永辉超市(601933)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

永辉超市(601933)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	5330682	0.0587	19350400	1.53
广发养老指数A	000968	5330682	0.0587	19350400	1.53
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	1400000	0.0154	5082000	1.37
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	1400000	0.0154	5082000	1.37
国寿安保稳诚混合C	004226	1050000	0.0116	3811500	1.84
国寿安保稳诚混合A	004225	1050000	0.0116	3811500	1.84
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	700000	0.0077	2541000	2.06
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	700000	0.0077	2541000	2.06
国寿安保稳安混合C	010985	420000	0.0046	1524600	2.67
国寿安保稳安混合A	010984	420000	0.0046	1524600	2.67
国寿安保稳福6个月持有期混合C	010935	420000	0.0046	1524600	2.15
国寿安保稳福6个月持有期混合A	010934	420000	0.0046	1524600	2.15
华宝养老ETF	516560	364800	0.004	1324220	1.55
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	289800	0.0032	1051970	1.18
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	289800	0.0032	1051970	1.18
平安500ETF联接C	006215	3200	0	11616	0
平安500ETF联接A	006214	3200	0	11616	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	54656707	0.6023	135549000	0.18
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	10472400	0.1154	25971600	0.47
东方红睿泽三年持有混合C	011032	10472400	0.1154	25971600	0.47
华夏中证500ETF	512500	9303700	0.1025	23073200	0.19
嘉实中证500ETF	159922	9262100	0.1021	22970000	0.19
金鹰红利价值混合A	210002	5341500	0.0589	13246900	0.78
金鹰红利价值混合C	016563	5341500	0.0589	13246900	0.78
广发养老指数C	002982	5234082	0.0577	12980500	1.23
广发养老指数A	000968	5234082	0.0577	12980500	1.23
兴全有机增长混合	340008	5000000	0.0551	12400000	0.86
东方红睿满沪港深混合A	169104	4727500	0.0521	11724200	0.46
东方红睿满沪港深混合C	018948	4727500	0.0521	11724200	0.46
广发中证500ETF	510510	2185100	0.0241	5419050	0.19

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