中国国航(601111)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

中国国航(601111)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安华债券D	016779	50906800	0.3186	371620000	1.68
招商安华债券C	008792	50906800	0.3186	371620000	1.68
招商安华债券A	008791	50906800	0.3186	371620000	1.68
广发睿毅领先混合C	012449	47311566	0.2961	345374000	9.99
广发睿毅领先混合A	005233	47311566	0.2961	345374000	9.99
广发均衡优选混合C	010380	34108499	0.2135	248992000	6.45
广发均衡优选混合A	010379	34108499	0.2135	248992000	6.45
广发价值优势混合	008297	19830894	0.1241	144766000	6.7
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	16176315	0.1012	118087000	5.91
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	16176315	0.1012	118087000	5.91
广发聚富混合	270001	14975365	0.0937	109320000	7.58
招商瑞阳混合C	008457	14451601	0.0904	105497000	2.61
招商瑞阳混合A	008456	14451601	0.0904	105497000	2.61
广发多策略混合	001763	14426017	0.0903	105310000	9.78
广发睿铭两年持有期混合C	011195	13244100	0.0829	96681900	6.88
广发睿铭两年持有期混合A	011194	13244100	0.0829	96681900	6.88
嘉实新消费股票	001044	12402878	0.0776	90541000	5.09
广发价值领先混合C	012420	10116641	0.0633	73851500	2.27
广发价值领先混合A	008099	10116641	0.0633	73851500	2.27
广发内需增长混合A	270022	8834579	0.0553	64492400	6.07
广发内需增长混合C	011183	8834579	0.0553	64492400	6.07
华夏鼎利债券C	002460	7176200	0.0449	52386300	0.74
华夏鼎利债券A	002459	7176200	0.0449	52386300	0.74
招商安福1年定开债发起式	014887	6571000	0.0411	47968300	1.19
华夏中证旅游主题ETF	562510	4888214	0.0306	35684000	5.31
广发价值优选混合C	011135	4831460	0.0302	35269700	7.71
广发价值优选混合A	011134	4831460	0.0302	35269700	7.71
广发睿明优质企业混合C	012261	4742322	0.0297	34619000	4.88
广发睿明优质企业混合A	012260	4742322	0.0297	34619000	4.88
华夏兴融混合(LOF)A	501186	4432600	0.0277	32358000	5.41

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