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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
保立佳(301037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,572.48 | 17,581.47 | 18,521.03 | 30,881.02 | 42,675.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 99,441.45 | 100,566.14 | 95,764.72 | 110,332.01 | 126,912.50 |
应收票据 | 34,463.95 | 37,285.95 | 33,901.49 | 39,393.30 | 30,026.09 |
应收账款 | 64,977.50 | 63,280.19 | 61,863.23 | 70,938.71 | 96,886.41 |
应收款项融资 | 8,750.93 | 9,256.78 | 5,358.58 | 12,026.90 | 3,104.33 |
预付款项 | 3,573.12 | 3,969.98 | 2,418.80 | 1,399.65 | 2,813.31 |
其他应收款(合计) | 402.09 | 355.58 | 557.38 | 558.25 | 606.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 355.58 | -- | 558.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,787.36 | 12,411.46 | 19,997.29 | 13,792.68 | 18,867.87 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,007.37 | 4,810.16 | 4,750.63 | 4,144.92 | 3,614.69 |
流动资产合计 | 150,534.79 | 148,951.57 | 147,368.44 | 173,135.44 | 198,594.16 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 471.53 | 483.31 | 497.69 | 512.07 | 526.45 |
在建工程(合计) | 26,979.46 | 31,164.78 | 22,583.82 | 24,513.85 | 20,749.13 |
在建工程 | -- | 29,861.16 | -- | 21,523.26 | -- |
工程物资 | -- | 1,303.63 | -- | 2,990.59 | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,118.02 | 33,132.58 | 34,662.47 | 25,492.90 | 23,817.75 |
固定资产净额 | -- | 33,132.58 | -- | 25,492.90 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,745.54 | 1,842.41 | 2,009.99 | 2,045.25 | 2,192.98 |
无形资产 | 13,440.13 | 13,566.96 | 10,810.81 | 9,760.09 | 9,360.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,522.65 | 3,789.50 | 3,961.03 | 2,839.19 | 703.10 |
递延所得税资产 | 2,580.02 | 2,512.72 | 871.58 | 1,674.44 | 926.23 |
其他非流动资产 | 6,042.14 | 4,479.04 | 11,541.58 | 11,840.02 | 7,812.86 |
非流动资产合计 | 94,899.48 | 90,971.31 | 86,938.98 | 78,677.81 | 66,088.67 |
资产总计 | 245,434.27 | 239,922.88 | 234,307.41 | 251,813.25 | 264,682.83 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,121.13 | 83,152.04 | 79,587.92 | 89,263.40 | 106,813.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 34,051.92 | 29,763.39 | 31,233.34 | 31,815.03 | 30,813.18 |
应付票据 | 13,548.00 | 11,184.61 | 9,576.66 | 14,102.84 | 10,624.00 |
应付账款 | 20,503.92 | 18,578.78 | 21,656.68 | 17,712.18 | 20,189.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,653.65 | 1,209.78 | 1,213.36 | 1,258.30 | 1,141.69 |
应交税费 | 778.68 | 1,535.14 | 925.15 | 1,214.53 | 849.67 |
其他应付款(合计) | 1,397.28 | 1,401.92 | 1,981.84 | 1,730.56 | 1,631.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.89 | -- | 1.58 | -- |
其他应付款 | -- | 1,401.03 | -- | 1,728.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,589.49 | 4,261.41 | 4,203.50 | 4,843.95 | 4,035.05 |
其他流动负债 | 21,597.14 | 21,328.95 | 20,928.24 | 26,172.10 | 25,445.15 |
流动负债合计 | 144,680.62 | 143,646.95 | 142,135.80 | 158,585.65 | 173,058.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,499.92 | 10,520.59 | 7,980.30 | 7,347.15 | 5,834.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,531.17 | 1,598.98 | 1,730.44 | 1,795.54 | 1,933.55 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 481.58 | 958.75 | 1,431.58 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 958.75 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 50.68 | 51.49 | 51.66 | -- | -- |
长期递延收益 | 122.20 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16,203.97 | 12,171.07 | 10,243.98 | 10,101.44 | 9,199.32 |
负债合计 | 160,884.59 | 155,818.02 | 152,379.78 | 168,687.09 | 182,258.04 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,010.78 | 10,010.78 | 10,037.94 | 10,037.94 | 9,117.46 |
资本公积 | 37,700.18 | 37,644.92 | 37,851.23 | 37,883.96 | 37,613.21 |
减:库存股 | 980.15 | 980.15 | 1,487.25 | 1,590.19 | 1,487.25 |
其他综合收益 | -22.89 | -19.67 | 1.00 | -- | -- |
专项储备 | 288.51 | 253.16 | 205.11 | 181.25 | 171.26 |
盈余公积 | 387.92 | 387.92 | 393.59 | 387.92 | 387.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 36,761.02 | 36,408.29 | 34,531.88 | 36,225.28 | 36,622.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 84,145.39 | 83,705.25 | 81,533.50 | 83,126.17 | 82,424.78 |
少数股东权益 | 404.30 | 399.61 | 394.13 | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,549.68 | 84,104.86 | 81,927.63 | 83,126.17 | 82,424.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,434.27 | 239,922.88 | 234,307.41 | 251,813.25 | 264,682.83 |
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