会稽山(601579)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

会稽山(601579)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	3374100	0.7037	34550800	0.37
鹏华酒A	160632	1086700	0.2266	11127800	0.37
鹏华酒C	012043	1086700	0.2266	11127800	0.37
宏利消费红利指数C	008929	992400	0.207	10162200	1.47
宏利消费红利指数A	008928	992400	0.207	10162200	1.47
银华富利精选混合C	014044	905500	0.1889	9272320	0.53
银华富利精选混合A	009542	905500	0.1889	9272320	0.53
天弘中证食品饮料ETF	159736	846600	0.1766	8669180	0.19
长信量化先锋混合A	519983	418800	0.0873	4288510	0.79
长信量化先锋混合C	004221	418800	0.0873	4288510	0.79
中银收益混合H	960012	369200	0.077	3780610	0.2
中银收益混合A	163804	369200	0.077	3780610	0.2
中银收益混合C	014505	369200	0.077	3780610	0.2
中银优选混合A	163807	322447	0.0673	3301860	0.18
中银优选混合C	012631	322447	0.0673	3301860	0.18
中银主题策略混合A	163822	307600	0.0642	3149820	0.2
中银主题策略混合C	015386	307600	0.0642	3149820	0.2
海富通消费核心混合C	010221	288800	0.0602	2957310	1
海富通消费核心混合A	010220	288800	0.0602	2957310	1
华安生态优先混合C	014977	286800	0.0598	2936830	0.19
华安生态优先混合A	000294	286800	0.0598	2936830	0.19
海富通消费优选混合C	010422	208100	0.0434	2130940	2.11
海富通消费优选混合A	010421	208100	0.0434	2130940	2.11
中证2000	563300	149000	0.0311	1525760	0.15
中银卓越成长混合C	016896	135800	0.0283	1390590	0.19
中银卓越成长混合A	016895	135800	0.0283	1390590	0.19
兴业聚利灵活配置混合C	021265	84600	0.0176	866304	0.2
兴业聚利灵活配置混合A	001272	84600	0.0176	866304	0.2
中银鑫新消费成长混合A	010965	61900	0.0129	633856	0.19
中银鑫新消费成长混合C	010962	61900	0.0129	633856	0.19

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