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| 昆药集团(600422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,983.01 | 149,301.03 | 112,518.95 | 123,859.34 | 128,120.90 |
| 交易性金融资产 | 100,288.54 | 60,379.54 | 48,139.78 | 8,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 306,057.94 | 273,400.20 | 289,045.42 | 279,121.88 | 299,320.56 |
| 应收票据 | 7,429.02 | 18,300.40 | 8,133.93 | 11,104.51 | 13,347.00 |
| 应收账款 | 298,628.92 | 255,099.80 | 280,911.50 | 268,017.36 | 285,973.56 |
| 应收款项融资 | 18,013.02 | 16,069.96 | 14,106.04 | 17,633.31 | 17,880.91 |
| 预付款项 | 12,417.06 | 13,570.74 | 17,631.03 | 15,941.00 | 19,975.33 |
| 其他应收款(合计) | 12,191.76 | 13,666.66 | 12,482.29 | 13,942.79 | 16,219.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,666.66 | -- | 13,942.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 178,650.76 | 168,824.73 | 167,155.57 | 179,292.70 | 171,765.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,782.22 | 7,891.59 | 8,746.29 | 2,955.22 | 3,920.52 |
| 流动资产合计 | 731,384.30 | 703,104.45 | 669,825.36 | 640,746.24 | 657,203.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,374.78 | 2,379.09 | 2,356.07 | 2,382.68 | 2,392.79 |
| 投资性房地产 | 2,236.42 | 2,257.63 | 2,278.83 | 2,300.03 | 1,707.24 |
| 在建工程(合计) | 10,467.75 | 9,584.02 | 9,351.19 | 7,582.98 | 6,974.96 |
| 在建工程 | -- | 9,584.02 | -- | 7,582.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,746.05 | 108,306.34 | 112,490.34 | 115,596.84 | 117,546.09 |
| 固定资产净额 | -- | 108,400.55 | -- | 115,596.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -94.21 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,265.67 | 6,978.62 | 4,070.69 | 4,136.11 | 5,337.39 |
| 无形资产 | 31,422.61 | 31,215.82 | 32,002.42 | 33,349.02 | 34,429.87 |
| 开发支出 | 20,401.12 | 21,333.47 | 21,195.17 | 19,286.31 | 18,297.05 |
| 商誉 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 |
| 长期待摊费用 | 2,172.77 | 2,218.88 | 2,033.99 | 2,286.00 | 2,414.22 |
| 递延所得税资产 | 27,179.84 | 26,261.69 | 27,398.38 | 27,205.38 | 25,855.24 |
| 其他非流动资产 | 3,709.02 | 4,144.12 | 6,210.09 | 9,878.92 | 14,045.35 |
| 非流动资产合计 | 250,698.06 | 253,433.88 | 259,227.60 | 261,826.67 | 267,240.21 |
| 资产总计 | 982,082.36 | 956,538.33 | 929,052.96 | 902,572.91 | 924,443.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,827.67 | 72,548.74 | 66,373.13 | 52,668.20 | 63,643.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 106,010.81 | 93,269.06 | 90,194.90 | 92,433.89 | 106,329.02 |
| 应付票据 | 23,988.21 | 26,797.93 | 20,723.41 | 17,273.09 | 35,521.95 |
| 应付账款 | 82,022.60 | 66,471.13 | 69,471.49 | 75,160.80 | 70,807.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,478.05 | 21,082.29 | 16,769.78 | 17,121.37 | 12,870.58 |
| 应交税费 | 21,474.26 | 21,495.33 | 24,736.69 | 17,617.86 | 18,425.11 |
| 其他应付款(合计) | 143,934.02 | 139,183.32 | 132,182.33 | 143,599.41 | 128,578.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12,130.04 | -- |
| 其他应付款 | -- | 139,183.32 | -- | 131,469.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,967.63 | 2,331.32 | 1,848.72 | 6,591.63 | 11,970.13 |
| 其他流动负债 | 5,024.55 | 5,455.43 | 4,273.60 | 3,274.21 | 5,579.78 |
| 流动负债合计 | 379,746.44 | 364,425.88 | 345,136.36 | 342,395.12 | 356,961.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,705.67 | 10,756.13 | 10,855.46 | 2,900.00 | 6,009.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,075.06 | 4,423.84 | 3,723.75 | 3,681.19 | 4,659.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,439.63 | 4,439.63 | 3,469.26 | 3,469.26 | 3,469.26 |
| 递延所得税负债 | 763.69 | 830.39 | 1,164.22 | 1,287.33 | 1,895.11 |
| 长期递延收益 | 21,065.09 | 20,959.78 | 19,986.21 | 20,492.32 | 20,683.39 |
| 其他非流动负债 | 2,863.11 | 3,045.73 | 3,790.94 | 3,805.17 | 3,827.43 |
| 非流动负债合计 | 42,912.24 | 44,455.50 | 42,989.85 | 35,635.27 | 40,545.10 |
| 负债合计 | 422,658.68 | 408,881.39 | 388,126.21 | 378,030.39 | 397,506.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,711.40 | 75,798.70 | 75,798.70 | 75,812.78 | 75,812.78 |
| 资本公积 | 114,950.73 | 115,750.11 | 115,872.08 | 116,018.68 | 116,002.57 |
| 减：库存股 | 155.26 | 1,041.94 | 1,041.94 | 1,184.95 | 1,184.95 |
| 其他综合收益 | -419.67 | -409.24 | 272.91 | 443.08 | 354.87 |
| 专项储备 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 248.42 |
| 盈余公积 | 37,665.97 | 37,665.97 | 35,538.99 | 35,538.99 | 35,538.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 313,601.74 | 301,732.40 | 297,992.14 | 281,726.11 | 284,621.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,603.33 | 529,744.41 | 524,681.29 | 508,603.11 | 511,394.58 |
| 少数股东权益 | 17,820.35 | 17,912.53 | 16,245.46 | 15,939.41 | 15,542.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 559,423.68 | 547,656.94 | 540,926.75 | 524,542.52 | 526,936.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 982,082.36 | 956,538.33 | 929,052.96 | 902,572.91 | 924,443.46 |
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