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| 首钢股份(000959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 606,081.21 | 915,320.56 | 774,084.02 | 749,810.55 | 605,244.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 623,536.88 | 532,376.89 | 664,922.52 | 674,737.03 | 892,518.12 |
| 应收票据 | 447,825.14 | 395,813.52 | 493,585.16 | 518,560.41 | 701,130.65 |
| 应收账款 | 175,711.75 | 136,563.37 | 171,337.36 | 156,176.62 | 191,387.48 |
| 应收款项融资 | 553,715.93 | 222,343.14 | 575,609.29 | 632,512.02 | 572,316.75 |
| 预付款项 | 215,306.83 | 211,189.15 | 200,121.70 | 186,931.31 | 149,671.44 |
| 其他应收款(合计) | 908.93 | 950.99 | 1,014.28 | 1,573.97 | 1,449.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 240.76 | 240.76 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其他应收款 | -- | 710.23 | -- | 1,553.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,210,544.82 | 1,217,761.06 | 1,305,051.25 | 1,221,614.50 | 1,226,172.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,358.52 | 152,932.79 | 82,577.09 | 76,403.38 | 83,813.40 |
| 流动资产合计 | 3,340,453.13 | 3,252,874.59 | 3,603,380.15 | 3,543,582.77 | 3,531,185.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 231,252.49 | 242,077.51 | 251,263.84 | 256,625.67 | 261,322.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 559,464.31 | 532,061.33 | 518,032.50 | 571,099.38 | 607,542.51 |
| 在建工程 | -- | 527,931.78 | -- | 564,264.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,129.54 | -- | 6,834.53 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,876,293.13 | 8,989,503.71 | 9,060,054.53 | 9,073,992.48 | 9,146,636.95 |
| 固定资产净额 | -- | 8,989,503.71 | -- | 9,073,992.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,931.02 | 48,904.42 | 7,129.21 | 7,492.26 | 7,885.17 |
| 无形资产 | 597,163.42 | 600,437.01 | 605,123.52 | 609,700.94 | 612,786.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 462.65 | 479.14 | 441.39 | 371.80 | 354.08 |
| 递延所得税资产 | 42,457.97 | 44,107.08 | 37,721.06 | 37,967.98 | 37,385.25 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 10,391,547.97 | 10,499,091.52 | 10,529,489.06 | 10,616,109.90 | 10,712,638.71 |
| 资产总计 | 13,732,001.10 | 13,751,966.11 | 14,132,869.20 | 14,159,692.67 | 14,243,824.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,446,513.12 | 2,666,135.56 | 2,622,783.89 | 2,848,360.19 | 2,775,825.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,527,388.83 | 2,416,779.31 | 2,598,756.90 | 2,618,267.52 | 2,621,548.49 |
| 应付票据 | 339,000.00 | 343,375.24 | 387,760.00 | 434,070.00 | 516,537.00 |
| 应付账款 | 2,188,388.83 | 2,073,404.07 | 2,210,996.90 | 2,184,197.52 | 2,105,011.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 63,125.81 | 76,236.08 | 64,496.53 | 61,582.58 | 58,995.07 |
| 应交税费 | 15,457.66 | 18,492.99 | 41,686.81 | 38,415.55 | 26,590.95 |
| 其他应付款(合计) | 63,890.61 | 43,169.07 | 99,455.94 | 98,101.68 | 120,262.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 43,169.07 | -- | 98,101.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 195,791.51 | 133,768.68 | 92,828.72 | 466,264.78 | 380,624.20 |
| 其他流动负债 | 762,158.68 | 620,739.22 | 817,802.42 | 622,118.51 | 774,336.77 |
| 流动负债合计 | 6,497,433.41 | 6,445,265.89 | 6,899,593.38 | 7,257,439.98 | 7,293,444.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,256,806.00 | 1,278,906.00 | 1,276,995.00 | 1,091,495.00 | 1,181,495.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 46,222.81 | 47,174.58 | 6,269.66 | 6,395.62 | 7,150.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,546.73 | 7,705.03 | 7,824.03 | 8,025.59 | 8,109.10 |
| 长期应付款(合计) | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 230.00 | -- | 230.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 53,910.00 | 55,452.29 | 50,767.82 | 54,657.25 | 51,016.15 |
| 长期递延收益 | 66,125.38 | 85,238.43 | 49,265.67 | 46,797.29 | 46,725.63 |
| 其他非流动负债 | 370,985.26 | 389,967.50 | 408,820.86 | 416,481.99 | 444,872.55 |
| 非流动负债合计 | 1,801,826.18 | 1,864,673.81 | 1,800,173.05 | 1,624,082.74 | 1,739,599.06 |
| 负债合计 | 8,299,259.59 | 8,309,939.70 | 8,699,766.43 | 8,881,522.72 | 9,033,043.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 779,461.16 | 779,461.16 | 781,986.92 | 781,986.92 | 781,986.92 |
| 资本公积 | 3,036,439.48 | 3,035,908.12 | 3,034,149.56 | 3,014,908.56 | 3,014,835.30 |
| 减：库存股 | 13,062.72 | 13,062.72 | 21,093.09 | 21,093.09 | 21,093.09 |
| 其他综合收益 | 21,532.76 | 24,957.40 | 31,569.71 | 39,335.64 | 22,222.07 |
| 专项储备 | 3,642.23 | 3,281.34 | 4,091.83 | 3,989.88 | 3,761.73 |
| 盈余公积 | 194,419.05 | 194,419.05 | 190,888.32 | 190,888.32 | 190,888.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 919,984.68 | 922,414.59 | 954,609.89 | 900,605.61 | 853,722.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,942,416.64 | 4,947,378.94 | 4,976,203.14 | 4,910,621.84 | 4,846,323.46 |
| 少数股东权益 | 490,324.87 | 494,647.47 | 456,899.63 | 367,548.11 | 364,457.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,432,741.51 | 5,442,026.41 | 5,433,102.77 | 5,278,169.95 | 5,210,781.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,732,001.10 | 13,751,966.11 | 14,132,869.20 | 14,159,692.67 | 14,243,824.50 |
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