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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
必康退(002411) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,827.19 | 32,090.67 | 48,999.56 | 87,709.90 | 84,150.86 |
交易性金融资产 | 4,312.71 | 7,429.29 | 7,312.71 | 7,312.71 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 112,119.50 | 113,230.91 | 232,501.83 | 245,921.34 | 354,476.18 |
应收票据 | 63.20 | 3,150.72 | 2,396.44 | 4,229.58 | -- |
应收账款 | 112,056.31 | 110,080.20 | 230,105.39 | 241,691.75 | 354,476.18 |
应收款项融资 | 15,139.95 | 7,224.80 | 18,739.89 | 11,937.51 | 23,341.19 |
预付款项 | 63,566.27 | 49,052.31 | 79,948.93 | 46,283.98 | 53,755.67 |
其他应收款(合计) | 83,627.60 | 124,591.94 | 141,004.67 | 121,874.28 | 107,654.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | 99.77 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 124,591.94 | -- | 121,774.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 58,240.59 | 66,527.80 | 81,456.12 | 78,822.41 | 97,085.97 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,976.69 | 1,750.67 | 1,237.20 | 1,237.20 | 2,400.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,413.57 | 6,194.07 | 7,125.14 | 6,393.05 | 5,475.77 |
流动资产合计 | 372,224.07 | 408,092.47 | 618,326.04 | 607,492.38 | 728,340.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 22,071.90 | 21,990.34 | 22,262.42 | 21,990.27 | 22,228.02 |
长期股权投资 | 5,299.00 | 5,289.00 | 5,289.00 | 5,289.00 | 4,371.65 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 109,363.83 | 111,743.85 | 98,859.45 | 111,066.76 | 316,231.95 |
在建工程 | -- | 111,743.85 | -- | 111,066.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 204,339.56 | 170,698.62 | 187,762.29 | 177,972.91 | 332,644.23 |
固定资产净额 | -- | 170,698.62 | -- | 177,972.91 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,608.78 | 1,692.96 | 1,925.16 | 1,960.43 | 2,889.73 |
无形资产 | 51,007.37 | 51,646.94 | 52,520.12 | 53,103.74 | 68,746.42 |
开发支出 | 15.00 | -- | -- | -- | 31.80 |
商誉 | 161,472.12 | 161,472.12 | 161,472.12 | 161,472.12 | 164,131.27 |
长期待摊费用 | 520.37 | 393.22 | 520.17 | 479.98 | 643.35 |
递延所得税资产 | 115,390.34 | 115,923.59 | 98,479.65 | 98,487.94 | 15,118.91 |
其他非流动资产 | 191,076.70 | 246,393.88 | 246,085.96 | 246,325.28 | 163,389.67 |
非流动资产合计 | 862,684.01 | 887,763.57 | 875,695.39 | 878,667.49 | 1,090,903.85 |
资产总计 | 1,234,908.08 | 1,295,856.04 | 1,494,021.43 | 1,486,159.87 | 1,819,243.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 118,739.44 | 118,789.44 | 120,045.64 | 120,195.64 | 195,807.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 159,251.62 | 173,423.43 | 211,260.91 | 189,202.46 | 193,376.20 |
应付票据 | 19,907.97 | 21,155.13 | 25,038.37 | 27,246.03 | 32,501.84 |
应付账款 | 139,343.64 | 152,268.30 | 186,222.54 | 161,956.43 | 160,874.36 |
预收款项 | -- | -- | -- | 172.06 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 37,287.65 | 37,612.52 | 56,082.12 | 59,248.22 | 42,485.49 |
应交税费 | 82,280.18 | 81,192.50 | 86,056.07 | 106,239.31 | 89,798.91 |
其他应付款(合计) | 273,930.36 | 298,507.63 | 303,632.62 | 284,679.94 | 118,838.62 |
应付利息 | -- | 55,566.09 | -- | 51,344.40 | -- |
应付股利 | -- | 19,965.90 | -- | 18,646.60 | -- |
其他应付款 | -- | 222,975.64 | -- | 214,688.95 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35,476.54 | 34,765.98 | 35,002.41 | 35,103.18 | 168,865.92 |
其他流动负债 | 1,364.16 | 1,376.59 | 1,052.44 | 1,194.13 | 2,169.64 |
流动负债合计 | 718,902.75 | 756,176.84 | 827,929.14 | 804,204.22 | 823,728.27 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,930.00 | 19,930.00 | 21,930.00 | 21,930.00 | 102,980.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,181.23 | 1,080.75 | 1,321.26 | 1,264.76 | 1,028.95 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 30,284.90 | 30,284.90 | 28,303.07 | 28,303.07 | 29,617.94 |
递延所得税负债 | 1,454.62 | 1,497.39 | 1,536.83 | 1,560.65 | 1,344.01 |
长期递延收益 | 12,152.68 | 12,309.17 | 12,499.14 | 12,609.41 | 12,330.67 |
其他非流动负债 | -- | -- | 870.69 | -- | -- |
非流动负债合计 | 65,003.43 | 65,102.20 | 66,460.99 | 65,667.89 | 147,301.58 |
负债合计 | 783,906.18 | 821,279.04 | 894,390.12 | 869,872.11 | 971,029.85 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 |
资本公积 | 480,663.22 | 485,620.88 | 480,129.29 | 480,129.29 | 518,614.14 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 466.55 | 466.73 | 467.47 | 467.47 | 424.92 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50,681.49 | 50,681.49 | 50,681.49 | 50,681.49 | 43,585.81 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -292,133.62 | -275,751.11 | -146,631.96 | -131,774.57 | 55,199.38 |
归属于母公司股东权益合计 | 417,508.09 | 438,848.46 | 562,476.75 | 577,334.14 | 795,654.71 |
少数股东权益 | 33,493.81 | 35,728.54 | 37,154.55 | 38,953.62 | 52,559.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 451,001.90 | 474,576.99 | 599,631.30 | 616,287.76 | 848,214.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,234,908.08 | 1,295,856.04 | 1,494,021.43 | 1,486,159.87 | 1,819,243.99 |
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