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| 达威股份(300535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,126.33 | 6,866.32 | 4,576.23 | 2,853.13 | 1,817.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,891.68 | 30,868.25 | 32,580.98 | 29,485.21 | 27,824.07 |
| 应收票据 | 7,908.00 | 8,145.05 | 9,194.84 | 8,183.58 | 8,722.92 |
| 应收账款 | 23,983.69 | 22,723.19 | 23,386.14 | 21,301.64 | 19,101.16 |
| 应收款项融资 | 1,422.74 | 1,431.19 | 447.79 | 363.97 | 272.88 |
| 预付款项 | 2,607.52 | 894.63 | 2,350.07 | 1,108.11 | 1,722.23 |
| 其他应收款(合计) | 1,165.21 | 1,083.30 | 1,529.03 | 1,398.39 | 2,269.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,083.30 | -- | 1,398.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,240.25 | 19,357.25 | 20,104.57 | 20,588.67 | 20,923.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,256.42 | 1,165.42 | 925.99 | 876.65 | 862.49 |
| 流动资产合计 | 66,710.16 | 61,666.37 | 62,514.66 | 56,674.14 | 55,691.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,713.84 | 7,831.73 | 7,975.94 | 10,143.71 | 9,673.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,146.66 | 13,456.71 | 13,764.42 | 12,280.10 | 11,118.76 |
| 在建工程 | -- | 13,456.71 | -- | 12,280.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,258.90 | 44,113.66 | 42,725.83 | 39,169.30 | 38,987.55 |
| 固定资产净额 | -- | 44,113.66 | -- | 39,169.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 72.78 | 87.04 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,084.89 | 11,189.25 | 11,343.08 | 9,974.60 | 10,057.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 216.55 | 216.55 | 181.26 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 319.41 | 348.04 | 259.95 | 293.25 | 320.84 |
| 递延所得税资产 | 506.28 | 487.69 | 387.88 | 346.73 | 339.12 |
| 其他非流动资产 | 544.35 | 717.76 | 1,347.60 | 2,420.21 | 1,753.30 |
| 非流动资产合计 | 81,338.60 | 79,953.12 | 79,461.72 | 76,118.97 | 72,744.07 |
| 资产总计 | 148,048.76 | 141,619.49 | 141,976.38 | 132,793.11 | 128,435.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,050.30 | 27,184.46 | 25,467.88 | 24,371.12 | 22,153.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,716.59 | 9,061.28 | 9,744.37 | 8,422.11 | 7,935.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,716.59 | 9,061.28 | 9,744.37 | 8,422.11 | 7,935.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,686.06 | 2,462.70 | 1,469.70 | 1,298.08 | 1,187.74 |
| 应交税费 | 1,748.88 | 1,674.77 | 2,042.18 | 1,444.99 | 1,516.75 |
| 其他应付款(合计) | 619.96 | 709.28 | 1,431.58 | 1,161.59 | 1,068.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 709.28 | -- | 1,161.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 58.92 | 58.26 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 84.12 | 79.77 | 84.99 | 86.05 | 63.92 |
| 流动负债合计 | 47,817.68 | 41,834.79 | 40,894.48 | 37,433.54 | 34,418.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 17.14 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 390.27 | 395.45 | 397.31 | 141.40 | 143.06 |
| 长期递延收益 | 863.79 | 895.58 | 904.88 | 943.26 | 830.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,254.06 | 1,308.18 | 1,302.19 | 1,084.66 | 973.50 |
| 负债合计 | 49,071.74 | 43,142.97 | 42,196.67 | 38,518.21 | 35,391.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,421.60 | 10,421.60 | 10,421.60 |
| 资本公积 | 36,082.87 | 36,082.87 | 35,351.70 | 35,351.70 | 35,351.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | 27.47 | 27.47 | 27.47 |
| 其他综合收益 | 521.86 | 525.86 | 579.13 | 620.75 | 337.90 |
| 专项储备 | 39.90 | -- | -- | -- | 23.15 |
| 盈余公积 | 4,533.44 | 4,533.44 | 4,405.46 | 4,405.46 | 4,405.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,050.42 | 42,255.00 | 42,885.07 | 41,025.23 | 39,908.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,708.64 | 93,877.31 | 93,615.49 | 91,797.27 | 90,421.04 |
| 少数股东权益 | 4,268.38 | 4,599.21 | 6,164.22 | 2,477.63 | 2,622.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,977.01 | 98,476.52 | 99,779.71 | 94,274.90 | 93,043.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,048.76 | 141,619.49 | 141,976.38 | 132,793.11 | 128,435.78 |
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