南方路机(603280)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-11-02

南方路机(603280)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	111300	0.3983	2976160	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	111300	0.3983	2976160	0.05
南方量化成长股票	001421	27600	0.0988	738024	0.57
富国中证2000ETF	563200	9500	0.034	254030	0.1
南方上证50指数增强发起C	008057	9500	0.034	254030	0.12
南方上证50指数增强发起A	008056	9500	0.034	254030	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	8400	0.0301	224616	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	8400	0.0301	224616	0.05
西部利得中证1000指数增强C	018158	7100	0.0254	189854	0.01
西部利得中证1000指数增强A	018157	7100	0.0254	189854	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3800	0.0136	101612	0.02
宏利改革动力混合C	003550	2800	0.01	74872	0.08
宏利改革动力混合A	001017	2800	0.01	74872	0.08
宏利逆向策略混合	229002	1800	0.0064	48132	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0032	24066	0.02
南方中证2000ETF	159531	500	0.0018	13370	0.02
宏利风险预算混合	162205	400	0.0014	10696	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	363	0.0013	9706.62	0.01
银河君荣混合I	519621	363	0.0013	9706.62	0.02
银河君荣混合C	519620	363	0.0013	9706.62	0.02
银河君荣混合A	519619	363	0.0013	9706.62	0.02
新华中小市值优选混合	519097	363	0.0013	9706.62	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	363	0.0013	9706.62	0
诺安行业轮动混合A	320015	363	0.0013	9706.62	0
诺安中小盘精选混合A	320011	363	0.0013	9706.62	0
鹏华价值精选股票	206012	363	0.0013	9706.62	0
宏利成长混合	162201	363	0.0013	9706.62	0
鹏华消费领先混合	160624	363	0.0013	9706.62	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	363	0.0013	9706.62	0.01
诺安先进制造股票C	019607	363	0.0013	9706.62	0
诺安行业轮动混合C	019570	363	0.0013	9706.62	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	363	0.0013	9706.62	0
鹏华核心优势混合C	017732	363	0.0013	9706.62	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	363	0.0013	9706.62	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	363	0.0013	9706.62	0
信澳转型创新股票C	015608	363	0.0013	9706.62	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	363	0.0013	9706.62	0
汇添富创新活力混合D	014837	363	0.0013	9706.62	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	363	0.0013	9706.62	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	363	0.0013	9706.62	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	363	0.0013	9706.62	0
华安媒体互联网混合C	013620	363	0.0013	9706.62	0
鹏华沃鑫混合C	013535	363	0.0013	9706.62	0
鹏华沃鑫混合A	013534	363	0.0013	9706.62	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	363	0.0013	9706.62	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	363	0.0013	9706.62	0
鹏华品质精选混合A	012785	363	0.0013	9706.62	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	363	0.0013	9706.62	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	363	0.0013	9706.62	0.01
宏利消费服务混合C	011432	363	0.0013	9706.62	0
宏利消费服务混合A	011431	363	0.0013	9706.62	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	363	0.0013	9706.62	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	363	0.0013	9706.62	0
鹏华汇智优选混合C	010895	363	0.0013	9706.62	0
鹏华汇智优选混合A	010894	363	0.0013	9706.62	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	363	0.0013	9706.62	0
鹏华成长智选混合C	010265	363	0.0013	9706.62	0
鹏华成长智选混合A	010264	363	0.0013	9706.62	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	363	0.0013	9706.62	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	363	0.0013	9706.62	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	363	0.0013	9706.62	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	363	0.0013	9706.62	0
鹏华股息精选混合	009188	363	0.0013	9706.62	0.02
大成睿鑫股票C	009070	363	0.0013	9706.62	0
大成睿鑫股票A	009069	363	0.0013	9706.62	0
汇添富内需增长股票C	007524	363	0.0013	9706.62	0
汇添富内需增长股票A	007523	363	0.0013	9706.62	0
南方科技创新混合C	007341	363	0.0013	9706.62	0
南方科技创新混合A	007340	363	0.0013	9706.62	0
鹏华研究智选混合	007146	363	0.0013	9706.62	0
鹏华核心优势混合A	006976	363	0.0013	9706.62	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	363	0.0013	9706.62	0.02
鹏华研究驱动混合	006230	363	0.0013	9706.62	0.03
鹏华策略回报混合	004986	363	0.0013	9706.62	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	363	0.0013	9706.62	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	363	0.0013	9706.62	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	363	0.0013	9706.62	0
汇添富创新活力混合A	002419	363	0.0013	9706.62	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	363	0.0013	9706.62	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	363	0.0013	9706.62	0
诺安先进制造股票A	001528	363	0.0013	9706.62	0
诺安创新驱动混合A	001411	363	0.0013	9706.62	0
鹏华改革红利股票	001188	363	0.0013	9706.62	0
信澳转型创新股票A	001105	363	0.0013	9706.62	0
华安媒体互联网混合A	001071	363	0.0013	9706.62	0
鹏华品牌传承混合	000431	363	0.0013	9706.62	0
鹏华环保产业股票	000409	363	0.0013	9706.62	0
博时创新驱动混合C	005483	261	0.0009	6979.14	0.02
博时创新驱动混合A	005482	261	0.0009	6979.14	0.02
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0007	5348	0.02
信澳周期动力混合C	015455	105	0.0004	2807.7	0
信澳周期动力混合A	010963	105	0.0004	2807.7	0
银河美丽混合C	519665	63	0.0002	1684.62	0
银河美丽混合A	519664	63	0.0002	1684.62	0
银河转型混合A	519651	63	0.0002	1684.62	0
银河转型混合C	017762	63	0.0002	1684.62	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	63	0.0002	1684.62	0
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	63	0.0002	1684.62	0
大成核心价值甄选混合C	010930	63	0.0002	1684.62	0
大成核心价值甄选混合A	010929	63	0.0002	1684.62	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华成长价值混合C	009331	121500	0.4483	2986470	0.3
鹏华成长价值混合A	009330	121500	0.4483	2986470	0.3
南方卓元债券C	003613	114000	0.4206	2802120	0.1
南方卓元债券A	003612	114000	0.4206	2802120	0.1
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	40000	0.1476	983200	0.34
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	40000	0.1476	983200	0.34
南方荣光灵活配置混合C	002016	37500	0.1384	921750	0.1
南方荣光灵活配置混合A	002015	37500	0.1384	921750	0.1
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	017497	30000	0.1107	737400	0.86
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	30000	0.1107	737400	0.38
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	30000	0.1107	737400	0.38
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	20000	0.0738	491600	0.38
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	20000	0.0738	491600	0.38
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	10000	0.0369	245800	0.39
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	10000	0.0369	245800	0.23
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	10000	0.0369	245800	0.23
创金合信动态平衡混合发起C	015201	8000	0.0295	196640	0.34
创金合信动态平衡混合发起A	015200	8000	0.0295	196640	0.34
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	5000	0.0184	122900	0.88
国金量化多因子C	016858	4000	0.0148	98320	0
国金量化多因子A	006195	4000	0.0148	98320	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	363	0.0013	8922.54	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	363	0.0013	8922.54	0
交银新成长混合	519736	363	0.0013	8922.54	0
银河君荣混合I	519621	363	0.0013	8922.54	0.01
银河君荣混合C	519620	363	0.0013	8922.54	0.01
银河君荣混合A	519619	363	0.0013	8922.54	0.01
新华中小市值优选混合	519097	363	0.0013	8922.54	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	363	0.0013	8922.54	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	363	0.0013	8922.54	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	363	0.0013	8922.54	0
添富悦享定开混合	50106L	363	0.0013	8922.54	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	363	0.0013	8922.54	0
诺安中小盘精选混合A	320011	363	0.0013	8922.54	0
大摩领先优势混合	233006	363	0.0013	8922.54	0
鹏华价值精选股票	206012	363	0.0013	8922.54	0
宏利成长混合	162201	363	0.0013	8922.54	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	363	0.0013	8922.54	0
鹏华消费领先混合	160624	363	0.0013	8922.54	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	363	0.0013	8922.54	0
华安中国A股增强指数	040002	363	0.0013	8922.54	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	363	0.0013	8922.54	0
鹏华核心优势混合C	017732	363	0.0013	8922.54	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	363	0.0013	8922.54	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	363	0.0013	8922.54	0
华商改革创新股票C	016052	363	0.0013	8922.54	0
信澳转型创新股票C	015608	363	0.0013	8922.54	0
汇添富新兴消费股票D	015195	363	0.0013	8922.54	0
汇添富新兴消费股票C	015194	363	0.0013	8922.54	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	363	0.0013	8922.54	0
汇添富创新活力混合D	014837	363	0.0013	8922.54	0
汇添富创新活力混合C	014836	363	0.0013	8922.54	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	363	0.0013	8922.54	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	363	0.0013	8922.54	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	363	0.0013	8922.54	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	363	0.0013	8922.54	0.01
大成北交所两年定开混合C	014272	363	0.0013	8922.54	0
大成北交所两年定开混合A	014271	363	0.0013	8922.54	0
华安媒体互联网混合C	013620	363	0.0013	8922.54	0
鹏华沃鑫混合C	013535	363	0.0013	8922.54	0
鹏华沃鑫混合A	013534	363	0.0013	8922.54	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	363	0.0013	8922.54	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	363	0.0013	8922.54	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	363	0.0013	8922.54	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	363	0.0013	8922.54	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	363	0.0013	8922.54	0
鹏华品质精选混合A	012785	363	0.0013	8922.54	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	363	0.0013	8922.54	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	363	0.0013	8922.54	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	363	0.0013	8922.54	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	363	0.0013	8922.54	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	363	0.0013	8922.54	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	363	0.0013	8922.54	0
宏利消费服务混合C	011432	363	0.0013	8922.54	0
宏利消费服务混合A	011431	363	0.0013	8922.54	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	363	0.0013	8922.54	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	363	0.0013	8922.54	0
鹏华汇智优选混合C	010895	363	0.0013	8922.54	0
鹏华汇智优选混合A	010894	363	0.0013	8922.54	0
大摩新兴产业股票	010322	363	0.0013	8922.54	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	363	0.0013	8922.54	0
鹏华成长智选混合C	010265	363	0.0013	8922.54	0
鹏华成长智选混合A	010264	363	0.0013	8922.54	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	363	0.0013	8922.54	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	363	0.0013	8922.54	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	363	0.0013	8922.54	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	363	0.0013	8922.54	0
淳厚欣享C	009939	363	0.0013	8922.54	0
淳厚欣享A	009931	363	0.0013	8922.54	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	363	0.0013	8922.54	0
鹏华股息精选混合	009188	363	0.0013	8922.54	0.01
大成睿鑫股票C	009070	363	0.0013	8922.54	0
大成睿鑫股票A	009069	363	0.0013	8922.54	0
汇添富内需增长股票C	007524	363	0.0013	8922.54	0
汇添富内需增长股票A	007523	363	0.0013	8922.54	0
南方科技创新混合C	007341	363	0.0013	8922.54	0
南方科技创新混合A	007340	363	0.0013	8922.54	0
鹏华研究智选混合	007146	363	0.0013	8922.54	0
鹏华核心优势混合A	006976	363	0.0013	8922.54	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	363	0.0013	8922.54	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	363	0.0013	8922.54	0.02
富荣福锦混合C	005165	363	0.0013	8922.54	0
富荣福锦混合A	005164	363	0.0013	8922.54	0
鹏华策略回报混合	004986	363	0.0013	8922.54	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	363	0.0013	8922.54	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	363	0.0013	8922.54	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	363	0.0013	8922.54	0
汇添富多策略定开混合	002746	363	0.0013	8922.54	0
诺安和鑫混合	002560	363	0.0013	8922.54	0
汇添富创新活力混合A	002419	363	0.0013	8922.54	0
华商改革创新股票A	002289	363	0.0013	8922.54	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	363	0.0013	8922.54	0
诺安创新驱动混合C	002051	363	0.0013	8922.54	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	363	0.0013	8922.54	0
汇添富新兴消费股票A	001726	363	0.0013	8922.54	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	363	0.0013	8922.54	0
诺安先进制造股票A	001528	363	0.0013	8922.54	0
诺安创新驱动混合A	001411	363	0.0013	8922.54	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	363	0.0013	8922.54	0.01
鹏华改革红利股票	001188	363	0.0013	8922.54	0
信澳转型创新股票A	001105	363	0.0013	8922.54	0
华安媒体互联网混合A	001071	363	0.0013	8922.54	0
鹏华品牌传承混合	000431	363	0.0013	8922.54	0
鹏华环保产业股票	000409	363	0.0013	8922.54	0
大摩品质生活精选股票A	000309	363	0.0013	8922.54	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	304	0.0011	7472.32	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	304	0.0011	7472.32	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	304	0.0011	7472.32	0.02
博时创新驱动混合C	005483	261	0.001	6415.38	0.01
博时创新驱动混合A	005482	261	0.001	6415.38	0.01
信澳周期动力混合C	015455	105	0.0004	2580.9	0
信澳周期动力混合A	010963	105	0.0004	2580.9	0
银河创新混合A	519674	63	0.0002	1548.54	0
银河美丽混合C	519665	63	0.0002	1548.54	0
银河美丽混合A	519664	63	0.0002	1548.54	0
银河转型混合A	519651	63	0.0002	1548.54	0
银河智联混合A	519644	63	0.0002	1548.54	0
国联安精选混合	257020	63	0.0002	1548.54	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	63	0.0002	1548.54	0
银河转型混合C	017762	63	0.0002	1548.54	0
银河智联混合C	017761	63	0.0002	1548.54	0
银河和美生活混合C	015665	63	0.0002	1548.54	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	63	0.0002	1548.54	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	63	0.0002	1548.54	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	63	0.0002	1548.54	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	63	0.0002	1548.54	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	63	0.0002	1548.54	0
银河创新混合C	014143	63	0.0002	1548.54	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	63	0.0002	1548.54	0
富国生物医药科技混合型C	011308	63	0.0002	1548.54	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	63	0.0002	1548.54	0
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	63	0.0002	1548.54	0
大成核心价值甄选混合C	010930	63	0.0002	1548.54	0
大成核心价值甄选混合A	010929	63	0.0002	1548.54	0
银河产业动力混合A	010898	63	0.0002	1548.54	0
国联安核心资产混合	006864	63	0.0002	1548.54	0
富国生物医药科技混合型A	006218	63	0.0002	1548.54	0
银河和美生活混合A	006128	63	0.0002	1548.54	0
金鹰民丰回报混合	004265	63	0.0002	1548.54	0
民生加银鑫喜混合	002455	63	0.0002	1548.54	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	63	0.0002	1548.54	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启程三年持有混合A	910009	363	0.0013	8893.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	363	0.0013	8893.5	0
国金国鑫发起A	762001	363	0.0013	8893.5	0.01
财通价值动量混合	720001	363	0.0013	8893.5	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	363	0.0013	8893.5	0.01
中邮中证500指数增强A	590007	363	0.0013	8893.5	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	363	0.0013	8893.5	0
交银经济新动力混合A	519778	363	0.0013	8893.5	0
交银新成长混合	519736	363	0.0013	8893.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	363	0.0013	8893.5	0
交银精选混合	519688	363	0.0013	8893.5	0
银河创新混合A	519674	363	0.0013	8893.5	0
银河转型混合A	519651	363	0.0013	8893.5	0
银河智联混合A	519644	363	0.0013	8893.5	0.01
银河君荣混合I	519621	363	0.0013	8893.5	0.01
银河君荣混合C	519620	363	0.0013	8893.5	0.01
银河君荣混合A	519619	363	0.0013	8893.5	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	363	0.0013	8893.5	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	363	0.0013	8893.5	0
新华中小市值优选混合	519097	363	0.0013	8893.5	0.01
新华泛资源优势混合	519091	363	0.0013	8893.5	0
新华优选成长混合	519089	363	0.0013	8893.5	0
大成积极成长混合A	519017	363	0.0013	8893.5	0
A50ETF	512150	363	0.0013	8893.5	0.01
上证券商	510200	363	0.0013	8893.5	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	363	0.0013	8893.5	0
南方科创板3年定开混合	506000	363	0.0013	8893.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	363	0.0013	8893.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	363	0.0013	8893.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	363	0.0013	8893.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	363	0.0013	8893.5	0
添富悦享定开混合	50106L	363	0.0013	8893.5	0
财通福鑫定开混合发起	501046	363	0.0013	8893.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	363	0.0013	8893.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	363	0.0013	8893.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	363	0.0013	8893.5	0
诺安平衡混合	320001	363	0.0013	8893.5	0
大摩领先优势混合	233006	363	0.0013	8893.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	363	0.0013	8893.5	0
鹏华价值精选股票	206012	363	0.0013	8893.5	0
南方平衡混合	202212	363	0.0013	8893.5	0
宏利行业精选混合A	162204	363	0.0013	8893.5	0
宏利成长混合	162201	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	363	0.0013	8893.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	363	0.0013	8893.5	0
鹏华消费领先混合	160624	363	0.0013	8893.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	363	0.0013	8893.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	363	0.0013	8893.5	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	363	0.0013	8893.5	0
易方达资源行业混合	110025	363	0.0013	8893.5	0
易方达价值成长混合	110010	363	0.0013	8893.5	0
富国低碳环保混合	100056	363	0.0013	8893.5	0
大成精选增值混合A	090004	363	0.0013	8893.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	363	0.0013	8893.5	0
大成价值增长混合A	090001	363	0.0013	8893.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	363	0.0013	8893.5	0
华安中国A股增强指数	040002	363	0.0013	8893.5	0
万家量化睿选C	016556	363	0.0013	8893.5	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	363	0.0013	8893.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	363	0.0013	8893.5	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	363	0.0013	8893.5	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	363	0.0013	8893.5	0
华商改革创新股票C	016052	363	0.0013	8893.5	0.01
博时优享回报混合C	015750	363	0.0013	8893.5	0
博时优享回报混合A	015749	363	0.0013	8893.5	0
银河和美生活混合C	015665	363	0.0013	8893.5	0
信澳转型创新股票C	015608	363	0.0013	8893.5	0
宏利行业精选混合C	015601	363	0.0013	8893.5	0
天弘互联网混合C	015461	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	363	0.0013	8893.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	363	0.0013	8893.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	363	0.0013	8893.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	363	0.0013	8893.5	0
汇添富新兴消费股票C	015194	363	0.0013	8893.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	363	0.0013	8893.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	363	0.0013	8893.5	0
国富均衡增长混合C	015138	363	0.0013	8893.5	0
国富均衡增长混合A	015137	363	0.0013	8893.5	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	363	0.0013	8893.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	363	0.0013	8893.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	363	0.0013	8893.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	363	0.0013	8893.5	0
汇添富创新活力混合C	014836	363	0.0013	8893.5	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	363	0.0013	8893.5	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	363	0.0013	8893.5	0
华安景气优选混合C	014755	363	0.0013	8893.5	0
华安景气优选混合A	014754	363	0.0013	8893.5	0
富国天旭均衡混合C	014719	363	0.0013	8893.5	0
富国天旭均衡混合A	014718	363	0.0013	8893.5	0
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	363	0.0013	8893.5	0.01
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	363	0.0013	8893.5	0.01
大成专精特新混合C	014652	363	0.0013	8893.5	0.01
大成专精特新混合A	014651	363	0.0013	8893.5	0.01
博时回报严选混合C	014601	363	0.0013	8893.5	0.01
博时回报严选混合A	014600	363	0.0013	8893.5	0.01
招商成长先导股票C	014590	363	0.0013	8893.5	0.01
招商成长先导股票A	014589	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	363	0.0013	8893.5	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	363	0.0013	8893.5	0
富国趋势优先混合C	014348	363	0.0013	8893.5	0
富国趋势优先混合A	014347	363	0.0013	8893.5	0
大成北交所两年定开混合C	014272	363	0.0013	8893.5	0
大成北交所两年定开混合A	014271	363	0.0013	8893.5	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	363	0.0013	8893.5	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	363	0.0013	8893.5	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	363	0.0013	8893.5	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	363	0.0013	8893.5	0
银河创新混合C	014143	363	0.0013	8893.5	0
交银经济新动力混合C	014096	363	0.0013	8893.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	363	0.0013	8893.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	363	0.0013	8893.5	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	363	0.0013	8893.5	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	363	0.0013	8893.5	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	363	0.0013	8893.5	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	363	0.0013	8893.5	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	363	0.0013	8893.5	0
易方达趋势优选混合C	013775	363	0.0013	8893.5	0.01
易方达趋势优选混合A	013774	363	0.0013	8893.5	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	363	0.0013	8893.5	0
鹏华沃鑫混合C	013535	363	0.0013	8893.5	0
鹏华沃鑫混合A	013534	363	0.0013	8893.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	363	0.0013	8893.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	363	0.0013	8893.5	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	363	0.0013	8893.5	0
工银新金融股票C	013355	363	0.0013	8893.5	0
工银核心机遇混合C	013342	363	0.0013	8893.5	0
工银核心机遇混合A	013341	363	0.0013	8893.5	0
宏利睿智稳健混合C	013280	363	0.0013	8893.5	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	363	0.0013	8893.5	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	363	0.0013	8893.5	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	363	0.0013	8893.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	363	0.0013	8893.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	363	0.0013	8893.5	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	363	0.0013	8893.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	363	0.0013	8893.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	363	0.0013	8893.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	363	0.0013	8893.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	363	0.0013	8893.5	0
长盛景气优选混合	012556	363	0.0013	8893.5	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	363	0.0013	8893.5	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	363	0.0013	8893.5	0
国金ESG持续增长C	012388	363	0.0013	8893.5	0.01
国金ESG持续增长A	012387	363	0.0013	8893.5	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	363	0.0013	8893.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	363	0.0013	8893.5	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	363	0.0013	8893.5	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	363	0.0013	8893.5	0
易方达核心智造混合	012301	363	0.0013	8893.5	0
天弘鑫悦成长C	012259	363	0.0013	8893.5	0.01
天弘鑫悦成长A	012258	363	0.0013	8893.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	363	0.0013	8893.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	363	0.0013	8893.5	0.01
国金核心资产一年持有C	012199	363	0.0013	8893.5	0.01
国金核心资产一年持有A	012198	363	0.0013	8893.5	0.01
招商品质成长混合C	012187	363	0.0013	8893.5	0
招商品质成长混合A	012186	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	363	0.0013	8893.5	0
工银核心优势混合C	012120	363	0.0013	8893.5	0
工银核心优势混合A	012119	363	0.0013	8893.5	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	363	0.0013	8893.5	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	363	0.0013	8893.5	0
易方达产业升级混合C	011823	363	0.0013	8893.5	0
易方达产业升级混合A	011822	363	0.0013	8893.5	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	363	0.0013	8893.5	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	363	0.0013	8893.5	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	363	0.0013	8893.5	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	363	0.0013	8893.5	0
宏利消费服务混合C	011432	363	0.0013	8893.5	0
宏利消费服务混合A	011431	363	0.0013	8893.5	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	363	0.0013	8893.5	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	363	0.0013	8893.5	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	363	0.0013	8893.5	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	363	0.0013	8893.5	0
易方达智造优势混合C	011301	363	0.0013	8893.5	0
易方达智造优势混合A	011300	363	0.0013	8893.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	363	0.0013	8893.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	363	0.0013	8893.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	363	0.0013	8893.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	363	0.0013	8893.5	0
宝盈智慧生活混合C	011171	363	0.0013	8893.5	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	363	0.0013	8893.5	0
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	363	0.0013	8893.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	363	0.0013	8893.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	363	0.0013	8893.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	363	0.0013	8893.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	363	0.0013	8893.5	0
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	363	0.0013	8893.5	0.01
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	363	0.0013	8893.5	0.01
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	363	0.0013	8893.5	0.01
银河产业动力混合A	010898	363	0.0013	8893.5	0
鹏华汇智优选混合C	010895	363	0.0013	8893.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	363	0.0013	8893.5	0
泓德卓远混合C	010865	363	0.0013	8893.5	0
泓德卓远混合A	010864	363	0.0013	8893.5	0
工银金融地产混合C	010696	363	0.0013	8893.5	0
大成成长进取混合C	010372	363	0.0013	8893.5	0
大成成长进取混合A	010371	363	0.0013	8893.5	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	363	0.0013	8893.5	0
大摩新兴产业股票	010322	363	0.0013	8893.5	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	363	0.0013	8893.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	363	0.0013	8893.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	363	0.0013	8893.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	363	0.0013	8893.5	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	363	0.0013	8893.5	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	363	0.0013	8893.5	0
大成企业能力驱动混合C	010179	363	0.0013	8893.5	0
大成企业能力驱动混合A	010178	363	0.0013	8893.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	363	0.0013	8893.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	363	0.0013	8893.5	0
宝盈发展新动能股票C	010129	363	0.0013	8893.5	0
宝盈发展新动能股票A	010128	363	0.0013	8893.5	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	363	0.0013	8893.5	0
天弘创新领航C	009987	363	0.0013	8893.5	0
天弘创新领航A	009986	363	0.0013	8893.5	0
万家创业板指数增强C	009982	363	0.0013	8893.5	0
万家创业板指数增强A	009981	363	0.0013	8893.5	0
淳厚欣享C	009939	363	0.0013	8893.5	0
淳厚欣享A	009931	363	0.0013	8893.5	0
新华景气行业混合C	009886	363	0.0013	8893.5	0
新华景气行业混合A	009885	363	0.0013	8893.5	0
鹏华新兴成长混合C	009862	363	0.0013	8893.5	0
鹏华新兴成长混合A	009861	363	0.0013	8893.5	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	363	0.0013	8893.5	0
国金国鑫发起C	009762	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	363	0.0013	8893.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	363	0.0013	8893.5	0
中欧睿达6个月持有混合C	009648	363	0.0013	8893.5	0.01
中欧心益稳健6个月混合C	009622	363	0.0013	8893.5	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	363	0.0013	8893.5	0
国金鑫意医药消费C	009508	363	0.0013	8893.5	0
国金鑫意医药消费A	009507	363	0.0013	8893.5	0
宝盈创新驱动股票C	009492	363	0.0013	8893.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	363	0.0013	8893.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	363	0.0013	8893.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	363	0.0013	8893.5	0
汇安核心资产混合C	009382	363	0.0013	8893.5	0
汇安核心资产混合A	009381	363	0.0013	8893.5	0
招商创新增长混合C	009361	363	0.0013	8893.5	0
招商创新增长混合A	009360	363	0.0013	8893.5	0
国联价值成长6个月持有混合C	009348	363	0.0013	8893.5	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	363	0.0013	8893.5	0.01
鹏华股息精选混合	009188	363	0.0013	8893.5	0.01
华泰保兴科荣混合C	009125	363	0.0013	8893.5	0
华泰保兴科荣混合A	009124	363	0.0013	8893.5	0
大成睿鑫股票C	009070	363	0.0013	8893.5	0
大成睿鑫股票A	009069	363	0.0013	8893.5	0
财通智慧成长混合C	009063	363	0.0013	8893.5	0
财通智慧成长混合A	009062	363	0.0013	8893.5	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	363	0.0013	8893.5	0
交银创新领航混合	008955	363	0.0013	8893.5	0
鹏华价值成长混合	008681	363	0.0013	8893.5	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	363	0.0013	8893.5	0.01
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	363	0.0013	8893.5	0.01
大成优势企业混合C	008272	363	0.0013	8893.5	0
大成优势企业混合A	008271	363	0.0013	8893.5	0
宝盈研究精选混合C	008228	363	0.0013	8893.5	0
宝盈研究精选混合A	008227	363	0.0013	8893.5	0
鹏华价值驱动混合	008132	363	0.0013	8893.5	0
中邮中证500指数增强C	008124	363	0.0013	8893.5	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	363	0.0013	8893.5	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	363	0.0013	8893.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	363	0.0013	8893.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	363	0.0013	8893.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	363	0.0013	8893.5	0
宝盈新锐混合C	007578	363	0.0013	8893.5	0
汇添富内需增长股票C	007524	363	0.0013	8893.5	0
汇添富内需增长股票A	007523	363	0.0013	8893.5	0
华泰保兴安盈混合	007385	363	0.0013	8893.5	0
南方科技创新混合C	007341	363	0.0013	8893.5	0
南方科技创新混合A	007340	363	0.0013	8893.5	0
鹏华研究智选混合	007146	363	0.0013	8893.5	0
永赢高端制造C	007114	363	0.0013	8893.5	0
永赢高端制造A	007113	363	0.0013	8893.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	363	0.0013	8893.5	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	363	0.0013	8893.5	0
博时汇悦回报混合	006813	363	0.0013	8893.5	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	363	0.0013	8893.5	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	363	0.0013	8893.5	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	363	0.0013	8893.5	0
富国优质发展混合C	006528	363	0.0013	8893.5	0
富国优质发展混合A	006527	363	0.0013	8893.5	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	363	0.0013	8893.5	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	363	0.0013	8893.5	0.01
银河和美生活混合A	006128	363	0.0013	8893.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	363	0.0013	8893.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	363	0.0013	8893.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	363	0.0013	8893.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	363	0.0013	8893.5	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	363	0.0013	8893.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	363	0.0013	8893.5	0
富国转型机遇混合	005739	363	0.0013	8893.5	0
万家中证1000指数增强C	005314	363	0.0013	8893.5	0
万家中证1000指数增强A	005313	363	0.0013	8893.5	0
富荣福锦混合C	005165	363	0.0013	8893.5	0
富荣福锦混合A	005164	363	0.0013	8893.5	0
鹏华研究精选混合	005028	363	0.0013	8893.5	0
鹏华策略回报混合	004986	363	0.0013	8893.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	363	0.0013	8893.5	0
万家量化睿选A	004641	363	0.0013	8893.5	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富年年泰定开混合C	004437	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	363	0.0013	8893.5	0.01
鹏华沪深港互联网股票	004292	363	0.0013	8893.5	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	363	0.0013	8893.5	0
博时鑫泰混合C	004176	363	0.0013	8893.5	0
博时鑫泰混合A	004175	363	0.0013	8893.5	0
博时鑫润混合C	003951	363	0.0013	8893.5	0
博时鑫润混合A	003950	363	0.0013	8893.5	0
汇安沪深300增强C	003885	363	0.0013	8893.5	0
汇安沪深300增强A	003884	363	0.0013	8893.5	0
汇安丰恒混合C	003846	363	0.0013	8893.5	0.01
汇安丰恒混合A	003845	363	0.0013	8893.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	363	0.0013	8893.5	0
宏利睿智稳健混合A	003501	363	0.0013	8893.5	0
易方达供给改革混合	002910	363	0.0013	8893.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	363	0.0013	8893.5	0
万家沪深300指数增强C	002671	363	0.0013	8893.5	0
万家沪深300指数增强A	002670	363	0.0013	8893.5	0
泓德泓汇混合	002563	363	0.0013	8893.5	0
诺安和鑫混合	002560	363	0.0013	8893.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	363	0.0013	8893.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	363	0.0013	8893.5	0
南方益和灵活配置混合	002293	363	0.0013	8893.5	0.01
华商改革创新股票A	002289	363	0.0013	8893.5	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	363	0.0013	8893.5	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	363	0.0013	8893.5	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	363	0.0013	8893.5	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	363	0.0013	8893.5	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	363	0.0013	8893.5	0
长安产业精选混合C	002071	363	0.0013	8893.5	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	363	0.0013	8893.5	0
易方达环保主题混合A	001856	363	0.0013	8893.5	0
汇添富新睿精选混合A	001816	363	0.0013	8893.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	363	0.0013	8893.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	363	0.0013	8893.5	0
东方红优势精选混合	001712	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银进宝混合	001704	363	0.0013	8893.5	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	363	0.0013	8893.5	0
宝盈新锐混合A	001543	363	0.0013	8893.5	0
汇添富民营新动力股票	001541	363	0.0013	8893.5	0
诺安先进制造股票A	001528	363	0.0013	8893.5	0.01
财通成长优选混合	001480	363	0.0013	8893.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	363	0.0013	8893.5	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	363	0.0013	8893.5	0.01
天弘互联网混合A	001210	363	0.0013	8893.5	0
鹏华改革红利股票	001188	363	0.0013	8893.5	0
信澳转型创新股票A	001105	363	0.0013	8893.5	0
华安媒体互联网混合A	001071	363	0.0013	8893.5	0
工银新金融股票A	001054	363	0.0013	8893.5	0
招商医药健康产业股票	000960	363	0.0013	8893.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	363	0.0013	8893.5	0
中欧睿达6个月持有混合A	000894	363	0.0013	8893.5	0.01
富国研究精选灵活配置混合A	000880	363	0.0013	8893.5	0
宏利转型机遇股票A	000828	363	0.0013	8893.5	0
华商未来主题混合	000800	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	363	0.0013	8893.5	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	363	0.0013	8893.5	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	363	0.0013	8893.5	0
长安产业精选混合A	000496	363	0.0013	8893.5	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	363	0.0013	8893.5	0
鹏华环保产业股票	000409	363	0.0013	8893.5	0
大摩品质生活精选股票A	000309	363	0.0013	8893.5	0
工银金融地产混合A	000251	363	0.0013	8893.5	0
博时工业4.0主题股票	002595	333	0.0012	8158.5	0.01
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	327	0.0012	8011.5	0
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	327	0.0012	8011.5	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	304	0.0011	7448	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	304	0.0011	7448	0.02
汇安量化优选C	005600	304	0.0011	7448	0.01
汇安量化优选A	005599	304	0.0011	7448	0.01
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	304	0.0011	7448	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	304	0.0011	7448	0.02
华商景气优选混合	010403	290	0.0011	7105	0.01
华泰保兴健康消费C	006883	290	0.0011	7105	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	290	0.0011	7105	0.01
国投瑞银创新医疗混合	005520	275	0.001	6737.5	0.01
信澳周期动力混合C	015455	263	0.001	6443.5	0
信澳周期动力混合A	010963	263	0.001	6443.5	0
博时创新驱动混合C	005483	261	0.001	6394.5	0.02
博时创新驱动混合A	005482	261	0.001	6394.5	0.02
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	246	0.0009	6027	0.02
国金上证50指数增强(LOF)	502020	188	0.0007	4606	0.01
汇安量化先锋混合C	007776	188	0.0007	4606	0.01
汇安量化先锋混合A	007775	188	0.0007	4606	0.01
华安智能生活混合C	013621	163	0.0006	3993.5	0
华安智能生活混合A	006879	163	0.0006	3993.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	163	0.0006	3993.5	0
中加新兴成长混合C	009856	159	0.0006	3895.5	0.01
中加新兴成长混合A	009855	159	0.0006	3895.5	0.01
银河美丽混合C	519665	63	0.0002	1543.5	0
银河美丽混合A	519664	63	0.0002	1543.5	0
国联安精选混合	257020	63	0.0002	1543.5	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	63	0.0002	1543.5	0
汇添富行业整合混合D	015191	63	0.0002	1543.5	0
汇添富行业整合混合C	015190	63	0.0002	1543.5	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	63	0.0002	1543.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	63	0.0002	1543.5	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	63	0.0002	1543.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	63	0.0002	1543.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	63	0.0002	1543.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	63	0.0002	1543.5	0
汇添富产业升级混合C	013366	63	0.0002	1543.5	0
汇添富产业升级混合A	013365	63	0.0002	1543.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	63	0.0002	1543.5	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	63	0.0002	1543.5	0
富国生物医药科技混合型C	011308	63	0.0002	1543.5	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	63	0.0002	1543.5	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	63	0.0002	1543.5	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	63	0.0002	1543.5	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	63	0.0002	1543.5	0
宝盈优质成长混合C	010752	63	0.0002	1543.5	0
宝盈优质成长混合A	010751	63	0.0002	1543.5	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	63	0.0002	1543.5	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	63	0.0002	1543.5	0
国联安核心资产混合	006864	63	0.0002	1543.5	0
富国生物医药科技混合型A	006218	63	0.0002	1543.5	0
汇添富行业整合混合A	005351	63	0.0002	1543.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	63	0.0002	1543.5	0

截止日期	2022-11-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	363	0	8621.25	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	363	0	8621.25	0

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