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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正源股份(600321) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,853.12 | 18,621.50 | 31,455.11 | 17,256.40 | 13,803.58 |
交易性金融资产 | -- | 260.10 | 90.00 | 80.10 | 2,325.70 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 33,334.34 | 34,383.57 | 30,190.16 | 29,925.51 | 30,344.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 33,334.34 | 34,383.57 | 30,190.16 | 29,925.51 | 30,344.03 |
应收款项融资 | -- | 136.70 | 269.93 | 99.13 | 40.00 |
预付款项 | 1,447.00 | 1,318.35 | 4,944.83 | 1,493.75 | 988.80 |
其他应收款(合计) | 240.64 | 352.99 | 285.97 | 706.97 | 678.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 240.64 | -- | 285.97 | -- | 678.71 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 319,031.81 | 302,448.16 | 299,293.36 | 299,924.54 | 307,670.18 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 632.69 | 633.24 | 889.11 | 1,116.15 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,660.94 | 9,768.34 | 10,730.04 | 7,013.49 | 9,434.76 |
流动资产合计 | 394,580.59 | 368,291.78 | 379,814.53 | 359,310.88 | 368,323.81 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,996.58 | 10,996.58 | 10,968.51 | 25,492.97 | 45,920.24 |
在建工程 | 10,996.58 | -- | 10,968.51 | -- | 45,920.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 96,678.69 | 98,170.22 | 99,657.43 | 86,183.05 | 65,970.09 |
固定资产净额 | 96,345.66 | -- | 99,325.24 | -- | 65,638.00 |
固定资产清理 | 333.03 | -- | 332.19 | -- | 332.09 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18,363.02 | 18,495.36 | 18,636.04 | 18,776.71 | 18,917.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 911.82 | 1,051.99 | 1,123.92 | 1,105.27 | 1,154.20 |
递延所得税资产 | 746.49 | 788.25 | 129.02 | 143.09 | 142.82 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 133,107.64 | 137,756.32 | 138,947.52 | 140,199.27 | 138,402.92 |
资产总计 | 527,688.24 | 506,048.11 | 518,762.05 | 499,510.16 | 506,726.72 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,654.81 | 5,657.05 | 5,991.51 | 16,774.12 | 10,027.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 72,296.23 | 55,969.17 | 48,687.20 | 61,369.53 | 56,423.40 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 72,296.23 | 55,969.17 | 48,687.20 | 61,369.53 | 56,423.40 |
预收款项 | 1,008.48 | 770.06 | 526.18 | 471.51 | 525.97 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 885.23 | 1,014.81 | 1,197.68 | 703.55 | 472.62 |
应交税费 | 6,861.46 | 7,186.93 | 8,981.17 | 6,563.99 | 7,914.13 |
其他应付款(合计) | 3,177.29 | 2,449.25 | 2,695.25 | 2,772.04 | 2,725.91 |
应付利息 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | 704.91 |
其他应付款 | 2,472.22 | -- | 1,990.35 | -- | 2,021.00 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 175,760.70 | 165,219.24 | 165,720.98 | 163,492.24 | 196,399.12 |
其他流动负债 | 6,845.76 | 5,044.22 | 4,200.27 | 2,698.51 | 3,846.18 |
流动负债合计 | 347,157.31 | 298,788.15 | 283,760.22 | 283,924.33 | 320,534.24 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,900.00 | 52,098.83 | 76,488.43 | 53,597.39 | 25,705.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 93.58 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |
长期递延收益 | 96.43 | 100.81 | 100.81 | 105.20 | 105.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 36,090.01 | 52,222.87 | 76,612.48 | 53,725.81 | 25,833.43 |
负债合计 | 383,247.32 | 351,011.02 | 360,372.69 | 337,650.14 | 346,367.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 |
资本公积 | 102,047.03 | 102,047.03 | 102,047.03 | 102,047.03 | 102,047.03 |
减:库存股 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 350.64 |
其他综合收益 | -23,475.25 | -20,195.35 | -20,195.35 | -20,195.35 | -20,195.35 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -96,177.21 | -88,887.46 | -85,527.56 | -82,145.83 | -83,667.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 143,099.92 | 153,669.56 | 157,029.47 | 160,411.20 | 158,889.60 |
少数股东权益 | 1,341.00 | 1,367.52 | 1,359.89 | 1,448.81 | 1,469.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,440.92 | 155,037.08 | 158,389.36 | 161,860.01 | 160,359.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,688.24 | 506,048.11 | 518,762.05 | 499,510.16 | 506,726.72 |
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