百达精工(603331)基金持股_新浪财经

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百达精工(603331)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	253000	0.1256	2294710	0.25
光大保德信量化股票C	007479	253000	0.1256	2294710	0.25
国金量化多因子C	016858	88600	0.044	803602	0.02
国金量化多因子A	006195	88600	0.044	803602	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	67100	0.0333	608597	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	67100	0.0333	608597	0.05
西部利得量化成长混合C	011228	63800	0.0317	578666	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	63800	0.0317	578666	0.05
国金量化精选C	014806	63200	0.0314	573224	0.02
国金量化精选A	014805	63200	0.0314	573224	0.02
国金量化多策略C	017874	38600	0.0192	350102	0.02
国金量化多策略A	005443	38600	0.0192	350102	0.02
西部利得中证1000指数增强C	018158	28000	0.0139	253960	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	28000	0.0139	253960	0.03
光大保德信锦弘混合E	020366	13200	0.0066	119724	0.19
光大保德信锦弘混合C	011232	13200	0.0066	119724	0.19
光大保德信锦弘混合A	011231	13200	0.0066	119724	0.19
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	11900	0.0059	107933	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	11900	0.0059	107933	0.03
博时中证1000指数增强C	016937	5500	0.0027	49885	0.05
博时中证1000指数增强A	016936	5500	0.0027	49885	0.05
工银聚享混合C	011730	4600	0.0023	41722	0.1
工银聚享混合A	011729	4600	0.0023	41722	0.1
信澳星亮智选混合C	020304	2600	0.0013	23582	0.11
信澳星亮智选混合A	020303	2600	0.0013	23582	0.11
信澳星煜智选混合C	020306	1400	0.0007	12698	0.16
信澳星煜智选混合A	020305	1400	0.0007	12698	0.16

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	865400	0.4292	11336700	0.79
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	865400	0.4292	11336700	0.79
国金量化多因子C	016858	614385	0.3047	8048440	0.08
国金量化多因子A	006195	614385	0.3047	8048440	0.08
大摩多因子策略混合	233009	520400	0.2581	6817240	0.92
光大保德信量化股票A	360001	503000	0.2494	6589300	0.37
光大保德信量化股票C	007479	503000	0.2494	6589300	0.37
国金量化精选C	014806	450131	0.2232	5896720	0.07
国金量化精选A	014805	450131	0.2232	5896720	0.07
西部利得量化成长混合C	011228	401340	0.199	5257550	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	401340	0.199	5257550	0.09
汇添富中证500指数增强C	016854	300200	0.1489	3932620	0.12
汇添富中证500指数增强A	001050	300200	0.1489	3932620	0.12
汇添富沪深300指数增强C	010556	251700	0.1248	3297270	0.1
汇添富沪深300指数增强A	005530	251700	0.1248	3297270	0.1
广发百发100指数E	000827	175700	0.0871	2301670	0.96
广发百发100指数A	000826	175700	0.0871	2301670	0.96
西部利得中证500指数增强A	502000	111100	0.0551	1455410	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	111100	0.0551	1455410	0.05
光大保德信风格轮动混合C	007499	59100	0.0293	774210	0.73
光大保德信风格轮动混合A	002305	59100	0.0293	774210	0.73
国泰君安中证1000指数增强C	015868	41300	0.0205	541030	0.04
国泰君安中证1000指数增强A	015867	41300	0.0205	541030	0.04
明亚价值长青C	009129	39000	0.0193	510900	0.5
明亚价值长青A	009128	39000	0.0193	510900	0.5
国泰君安量化选股混合发起D	018963	38000	0.0188	497800	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	38000	0.0188	497800	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	38000	0.0188	497800	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	35800	0.0178	468980	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	35800	0.0178	468980	0.1
汇添富中证800指数增强C	017897	35000	0.0174	458500	0.2
汇添富中证800指数增强A	017896	35000	0.0174	458500	0.2
国金量化多策略C	017874	30700	0.0152	402170	0.01
国金量化多策略A	005443	30700	0.0152	402170	0.01
信澳星耀智选混合C	019031	21300	0.0106	279030	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	21300	0.0106	279030	0.09
西部利得沪深300指数C	673101	18700	0.0093	244970	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	18700	0.0093	244970	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	14300	0.0071	187330	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	14300	0.0071	187330	0.01
大摩量化配置混合A	233015	13800	0.0068	180780	0.17
大摩量化配置混合C	008305	13800	0.0068	180780	0.17
光大保德信诚鑫混合C	003116	13400	0.0066	175540	0.92
光大保德信诚鑫混合A	003115	13400	0.0066	175540	0.92
汇添富中证500增强策略ETF	560950	12100	0.006	158510	0.28
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	8700	0.0043	113970	0.08
创金合信启富优选股票发起C	019339	7400	0.0037	96940	0.52
创金合信启富优选股票发起A	019338	7400	0.0037	96940	0.52
中银量化精选混合C	010484	5200	0.0026	68120	0.06
中银量化精选混合A	003717	5200	0.0026	68120	0.06
中加紫金混合C	005374	4500	0.0022	58950	0.55
中加紫金混合A	005373	4500	0.0022	58950	0.55
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	2300	0.0011	30130	0.16
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2000	0.001	26200	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2000	0.001	26200	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1800	0.0009	23580	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1800	0.0009	23580	0.03
中加科鑫混合C	010544	200	0.0001	2620	0
中加科鑫混合A	010543	200	0.0001	2620	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	1254100	0.6219	18535600	0.7
博道成长智航股票A	013641	1254100	0.6219	18535600	0.7
博道伍佰智航C	007832	272600	0.1352	4029030	0.67
博道伍佰智航A	007831	272600	0.1352	4029030	0.67
国金量化精选C	014806	227531	0.1128	3362910	0.07
国金量化精选A	014805	227531	0.1128	3362910	0.07
国金量化多因子C	016858	222000	0.1101	3281160	0.05
国金量化多因子A	006195	222000	0.1101	3281160	0.05
中信建投量化进取C	011411	131500	0.0652	1943570	0.31
中信建投量化进取A	011410	131500	0.0652	1943570	0.31
国泰君安量化选股混合发起C	016467	97600	0.0484	1442530	0.18
国泰君安量化选股混合发起A	016466	97600	0.0484	1442530	0.18
汇安多策略混合C	005110	89000	0.0441	1315420	0.46
汇安多策略混合A	005109	89000	0.0441	1315420	0.46
博道启航混合C	006161	78800	0.0391	1164660	0.27
博道启航混合A	006160	78800	0.0391	1164660	0.27
南华丰汇混合A	015245	77100	0.0382	1139540	1.08
泰康睿利量化多策略混合C	005382	71600	0.0355	1058250	1.3
泰康睿利量化多策略混合A	005381	71600	0.0355	1058250	1.3
汇添富中证500指数增强C	016854	71500	0.0355	1056770	0.03
汇添富中证500指数增强A	001050	71500	0.0355	1056770	0.03
博时专精特新主题混合C	014233	61800	0.0306	913404	0.15
博时专精特新主题混合A	014232	61800	0.0306	913404	0.15
南方大数据300指数C	001426	49700	0.0246	734566	0.33
南方大数据300指数A	001420	49700	0.0246	734566	0.33
之江凤凰	512190	34700	0.0172	512866	0.66
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	21100	0.0105	311858	0.74
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	21100	0.0105	311858	0.74
大摩ESG量化混合	009246	17200	0.0085	254216	0.11
博时智选量化多因子股票C	013466	12600	0.0062	186228	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	12600	0.0062	186228	0.06
博时量化多策略股票C	005636	6400	0.0032	94592	0.03
博时量化多策略股票A	005635	6400	0.0032	94592	0.03
大成绝对收益混合发起C	001792	1600	0.0008	23648	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	1600	0.0008	23648	0.05
博时量化平衡混合A	004495	1300	0.0006	19214	0.01
博时量化价值股票C	005961	100	0	1478	0
博时量化价值股票A	005960	100	0	1478	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安鑫享混合E	007925	14500	0.0072	207060	0.41
平安鑫享混合C	001610	14500	0.0072	207060	0.41
平安鑫享混合A	001609	14500	0.0072	207060	0.41

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安中证1000指数增强C	015868	79000	0.0448	919560	0.17
国泰君安中证1000指数增强A	015867	79000	0.0448	919560	0.17
建信精工制造指数增强	001397	2100	0.0012	24444	0.05

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强发起E	013442	708000	0.4036	7745520	1.3
建信中证1000指数增强C	006166	708000	0.4036	7745520	1.3
建信中证1000指数增强A	006165	708000	0.4036	7745520	1.3

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	6700	0.0038	81740	0.03
华夏智胜先锋股票C	014198	6700	0.0038	81740	0.03
建信精工制造指数增强	001397	2600	0.0015	31720	0.06
国金量化多策略A	005443	1900	0.0011	23180	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1500	0.0009	18300	0
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1500	0.0009	18300	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	6100	0.0035	78202	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢鑫辰混合C	012682	80100	0.045	858672	0.29
永赢鑫辰混合A	012681	80100	0.045	858672	0.29

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡增长混合C	010535	1135260	0.6372	11148300	0.16
广发均衡增长混合A	010534	1135260	0.6372	11148300	0.16
永赢医药健康C	008619	147000	0.0825	1443540	2.12
永赢医药健康A	008618	147000	0.0825	1443540	2.12
招商量化精选股票发起式C	007950	50000	0.0281	491000	0.67
招商量化精选股票发起式A	001917	50000	0.0281	491000	0.67
广发睿享稳健增利混合C	011702	15600	0.0088	153192	0.04
广发睿享稳健增利混合A	007251	15600	0.0088	153192	0.04
国金量化多策略A	005443	2200	0.0012	21604	0.04
国金量化添利债券	006189	300	0.0002	2946	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0001	982	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	3600	0.002	37440	0.01
南方大数据300指数A	001420	3600	0.002	37440	0.01
国金量化添利债券	006189	900	0.0005	9360	0.01
国金量化多策略A	005443	700	0.0004	7280	0.01
国金量化多因子A	006195	200	0.0001	2080	0.1

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	2100	0.0066	33852	0.3
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	2100	0.0066	33852	0.3

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	21100	0.0663	344985	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	21100	0.0663	344985	0.07
国金量化多策略A	005443	19200	0.0604	313920	0.16
中加紫金混合C	005374	13600	0.0427	222360	0.48
中加紫金混合A	005373	13600	0.0427	222360	0.48
国金量化多因子A	006195	12800	0.0402	209280	0.75
国金量化添利债券	006189	6200	0.0195	101370	0.09
招商量化精选股票发起式C	007950	4000	0.0126	65400	0.1
招商量化精选股票发起式A	001917	4000	0.0126	65400	0.1
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	2400	0.0075	39240	0.36
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	2400	0.0075	39240	0.36
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	200	0.0006	3270	0.02
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	200	0.0006	3270	0.02
银华信息科技量化股票发起式C	005036	100	0.0003	1635	0.01
银华信息科技量化股票发起式A	005035	100	0.0003	1635	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子A	006195	44600	0.1402	739914	0.89
博道启航混合C	006161	23500	0.0739	389865	0.09
博道启航混合A	006160	23500	0.0739	389865	0.09
博道远航混合C	007127	20500	0.0644	340095	0.09
博道远航混合A	007126	20500	0.0644	340095	0.09
国金量化添利债券	006189	6300	0.0198	104517	0.09
招商量化精选股票发起式A	001917	3200	0.0101	53088	0.12
国金民丰回报混合	005018	2300	0.0072	38157	0.12
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	999	0.0031	16573.4	0
兴全沪深300指数C	007230	999	0.0031	16573.4	0
南方高端装备混合A	202027	99	0.0003	1642.41	0
南方高端装备混合C	005207	99	0.0003	1642.41	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合C	004510	23000	0.0723	337180	0.17
九泰久盛量化混合A	001897	23000	0.0723	337180	0.17
诺安先锋混合A	320003	4200	0.0132	61572	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	999	0.0031	14645.3	0
博时裕益混合	000219	999	0.0031	14645.3	0
南方高端装备混合A	202027	99	0.0003	1451.34	0
南方高端装备混合C	005207	99	0.0003	1451.34	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合H	960011	999	0.0031	16833.2	0
大成景阳领先混合A	519019	999	0.0031	16833.2	0
中银增长混合A	163803	999	0.0031	16833.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	999	0.0031	16833.2	0
大成竞争优势混合A	090013	999	0.0031	16833.2	0
大成策略回报混合A	090007	999	0.0031	16833.2	0
中银宏观策略混合A	001127	999	0.0031	16833.2	0
博时裕益混合	000219	999	0.0031	16833.2	0
南方高端装备混合A	202027	99	0.0003	1668.15	0
南方高端装备混合C	005207	99	0.0003	1668.15	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成内需增长混合H	960018	999	0.0031	19800.2	0
中银增长混合H	960011	999	0.0031	19800.2	0
长信增利动态策略混合	519993	999	0.0031	19800.2	0
大成景阳领先混合A	519019	999	0.0031	19800.2	0
申万菱信新动力混合	310328	999	0.0031	19800.2	0
鹏华消费优选混合	206007	999	0.0031	19800.2	0
中银增长混合A	163803	999	0.0031	19800.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	999	0.0031	19800.2	0
长盛同盛成长优选混合	160813	999	0.0031	19800.2	0.01
大成内需增长混合A	090015	999	0.0031	19800.2	0
大成竞争优势混合A	090013	999	0.0031	19800.2	0
大成策略回报混合A	090007	999	0.0031	19800.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	999	0.0031	19800.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	999	0.0031	19800.2	0
中银宏观策略混合A	001127	999	0.0031	19800.2	0
鹏华养老产业股票	000854	999	0.0031	19800.2	0
博时裕益混合	000219	999	0.0031	19800.2	0.01
南方高端装备混合A	202027	99	0.0003	1962.18	0
南方高端装备混合C	005207	99	0.0003	1962.18	0

截止日期	2017-07-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久嘉	184722	999	0	9620.37	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1998	0	19240.7	0.02
汇添富中证主要消费ETF	159928	1998	0	19240.7	0
基金银丰	500058	1108	0	10670	0
建信优选成长混合H	960028	999	0	9620.37	0
博时特许价值混合R	960026	999	0	9620.37	0
嘉实成长收益混合H	960024	999	0	9620.37	0
工银稳健成长混合H	960023	999	0	9620.37	0
博时沪深300指数R	960022	999	0	9620.37	0
国富潜力组合混合H	960021	999	0	9620.37	0
南方优选价值混合H	960020	999	0	9620.37	0
大成内需增长混合H	960018	999	0	9620.37	0
交银成长混合H	960016	999	0	9620.37	0
中银收益混合H	960012	999	0	9620.37	0
中银增长混合H	960011	999	0	9620.37	0
工银核心价值混合H	960010	999	0	9620.37	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	999	0	9620.37	0
摩根新兴动力混合H类	960007	999	0	9620.37	0
摩根行业轮动混合H	960006	999	0	9620.37	0
摩根双息平衡混合H	960005	999	0	9620.37	0
华夏兴华混合H	960004	999	0	9620.37	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	999	0	9620.37	0
华夏回报混合H	960002	999	0	9620.37	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	999	0	9620.37	0
国金国鑫发起A	762001	999	0	9620.37	0
安信平稳增长混合A	750005	999	0	9620.37	0
方正富邦红利精选混合A	730002	999	0	9620.37	0
财通价值动量混合A	720001	999	0	9620.37	0
平安行业先锋混合	700001	999	0	9620.37	0
民生加银景气行业混合A	690007	999	0	9620.37	0
民生加银内需增长混合	690005	999	0	9620.37	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	999	0	9620.37	0
浙商聚潮策略配置混合	680001	999	0	9620.37	0
西部利得沪深300指数A	673100	999	0	9620.37	0
西部利得个股精选股票A	673090	999	0	9620.37	0.01
西部利得祥运混合C	673083	999	0	9620.37	0
西部利得祥运混合A	673081	999	0	9620.37	0
西部利得新动力混合C	673073	999	0	9620.37	0
西部利得新动力混合A	673071	999	0	9620.37	0
西部利得多策略优选混合	673030	999	0	9620.37	0
西部利得成长精选混合	673020	999	0	9620.37	0
西部利得新动向混合A	673010	999	0	9620.37	0
西部利得策略优选混合A	671010	999	0	9620.37	0
农银行业轮动混合A	660015	999	0	9620.37	0
农银消费主题混合	660012	999	0	9620.37	0
农银策略精选混合	660010	999	0	9620.37	0.01
农银沪深300指数A	660008	999	0	9620.37	0
农银大盘蓝筹混合	660006	999	0	9620.37	0
农银中小盘混合	660005	999	0	9620.37	0
华商价值共享混合发起式	630016	999	0	9620.37	0
华商大盘量化精选混合	630015	999	0	9620.37	0
华商价值精选混合	630010	999	0	9620.37	0
华商策略精选混合	630008	999	0	9620.37	0
华商盛世成长混合	630002	999	0	9620.37	0
华商领先企业混合	630001	999	0	9620.37	0
金元顺安新经济主题混合	620008	999	0	9620.37	0.01
金元顺安核心动力混合	620005	999	0	9620.37	0.01
信澳领先增长混合A	610001	999	0	9620.37	0
中邮核心主题混合	590005	999	0	9620.37	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	999	0	9620.37	0
中邮核心优选混合	590001	999	0	9620.37	0
东吴中证新兴指数	585001	999	0	9620.37	0.01
东吴配置优化混合A	582003	999	0	9620.37	0
东吴多策略混合A	580009	999	0	9620.37	0
东吴安享量化混合A	580007	999	0	9620.37	0
东吴进取策略混合A	580005	999	0	9620.37	0
东吴行业轮动混合A	580003	999	0	9620.37	0
东吴双动力混合A	580002	999	0	9620.37	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	999	0	9620.37	0
诺德优选30混合	570007	999	0	9620.37	0.01
诺德成长优势混合	570005	999	0	9620.37	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	999	0	9620.37	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	999	0	9620.37	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	999	0	9620.37	0
中信保诚四季红混合A	550001	999	0	9620.37	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	999	0	9620.37	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	999	0	9620.37	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	999	0	9620.37	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	999	0	9620.37	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	999	0	9620.37	0
建信积极配置混合	530012	999	0	9620.37	0
建信核心精选混合	530006	999	0	9620.37	0
建信优化配置混合A	530005	999	0	9620.37	0
建信优选成长混合A	530003	999	0	9620.37	0
长信银利精选混合A	519996	999	0	9620.37	0
长信金利趋势混合A	519994	999	0	9620.37	0
长信增利动态策略混合	519993	999	0	9620.37	0
长信双利优选混合A	519991	999	0	9620.37	0
长信恒利优势混合	519987	999	0	9620.37	0
长信量化先锋混合A	519983	999	0	9620.37	0
长信内需成长混合A	519979	999	0	9620.37	0
长信量化中小盘股票	519975	999	0	9620.37	0
长信改革红利混合	519971	999	0	9620.37	0
长信新利混合	519969	999	0	9620.37	0
长信量化多策略股票A	519965	999	0	9620.37	0
长信利盈混合A	519963	999	0	9620.37	0
长信利盈混合C	519962	999	0	9620.37	0
长信多利混合A	519959	999	0	9620.37	0
长信利信混合A	519949	999	0	9620.37	0
长信电子信息量化混合A	519929	999	0	9620.37	0
华夏兴和混合A	519918	999	0	9620.37	0
富国消费主题混合A	519915	999	0	9620.37	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	999	0	9620.37	0
华夏兴华混合	519908	999	0	9620.37	0
交银领先回报灵活配置混合	519781	999	0	9620.37	0
交银经济新动力混合A	519778	999	0	9620.37	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	999	0	9620.37	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	999	0	9620.37	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	999	0	9620.37	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	999	0	9620.37	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	999	0	9620.37	0
交银卓越回报灵活配置混合C	519765	999	0	9620.37	0
交银卓越回报灵活配置混合A	519764	999	0	9620.37	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	999	0	9620.37	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	999	0	9620.37	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	999	0	9620.37	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	999	0	9620.37	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	999	0	9620.37	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	999	0	9620.37	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	999	0	9620.37	0
交银新成长混合	519736	999	0	9620.37	0
交银阿尔法核心混合A	519712	999	0	9620.37	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	999	0	9620.37	0
交银先进制造混合A	519704	999	0	9620.37	0
交银趋势混合A	519702	999	0	9620.37	0
交银主题优选混合A	519700	999	0	9620.37	0
交银优势行业混合	519697	999	0	9620.37	0
交银蓝筹混合	519694	999	0	9620.37	0
交银成长混合A	519692	999	0	9620.37	0
交银稳健配置混合	519690	999	0	9620.37	0
交银精选混合	519688	999	0	9620.37	0
银河主题混合A	519679	999	0	9620.37	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	999	0	9620.37	0
银河泰利债券A	519675	999	0	9620.37	0
银河创新混合A	519674	999	0	9620.37	0
银河康乐股票A	519673	999	0	9620.37	0
银河蓝筹混合A	519672	999	0	9620.37	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	999	0	9620.37	0
银河行业混合A	519670	999	0	9620.37	0
银河成长混合	519668	999	0	9620.37	0
银河美丽混合C	519665	999	0	9620.37	0
银河美丽混合A	519664	999	0	9620.37	0
银河灵活配置混合C	519657	999	0	9620.37	0
银河灵活配置混合A	519656	999	0	9620.37	0
银河服务混合A	519655	999	0	9620.37	0
银河鑫利混合C	519653	999	0	9620.37	0
银河鑫利混合A	519652	999	0	9620.37	0
银河转型混合A	519651	999	0	9620.37	0
银河犇利混合C	519650	999	0	9620.37	0
银河犇利混合A	519649	999	0	9620.37	0
银河泰利债券I	519648	999	0	9620.37	0
银河鸿利混合I	519647	999	0	9620.37	0
银河鑫利混合I	519646	999	0	9620.37	0
银河智联混合A	519644	999	0	9620.37	0
银河鸿利混合C	519641	999	0	9620.37	0
银河鸿利混合A	519640	999	0	9620.37	0
银河君腾混合C	519634	999	0	9620.37	0
银河君腾混合A	519633	999	0	9620.37	0
银河睿利混合C	519630	999	0	9620.37	0
银河睿利混合A	519629	999	0	9620.37	0
银河君润混合C	519628	999	0	9620.37	0
银河君润混合A	519627	999	0	9620.37	0
银河君盛混合C	519626	999	0	9620.37	0
银河君盛混合A	519625	999	0	9620.37	0
银河君耀混合C	519624	999	0	9620.37	0
银河君耀混合A	519623	999	0	9620.37	0
银河君荣混合I	519621	999	0	9620.37	0
银河君荣混合C	519620	999	0	9620.37	0
银河君荣混合A	519619	999	0	9620.37	0
银河君信混合I	519618	999	0	9620.37	0
银河君信混合C	519617	999	0	9620.37	0
银河君信混合A	519616	999	0	9620.37	0
银河君尚混合I	519615	999	0	9620.37	0
银河君尚混合C	519614	999	0	9620.37	0
银河君尚混合A	519613	999	0	9620.37	0
银河旺利混合I	519612	999	0	9620.37	0
银河旺利混合C	519611	999	0	9620.37	0
银河旺利混合A	519610	999	0	9620.37	0
国泰金鑫股票A	519606	999	0	9620.37	0
大成沪深300指数A	519300	999	0	9620.37	0
海富通欣享混合A	519229	999	0	9620.37	0
海富通欣享混合C	519228	999	0	9620.37	0
海富通欣益混合A	519222	999	0	9620.37	0
海富通欣益混合C	519221	999	0	9620.37	0
浦银盛世C	519177	999	0	9620.37	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	999	0	9620.37	0.01
浦银经济带崛起混合A	519175	999	0	9620.37	0
浦银安盛睿智精选混合C	519173	999	0	9620.37	0.01
浦银安盛睿智精选混合A	519172	999	0	9620.37	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	999	0	9620.37	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	999	0	9620.37	0
海富通沪港深混合A	519139	999	0	9620.37	0.01
浦银盛世A	519127	999	0	9620.37	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	999	0	9620.37	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	999	0	9620.37	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	999	0	9620.37	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	999	0	9620.37	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	999	0	9620.37	0
汇添富价值精选混合	519069	999	0	9620.37	0
汇添富成长焦点混合	519068	999	0	9620.37	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	999	0	9620.37	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	999	0	9620.37	0
长盛同德主题混合	519039	999	0	9620.37	0
富国天博创新混合	519035	999	0	9620.37	0
海富通国策导向混合A	519033	999	0	9620.37	0
华夏稳增混合	519029	999	0	9620.37	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	999	0	9620.37	0
大成景阳领先混合A	519019	999	0	9620.37	0
汇添富均衡增长混合	519018	999	0	9620.37	0
大成积极成长混合A	519017	999	0	9620.37	0
海富通精选贰号混合	519015	999	0	9620.37	0
海富通精选混合	519011	999	0	9620.37	0
汇添富优势精选混合	519008	999	0	9620.37	0
华安安信消费混合A	519002	999	0	9620.37	0
银华价值优选混合	519001	999	0	9620.37	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	999	0	9620.37	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	999	0	9620.37	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	999	0	9620.37	0
华宝中证军工ETF	512810	999	0	9620.37	0.01
广发中证军工ETF	512680	999	0	9620.37	0
国泰中证军工ETF	512660	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	999	0	9620.37	0
华夏中证500ETF	512500	999	0	9620.37	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	999	0	9620.37	0
易方达沪深300非银ETF	512070	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	999	0	9620.37	0
博时上证50ETF	510710	999	0	9620.37	0.01
华夏医药ETF	510660	999	0	9620.37	0.01
华夏消费ETF	510630	999	0	9620.37	0
易方达中证500ETF	510580	999	0	9620.37	0.01
国寿安保中证500ETF	510560	999	0	9620.37	0
广发中证500ETF	510510	999	0	9620.37	0
南方中证500ETF	510500	999	0	9620.37	0
银华上证50等权ETF	510430	999	0	9620.37	0.01
博时上证自然资源ETF	510410	999	0	9620.37	0.01
广发沪深300ETF	510360	999	0	9620.37	0
华夏沪深300ETF	510330	999	0	9620.37	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	999	0	9620.37	0
南方上证380ETF	510290	999	0	9620.37	0
国泰上证180金融ETF	510230	999	0	9620.37	0
南方中证小康产业ETF	510160	999	0	9620.37	0
易方达上证中盘ETF	510130	999	0	9620.37	0
建信上证社会责任ETF	510090	999	0	9620.37	0.01
长盛动态精选混合	510081	999	0	9620.37	0
华夏上证50ETF	510050	999	0	9620.37	0
上证180价值ETF	510030	999	0	9620.37	0
博时上证超大盘ETF	510020	999	0	9620.37	0
易方达上证50指数分级B	502050	999	0	9620.37	0
易方达上证50指数分级A	502049	999	0	9620.37	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	999	0	9620.37	0
长盛上证50指数分级B	502042	999	0	9620.37	0.01
长盛上证50指数分级A	502041	999	0	9620.37	0.01
长盛上证50指数(LOF)	502040	999	0	9620.37	0.01
国金上证50分级B	502022	999	0	9620.37	0.01
国金上证50分级A	502021	999	0	9620.37	0.01
国金上证50指数增强(LOF)	502020	999	0	9620.37	0.01
易方达证券公司分级B	502012	999	0	9620.37	0
易方达证券公司分级A	502011	999	0	9620.37	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	999	0	9620.37	0
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	999	0	9620.37	0
易方达国企改革分级B	502008	999	0	9620.37	0
易方达国企改革分级A	502007	999	0	9620.37	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	999	0	9620.37	0
易方达军工分级B	502005	999	0	9620.37	0
易方达军工分级A	502004	999	0	9620.37	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	999	0	9620.37	0
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	999	0	9620.37	0
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	999	0	9620.37	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	999	0	9620.37	0.01
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	999	0	9620.37	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	999	0	9620.37	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	999	0	9620.37	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	999	0	9620.37	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	999	0	9620.37	0.01
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	999	0	9620.37	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	999	0	9620.37	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	999	0	9620.37	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	999	0	9620.37	0
国金鑫新灵活配置(LOF)	501000	999	0	9620.37	0
工银精选平衡混合	483003	999	0	9620.37	0
工银量化策略混合A	481017	999	0	9620.37	0.01
工银主题策略混合A	481015	999	0	9620.37	0
工银消费服务混合A	481013	999	0	9620.37	0
工银中小盘混合	481010	999	0	9620.37	0
工银沪深300指数A	481009	999	0	9620.37	0
工银大盘蓝筹混合	481008	999	0	9620.37	0
工银红利混合	481006	999	0	9620.37	0
工银稳健成长混合A	481004	999	0	9620.37	0
工银核心价值混合A	481001	999	0	9620.37	0
汇添富逆向投资混合A	470098	999	0	9620.37	0
汇添富社会责任混合A	470028	999	0	9620.37	0
汇添富优选回报混合A	470021	999	0	9620.37	0
汇添富民营活力混合	470009	999	0	9620.37	0
汇添富策略回报混合	470008	999	0	9620.37	0
汇添富医药保健混合	470006	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	999	0	9620.37	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	999	0	9620.37	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	999	0	9620.37	0
国富中小盘股票A	450009	999	0	9620.37	0
国富沪深300指数增强A	450008	999	0	9620.37	0
国富深化价值混合A	450004	999	0	9620.37	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	999	0	9620.37	0
国富弹性市值混合A	450002	999	0	9620.37	0
国富中国收益混合A	450001	999	0	9620.37	0
天弘精选混合A	420001	999	0	9620.37	0
华富中证A100指数	410008	999	0	9620.37	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	999	0	9620.37	0
东方主题精选混合	400032	999	0	9620.37	0.01
东方新兴成长混合	400025	999	0	9620.37	0.01
东方多策略灵活配置混合A	400023	999	0	9620.37	0
东方利群混合A	400022	999	0	9620.37	0
东方策略成长混合	400007	999	0	9620.37	0
东方精选混合	400003	999	0	9620.37	0
东方龙混合	400001	999	0	9620.37	0
中海上证50指数增强	399001	999	0	9620.37	0.01
中海消费混合A	398061	999	0	9620.37	0
中海量化策略混合	398041	999	0	9620.37	0.01
中海能源策略混合	398021	999	0	9620.37	0
中海分红增利混合	398011	999	0	9620.37	0
中海优质成长混合	398001	999	0	9620.37	0
中海优势精选混合	393001	999	0	9620.37	0
摩根行业轮动混合A	377530	999	0	9620.37	0
摩根新兴动力混合A类	377240	999	0	9620.37	0
摩根阿尔法混合A	377010	999	0	9620.37	0
摩根中国优势混合A	375010	999	0	9620.37	0
摩根双息平衡混合A	373010	999	0	9620.37	0
摩根核心优选混合A	370024	999	0	9620.37	0
光大保德信行业轮动混合	360016	999	0	9620.37	0
光大保德信中小盘混合A	360012	999	0	9620.37	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	999	0	9620.37	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	999	0	9620.37	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	999	0	9620.37	0
光大保德信新增长混合A	360006	999	0	9620.37	0
光大保德信红利混合A	360005	999	0	9620.37	0
光大保德信量化股票A	360001	999	0	9620.37	0
兴全有机增长混合	340008	999	0	9620.37	0
兴全社会责任混合	340007	999	0	9620.37	0
兴全全球视野股票	340006	999	0	9620.37	0
兴全可转债混合	340001	999	0	9620.37	0
诺安研究精选股票	320022	999	0	9620.37	0
诺安主题精选混合	320012	999	0	9620.37	0
诺安中小盘精选混合A	320011	999	0	9620.37	0
诺安中证A100指数A	320010	999	0	9620.37	0
诺安成长混合	320007	999	0	9620.37	0
诺安灵活配置混合	320006	999	0	9620.37	0
诺安价值增长混合	320005	999	0	9620.37	0
诺安先锋混合A	320003	999	0	9620.37	0
诺安平衡混合	320001	999	0	9620.37	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	999	0	9620.37	0
申万菱信消费增长混合A	310388	999	0	9620.37	0.01
申万菱信新经济混合	310358	999	0	9620.37	0
申万菱信新动力混合	310328	999	0	9620.37	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	999	0	9620.37	0
申万菱信盛利精选混合	310308	999	0	9620.37	0
泰信行业精选混合A	290012	999	0	9620.37	0
泰信蓝筹精选混合	290006	999	0	9620.37	0.01
泰信优质生活混合	290004	999	0	9620.37	0
泰信先行策略混合	290002	999	0	9620.37	0
华夏收入混合	288002	999	0	9620.37	0
华夏经典混合	288001	999	0	9620.37	0
广发新经济混合A	270050	999	0	9620.37	0
广发聚瑞混合A	270021	999	0	9620.37	0
广发核心精选混合	270008	999	0	9620.37	0
广发大盘成长混合	270007	999	0	9620.37	0
广发策略优选混合	270006	999	0	9620.37	0
广发聚丰混合A	270005	999	0	9620.37	0
广发稳健增长混合A	270002	999	0	9620.37	0
广发聚富混合	270001	999	0	9620.37	0
景顺长城支柱产业混合A	260117	999	0	9620.37	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	999	0	9620.37	0
景顺长城能源基建混合A	260112	999	0	9620.37	0
景顺长城公司治理混合	260111	999	0	9620.37	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	999	0	9620.37	0
景顺长城内需贰号混合	260109	999	0	9620.37	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	999	0	9620.37	0
景顺长城内需增长混合	260104	999	0	9620.37	0
景顺长城动力平衡混合	260103	999	0	9620.37	0
景顺长城优选混合	260101	999	0	9620.37	0
国联安优势混合	257030	999	0	9620.37	0
国联安精选混合	257020	999	0	9620.37	0
国联安小盘精选混合	257010	999	0	9620.37	0
国联安稳健混合A	255010	999	0	9620.37	0
华宝资源优选混合A	240022	999	0	9620.37	0
华宝医药生物混合A	240020	999	0	9620.37	0
华宝新兴产业混合	240017	999	0	9620.37	0
华宝中证A100ETF联接A	240014	999	0	9620.37	0
华宝行业精选混合	240010	999	0	9620.37	0
华宝收益增长混合A	240008	999	0	9620.37	0
华宝多策略增长A	240005	999	0	9620.37	0
华宝动力组合混合A	240004	999	0	9620.37	0
华宝宝康消费品混合	240001	999	0	9620.37	0
大摩量化配置混合A	233015	999	0	9620.37	0
大摩主题优选混合	233011	999	0	9620.37	0
大摩领先优势混合	233006	999	0	9620.37	0
宏利逆向策略混合	229002	999	0	9620.37	0
招商安盈债券A	217024	999	0	9620.37	0
招商安达灵活配置混合	217020	999	0	9620.37	0
招商中小盘混合	217013	999	0	9620.37	0.01
招商行业领先混合A	217012	999	0	9620.37	0
招商大盘蓝筹混合	217010	999	0	9620.37	0
招商核心价值混合	217009	999	0	9620.37	0
招商先锋混合	217005	999	0	9620.37	0
招商安泰偏股混合	217001	999	0	9620.37	0
宝盈中证A100指数增强A	213010	999	0	9620.37	0.01
宝盈资源优选混合	213008	999	0	9620.37	0
宝盈核心优势混合A	213006	999	0	9620.37	0
宝盈策略增长混合	213003	999	0	9620.37	0
宝盈泛沿海混合	213002	999	0	9620.37	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	999	0	9620.37	0
金鹰核心资源混合A	210009	999	0	9620.37	0
金鹰主题优势混合	210005	999	0	9620.37	0
金鹰行业优势混合A	210003	999	0	9620.37	0.01
金鹰红利价值混合A	210002	999	0	9620.37	0
金鹰成份优选混合	210001	999	0	9620.37	0
鹏华新兴产业混合	206009	999	0	9620.37	0
鹏华消费优选混合	206007	999	0	9620.37	0
鹏华精选成长混合A	206002	999	0	9620.37	0
南方核心竞争混合	202213	999	0	9620.37	0
南方平衡配置混合	202212	999	0	9620.37	0
南方中证A100指数A	202211	999	0	9620.37	0
南方避险增值混合	202202	999	0	9620.37	0
南方高端装备混合A	202027	999	0	9620.37	0
南方优选成长混合A	202023	999	0	9620.37	0
南方策略优化混合	202019	999	0	9620.37	0
南方优选价值混合A	202011	999	0	9620.37	0
南方盛元红利混合	202009	999	0	9620.37	0
南方隆元产业主题混合	202007	999	0	9620.37	0
南方绩优成长混合A	202003	999	0	9620.37	0
南方稳健成长贰号混合	202002	999	0	9620.37	0
南方稳健成长混合	202001	999	0	9620.37	0
长城稳健成长混合A	200016	999	0	9620.37	0
长城双动力混合A	200010	999	0	9620.37	0
长城品牌优选混合A	200008	999	0	9620.37	0
长城安心回报混合A	200007	999	0	9620.37	0
长城消费增值混合A	200006	999	0	9620.37	0
长城久泰沪深300指数A	200002	999	0	9620.37	0
基金久嘉	184722	999	0	9620.37	0
银华领先策略混合	180013	999	0	9620.37	0
银华增值混合	180002	999	0	9620.37	0
银华优势企业混合	180001	999	0	9620.37	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	999	0	9620.37	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	999	0	9620.37	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	999	0	9620.37	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	999	0	9620.37	0
东方红睿丰混合	169101	999	0	9620.37	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	999	0	9620.37	0
国金300指数增强A	167601	999	0	9620.37	0
浙商沪深300指数分级	16680L	999	0	9620.37	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	999	0	9620.37	0
中欧成长优选混合A	166020	999	0	9620.37	0
中欧价值智选混合A	166019	999	0	9620.37	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	999	0	9620.37	0
中欧新蓝筹混合A	166002	999	0	9620.37	0
信诚中证TMT产业主题指数分级	16552C	999	0	9620.37	0
信诚中证800金融指数分级	16552B	999	0	9620.37	0
信诚中证800有色指数分级	16552A	999	0	9620.37	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	999	0	9620.37	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	999	0	9620.37	0
信诚中证500指数	16551L	999	0	9620.37	0
信诚中证800医药指数分级	16551B	999	0	9620.37	0
信诚沪深300指数分级	16551A	999	0	9620.37	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	999	0	9620.37	0
建信双利分级	16531L	999	0	9620.37	0.01
建信央视财经50指数分级	16531A	999	0	9620.37	0
建信网金融分级	165315	999	0	9620.37	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	999	0	9620.37	0
国富中证A100指数增强(LOF)	164508	999	0	9620.37	0.01
前海开源健康分级	16440A	999	0	9620.37	0
中银稳健策略混合	163823	999	0	9620.37	0
中银主题策略混合A	163822	999	0	9620.37	0
中银中证A100指数增强	163808	999	0	9620.37	0
中银优选混合A	163807	999	0	9620.37	0
中银策略混合A	163805	999	0	9620.37	0
中银收益混合A	163804	999	0	9620.37	0
中银增长混合A	163803	999	0	9620.37	0
中银中国混合(LOF)A	163801	999	0	9620.37	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	999	0	9620.37	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	999	0	9620.37	0
兴全合润分级混合	16340L	999	0	9620.37	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	999	0	9620.37	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	999	0	9620.37	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	999	0	9620.37	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级	16311E	999	0	9620.37	0
申万菱信中证军工指数分级	16311D	999	0	9620.37	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级	16311C	999	0	9620.37	0
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	999	0	9620.37	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	999	0	9620.37	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	999	0	9620.37	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	999	0	9620.37	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	999	0	9620.37	0
华宝中证医疗指数分级	16241L	999	0	9620.37	0
华宝新机遇混合	162414	999	0	9620.37	0
泰达宏利500指数分级	16221L	999	0	9620.37	0
宏利领先中小盘混合	162214	999	0	9620.37	0.01
宏利沪深300指数A	162213	999	0	9620.37	0
宏利红利先锋混合A	162212	999	0	9620.37	0.01
宏利品质生活混合	162211	999	0	9620.37	0.01
宏利市值优选混合A	162209	999	0	9620.37	0
宏利首选企业股票A	162208	999	0	9620.37	0
宏利风险预算混合	162205	999	0	9620.37	0
宏利行业精选混合A	162204	999	0	9620.37	0
宏利稳定混合	162203	999	0	9620.37	0.01
宏利周期混合	162202	999	0	9620.37	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	999	0	9620.37	0
长城久富混合(LOF)A	162006	999	0	9620.37	0
银华沪深300指数分级	16181B	999	0	9620.37	0.01
银华消费主题混合A	161818	999	0	9620.37	0
银华内需精选混合(LOF)	161810	999	0	9620.37	0
招商中证全指证券公司指数分级	16172L	999	0	9620.37	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	999	0	9620.37	0
招商中证白酒指数分级	16172D	999	0	9620.37	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	999	0	9620.37	0
招商中证银行指数分级	16172B	999	0	9620.37	0
招商沪深300地产等权重指数分级	16172A	999	0	9620.37	0.01
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	999	0	9620.37	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	999	0	9620.37	0.01
招商中证商品指数基金	161715	999	0	9620.37	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	999	0	9620.37	0
融通军工分级	16162C	999	0	9620.37	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	999	0	9620.37	0
融通内需驱动混合A/B	161611	999	0	9620.37	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	999	0	9620.37	0
融通动力先锋混合A/B	161609	999	0	9620.37	0
融通巨潮100指数A/B	161607	999	0	9620.37	0
融通行业景气混合A/B	161606	999	0	9620.37	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	999	0	9620.37	0
融通新蓝筹混合	161601	999	0	9620.37	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	999	0	9620.37	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	999	0	9620.37	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	999	0	9620.37	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	999	0	9620.37	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	999	0	9620.37	0.01
国投瑞银沪深300指数分级	161207	999	0	9620.37	0
易方达银行指数分级	16112L	999	0	9620.37	0
易方达重组指数分级	16112B	999	0	9620.37	0
富国中证体育产业指数分级	16103L	999	0	9620.37	0
富国中证工业4.0指数分级	16103A	999	0	9620.37	0
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	999	0	9620.37	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	999	0	9620.37	0
富国中证银行指数分级	16102L	999	0	9620.37	0
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	999	0	9620.37	0
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	999	0	9620.37	0
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	999	0	9620.37	0
富国中证军工指数分级	16102B	999	0	9620.37	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	999	0	9620.37	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	999	0	9620.37	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	999	0	9620.37	0
大成优选混合(LOF)A	160916	999	0	9620.37	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	999	0	9620.37	0
长盛同盛成长优选混合	160813	999	0	9620.37	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	999	0	9620.37	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	999	0	9620.37	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	999	0	9620.37	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	999	0	9620.37	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	999	0	9620.37	0
鹏华高铁分级	16063I	999	0	9620.37	0
鹏华一带一路分级	16063H	999	0	9620.37	0
鹏华环保分级	16063E	999	0	9620.37	0.01
鹏华证券分级	16063D	999	0	9620.37	0
鹏华酒分级	16063C	999	0	9620.37	0
鹏华银行分级	16063B	999	0	9620.37	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	999	0	9620.37	0
鹏华资源分级	16062L	999	0	9620.37	0
鹏华传媒分级	16062D	999	0	9620.37	0
鹏华地产分级	16062C	999	0	9620.37	0.01
鹏华信息分级	16062B	999	0	9620.37	0
鹏华证券保险分级	16062A	999	0	9620.37	0
鹏华策略优选混合	160627	999	0	9620.37	0
鹏华消费领先混合	160624	999	0	9620.37	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	999	0	9620.37	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	999	0	9620.37	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	999	0	9620.37	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	999	0	9620.37	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	999	0	9620.37	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	999	0	9620.37	0
鹏华中国50混合	160605	999	0	9620.37	0
鹏华普天收益混合	160603	999	0	9620.37	0
博时睿丰定开混合	160525	999	0	9620.37	0
博时睿益事件驱动混合(LOF)	160522	999	0	9620.37	0
博时中证银行指数分级	16051L	999	0	9620.37	0.01
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	999	0	9620.37	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	999	0	9620.37	0
博时证券公司指数A	160516	999	0	9620.37	0
博时主题行业混合	160505	999	0	9620.37	0
华安智增精选灵活配置混合	160421	999	0	9620.37	0
华安中证银行指数分级	16041L	999	0	9620.37	0
华安沪深300指数分级	160417	999	0	9620.37	0
华夏行业混合(LOF)	160314	999	0	9620.37	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	999	0	9620.37	0
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	999	0	9620.37	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	999	0	9620.37	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	999	0	9620.37	0
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	999	0	9620.37	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	999	0	9620.37	0
南方中证高铁产业指数分级	16013L	999	0	9620.37	0
南方中证互联网指数分级	16013B	999	0	9620.37	0
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	999	0	9620.37	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	999	0	9620.37	0
南方新兴消费增长分级股票	16012A	999	0	9620.37	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	999	0	9620.37	0
南方高增长混合(LOF)	160106	999	0	9620.37	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	999	0	9620.37	0
广发中证全指能源ETF	159945	999	0	9620.37	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	999	0	9620.37	0.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	999	0	9620.37	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	999	0	9620.37	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	999	0	9620.37	0
景顺长城中证500ETF	159935	999	0	9620.37	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	999	0	9620.37	0
南方沪深300ETF	159925	999	0	9620.37	0
嘉实中证500ETF	159922	999	0	9620.37	0
嘉实沪深300ETF	159919	999	0	9620.37	0
银河稳健混合	151001	999	0	9620.37	0
融通军工分级B	150336	999	0	9620.37	0
融通军工分级A	150335	999	0	9620.37	0
建信网金融分级B	150332	999	0	9620.37	0
建信网金融分级A	150331	999	0	9620.37	0
富国中证工业4.0指数分级B	150316	999	0	9620.37	0
富国中证工业4.0指数分级A	150315	999	0	9620.37	0
富国中证体育产业指数分级B	150308	999	0	9620.37	0
富国中证体育产业指数分级A	150307	999	0	9620.37	0
华安中证银行指数分级B	150300	999	0	9620.37	0
华安中证银行指数分级A	150299	999	0	9620.37	0
南方中证互联网指数分级B	150298	999	0	9620.37	0
南方中证互联网指数分级A	150297	999	0	9620.37	0
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	999	0	9620.37	0
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	999	0	9620.37	0
南方中证高铁产业指数分级B	150294	999	0	9620.37	0
南方中证高铁产业指数分级A	150293	999	0	9620.37	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级B	150284	999	0	9620.37	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级A	150283	999	0	9620.37	0
鹏华高铁分级B	150278	999	0	9620.37	0
鹏华高铁分级A	150277	999	0	9620.37	0
鹏华一带一路分级B	150274	999	0	9620.37	0
鹏华一带一路分级A	150273	999	0	9620.37	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	999	0	9620.37	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	999	0	9620.37	0
招商中证白酒指数分级B	150270	999	0	9620.37	0
招商中证白酒指数分级A	150269	999	0	9620.37	0
博时中证银行指数分级B	150268	999	0	9620.37	0.01
博时中证银行指数分级A	150267	999	0	9620.37	0.01
华宝中证医疗指数分级B	150262	999	0	9620.37	0
华宝中证医疗指数分级A	150261	999	0	9620.37	0
易方达重组指数分级B	150260	999	0	9620.37	0
易方达重组指数分级A	150259	999	0	9620.37	0
易方达银行指数分级B	150256	999	0	9620.37	0
易方达银行指数分级A	150255	999	0	9620.37	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	999	0	9620.37	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	999	0	9620.37	0
招商中证银行指数分级B	150250	999	0	9620.37	0
招商中证银行指数分级A	150249	999	0	9620.37	0
富国中证银行指数分级B	150242	999	0	9620.37	0
富国中证银行指数分级A	150241	999	0	9620.37	0
鹏华环保分级B	150238	999	0	9620.37	0.01
鹏华环保分级A	150237	999	0	9620.37	0.01
鹏华证券分级B	150236	999	0	9620.37	0
鹏华证券分级A	150235	999	0	9620.37	0
鹏华酒分级B	150230	999	0	9620.37	0
鹏华酒分级A	150229	999	0	9620.37	0
鹏华银行分级B	150228	999	0	9620.37	0
鹏华银行分级A	150227	999	0	9620.37	0
博时证券保险指数分级B	150226	999	0	9620.37	0
博时证券保险指数分级A	150225	999	0	9620.37	0
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	999	0	9620.37	0
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	999	0	9620.37	0
前海开源健康分级B	150220	999	0	9620.37	0
前海开源健康分级A	150219	999	0	9620.37	0
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	999	0	9620.37	0
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	999	0	9620.37	0
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	999	0	9620.37	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	999	0	9620.37	0
招商沪深300地产等权重指数分级B	150208	999	0	9620.37	0.01
招商沪深300地产等权重指数分级A	150207	999	0	9620.37	0.01
鹏华中证国防指数分级B	150206	999	0	9620.37	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	999	0	9620.37	0
鹏华传媒分级B	150204	999	0	9620.37	0
鹏华传媒分级A	150203	999	0	9620.37	0
招商中证全指证券公司指数分级B	150201	999	0	9620.37	0
招商中证全指证券公司指数分级A	150200	999	0	9620.37	0
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	999	0	9620.37	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	999	0	9620.37	0
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	999	0	9620.37	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	999	0	9620.37	0
鹏华地产分级B	150193	999	0	9620.37	0.01
鹏华地产分级A	150192	999	0	9620.37	0.01
申万菱信中证军工指数分级B	150187	999	0	9620.37	0
申万菱信中证军工指数分级A	150186	999	0	9620.37	0
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	999	0	9620.37	0
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	999	0	9620.37	0
富国中证军工指数分级B	150182	999	0	9620.37	0
富国中证军工指数分级A	150181	999	0	9620.37	0
鹏华信息分级B	150180	999	0	9620.37	0
鹏华信息分级A	150179	999	0	9620.37	0
鹏华证券保险分级B	150178	999	0	9620.37	0
鹏华证券保险分级A	150177	999	0	9620.37	0
信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	999	0	9620.37	0
信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	999	0	9620.37	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级B	150172	999	0	9620.37	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级A	150171	999	0	9620.37	0
银华沪深300指数分级B	150168	999	0	9620.37	0.01
银华沪深300指数分级A	150167	999	0	9620.37	0.01
信诚中证800金融指数分级B	150158	999	0	9620.37	0
信诚中证800金融指数分级A	150157	999	0	9620.37	0
信诚中证800有色指数分级B	150151	999	0	9620.37	0.01
信诚中证800有色指数分级A	150150	999	0	9620.37	0.01
信诚中证800医药指数分级B	150149	999	0	9620.37	0
信诚中证800医药指数分级A	150148	999	0	9620.37	0
国金沪深300指数分级B	150141	999	0	9620.37	0
国金沪深300指数分级A	150140	999	0	9620.37	0
国富中证100指数增强分级B	150136	999	0	9620.37	0.01
国富中证100指数增强分级A	150135	999	0	9620.37	0.01
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	999	0	9620.37	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	999	0	9620.37	0
建信央视财经50指数分级B	150124	999	0	9620.37	0
建信央视财经50指数分级A	150123	999	0	9620.37	0
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	999	0	9620.37	0
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	999	0	9620.37	0
华安沪深300指数分级B	150105	999	0	9620.37	0
华安沪深300指数分级A	150104	999	0	9620.37	0
银河银泰混合	150103	999	0	9620.37	0
鹏华资源分级B	150101	999	0	9620.37	0
鹏华资源分级A	150100	999	0	9620.37	0
浙商沪深300指数分级进取	150077	999	0	9620.37	0
浙商沪深300指数分级稳健	150076	999	0	9620.37	0
泰达进取	150054	999	0	9620.37	0
泰达稳健	150053	999	0	9620.37	0
信诚沪深300指数分级B	150052	999	0	9620.37	0
信诚沪深300指数分级A	150051	999	0	9620.37	0
南方新兴消费进取	150050	999	0	9620.37	0
南方新兴消费收益	150049	999	0	9620.37	0
银华瑞祥	150048	999	0	9620.37	0
银华瑞吉	150047	999	0	9620.37	0
建信进取	150037	999	0	9620.37	0.01
建信稳健	150036	999	0	9620.37	0.01
信诚中证500指数B	150029	999	0	9620.37	0
信诚中证500指数A	150028	999	0	9620.37	0
兴全合润分级混合B	150017	999	0	9620.37	0
兴全合润分级混合A	150016	999	0	9620.37	0
瑞和远见	150009	999	0	9620.37	0
瑞和小康	150008	999	0	9620.37	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	999	0	9620.37	0
国投瑞银成长优选混合	121008	999	0	9620.37	0
国投瑞银创新动力混合	121005	999	0	9620.37	0
国投瑞银核心企业混合	121003	999	0	9620.37	0
国投瑞银景气行业混合	121002	999	0	9620.37	0
易方达策略成长二号混合	112002	999	0	9620.37	0
易方达沪深300量化增强	110030	999	0	9620.37	0
易方达科讯混合	110029	999	0	9620.37	0
易方达资源行业混合	110025	999	0	9620.37	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	999	0	9620.37	0
易方达消费行业股票	110022	999	0	9620.37	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	999	0	9620.37	0
易方达中小盘混合	11001L	999	0	9620.37	0
易方达行业领先混合	110015	999	0	9620.37	0
易方达科翔混合	110013	999	0	9620.37	0
易方达价值成长混合	110010	999	0	9620.37	0
易方达价值精选混合	110009	999	0	9620.37	0
易方达积极成长混合	110005	999	0	9620.37	0
易方达上证50增强A	110003	999	0	9620.37	0
易方达策略成长混合	110002	999	0	9620.37	0
易方达平稳增长混合	110001	999	0	9620.37	0
富国高新技术产业混合	100060	999	0	9620.37	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	999	0	9620.37	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	999	0	9620.37	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	999	0	9620.37	0
大成内需增长混合A	090015	999	0	9620.37	0
大成竞争优势混合A	090013	999	0	9620.37	0
大成核心双动力混合A	090011	999	0	9620.37	0.01
大成中证红利指数A	090010	999	0	9620.37	0.01
大成策略回报混合A	090007	999	0	9620.37	0
大成2020生命周期混合A	090006	999	0	9620.37	0
大成精选增值混合A	090004	999	0	9620.37	0
大成价值增长混合A	090001	999	0	9620.37	0
长盛电子信息产业混合A	080012	999	0	9620.37	0

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