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| 和而泰(002402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,473.00 | 124,346.06 | 103,232.04 | 114,336.23 | 68,694.12 |
| 交易性金融资产 | 840.14 | 563.26 | 3,218.47 | 1,737.71 | 50,970.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 246,292.90 | 230,336.36 | 222,194.25 | 217,856.31 | 176,629.24 |
| 应收票据 | 25,811.09 | 25,508.03 | 21,066.03 | 16,687.53 | 30,725.62 |
| 应收账款 | 220,481.82 | 204,828.33 | 201,128.22 | 201,168.79 | 145,903.62 |
| 应收款项融资 | 32,294.34 | 35,177.95 | 33,203.14 | 21,783.58 | 18,733.97 |
| 预付款项 | 5,361.89 | 5,736.53 | 6,994.43 | 3,100.11 | 6,972.82 |
| 其他应收款(合计) | 3,869.18 | 3,176.93 | 3,009.30 | 2,920.64 | 4,955.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,176.93 | -- | 2,920.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 233,478.11 | 211,917.97 | 190,239.19 | 195,098.31 | 197,942.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,943.58 | 10,905.19 | 8,716.36 | 8,631.76 | 7,057.33 |
| 流动资产合计 | 641,553.14 | 622,160.26 | 570,807.18 | 565,464.65 | 531,955.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,296.46 | 27,818.22 | 20,809.50 | 10,655.68 | 8,190.15 |
| 在建工程 | -- | 27,818.22 | -- | 10,655.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,024.02 | 150,851.15 | 138,315.92 | 135,191.50 | 131,003.86 |
| 固定资产净额 | -- | 150,851.15 | -- | 135,191.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,899.73 | 9,350.78 | 4,015.29 | 4,472.73 | 5,208.46 |
| 无形资产 | 28,102.35 | 28,411.47 | 26,896.60 | 26,165.62 | 26,704.50 |
| 开发支出 | 10,517.50 | 9,462.32 | 9,617.13 | 9,365.90 | 9,112.23 |
| 商誉 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 |
| 长期待摊费用 | 7,693.46 | 8,076.14 | 4,773.22 | 4,708.28 | 4,687.92 |
| 递延所得税资产 | 6,508.41 | 6,073.48 | 4,955.06 | 4,894.25 | 3,417.07 |
| 其他非流动资产 | 11,380.15 | 5,881.74 | 25,041.54 | 23,045.38 | 21,056.56 |
| 非流动资产合计 | 389,159.07 | 374,308.28 | 353,330.82 | 337,405.87 | 323,287.29 |
| 资产总计 | 1,030,712.21 | 996,468.54 | 924,138.00 | 902,870.52 | 855,242.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,748.91 | 61,876.53 | 59,253.59 | 52,355.41 | 43,436.24 |
| 交易性金融负债 | 15.93 | 56.75 | 116.22 | 563.39 | 63.57 |
| 应付票据及应付账款 | 328,413.74 | 304,563.32 | 256,315.78 | 252,471.69 | 232,370.70 |
| 应付票据 | 117,117.91 | 103,939.85 | 87,287.15 | 84,174.87 | 85,401.48 |
| 应付账款 | 211,295.83 | 200,623.47 | 169,028.64 | 168,296.82 | 146,969.22 |
| 预收款项 | -- | -- | 0.29 | -- | 93.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,172.91 | 20,147.77 | 9,611.24 | 9,806.58 | 11,264.50 |
| 应交税费 | 5,492.49 | 4,213.88 | 3,587.95 | 4,083.80 | 2,830.52 |
| 其他应付款(合计) | 18,281.35 | 18,570.81 | 17,537.35 | 18,231.75 | 3,157.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,570.81 | -- | 18,231.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,578.60 | 22,285.67 | 21,474.85 | 21,742.04 | 2,062.35 |
| 其他流动负债 | 13,464.79 | 11,686.40 | 18,335.94 | 18,658.72 | 9,759.16 |
| 流动负债合计 | 474,236.48 | 449,476.32 | 391,113.12 | 381,394.71 | 308,349.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,991.26 | 5,456.16 | 945.54 | 1,059.36 | 1,286.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,224.44 | 1,241.09 | 1,141.07 | 1,218.90 | 1,197.03 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,656.34 | 8,683.60 | 8,231.01 | 8,225.07 | 7,235.73 |
| 长期递延收益 | 4,235.29 | 3,244.26 | 3,422.95 | 3,268.12 | 2,355.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,107.32 | 18,625.11 | 13,740.57 | 13,771.45 | 32,075.49 |
| 负债合计 | 494,343.80 | 468,101.43 | 404,853.70 | 395,166.17 | 340,425.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,172.07 | 93,190.07 | 93,190.07 | 93,194.07 | 93,194.07 |
| 资本公积 | 118,259.44 | 118,382.02 | 114,060.35 | 113,841.05 | 112,701.57 |
| 减：库存股 | 15,573.67 | 13,714.36 | 13,714.36 | 13,745.60 | -- |
| 其他综合收益 | 24,300.58 | 22,671.96 | 15,733.91 | 17,186.23 | 16,196.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,892.60 | 24,892.60 | 23,573.88 | 23,573.88 | 22,147.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 218,573.73 | 208,916.48 | 210,520.82 | 196,456.45 | 196,011.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 463,624.75 | 454,338.77 | 443,364.67 | 430,506.08 | 440,251.00 |
| 少数股东权益 | 72,743.67 | 74,028.35 | 75,919.63 | 77,198.27 | 74,566.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 536,368.42 | 528,367.11 | 519,284.30 | 507,704.35 | 514,817.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,030,712.21 | 996,468.54 | 924,138.00 | 902,870.52 | 855,242.75 |
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