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| 大地海洋(301068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,197.59 | 14,707.44 | 6,056.05 | 7,953.02 | 6,814.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,598.19 | 58,049.79 | 59,354.42 | 56,437.90 | 50,895.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 60,598.19 | 58,049.79 | 59,354.42 | 56,437.90 | 50,895.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 175.35 | 184.35 | 290.98 | 306.37 | 360.71 |
| 其他应收款(合计) | 837.02 | 846.67 | 837.74 | 941.28 | 839.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 846.67 | -- | 941.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,284.54 | 2,389.64 | 3,278.50 | 3,201.27 | 3,521.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,350.88 | 2,398.91 | 2,491.15 | 2,790.45 | 2,768.81 |
| 流动资产合计 | 72,443.56 | 78,576.79 | 72,308.85 | 71,630.28 | 65,201.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8.55 | 93.22 | 191.03 | 114.55 | 172.54 |
| 在建工程 | -- | 93.22 | -- | 114.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,130.27 | 41,808.28 | 42,586.58 | 43,234.25 | 44,075.19 |
| 固定资产净额 | -- | 41,808.28 | -- | 43,234.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 388.45 | 442.55 | 560.15 | 357.14 | 358.92 |
| 无形资产 | 4,354.36 | 4,380.70 | 4,368.73 | 4,394.20 | 4,412.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,966.14 | 3,966.14 | 3,971.62 | 3,445.67 | 2,879.69 |
| 长期待摊费用 | 675.10 | 657.54 | 603.48 | 393.14 | 301.76 |
| 递延所得税资产 | 3,520.47 | 3,520.08 | 5,561.68 | 5,200.40 | 5,335.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 8.96 | 161.26 | 1.30 |
| 非流动资产合计 | 54,043.33 | 54,868.50 | 57,852.23 | 57,300.61 | 57,537.48 |
| 资产总计 | 126,486.90 | 133,445.29 | 130,161.08 | 128,930.89 | 122,738.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,523.70 | 24,425.62 | 22,421.66 | 20,029.21 | 17,517.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,209.70 | 9,999.89 | 9,347.23 | 10,749.50 | 8,669.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 应付账款 | 5,209.70 | 9,999.89 | 9,347.23 | 10,749.50 | 8,169.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 808.08 | 1,350.90 | 885.00 | 753.39 | 858.84 |
| 应交税费 | 701.97 | 1,016.40 | 806.22 | 533.38 | 760.50 |
| 其他应付款(合计) | 209.82 | 240.23 | 340.33 | 887.44 | 601.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 240.23 | -- | 887.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 225.64 | 222.82 | 198.31 | 158.20 | 132.42 |
| 其他流动负债 | 17.10 | 18.15 | 12.03 | 26.37 | 22.53 |
| 流动负债合计 | 32,599.85 | 38,082.43 | 34,690.51 | 34,255.44 | 29,569.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 126.06 | 124.57 | 240.26 | 110.76 | 220.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 104.52 | 105.56 | 118.30 | 120.55 | 121.82 |
| 递延所得税负债 | 2.57 | 2.57 | 1,834.88 | 1,872.42 | 1,904.70 |
| 长期递延收益 | 12,257.06 | 12,449.87 | 12,651.03 | 12,834.11 | 11,853.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,490.21 | 12,682.56 | 14,844.47 | 14,937.85 | 14,100.74 |
| 负债合计 | 45,090.06 | 50,764.99 | 49,534.98 | 49,193.29 | 43,670.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 资本公积 | 38,593.82 | 38,593.82 | 38,593.82 | 38,593.82 | 38,593.82 |
| 减：库存股 | 1,999.96 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 39.03 | 44.08 | 75.38 | 56.13 | 75.80 |
| 盈余公积 | 2,540.33 | 2,540.33 | 2,265.93 | 2,265.93 | 2,265.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,618.68 | 32,884.38 | 31,081.91 | 30,229.87 | 29,733.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,191.91 | 82,462.61 | 80,417.03 | 79,545.75 | 79,068.59 |
| 少数股东权益 | 204.92 | 217.69 | 209.08 | 191.86 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,396.84 | 82,680.30 | 80,626.10 | 79,737.61 | 79,068.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,486.90 | 133,445.29 | 130,161.08 | 128,930.89 | 122,738.74 |
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