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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金石亚药(300434) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,195.20 | 69,926.28 | 38,686.93 | 44,030.81 | 25,814.68 |
交易性金融资产 | 3,846.84 | 4,427.22 | 5,902.77 | 6,380.98 | 5,420.81 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,470.97 | 8,402.23 | 12,209.53 | 9,340.77 | 8,509.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9,470.97 | 8,402.23 | 12,209.53 | 9,340.77 | 8,509.03 |
应收款项融资 | 15,763.60 | 17,186.86 | 37,507.69 | 39,146.00 | 16,108.08 |
预付款项 | 4,002.14 | 3,357.20 | 4,220.89 | 4,622.34 | 5,733.65 |
其他应收款(合计) | 2,822.48 | 2,979.37 | 3,582.18 | 2,536.86 | 3,599.12 |
应收利息 | 67.07 | 49.76 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,929.61 | -- | 2,536.86 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23,838.52 | 23,347.96 | 21,614.54 | 19,736.94 | 22,279.62 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,180.90 | 793.01 | 798.24 | 311.58 | 521.53 |
流动资产合计 | 127,120.66 | 130,420.13 | 124,522.78 | 126,106.28 | 87,986.53 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,773.11 | 11,218.98 | 11,837.39 | 12,074.33 | 12,541.34 |
投资性房地产 | 60,306.99 | 60,722.61 | 61,204.71 | 61,686.80 | 61,484.97 |
在建工程(合计) | 17,051.23 | 16,001.86 | 15,174.93 | 13,696.06 | 12,949.92 |
在建工程 | -- | 16,001.86 | -- | 13,696.06 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 46,267.78 | 46,282.63 | 47,585.88 | 47,925.75 | 46,769.34 |
固定资产净额 | -- | 46,282.42 | -- | 47,925.75 | -- |
固定资产清理 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 165.11 | 167.00 | 168.89 | 184.63 | 187.42 |
无形资产 | 23,045.53 | 23,524.45 | 24,022.14 | 24,400.66 | 24,744.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17,675.96 | 17,675.96 | 17,675.96 | 17,675.96 | 17,675.96 |
长期待摊费用 | 829.55 | 670.07 | 697.40 | 755.90 | 951.99 |
递延所得税资产 | 1,501.02 | 1,436.67 | 1,134.99 | 972.66 | 830.24 |
其他非流动资产 | 334.66 | 1,049.83 | 24.27 | 512.33 | 755.36 |
非流动资产合计 | 177,950.94 | 178,750.06 | 179,526.54 | 179,885.07 | 178,891.41 |
资产总计 | 305,071.60 | 309,170.19 | 304,049.33 | 305,991.35 | 266,877.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 2,001.83 | 1,750.00 | 1,000.88 | 1,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 24,650.81 | 23,709.91 | 15,752.32 | 9,730.25 | 8,592.53 |
应付票据 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
应付账款 | 9,650.81 | 8,709.91 | 10,752.32 | 9,730.25 | 8,592.53 |
预收款项 | 1,188.31 | 558.87 | 141.64 | 915.73 | 181.80 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,903.03 | 3,030.51 | 2,565.19 | 7,030.11 | 2,570.47 |
应交税费 | 2,273.72 | 2,538.07 | 6,919.40 | 11,765.76 | 4,701.72 |
其他应付款(合计) | 5,520.88 | 9,346.94 | 6,099.78 | 7,491.70 | 7,928.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9,346.94 | -- | 7,491.70 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.10 | -- | 4.61 | 4.61 | -- |
其他流动负债 | 8,726.95 | 8,424.58 | 11,358.32 | 10,746.36 | 5,602.03 |
流动负债合计 | 53,494.43 | 55,702.85 | 51,705.80 | 67,758.49 | 39,403.52 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 18.98 | 19.86 | 15.68 | 25.84 | 33.55 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 56.50 |
递延所得税负债 | 7,144.28 | 7,185.85 | 7,388.48 | 7,499.83 | 7,663.21 |
长期递延收益 | 494.80 | 518.15 | 320.05 | 337.66 | 306.39 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7,692.14 | 7,757.93 | 7,758.29 | 7,897.41 | 8,059.65 |
负债合计 | 61,186.57 | 63,460.78 | 59,464.09 | 75,655.91 | 47,463.17 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 |
资本公积 | 178,728.60 | 178,728.60 | 178,728.60 | 178,728.60 | 181,559.73 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 | 6,399.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,999.12 | 17,693.93 | 16,466.93 | 2,120.88 | -11,886.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 241,301.22 | 242,996.03 | 241,769.03 | 227,422.98 | 216,246.55 |
少数股东权益 | 2,583.81 | 2,713.39 | 2,816.21 | 2,912.46 | 3,168.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,885.03 | 245,709.41 | 244,585.24 | 230,335.44 | 219,414.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,071.60 | 309,170.19 | 304,049.33 | 305,991.35 | 266,877.94 |
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