光格科技(688450)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

光格科技(688450)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	1662	0.0105	40453.1	0
银河智联混合A	519644	1662	0.0105	40453.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1662	0.0105	40453.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	1662	0.0105	40453.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1662	0.0105	40453.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1662	0.0105	40453.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1662	0.0105	40453.1	0
大成竞争优势混合A	090013	1662	0.0105	40453.1	0
大成策略回报混合A	090007	1662	0.0105	40453.1	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1662	0.0105	40453.1	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1662	0.0105	40453.1	0
诺安行业轮动混合C	019570	1662	0.0105	40453.1	0.01
银河产业动力混合C	018870	1662	0.0105	40453.1	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1662	0.0105	40453.1	0
大成策略回报混合C	018225	1662	0.0105	40453.1	0
银河智联混合C	017761	1662	0.0105	40453.1	0
银河和美生活混合C	015665	1662	0.0105	40453.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1662	0.0105	40453.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1662	0.0105	40453.1	0
南方高质量优选混合C	014947	1662	0.0105	40453.1	0.01
南方高质量优选混合A	014946	1662	0.0105	40453.1	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1662	0.0105	40453.1	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1662	0.0105	40453.1	0
银河创新混合C	014143	1662	0.0105	40453.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1662	0.0105	40453.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1662	0.0105	40453.1	0
银河产业动力混合A	010898	1662	0.0105	40453.1	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	1662	0.0105	40453.1	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1662	0.0105	40453.1	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1662	0.0105	40453.1	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1662	0.0105	40453.1	0
恒越成长精选混合C	010623	1662	0.0105	40453.1	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1662	0.0105	40453.1	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1662	0.0105	40453.1	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1662	0.0105	40453.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1662	0.0105	40453.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1662	0.0105	40453.1	0
嘉实前沿创新混合	009993	1662	0.0105	40453.1	0
南方景气驱动混合C	009705	1662	0.0105	40453.1	0
南方景气驱动混合A	009704	1662	0.0105	40453.1	0
博时科技创新混合C	009058	1662	0.0105	40453.1	0.01
博时科技创新混合A	009057	1662	0.0105	40453.1	0.01
大成睿享混合C	008270	1662	0.0105	40453.1	0
大成睿享混合A	008269	1662	0.0105	40453.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	1662	0.0105	40453.1	0
南方信息创新混合C	007491	1662	0.0105	40453.1	0
南方信息创新混合A	007490	1662	0.0105	40453.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1662	0.0105	40453.1	0
兴全沪深300指数C	007230	1662	0.0105	40453.1	0
金鹰民安回报定开A	006972	1662	0.0105	40453.1	0
银河和美生活混合A	006128	1662	0.0105	40453.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1662	0.0105	40453.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1662	0.0105	40453.1	0.01
工银聚享混合C	011730	1500	0.0095	36510	0.09
工银聚享混合A	011729	1500	0.0095	36510	0.09
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1440	0.0091	35049.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1440	0.0091	35049.6	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1330	0.0084	32372.2	0
中信建投质选成长混合发起式C	019761	1326	0.0084	32274.8	0.21
中信建投质选成长混合发起式A	019760	1326	0.0084	32274.8	0.21
大成投资严选六月持有混合C	011835	997	0.0063	24267	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	997	0.0063	24267	0.01
宏利逆向策略混合	229002	600	0.0038	14604	0.01
银河转型混合A	519651	167	0.0011	4064.78	0
汇添富上证综合指数A	470007	167	0.0011	4064.78	0
金鹰稳健成长混合	210004	167	0.0011	4064.78	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	167	0.0011	4064.78	0
汇添富上证综合指数C	018536	167	0.0011	4064.78	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	167	0.0011	4064.78	0
银河转型混合C	017762	167	0.0011	4064.78	0
广发安润一年持有期混合C	017012	167	0.0011	4064.78	0
广发安润一年持有期混合A	017011	167	0.0011	4064.78	0
工银新金融股票C	013355	167	0.0011	4064.78	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	167	0.0011	4064.78	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	167	0.0011	4064.78	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	167	0.0011	4064.78	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	167	0.0011	4064.78	0
德邦价值优选混合C	012438	167	0.0011	4064.78	0
德邦价值优选混合A	012437	167	0.0011	4064.78	0
工银核心优势混合C	012120	167	0.0011	4064.78	0
工银核心优势混合A	012119	167	0.0011	4064.78	0
鹏华创新升级混合C	012094	167	0.0011	4064.78	0
鹏华创新升级混合A	012093	167	0.0011	4064.78	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	167	0.0011	4064.78	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	167	0.0011	4064.78	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	167	0.0011	4064.78	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	167	0.0011	4064.78	0
工银金融地产混合C	010696	167	0.0011	4064.78	0
民生加银质量领先混合C	010660	167	0.0011	4064.78	0
民生加银质量领先混合A	010659	167	0.0011	4064.78	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	167	0.0011	4064.78	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	167	0.0011	4064.78	0
民生加银城镇化混合C	009706	167	0.0011	4064.78	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	167	0.0011	4064.78	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	167	0.0011	4064.78	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	167	0.0011	4064.78	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	167	0.0011	4064.78	0
恒越研究精选混合C	007192	167	0.0011	4064.78	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	167	0.0011	4064.78	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	167	0.0011	4064.78	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	167	0.0011	4064.78	0
恒越研究精选混合A/B	006049	167	0.0011	4064.78	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	167	0.0011	4064.78	0
广发价值回报混合C	004853	167	0.0011	4064.78	0
广发价值回报混合A	004852	167	0.0011	4064.78	0
金鹰民丰回报混合	004265	167	0.0011	4064.78	0
诺安和鑫混合	002560	167	0.0011	4064.78	0
广发安享混合C	002117	167	0.0011	4064.78	0
广发安享混合A	002116	167	0.0011	4064.78	0
诺安创新驱动混合C	002051	167	0.0011	4064.78	0
诺安创新驱动混合A	001411	167	0.0011	4064.78	0
工银新金融股票A	001054	167	0.0011	4064.78	0
太平灵活配置	000986	167	0.0011	4064.78	0
民生加银城镇化混合A	000408	167	0.0011	4064.78	0
工银金融地产混合A	000251	167	0.0011	4064.78	0
民生加银内核驱动混合C	011844	161	0.001	3918.74	0
民生加银内核驱动混合A	011843	161	0.001	3918.74	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	142	0.0009	3456.28	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	142	0.0009	3456.28	0
诺安进取回报混合	001744	128	0.0008	3115.52	0
金鹰技术领先混合A	210007	122	0.0008	2969.48	0
永赢医药健康C	008619	122	0.0008	2969.48	0
永赢医药健康A	008618	122	0.0008	2969.48	0
金鹰技术领先混合C	002196	122	0.0008	2969.48	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	111	0.0007	2701.74	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	111	0.0007	2701.74	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	108	0.0007	2628.72	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	108	0.0007	2628.72	0
民生加银内需增长混合	690005	103	0.0007	2507.02	0
德邦大消费混合C	008841	100	0.0006	2434	0
德邦大消费混合A	008840	100	0.0006	2434	0
诺安优势行业混合C	002053	97	0.0006	2360.98	0
诺安优势行业混合A	000538	97	0.0006	2360.98	0
鹏华价值驱动混合	008132	95	0.0006	2312.3	0
西部利得个股精选股票A	673090	92	0.0006	2239.28	0
西部利得个股精选股票C	013262	92	0.0006	2239.28	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	92	0.0006	2239.28	0
德邦科技创新一年定开混合A	009432	92	0.0006	2239.28	0
金鹰远见优选混合C	014514	86	0.0005	2093.24	0
金鹰远见优选混合A	014513	86	0.0005	2093.24	0
博时周期优选混合C	011846	78	0.0005	1898.52	0
博时周期优选混合A	011845	78	0.0005	1898.52	0
诺安策略精选股票	320020	75	0.0005	1825.5	0
金鹰大视野混合C	013210	75	0.0005	1825.5	0
金鹰大视野混合A	013209	75	0.0005	1825.5	0
德邦乐享生活混合C	006168	70	0.0004	1703.8	0
德邦乐享生活混合A	006167	70	0.0004	1703.8	0
新华行业周期轮换混合A	519095	67	0.0004	1630.78	0
新华行业周期轮换混合C	018656	67	0.0004	1630.78	0
招商中证500指数增强C	004193	67	0.0004	1630.78	0
招商中证500指数增强A	004192	67	0.0004	1630.78	0
金鹰产业整合混合C	015640	47	0.0003	1143.98	0
金鹰产业整合混合A	001366	47	0.0003	1143.98	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	41	0.0003	997.94	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	41	0.0003	997.94	0
西部利得成长精选混合	673020	34	0.0002	827.56	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇泉启元未来混合发起式C	014828	1600	0.0101	43632	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	1600	0.0101	43632	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	1662	0.0112	61216.1	0
银河智联混合A	519644	1662	0.0112	61216.1	0.01
新华泛资源优势混合	519091	1662	0.0112	61217.7	0.01
新华优选成长混合	519089	1662	0.0112	61217.7	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	1662	0.0112	61217.7	0
大成积极成长混合A	519017	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1662	0.0112	61217.7	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	1662	0.0112	61217.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1662	0.0112	61217.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1662	0.0112	61217.7	0
宏利行业精选混合A	162204	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利成长混合	162201	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1662	0.0112	61217.7	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1662	0.0112	61217.7	0
大成策略回报混合A	090007	1662	0.0112	61217.7	0
诺安行业轮动混合C	019570	1662	0.0112	61217.7	0.01
银河产业动力混合C	018870	1662	0.0112	61216.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1662	0.0112	61217.7	0
大成积极成长混合C	018461	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1662	0.0112	61217.7	0
大成策略回报混合C	018225	1662	0.0112	61217.7	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1662	0.0112	61217.7	0.01
银河智联混合C	017761	1662	0.0112	61216.1	0.01
宏利复兴混合C	017612	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1662	0.0112	61217.7	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1662	0.0112	61217.7	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1662	0.0112	61217.7	0.02
银河和美生活混合C	015665	1662	0.0112	61216.1	0.02
宏利行业精选混合C	015601	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利绩优混合C	015576	1662	0.0112	61217.7	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1662	0.0112	61217.7	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	1662	0.0112	61217.7	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1662	0.0112	61217.7	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方高质量优选混合C	014947	1662	0.0112	61217.7	0.02
南方高质量优选混合A	014946	1662	0.0112	61217.7	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	1662	0.0112	61217.7	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1662	0.0112	61217.7	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1662	0.0112	61217.7	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1662	0.0112	61217.7	0
银河创新混合C	014143	1662	0.0112	61216.1	0
华夏中证1000指数增强C	014126	1662	0.0112	61217.7	0.01
华夏中证1000指数增强A	014125	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	1662	0.0112	61217.7	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	1662	0.0112	61217.7	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1662	0.0112	61217.7	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华沃鑫混合C	013535	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	1662	0.0112	61217.7	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	1662	0.0112	61217.7	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1662	0.0112	61217.7	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	1662	0.0112	61217.7	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1662	0.0112	61217.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1662	0.0112	61217.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1662	0.0112	61217.7	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	1662	0.0112	61217.7	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	1662	0.0112	61217.7	0
创金合信产业智选混合A	012613	1662	0.0112	61217.7	0
南方价值臻选混合C	012427	1662	0.0112	61217.7	0.02
南方价值臻选混合A	012426	1662	0.0112	61217.7	0.02
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1662	0.0112	61217.7	0.01
安信宏盈18个月持有混合	012252	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银核心优势混合C	012120	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银核心优势混合A	012119	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1662	0.0112	61217.7	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1662	0.0112	61217.7	0
工银景气优选混合C	011885	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银景气优选混合A	011884	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华品质优选混合C	011334	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华品质优选混合A	011333	1662	0.0112	61217.7	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1662	0.0112	61217.7	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方军工改革灵活配置混合C	011148	1662	0.0112	61217.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1662	0.0112	61217.7	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1662	0.0112	61217.7	0.01
银河产业动力混合A	010898	1662	0.0112	61216.1	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1662	0.0112	61217.7	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时恒旭一年持有期混合A	010775	1662	0.0112	61217.7	0.01
安信医药健康股票C	010710	1662	0.0112	61217.7	0
安信医药健康股票A	010709	1662	0.0112	61217.7	0
恒越内需驱动混合C	010702	1662	0.0112	61217.7	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银金融地产混合C	010696	1662	0.0112	61217.7	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1662	0.0112	61217.7	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1662	0.0112	61217.7	0
恒越成长精选混合C	010623	1662	0.0112	61217.7	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1662	0.0112	61217.7	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	1662	0.0112	61217.7	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1662	0.0112	61217.7	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1662	0.0112	61217.7	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1662	0.0112	61217.7	0.01
淳厚欣享C	009939	1662	0.0112	61217.7	0.01
淳厚欣享A	009931	1662	0.0112	61217.7	0.01
新华景气行业混合C	009886	1662	0.0112	61217.7	0.01
新华景气行业混合A	009885	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华新兴成长混合A	009861	1662	0.0112	61217.7	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方景气驱动混合C	009705	1662	0.0112	61217.7	0
南方景气驱动混合A	009704	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1662	0.0112	61217.7	0
南方成长先锋混合C	009319	1662	0.0112	61217.7	0
南方成长先锋混合A	009318	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银圆兴混合	009076	1662	0.0112	61217.7	0
大成睿鑫股票C	009070	1662	0.0112	61217.7	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1662	0.0112	61217.7	0.02
博时科技创新混合C	009058	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时科技创新混合A	009057	1662	0.0112	61217.7	0.01
鹏华价值成长混合	008681	1662	0.0112	61217.7	0
诺安新兴产业混合	008328	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成优势企业混合C	008272	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成优势企业混合A	008271	1662	0.0112	61217.7	0.01
大成睿享混合C	008270	1662	0.0112	61217.7	0
大成睿享混合A	008269	1662	0.0112	61217.7	0
淳厚信睿C	008187	1662	0.0112	61217.7	0
淳厚信睿A	008186	1662	0.0112	61217.7	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1662	0.0112	61217.7	0
金鹰民安回报定开C	007735	1662	0.0112	61217.7	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1662	0.0112	61217.7	0.01
南方信息创新混合C	007491	1662	0.0112	61217.7	0
南方信息创新混合A	007490	1662	0.0112	61217.7	0
嘉实科技创新混合	007343	1662	0.0112	61217.7	0
兴全沪深300指数C	007230	1662	0.0112	61217.7	0
恒越研究精选混合C	007192	1662	0.0112	61217.7	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	1662	0.0112	61217.7	0
嘉实互通精选股票	006803	1662	0.0112	61217.7	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1662	0.0112	61217.7	0.01
银河和美生活混合A	006128	1662	0.0112	61216.1	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	1662	0.0112	61217.7	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	1662	0.0112	61217.7	0
创金合信工业周期股票A	005968	1662	0.0112	61217.7	0
宝盈人工智能股票C	005963	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利绩优混合A	005903	1662	0.0112	61217.7	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华研究精选混合	005028	1662	0.0112	61217.7	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1662	0.0112	61217.7	0.02
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1662	0.0112	61217.7	0.02
南方军工改革灵活配置混合A	004224	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1662	0.0112	61217.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	1662	0.0112	61217.7	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1662	0.0112	61217.7	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	1662	0.0112	61217.7	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1662	0.0112	61217.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时丝路主题股票C	002556	1662	0.0112	61217.7	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银新得益混合	002006	1662	0.0112	61217.7	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	1662	0.0112	61217.7	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	1662	0.0112	61217.7	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1662	0.0112	61217.7	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1662	0.0112	61217.7	0.01
博时丝路主题股票A	001236	1662	0.0112	61217.7	0.01
工银农业产业股票	001195	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利复兴混合A	001170	1662	0.0112	61217.7	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	1662	0.0112	61217.7	0.01
华夏沪深300指数增强C	001016	1662	0.0112	61217.7	0
华夏沪深300指数增强A	001015	1662	0.0112	61217.7	0
诺安新经济股票	000971	1662	0.0112	61217.7	0
宝盈先进制造混合A	000924	1662	0.0112	61217.7	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	1662	0.0112	61217.7	0
宝盈科技30混合	000698	1662	0.0112	61217.7	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1662	0.0112	61217.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	1662	0.0112	61217.7	0
鹏华环保产业股票	000409	1662	0.0112	61217.7	0
工银金融地产混合A	000251	1662	0.0112	61217.7	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1662	0.0112	61217.7	0
博时时代消费混合C	013837	1634	0.011	60186.5	0.02
博时时代消费混合A	013836	1634	0.011	60186.5	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	1606	0.0109	59155.2	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	1606	0.0109	59155.2	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1606	0.0109	59155.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1606	0.0109	59155.2	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1551	0.0105	57129.1	0.03
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1551	0.0105	57129.1	0.03
南方君选灵活配置混合	001536	1551	0.0105	57129.1	0.02
国富估值优势混合C	017451	1496	0.0101	55103.5	0.04
国富估值优势混合A	006039	1496	0.0101	55103.5	0.04
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1440	0.0097	53041	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1440	0.0097	53041	0.01
南方改革机遇灵活配置混合	001181	1440	0.0097	53041	0.01
民生加银积极成长发起式	690011	1385	0.0094	51014.9	0.02
招商行业领先混合A	217012	1385	0.0094	51014.9	0.02
国金鑫意医药消费C	009508	1385	0.0094	51014.9	0.02
国金鑫意医药消费A	009507	1385	0.0094	51014.9	0.02
太平睿安混合C	010269	1357	0.0092	49983.6	0.02
太平睿安混合A	010268	1357	0.0092	49983.6	0.02
嘉实优享生活混合C	017113	1329	0.009	48952.3	0.02
嘉实优享生活混合A	017112	1329	0.009	48952.3	0.02
招商远见成长混合C	014784	1329	0.009	48952.3	0.02
招商远见成长混合A	014783	1329	0.009	48952.3	0.02
鹏华核心优势混合C	017732	1302	0.0088	47957.5	0.02
鹏华核心优势混合A	006976	1302	0.0088	47957.5	0.02
鹏华策略优选混合	160627	1218	0.0082	44863.7	0.01
南方核心竞争混合	202213	1191	0.0081	43868.9	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	1191	0.0081	43868.9	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	1191	0.0081	43868.9	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	1191	0.0081	43868.9	0.03
创金合信消费主题股票A	003190	1191	0.0081	43868.9	0.03
招商中证1000增强策略ETF	159680	1163	0.0079	42837.6	0.02
工银聚利18个月定开混合C	009928	1163	0.0079	42837.6	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	1163	0.0079	42837.6	0.02
大成科技创新混合C	008989	1135	0.0077	41806.4	0.01
大成科技创新混合A	008988	1135	0.0077	41806.4	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1108	0.0075	40812	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1108	0.0075	40812	0.02
招商丰益混合C	002515	1080	0.0073	39780.7	0.02
招商丰益混合A	002514	1080	0.0073	39780.7	0.02
招商国企改革主题混合	001403	1080	0.0073	39780.7	0.02
鹏华消费领先混合	160624	1052	0.0071	38749	0.02
南方国策动力股票	001692	1052	0.0071	38749	0.02
富荣福锦混合C	005165	1025	0.0069	37754.6	0.02
富荣福锦混合A	005164	1025	0.0069	37754.6	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	997	0.0067	36723.4	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	997	0.0067	36723.4	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	997	0.0067	36723.4	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	941	0.0064	34660.4	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	941	0.0064	34660.4	0.02
嘉实创新成长混合	001760	941	0.0064	34660.4	0.01
南方君誉混合C	016677	914	0.0062	33666	0.02
南方君誉混合A	016676	914	0.0062	33666	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	914	0.0062	33666	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	914	0.0062	33666	0.02
鹏华策略回报混合	004986	886	0.006	32634.7	0
南方平衡配置混合	202212	858	0.0058	31603.5	0.02
永赢高端制造C	007114	858	0.0058	31603.5	0.02
永赢高端制造A	007113	858	0.0058	31603.5	0.02
鹏华改革红利股票	001188	803	0.0054	29577.4	0.01
鹏华先进制造股票	000778	803	0.0054	29577.4	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	775	0.0052	28546.1	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	775	0.0052	28546.1	0.02
博时周期优选混合C	011846	775	0.0052	28546.1	0.02
博时周期优选混合A	011845	775	0.0052	28546.1	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	775	0.0052	28546.1	0.02
诺安新动力灵活配置混合A	320018	748	0.0051	27551.7	0.02
诺安新动力灵活配置混合C	014551	748	0.0051	27551.7	0.02
太平睿庆混合C	014054	748	0.0051	27551.7	0.02
太平睿庆混合A	014053	748	0.0051	27551.7	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	748	0.0051	27551.7	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	748	0.0051	27551.7	0.01
鹏华价值精选股票	206012	720	0.0049	26520.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	720	0.0049	26520.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	720	0.0049	26520.5	0.01
工银成长收益混合B	000196	664	0.0045	24457.5	0.02
工银成长收益混合A	000195	664	0.0045	24457.5	0.02
博时远见回报混合C	015031	637	0.0043	23463.1	0.02
博时远见回报混合A	015030	637	0.0043	23463.1	0.02
工银主题策略混合A	481015	473	0.0032	17367.4	0
工银主题策略混合C	013312	473	0.0032	17367.4	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	470	0.0032	17312	0.02
博时阿尔法回报混合C	016977	443	0.003	16317.1	0.02
博时阿尔法回报混合A	016976	443	0.003	16317.1	0.02
工银红利混合	481006	418	0.0028	15348.2	0.01
工银恒嘉一年持有混合C	015974	364	0.0025	13365.4	0.01
工银恒嘉一年持有混合A	015973	364	0.0025	13365.4	0.01
国富策略回报混合A	450010	262	0.0018	9585.74	0
国富策略回报混合C	018470	262	0.0018	9585.74	0
金鹰新能源混合C	011261	262	0.0018	9585.74	0
金鹰新能源混合A	011260	262	0.0018	9585.74	0
鹏华成长价值混合C	009331	262	0.0018	9585.74	0
鹏华成长价值混合A	009330	262	0.0018	9585.74	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	201	0.0014	7336.06	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	201	0.0014	7336.06	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	201	0.0014	7336.06	0
圆信永丰致优C	008246	168	0.0011	6116.88	0
圆信永丰致优A	008245	168	0.0011	6116.88	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	167	0.0011	6082.14	0
建信优选成长混合H	960028	167	0.0011	6082.14	0
博时特许价值混合R	960026	167	0.0011	6082.14	0
工银稳健成长混合H	960023	167	0.0011	6082.14	0
博时沪深300指数R	960022	167	0.0011	6082.14	0
国富潜力组合混合H	960021	167	0.0011	6082.14	0
南方优选价值混合H	960020	167	0.0011	6082.14	0
大成内需增长混合H	960018	167	0.0011	6082.14	0
工银核心价值混合H	960010	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	167	0.0011	6082.14	0
华夏兴华混合H	960004	167	0.0011	6082.14	0
安信灵活配置混合	750001	167	0.0011	6082.14	0
富安达优势成长混合	710001	167	0.0011	6082.14	0
民生加银景气行业混合A	690007	167	0.0011	6082.14	0
西部利得沪深300指数C	673101	167	0.0011	6082.14	0
西部利得沪深300指数A	673100	167	0.0011	6082.14	0
西部利得景瑞混合A	673060	167	0.0011	6082.14	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	167	0.0011	6082.14	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	167	0.0011	6082.14	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	167	0.0011	6082.14	0
华宝双创龙头ETF	588330	167	0.0011	6082.14	0
招商中证科创创业50ETF	588300	167	0.0011	6082.14	0
国联安科创ETF	588180	167	0.0011	6082.14	0
科创板ETF	588090	167	0.0011	6082.14	0
易方达上证科创板50ETF	588080	167	0.0011	6082.14	0
科创ETF	588050	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	167	0.0011	6082.14	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	167	0.0011	6082.14	0
300成长	562310	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证A100ETF	562000	167	0.0011	6082.14	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	167	0.0011	6082.14	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	167	0.0011	6082.14	0
招商中证电池主题ETF	561910	167	0.0011	6082.14	0
央企红利	561580	167	0.0011	6082.14	0
电力ETF	561560	167	0.0011	6082.14	0
500指增	561550	167	0.0011	6082.14	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	167	0.0011	6082.14	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	167	0.0011	6082.14	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	167	0.0011	6082.14	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	167	0.0011	6082.14	0
广发中证1000ETF	560010	167	0.0011	6082.14	0
中信保诚中小盘混合A	550009	167	0.0011	6082.14	0
中信保诚四季红混合A	550001	167	0.0011	6082.14	0
建信核心精选混合	530006	167	0.0011	6082.14	0
建信优化配置混合A	530005	167	0.0011	6082.14	0
建信优选成长混合A	530003	167	0.0011	6082.14	0
华夏兴和混合A	519918	167	0.0011	6082.14	0
华夏兴华混合	519908	167	0.0011	6082.14	0
银河主题混合A	519679	167	0.0011	6080.47	0
银河蓝筹混合A	519672	167	0.0011	6080.47	0
银河沪深300价值指数A	519671	167	0.0011	6080.47	0
银河行业混合A	519670	167	0.0011	6080.47	0
银河转型混合A	519651	167	0.0011	6080.47	0
大成沪深300指数A	519300	167	0.0011	6082.14	0
海富通欣荣混合A	519224	167	0.0011	6082.14	0
海富通欣荣混合C	519223	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	167	0.0011	6082.14	0
新华行业灵活配置混合C	519157	167	0.0011	6082.14	0
新华行业灵活配置混合A	519156	167	0.0011	6082.14	0
新华优选消费混合	519150	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	167	0.0011	6082.14	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	167	0.0011	6082.14	0
新华优选分红混合	519087	167	0.0011	6082.14	0
汇添富价值精选混合	519069	167	0.0011	6082.14	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	167	0.0011	6082.14	0
华夏稳增混合	519029	167	0.0011	6082.14	0
大成景阳领先混合A	519019	167	0.0011	6082.14	0
汇添富均衡增长混合	519018	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	167	0.0011	6082.14	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	167	0.0011	6082.14	0
互联网50	517050	167	0.0011	6082.14	0
沪港深	517000	167	0.0011	6082.14	0
基建ETF	516950	167	0.0011	6082.14	0
光伏50	516880	167	0.0011	6082.14	0
稀土ETF	516780	167	0.0011	6082.14	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	167	0.0011	6082.14	0
南方中证新能源ETF	516160	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证新能源ETF	516090	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	167	0.0011	6082.14	0
华宝化工ETF	516020	167	0.0011	6082.14	0
博时央企创新ETF	515900	167	0.0011	6082.14	0
光伏ETF	515790	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	167	0.0011	6082.14	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	167	0.0011	6082.14	0
国联安沪深300ETF	515660	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	167	0.0011	6082.14	0
泰康300	515380	167	0.0011	6082.14	0
天弘沪深300ETF	515330	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证银行ETF	515290	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证电子50ETF	515260	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证红利ETF	515180	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	167	0.0011	6082.14	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	167	0.0011	6082.14	0
招商中证红利ETF	515080	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证银行ETF	515020	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	167	0.0011	6082.14	0
广发中证传媒ETF	512980	167	0.0011	6082.14	0
博时央企结构调整ETF	512960	167	0.0011	6082.14	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	167	0.0011	6082.14	0
红利低波	512890	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证军工ETF	512810	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证银行ETF	512800	167	0.0011	6082.14	0
国防ETF	512670	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	167	0.0011	6082.14	0
广发中证环保ETF	512580	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证军工ETF	512560	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	167	0.0011	6082.14	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	167	0.0011	6082.14	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	167	0.0011	6082.14	0
南方中证全指房地产ETF	512200	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证医疗ETF	512170	167	0.0011	6082.14	0
南方中证1000ETF	512100	167	0.0011	6082.14	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	167	0.0011	6082.14	0
易方达沪深300非银ETF	512070	167	0.0011	6082.14	0
易方达沪深300医药ETF	512010	167	0.0011	6082.14	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	167	0.0011	6082.14	0
中证上海国企ETF	510810	167	0.0011	6082.14	0
建信上证50ETF	510800	167	0.0011	6082.14	0
博时上证50ETF	510710	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证500ETF	510580	167	0.0011	6082.14	0
广发中证500ETF	510510	167	0.0011	6082.14	0
南方中证500ETF	510500	167	0.0011	6082.14	0
工银沪深300ETF	510350	167	0.0011	6082.14	0
华夏沪深300ETF	510330	167	0.0011	6082.14	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	167	0.0011	6082.14	0
招商上证消费80ETF	510150	167	0.0011	6082.14	0
易方达上证50ETF	510100	167	0.0011	6082.14	0
华夏上证50ETF	510050	167	0.0011	6082.14	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	167	0.0011	6082.14	0
博时科创板三年定开混合	506005	167	0.0011	6082.14	0
易方达科创板两年定开混合	506002	167	0.0011	6082.14	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	167	0.0011	6082.14	0
西部利得中证500指数增强A	502000	167	0.0011	6082.14	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	167	0.0011	6082.14	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	167	0.0011	6082.14	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	167	0.0011	6082.14	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	167	0.0011	6082.14	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	167	0.0011	6082.14	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	167	0.0011	6082.14	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	167	0.0011	6082.14	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	167	0.0011	6082.14	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	167	0.0011	6082.14	0
消费龙头LOF	501090	167	0.0011	6082.14	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	167	0.0011	6082.14	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	167	0.0011	6082.14	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	167	0.0011	6082.14	0
广发睿阳三年定开混合	501070	167	0.0011	6082.14	0
汇添富经典成长定开混合	501065	167	0.0011	6082.14	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	167	0.0011	6082.14	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	167	0.0011	6082.14	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	167	0.0011	6082.14	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	167	0.0011	6082.14	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	167	0.0011	6082.14	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	167	0.0011	6082.14	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	167	0.0011	6082.14	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	167	0.0011	6082.14	0
工银灵活配置混合A	487016	167	0.0011	6082.14	0
工银精选平衡混合	483003	167	0.0011	6082.14	0
工银中小盘混合	481010	167	0.0011	6082.14	0
工银稳健成长混合A	481004	167	0.0011	6082.14	0
工银核心价值混合A	481001	167	0.0011	6082.14	0
汇添富优选回报混合A	470021	167	0.0011	6082.14	0
汇添富民营活力混合	470009	167	0.0011	6082.14	0
汇添富策略回报混合	470008	167	0.0011	6082.14	0
汇添富上证综合指数A	470007	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	167	0.0011	6082.14	0
国富中小盘股票A	450009	167	0.0011	6082.14	0
国富沪深300指数增强A	450008	167	0.0011	6082.14	0
国富深化价值混合A	450004	167	0.0011	6082.14	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	167	0.0011	6082.14	0
国富弹性市值混合A	450002	167	0.0011	6082.14	0
国富中国收益混合A	450001	167	0.0011	6082.14	0
天弘安康颐养混合A	420009	167	0.0011	6082.14	0
天弘周期策略混合A	420005	167	0.0011	6082.14	0
天弘永定价值成长混合A	420003	167	0.0011	6082.14	0
天弘精选混合A	420001	167	0.0011	6082.14	0
兴全社会责任混合	340007	167	0.0011	6082.14	0
兴全可转债混合	340001	167	0.0011	6082.14	0
诺安研究精选股票	320022	167	0.0011	6082.14	0
诺安成长混合	320007	167	0.0011	6082.14	0
诺安灵活配置混合	320006	167	0.0011	6082.14	0
诺安价值增长混合	320005	167	0.0011	6082.14	0
诺安先锋混合A	320003	167	0.0011	6082.14	0
诺安平衡混合	320001	167	0.0011	6082.14	0
广发新经济混合A	270050	167	0.0011	6082.14	0
广发聚丰混合A	270005	167	0.0011	6082.14	0
广发稳健增长混合A	270002	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中小盘混合A	260115	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城能源基建混合A	260112	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城公司治理混合	260111	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城内需贰号混合	260109	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城内需增长混合	260104	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城动力平衡混合	260103	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城优选混合	260101	167	0.0011	6082.14	0
国联安优势混合	257030	167	0.0011	6082.14	0
国联安精选混合	257020	167	0.0011	6082.14	0
国联安小盘精选混合	257010	167	0.0011	6082.14	0
华宝资源优选混合A	240022	167	0.0011	6082.14	0
华宝医药生物混合A	240020	167	0.0011	6082.14	0
华宝收益增长混合A	240008	167	0.0011	6082.14	0
华宝多策略增长A	240005	167	0.0011	6082.14	0
华宝宝康消费品混合	240001	167	0.0011	6082.14	0
招商央视财经50指数A	217027	167	0.0011	6082.14	0
招商优势企业混合A	217021	167	0.0011	6082.14	0
招商大盘蓝筹混合	217010	167	0.0011	6082.14	0
招商核心价值混合	217009	167	0.0011	6082.14	0
招商先锋混合	217005	167	0.0011	6082.14	0
招商安泰偏股混合	217001	167	0.0011	6082.14	0
宝盈资源优选混合	213008	167	0.0011	6082.14	0
宝盈核心优势混合A	213006	167	0.0011	6082.14	0
金鹰策略配置混合	210008	167	0.0011	6082.14	0
金鹰稳健成长混合	210004	167	0.0011	6082.14	0
金鹰行业优势混合A	210003	167	0.0011	6082.14	0
鹏华新兴产业混合	206009	167	0.0011	6082.14	0
鹏华消费优选混合	206007	167	0.0011	6082.14	0
南方优选价值混合A	202011	167	0.0011	6082.14	0
南方盛元红利混合	202009	167	0.0011	6082.14	0
南方绩优成长混合A	202003	167	0.0011	6082.14	0
南方稳健成长贰号混合	202002	167	0.0011	6082.14	0
南方稳健成长混合	202001	167	0.0011	6082.14	0
国联煤炭A	168204	167	0.0011	6082.14	0
方正富邦中证保险A	167301	167	0.0011	6082.14	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	167	0.0011	6082.14	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	167	0.0011	6082.14	0
中欧成长优选混合A	166020	167	0.0011	6082.14	0
中欧价值智选混合A	166019	167	0.0011	6082.14	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	167	0.0011	6082.14	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	167	0.0011	6082.14	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	167	0.0011	6082.14	0
中欧价值发现混合A	166005	167	0.0011	6082.14	0
中欧新蓝筹混合A	166002	167	0.0011	6082.14	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	167	0.0011	6082.14	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	167	0.0011	6082.14	0
建信央视财经50指数	165312	167	0.0011	6082.14	0
建信沪深300指数增强A	165310	167	0.0011	6082.14	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	167	0.0011	6082.14	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	167	0.0011	6082.14	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	167	0.0011	6082.14	0
宏利沪深300指数A	162213	167	0.0011	6082.14	0
宏利市值优选混合A	162209	167	0.0011	6082.14	0
宏利首选企业股票A	162208	167	0.0011	6082.14	0
宏利周期混合	162202	167	0.0011	6082.14	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	167	0.0011	6082.14	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	167	0.0011	6082.14	0
招商国证生物医药指数A	161726	167	0.0011	6082.14	0
招商中证白酒指数A	161725	167	0.0011	6082.14	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	167	0.0011	6082.14	0
招商中证银行指数A	161723	167	0.0011	6082.14	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	167	0.0011	6082.14	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	167	0.0011	6082.14	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	167	0.0011	6082.14	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	167	0.0011	6082.14	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	167	0.0011	6082.14	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	167	0.0011	6082.14	0
融通内需驱动混合A/B	161611	167	0.0011	6082.14	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	167	0.0011	6082.14	0
融通动力先锋混合A/B	161609	167	0.0011	6082.14	0
融通巨潮100指数A/B	161607	167	0.0011	6082.14	0
融通行业景气混合A/B	161606	167	0.0011	6082.14	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	167	0.0011	6082.14	0
融通新蓝筹混合	161601	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	167	0.0011	6082.14	0
易方达科润混合(LOF)	161131	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	167	0.0011	6082.14	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	167	0.0011	6082.14	0
大成优选混合(LOF)A	160916	167	0.0011	6082.14	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	167	0.0011	6082.14	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	167	0.0011	6082.14	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	167	0.0011	6082.14	0
鹏华券商A	160633	167	0.0011	6082.14	0
鹏华国防A	160630	167	0.0011	6082.14	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	167	0.0011	6082.14	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	167	0.0011	6082.14	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	167	0.0011	6082.14	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	167	0.0011	6082.14	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	167	0.0011	6082.14	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	167	0.0011	6082.14	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	167	0.0011	6082.14	0
鹏华中国50混合	160605	167	0.0011	6082.14	0
博时研究优选混合C	160528	167	0.0011	6082.14	0
博时研究优选混合A	160527	167	0.0011	6082.14	0
博时中证银行指数A	160517	167	0.0011	6082.14	0
博时证券公司指数A	160516	167	0.0011	6082.14	0
博时主题行业混合	160505	167	0.0011	6082.14	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	167	0.0011	6082.14	0
华夏行业混合(LOF)	160314	167	0.0011	6082.14	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	167	0.0011	6082.14	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	167	0.0011	6082.14	0
南方高增长混合(LOF)	160106	167	0.0011	6082.14	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证电子ETF	159997	167	0.0011	6082.14	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	167	0.0011	6082.14	0
5GETF	159994	167	0.0011	6082.14	0
创新药	159992	167	0.0011	6082.14	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	167	0.0011	6082.14	0
博时中证500ETF	159968	167	0.0011	6082.14	0
央企ETF	159959	167	0.0011	6082.14	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	167	0.0011	6082.14	0
南方沪深300ETF	159925	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证500ETF	159922	167	0.0011	6082.14	0
嘉实沪深300ETF	159919	167	0.0011	6082.14	0
医疗器械ETF	159883	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证新能源ETF	159875	167	0.0011	6082.14	0
化工ETF	159870	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	167	0.0011	6082.14	0
畜牧ETF	159867	167	0.0011	6082.14	0
天弘国证生物医药ETF	159859	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证医疗ETF	159847	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证1000ETF	159845	167	0.0011	6082.14	0
券商ETF	159842	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证500ETF	159820	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	167	0.0011	6082.14	0
芯片	159813	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证科技50ETF	159807	167	0.0011	6082.14	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	167	0.0011	6082.14	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	167	0.0011	6082.14	0
双创50	159782	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	167	0.0011	6082.14	0
南方中证科创创业50ETF	159780	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	167	0.0011	6082.14	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	167	0.0011	6082.14	0
1000增强ETF	159677	167	0.0011	6082.14	0.01
半导体龙头ETF	159665	167	0.0011	6082.14	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	167	0.0011	6082.14	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	167	0.0011	6082.14	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	167	0.0011	6082.14	0
新能源车龙头ETF	159637	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证1000ETF	159633	167	0.0011	6082.14	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	167	0.0011	6082.14	0
博时成渝经济圈ETF	159623	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	167	0.0011	6082.14	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	167	0.0011	6082.14	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	167	0.0011	6082.14	0
银河收益混合	151002	167	0.0011	6080.47	0
银河稳健混合	151001	167	0.0011	6080.47	0
银河研究精选混合A	150968	167	0.0011	6080.47	0
银河银泰混合	150103	167	0.0011	6080.47	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银成长优选混合	121008	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银创新动力混合	121005	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银核心企业混合	121003	167	0.0011	6082.14	0
易方达策略成长二号混合	112002	167	0.0011	6082.14	0
易方达沪深300量化增强	110030	167	0.0011	6082.14	0
易方达科讯混合	110029	167	0.0011	6082.14	0
易方达资源行业混合	110025	167	0.0011	6082.14	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	167	0.0011	6082.14	0
易方达消费行业股票	110022	167	0.0011	6082.14	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	167	0.0011	6082.14	0
易方达行业领先混合	110015	167	0.0011	6082.14	0
易方达科翔混合	110013	167	0.0011	6082.14	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	167	0.0011	6082.14	0
易方达价值成长混合	110010	167	0.0011	6082.14	0
易方达价值精选混合	110009	167	0.0011	6082.14	0
易方达积极成长混合	110005	167	0.0011	6082.14	0
易方达上证50增强A	110003	167	0.0011	6082.14	0
易方达策略成长混合	110002	167	0.0011	6082.14	0
易方达平稳增长混合	110001	167	0.0011	6082.14	0
大成消费主题混合A	090016	167	0.0011	6082.14	0
大成内需增长混合A	090015	167	0.0011	6082.14	0
大成中证红利指数A	090010	167	0.0011	6082.14	0
大成2020生命周期混合A	090006	167	0.0011	6082.14	0
大成精选增值混合A	090004	167	0.0011	6082.14	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	167	0.0011	6082.14	0
大成价值增长混合A	090001	167	0.0011	6082.14	0
嘉实优化红利混合A	070032	167	0.0011	6082.14	0
嘉实周期优选混合	070027	167	0.0011	6082.14	0
嘉实领先成长混合	070022	167	0.0011	6082.14	0
嘉实主题新动力混合	070021	167	0.0011	6082.14	0
嘉实回报混合	070018	167	0.0011	6082.14	0
嘉实研究精选混合	070013	167	0.0011	6082.14	0
嘉实策略混合	070011	167	0.0011	6082.14	0
嘉实主题混合	070010	167	0.0011	6082.14	0
嘉实服务增值行业混合	070006	167	0.0011	6082.14	0
嘉实稳健混合	070003	167	0.0011	6082.14	0
嘉实增长混合	070002	167	0.0011	6082.14	0
博时价值增长贰号	050201	167	0.0011	6082.14	0
博时医疗保健混合A	050026	167	0.0011	6082.14	0
博时回报混合	050022	167	0.0011	6082.14	0
博时特许价值混合A	050010	167	0.0011	6082.14	0
博时新兴成长混合	050009	167	0.0011	6082.14	0
博时第三产业成长混合	050008	167	0.0011	6082.14	0
博时精选混合A	050004	167	0.0011	6082.14	0
博时沪深300指数A	050002	167	0.0011	6082.14	0
博时价值增长混合	050001	167	0.0011	6082.14	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	167	0.0011	6082.14	0
鹏华优选价值股票C	020258	167	0.0011	6082.14	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	167	0.0011	6082.14	0
嘉实互融精选股票C	020232	167	0.0011	6082.14	0
融通动力先锋混合C	019978	167	0.0011	6082.14	0
融通蓝筹成长混合C	019971	167	0.0011	6082.14	0
招商稳健优选股票C	019863	167	0.0011	6082.14	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	167	0.0011	6082.14	0
鹏华产业精选混合C	019776	167	0.0011	6082.14	0
南方中小盘成长股票C	019717	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	167	0.0011	6082.14	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	167	0.0011	6082.14	0
大成内需增长混合C	019255	167	0.0011	6082.14	0
大成一带一路灵活配置混合C	019223	167	0.0011	6082.14	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	167	0.0011	6082.14	0
大成精选增值混合C	019183	167	0.0011	6082.14	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	167	0.0011	6082.14	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	167	0.0011	6082.14	0
易方达环保主题混合C	019032	167	0.0011	6082.14	0
华宝医药生物混合C	019029	167	0.0011	6082.14	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	167	0.0011	6082.14	0
易方达信息行业精选股票C	019024	167	0.0011	6082.14	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	167	0.0011	6082.14	0
易方达信息产业混合C	019018	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中国回报混合C	018995	167	0.0011	6082.14	0
中信保诚四季红混合C	018932	167	0.0011	6082.14	0
银河主题混合C	018888	167	0.0011	6080.47	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	167	0.0011	6082.14	0
博时证券公司指数C	018686	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	167	0.0011	6082.14	0
博时中证银行指数C	018591	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城中小盘混合C	018553	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	167	0.0011	6082.14	0
汇添富上证综合指数C	018536	167	0.0011	6082.14	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	167	0.0011	6082.14	0
国富弹性市值混合C	018469	167	0.0011	6082.14	0
大成价值增长混合C	018457	167	0.0011	6082.14	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	167	0.0011	6082.14	0
国富中国收益混合C	018390	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	167	0.0011	6082.14	0
泉果思源三年持有期混合C	018330	167	0.0011	6082.14	0
泉果思源三年持有期混合A	018329	167	0.0011	6082.14	0
招商社会责任混合D	018311	167	0.0011	6082.14	0
招商社会责任混合C	018310	167	0.0011	6082.14	0
招商社会责任混合A	018309	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城国企价值混合C	018295	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城国企价值混合A	018294	167	0.0011	6082.14	0
广发趋势动力混合C	018289	167	0.0011	6082.14	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	167	0.0011	6082.14	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	167	0.0011	6082.14	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	167	0.0011	6082.14	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	167	0.0011	6082.14	0
方正富邦中证保险C	018099	167	0.0011	6082.14	0
金鹰行业优势混合C	018057	167	0.0011	6082.14	0
泰康宏泰回报混合C	018037	167	0.0011	6082.14	0
大成优选混合(LOF)C	018008	167	0.0011	6082.14	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	167	0.0011	6082.14	0
广发优质生活混合C	018004	167	0.0011	6082.14	0
华宝事件驱动混合C	017995	167	0.0011	6082.14	0
易方达国企主题混合C	017988	167	0.0011	6082.14	0
易方达国企主题混合A	017987	167	0.0011	6082.14	0
招商匠心优选混合C	017965	167	0.0011	6082.14	0
招商匠心优选混合A	017964	167	0.0011	6082.14	0
招商趋势领航混合C	017961	167	0.0011	6082.14	0
招商趋势领航混合A	017960	167	0.0011	6082.14	0
国富中小盘股票C	017948	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	167	0.0011	6082.14	0
鹏华医药科技股票C	017900	167	0.0011	6082.14	0
国金量化多策略C	017874	167	0.0011	6082.14	0
民生加银均衡优选混合C	017869	167	0.0011	6082.14	0
民生加银均衡优选混合A	017868	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城致远混合C	017861	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城致远混合A	017860	167	0.0011	6082.14	0
国金中证1000指数增强C	017847	167	0.0011	6082.14	0
国金中证1000指数增强A	017846	167	0.0011	6082.14	0
招商优势企业混合C	017821	167	0.0011	6082.14	0
大成消费主题混合C	017773	167	0.0011	6082.14	0
大成景阳领先混合C	017772	167	0.0011	6082.14	0
博时信享一年持有期混合C	017770	167	0.0011	6082.14	0
博时信享一年持有期混合A	017769	167	0.0011	6082.14	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	167	0.0011	6082.14	0
华夏兴和混合C	017766	167	0.0011	6082.14	0
银河转型混合C	017762	167	0.0011	6080.47	0
银河研究精选混合C	017759	167	0.0011	6080.47	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	167	0.0011	6082.14	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	167	0.0011	6082.14	0
大成2020生命周期混合C	017739	167	0.0011	6082.14	0
融通慧心混合C	017738	167	0.0011	6082.14	0
融通慧心混合A	017737	167	0.0011	6082.14	0
融通明锐混合C	017736	167	0.0011	6082.14	0
融通明锐混合A	017735	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	167	0.0011	6082.14	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	167	0.0011	6082.14	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	167	0.0011	6082.14	0

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