| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,747.50 | 24,977.10 | 9,362.62 | 67,862.79 | 39,555.72 |
| 收到的税费返还 | 525.86 | 481.39 | 91.17 | 1,776.89 | 936.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.41 | 1,194.89 | 759.16 | 4,007.30 | 1,281.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,069.77 | 26,653.37 | 10,212.95 | 73,646.98 | 41,773.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,161.18 | 11,615.87 | 5,354.37 | 26,491.06 | 17,742.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,376.50 | 13,870.10 | 7,759.76 | 19,155.54 | 12,584.45 |
| 支付的各项税费 | 7,624.89 | 6,048.47 | 4,603.78 | 8,469.13 | 5,050.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,553.94 | 4,324.01 | 2,134.96 | 7,956.00 | 4,133.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,716.52 | 35,858.44 | 19,852.86 | 62,071.73 | 39,510.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,646.75 | -9,205.07 | -9,639.91 | 11,575.25 | 2,262.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,106.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,106.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 424.87 | 277.95 | 235.18 | 774.97 | 443.15 |
| 投资所支付的现金 | 3,223.30 | 3,223.30 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21,540.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,648.17 | 3,501.25 | 235.18 | 22,315.10 | 443.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,648.17 | -3,501.25 | -235.18 | -20,209.10 | -443.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 86,156.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 124,156.11 | 38,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 11,665.88 | 2,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 486.02 | 708.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39,608.37 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.00 | 10.00 | -- | 51,760.27 | 10,728.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.00 | -10.00 | -- | 72,395.84 | 27,271.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,304.92 | -12,716.32 | -9,875.10 | 63,761.99 | 29,090.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,820.86 | 75,820.86 | 75,820.86 | 12,058.87 | 12,058.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,515.94 | 63,104.55 | 65,945.77 | 75,820.86 | 41,149.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,461.36 | -- | 6,114.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,680.70 | -- | 2,976.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 605.18 | -- | 886.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.61 | -- | 299.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.67 | -- | 192.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.19 | -- | 724.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.93 | -- | -54.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -348.23 | -- | -494.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -94.19 | -- | -386.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,168.75 | -- | 9,603.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,363.04 | -- | -20,800.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,559.33 | -- | 12,237.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,205.07 | -- | 11,575.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,104.55 | -- | 75,820.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,820.86 | -- | 12,058.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,716.32 | -- | 63,761.99 | -- |
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