广州酒家(603043)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2021-12-31

广州酒家(603043)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	29300	0.0052	511578	1.02
北信瑞丰鼎利债券C	005193	2500	0.0004	43650	1.09
北信瑞丰鼎利债券A	004564	2500	0.0004	43650	1.09

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商核心竞争力混合C	014413	3919612	0.6891	76550000	1.17
招商核心竞争力混合A	014412	3919612	0.6891	76550000	1.17
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1755440	0.3086	34283700	1.61
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1755440	0.3086	34283700	1.61
天弘中证食品饮料ETF	159736	781594	0.1374	15264500	0.29
招商社会责任混合D	018311	739140	0.13	14435400	0.72
招商社会责任混合C	018310	739140	0.13	14435400	0.72
招商社会责任混合A	018309	739140	0.13	14435400	0.72
信澳新能源产业股票	001410	732885	0.1289	14313200	0.18
宏利消费红利指数C	008929	649077	0.1141	12676500	1.4
宏利消费红利指数A	008928	649077	0.1141	12676500	1.4
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	551693	0.097	10774600	0.24
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	551693	0.097	10774600	0.24
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	467021	0.0821	9120920	0.3
南方中证1000ETF	512100	341720	0.0601	6673790	0.07
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	320940	0.0564	6267960	0.3
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	320940	0.0564	6267960	0.3
广发中证1000ETF	560010	310880	0.0547	6071490	0.07
华商未来主题混合	000800	306800	0.0539	5991800	0.47
长信稳健增长一年持有混合C	014753	285400	0.0502	5573860	0.46
长信稳健增长一年持有混合A	014752	285400	0.0502	5573860	0.46
华夏中证1000ETF	159845	280411	0.0493	5476430	0.07
华商策略精选混合	630008	248900	0.0438	4861020	0.33
富国中证消费50ETF	515650	236709	0.0416	4622930	0.22
汇丰晋信策略优选混合C	016175	199400	0.0351	3894280	0.87
汇丰晋信策略优选混合A	016174	199400	0.0351	3894280	0.87
富国中证1000ETF	159629	199200	0.035	3890380	0.08
长信可转债债券A	519977	198800	0.035	3882560	0.45
长信可转债债券C	519976	198800	0.035	3882560	0.45
万家中证1000指数增强C	005314	186900	0.0329	3650160	0.07
万家中证1000指数增强A	005313	186900	0.0329	3650160	0.07
西部利得中证1000指数增强C	018158	175502	0.0309	3427550	0.22
西部利得中证1000指数增强A	018157	175502	0.0309	3427550	0.22
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	140100	0.0246	2736150	2.82
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	140100	0.0246	2736150	2.82
信澳研究优选混合C	014954	136442	0.024	2664710	0.17
信澳研究优选混合A	009511	136442	0.024	2664710	0.17
汇添富绝对收益定开混合C	008140	130000	0.0229	2538900	0.06
汇添富绝对收益定开混合A	000762	130000	0.0229	2538900	0.06
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	126760	0.0223	2475620	0.29
易方达中证1000ETF	159633	106300	0.0187	2076040	0.07
申万菱信中证1000指数增强C	017068	99660	0.0175	1946360	0.41
申万菱信中证1000指数增强A	017067	99660	0.0175	1946360	0.41
国泰上证综合ETF	510760	89800	0.0158	1753790	0.19
国泰君安中证1000指数增强C	015868	86900	0.0153	1697160	0.13
国泰君安中证1000指数增强A	015867	86900	0.0153	1697160	0.13
中银广利混合C	003849	62600	0.011	1222580	0.26
中银广利混合A	003848	62600	0.011	1222580	0.26
嘉实中证大农业ETF	516550	56600	0.01	1105400	0.54
长信稳健成长混合C	014851	55300	0.0097	1080010	0.45
长信稳健成长混合A	014850	55300	0.0097	1080010	0.45
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	50400	0.0089	984312	1.42
汇添富上证综合指数A	470007	44800	0.0079	874944	0.1
汇添富上证综合指数C	018536	44800	0.0079	874944	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	35400	0.0062	691362	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	35400	0.0062	691362	0.02
万家颐达A	519197	34900	0.0061	681597	0.1
万家颐达C	019077	34900	0.0061	681597	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	32833	0.0058	641228	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	32833	0.0058	641228	0.01
招商国证食品饮料ETF	159843	32160	0.0057	628085	0.25
长信中证1000指数增强C	018014	30900	0.0054	603477	0.78
长信中证1000指数增强A	018013	30900	0.0054	603477	0.78
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	30000	0.0053	585900	0.27
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	30000	0.0053	585900	0.27
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	27300	0.0048	533169	0.94
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	27300	0.0048	533169	0.94
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	26340	0.0046	514420	0.18
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	26340	0.0046	514420	0.18
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	25500	0.0045	498015	0.38
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	25500	0.0045	498015	0.38
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	25000	0.0044	488250	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	25000	0.0044	488250	0.11
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	23700	0.0042	462861	0.71
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	22800	0.004	445284	0.15
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	22800	0.004	445284	0.15
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017160	21000	0.0037	410130	0.66
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	19300	0.0034	376929	0.72
中欧星选一年持有混合(FOF)C	013762	18400	0.0032	359352	0.69
中欧星选一年持有混合(FOF)A	013761	18400	0.0032	359352	0.69
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	019890	17600	0.0031	343728	0.66
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	17600	0.0031	343728	0.66
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	17300	0.003	337869	0.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	17300	0.003	337869	0.12
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	16100	0.0028	314433	0.12
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	16100	0.0028	314433	0.12
汇添富中证1000ETF	560110	15240	0.0027	297637	0.07
泰康中证1000指数增强发起C	019186	12700	0.0022	248031	0.32
泰康中证1000指数增强发起A	019185	12700	0.0022	248031	0.32
万家元贞量化选股股票C	012351	10700	0.0019	208971	0.03
万家元贞量化选股股票A	012350	10700	0.0019	208971	0.03
南方上证380ETF	510290	10500	0.0018	205065	0.12
浙商中证1000指数增强C	018234	10000	0.0018	195300	0.23
浙商中证1000指数增强A	018233	10000	0.0018	195300	0.23
华安中证申万食品饮料ETF	516900	8980	0.0016	175379	0.33
中银新机遇混合C	002058	8300	0.0015	162099	0.13
中银新机遇混合A	002057	8300	0.0015	162099	0.13
食品ETF	159862	7600	0.0013	148428	0.29
中银珍利混合C	002462	6800	0.0012	132804	0.25
中银珍利混合A	002461	6800	0.0012	132804	0.25
易方达中证消费50ETF	159798	6700	0.0012	130851	0.22
东财食品饮料指数增强C	012341	6600	0.0012	128898	0.27
东财食品饮料指数增强A	012340	6600	0.0012	128898	0.27
华宝量化选股混合发起式C	017716	6000	0.0011	117180	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	6000	0.0011	117180	0.16
东方红明鉴优选定开混合	009842	6000	0.0011	117180	0.12
中证1000	516300	5200	0.0009	101556	0.07
易方达中证1000量化增强C	017095	5200	0.0009	101556	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	5200	0.0009	101556	0.04
北信瑞丰鼎利债券C	005193	5000	0.0009	97650	1.17
北信瑞丰鼎利债券A	004564	5000	0.0009	97650	1.17
西部利得成长精选混合	673020	4900	0.0009	95697	0.05
博道中证1000指数增强C	017645	4500	0.0008	87885	0.06
博道中证1000指数增强A	017644	4500	0.0008	87885	0.06
国联安消费50ETF	159670	4400	0.0008	85932	0.21
长江量化消费精选C	010802	3100	0.0005	60543	0.13
长江量化消费精选A	010801	3100	0.0005	60543	0.13
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3000	0.0005	58590	0.25
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3000	0.0005	58590	0.25
东兴中证消费50指数C	009117	2600	0.0005	50778	0.12
东兴中证消费50指数A	009116	2600	0.0005	50778	0.12
兴银中证1000指数增强C	014832	2300	0.0004	44919	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	2300	0.0004	44919	0.02
1000增强ETF	159677	2000	0.0004	39060	0.05
汇添富沪深300指数增强C	010556	1600	0.0003	31248	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	1600	0.0003	31248	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	1600	0.0003	31248	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	1600	0.0003	31248	0.01
华宝中证1000指数	162413	1540	0.0003	30076.2	0.07
华宝中证1000指数C	016033	1540	0.0003	30076.2	0.07
万家瑞丰C	001489	1400	0.0002	27342	0.03
万家瑞丰A	001488	1400	0.0002	27342	0.03
鹏华新兴产业混合	206009	1205	0.0002	23533.7	0
华宝新飞跃混合	004335	1100	0.0002	21483	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	1000	0.0002	19530	0.04
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	800	0.0001	15624	0.02
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	800	0.0001	15624	0.02
博时量化多策略股票C	005636	700	0.0001	13671	0
博时量化多策略股票A	005635	700	0.0001	13671	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	400	0.0001	7812	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	400	0.0001	7812	0.03
中金中证1000指数增强发起C	017734	300	0.0001	5859	0.01
中金中证1000指数增强发起A	017733	300	0.0001	5859	0.01
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	200	0	3906	0
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	200	0	3906	0
南方上证380ETF联接A	202025	140	0	2734.2	0
上银未来生活灵活配置混合C	014113	140	0	2734.2	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	140	0	2734.2	0
上银未来生活灵活配置混合A	007393	140	0	2734.2	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	100	0	1953	0.04
财通智选消费股票C	010704	100	0	1953	0
财通智选消费股票A	010703	100	0	1953	0
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	100	0	1953	0.01
东兴兴晟混合C	009328	40	0	781.2	0
东兴兴晟混合A	009327	40	0	781.2	0
长城久泰沪深300指数A	200002	2	0	39.06	0
长城久泰沪深300指数C	006912	2	0	39.06	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	154400	0.0271	3517230	3.31
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	154400	0.0271	3517230	3.31
兴银策略智选混合C	010428	64500	0.0113	1469310	3.24
兴银策略智选混合A	010427	64500	0.0113	1469310	3.24
信澳恒盛混合C	012006	63000	0.0111	1435140	1.35
信澳恒盛混合A	012005	63000	0.0111	1435140	1.35
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	18800	0.0033	428264	0.64
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017160	17300	0.003	394094	0.61
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	15800	0.0028	359924	0.35
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	15800	0.0028	359924	0.35
中欧星选一年持有混合(FOF)C	013762	14100	0.0025	321198	0.56
中欧星选一年持有混合(FOF)A	013761	14100	0.0025	321198	0.56
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	13800	0.0024	314364	0.61

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商核心竞争力混合C	014413	3919612	0.6891	110768000	1.23
招商核心竞争力混合A	014412	3919612	0.6891	110768000	1.23
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	2160240	0.3798	61048400	2.5
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	2160240	0.3798	61048400	2.5
南方广利回报债券C	202107	1214580	0.2135	34324000	0.46
南方广利回报债券A/B	202105	1214580	0.2135	34324000	0.46
信澳新能源产业股票	001410	1150785	0.2023	32521200	0.34
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	904908	0.1591	25572700	4.53
南方希元可转债债券	005461	775359	0.1363	21911600	0.44
招商社会责任混合D	018311	739140	0.13	20888100	0.7
招商社会责任混合C	018310	739140	0.13	20888100	0.7
招商社会责任混合A	018309	739140	0.13	20888100	0.7
天弘中证食品饮料ETF	159736	713894	0.1255	20174600	0.38
淳厚信泽C	007812	680000	0.1196	19216800	1.54
淳厚信泽A	007811	680000	0.1196	19216800	1.54
南方昌元可转债债券C	006031	630400	0.1108	17815100	0.48
南方昌元可转债债券A	006030	630400	0.1108	17815100	0.48
景顺长城能源基建混合A	260112	589360	0.1036	16655300	0.3
景顺长城能源基建混合C	017090	589360	0.1036	16655300	0.3
景顺长城沪港深精选股票A	000979	567120	0.0997	16026800	0.36
宏利消费红利指数C	008929	561677	0.0988	15873000	1.66
宏利消费红利指数A	008928	561677	0.0988	15873000	1.66
长盛景气优选混合	012556	558500	0.0982	15783200	2.5
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	549693	0.0966	15534300	0.31
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	549693	0.0966	15534300	0.31
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	492821	0.0866	13927100	0.4
信澳智远三年持有期混合C	014255	479672	0.0843	13555500	0.33
信澳智远三年持有期混合A	014254	479672	0.0843	13555500	0.33
财通资管消费精选混合C	011020	429900	0.0756	12149000	4.4
财通资管消费精选混合A	005682	429900	0.0756	12149000	4.4
淳厚益加债券C	010514	420000	0.0738	11869200	0.53
淳厚益加债券A	010513	420000	0.0738	11869200	0.53
中银主题策略混合A	163822	414200	0.0728	11705300	0.3
中银主题策略混合C	015386	414200	0.0728	11705300	0.3
中银收益混合H	960012	397100	0.0698	11222000	0.37
中银收益混合A	163804	397100	0.0698	11222000	0.37
中银收益混合C	014505	397100	0.0698	11222000	0.37
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	376140	0.0661	10629700	0.51
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	372600	0.0655	10529700	0.95
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	372600	0.0655	10529700	0.95
华夏中证1000ETF	159845	372311	0.0655	10521500	0.1
信澳领先智选混合	012608	368932	0.0649	10426000	0.33
信澳至诚精选混合C	014953	350703	0.0617	9910870	1.4
信澳至诚精选混合A	011186	350703	0.0617	9910870	1.4
南方中证1000ETF	512100	328920	0.0578	9295280	0.09
信澳星奕混合C	011223	320662	0.0564	9061910	0.33
信澳星奕混合A	011188	320662	0.0564	9061910	0.33
海富通国策导向混合A	519033	302540	0.0532	8549780	0.59
华商策略精选混合	630008	296700	0.0522	8384740	0.59
华商未来主题混合	000800	249900	0.0439	7062170	0.5
富国中证消费50ETF	515650	240209	0.0422	6788310	0.3
中银恒利半年定期开放债券	001035	239000	0.042	6754140	0.27
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	224700	0.0395	6350020	0.13
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	224700	0.0395	6350020	0.13
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	222687	0.0392	6293130	0.14
淳厚现代服务业C	011350	220000	0.0387	6217200	1.76
淳厚现代服务业A	011349	220000	0.0387	6217200	1.76
泰康新回报灵活配置混合C	001799	205300	0.0361	5801780	5.17
泰康新回报灵活配置混合A	001798	205300	0.0361	5801780	5.17
富国中证1000ETF	159629	196500	0.0345	5553090	0.1
信澳研究优选混合C	014954	196042	0.0345	5540150	0.33
信澳研究优选混合A	009511	196042	0.0345	5540150	0.33
中银新回报混合C	010172	189820	0.0334	5364310	0.24
中银新回报混合A	000190	189820	0.0334	5364310	0.24
泰康丰盈债券A	002986	181879	0.032	5139900	1.06
易方达中证1000ETF	159633	179300	0.0315	5067020	0.1
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	171900	0.0302	4857890	3.8
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	171900	0.0302	4857890	3.8
汇丰晋信策略优选混合C	016175	156300	0.0275	4417040	0.76
汇丰晋信策略优选混合A	016174	156300	0.0275	4417040	0.76
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	152400	0.0268	4306820	0.91
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	152400	0.0268	4306820	0.91
中加核心智造混合C	009243	150060	0.0264	4240700	2.81
中加核心智造混合A	009242	150060	0.0264	4240700	2.81
淳厚欣颐	010551	149976	0.0264	4238320	1.56
广发中证1000ETF	560010	149580	0.0263	4227130	0.1
华安生态优先混合C	014977	135600	0.0238	3832060	0.2
华安生态优先混合A	000294	135600	0.0238	3832060	0.2
永赢宏泽一年定开混合	011093	133400	0.0235	3769880	0.38
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	132880	0.0234	3755190	0.5
财通资管行业精选混合	008277	122400	0.0215	3459020	4.55
长盛养老健康混合	000684	121700	0.0214	3439240	2.57
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	116960	0.0206	3305290	0.39
兴业消费精选混合C	010618	105000	0.0185	2967300	1.1
兴业消费精选混合A	010617	105000	0.0185	2967300	1.1
泓德优质治理混合	011530	99940	0.0176	2824300	0.48
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	95300	0.0168	2693180	0.61
海富通稳固收益债券C	519030	91500	0.0161	2585790	0.06
海富通稳固收益债券A	018042	91500	0.0161	2585790	0.06
国金中证1000指数增强C	017847	83000	0.0146	2345580	0.27
国金中证1000指数增强A	017846	83000	0.0146	2345580	0.27
海富通欣荣混合A	519224	81700	0.0144	2308840	0.32
海富通欣荣混合C	519223	81700	0.0144	2308840	0.32
中银广利混合C	003849	81100	0.0143	2291890	0.49
中银广利混合A	003848	81100	0.0143	2291890	0.49
国金量化精选C	014806	77700	0.0137	2195800	0.04
国金量化精选A	014805	77700	0.0137	2195800	0.04
兴银策略智选混合C	010428	64500	0.0113	1822770	3.37
兴银策略智选混合A	010427	64500	0.0113	1822770	3.37
建信中证1000指数增强E	013442	63100	0.0111	1783210	0.1
建信中证1000指数增强C	006166	63100	0.0111	1783210	0.1
建信中证1000指数增强A	006165	63100	0.0111	1783210	0.1
中银鑫新消费成长混合A	010965	58401	0.0103	1650410	0.33
中银鑫新消费成长混合C	010962	58401	0.0103	1650410	0.33
中银多策略混合C	010167	54033	0.0095	1526970	0.24
中银多策略混合A	000572	54033	0.0095	1526970	0.24
永赢惠泽一年	006836	51300	0.009	1449740	0.38
淳厚优加一年持有混合C	017108	50000	0.0088	1413000	0.66
淳厚优加一年持有混合A	017107	50000	0.0088	1413000	0.66
中加新兴消费混合C	010177	50000	0.0088	1413000	2.21
中加新兴消费混合A	010176	50000	0.0088	1413000	2.21
工银新生代消费混合	005526	50000	0.0088	1413000	0.77
中银证券远见价值混合C	014180	49200	0.0087	1390390	0.99
中银证券远见价值混合A	014179	49200	0.0087	1390390	0.99
兴银研究精选股票C	008538	48200	0.0085	1362130	2.62
兴银研究精选股票A	008537	48200	0.0085	1362130	2.62
1000增强ETF	159677	47900	0.0084	1353650	0.17
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	47700	0.0084	1348000	1.64
信澳科技创新一年定开混合C	009438	40331	0.0071	1139750	0.36
信澳科技创新一年定开混合A	009437	40331	0.0071	1139750	0.36
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	40000	0.007	1130400	0.31
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	40000	0.007	1130400	0.31
中信建投中证1000指数增强C	015785	38400	0.0068	1085180	0.26
中信建投中证1000指数增强A	015784	38400	0.0068	1085180	0.26
创金合信量化多因子股票C	003865	38400	0.0068	1085180	0.3
创金合信量化多因子股票A	002210	38400	0.0068	1085180	0.3
中银新机遇混合C	002058	37400	0.0066	1056920	0.56
中银新机遇混合A	002057	37400	0.0066	1056920	0.56
恒生前海消费升级混合	007277	35600	0.0063	1006060	2.48
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	35100	0.0062	991926	0.09
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	35100	0.0062	991926	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	34333	0.006	970251	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	34333	0.006	970251	0.02
东财食品饮料指数增强C	012341	32300	0.0057	912798	1.76
东财食品饮料指数增强A	012340	32300	0.0057	912798	1.76
华宝新机遇混合	162414	27400	0.0048	774324	0.24
华宝新机遇混合C	003144	27400	0.0048	774324	0.24
国寿安保稳嘉混合C	004259	24980	0.0044	705935	0.36
国寿安保稳嘉混合A	004258	24980	0.0044	705935	0.36
招商国证食品饮料ETF	159843	24260	0.0043	685588	0.32
信澳消费优选混合	610007	23000	0.004	649980	1.94
海富通阿尔法对冲混合A	519062	22500	0.004	635850	0.14
海富通阿尔法对冲混合C	008795	22500	0.004	635850	0.14
诺安优选回报混合	001743	22500	0.004	635850	0.02
兴银兴慧一年持有混合C	013677	22100	0.0039	624546	0.08
兴银兴慧一年持有混合A	013676	22100	0.0039	624546	0.08
长信恒利优势混合	519987	20900	0.0037	590634	2.98
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	20000	0.0035	565200	0.58
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	20000	0.0035	565200	0.58
太平中证1000指数增强C	015467	18800	0.0033	531288	0.76
太平中证1000指数增强A	015466	18800	0.0033	531288	0.76
鑫元鑫趋势混合C	004948	18800	0.0033	531288	1.02
鑫元鑫趋势混合A	004944	18800	0.0033	531288	1.02
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	18100	0.0032	511506	0.74
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	18100	0.0032	511506	0.74
南方达元债券C	016640	18000	0.0032	508680	0.24
南方达元债券A	016639	18000	0.0032	508680	0.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	17300	0.003	488898	0.17
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	17300	0.003	488898	0.17
汇添富中证1000ETF	560110	17140	0.003	484376	0.09
兴银大健康混合	001730	16500	0.0029	466290	3.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	16100	0.0028	454986	0.17
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	16100	0.0028	454986	0.17
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	15900	0.0028	449334	0.94
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	15900	0.0028	449334	0.94
华宝稳健回报混合	000993	15300	0.0027	432378	0.29
中科沃土转型升级混合C	018660	13000	0.0023	367380	4.48
中科沃土转型升级混合A	005281	13000	0.0023	367380	4.48
中银新财富混合C	002056	11300	0.002	319338	0.29
中银新财富混合A	002054	11300	0.002	319338	0.29
海富通安颐收益混合A	519050	11000	0.0019	310860	0.17
海富通安颐收益混合C	002339	11000	0.0019	310860	0.17
兴银丰盈灵活配置C	018574	10400	0.0018	293904	0.27
兴银丰盈灵活配置A	001474	10400	0.0018	293904	0.27
兴银中证1000指数增强C	014832	10300	0.0018	291078	0.13
兴银中证1000指数增强A	014831	10300	0.0018	291078	0.13
创金合信中证1000增强C	003647	10300	0.0018	291078	0.35
创金合信中证1000增强A	003646	10300	0.0018	291078	0.35
国金量化多因子C	016858	10100	0.0018	285426	0
国金量化多因子A	006195	10100	0.0018	285426	0
创金合信量化发现混合C	003242	10100	0.0018	285426	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	10100	0.0018	285426	0.51
南方上证380ETF	510290	9800	0.0017	276948	0.17
长盛成长价值混合A	080001	9100	0.0016	257166	0.08
长盛成长价值混合C	012715	9100	0.0016	257166	0.08
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	9000	0.0016	254340	0.32
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	9000	0.0016	254340	0.32
海富通欣睿混合C	010658	8900	0.0016	251514	0.04
海富通欣睿混合A	010657	8900	0.0016	251514	0.04
海富通富泽混合C	009157	8500	0.0015	240210	0.16
海富通富泽混合A	009156	8500	0.0015	240210	0.16
华安中证1000指数增强C	015149	8300	0.0015	234558	0.12
华安中证1000指数增强A	015148	8300	0.0015	234558	0.12
安信量化沪深300增强C	003958	8100	0.0014	228906	0.16
安信量化沪深300增强A	003957	8100	0.0014	228906	0.16
华泰保兴多策略股票	007586	8000	0.0014	226080	0.18
华宝品质生活股票	000867	7900	0.0014	223254	0.3
人保鑫裕增强债券C	006460	7600	0.0013	214776	0.1
人保鑫裕增强债券A	006459	7600	0.0013	214776	0.1
工银中证1000指数增强C	016943	7200	0.0013	203472	0.15
工银中证1000指数增强A	016942	7200	0.0013	203472	0.15
华宝新价值混合	001324	7200	0.0013	203472	0.08
东兴中证消费50指数C	009117	6700	0.0012	189342	0.34
东兴中证消费50指数A	009116	6700	0.0012	189342	0.34
华安中证申万食品饮料ETF	516900	6580	0.0012	185951	0.34
食品ETF	159862	6400	0.0011	180864	0.39
中银优秀企业混合	000432	6300	0.0011	178038	0.97
鹏扬红利优选混合C	009103	6000	0.0011	169560	0.11
鹏扬红利优选混合A	009102	6000	0.0011	169560	0.11
中银珍利混合C	002462	6000	0.0011	169560	0.2
中银珍利混合A	002461	6000	0.0011	169560	0.2
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	5900	0.001	166734	0.24
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	5800	0.001	163908	0.31
易方达中证消费50ETF	159798	5700	0.001	161082	0.3
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	017685	5600	0.001	158256	0.3
国联安消费50ETF	159670	5400	0.0009	152604	0.28
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	5400	0.0009	152604	0.18
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	5400	0.0009	152604	0.18
兴银竞争优势混合C	013784	5000	0.0009	141300	0.2
兴银竞争优势混合A	013783	5000	0.0009	141300	0.2
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	4500	0.0008	127170	0.24
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3900	0.0007	110214	0.48
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3900	0.0007	110214	0.48
中证1000	516300	3800	0.0007	107388	0.09
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	3700	0.0007	104562	0.01
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	3700	0.0007	104562	0.2
长盛均衡回报混合C	015738	3500	0.0006	98910	0.05
长盛均衡回报混合A	015737	3500	0.0006	98910	0.05
兴银收益增强C	018500	3300	0.0006	93258	0.01
兴银收益增强A	003628	3300	0.0006	93258	0.01
海富通创业板增强A	005288	3200	0.0006	90432	0.08
海富通创业板增强C	005287	3200	0.0006	90432	0.08
中银腾利混合C	002503	3100	0.0005	87606	0.41
中银腾利混合A	002502	3100	0.0005	87606	0.41
招商中证沪港深消费龙头ETF	517550	2800	0.0005	79128	0.2
东兴未来价值混合C	007550	2500	0.0004	70650	1.5
东兴未来价值混合A	004695	2500	0.0004	70650	1.5
华宝中证1000指数	162413	1640	0.0003	46346.4	0.09
华宝中证1000指数C	016033	1640	0.0003	46346.4	0.09
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1600	0.0003	45216	0.14
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1600	0.0003	45216	0.14
兴银中证500指数增强C	011205	1300	0.0002	36738	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	1300	0.0002	36738	0.04
鹏华新兴产业混合	206009	1205	0.0002	34053.3	0
北信瑞丰丰利	002745	1000	0.0002	28260	0.92
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	013130	900	0.0002	25434	0.18
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	013129	900	0.0002	25434	0.18
东兴宸祥量化混合C	013167	800	0.0001	22608	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	800	0.0001	22608	0.01
东兴兴晟混合C	009328	740	0.0001	20912.4	0.03
东兴兴晟混合A	009327	740	0.0001	20912.4	0.03
百嘉百盛混合	015056	700	0.0001	19782	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	600	0.0001	16956	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	600	0.0001	16956	0.03
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	517760	500	0.0001	14130	0.19
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	500	0.0001	14130	0.05
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	500	0.0001	14130	0.05
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	400	0.0001	11304	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	400	0.0001	11304	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	340	0.0001	9608.4	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	340	0.0001	9608.4	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	300	0.0001	8478	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	300	0.0001	8478	0
天弘中证1000指数增强C	014202	300	0.0001	8478	0
天弘中证1000指数增强A	014201	300	0.0001	8478	0
富国中证消费50ETF联接C	008976	300	0.0001	8478	0
富国中证消费50ETF联接A	008975	300	0.0001	8478	0
长城久泰沪深300指数A	200002	202	0	5708.52	0
长城久泰沪深300指数C	006912	202	0	5708.52	0
上银未来生活灵活配置混合C	014113	140	0	3956.4	0.01
上银未来生活灵活配置混合A	007393	140	0	3956.4	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	100	0	2826	0.05
国寿安保稳信混合E	015406	100	0	2826	0
财通智选消费股票C	010704	100	0	2826	0
财通智选消费股票A	010703	100	0	2826	0
国寿安保稳信混合C	004302	100	0	2826	0
国寿安保稳信混合A	004301	100	0	2826	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	859400	0.1511	25472600	2.48
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	859400	0.1511	25472600	2.48
泰康丰盈债券A	002986	227279	0.04	6736550	1.06
泰康新回报灵活配置混合C	001799	205300	0.0361	6085090	5.03
泰康新回报灵活配置混合A	001798	205300	0.0361	6085090	5.03
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	186300	0.0328	5521930	3.96
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	186300	0.0328	5521930	3.96
中银广利混合C	003849	81100	0.0143	2403800	0.51
中银广利混合A	003848	81100	0.0143	2403800	0.51
兴银研究精选股票C	008538	48200	0.0085	1428650	2.72
兴银研究精选股票A	008537	48200	0.0085	1428650	2.72
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	30400	0.0053	901056	0.36
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	30400	0.0053	901056	0.36
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	10600	0.0019	314184	0.61
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	017685	10600	0.0019	314184	0.61
兴银丰盈灵活配置A	001474	10400	0.0018	308256	2.58
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	10300	0.0018	305292	0.59
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	10000	0.0018	296400	0.4
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	10000	0.0018	296400	0.4
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	8200	0.0014	243048	0.36
民生加银鑫福混合C	007072	2000	0.0004	59280	0.55
民生加银鑫福混合A	002518	2000	0.0004	59280	0.55

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发集裕债券C	002637	1459200	0.2567	37676500	0.18
广发集裕债券A	002636	1459200	0.2567	37676500	0.18
信澳新能源产业股票	001410	1169943	0.2058	30207900	0.28
中银收益混合H	960012	1135100	0.1997	29308300	1.3
中银收益混合A	163804	1135100	0.1997	29308300	1.3
中银收益混合C	014505	1135100	0.1997	29308300	1.3
中加转型动力混合C	005776	900080	0.1584	23240100	2.75
中加转型动力混合A	005775	900080	0.1584	23240100	2.75
天弘中证食品饮料ETF	159736	801394	0.141	20692000	0.3
鹏华招华一年持有期混合C	009823	699946	0.1232	18072600	0.15
鹏华招华一年持有期混合A	009822	699946	0.1232	18072600	0.15
中银主题策略混合A	163822	696280	0.1225	17978000	0.81
中银主题策略混合C	015386	696280	0.1225	17978000	0.81
华商新锐产业混合	000654	691700	0.1217	17859700	1.36
招商核心竞争力混合C	014413	676397	0.119	17464600	0.28
招商核心竞争力混合A	014412	676397	0.119	17464600	0.28
华商万众创新混合C	016051	624060	0.1098	16113200	1.36
华商万众创新混合A	002669	624060	0.1098	16113200	1.36
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	576093	0.1014	14874700	0.24
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	576093	0.1014	14874700	0.24
华商价值精选混合	630010	563600	0.0992	14552200	3.33
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	499221	0.0878	12889900	0.31
景顺长城能源基建混合A	260112	497060	0.0875	12834100	0.54
景顺长城能源基建混合C	017090	497060	0.0875	12834100	0.54
华商策略精选混合	630008	467500	0.0823	12070800	1.62
景顺长城沪港深精选股票A	000979	466620	0.0821	12048100	0.48
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	434500	0.0764	11218800	1.42
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	434500	0.0764	11218800	1.42
信澳智远三年持有期混合C	014255	417700	0.0735	10785000	0.26
信澳智远三年持有期混合A	014254	417700	0.0735	10785000	0.26
鹏华双债增利债券A	000054	399940	0.0704	10326500	0.15
南方中证1000ETF	512100	383380	0.0675	9898870	0.09
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	376140	0.0662	9711940	0.53
中加喜利回报混合C	012072	371740	0.0654	9598330	2.5
中加喜利回报混合A	012071	371740	0.0654	9598330	2.5
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	364200	0.0641	9403640	1.57
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	364200	0.0641	9403640	1.57
宏利消费红利指数C	008929	364000	0.064	9398480	1.47
宏利消费红利指数A	008928	364000	0.064	9398480	1.47
华商研究精选混合C	016069	356900	0.0628	9215160	1.36
华商研究精选混合A	004423	356900	0.0628	9215160	1.36
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	345000	0.0607	8907900	0.47
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	345000	0.0607	8907900	0.47
信澳领先智选混合	012608	334803	0.0589	8644610	0.27
信澳星奕混合C	011223	309417	0.0544	7989150	0.27
信澳星奕混合A	011188	309417	0.0544	7989150	0.27
中加核心智造混合C	009243	301020	0.053	7772340	3.78
中加核心智造混合A	009242	301020	0.053	7772340	3.78
中银大健康股票C	010321	286100	0.0503	7387100	2.31
中银大健康股票A	009414	286100	0.0503	7387100	2.31
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	277244	0.0488	7158440	0.4
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	277244	0.0488	7158440	0.4
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	277244	0.0488	7158440	0.4
鹏华丰盛债券	206008	262200	0.0461	6770000	0.21
大摩资源优选混合(LOF)	163302	256300	0.0451	6617670	1.35
天弘中证1000指数增强C	014202	252500	0.0444	6519550	0.62
天弘中证1000指数增强A	014201	252500	0.0444	6519550	0.62
广发中证1000ETF	560010	245380	0.0432	6335710	0.09
恒越优势精选混合	011815	235000	0.0413	6067700	2.3
富国中证消费50ETF	515650	231700	0.0408	5982490	0.29
中加科丰价值精选混合	008356	230020	0.0405	5939120	0.44
华商核心引力混合C	012492	227400	0.04	5871470	1.36
华商核心引力混合A	012491	227400	0.04	5871470	1.36
富国中证1000ETF	159629	227200	0.04	5866300	0.1
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	224600	0.0395	5799170	0.97
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	224600	0.0395	5799170	0.97
华夏中证1000ETF	159845	223811	0.0394	5778800	0.09
易方达中证1000ETF	159633	214600	0.0378	5540970	0.09
中银鑫新消费成长混合A	010965	208701	0.0367	5388660	1.37
中银鑫新消费成长混合C	010962	208701	0.0367	5388660	1.37
永赢宏泽一年定开混合	011093	206400	0.0363	5329250	0.36
淳厚信泽C	007812	200000	0.0352	5164000	1.01
淳厚信泽A	007811	200000	0.0352	5164000	1.01
广发集优9个月持有期债券C	012331	189300	0.0333	4887730	0.15
广发集优9个月持有期债券A	012330	189300	0.0333	4887730	0.15
海富通稳固收益债券C	519030	186700	0.0328	4820590	0.14
广发恒享一年持有期混合C	013968	183200	0.0322	4730220	0.16
广发恒享一年持有期混合A	013967	183200	0.0322	4730220	0.16
泰康新回报灵活配置混合C	001799	182300	0.0321	4706990	4
泰康新回报灵活配置混合A	001798	182300	0.0321	4706990	4
华泰柏瑞研究精选C	010291	182000	0.032	4699240	0.49
华泰柏瑞研究精选A	007968	182000	0.032	4699240	0.49
国泰景气优选混合C	012881	174400	0.0307	4503010	1.3
国泰景气优选混合A	012880	174400	0.0307	4503010	1.3
安信永鑫增强债券C	003638	170400	0.03	4399730	0.14
安信永鑫增强债券A	003637	170400	0.03	4399730	0.14
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	158280	0.0278	4086790	0.58
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	155400	0.0273	4012430	0.45
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	155400	0.0273	4012430	0.45
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	149000	0.0262	3847180	0.47
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	149000	0.0262	3847180	0.47
泰康丰盈债券A	002986	141779	0.0249	3660730	0.5
淳厚现代服务业C	011350	140000	0.0246	3614800	1.21
淳厚现代服务业A	011349	140000	0.0246	3614800	1.21
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	138300	0.0243	3570910	0.53
广发集悦债券C	013629	135000	0.0238	3485700	0.19
广发集悦债券A	013628	135000	0.0238	3485700	0.19
华商科技创新混合	008961	134900	0.0237	3483120	1.36
农银中小盘混合	660005	132900	0.0234	3431480	0.51
安信新趋势混合C	001711	122600	0.0216	3165530	0.08
安信新趋势混合A	001710	122600	0.0216	3165530	0.08
淳厚欣颐	010551	120038	0.0211	3099380	1.24
广发恒阳一年持有期混合C	013185	120000	0.0211	3098400	0.45
广发恒阳一年持有期混合A	013184	120000	0.0211	3098400	0.45
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	116360	0.0205	3004420	0.31
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	114600	0.0202	2958970	0.47
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	114600	0.0202	2958970	0.47
银华汇利灵活配置混合C	002322	114150	0.0201	2947350	0.14
银华汇利灵活配置混合A	001289	114150	0.0201	2947350	0.14
华商产业升级混合	630006	112700	0.0198	2909910	3.4
中加聚庆定开混合C	009165	112180	0.0197	2896490	0.65
中加聚庆定开混合A	009164	112180	0.0197	2896490	0.65
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	112000	0.0197	2891840	0.3
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	112000	0.0197	2891840	0.3
鹏华安康一年持有期混合C	012055	110300	0.0194	2847950	0.18
鹏华安康一年持有期混合A	012054	110300	0.0194	2847950	0.18
国泰事件驱动混合A	020023	109800	0.0193	2835040	1.29
国泰事件驱动混合C	015592	109800	0.0193	2835040	1.29
华泰柏瑞创新动力混合	000967	101526	0.0179	2621400	0.48
鹏华上华一年持有期混合C	013354	100400	0.0177	2592330	0.16
鹏华上华一年持有期混合A	013353	100400	0.0177	2592330	0.16
恒越品质生活混合发起式	013028	98423	0.0173	2541280	2.04
中信建投中证1000指数增强C	015785	98411	0.0173	2540970	0.28
中信建投中证1000指数增强A	015784	98411	0.0173	2540970	0.28
华商均衡成长混合C	011370	93400	0.0164	2411590	1.36
华商均衡成长混合A	011369	93400	0.0164	2411590	1.36
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	83900	0.0148	2166300	0.19
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	83900	0.0148	2166300	0.19
信澳研究优选混合C	014954	82242	0.0145	2123490	0.11
信澳研究优选混合A	009511	82242	0.0145	2123490	0.11
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	81400	0.0143	2101750	1.12
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	81400	0.0143	2101750	1.12
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	81140	0.0143	2095030	0.41
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	81140	0.0143	2095030	0.41
安信稳健增值混合C	001338	80100	0.0141	2068180	0.01
安信稳健增值混合A	001316	80100	0.0141	2068180	0.01
鹏华安享一年持有期混合C	010726	68400	0.012	1766090	0.17
鹏华安享一年持有期混合A	010725	68400	0.012	1766090	0.17
银河消费混合A	519678	60000	0.0106	1549200	1.78
银河消费混合C	015668	60000	0.0106	1549200	1.78
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	57900	0.0102	1494980	0.16
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	57900	0.0102	1494980	0.16
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	57500	0.0101	1484650	0.17
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	57500	0.0101	1484650	0.17
安信稳健增利混合C	009101	53400	0.0094	1378790	0.01
安信稳健增利混合A	009100	53400	0.0094	1378790	0.01
永赢惠泽一年	006836	51300	0.009	1324570	0.36
中加邮益一年持有混合C	012472	50900	0.009	1314240	0.25
中加邮益一年持有混合A	012471	50900	0.009	1314240	0.25
鹏华创兴增利债券D	016331	50000	0.0088	1291000	0.4
鹏华创兴增利债券C	016330	50000	0.0088	1291000	0.4
鹏华创兴增利债券A	016329	50000	0.0088	1291000	0.4
兴银竞争优势混合C	013784	49600	0.0087	1280670	0.96
兴银竞争优势混合A	013783	49600	0.0087	1280670	0.96
兴银策略智选混合C	010428	48700	0.0086	1257430	2.06
兴银策略智选混合A	010427	48700	0.0086	1257430	2.06
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	47100	0.0083	1216120	0.18
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	47100	0.0083	1216120	0.18
兴银丰运稳益回报混合C	009206	46400	0.0082	1198050	0.24
兴银丰运稳益回报混合A	009205	46400	0.0082	1198050	0.24
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	46300	0.0081	1195470	0.47
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	46300	0.0081	1195470	0.47
兴银兴慧一年持有混合C	013677	44200	0.0078	1141240	0.09
兴银兴慧一年持有混合A	013676	44200	0.0078	1141240	0.09
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	42200	0.0074	1089600	0.21
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	42200	0.0074	1089600	0.21
信澳科技创新一年定开混合C	009438	40250	0.0071	1039260	0.33
信澳科技创新一年定开混合A	009437	40250	0.0071	1039260	0.33
海富通惠增一年定开混合C	010131	39600	0.007	1022470	1.99
海富通惠增一年定开混合A	010130	39600	0.007	1022470	1.99
华商消费行业股票	004189	38800	0.0068	1001820	1.37
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	37500	0.0066	968250	0.47
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	37500	0.0066	968250	0.47
建信中证1000指数增强E	013442	37400	0.0066	965668	0.1
建信中证1000指数增强C	006166	37400	0.0066	965668	0.1
建信中证1000指数增强A	006165	37400	0.0066	965668	0.1
汇丰晋信珠三角混合	004351	36500	0.0064	942430	1.8
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	35133	0.0062	907134	0.36
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	35133	0.0062	907134	0.36
广发均衡增长混合C	010535	33500	0.0059	864970	0.03
广发均衡增长混合A	010534	33500	0.0059	864970	0.03
鹏华安诚混合C	011577	33100	0.0058	854642	0.17
鹏华安诚混合A	011576	33100	0.0058	854642	0.17
汇丰晋信策略优选混合C	016175	32300	0.0057	833986	0.38
汇丰晋信策略优选混合A	016174	32300	0.0057	833986	0.38
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	31360	0.0055	809715	0.7
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	31360	0.0055	809715	0.7
银华汇盈一年持有期混合C	008834	29950	0.0053	773309	0.17
银华汇盈一年持有期混合A	008833	29950	0.0053	773309	0.17
华宝新机遇混合	162414	27400	0.0048	707468	0.21
华宝新机遇混合C	003144	27400	0.0048	707468	0.21
招商国证食品饮料ETF	159843	26460	0.0047	683197	0.25
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	26100	0.0046	673902	0.62
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	26100	0.0046	673902	0.62
中加改革红利混合	001537	25900	0.0046	668738	2.01
金信量化精选混合A	002862	24900	0.0044	642918	1.41
安信丰穗一年持有混合C	012257	22600	0.004	583532	0.02
安信丰穗一年持有混合A	012256	22600	0.004	583532	0.02
国泰君安中证1000指数增强C	015868	22000	0.0039	568040	0.11
国泰君安中证1000指数增强A	015867	22000	0.0039	568040	0.11
金元顺安价值增长混合	620004	20700	0.0036	534474	1.02
中加科鑫混合C	010544	20100	0.0035	518982	0.44
中加科鑫混合A	010543	20100	0.0035	518982	0.44
南方高股息主题股票C	008737	20000	0.0035	516400	0.6
南方高股息主题股票A	008736	20000	0.0035	516400	0.6
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	20000	0.0035	516400	0.16
鑫元鑫趋势混合C	004948	20000	0.0035	516400	1.68
鑫元鑫趋势混合A	004944	20000	0.0035	516400	1.68
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	20000	0.0035	516400	0.16
汇添富中证1000ETF	560110	19440	0.0034	501941	0.09
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	19300	0.0034	498326	0.09
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	19300	0.0034	498326	0.09
鹏华招润一年持有期混合C	010920	19300	0.0034	498326	0.18
鹏华招润一年持有期混合A	010919	19300	0.0034	498326	0.18
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	19100	0.0034	493162	0.26
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	19100	0.0034	493162	0.26
华宝安享混合A	011376	18400	0.0032	475088	0.1
海富通欣睿混合C	010658	18100	0.0032	467342	0.09
海富通欣睿混合A	010657	18100	0.0032	467342	0.09
银华汇益一年持有期混合C	008385	17550	0.0031	453141	0.16
银华汇益一年持有期混合A	008384	17550	0.0031	453141	0.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	17300	0.003	446686	0.17
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	17300	0.003	446686	0.17
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	16833	0.003	434628	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	16833	0.003	434628	0.01
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	16100	0.0028	415702	0.16
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	16100	0.0028	415702	0.16
广发恒益一年持有期混合C	012662	16000	0.0028	413120	0.15
广发恒益一年持有期混合A	012661	16000	0.0028	413120	0.15
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	12700	0.0022	327914	0.3
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	12700	0.0022	327914	0.3
兴银大健康混合	001730	12200	0.0021	315004	2.06
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	12100	0.0021	312422	1.41
农银大盘蓝筹混合	660006	11900	0.0021	307258	0.24
银华泰利灵活配置混合C	002328	11250	0.002	290475	0.32
银华泰利灵活配置混合A	001231	11250	0.002	290475	0.32
鹏华浙华一年持有期混合C	015029	11200	0.002	289184	0.14
鹏华浙华一年持有期混合A	015028	11200	0.002	289184	0.14
兴银碳中和主题混合C	014839	10300	0.0018	265946	0.23
兴银碳中和主题混合A	014838	10300	0.0018	265946	0.23
南方上证380ETF	510290	10000	0.0018	258200	0.16
中信保诚安鑫回报债券C	009731	10000	0.0018	258200	0.12
中信保诚安鑫回报债券A	009730	10000	0.0018	258200	0.12
长盛盛丰混合C	003642	10000	0.0018	258200	0.11
长盛盛丰混合A	003641	10000	0.0018	258200	0.11
长盛盛崇混合C	003595	10000	0.0018	258200	0.23
长盛盛崇混合A	003594	10000	0.0018	258200	0.23
国金量化多因子C	016858	9200	0.0016	237544	0.01
国金量化多因子A	006195	9200	0.0016	237544	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	9100	0.0016	234962	0.1
海富通安颐收益混合C	002339	9100	0.0016	234962	0.1
鹏华弘泰混合A	206001	8800	0.0015	227216	0.12
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	8800	0.0015	227216	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	8800	0.0015	227216	0
鹏华弘泰混合C	001775	8800	0.0015	227216	0.12
海富通欣荣混合A	519224	8500	0.0015	219470	0.25
海富通欣荣混合C	519223	8500	0.0015	219470	0.25
食品ETF	159862	8400	0.0015	216888	0.31
海富通创业板增强A	005288	7800	0.0014	201396	0.22
海富通创业板增强C	005287	7800	0.0014	201396	0.22
东兴中证消费50指数C	009117	7700	0.0014	198814	0.32
东兴中证消费50指数A	009116	7700	0.0014	198814	0.32
易方达中证消费50ETF	159798	7500	0.0013	193650	0.29
华宝新价值混合	001324	7300	0.0013	188486	0.03
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	7200	0.0013	185904	0.09
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	7200	0.0013	185904	0.09
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	6800	0.0012	175576	0.29
海富通富泽混合C	009157	6800	0.0012	175576	0.09
海富通富泽混合A	009156	6800	0.0012	175576	0.09
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	6800	0.0012	175576	0.29
兴银收益增强A	003628	6600	0.0012	170412	0.18
浦银安盛中证高股息ETF	512590	5600	0.001	144592	0.62
中证1000	516300	5500	0.001	142010	0.09
华安中证申万食品饮料ETF	516900	5480	0.001	141494	0.27
海富通欣利混合C	011555	5400	0.001	139428	0.15
海富通欣利混合A	011554	5400	0.001	139428	0.15
海富通富盈混合C	009155	4600	0.0008	118772	0.07
海富通富盈混合A	009154	4600	0.0008	118772	0.07
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3200	0.0006	82624	0.31
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3200	0.0006	82624	0.31
东兴未来价值混合C	007550	2900	0.0005	74878	1.49
东兴未来价值混合A	004695	2900	0.0005	74878	1.49
东兴量化优享混合	004696	2100	0.0004	54222	4.21
财通智选消费股票C	010704	2000	0.0004	51640	0.06
财通智选消费股票A	010703	2000	0.0004	51640	0.06
海富通富利三个月持有C	010851	1700	0.0003	43894	0.07
海富通富利三个月持有A	010850	1700	0.0003	43894	0.07
华宝中证1000指数	162413	1640	0.0003	42344.8	0.09
华宝中证1000指数C	016033	1640	0.0003	42344.8	0.09
长江量化匠心甄选股票C	006957	1500	0.0003	38730	0.55
长江量化匠心甄选股票A	006911	1500	0.0003	38730	0.55
海富通策略收益债券C	010261	1400	0.0002	36148	0.04
海富通策略收益债券A	010260	1400	0.0002	36148	0.04
鹏华新兴产业混合	206009	1205	0.0002	31113.1	0
富国中证消费50ETF联接C	008976	900	0.0002	23238	0
富国中证消费50ETF联接A	008975	900	0.0002	23238	0
建信灵活配置混合A	000270	900	0.0002	23238	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	800	0.0001	20656	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	800	0.0001	20656	0.04
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	800	0.0001	20656	0.16
东兴兴晟混合C	009328	740	0.0001	19106.8	0.04
东兴兴晟混合A	009327	740	0.0001	19106.8	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	600	0.0001	15492	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	600	0.0001	15492	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	140	0	3614.8	0
上银未来生活灵活配置混合C	014113	140	0	3614.8	0
南方上证380ETF联接C	007571	140	0	3614.8	0
上银未来生活灵活配置混合A	007393	140	0	3614.8	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	100	0	2582	0.04

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加转型动力混合C	005776	1000080	0.1763	21611700	3.27
中加转型动力混合A	005775	1000080	0.1763	21611700	3.27
泰康景泰回报混合C	005015	600000	0.1058	12966000	1.38
泰康景泰回报混合A	005014	600000	0.1058	12966000	1.38
中加喜利回报混合C	012072	458840	0.0809	9915530	2.37
中加喜利回报混合A	012071	458840	0.0809	9915530	2.37
中加核心智造混合C	009243	371520	0.0655	8028550	4
中加核心智造混合A	009242	371520	0.0655	8028550	4
中银大健康股票C	010321	370900	0.0654	8015150	2.91
中银大健康股票A	009414	370900	0.0654	8015150	2.91
中加科丰价值精选混合	008356	349420	0.0616	7550970	0.4
中加聚庆定开混合C	009165	140180	0.0247	3029290	0.68
中加聚庆定开混合A	009164	140180	0.0247	3029290	0.68
中加邮益一年持有混合C	012472	63600	0.0112	1374400	0.26
中加邮益一年持有混合A	012471	63600	0.0112	1374400	0.26
北信瑞丰丰利	002745	15000	0.0026	324150	0.21

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合H	960012	2038727	0.3594	51416700	2.3
中银收益混合A	163804	2038727	0.3594	51416700	2.3
中银收益混合C	014505	2038727	0.3594	51416700	2.3
泰康策略优选混合	003378	1350000	0.238	34047000	2.21
信澳新能源产业股票	001410	1171843	0.2066	29553900	0.2
中加转型动力混合C	005776	1100080	0.1939	27744000	3.28
中加转型动力混合A	005775	1100080	0.1939	27744000	3.28
泰康品质生活混合C	010875	1050000	0.1851	26481000	2.08
泰康品质生活混合A	010874	1050000	0.1851	26481000	2.08
天弘中证食品饮料ETF	159736	881794	0.1555	22238800	0.28
中银主题策略混合A	163822	866820	0.1528	21861200	2.03
中银主题策略混合C	015386	866820	0.1528	21861200	2.03
泰康景泰回报混合C	005015	690000	0.1216	17401800	1.73
泰康景泰回报混合A	005014	690000	0.1216	17401800	1.73
中银鑫新消费成长混合A	010965	612801	0.108	15454800	3
中银鑫新消费成长混合C	010962	612801	0.108	15454800	3
中海消费混合A	398061	582100	0.1026	14680600	3.72
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	535993	0.0945	13517700	0.19
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	535993	0.0945	13517700	0.19
景顺长城竞争优势混合	008131	535533	0.0944	13506100	0.44
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	493521	0.087	12446600	0.29
中加喜利回报混合C	012072	458840	0.0809	11571900	2.18
中加喜利回报混合A	012071	458840	0.0809	11571900	2.18
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	448700	0.0791	11316200	1.15
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	448700	0.0791	11316200	1.15
信澳智远三年持有期混合C	014255	417700	0.0736	10534400	0.21
信澳智远三年持有期混合A	014254	417700	0.0736	10534400	0.21
中银大健康股票C	010321	409100	0.0721	10317500	3.16
中银大健康股票A	009414	409100	0.0721	10317500	3.16
景顺长城能源基建混合A	260112	400360	0.0706	10097100	0.54
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	395000	0.0696	9961900	0.44
中加核心智造混合C	009243	371520	0.0655	9369730	3.76
中加核心智造混合A	009242	371520	0.0655	9369730	3.76
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	364840	0.0643	9201260	0.53
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	361100	0.0637	9106940	0.53
信澳核心科技混合A	007484	353562	0.0623	8916830	0.26
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	349980	0.0617	8826500	0.95
中加科丰价值精选混合	008356	349420	0.0616	8812370	0.49
信澳领先智选混合	012608	336303	0.0593	8481560	0.2
景顺长城沪港深精选股票A	000979	325900	0.0575	8219200	0.55
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	322279	0.0568	8127880	0.14
信澳星奕混合C	011223	310017	0.0547	7818630	0.2
信澳星奕混合A	011188	310017	0.0547	7818630	0.2
广发集裕债券C	002637	239960	0.0423	6051790	0.05
广发集裕债券A	002636	239960	0.0423	6051790	0.05
景顺长城动力平衡混合	260103	208820	0.0368	5266440	0.44
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	208206	0.0367	5250960	0.32
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	208206	0.0367	5250960	0.32
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	208206	0.0367	5250960	0.32
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	198580	0.035	5008190	0.6
信澳先进智造股票型	006257	159804	0.0282	4030260	0.16
景顺长城品质成长混合C	015775	157400	0.0277	3969630	0.25
景顺长城品质成长混合A	008712	157400	0.0277	3969630	0.25
中加聚庆定开混合C	009165	140180	0.0247	3535340	0.63
中加聚庆定开混合A	009164	140180	0.0247	3535340	0.63
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	134960	0.0238	3403690	0.28
招商中证消费龙头指数增强C	011854	103500	0.0182	2610270	0.1
招商中证消费龙头指数增强A	011853	103500	0.0182	2610270	0.1
金鹰红利价值混合A	210002	99931	0.0176	2520260	2.07
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	99900	0.0176	2519480	0.54
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	99900	0.0176	2519480	0.54
景顺研究驱动三年持有混合	010949	93300	0.0164	2353030	0.86
南方中证1000ETF	512100	90180	0.0159	2274340	0.09
安信新趋势混合C	001711	88300	0.0156	2226930	0.04
安信新趋势混合A	001710	88300	0.0156	2226930	0.04
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	85900	0.0151	2166400	0.11
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	83200	0.0147	2098300	0.55
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	83200	0.0147	2098300	0.55
信澳研究优选混合C	014954	82242	0.0145	2074140	0.2
信澳研究优选混合A	009511	82242	0.0145	2074140	0.2
安信稳健增值混合C	001338	80100	0.0141	2020120	0.01
安信稳健增值混合A	001316	80100	0.0141	2020120	0.01
招商核心竞争力混合C	014413	79180	0.014	1996920	0.16
招商核心竞争力混合A	014412	79180	0.014	1996920	0.16
华泰柏瑞量化优选混合	000877	66600	0.0117	1679650	0.23
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	65200	0.0115	1644340	0.4
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	65200	0.0115	1644340	0.4
中加邮益一年持有混合C	012472	63600	0.0112	1603990	0.31
中加邮益一年持有混合A	012471	63600	0.0112	1603990	0.31
泰信行业精选混合A	290012	62000	0.0109	1563640	1.82
泰信行业精选混合C	002583	62000	0.0109	1563640	1.82
安信稳健增利混合C	009101	53400	0.0094	1346750	0.01
安信稳健增利混合A	009100	53400	0.0094	1346750	0.01
安信永鑫增强债券C	003638	49500	0.0087	1248390	0.08
安信永鑫增强债券A	003637	49500	0.0087	1248390	0.08
东财食品饮料指数增强C	012341	47100	0.0083	1187860	1.66
东财食品饮料指数增强A	012340	47100	0.0083	1187860	1.66
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	42860	0.0076	1080930	1.16
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	42860	0.0076	1080930	1.16
信澳科技创新一年定开混合C	009438	41850	0.0074	1055460	0.23
信澳科技创新一年定开混合A	009437	41850	0.0074	1055460	0.23
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	35133	0.0062	886054	0.28
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	35133	0.0062	886054	0.28
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	34600	0.0061	872612	0.6
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	34600	0.0061	872612	0.6
东兴兴源债券C	014717	34380	0.0061	867064	0.55
东兴兴源债券A	014716	34380	0.0061	867064	0.55
华安添和一年债券C	012446	30000	0.0053	756600	0.01
华安添和一年债券A	012433	30000	0.0053	756600	0.01
招商国证食品饮料ETF	159843	27860	0.0049	702629	0.26
汇丰晋信珠三角混合	004351	26500	0.0047	668330	1.28
中加科鑫混合C	010544	25708	0.0045	648356	0.52
中加科鑫混合A	010543	25708	0.0045	648356	0.52
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	25500	0.0045	643110	0.67
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	25500	0.0045	643110	0.67
大成高新技术产业股票C	011066	23800	0.0042	600236	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	23800	0.0042	600236	0.01
东财消费精选混合C	010152	22700	0.004	572494	0.6
东财消费精选混合A	010151	22700	0.004	572494	0.6
安信丰穗一年持有混合C	012257	22600	0.004	569972	0.02
安信丰穗一年持有混合A	012256	22600	0.004	569972	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	22533	0.004	568282	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	22533	0.004	568282	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	21279	0.0038	536656	0.07
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	21279	0.0038	536656	0.07
华宝新价值混合	001324	20600	0.0036	519532	0.07
华夏中证1000ETF	159845	19411	0.0034	489545	0.09
中金恒远一年持有期	011293	18200	0.0032	459004	0.29
北信瑞丰丰利	002745	15000	0.0026	378300	0.24
华商消费行业股票	004189	13400	0.0024	337948	1.02
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	13100	0.0023	330382	0.38
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	13100	0.0023	330382	0.38
广发均衡增长混合C	010535	11100	0.002	279942	0.01
广发均衡增长混合A	010534	11100	0.002	279942	0.01
南方上证380ETF	510290	10000	0.0018	252200	0.14
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	8800	0.0016	221936	0.01
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	8800	0.0016	221936	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	7760	0.0014	195707	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	7760	0.0014	195707	0.02
食品ETF	159862	7100	0.0013	179062	0.28
广发中证1000ETF联接C	006487	5440	0.001	137197	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	5440	0.001	137197	0.08
中泰沪深300指数增强C	008239	5300	0.0009	133666	0.06
中泰沪深300指数增强A	008238	5300	0.0009	133666	0.06
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	4700	0.0008	118534	0
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3680	0.0006	92809.6	0.27
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	3600	0.0006	90792	0.26
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	3600	0.0006	90792	0.26
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3300	0.0006	83226	0.3
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3300	0.0006	83226	0.3
东兴量化优享混合	004696	3100	0.0005	78182	2.4
东兴未来价值混合C	007550	2900	0.0005	73138	1.21
东兴未来价值混合A	004695	2900	0.0005	73138	1.21
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	2300	0.0004	58006	0.05
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	2300	0.0004	58006	0.05
中证1000	516300	2000	0.0004	50440	0.07
泰达宏利新思路混合B	002314	2000	0.0004	50440	0.11
泰达宏利新思路混合A	001419	2000	0.0004	50440	0.11
银华华证ESG领先指数	013174	1700	0.0003	42874	0.05
华宝中证1000指数	162413	1240	0.0002	31272.8	0.08
鹏华新兴产业混合	206009	1205	0.0002	30390.1	0
东兴宸祥量化混合C	013167	1000	0.0002	25220	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	1000	0.0002	25220	0.05
中泰中证500指数增强C	008113	1000	0.0002	25220	0.04
中泰中证500指数增强A	008112	1000	0.0002	25220	0.04
东兴兴晟混合C	009328	740	0.0001	18662.8	0.04
东兴兴晟混合A	009327	740	0.0001	18662.8	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	600	0.0001	15132	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	600	0.0001	15132	0.04
汇安丰融混合C	003685	400	0.0001	10088	0.78
汇安丰融混合A	003684	400	0.0001	10088	0.78
国金300指数增强A	167601	200	0	5044	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	140	0	3530.8	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	140	0	3530.8	0.05
上银未来生活灵活配置混合C	014113	140	0	3530.8	0
南方上证380ETF联接C	007571	140	0	3530.8	0
上银未来生活灵活配置混合A	007393	140	0	3530.8	0
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	100	0	2522	0.02
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	100	0	2522	0.02
长城久泰沪深300指数A	200002	80	0	2017.6	0
长城久泰沪深300指数C	006912	80	0	2017.6	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康品质生活混合C	010875	2030040	0.3579	42306000	3.21
泰康品质生活混合A	010874	2030040	0.3579	42306000	3.21
泰康景泰回报混合C	005015	850040	0.1499	17714800	1.52
泰康景泰回报混合A	005014	850040	0.1499	17714800	1.52
中银鑫新消费成长混合A	010965	816621	0.144	17018400	3.57
中银鑫新消费成长混合C	010962	816621	0.144	17018400	3.57
中加转型动力混合C	005776	734680	0.1295	15310700	2.43
中加转型动力混合A	005775	734680	0.1295	15310700	2.43
中银大健康股票C	010321	477800	0.0842	9957350	3.36
中银大健康股票A	009414	477800	0.0842	9957350	3.36
中加喜利回报混合C	012072	418840	0.0738	8728630	1.68
中加喜利回报混合A	012071	418840	0.0738	8728630	1.68
中加科丰价值精选混合	008356	349420	0.0616	7281910	0.43
中加核心智造混合C	009243	338520	0.0597	7054760	3.35
中加核心智造混合A	009242	338520	0.0597	7054760	3.35
中加聚庆定开混合C	009165	140180	0.0247	2921350	0.52
中加聚庆定开混合A	009164	140180	0.0247	2921350	0.52
华宝中证500增强C	005608	20385	0.0036	424823	0.94
华宝中证500增强A	005607	20385	0.0036	424823	0.94

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合H	960012	2492127	0.4406	59960600	3.12
中银收益混合A	163804	2492127	0.4406	59960600	3.12
中银收益混合C	014505	2492127	0.4406	59960600	3.12
泰康策略优选混合	003378	1499989	0.2652	36089700	1.4
泰康品质生活混合C	010875	1300000	0.2298	31278000	2.32
泰康品质生活混合A	010874	1300000	0.2298	31278000	2.32
中银鑫新消费成长混合A	010965	877621	0.1552	21115600	3.91
中银鑫新消费成长混合C	010962	877621	0.1552	21115600	3.91
天弘中证食品饮料ETF	159736	815894	0.1443	19630400	0.26
中银主题策略混合A	163822	653540	0.1155	15724200	2.12
博道成长智航股票C	013642	634300	0.1121	15261300	0.54
博道成长智航股票A	013641	634300	0.1121	15261300	0.54
泰康景泰回报混合C	005015	600040	0.1061	14437000	0.92

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