利尔达(832149)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30

利尔达(832149)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商北证50成份指数发起式C	017518	694674	0.3567	2730070	0.84
招商北证50成份指数发起式A	017517	694674	0.3567	2730070	0.84
广发北证50成份指数C	017513	676399	0.3473	2658250	0.84
广发北证50成份指数A	017512	676399	0.3473	2658250	0.84
易方达北证50成份指数C	017516	648549	0.333	2548800	0.84
易方达北证50成份指数A	017515	648549	0.333	2548800	0.84
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	632465	0.3248	2485590	1
嘉实北证50成份指数C	017528	496693	0.2551	1952000	0.84
嘉实北证50成份指数A	017527	496693	0.2551	1952000	0.84
华夏北证50成份指数C	017526	411600	0.2114	1617590	0.83
华夏北证50成份指数A	017525	411600	0.2114	1617590	0.83
万家北证50成份指数发起式C	018121	393250	0.2019	1545470	0.84
万家北证50成份指数发起式A	018120	393250	0.2019	1545470	0.84
富国北证50成份指数C	017522	382515	0.1964	1503280	0.83
富国北证50成份指数A	017521	382515	0.1964	1503280	0.83
工银北证50成份指数C	018113	332167	0.1706	1305420	0.84
工银北证50成份指数A	018112	332167	0.1706	1305420	0.84
南方北证50成份指数发起I	021115	233100	0.1197	916083	0.84
南方北证50成份指数发起C	017524	233100	0.1197	916083	0.84
南方北证50成份指数发起A	017523	233100	0.1197	916083	0.84
汇添富北证50成份指数C	017520	226500	0.1163	890145	0.84
汇添富北证50成份指数A	017519	226500	0.1163	890145	0.84
鹏扬北证50成份指数C	018115	113682	0.0584	446770	0.85
鹏扬北证50成份指数A	018114	113682	0.0584	446770	0.85
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	100000	0.0514	393000	0.18
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	100000	0.0514	393000	0.18
博时北证50成份指数发起式C	018129	75685	0.0389	297442	0.84
博时北证50成份指数发起式A	018128	75685	0.0389	297442	0.84
同泰开泰混合C	007771	32000	0.0164	125760	0.74
同泰开泰混合A	007770	32000	0.0164	125760	0.74

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏扬北证50成份指数C	018115	107475	0.0552	585739	0.98
鹏扬北证50成份指数A	018114	107475	0.0552	585739	0.98

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信新材料新能源股票C	011143	125154	0.0643	917379	0.43
创金合信新材料新能源股票A	011142	125154	0.0643	917379	0.43
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	100000	0.0514	733000	0.22
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	100000	0.0514	733000	0.22
创金沪港深精选混合	001662	17384	0.0089	127425	0.23
创金合信创新驱动股票C	010496	100	0.0001	733	0
创金合信创新驱动股票A	010495	100	0.0001	733	0
创金合信科技成长股票C	005496	100	0.0001	733	0
创金合信科技成长股票A	005495	100	0.0001	733	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	40000	0.0362	180400	0.04
南方誉盈一年持有混合C	014095	6400	0.0058	28864	0.01
南方誉盈一年持有混合A	014094	6400	0.0058	28864	0.01

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