山东出版(601019)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30

山东出版(601019)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新添辉定期混合C	005089	91200	0.0044	1180130	2.49
嘉实新添辉定期混合A	005088	91200	0.0044	1180130	2.49
银河君尚混合I	519615	15700	0.0008	203158	1.48
银河君尚混合C	519614	15700	0.0008	203158	1.48
银河君尚混合A	519613	15700	0.0008	203158	1.48
中加心享混合C	002533	13900	0.0007	179866	0.33
中加心享混合A	002027	13900	0.0007	179866	0.33

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A/B	100032	11566600	0.5542	136717000	1.36
富国中证红利指数增强C	008682	11566600	0.5542	136717000	1.36
南方中证500ETF	510500	7563711	0.3624	89403100	0.12
易方达中证红利ETF	515180	6570965	0.3149	77668800	1.18
招商中证红利ETF	515080	5482500	0.2627	64803200	1.16
大成中证红利指数A	090010	4762700	0.2282	56295100	1.12
大成中证红利指数C	007801	4762700	0.2282	56295100	1.12
广发中证传媒ETF	512980	4607971	0.2208	54466200	1.53
万家红利A	16190L	3648900	0.1748	43130000	1.1
万家中证红利ETF联接C	015558	3648900	0.1748	43130000	1.1
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2339112	0.1121	27648300	0.28
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2339112	0.1121	27648300	0.28
建信中证500指数增强C	005633	2065800	0.099	24417800	0.48
建信中证500指数增强A	000478	2065800	0.099	24417800	0.48
博时中证红利ETF	515890	1285400	0.0616	15193400	1.21
华夏中证500ETF	512500	1283278	0.0615	15168300	0.12
嘉实中证500ETF	159922	1278175	0.0612	15108000	0.12
华夏中证500指数增强C	007995	1168900	0.056	13816400	0.24
华夏中证500指数增强A	007994	1168900	0.056	13816400	0.24
前海开源股息率100强股票A	000916	1074500	0.0515	12700600	0.93
华宝先进成长混合	240009	1074203	0.0515	12697100	1.77
农银信息传媒股票C	018589	970000	0.0465	11465400	5.03
农银信息传媒股票A	001319	970000	0.0465	11465400	5.03

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