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| 舍得酒业(600702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,019.57 | 242,154.69 | 229,269.91 | 245,423.82 | 258,919.13 |
| 交易性金融资产 | 10,001.67 | 60,191.74 | 75,513.74 | 125,594.02 | 130,508.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,311.08 | 47,898.19 | 34,452.03 | 30,422.83 | 31,224.84 |
| 应收票据 | 21,148.24 | 21,493.18 | 15,601.46 | 11,512.60 | 16,896.81 |
| 应收账款 | 40,162.84 | 26,405.01 | 18,850.57 | 18,910.23 | 14,328.04 |
| 应收款项融资 | 22,789.98 | 5,205.83 | 27,255.12 | 7,657.03 | 60,363.62 |
| 预付款项 | 9,498.18 | 2,580.86 | 1,824.62 | 1,826.29 | 7,360.80 |
| 其他应收款(合计) | 7,583.66 | 5,133.16 | 8,141.52 | 9,878.88 | 6,023.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,133.16 | -- | 9,878.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 455,357.86 | 442,380.42 | 419,259.66 | 411,724.95 | 385,114.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,766.29 | 3,851.50 | 1,041.19 | 1,890.74 | 298.91 |
| 流动资产合计 | 867,328.28 | 809,396.39 | 796,757.79 | 834,418.57 | 879,813.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,041.69 | 1,934.79 | 2,319.00 | 2,319.79 | 2,107.63 |
| 投资性房地产 | 3,623.08 | 3,623.08 | 3,482.96 | 3,482.96 | 3,482.96 |
| 在建工程(合计) | 91,775.80 | 72,576.23 | 56,084.15 | 71,475.36 | 60,100.04 |
| 在建工程 | -- | 69,817.84 | -- | 68,857.37 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,758.39 | -- | 2,617.98 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 164,410.51 | 159,962.89 | 147,624.51 | 113,298.21 | 104,978.64 |
| 固定资产净额 | -- | 159,962.89 | -- | 113,298.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,320.04 | 1,720.25 | 2,081.36 | 2,442.47 | 2,867.71 |
| 无形资产 | 41,719.33 | 41,684.09 | 41,133.79 | 41,532.72 | 30,353.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,630.92 | 3,752.89 | 3,754.40 | 3,702.66 | 3,771.26 |
| 递延所得税资产 | 7,520.69 | 8,779.38 | 10,509.20 | 9,038.57 | 7,900.32 |
| 其他非流动资产 | 9,142.40 | 8,141.08 | 8,183.23 | 4,062.93 | 2,742.11 |
| 非流动资产合计 | 325,184.47 | 302,174.67 | 275,182.59 | 251,365.66 | 218,314.31 |
| 资产总计 | 1,192,512.75 | 1,111,571.06 | 1,071,940.38 | 1,085,784.22 | 1,098,127.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,599.77 | -- | 1,642.97 | 4,909.99 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 103,544.12 | 96,762.53 | 90,478.58 | 96,111.60 | 92,736.11 |
| 应付票据 | 31,290.49 | 31,265.49 | 40,002.49 | 42,366.00 | 40,400.00 |
| 应付账款 | 72,253.63 | 65,497.04 | 50,476.10 | 53,745.60 | 52,336.11 |
| 预收款项 | 879.32 | 216.58 | 50.23 | 491.25 | 380.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,112.40 | 33,516.09 | 26,655.36 | 23,564.48 | 29,526.22 |
| 应交税费 | 70,693.82 | 58,494.52 | 74,523.01 | 71,285.39 | 57,875.16 |
| 其他应付款(合计) | 103,900.65 | 106,946.58 | 103,245.53 | 95,151.39 | 92,494.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 168.36 | 224.37 | 224.37 | 554.04 | 182.15 |
| 其他应付款 | -- | 106,722.21 | -- | 94,597.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,078.07 | 9,166.37 | 1,029.09 | 1,017.66 | 1,072.33 |
| 其他流动负债 | 9,116.99 | 7,372.42 | 4,732.63 | 10,933.86 | 13,735.40 |
| 流动负债合计 | 375,400.07 | 340,129.87 | 334,954.60 | 354,342.96 | 367,512.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,882.88 | 3,940.70 | 12,068.43 | 11,005.40 | 8,005.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 672.49 | 711.46 | 1,254.28 | 1,490.90 | 1,756.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,957.22 | 4,110.04 | 4,114.44 | 2,809.19 | 2,654.67 |
| 长期递延收益 | 6,659.16 | 6,557.16 | 6,716.02 | 6,057.53 | 6,199.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,171.75 | 15,319.36 | 24,153.17 | 21,363.02 | 18,615.93 |
| 负债合计 | 392,571.81 | 355,449.24 | 359,107.77 | 375,705.98 | 386,127.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,316.76 | 33,317.66 | 33,319.60 | 33,319.60 | 33,319.60 |
| 资本公积 | 83,770.51 | 83,772.12 | 82,597.86 | 83,435.67 | 82,360.15 |
| 减：库存股 | 53,393.60 | 42,563.32 | 37,329.83 | 3,264.48 | 3,264.48 |
| 其他综合收益 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 |
| 专项储备 | 1,283.37 | 1,301.03 | 1,192.61 | 1,178.42 | 1,401.98 |
| 盈余公积 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 | 24,566.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 677,611.79 | 622,857.50 | 575,370.07 | 537,821.24 | 552,783.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 767,201.57 | 723,297.73 | 679,763.06 | 677,103.18 | 691,213.71 |
| 少数股东权益 | 32,739.36 | 32,824.09 | 33,069.55 | 32,975.06 | 20,785.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 799,940.93 | 756,121.82 | 712,832.61 | 710,078.24 | 711,999.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,192,512.75 | 1,111,571.06 | 1,071,940.38 | 1,085,784.22 | 1,098,127.65 |
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