超卓航科(688237)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30

超卓航科(688237)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东财中证500C	010993	2402	0.0057	59017.1	0.03
东财中证500A	010992	2402	0.0057	59017.1	0.03

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	1130017	2.6865	42692000	0.96
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	1130017	2.6865	42692000	0.96
富国文体健康股票C	011125	719450	1.7104	27180800	1.31
富国文体健康股票A	001186	719450	1.7104	27180800	1.31
华安安康灵活配置混合C	002364	664577	1.58	25107700	0.37
华安安康灵活配置混合A	002363	664577	1.58	25107700	0.37
华安兴安优选一年混合C	011739	246348	0.5857	9307030	0.65
华安兴安优选一年混合A	011738	246348	0.5857	9307030	0.65
华安睿明两年定开混合C	005696	119783	0.2848	4525400	1.09
华安睿明两年定开混合A	005695	119783	0.2848	4525400	1.09
金元顺安桉盛债券C	007115	108748	0.2585	4108500	0.31
金元顺安桉盛债券A	004093	108748	0.2585	4108500	0.31
南华丰淳混合C	005297	102987	0.2448	3890850	1.27
南华丰淳混合A	005296	102987	0.2448	3890850	1.27
国金量化精选C	014806	93269	0.2217	3523700	0.04
国金量化精选A	014805	93269	0.2217	3523700	0.04
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	81681	0.1942	3085910	0.55
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	81681	0.1942	3085910	0.55
富国天恒混合C	011831	80023	0.1902	3023270	0.87
富国天恒混合A	011830	80023	0.1902	3023270	0.87
华安新优选C	002144	66515	0.1581	2512940	0.2
华安新优选A	001312	66515	0.1581	2512940	0.2
国金量化多因子C	016858	64536	0.1534	2438170	0.02
国金量化多因子A	006195	64536	0.1534	2438170	0.02
华安添祥6个月持有混合C	016181	23262	0.0553	878838	0.26
华安添祥6个月持有混合A	011390	23262	0.0553	878838	0.26
华安添瑞6个月混合C	009401	18788	0.0447	709811	0.18
华安添瑞6个月混合A	009400	18788	0.0447	709811	0.18
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	11500	0.0273	434470	0.51
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	11500	0.0273	434470	0.51
富荣福耀混合C	012877	9800	0.0233	370244	0.32
富荣福耀混合A	012876	9800	0.0233	370244	0.32
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	9748	0.0232	368279	0.31
嘉实中证500指数增强C	008779	7800	0.0185	294684	0.27
嘉实中证500指数增强A	008778	7800	0.0185	294684	0.27
华泰柏瑞量化创优	004394	3600	0.0086	136008	0.19
汇泉启元未来混合发起式C	014828	3400	0.0081	128452	0.37
汇泉启元未来混合发起式A	014827	3400	0.0081	128452	0.37
富荣富乾债券C	004793	2900	0.0069	109562	0.08
富荣富乾债券A	004792	2900	0.0069	109562	0.08
诺安中小盘精选混合A	320011	2891	0.0069	109222	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2891	0.0069	109222	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2891	0.0069	109222	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2891	0.0069	109222	0.01
鹏华启航混合	009984	2891	0.0069	109222	0.01
招商安德灵活配置混合C	002390	2891	0.0069	109222	0.03
招商安德灵活配置混合A	002389	2891	0.0069	109222	0.03
东财中证500C	010993	2402	0.0057	90747.6	0.04
东财中证500A	010992	2402	0.0057	90747.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1957	0.0047	73935.5	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1957	0.0047	73935.5	0.06
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.0017	26446	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.0017	26446	0.03
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0005	7556	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0005	7556	0.04
鹏华策略回报混合	004986	143	0.0003	5402.54	0
鹏华改革红利股票	001188	129	0.0003	4873.62	0
鹏华价值精选股票	206012	119	0.0003	4495.82	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	6	0	226.68	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	6	0	226.68	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	100534	0.2635	4656740	3.75
东财中证500C	010993	2402	0.0063	111261	0.05
东财中证500A	010992	2402	0.0063	111261	0.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	202493	1.0762	9776360	0.07
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	139929	0.7437	6755770	1.1
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	139929	0.7437	6755770	1.1
华安安康灵活配置混合C	002364	134088	0.7126	6473770	0.07
华安安康灵活配置混合A	002363	134088	0.7126	6473770	0.07
华商甄选回报混合C	016049	121754	0.6471	5878280	0.07
华商甄选回报混合A	010761	121754	0.6471	5878280	0.07
金元顺安桉盛债券C	007115	108748	0.578	5250350	0.38
金元顺安桉盛债券A	004093	108748	0.578	5250350	0.38
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	105634	0.5614	5100010	3.44
南华丰淳混合C	005297	102987	0.5473	4972210	1.33
南华丰淳混合A	005296	102987	0.5473	4972210	1.33
华商优势行业混合	000390	84416	0.4486	4075600	0.05
宏利集利债券C	162299	52182	0.2773	2519350	0.14
宏利集利债券A	162210	52182	0.2773	2519350	0.14
东方双债添利债券C	400029	50000	0.2657	2414000	0.14
东方双债添利债券A	400027	50000	0.2657	2414000	0.14
华商盛世成长混合	630002	45094	0.2397	2177140	0.05
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	12499	0.0664	603452	0.05
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	12499	0.0664	603452	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2891	0.0154	139577	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2891	0.0154	139577	0.02
景顺长城精选蓝筹混合	260110	2891	0.0154	139577	0.01
景顺长城新兴成长混合A	260108	2891	0.0154	139577	0
鹏华前海万科REITS	184801	2891	0.0154	139577	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2891	0.0154	139577	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2891	0.0154	139577	0.02
景顺长城新兴成长混合C	017110	2891	0.0154	139577	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2891	0.0154	139577	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	2891	0.0154	139577	0.05
汇添富碳中和主题混合C	013148	2891	0.0154	139577	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2891	0.0154	139577	0.01
兴业医疗保健C	011467	2891	0.0154	139577	0.02
兴业医疗保健A	011466	2891	0.0154	139577	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2891	0.0154	139577	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2891	0.0154	139577	0.01
鹏华启航混合	009984	2891	0.0154	139577	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2891	0.0154	139577	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2891	0.0154	139577	0.03
诺安和鑫混合	002560	2891	0.0154	139577	0
招商安德灵活配置混合C	002390	2891	0.0154	139577	0.04
招商安德灵活配置混合A	002389	2891	0.0154	139577	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	2891	0.0154	139577	0.05
汇添富环保行业股票	000696	2891	0.0154	139577	0
东财中证500C	010993	2402	0.0128	115969	0.05
东财中证500A	010992	2402	0.0128	115969	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1957	0.0104	94484	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1957	0.0104	94484	0.06
宏利品质生活混合	162211	1329	0.0071	64164.1	0.5
大成绝对收益混合发起C	001792	400	0.0021	19312	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	400	0.0021	19312	0.04
鹏华策略回报混合	004986	143	0.0008	6904.04	0
鹏华改革红利股票	001188	129	0.0007	6228.12	0
鹏华价值精选股票	206012	119	0.0006	5745.32	0
民生加银鑫喜混合	002455	83	0.0004	4007.24	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东财中证500C	010993	2402	0.0128	118178	0.05
东财中证500A	010992	2402	0.0128	118178	0.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	503107	2.7976	28133700	0.17
易方达国防军工混合A	001475	503107	2.7976	28133700	0.17
易方达积极成长混合	110005	326626	1.8162	18264900	0.27
惠升惠泽混合C	008419	228901	1.2728	12800100	0.88
惠升惠泽混合A	008418	228901	1.2728	12800100	0.88
博时科创板三年定开混合	506005	201232	1.119	11252900	0.55
宏利周期混合	162202	63692	0.3542	3561660	0.45
鹏华优质企业混合A	009234	53702	0.2986	3003020	0.94
海富通风格优势混合	519013	53539	0.2977	2993900	0.93
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	48205	0.268	2695620	1.68
诺安恒鑫混合	006429	40000	0.2224	2236800	2.43
惠升惠民混合C	008532	39535	0.2198	2210800	0.88
惠升惠民混合A	008531	39535	0.2198	2210800	0.88
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	32534	0.1809	1819300	0.33
信澳领先增长混合A	610001	29319	0.163	1639520	0.21
信澳领先增长混合C	015456	29319	0.163	1639520	0.21
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	20193	0.1123	1128470	0.31
诺安高端制造股票C	014536	20000	0.1112	1118400	0.98
诺安高端制造股票A	001707	20000	0.1112	1118400	0.98
东海启航6个月混合C	013377	10000	0.0556	559200	0.58
东海启航6个月混合A	012287	10000	0.0556	559200	0.58
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	10000	0.0556	559200	0.02
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	10000	0.0556	559200	0.02
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	7300	0.0406	408216	0.19
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	7300	0.0406	408216	0.19
海富通沪港深混合	519139	6600	0.0367	369072	0.55
嘉实新添辉定期混合C	005089	6289	0.035	351681	0.71
嘉实新添辉定期混合A	005088	6289	0.035	351681	0.71
东海核心价值	006538	4200	0.0234	234864	2.01
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	4169	0.0232	233130	0.52
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	4169	0.0232	233130	0.52
长城久源混合C	014381	4088	0.0227	228601	0.3
长城久源混合A	002703	4088	0.0227	228601	0.3
长城久鑫混合C	017461	3922	0.0218	219318	0.48
长城久鑫混合A	000649	3922	0.0218	219318	0.48
海富通研究精选混合A	006557	3611	0.0201	201927	0.85
海富通研究精选混合C	006556	3611	0.0201	201927	0.85
长江均衡成长混合C	010664	3000	0.0167	167760	0.66
长江均衡成长混合A	010663	3000	0.0167	167760	0.66
宏利先进制造股票C	014300	2926	0.0163	163622	0.07
宏利先进制造股票A	014299	2926	0.0163	163622	0.07
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	2891	0.0161	160942	0.01
交银成长混合H	960016	2891	0.0161	160942	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2891	0.0161	160942	0
西部利得景瑞混合A	673060	2891	0.0161	160942	0.03
招商中证科创创业50ETF	588300	2891	0.0161	160942	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	2891	0.0161	160942	0
交银先锋混合A	519698	2891	0.0161	161665	0.02
交银成长混合A	519692	2891	0.0161	160942	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	2891	0.0161	160219	0.05
新华泛资源优势混合	519091	2891	0.0161	160942	0.02
新华优选成长混合	519089	2891	0.0161	161665	0.02
汇添富价值精选混合	519069	2891	0.0161	160942	0
天弘中证银行ETF	515290	2891	0.0161	160942	0
工银沪深300ETF	510350	2891	0.0161	160942	0.01
易方达沪深300ETF发起式	510310	2891	0.0161	160942	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	2891	0.0161	160942	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2891	0.0161	161665	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2891	0.0161	161665	0.02
东方红目标优选定开混合	501053	2891	0.0161	160942	0.02
工银精选平衡混合	483003	2891	0.0161	160942	0.01
国富弹性市值混合A	450002	2891	0.0161	160942	0.01
天弘精选混合A	420001	2891	0.0161	160942	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	2891	0.0161	160942	0.05
景顺长城精选蓝筹混合	260110	2891	0.0161	160942	0.01
景顺长城新兴成长混合A	260108	2891	0.0161	160942	0
招商核心价值混合	217009	2891	0.0161	160942	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2891	0.0161	161665	0.01
平安鼎泰混合	167001	2891	0.0161	160942	0.05
中欧新蓝筹混合A	166002	2891	0.0161	160942	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	2891	0.0161	160942	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	2891	0.0161	160942	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	2891	0.0161	160942	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2891	0.0161	160942	0.03
易方达科润混合(LOF)	161131	2891	0.0161	160942	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2891	0.0161	161665	0.04
鹏华银行A	160631	2891	0.0161	160942	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2891	0.0161	160942	0.02
博时主题行业混合	160505	2891	0.0161	160942	0
天弘国证生物医药ETF	159859	2891	0.0161	160942	0.01
易方达中证医疗ETF	159847	2891	0.0161	160942	0.05
国投瑞银稳健增长混合	121006	2891	0.0161	160942	0.03
易方达科翔混合	110013	2891	0.0161	160942	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	2891	0.0161	160942	0.01
大成价值增长混合A	090001	2891	0.0161	161665	0.01
博时回报混合	050022	2891	0.0161	160942	0.04
博时精选混合A	050004	2891	0.0161	160942	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	2891	0.0161	160942	0
景顺长城品质投资混合C	016906	2891	0.0161	160942	0.02
博时精选混合C	016751	2891	0.0161	160942	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2891	0.0161	161665	0.02
景顺长城景气成长混合C	015756	2891	0.0161	160942	0.01
景顺长城科技创新混合C	015683	2891	0.0161	160942	0
天弘精选混合C	015459	2891	0.0161	160942	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	2891	0.0161	161665	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	2891	0.0161	161665	0.05
汇添富高端制造股票D	015115	2891	0.0161	160942	0.01
汇添富高端制造股票C	015114	2891	0.0161	160942	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2891	0.0161	161665	0.03
融通内需驱动混合C	014109	2891	0.0161	160942	0.01
交银先锋混合C	013950	2891	0.0161	161665	0.02
交银品质升级混合C	013882	2891	0.0161	160942	0
兴业聚盈混合C	013748	2891	0.0161	160942	0.05
招商中证全指证券公司指数C	013597	2891	0.0161	160942	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2891	0.0161	160942	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2891	0.0161	160942	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2891	0.0161	160942	0.01
招商中证新能源汽车指数C	013196	2891	0.0161	160942	0.03
招商中证新能源汽车指数A	013195	2891	0.0161	160942	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	2891	0.0161	160942	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2891	0.0161	160942	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2891	0.0161	160942	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2891	0.0161	160942	0.02
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	2891	0.0161	160942	0.04
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	2891	0.0161	160942	0.04
博时半导体主题混合C	012651	2891	0.0161	160942	0.01
博时半导体主题混合A	012650	2891	0.0161	160942	0.01
长盛景气优选混合	012556	2891	0.0161	161665	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2891	0.0161	160942	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2891	0.0161	160942	0.02
易方达核心智造混合	012301	2891	0.0161	160942	0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	2891	0.0161	160942	0.01
鹏华银行C	012042	2891	0.0161	160942	0.02
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	2891	0.0161	160942	0.03
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	2891	0.0161	160942	0.03
易方达稳健增长混合C	011778	2891	0.0161	160942	0.01
易方达稳健增长混合A	011777	2891	0.0161	160942	0.01
鹏华安荣混合C	011573	2891	0.0161	160942	0.05
鹏华安荣混合A	011572	2891	0.0161	160942	0.05
兴业医疗保健C	011467	2891	0.0161	160942	0.02
兴业医疗保健A	011466	2891	0.0161	160942	0.02
鹏华创新成长混合C	011461	2891	0.0161	160942	0.02
鹏华创新成长混合A	011460	2891	0.0161	160942	0.02
汇添富数字未来混合C	011400	2891	0.0161	160942	0
汇添富数字未来混合A	011399	2891	0.0161	160942	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2891	0.0161	160942	0.01
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2891	0.0161	160942	0.01
易方达智造优势混合C	011301	2891	0.0161	160942	0
易方达智造优势混合A	011300	2891	0.0161	160942	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	2891	0.0161	160942	0.01
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	2891	0.0161	160942	0.01
景顺长城景气成长混合A	011167	2891	0.0161	160942	0.01
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	2891	0.0161	160942	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	2891	0.0161	160942	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2891	0.0161	161665	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2891	0.0161	161665	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2891	0.0161	161665	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	2891	0.0161	161665	0.02
长盛优势企业混合C	010886	2891	0.0161	160219	0.01
长盛优势企业混合A	010885	2891	0.0161	160219	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	2891	0.0161	160942	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	2891	0.0161	160942	0.03
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	2891	0.0161	160942	0.02
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	2891	0.0161	160942	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	2891	0.0161	160942	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	2891	0.0161	160942	0
大成成长进取混合C	010372	2891	0.0161	161665	0.03
大成成长进取混合A	010371	2891	0.0161	161665	0.03
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	2891	0.0161	160942	0.01
中欧达益稳健一年混合C	010216	2891	0.0161	160942	0.03
中欧达益稳健一年混合A	010215	2891	0.0161	160942	0.03
交银产业机遇混合	010094	2891	0.0161	160942	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2891	0.0161	160942	0.01
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	2891	0.0161	160942	0.11
易方达信息行业精选股票A	010013	2891	0.0161	160942	0.01
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	2891	0.0161	160942	0.01
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	2891	0.0161	160942	0.01
鹏华启航混合	009984	2891	0.0161	160942	0.01
新华景气行业混合C	009886	2891	0.0161	161665	0.02
新华景气行业混合A	009885	2891	0.0161	161665	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	2891	0.0161	161665	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2891	0.0161	161665	0.01
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	2891	0.0161	160942	0.03
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	2891	0.0161	160942	0.03
东方红智远三年持有混合	009576	2891	0.0161	160942	0
西部利得景瑞混合C	009258	2891	0.0161	160942	0.03
宝盈现代服务业混合C	009224	2891	0.0161	160942	0.04
宝盈现代服务业混合A	009223	2891	0.0161	160942	0.04
易方达瑞川混合发起式C	009216	2891	0.0161	160942	0.03
易方达瑞川混合发起式A	009215	2891	0.0161	160942	0.03
大成睿鑫股票C	009070	2891	0.0161	160942	0.04
大成睿鑫股票A	009069	2891	0.0161	160942	0.04
景顺长城科技创新混合A	008657	2891	0.0161	160942	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	2891	0.0161	160942	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	2891	0.0161	160942	0.01
交银内核驱动混合	008507	2891	0.0161	161665	0.01
永赢股息优选C	008481	2891	0.0161	160942	0.07
永赢股息优选A	008480	2891	0.0161	160942	0.07
大成优势企业混合C	008272	2891	0.0161	161665	0.02
大成优势企业混合A	008271	2891	0.0161	161665	0.02
宝盈研究精选混合C	008228	2891	0.0161	160942	0.03
宝盈研究精选混合A	008227	2891	0.0161	160942	0.03
东方红启元三年持有混合B	007887	2891	0.0161	160942	0
平安安享灵活配置混合C	007663	2891	0.0161	160942	0.1
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2891	0.0161	160942	0
安信核心竞争力混合C	007244	2891	0.0161	160942	0.05
安信核心竞争力混合A	007243	2891	0.0161	160942	0.05
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	2891	0.0161	160942	0.01
国联策略优选混合C	006315	2891	0.0161	160942	0.01
国联策略优选混合A	006314	2891	0.0161	160942	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	2891	0.0161	160942	0.01
工银聚福混合C	005944	2891	0.0161	160942	0.04
工银聚福混合A	005943	2891	0.0161	160942	0.04
前海开源公用事业股票	005669	2891	0.0161	160942	0
国富新趋势混合C	005553	2891	0.0161	160942	0.06
国富新趋势混合A	005552	2891	0.0161	160942	0.06
泰康均衡优选混合C	005475	2891	0.0161	160942	0.02
泰康均衡优选混合A	005474	2891	0.0161	160942	0.02
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	2891	0.0161	160942	0.11
景顺长城泰恒回报混合C	005326	2891	0.0161	160942	0.1
景顺长城泰恒回报混合A	005325	2891	0.0161	160942	0.1
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2891	0.0161	160942	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2891	0.0161	160942	0.01
交银品质升级混合A	005004	2891	0.0161	160942	0
招商丰拓灵活混合C	004933	2891	0.0161	160942	0.02
招商丰拓灵活混合A	004932	2891	0.0161	160942	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	2891	0.0161	160942	0.15
国寿安保稳吉混合A	004756	2891	0.0161	160942	0.15
中欧新蓝筹混合C	004237	2891	0.0161	160942	0
鹏华安益增强混合	004100	2891	0.0161	160942	0.03
鹏华弘惠混合C	003344	2891	0.0161	160942	0.02
鹏华弘惠混合A	003343	2891	0.0161	160942	0.02
中信保诚至裕混合C	003283	2891	0.0161	160942	0.01
中信保诚至裕混合A	003282	2891	0.0161	160942	0.01
鹏华金城混合	002714	2891	0.0161	160942	0.03
中欧消费主题股票C	002697	2891	0.0161	160942	0.01
中欧消费主题股票A	002621	2891	0.0161	160942	0.01
易方达丰惠混合	002602	2891	0.0161	160942	0.02
诺安和鑫混合	002560	2891	0.0161	161665	0.01
兴业聚盈混合A	002494	2891	0.0161	160942	0.05
民生加银鑫喜混合	002455	2891	0.0161	160942	0.02
招商安德灵活配置混合C	002390	2891	0.0161	160942	0.03
招商安德灵活配置混合A	002389	2891	0.0161	160942	0.03
前海开源清洁能源混合C	002360	2891	0.0161	160942	0.02
创金合信沪深300增强C	002315	2891	0.0161	160942	0.04
创金合信沪深300增强A	002310	2891	0.0161	160942	0.04
平安安享灵活配置混合A	002282	2891	0.0161	160942	0.1
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	2891	0.0161	160942	0.06
诺安创新驱动混合C	002051	2891	0.0161	161665	0.01
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	2891	0.0161	160942	0.04
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	2891	0.0161	160942	0.04
易方达大健康主题混合	001898	2891	0.0161	160942	0.03
中欧新蓝筹混合E	001885	2891	0.0161	160942	0
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	2891	0.0161	160942	0.06
汇添富新兴消费股票A	001726	2891	0.0161	161665	0.05
汇添富高端制造股票A	001725	2891	0.0161	160942	0.01
易方达瑞和混合	001562	2891	0.0161	160942	0.02
天弘医疗健康C	001559	2891	0.0161	160942	0.02
天弘医疗健康A	001558	2891	0.0161	160942	0.02
平安新鑫先锋混合C	001515	2891	0.0161	160942	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2891	0.0161	161665	0.01
安信鑫安得利混合C	001400	2891	0.0161	160942	0.11
安信鑫安得利混合A	001399	2891	0.0161	160942	0.11
鹏华弘和混合C	001326	2891	0.0161	161665	0.18
鹏华弘和混合A	001325	2891	0.0161	161665	0.18
易方达新鑫混合E	001286	2891	0.0161	160942	0.02
易方达新鑫混合I	001285	2891	0.0161	160942	0.02
前海开源清洁能源混合A	001278	2891	0.0161	160942	0.02
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	2891	0.0161	160942	0.02
国投瑞银精选收益混合A	001218	2891	0.0161	160942	0.04
东方红领先精选混合A	001202	2891	0.0161	160942	0.03
工银新材料新能源股票	001158	2891	0.0161	160942	0.01
招商医药健康产业股票	000960	2891	0.0161	160942	0.01
鹏华养老产业股票	000854	2891	0.0161	160942	0.02
平安新鑫先锋混合A	000739	2891	0.0161	160942	0.01
汇添富环保行业股票	000696	2891	0.0161	160942	0
工银绝对收益混合发起B	000672	2891	0.0161	160942	0.09
工银绝对收益混合发起A	000667	2891	0.0161	160942	0.09
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2891	0.0161	161665	0.03
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	2891	0.0161	160942	0.01
景顺长城品质投资混合A	000020	2891	0.0161	160942	0.02
中银证券精选行业股票C	010893	2834	0.0158	158477	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	2834	0.0158	158477	0.02
财通安华混合发起C	011812	2802	0.0156	155987	0.06
财通安华混合发起A	011811	2802	0.0156	155987	0.06
前海联合价值优选混合C	009313	2668	0.0148	148528	0.01
前海联合价值优选混合A	009312	2668	0.0148	148528	0.01
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	2668	0.0148	148528	0.06
光大保德信研究精选混合A	008313	2624	0.0146	146078	0.07
长信中证500指数C	013881	2535	0.0141	141123	0.05
长信中证500指数A	004945	2535	0.0141	141123	0.05
建信互联网+产业升级股票	001396	2535	0.0141	141123	0.06
大成消费主题混合A	090016	2491	0.0139	138674	0.02
浙商全景消费混合C	014373	2446	0.0136	136169	0.05
浙商全景消费混合A	005335	2446	0.0136	136169	0.05
诺安安鑫混合	002291	2446	0.0136	136169	0.06
诺安鸿鑫混合C	014498	2407	0.0134	134599	0.19
诺安鸿鑫混合A	000066	2407	0.0134	134599	0.19
东财中证500C	010993	2402	0.0134	134320	0.06
东财中证500A	010992	2402	0.0134	134320	0.06
中泰沪深300指数增强C	008239	2357	0.0131	131214	0.05
中泰沪深300指数增强A	008238	2357	0.0131	131214	0.05
汇添富逆向投资混合A	470098	2313	0.0129	129343	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2313	0.0129	129343	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2313	0.0129	129343	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2313	0.0129	129343	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2313	0.0129	129343	0.01
鹏华领航一年持有期混合C	011575	2313	0.0129	128765	0.06
鹏华领航一年持有期混合A	011574	2313	0.0129	128765	0.06
汇添富智能制造股票A	005802	2313	0.0129	129343	0.01
长盛盛辉混合C	003170	2313	0.0129	128186	0.07
长盛盛辉混合A	003169	2313	0.0129	128186	0.07
东方新思路灵活配置混合C	001385	2268	0.0126	125693	0.04
东方新思路灵活配置混合A	001384	2268	0.0126	125693	0.04
海富通欣润混合C	013040	2260	0.0126	126379	0.23
海富通欣润混合A	013039	2260	0.0126	126379	0.23
工银新生代消费混合	005526	2179	0.0121	121305	0.06
汇安鑫利优选混合C	010559	2135	0.0119	118855	0.06
汇安鑫利优选混合A	010558	2135	0.0119	118855	0.06
中金消费升级	001193	2135	0.0119	118855	0.05
农银量化智慧混合	005638	2063	0.0115	115363	0.25
长盛量化红利混合A	080005	2046	0.0114	113389	0.07
国联安商品ETF	510170	2001	0.0111	111396	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1957	0.0109	109435	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1957	0.0109	109435	0.07
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	1957	0.0109	109435	0.84
安信创新先锋混合发起C	010238	1913	0.0106	106497	0.07
安信创新先锋混合发起A	010237	1913	0.0106	106497	0.07
新华中证环保产业指数	164304	1868	0.0104	103992	0.07
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	1824	0.0101	101542	0.05
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	1824	0.0101	101542	0.06
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	1824	0.0101	101542	0.05
创金合信芯片产业股票发起C	013340	1601	0.0089	89127.7	0.05
创金合信芯片产业股票发起A	013339	1601	0.0089	89127.7	0.05
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	1557	0.0087	86678.2	0.07
东财上证50指数C	008241	1557	0.0087	86678.2	0.05
东财上证50指数A	008240	1557	0.0087	86678.2	0.05
德邦乐享生活混合C	006168	1468	0.0082	81723.6	0.05
德邦乐享生活混合A	006167	1468	0.0082	81723.6	0.05
汇安成长优选混合C	005551	1468	0.0082	81723.6	0.18
汇安成长优选混合A	005550	1468	0.0082	81723.6	0.18
诺德新宜	005294	1334	0.0074	74263.8	0.2
国联安中证100指数(LOF)	162509	1246	0.0069	69364.8	0.05
东海美丽中国灵活配置混合	000822	1200	0.0067	67104	0.54
富安达医药创新混合	011383	1112	0.0062	61905	0.04
国联匠心优选混合C	013562	601	0.0033	33607.9	0.01
国联匠心优选混合A	013561	601	0.0033	33607.9	0.01
国联竞争优势	003145	310	0.0017	17335.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	143	0.0008	7996.56	0
鹏华改革红利股票	001188	129	0.0007	7213.68	0
鹏华价值精选股票	206012	119	0.0007	6654.48	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	97	0.0005	5424.24	0
华夏高端装备龙头混合发起式C	015711	93	0.0005	5200.56	0.01
华夏高端装备龙头混合发起式A	015710	93	0.0005	5200.56	0.01
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	44	0.0002	2460.48	0
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	44	0.0002	2460.48	0
华富成长企业精选股票A	009398	8	0	447.36	0
招商创新增长混合C	009361	6	0	335.52	0
招商创新增长混合A	009360	6	0	335.52	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信ESG责任投资股票C	011150	9524	0.053	444866	2.35
创金合信ESG责任投资股票A	011149	9524	0.053	444866	2.35
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	5137	0.0286	239949	0.48
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	5137	0.0286	239949	0.48
招商中证科创创业50ETF	588300	2891	0.0161	117114	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	2891	0.0161	125527	0.04
招商中证新能源汽车指数C	013196	2891	0.0161	117114	0.03
招商中证新能源汽车指数A	013195	2891	0.0161	117114	0.03
东财中证500C	010993	2402	0.0134	112197	0.05
东财中证500A	010992	2402	0.0134	112197	0.05
国联安商品ETF	510170	2001	0.0111	81060.5	0.04
新华中证环保产业指数	164304	1868	0.0104	75672.7	0.05
东财上证50指数C	008241	1557	0.0087	63074.1	0.04
东财上证50指数A	008240	1557	0.0087	63074.1	0.04
国联安中证100指数(LOF)	162509	1246	0.0069	50475.5	0.04

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	2891	0.0161	163631	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2891	0.0161	163631	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	2891	0.0161	163631	0.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	5060	0	208826	0.01
融通领先成长混合(LOF)C	009241	5060	0	208826	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	2891	0	119312	0.01
建信优选成长混合H	960028	2891	0	119312	0.01
博时特许价值混合R	960026	2891	0	119312	0.02
工银稳健成长混合H	960023	2891	0	119312	0.01
博时沪深300指数R	960022	2891	0	119312	0
国富潜力组合混合H	960021	2891	0	119312	0
交银成长混合H	960016	2891	0	119312	0
工银核心价值混合H	960010	2891	0	119312	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	2891	0	119312	0.01
东方红启阳三年持有混合A	910024	2891	0	119312	0.02
东方红启华三年持有混合A	910021	2891	0	119312	0.02
东方红启程三年持有混合A	910009	2891	0	119312	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2891	0	119312	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	2891	0	119312	0.01
东方红启兴三年持有混合A	910005	2891	0	119312	0.02
安信灵活配置混合	750001	2891	0	119312	0
财通价值动量混合	720001	2891	0	119312	0
平安策略先锋混合	700003	2891	0	119312	0
民生加银积极成长混合	690011	2891	0	119312	0.03
民生加银景气行业混合A	690007	2891	0	119312	0.01
民生加银内需增长混合	690005	2891	0	119312	0.03
浙商聚潮产业成长混合A	688888	2891	0	119312	0.01
西部利得新润混合A	673110	2891	0	119312	0.02
西部利得沪深300指数C	673101	2891	0	119312	0.01
西部利得沪深300指数A	673100	2891	0	119312	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	2891	0	119312	0.02
西部利得新盈混合A	673050	2891	0	119312	0.02
西部利得事件驱动股票	671030	2891	0	119312	0.03
西部利得策略优选混合A	671010	2891	0	119312	0.02
招商中证科创创业50ETF	588300	2891	0	119312	0.01
国联安上证科创板50成份ETF	588180	2891	0	119312	0.01
科创板ETF	588090	2891	0	119312	0
易方达上证科创板50ETF	588080	2891	0	119312	0
科创ETF	588050	2891	0	119312	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	2891	0	119312	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	2891	0	119312	0.03
500指增	561550	2891	0	119312	0.01
建信优选成长混合A	530003	2891	0	119312	0.01
长信银利精选混合A	519996	2891	0	119312	0.03
长信增利动态策略混合	519993	2891	0	119312	0.03
长信量化先锋混合A	519983	2891	0	119312	0.01
长信内需成长混合A	519979	2891	0	119312	0.02
长信量化中小盘股票	519975	2891	0	119312	0.02
交银沪港深价值精选混合	519779	2891	0	119312	0.03
交银经济新动力混合A	519778	2891	0	119312	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2891	0	119312	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	2891	0	119312	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	2891	0	119312	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	2891	0	119312	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	2891	0	119312	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	2891	0	119312	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	2891	0	119312	0.02
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2891	0	119312	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2891	0	119312	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	2891	0	119312	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2891	0	119312	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	2891	0	119312	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2891	0	119312	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	2891	0	119312	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2891	0	119312	0
交银新成长混合	519736	2891	0	119312	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2891	0	119312	0
交银消费新驱动股票	519714	2891	0	119312	0
交银阿尔法核心混合A	519712	2891	0	119312	0
交银策略回报混合	519710	2891	0	119312	0.02
交银趋势混合A	519702	2891	0	119312	0
交银主题优选混合A	519700	2891	0	119312	0
交银先锋混合A	519698	2891	0	119312	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	2891	0	119312	0
交银蓝筹混合	519694	2891	0	119312	0.01
交银成长混合A	519692	2891	0	119312	0
交银稳健配置混合	519690	2891	0	119312	0.01
交银精选混合	519688	2891	0	119312	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	2891	0	119312	0.04
银河沪深300价值指数A	519671	2891	0	119312	0
银河美丽混合C	519665	2891	0	119312	0.03
银河美丽混合A	519664	2891	0	119312	0.03
银河服务混合A	519655	2891	0	119312	0.03
银河转型混合A	519651	2891	0	119312	0.02
银河君润混合C	519628	2891	0	119312	0.02
银河君润混合A	519627	2891	0	119312	0.02
银河君信混合I	519618	2891	0	119312	0.03
银河君信混合C	519617	2891	0	119312	0.03
银河君信混合A	519616	2891	0	119312	0.03
银河君尚混合I	519615	2891	0	119312	0.03
银河君尚混合C	519614	2891	0	119312	0.03
银河君尚混合A	519613	2891	0	119312	0.03
大成沪深300指数A	519300	2891	0	119312	0.01
新华趋势领航混合	519158	2891	0	119312	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	2891	0	119312	0.02
新华行业灵活配置混合A	519156	2891	0	119312	0.02
新华优选消费混合	519150	2891	0	119312	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	2891	0	119312	0.04
新华泛资源优势混合	519091	2891	0	119312	0.01
新华优选成长混合	519089	2891	0	119312	0.01
新华优选分红混合	519087	2891	0	119312	0.01
汇添富价值精选混合	519069	2891	0	119312	0
汇添富成长焦点混合	519068	2891	0	119312	0
长盛同德主题混合	519039	2891	0	119312	0.01
大成景阳领先混合A	519019	2891	0	119312	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	2891	0	119312	0
大成积极成长混合A	519017	2891	0	119312	0.01
汇添富优势精选混合	519008	2891	0	119312	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2891	0	119312	0.01
互联网50	517050	2891	0	119312	0.02
稀土ETF	516780	2891	0	119312	0.01
易方达中证新能源ETF	516090	2891	0	119312	0.03
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	2891	0	119312	0.02
博时央企创新ETF	515900	2891	0	119312	0
光伏ETF	515790	2891	0	119312	0
国联安沪深300ETF	515660	2891	0	119312	0.02
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	2891	0	119312	0.02
泰康300	515380	2891	0	119312	0
天弘沪深300ETF	515330	2891	0	119312	0
天弘中证银行ETF	515290	2891	0	119312	0
易方达中证红利ETF	515180	2891	0	119312	0.01
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	2891	0	119312	0.02
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2891	0	119312	0.02
招商中证红利ETF	515080	2891	0	119312	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	2891	0	119312	0
酒ETF	512690	2891	0	119312	0
国防ETF	512670	2891	0	119312	0
易方达中证军工ETF	512560	2891	0	119312	0.02
MSCIETF	512520	2891	0	119312	0.02
华泰柏瑞中证500ETF	512510	2891	0	119312	0.02
国联安中证全指半导体ETF	512480	2891	0	119312	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	2891	0	119312	0.02
易方达沪深300非银ETF	512070	2891	0	119312	0
易方达沪深300医药ETF	512010	2891	0	119312	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	2891	0	119312	0
建信上证50ETF	510800	2891	0	119312	0.02
博时上证50ETF	510710	2891	0	119312	0.02
易方达中证500ETF	510580	2891	0	119312	0.01
博时上证自然资源ETF	510410	2891	0	119312	0.02
工银沪深300ETF	510350	2891	0	119312	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	2891	0	119312	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2891	0	119312	0
招商上证消费80ETF	510150	2891	0	119312	0.01
易方达上证50ETF	510100	2891	0	119312	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	2891	0	119312	0
博时科创板三年定开混合	506005	2891	0	119312	0.01
易方达科创板两年定开混合	506002	2891	0	119312	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	2891	0	119312	0.03
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	2891	0	119312	0.01
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	2891	0	119312	0.03
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2891	0	119312	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	2891	0	119312	0.02
西部利得中证500指数增强A	502000	2891	0	119312	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	2891	0	119312	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2891	0	119312	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2891	0	119312	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2891	0	119312	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2891	0	119312	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	2891	0	119312	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2891	0	119312	0.01
平安新兴产业混合(LOF)	501099	2891	0	119312	0.04
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	2891	0	119312	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	2891	0	119312	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2891	0	119312	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	2891	0	119312	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	2891	0	119312	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	2891	0	119312	0.01
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	2891	0	119312	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2891	0	119312	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	2891	0	119312	0.01
西部利得国企红利指数增强A	501059	2891	0	119312	0.03
东方红睿泽三年定开混合A	501054	2891	0	119312	0
东方红目标优选定开混合	501053	2891	0	119312	0.02
东方红睿玺三年定开混合A	501049	2891	0	119312	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2891	0	119312	0.02
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2891	0	119312	0.02
工银优质精选混合A	487021	2891	0	119312	0.02
工银精选平衡混合	483003	2891	0	119312	0.01
工银量化策略混合A	481017	2891	0	119312	0.02
工银主题策略混合A	481015	2891	0	119312	0.01
工银消费服务混合A	481013	2891	0	119312	0.04
工银中小盘混合	481010	2891	0	119312	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	2891	0	119312	0.03
工银红利混合	481006	2891	0	119312	0.02
工银稳健成长混合A	481004	2891	0	119312	0.01
工银核心价值混合A	481001	2891	0	119312	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2891	0	119312	0
汇添富社会责任混合A	470028	2891	0	119312	0.01
汇添富民营活力混合	470009	2891	0	119312	0
汇添富策略回报混合	470008	2891	0	119312	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2891	0	119312	0.02
华泰柏瑞行业领先混合	460007	2891	0	119312	0.03
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	2891	0	119312	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	2891	0	119312	0.02
国富研究精选混合A	450011	2891	0	119312	0.01
国富策略回报混合A	450010	2891	0	119312	0.03
国富中小盘股票A	450009	2891	0	119312	0
国富沪深300指数增强A	450008	2891	0	119312	0.03
国富深化价值混合A	450004	2891	0	119312	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2891	0	119312	0
国富弹性市值混合A	450002	2891	0	119312	0
国富中国收益混合A	450001	2891	0	119312	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	2891	0	119312	0
天弘周期策略混合A	420005	2891	0	119312	0.02
天弘永定价值成长混合A	420003	2891	0	119312	0.02
天弘精选混合A	420001	2891	0	119312	0.02
华富价值增长混合A	410007	2891	0	119312	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2891	0	119312	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	2891	0	119312	0.03
东方主题精选混合	400032	2891	0	119312	0.01
东方精选混合	400003	2891	0	119312	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	2891	0	119312	0.02
光大保德信优势配置混合A	360007	2891	0	119312	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	2891	0	119312	0.01
光大保德信红利混合A	360005	2891	0	119312	0.03
光大保德信量化股票A	360001	2891	0	119312	0.01
兴全有机增长混合	340008	2891	0	119312	0
兴全社会责任混合	340007	2891	0	119312	0
兴全可转债混合	340001	2891	0	119312	0
诺安研究精选股票	320022	2891	0	119312	0.02
诺安新动力灵活配置混合A	320018	2891	0	119312	0.02
诺安主题精选混合	320012	2891	0	119312	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	2891	0	119312	0.03
诺安成长混合	320007	2891	0	119312	0
诺安价值增长混合	320005	2891	0	119312	0.01
诺安先锋混合A	320003	2891	0	119312	0
诺安平衡混合	320001	2891	0	119312	0.01
景顺长城核心竞争力混合A	260116	2891	0	119312	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	2891	0	119312	0.01
景顺长城公司治理混合	260111	2891	0	119312	0.03
景顺长城精选蓝筹混合	260110	2891	0	119312	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	2891	0	119312	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	2891	0	119312	0
景顺长城内需增长混合	260104	2891	0	119312	0
景顺长城动力平衡混合	260103	2891	0	119312	0.01
景顺长城优选混合	260101	2891	0	119312	0
国联安优势混合	257030	2891	0	119312	0.01
国联安精选混合	257020	2891	0	119312	0.01
国联安小盘精选混合	257010	2891	0	119312	0.01
招商央视财经50指数A	217027	2891	0	119312	0.02
招商大盘蓝筹混合	217010	2891	0	119312	0.01
招商核心价值混合	217009	2891	0	119312	0.01
招商安泰平衡混合	217002	2891	0	119312	0.01
招商安泰偏股混合	217001	2891	0	119312	0.03
宝盈资源优选混合	213008	2891	0	119312	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	2891	0	119312	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2891	0	119312	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2891	0	119312	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	2891	0	119312	0.01
鹏华宏观混合	206013	2891	0	119312	0.05
鹏华新兴产业混合	206009	2891	0	119312	0
鹏华消费优选混合	206007	2891	0	119312	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2891	0	119312	0
东方红均衡优选定开混合	169108	2891	0	119312	0.02
东方红恒阳五年定开混合	169107	2891	0	119312	0
东方红创新优选定开混合	169106	2891	0	119312	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	2891	0	119312	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	2891	0	119312	0.01
汇安裕阳定开混合	168601	2891	0	119312	0.03
北信瑞丰产业升级	168501	2891	0	119312	0.05
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	2891	0	119312	0.03
平安鼎泰混合	167001	2891	0	119312	0.02
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	2891	0	119312	0.03
中欧创业板两年混合A	166027	2891	0	119312	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2891	0	119312	0
中欧价值智选混合A	166019	2891	0	119312	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2891	0	119312	0
中欧新蓝筹混合A	166002	2891	0	119312	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2891	0	119312	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	2891	0	119312	0.02
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	2891	0	119312	0.02
建信央视财经50指数(LOF)	165312	2891	0	119312	0.03
建信沪深300指数增强A	165310	2891	0	119312	0.04
建信沪深300指数(LOF)	165309	2891	0	119312	0.03
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	2891	0	119312	0.02
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	2891	0	119312	0.02
前海开源中航军工A	164402	2891	0	119312	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	2891	0	119312	0.02
天治核心成长混合(LOF)	163503	2891	0	119312	0.03
兴全合宜混合(LOF)A	163417	2891	0	119312	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	2891	0	119312	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2891	0	119312	0
兴全合润混合	163406	2891	0	119312	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	2891	0	119312	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	2891	0	119312	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2891	0	119312	0.02
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	2891	0	119312	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	2891	0	119312	0
招商中证白酒指数A	161725	2891	0	119312	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	2891	0	119312	0
招商中证银行指数A	161723	2891	0	119312	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	2891	0	119312	0.01
招商中证全指证券公司指数A	161720	2891	0	119312	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	2891	0	119312	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	2891	0	119312	0.02
融通医疗保健行业混合A/B	161616	2891	0	119312	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	2891	0	119312	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	2891	0	119312	0.02
融通巨潮100指数A/B	161607	2891	0	119312	0.02
融通行业景气混合A/B	161606	2891	0	119312	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2891	0	119312	0.02
融通新蓝筹混合	161601	2891	0	119312	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	2891	0	119312	0.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	2891	0	119312	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2891	0	119312	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	2891	0	119312	0.02
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	2891	0	119312	0.04
易方达科润混合(LOF)	161131	2891	0	119312	0.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	2891	0	119312	0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	2891	0	119312	0.01
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	2891	0	119312	0.01
大成中小盘混合(LOF)A	160918	2891	0	119312	0.02
大成优选混合(LOF)A	160916	2891	0	119312	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2891	0	119312	0.01
长盛同盛成长优选混合	160813	2891	0	119312	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2891	0	119312	0.02
鹏华精选回报三年定开混合	160645	2891	0	119312	0.08
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	2891	0	119312	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2891	0	119312	0.04
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	2891	0	119312	0.03
鹏华券商A	160633	2891	0	119312	0.01
鹏华银行A	160631	2891	0	119312	0.01
鹏华国防A	160630	2891	0	119312	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	2891	0	119312	0.02
鹏华策略优选混合	160627	2891	0	119312	0.02
鹏华信息A	160626	2891	0	119312	0.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	2891	0	119312	0.01
鹏华消费领先混合	160624	2891	0	119312	0.02
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	2891	0	119312	0.02
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	2891	0	119312	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2891	0	119312	0.02
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2891	0	119312	0.01
鹏华中国50混合	160605	2891	0	119312	0.01
鹏华普天收益混合	160603	2891	0	119312	0.03
博时研究优选混合C	160528	2891	0	119312	0.01
博时研究优选混合A	160527	2891	0	119312	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	2891	0	119312	0.02
博时中证银行指数A	160517	2891	0	119312	0.01
博时证券公司指数A	160516	2891	0	119312	0.02
博时主题行业混合	160505	2891	0	119312	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	2891	0	119312	0.01
天弘中证电子ETF	159997	2891	0	119312	0.01
龙头券商	159993	2891	0	119312	0.01
中证500	159982	2891	0	119312	0.03
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	2891	0	119312	0.02
博时中证500ETF	159968	2891	0	119312	0.02
畜牧ETF	159867	2891	0	119312	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	2891	0	119312	0.01
天弘中证光伏产业ETF	159857	2891	0	119312	0.01
易方达中证医疗ETF	159847	2891	0	119312	0.04
天弘中证全指证券公司ETF	159841	2891	0	119312	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	2891	0	119312	0.02
易方达中证生物科技主题ETF	159837	2891	0	119312	0.01
天弘中证500ETF	159820	2891	0	119312	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	2891	0	119312	0.01
芯片	159813	2891	0	119312	0.01
易方达中证科技50ETF	159807	2891	0	119312	0.02
易方达中证科创创业50ETF	159781	2891	0	119312	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	2891	0	119312	0.02
天弘中证食品饮料ETF	159736	2891	0	119312	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	2891	0	119312	0.04
景顺中证500增强策略ETF	159610	2891	0	119312	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	2891	0	119312	0.02
银河收益混合	151002	2891	0	119312	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	2891	0	119312	0.01
国投瑞银成长优选混合	121008	2891	0	119312	0.02
国投瑞银稳健增长混合	121006	2891	0	119312	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	2891	0	119312	0.01
国投瑞银核心企业混合	121003	2891	0	119312	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	2891	0	119312	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	2891	0	119312	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	2891	0	119312	0.01
易方达科讯混合	110029	2891	0	119312	0
易方达资源行业混合	110025	2891	0	119312	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	2891	0	119312	0
易方达消费行业股票	110022	2891	0	119312	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	2891	0	119312	0
易方达行业领先混合	110015	2891	0	119312	0.01
易方达科翔混合	110013	2891	0	119312	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	2891	0	119312	0.01
易方达价值成长混合	110010	2891	0	119312	0
易方达价值精选混合	110009	2891	0	119312	0
易方达积极成长混合	110005	2891	0	119312	0
易方达上证50增强A	110003	2891	0	119312	0
易方达策略成长混合	110002	2891	0	119312	0.01
易方达平稳增长混合	110001	2891	0	119312	0
大成竞争优势混合A	090013	2891	0	119312	0.02
大成中证红利指数A	090010	2891	0	119312	0
大成策略回报混合A	090007	2891	0	119312	0.01
大成精选增值混合A	090004	2891	0	119312	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	2891	0	119312	0.01
大成价值增长混合A	090001	2891	0	119312	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	2891	0	119312	0.02
博时价值增长贰号	050201	2891	0	119312	0.01
博时医疗保健混合A	050026	2891	0	119312	0
博时回报混合	050022	2891	0	119312	0.02
博时特许价值混合A	050010	2891	0	119312	0.02
博时新兴成长混合	050009	2891	0	119312	0
博时第三产业成长混合	050008	2891	0	119312	0.01
博时精选混合A	050004	2891	0	119312	0.01
博时沪深300指数A	050002	2891	0	119312	0
博时价值增长混合	050001	2891	0	119312	0.01
兴业研究精选混合C	015947	2891	0	119312	0.04
易方达国防军工混合C	015945	2891	0	119312	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	2891	0	119312	0.03
景顺长城品质成长混合C	015775	2891	0	119312	0.01
招商移动互联网产业股票基金C	015773	2891	0	119312	0.01
长信内需成长混合C	015768	2891	0	119312	0.02
景顺长城景气成长混合C	015756	2891	0	119312	0.01
景顺长城绩优成长混合C	015755	2891	0	119312	0
景顺长城核心招景混合C	015752	2891	0	119312	0
景顺长城品质长青混合C	015751	2891	0	119312	0.01
景顺长城核心竞争力混合C	015731	2891	0	119312	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	2891	0	119312	0.01
景顺长城科技创新混合C	015683	2891	0	119312	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	2891	0	119312	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	2891	0	119312	0.03
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	2891	0	119312	0.02
前海开源沪深300指数C	015671	2891	0	119312	0.04
银河文体娱乐混合C	015667	2891	0	119312	0.02
银河医药混合C	015666	2891	0	119312	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2891	0	119312	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	2891	0	119312	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	2891	0	119312	0.02
景顺长城中证1000指数增强A	015495	2891	0	119312	0.02
博时科创主题灵活配置混合C	015491	2891	0	119312	0.01
前海开源中证大农业指数增强C	015484	2891	0	119312	0.02
中欧睿见混合C	015481	2891	0	119312	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	2891	0	119312	0.02
天弘永定价值成长混合C	015463	2891	0	119312	0.02
天弘互联网混合C	015461	2891	0	119312	0.02
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	2891	0	119312	0.02
天弘精选混合C	015459	2891	0	119312	0.02
天弘周期策略混合C	015458	2891	0	119312	0.02
招商安润灵活配置混合C	015398	2891	0	119312	0.01
交银科技创新灵活配置混合C	015394	2891	0	119312	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	2891	0	119312	0.02
西部利得新盈混合C	015361	2891	0	119312	0.02
西部利得新润混合C	015356	2891	0	119312	0.02
国投瑞银境煊混合E	015309	2891	0	119312	0.03
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	2891	0	119312	0.02
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	2891	0	119312	0.02
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	2891	0	119312	0.02
招商安裕灵活配置混合D	015206	2891	0	119312	0
汇添富移动互联股票D	015199	2891	0	119312	0
汇添富移动互联股票C	015198	2891	0	119312	0
汇添富智能制造股票D	015197	2891	0	119312	0
汇添富智能制造股票C	015196	2891	0	119312	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2891	0	119312	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2891	0	119312	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2891	0	119312	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2891	0	119312	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	2891	0	119312	0
汇添富消费升级混合C	015187	2891	0	119312	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	2891	0	119312	0.01
汇添富文体娱乐混合C	015183	2891	0	119312	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2891	0	119312	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2891	0	119312	0
汇添富美丽30混合D	015180	2891	0	119312	0.01
汇添富美丽30混合C	015179	2891	0	119312	0.01
汇添富国企创新增长股票D	015124	2891	0	119312	0.01
汇添富国企创新增长股票C	015123	2891	0	119312	0.01
汇添富大盘核心资产混合D	015117	2891	0	119312	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	2891	0	119312	0
汇添富高端制造股票D	015115	2891	0	119312	0
汇添富高端制造股票C	015114	2891	0	119312	0
前海开源中航军工C	015046	2891	0	119312	0.01
工银生态环境股票C	015002	2891	0	119312	0
工银物流产业股票C	015001	2891	0	119312	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	2891	0	119312	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	2891	0	119312	0.02
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	2891	0	119312	0.02
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	2891	0	119312	0.02
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	2891	0	119312	0.02
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	2891	0	119312	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	2891	0	119312	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	2891	0	119312	0.03
浙商大数据智选消费C	014813	2891	0	119312	0.02
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	2891	0	119312	0.03
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	2891	0	119312	0.03
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	2891	0	119312	0.02
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	2891	0	119312	0.02
景顺长城华城稳健6月持有混合C	014768	2891	0	119312	0.02
景顺长城华城稳健6月持有混合A	014767	2891	0	119312	0.02
易方达成长动力混合C	014728	2891	0	119312	0.03
易方达成长动力混合A	014727	2891	0	119312	0.03
中欧融享增益一年持有混合C	014658	2891	0	119312	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	2891	0	119312	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	2891	0	119312	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	2891	0	119312	0
招商高端装备混合C	014607	2891	0	119312	0.04
招商高端装备混合A	014606	2891	0	119312	0.04
华泰柏瑞富利混合C	014597	2891	0	119312	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	2891	0	119312	0.01
长信银利精选混合C	014572	2891	0	119312	0.03
诺安新动力灵活配置混合C	014551	2891	0	119312	0.02
交银数据产业灵活配置混合C	014549	2891	0	119312	0.01
博时成长臻选混合C	014507	2891	0	119312	0.03
博时成长臻选混合A	014506	2891	0	119312	0.03
平安品质优选混合C	014461	2891	0	119312	0.01
平安品质优选混合A	014460	2891	0	119312	0.01
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2891	0	119312	0.02
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2891	0	119312	0.02
招商核心竞争力混合C	014413	2891	0	119312	0.01
招商核心竞争力混合A	014412	2891	0	119312	0.01
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	2891	0	119312	0.03
鹏华中证500指数增强C	014345	2891	0	119312	0.03
鹏华中证500指数增强A	014344	2891	0	119312	0.03
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	2891	0	119312	0.02
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	2891	0	119312	0.02
东财中证新能源指数增强C	014238	2891	0	119312	0.03
东财中证新能源指数增强A	014237	2891	0	119312	0.03
天弘中证1000指数增强C	014202	2891	0	119312	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	2891	0	119312	0.01

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