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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,978.57 | 79,980.69 | 113,954.45 | 221,392.29 | 231,729.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,878.35 | 5,833.15 | 2,659.86 | 2,061.56 | 4,513.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,878.35 | 5,833.15 | 2,659.86 | 2,061.56 | 4,513.01 |
| 应收款项融资 | 3,734.18 | 2,928.50 | 13,420.72 | 7,068.00 | 1,029.11 |
| 预付款项 | 7,733.84 | 2,930.31 | 7,199.53 | 2,408.37 | 5,033.85 |
| 其他应收款(合计) | 559.68 | 2,155.16 | 2,413.99 | 2,582.05 | 2,384.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,155.16 | -- | 2,582.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,878.05 | 46,508.67 | 44,550.12 | 37,068.13 | 60,176.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,792.36 | 8,873.91 | 4,935.68 | 6,504.78 | 4,552.95 |
| 流动资产合计 | 206,877.80 | 149,506.68 | 189,411.91 | 279,311.93 | 309,664.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,817,982.25 | 1,786,866.23 | 1,733,867.75 | 1,670,785.35 | 1,605,969.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 110,501.35 | 110,037.92 | 117,484.39 | 101,037.26 | 98,526.04 |
| 在建工程 | -- | 110,037.92 | -- | 101,037.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 403,816.56 | 408,480.98 | 394,682.22 | 398,796.30 | 398,302.57 |
| 固定资产净额 | -- | 408,480.98 | -- | 398,796.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,369.89 | 27,610.07 | 27,700.12 | 28,015.37 | 28,089.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,192.00 | 3,088.64 | 2,214.48 | 2,377.84 | 2,566.10 |
| 其他非流动资产 | 7,965.00 | 7,990.95 | 8,010.72 | 8,039.02 | 8,067.69 |
| 非流动资产合计 | 2,377,827.03 | 2,349,074.79 | 2,288,959.68 | 2,214,051.13 | 2,146,521.37 |
| 资产总计 | 2,584,704.84 | 2,498,581.47 | 2,478,371.59 | 2,493,363.05 | 2,456,186.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 377,784.36 | 328,912.17 | 255,517.74 | 298,180.98 | 302,492.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 136,124.30 | 183,303.27 | 176,604.94 | 243,971.44 | 270,330.98 |
| 应付票据 | 62,828.96 | 57,081.85 | 79,720.72 | 174,125.72 | 215,025.00 |
| 应付账款 | 73,295.34 | 126,221.42 | 96,884.22 | 69,845.72 | 55,305.98 |
| 预收款项 | 2.38 | 95.97 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,678.63 | 8,613.68 | 6,634.37 | 6,585.53 | 6,496.62 |
| 应交税费 | 672.76 | 373.04 | 795.70 | 416.50 | 820.19 |
| 其他应付款(合计) | 3,511.52 | 4,020.48 | 3,641.36 | 3,522.47 | 2,998.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,020.48 | -- | 3,522.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,680.34 | 128,778.71 | 104,759.36 | 92,506.50 | 52,182.02 |
| 其他流动负债 | 4,077.63 | 2,648.63 | 6,435.77 | 4,693.14 | 5,204.11 |
| 流动负债合计 | 707,923.59 | 677,162.38 | 603,910.97 | 686,013.61 | 680,563.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,470.00 | 273,490.00 | 321,710.00 | 289,248.04 | 221,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,712.00 | -- | 3,712.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.43 | 8.43 | 9.61 | 9.61 | 10.78 |
| 长期递延收益 | 7,226.55 | 7,423.88 | 7,620.37 | 7,823.16 | 8,050.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 329,416.98 | 284,634.31 | 333,051.98 | 300,792.81 | 233,372.84 |
| 负债合计 | 1,037,340.57 | 961,796.69 | 936,962.95 | 986,806.42 | 913,936.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 |
| 资本公积 | 704,812.15 | 700,181.33 | 704,335.08 | 705,244.48 | 705,773.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,947.48 | -1,831.17 | -1,912.05 | -1,841.60 | -2,228.55 |
| 专项储备 | 290.89 | 715.45 | 506.52 | 1,021.98 | 560.89 |
| 盈余公积 | 104,467.13 | 104,467.13 | 91,545.22 | 91,545.22 | 91,545.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 462,443.60 | 455,861.13 | 469,317.41 | 432,871.75 | 468,762.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,526,278.40 | 1,515,605.98 | 1,520,004.30 | 1,485,053.95 | 1,520,624.86 |
| 少数股东权益 | 21,085.86 | 21,178.80 | 21,404.34 | 21,502.68 | 21,624.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,547,364.26 | 1,536,784.78 | 1,541,408.64 | 1,506,556.63 | 1,542,249.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,584,704.84 | 2,498,581.47 | 2,478,371.59 | 2,493,363.05 | 2,456,186.01 |
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