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| 读客文化(301025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,183.91 | 27,469.40 | 5,775.45 | 5,404.59 | 31,862.14 |
| 交易性金融资产 | 23,159.14 | -- | 21,331.83 | 22,167.35 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,654.07 | 7,198.34 | 6,814.46 | 8,732.11 | 8,381.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 30.37 |
| 应收账款 | 6,654.07 | 7,198.34 | 6,814.46 | 8,732.11 | 8,351.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,281.79 | 18,154.01 | 16,637.27 | 15,563.07 | 15,179.76 |
| 其他应收款(合计) | 344.29 | 331.92 | 494.60 | 709.64 | 643.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 331.92 | -- | 709.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,863.73 | 13,958.65 | 17,189.81 | 16,904.73 | 17,729.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 302.47 | 691.48 | 231.94 | 195.40 | 192.95 |
| 流动资产合计 | 69,789.40 | 67,803.80 | 68,475.36 | 69,676.90 | 73,989.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 541.07 | 609.10 | 582.89 | 491.49 | 497.59 |
| 固定资产净额 | -- | 609.10 | -- | 491.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,290.96 | 1,516.58 | 1,725.68 | 1,934.79 | 2,144.00 |
| 无形资产 | 64.10 | 71.29 | 80.14 | 86.42 | 81.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 226.90 | 295.95 | 355.32 | 402.99 | 471.48 |
| 递延所得税资产 | 3,123.80 | 2,830.06 | 2,381.53 | 2,317.05 | 2,148.51 |
| 其他非流动资产 | 234.61 | 234.61 | 246.06 | 246.06 | 261.28 |
| 非流动资产合计 | 5,481.44 | 5,557.60 | 5,371.62 | 5,478.82 | 5,604.05 |
| 资产总计 | 75,270.85 | 73,361.40 | 73,846.98 | 75,155.72 | 79,593.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,534.86 | 8,886.51 | 7,349.94 | 7,930.04 | 9,216.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,534.86 | 8,886.51 | 7,349.94 | 7,930.04 | 9,216.43 |
| 预收款项 | 29.43 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 541.57 | 1,227.59 | 562.45 | 543.73 | 542.31 |
| 应交税费 | 297.49 | 434.71 | 334.04 | 1,110.78 | 630.03 |
| 其他应付款(合计) | 35.04 | 152.20 | 262.78 | 146.56 | 389.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 152.20 | -- | 146.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 749.60 | 836.93 | 783.82 | 774.97 | 820.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,187.99 | 11,638.81 | 9,644.01 | 10,837.75 | 11,883.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 575.10 | 755.62 | 971.57 | 1,140.88 | 1,350.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 70.36 | -- | 79.67 | 41.84 | 136.00 |
| 长期递延收益 | 64.00 | -- | 136.00 | 136.00 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 709.46 | 755.62 | 1,187.24 | 1,318.72 | 1,486.77 |
| 负债合计 | 13,897.46 | 12,394.43 | 10,831.25 | 12,156.46 | 13,370.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,030.94 | 40,030.94 | 40,030.94 | 40,030.94 | 40,030.94 |
| 资本公积 | 1,938.08 | 1,938.08 | 1,938.08 | 1,938.08 | 1,938.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,391.35 | 2,391.35 | 2,391.35 | 2,391.35 | 2,391.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,013.02 | 16,606.60 | 18,655.37 | 18,638.88 | 21,862.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,373.39 | 60,966.97 | 63,015.74 | 62,999.25 | 66,223.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,373.39 | 60,966.97 | 63,015.74 | 62,999.25 | 66,223.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,270.85 | 73,361.40 | 73,846.98 | 75,155.72 | 79,593.76 |
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