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| 恩捷股份(002812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 390,559.24 | 383,553.05 | 544,792.79 | 650,176.66 | 219,732.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 414.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 609,156.24 | 748,066.81 | 774,707.63 | 751,326.03 | 619,113.90 |
| 应收票据 | 24,916.61 | 76,096.84 | 78,362.15 | 136,049.54 | 45,517.05 |
| 应收账款 | 584,239.63 | 671,969.98 | 696,345.48 | 615,276.50 | 573,596.85 |
| 应收款项融资 | 58,140.95 | 40,835.46 | 42,955.40 | 83,171.78 | 78,168.08 |
| 预付款项 | 22,812.64 | 17,560.57 | 28,424.16 | 29,427.44 | 35,492.55 |
| 其他应收款(合计) | 6,165.35 | 2,656.81 | 3,544.31 | 8,718.97 | 3,914.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,656.81 | -- | 8,718.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 338,381.33 | 300,055.89 | 279,589.16 | 273,340.42 | 277,473.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 73,095.83 | 61,829.56 | 37,693.88 | 20,367.44 | 5,408.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,661.88 | 74,634.57 | 52,264.32 | 50,273.40 | 51,786.60 |
| 流动资产合计 | 1,549,973.48 | 1,629,192.72 | 1,763,971.65 | 1,866,802.14 | 1,291,505.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 344.32 | 321.00 | 425.07 | 388.17 | 381.71 |
| 投资性房地产 | 773.15 | 786.51 | 799.86 | 813.22 | 826.57 |
| 在建工程(合计) | 652,914.35 | 620,740.85 | 644,593.20 | 662,961.77 | 476,831.97 |
| 在建工程 | -- | 619,467.49 | -- | 660,774.32 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,273.36 | -- | 2,187.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,965,411.31 | 1,938,032.72 | 1,584,247.13 | 1,453,814.92 | 1,433,200.29 |
| 固定资产净额 | -- | 1,938,032.72 | -- | 1,453,814.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 381.34 | 238.77 | 277.56 | 316.40 | 355.57 |
| 无形资产 | 114,342.16 | 111,934.12 | 111,261.24 | 107,611.65 | 106,474.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 |
| 长期待摊费用 | 621.16 | 52.45 | 191.01 | 194.31 | 113.51 |
| 递延所得税资产 | 57,220.51 | 43,286.89 | 34,079.02 | 31,482.44 | 31,837.51 |
| 其他非流动资产 | 304,225.98 | 314,582.57 | 519,462.52 | 372,855.40 | 422,766.51 |
| 非流动资产合计 | 3,157,157.35 | 3,090,898.94 | 2,958,459.70 | 2,693,561.35 | 2,535,910.83 |
| 资产总计 | 4,707,130.83 | 4,720,091.66 | 4,722,431.34 | 4,560,363.48 | 3,827,416.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 701,178.34 | 729,069.49 | 707,744.25 | 709,559.81 | 877,545.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 9.44 |
| 应付票据及应付账款 | 229,478.86 | 241,124.33 | 283,426.50 | 219,363.97 | 165,471.75 |
| 应付票据 | 84,693.26 | 80,293.37 | 139,929.88 | 102,650.66 | 60,443.56 |
| 应付账款 | 144,785.60 | 160,830.96 | 143,496.62 | 116,713.31 | 105,028.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,080.37 | 8,768.87 | 5,637.61 | 4,419.72 | 4,886.27 |
| 应交税费 | 18,924.80 | 18,029.39 | 23,494.67 | 20,483.00 | 21,746.44 |
| 其他应付款(合计) | 19,181.93 | 24,469.83 | 29,086.71 | 19,072.04 | 19,489.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 9,511.75 | 6,907.63 | 977.82 | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,958.08 | -- | 18,094.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,000.56 | 109,555.45 | 70,820.14 | 78,564.10 | 47,433.76 |
| 其他流动负债 | 7,705.18 | 18,979.22 | 33,337.83 | 47,273.31 | 22,273.90 |
| 流动负债合计 | 1,104,313.28 | 1,152,975.78 | 1,156,813.80 | 1,104,114.99 | 1,162,427.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 482,619.53 | 468,531.58 | 494,179.55 | 435,539.60 | 494,010.91 |
| 应付债券 | 43,765.87 | 43,590.05 | 43,353.21 | 43,144.31 | 42,889.65 |
| 租赁负债 | 203.43 | 18.27 | 47.69 | 68.18 | 100.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33,696.42 | 30,833.20 | 23,459.76 | 23,580.72 | 23,668.83 |
| 长期递延收益 | 141,028.22 | 99,497.50 | 78,028.10 | 79,240.52 | 80,572.18 |
| 其他非流动负债 | 11,997.79 | 56,421.77 | 54,221.77 | 54,221.77 | 54,221.77 |
| 非流动负债合计 | 713,311.24 | 698,892.37 | 693,290.08 | 635,795.09 | 695,463.81 |
| 负债合计 | 1,817,624.52 | 1,851,868.15 | 1,850,103.88 | 1,739,910.08 | 1,857,890.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,775.49 | 97,775.42 | 97,775.30 | 97,774.61 | 89,241.23 |
| 资本公积 | 1,508,123.96 | 1,507,095.41 | 1,511,289.12 | 1,509,082.13 | 770,732.68 |
| 减：库存股 | 67,698.81 | 60,726.17 | 24,601.72 | 24,601.72 | 10,175.33 |
| 其他综合收益 | 3,849.35 | 8,991.14 | 6,612.16 | 12,045.83 | 2,477.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,901.48 | 39,901.48 | 21,536.54 | 19,164.48 | 19,164.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,110,402.11 | 1,094,587.99 | 1,075,640.15 | 1,040,513.69 | 964,971.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,697,377.34 | 2,692,649.55 | 2,693,276.99 | 2,659,009.54 | 1,841,443.14 |
| 少数股东权益 | 192,128.97 | 175,573.96 | 179,050.48 | 161,443.87 | 128,081.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,889,506.31 | 2,868,223.51 | 2,872,327.47 | 2,820,453.40 | 1,969,525.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,707,130.83 | 4,720,091.66 | 4,722,431.34 | 4,560,363.48 | 3,827,416.00 |
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