建发合诚(603909)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

建发合诚(603909)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	2505648	0.9612	24906100	4.97

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2599928	0.9974	29535200	0.56
华夏价值精选混合	007592	2201648	0.8446	25010700	4.41
中欧时代先锋股票C	004241	2100015	0.8056	23856200	0.2
中欧时代先锋股票A	001938	2100015	0.8056	23856200	0.2
南方盛元红利混合	202009	790630	0.3033	8981560	1.55
国金量化多因子C	016858	422500	0.1621	4799600	0.05
国金量化多因子A	006195	422500	0.1621	4799600	0.05
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	412600	0.1583	4687140	5.03
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	412600	0.1583	4687140	5.03
南方宝升混合C	010880	411230	0.1578	4671570	0.44
南方宝升混合A	010879	411230	0.1578	4671570	0.44
广发集嘉债券C	006141	366000	0.1404	4157760	0.2
广发集嘉债券A	006140	366000	0.1404	4157760	0.2
国金量化精选C	014806	360580	0.1383	4096190	0.05
国金量化精选A	014805	360580	0.1383	4096190	0.05
太平丰润一年定开债券发起式	014056	350020	0.1343	3976230	0.15
华夏红利混合	002011	290400	0.1114	3298940	0.07
华夏核心价值混合C	010693	266092	0.1021	3022800	1.56
华夏核心价值混合A	010692	266092	0.1021	3022800	1.56
南方安睿混合	004648	152140	0.0584	1728310	0.36
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	77960	0.0299	885626	0.52
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	77960	0.0299	885626	0.52
广发聚荣一年持有期混合C	009526	73000	0.028	829280	0.05
广发聚荣一年持有期混合A	009525	73000	0.028	829280	0.05
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	63180	0.0242	717725	0.1
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	63180	0.0242	717725	0.1
中欧金安量化混合C	014136	60100	0.0231	682736	0.12
中欧金安量化混合A	014135	60100	0.0231	682736	0.12
广发聚盛混合C	002026	59980	0.023	681373	0.13

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