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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 截至日期: |
| 思瑞浦(688536)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
3.3179 |
403541000 |
||||||||
1.0783 |
133120000 |
||||||||
1.0783 |
133120000 |
||||||||
0.4977 |
61440000 |
||||||||
0.4977 |
61440000 |
||||||||
0.3318 |
40960000 |
||||||||
0.3318 |
40960000 |
||||||||
0.0051 |
629760 |
||||||||
0.0051 |
629760 |
||||||||
0 |
921.6 |
||||||||
0 |
921.6 |
||||||||
| 2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
5.3495 |
941134000 |
||||||||
5.3495 |
941134000 |
||||||||
5.1745 |
910353000 |
||||||||
3.3263 |
570815000 |
||||||||
1.8755 |
329954000 |
||||||||
1.1147 |
196105000 |
||||||||
1.0811 |
190190000 |
||||||||
1.0811 |
190190000 |
||||||||
0.813 |
143039000 |
||||||||
0.6591 |
115953000 |
||||||||
0.5312 |
93456300 |
||||||||
0.4989 |
87780000 |
||||||||
0.4989 |
87780000 |
||||||||
0.4332 |
74287500 |
||||||||
0.4025 |
69705300 |
||||||||
0.3326 |
58520000 |
||||||||
0.3326 |
58520000 |
||||||||
0.2946 |
51837000 |
||||||||
0.251 |
43532900 |
||||||||
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