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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,058.80 | 26,304.55 | 14,607.79 | 12,887.95 | 19,987.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 16,513.62 | 17,032.00 | 12,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,575.31 | 29,833.50 | 34,294.11 | 30,917.58 | 27,637.18 |
| 应收票据 | 8,737.79 | 11,415.66 | 10,579.03 | 9,984.63 | 9,117.92 |
| 应收账款 | 22,837.52 | 18,417.84 | 23,715.08 | 20,932.95 | 18,519.26 |
| 应收款项融资 | 39.88 | 208.09 | 2,366.84 | 24.50 | 93.77 |
| 预付款项 | 11,234.93 | 8,506.14 | 11,710.33 | 7,798.74 | 7,417.02 |
| 其他应收款(合计) | 220.62 | 145.88 | 246.31 | 683.05 | 231.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 145.88 | -- | 683.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,202.42 | 60,842.69 | 57,304.19 | 62,475.97 | 60,317.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,224.97 | 1,352.94 | 2,149.49 | 1,628.14 | 1,939.02 |
| 流动资产合计 | 121,556.92 | 127,193.78 | 139,192.68 | 133,447.94 | 129,623.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,096.15 | 16,710.50 | 16,828.90 | 19,517.64 | 28,190.12 |
| 在建工程 | -- | 16,372.91 | -- | 18,566.12 | -- |
| 工程物资 | -- | 337.58 | -- | 951.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116,015.04 | 121,202.96 | 123,399.23 | 123,074.52 | 115,937.40 |
| 固定资产净额 | -- | 121,184.81 | -- | 123,074.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 18.15 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,303.32 | 1,213.07 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,019.91 | 2,033.00 | 2,046.40 | 2,059.80 | 2,073.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,448.05 | 9,717.97 | 9,987.90 | 10,257.82 | 10,528.30 |
| 递延所得税资产 | 177.49 | 177.49 | 177.37 | 177.37 | 209.12 |
| 其他非流动资产 | 460.80 | 460.80 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 149,775.35 | 151,770.37 | 152,704.29 | 155,351.65 | 156,938.14 |
| 资产总计 | 271,332.27 | 278,964.16 | 291,896.97 | 288,799.58 | 286,561.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,500.00 | 29,500.00 | 28,460.00 | 25,760.00 | 20,760.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,867.33 | 13,624.26 | 20,711.36 | 19,774.47 | 27,128.31 |
| 应付票据 | 5,410.01 | 4,379.88 | 3,205.43 | 3,110.96 | 9,711.63 |
| 应付账款 | 7,457.31 | 9,244.38 | 17,505.93 | 16,663.52 | 17,416.69 |
| 预收款项 | 3.57 | 3.54 | 2.90 | 2.94 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,446.74 | 3,966.41 | 2,940.73 | 2,676.71 | 2,823.34 |
| 应交税费 | 5,235.07 | 5,101.95 | 5,725.79 | 5,350.48 | 5,002.10 |
| 其他应付款(合计) | 2,590.41 | 2,932.95 | 2,332.59 | 1,999.81 | 2,347.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 215.47 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,717.48 | -- | 1,999.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,444.98 | 3,544.98 | 6,223.20 | 5,523.20 | 6,650.13 |
| 其他流动负债 | 7,248.06 | 9,273.02 | 10,410.11 | 10,359.42 | 7,452.98 |
| 流动负债合计 | 60,546.92 | 68,724.12 | 82,184.01 | 75,230.81 | 72,986.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 897.14 | 1,095.39 | 443.97 | 645.81 | 869.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 431.60 | 434.93 | 261.77 | 261.77 | 278.61 |
| 其他非流动负债 | 18,895.69 | 18,902.86 | 18,910.03 | 18,917.20 | 18,924.38 |
| 非流动负债合计 | 20,224.42 | 20,433.18 | 19,615.77 | 22,324.78 | 22,572.15 |
| 负债合计 | 80,771.34 | 89,157.30 | 101,799.77 | 97,555.59 | 95,558.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 |
| 资本公积 | 195,830.43 | 195,830.43 | 195,830.43 | 195,830.43 | 195,830.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -37.66 | -37.66 | -35.51 | -35.51 | -- |
| 专项储备 | 60.23 | 46.75 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -84,985.80 | -85,670.81 | -85,514.42 | -84,329.19 | -84,578.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,296.55 | 186,598.06 | 186,709.85 | 187,895.08 | 187,681.44 |
| 少数股东权益 | 3,264.38 | 3,208.80 | 3,387.34 | 3,348.92 | 3,321.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,560.93 | 189,806.86 | 190,097.20 | 191,244.00 | 191,003.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,332.27 | 278,964.16 | 291,896.97 | 288,799.58 | 286,561.86 |
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