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| 汇丽B(900939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,503.29 | 12,227.42 | 11,572.23 | 10,266.22 | 9,838.51 |
| 交易性金融资产 | 2,001.97 | 2,000.00 | 2,000.00 | 704.93 | 704.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 305.88 | 289.25 | 636.68 | 237.01 | 585.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 305.88 | 289.25 | 636.68 | 237.01 | 585.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 0.60 | 1.65 | 2.71 | 3.15 | -- |
| 其他应收款(合计) | 7.50 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7.50 | -- | 1.50 | -- | 1.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13.62 | 13.61 | 20.27 | 17.42 | 17.01 |
| 流动资产合计 | 14,832.86 | 14,533.47 | 14,233.40 | 11,230.24 | 11,147.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,631.14 | 1,724.55 | 1,772.75 | 1,748.26 | 1,850.03 |
| 投资性房地产 | 868.45 | 882.04 | 895.63 | 909.22 | 922.81 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32.08 | 33.24 | 34.98 | 36.95 | 38.99 |
| 固定资产净额 | 32.08 | -- | 34.98 | -- | 38.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19.91 | 22.40 | 24.89 | 27.38 | 20.61 |
| 无形资产 | 551.12 | 567.31 | 583.49 | 599.68 | 615.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,102.71 | 3,229.54 | 3,311.74 | 3,388.40 | 3,515.21 |
| 资产总计 | 17,935.57 | 17,763.01 | 17,545.14 | 14,618.64 | 14,662.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 340.47 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 339.90 | 340.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 987.11 | 703.75 | 690.48 | 730.15 | 930.56 |
| 其他应付款(合计) | 853.51 | 795.53 | 795.78 | 846.29 | 846.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 853.51 | -- | 795.78 | -- | 846.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.83 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
| 其他流动负债 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 |
| 流动负债合计 | 2,516.83 | 2,173.32 | 2,160.29 | 2,250.47 | 2,451.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10.30 | 14.88 | 17.24 | 19.57 | 13.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 递延所得税负债 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113.03 | 117.60 | 119.96 | 123.30 | 117.38 |
| 负债合计 | 2,629.86 | 2,290.92 | 2,280.25 | 2,373.77 | 2,569.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 |
| 资本公积 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -361.18 | -360.10 | -359.67 | -1,203.92 | -1,202.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -11,711.36 | -11,576.27 | -11,784.98 | -13,689.64 | -13,843.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,726.37 | 14,862.55 | 14,654.26 | 11,905.35 | 11,753.37 |
| 少数股东权益 | 579.34 | 609.55 | 610.63 | 339.52 | 340.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,305.71 | 15,472.10 | 15,264.89 | 12,244.87 | 12,093.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,935.57 | 17,763.01 | 17,545.14 | 14,618.64 | 14,662.73 |
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