锦江酒店(600754)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-12-18 2023-09-30 2023-06-30

锦江酒店(600754)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	5375591	0.5024	146592000	6.1
财通资管价值成长混合C	005681	3879039	0.3625	105781000	6.3
财通资管价值成长混合A	005680	3879039	0.3625	105781000	6.3
华安创新混合	040001	2421800	0.2263	66042500	6.46
华安动态灵活配置混合A	040015	2402900	0.2246	65527100	6.44
华安动态灵活配置混合C	013619	2402900	0.2246	65527100	6.44
华安安康灵活配置混合C	002364	2208200	0.2064	60217600	1.06
华安安康灵活配置混合A	002363	2208200	0.2064	60217600	1.06
华安成长先锋混合C	010793	2066300	0.1931	56348000	6.69
华安成长先锋混合A	010792	2066300	0.1931	56348000	6.69
华夏中证旅游主题ETF	562510	1503483	0.1405	41000000	6.1
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1442086	0.1348	39325700	6.96
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1442086	0.1348	39325700	6.96
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1353200	0.1265	36901800	6.85
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1353200	0.1265	36901800	6.85
财通资管价值发现混合C	012767	1326849	0.124	36183200	6.46
财通资管价值发现混合A	008276	1326849	0.124	36183200	6.46
华安兴安优选一年混合C	011739	1254800	0.1173	34218400	2.55
华安兴安优选一年混合A	011738	1254800	0.1173	34218400	2.55
华安产业动力6个月持有混合C	014390	972448	0.0909	26518700	6.71
华安产业动力6个月持有混合A	014389	972448	0.0909	26518700	6.71
华夏策略混合	002031	820000	0.0766	22361400	4.26
华安睿明两年定开混合C	005696	600300	0.0561	16370200	4.13
华安睿明两年定开混合A	005695	600300	0.0561	16370200	4.13
新华泛资源优势混合	519091	545965	0.051	14888500	1.99
华安新优选C	002144	457300	0.0427	12470600	1.03
华安新优选A	001312	457300	0.0427	12470600	1.03
华宝事件驱动混合C	017995	425000	0.0397	11589800	2.85
华宝事件驱动混合A	001118	425000	0.0397	11589800	2.85
南方中小盘成长股票C	019717	393294	0.0368	10725100	2.65
南方中小盘成长股票A	000326	393294	0.0368	10725100	2.65
新华优选消费混合	519150	390000	0.0364	10635300	3.97
华安产业优选混合C	017565	382600	0.0358	10433500	6.81
华安产业优选混合A	017564	382600	0.0358	10433500	6.81
新华优选成长混合	519089	325800	0.0304	8884570	2.15
国泰区位优势混合A	020015	279900	0.0262	7632870	4.13
国泰区位优势混合C	015594	279900	0.0262	7632870	4.13
德邦大消费混合C	008841	259397	0.0242	7073760	5.68
德邦大消费混合A	008840	259397	0.0242	7073760	5.68
德邦大健康灵活配置混合C	018690	243735	0.0228	6646650	3.29
德邦大健康灵活配置混合A	001179	243735	0.0228	6646650	3.29
华富灵活配置混合C	019198	234900	0.022	6405720	5.74
华富灵活配置混合A	000398	234900	0.022	6405720	5.74
金信消费升级股票C	006693	228800	0.0214	6239380	4.1
金信消费升级股票A	006692	228800	0.0214	6239380	4.1
新华鑫益灵活配置混合A	014150	220400	0.0206	6010310	2.14
新华鑫益灵活配置混合C	000584	220400	0.0206	6010310	2.14
华安添利6个月债券C	010620	211000	0.0197	5753970	0.7
华安添利6个月债券A	010619	211000	0.0197	5753970	0.7
广发成长优选混合	000214	189400	0.0177	5164940	2.88
新华钻石品质企业混合	519093	170000	0.0159	4635900	4.48
长江时代精选混合发起C	017196	100000	0.0093	2727000	4.2
长江时代精选混合发起A	017195	100000	0.0093	2727000	4.2
国联安锐意成长混合	004076	89600	0.0084	2443390	3.21
华安睿信优选混合C	020163	86500	0.0081	2358860	3.19
华安睿信优选混合A	020162	86500	0.0081	2358860	3.19
湘财均衡甄选混合C	018931	76700	0.0072	2091610	4.35
湘财均衡甄选混合A	018930	76700	0.0072	2091610	4.35
德邦乐享生活混合C	006168	70500	0.0066	1922540	2.87
德邦乐享生活混合A	006167	70500	0.0066	1922540	2.87
国联安鑫安灵活配置混合	001007	65900	0.0062	1797090	3.24
嘉合磐恒债券C	014992	60000	0.0056	1636200	0.8
嘉合磐恒债券A	014991	60000	0.0056	1636200	0.8
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	29700	0.0028	809919	8.08
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	29700	0.0028	809919	8.08
招商丰盛稳定增长混合C	002417	24900	0.0023	679023	1.92
招商丰盛稳定增长混合A	000530	24900	0.0023	679023	1.92
人保双利混合C	004989	22000	0.0021	599940	0.78
人保双利混合A	004988	22000	0.0021	599940	0.78
人保优势产业混合C	006420	11000	0.001	299970	3.31
人保优势产业混合A	006419	11000	0.001	299970	3.31
东海美丽中国灵活配置混合	000822	500	0	13635	0.21

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	6356829	0.5941	190069000	3.04
富国中证旅游主题ETF	159766	5936391	0.5548	177498000	6.76
汇添富消费行业混合	000083	5400038	0.5047	161461000	1.16
财通资管价值成长混合C	005681	4491739	0.4198	134303000	6.13
财通资管价值成长混合A	005680	4491739	0.4198	134303000	6.13
富国价值创造混合C	011100	3611415	0.3375	107981000	2.51
富国价值创造混合A	011099	3611415	0.3375	107981000	2.51
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3466626	0.324	103652000	0.08
富国消费主题混合A	519915	3181049	0.2973	95113400	1.92
富国消费主题混合C	011309	3181049	0.2973	95113400	1.92
华夏大盘精选混合C	012628	3035451	0.2837	90760000	2.7
华夏大盘精选混合A	000011	3035451	0.2837	90760000	2.7
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2797442	0.2614	83643500	6.5
银华心佳两年持有期混合	010730	2649269	0.2476	79213100	1.19
银华心怡灵活配置混合C	014043	2394468	0.2238	71594600	1.19
银华心怡灵活配置混合A	005794	2394468	0.2238	71594600	1.19
汇添富消费升级混合D	015188	2200072	0.2056	65782200	1.88
汇添富消费升级混合C	015187	2200072	0.2056	65782200	1.88
汇添富消费升级混合A	006408	2200072	0.2056	65782200	1.88
华宝生态中国混合C	016462	2134586	0.1995	63824100	5.82
华宝生态中国混合A	000612	2134586	0.1995	63824100	5.82
华安动态灵活配置混合A	040015	2127300	0.1988	63606300	5.49
华安动态灵活配置混合C	013619	2127300	0.1988	63606300	5.49
华安创新混合	040001	2053200	0.1919	61390700	5.58
银华心享一年持有期混合	011173	1962900	0.1834	58690700	1.14
嘉实品质回报混合	011248	1947784	0.182	58238700	1.82
银华中小盘混合	180031	1887031	0.1764	56422200	1.36
华安成长先锋混合C	010793	1825800	0.1706	54591400	5.61
华安成长先锋混合A	010792	1825800	0.1706	54591400	5.61
华夏中证旅游主题ETF	562510	1701583	0.159	50877300	6.77
富国品质生活混合C	013047	1511424	0.1412	45191600	1.76
富国品质生活混合A	006179	1511424	0.1412	45191600	1.76
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1500070	0.1402	44852100	1.11
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1500070	0.1402	44852100	1.11
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1445686	0.1351	43226000	6.61
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1445686	0.1351	43226000	6.61
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1371200	0.1281	40998900	6.48
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1371200	0.1281	40998900	6.48
财通资管价值发现混合C	012767	1369049	0.1279	40934600	6.07
财通资管价值发现混合A	008276	1369049	0.1279	40934600	6.07
易方达沪深300ETF发起式	510310	1287400	0.1203	38493300	0.08
融通动力先锋混合A/B	161609	1259800	0.1177	37668000	1.49
融通动力先锋混合C	019978	1259800	0.1177	37668000	1.49
富国高质量混合	012255	1196798	0.1118	35784300	2.36
华安安康灵活配置混合C	002364	1180300	0.1103	35291000	0.52
华安安康灵活配置混合A	002363	1180300	0.1103	35291000	0.52
富国内需增长混合C	013045	1172333	0.1096	35052800	2.23
富国内需增长混合A	008901	1172333	0.1096	35052800	2.23
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1146801	0.1072	34289300	6.28
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1146801	0.1072	34289300	6.28
嘉实沪深300ETF	159919	1083200	0.1012	32387700	0.08
华安兴安优选一年混合C	011739	1056300	0.0987	31583400	2.2
华安兴安优选一年混合A	011738	1056300	0.0987	31583400	2.2
汇丰晋信新动力混合A	000965	1041479	0.0973	31140200	1.89
华夏内需驱动混合C	011279	1029100	0.0962	30770100	1.86
华夏内需驱动混合A	011278	1029100	0.0962	30770100	1.86
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	1026304	0.0959	30686500	1.06
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	1026304	0.0959	30686500	1.06
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	1014400	0.0948	30330600	0.58
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	1014400	0.0948	30330600	0.58
汇丰晋信大盘股票H	960000	1000500	0.0935	29915000	1.52
汇丰晋信大盘股票A	540006	1000500	0.0935	29915000	1.52
汇丰晋信大盘股票C	019243	1000500	0.0935	29915000	1.52
汇添富价值创造定开混合	005379	1000000	0.0935	29900000	0.65
华夏沪深300ETF	510330	994000	0.0929	29720600	0.08
招商蓝筹精选股票C	011883	898270	0.0839	26858300	1.02
招商蓝筹精选股票A	011882	898270	0.0839	26858300	1.02
华安产业动力6个月持有混合C	014390	864348	0.0808	25844000	5.61
华安产业动力6个月持有混合A	014389	864348	0.0808	25844000	5.61
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	827300	0.0773	24736300	0.42
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	827300	0.0773	24736300	0.42
华安上证180ETF	510180	807800	0.0755	24153200	0.13
汇添富文体娱乐混合D	015184	797188	0.0745	23835900	1.49
汇添富文体娱乐混合C	015183	797188	0.0745	23835900	1.49
汇添富文体娱乐混合A	004424	797188	0.0745	23835900	1.49
华宝事件驱动混合C	017995	788300	0.0737	23570200	4.93
华宝事件驱动混合A	001118	788300	0.0737	23570200	4.93
招商品质升级混合C	010997	781062	0.073	23353800	1.5
招商品质升级混合A	010996	781062	0.073	23353800	1.5
华宝研究精选混合	009989	745100	0.0696	22278500	3.85
中信保诚幸福消费混合	000551	705200	0.0659	21085500	2.4
银华价值优选混合	519001	695800	0.065	20804400	1.03
嘉实服务增值行业混合	070006	679500	0.0635	20317000	1.95
华宝可持续发展混合C	012263	663600	0.062	19841600	2.27
华宝可持续发展混合A	012262	663600	0.062	19841600	2.27
银华心兴三年持有期混合C	014586	655400	0.0612	19596500	1.19
银华心兴三年持有期混合A	014585	655400	0.0612	19596500	1.19
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	609200	0.0569	18215100	0.06
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	609200	0.0569	18215100	0.06
富国新收益灵活配置混合C	001347	587700	0.0549	17572200	1.37
富国新收益灵活配置混合A	001345	587700	0.0549	17572200	1.37
华夏优势增长混合	000021	579285	0.0541	17320600	0.38
银华心诚灵活配置混合C	014042	534700	0.05	15987500	1.42
银华心诚灵活配置混合A	005543	534700	0.05	15987500	1.42
西部利得量化成长混合C	011228	507200	0.0474	15165300	0.27
西部利得量化成长混合A	000006	507200	0.0474	15165300	0.27
招商制造业混合C	004569	505100	0.0472	15102500	1.24
招商制造业混合A	001869	505100	0.0472	15102500	1.24
中信保诚远见成长混合C	018619	499904	0.0467	14947100	0.93
中信保诚远见成长混合A	018618	499904	0.0467	14947100	0.93
华安睿明两年定开混合C	005696	499900	0.0467	14947000	3.58
华安睿明两年定开混合A	005695	499900	0.0467	14947000	3.58
富国中证消费50ETF	515650	474520	0.0443	14188100	0.68
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	474082	0.0443	14175100	0.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	474082	0.0443	14175100	0.53
招商中证消费龙头指数增强C	011854	468304	0.0438	14002300	0.83
招商中证消费龙头指数增强A	011853	468304	0.0438	14002300	0.83
新华泛资源优势混合	519091	467300	0.0437	13972300	1.77
招商金安成长严选混合	012123	461800	0.0432	13807800	1.02
华安生态优先混合C	014977	452400	0.0423	13526800	0.87
华安生态优先混合A	000294	452400	0.0423	13526800	0.87
金鹰红利价值混合A	210002	442300	0.0413	13224800	0.4
金鹰红利价值混合C	016563	442300	0.0413	13224800	0.4
广发养老指数C	002982	441942	0.0413	13214100	1.1
广发养老指数A	000968	441942	0.0413	13214100	1.1
农银研究精选混合	000336	435900	0.0407	13033400	0.46
银华富利精选混合C	014044	431300	0.0403	12895900	0.63
银华富利精选混合A	009542	431300	0.0403	12895900	0.63
工银双利债券A	485111	407500	0.0381	12184200	0.13
工银双利债券B	485011	407500	0.0381	12184200	0.13
嘉实优化红利混合A	070032	388300	0.0363	11610200	0.68
嘉实优化红利混合C	012616	388300	0.0363	11610200	0.68
鹏华成长智选混合C	010265	377900	0.0353	11299200	0.43
鹏华成长智选混合A	010264	377900	0.0353	11299200	0.43
华泰保兴吉年利	006642	354900	0.0332	10611500	2.3
嘉实匠心回报混合C	011627	351300	0.0328	10503900	1.77
嘉实匠心回报混合A	011626	351300	0.0328	10503900	1.77
华安产业优选混合C	017565	339900	0.0318	10163000	5.59
华安产业优选混合A	017564	339900	0.0318	10163000	5.59
易方达研究精选股票	008286	334653	0.0313	10006100	0.17
嘉实量化精选股票	001637	318300	0.0297	9517170	0.6
华商新趋势优选混合	166301	314884	0.0294	9415030	0.08
华夏行业龙头混合	005449	311400	0.0291	9310860	1.66
新华优选成长混合	519089	306700	0.0287	9170330	1.99
银华多元机遇混合	009960	299700	0.028	8961030	1.35
嘉实回报精选股票	008958	297200	0.0278	8886280	1.86
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	290000	0.0271	8671000	1.36
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	290000	0.0271	8671000	1.36
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	290000	0.0271	8671000	1.36
银华优质增长混合	180010	284900	0.0266	8518510	0.52
嘉实回报混合	070018	283600	0.0265	8479640	1.65
华夏消费优选混合C	011912	282401	0.0264	8443790	1.65
华夏消费优选混合A	011911	282401	0.0264	8443790	1.65
华泰保兴安盈混合	007385	269100	0.0251	8046090	1.45
德邦大消费混合C	008841	263997	0.0247	7893510	5.67
德邦大消费混合A	008840	263997	0.0247	7893510	5.67
湘财研究精选一年持有期混合C	016782	263300	0.0246	7872670	4.99
湘财研究精选一年持有期混合A	016781	263300	0.0246	7872670	4.99
德邦价值优选混合C	012438	258908	0.0242	7741350	1.94
德邦价值优选混合A	012437	258908	0.0242	7741350	1.94
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	256400	0.024	7666360	1.56
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	256400	0.024	7666360	1.56
德邦大健康灵活配置混合C	018690	253335	0.0237	7574720	3.18
德邦大健康灵活配置混合A	001179	253335	0.0237	7574720	3.18
长城消费增值混合A	200006	250900	0.0234	7501910	1.27
长城消费增值混合C	019414	250900	0.0234	7501910	1.27
新华优选消费混合	519150	250000	0.0234	7475000	2.45
银华心质混合C	017724	232000	0.0217	6936800	0.69
银华心质混合A	017723	232000	0.0217	6936800	0.69
银华富饶精选三年持有期混合	012178	230000	0.0215	6877000	0.81
银华稳健增长一年持有期混合	011405	218500	0.0204	6533150	0.58
华安新优选C	002144	211400	0.0198	6320860	0.5
华安新优选A	001312	211400	0.0198	6320860	0.5
招商上证消费80ETF	510150	208934	0.0195	6247130	0.55
天弘沪深300ETF	515330	206900	0.0193	6186310	0.08
华宝宝康消费品混合	240001	200000	0.0187	5980000	0.62
华商甄选回报混合C	016049	195800	0.0183	5854420	0.07
华商甄选回报混合A	010761	195800	0.0183	5854420	0.07
新华鑫益灵活配置混合A	014150	193900	0.0181	5797610	1.9
新华鑫益灵活配置混合C	000584	193900	0.0181	5797610	1.9
华宝宝康配置混合	240002	190000	0.0178	5681000	1.42
博道成长智航股票C	013642	187700	0.0175	5612230	0.16
博道成长智航股票A	013641	187700	0.0175	5612230	0.16
国泰君安量化选股混合发起D	018963	179100	0.0167	5355090	0.2
国泰君安量化选股混合发起C	016467	179100	0.0167	5355090	0.2
国泰君安量化选股混合发起A	016466	179100	0.0167	5355090	0.2
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	177200	0.0166	5298280	0.87
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	177200	0.0166	5298280	0.87
消费龙头LOF	501090	171500	0.016	5127850	0.78
华宝消费龙头C	009329	171500	0.016	5127850	0.78
万家中证1000指数增强C	005314	168500	0.0157	5038150	0.09
万家中证1000指数增强A	005313	168500	0.0157	5038150	0.09
华富灵活配置混合C	019198	160700	0.015	4804930	5.57
华富灵活配置混合A	000398	160700	0.015	4804930	5.57
华泰保兴科荣混合C	009125	159100	0.0149	4757090	1.37
华泰保兴科荣混合A	009124	159100	0.0149	4757090	1.37
招商品质发现混合C	011691	158500	0.0148	4739150	1.04
招商品质发现混合A	011690	158500	0.0148	4739150	1.04
国投瑞银稳健增长混合	121006	151700	0.0142	4535830	0.83
农银区间收益混合	000259	151500	0.0142	4529850	0.88
融通蓝筹成长混合A/B	161605	151200	0.0141	4520880	1.05
融通蓝筹成长混合C	019971	151200	0.0141	4520880	1.05
中邮睿信增强债券	002474	149966	0.014	4483980	0.25
银华品质消费股票	009852	148080	0.0138	4427590	1.06
南方中小盘成长股票C	019717	147494	0.0138	4410070	0.84
南方中小盘成长股票A	000326	147494	0.0138	4410070	0.84
长盛景气优选混合	012556	145500	0.0136	4350450	0.81
德邦乐享生活混合C	006168	141500	0.0132	4230850	3.85
德邦乐享生活混合A	006167	141500	0.0132	4230850	3.85
富国远见优选混合C	014795	138600	0.013	4144140	1.79
富国远见优选混合A	014794	138600	0.013	4144140	1.79
南华丰汇混合	015245	138500	0.0129	4141150	0.5
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	138200	0.0129	4132180	0.38
融通领先成长混合(LOF)C	009241	138200	0.0129	4132180	0.38
宏利首选企业股票A	162208	137100	0.0128	4099290	0.98
宏利首选企业股票C	017289	137100	0.0128	4099290	0.98
添富中证800ETF	515800	135300	0.0126	4045470	0.06
博道伍佰智航C	007832	134800	0.0126	4030520	0.33
博道伍佰智航A	007831	134800	0.0126	4030520	0.33
博道沪深300增强C	007045	134800	0.0126	4030520	0.76
博道沪深300增强A	007044	134800	0.0126	4030520	0.76
银华鑫利一年持有期混合	012370	133900	0.0125	4003610	0.54
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	133200	0.0124	3982680	1.5
农银行业轮动混合A	660015	131100	0.0123	3919890	0.63
农银行业轮动混合C	015850	131100	0.0123	3919890	0.63
新华钻石品质企业混合	519093	130000	0.0121	3887000	3.69
银华丰享一年持有期混合	009085	128400	0.012	3839160	1.42
华安中国A股增强指数	040002	126700	0.0118	3788330	0.38
华商优势行业混合	000390	126500	0.0118	3782350	0.05
博时第三产业成长混合	050008	126100	0.0118	3770390	0.5
景顺长城量化小盘股票	005457	126000	0.0118	3767400	0.29
银华鑫峰混合C	015306	117600	0.011	3516240	0.36
银华鑫峰混合A	015305	117600	0.011	3516240	0.36
泰康300	515380	109100	0.0102	3262090	0.08
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	107800	0.0101	3223220	0.06
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	107800	0.0101	3223220	0.06
融通新蓝筹混合	161601	106600	0.01	3187340	0.36
博道远航混合C	007127	105200	0.0098	3145480	0.3
博道远航混合A	007126	105200	0.0098	3145480	0.3
西部利得沪深300指数C	673101	104800	0.0098	3133520	0.33
西部利得沪深300指数A	673100	104800	0.0098	3133520	0.33
南方转型增长灵活配置混合C	014499	100000	0.0093	2990000	0.09
南方转型增长灵活配置混合A	001667	100000	0.0093	2990000	0.09
工银领航三年持有混合	018446	99700	0.0093	2981030	0.18
国投瑞银核心企业混合	121003	95100	0.0089	2843490	0.36
湘财均衡甄选混合C	018931	93500	0.0087	2795650	4.82
湘财均衡甄选混合A	018930	93500	0.0087	2795650	4.82
华安文体健康灵活配置混合C	013116	92800	0.0087	2774720	0.1
华安文体健康灵活配置混合A	001532	92800	0.0087	2774720	0.1
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	90700	0.0085	2711930	0.19
华安添祥6个月持有混合C	016181	87100	0.0081	2604290	0.77
华安添祥6个月持有混合A	011390	87100	0.0081	2604290	0.77
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	86400	0.0081	2583360	0.14
华夏兴融混合(LOF)A	501186	85700	0.008	2562430	0.41
华夏兴融混合C	015147	85700	0.008	2562430	0.41
南方沪深300ETF	159925	82500	0.0077	2466750	0.08
博时稳益9个月持有期混合C	013770	79800	0.0075	2386020	0.3
博时稳益9个月持有期混合A	013769	79800	0.0075	2386020	0.3
山西证券品质生活C	011918	79800	0.0075	2386020	1.64
山西证券品质生活A	011917	79800	0.0075	2386020	1.64
融通消费升级混合C	019951	78976	0.0074	2361380	3.97
融通消费升级混合A	007261	78976	0.0074	2361380	3.97
华泰保兴健康消费C	006883	78300	0.0073	2341170	3.7
华泰保兴健康消费A	006882	78300	0.0073	2341170	3.7
金信消费升级股票C	006693	77600	0.0073	2320240	1.84
金信消费升级股票A	006692	77600	0.0073	2320240	1.84
汇添富沪深300指数增强C	010556	77400	0.0072	2314260	0.07
汇添富沪深300指数增强A	005530	77400	0.0072	2314260	0.07
华安添利6个月债券C	010620	74500	0.007	2227550	0.21
华安添利6个月债券A	010619	74500	0.007	2227550	0.21
银华永祥灵活配置混合	180028	74300	0.0069	2221570	4.38
汇添富沪深300安中指数C	018947	74000	0.0069	2212600	0.07
汇添富沪深300安中指数A	000368	74000	0.0069	2212600	0.07
天弘文化新兴产业股票A	164205	72300	0.0068	2161770	0.98
天弘文化新兴产业股票C	015475	72300	0.0068	2161770	0.98
国联安行业领先混合	006568	72300	0.0068	2161770	1.69
国泰金鹿混合	020018	71900	0.0067	2149810	1.13
博道叁佰智航C	007471	70500	0.0066	2107950	0.19
博道叁佰智航A	007470	70500	0.0066	2107950	0.19
诺安低碳经济股票C	010349	70000	0.0065	2093000	0.29
方正富邦新兴成长混合C	008603	70000	0.0065	2093000	1.33
方正富邦新兴成长混合A	008602	70000	0.0065	2093000	1.33
诺安低碳经济股票A	001208	70000	0.0065	2093000	0.29
长城产业成长混合C	015128	69700	0.0065	2084030	0.98
长城产业成长混合A	015127	69700	0.0065	2084030	0.98
华安产业精选混合C	014208	67600	0.0063	2021240	0.1
华安产业精选混合A	014207	67600	0.0063	2021240	0.1
长盛动态精选混合	510081	67200	0.0063	2009280	0.7
华安安华灵活配置混合C	016183	66300	0.0062	1982370	0.41
华安安华灵活配置混合A	002350	66300	0.0062	1982370	0.41
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	65600	0.0061	1961440	2.44
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	65600	0.0061	1961440	2.44
华泰保兴研究智选C	006386	65400	0.0061	1955460	1.71
华泰保兴研究智选A	006385	65400	0.0061	1955460	1.71
国联安锐意成长混合	004076	63700	0.006	1904630	2.43
广发沪深300ETF	510360	61200	0.0057	1829880	0.08
工银沪深300ETF	510350	60600	0.0057	1811940	0.08
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	59900	0.0056	1791010	0.15
富国新优享灵活配置混合C	004747	59600	0.0056	1782040	1.01
富国新优享灵活配置混合A	004737	59600	0.0056	1782040	1.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	59400	0.0056	1776060	0.19
国投瑞银策略智选混合C	017217	58600	0.0055	1752140	0.58
国投瑞银策略智选混合A	017216	58600	0.0055	1752140	0.58
南方誉慧一年持有期混合C	009297	57600	0.0054	1722240	0.46
南方誉慧一年持有期混合A	009296	57600	0.0054	1722240	0.46
南方利安灵活配置混合C	001580	57500	0.0054	1719250	0.12
南方利安灵活配置混合A	001570	57500	0.0054	1719250	0.12
长安鑫悦消费混合C	009959	56400	0.0053	1686360	0.38
长安鑫悦消费混合A	009958	56400	0.0053	1686360	0.38
富国新回报灵活配置混合C	000843	56200	0.0053	1680380	0.95
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	56200	0.0053	1680380	0.95
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	55900	0.0052	1671410	0.41
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	55900	0.0052	1671410	0.41
富国研究量化精选混合C	018176	55200	0.0052	1650480	0.67
富国研究量化精选混合A	005075	55200	0.0052	1650480	0.67
博道消费智航C	018695	52500	0.0049	1569750	0.38
博道消费智航A	010998	52500	0.0049	1569750	0.38
中信保诚至诚混合B	004158	52300	0.0049	1563770	4.46
中信保诚至诚混合A	004157	52300	0.0049	1563770	4.46
长信双利优选混合A	519991	51800	0.0048	1548820	1.93
长信双利优选混合E	006396	51800	0.0048	1548820	1.93
汇添富双利增强债券C	000407	50991	0.0048	1524630	0.09
汇添富双利增强债券A	000406	50991	0.0048	1524630	0.09
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	50700	0.0047	1515930	0.91
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	50700	0.0047	1515930	0.91
广发安润一年持有期混合C	017012	50000	0.0047	1495000	0.08
广发安润一年持有期混合A	017011	50000	0.0047	1495000	0.08
东方品质消费一年持有期混合C	012507	50000	0.0047	1495000	1.31
东方品质消费一年持有期混合A	012506	50000	0.0047	1495000	1.31
华泰保兴吉年盈混合C	015000	49700	0.0046	1486030	2.31
华泰保兴吉年盈混合A	014999	49700	0.0046	1486030	2.31
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	018251	48800	0.0046	1459120	1.3
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	018250	48800	0.0046	1459120	1.3
银华行业轮动混合	006302	47700	0.0045	1426230	0.5
国联安鑫安灵活配置混合	001007	47100	0.0044	1408290	2.45
鹏华研究智选混合	007146	46900	0.0044	1402310	0.39
华安品质甄选混合C	013681	46500	0.0043	1390350	0.1
华安品质甄选混合A	013680	46500	0.0043	1390350	0.1
华泰保兴吉年福	005522	46000	0.0043	1375400	0.92
国联安沪深300ETF	515660	45200	0.0042	1351480	0.08
国联品牌优选混合C	008425	44100	0.0041	1318590	1.98
国联品牌优选混合A	008424	44100	0.0041	1318590	1.98
易方达裕祥回报债券C	017420	42800	0.004	1279720	0
易方达裕祥回报债券A	002351	42800	0.004	1279720	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	40803	0.0038	1220010	0.64
前海开源量化优选C	002496	39300	0.0037	1175070	2.76
前海开源量化优选A	002495	39300	0.0037	1175070	2.76
工银沪深300指数A	481009	37100	0.0035	1109290	0.07
工银沪深300指数C	006937	37100	0.0035	1109290	0.07
南方安福混合C	007569	35900	0.0034	1073410	0.57
南方安福混合A	005059	35900	0.0034	1073410	0.57
国泰双利债券C	020020	35600	0.0033	1064440	0.02
国泰双利债券A	020019	35600	0.0033	1064440	0.02
国寿安保沪深300ETF	510380	35281	0.0033	1054900	0.08
汇添富国企创新增长股票D	015124	34900	0.0033	1043510	0.17
汇添富国企创新增长股票C	015123	34900	0.0033	1043510	0.17
南方利众混合C	001505	34900	0.0033	1043510	0.8
汇添富国企创新增长股票A	001490	34900	0.0033	1043510	0.17
南方利众混合A	001335	34900	0.0033	1043510	0.8
兴业聚利灵活配置混合A	001272	33000	0.0031	986700	0.25
易方达沪深300量化增强	110030	32600	0.003	974740	0.12
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	32600	0.003	974740	0.73
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	32600	0.003	974740	0.73
添富中证长三角ETF	512650	32300	0.003	965770	0.22
博道启航混合C	006161	32300	0.003	965770	0.24
博道启航混合A	006160	32300	0.003	965770	0.24
中海增强收益债券C	395012	32000	0.003	956800	0.47
中海增强收益债券A	395011	32000	0.003	956800	0.47
大成沪深300增强发起式C	010909	31000	0.0029	926900	0.3
大成沪深300增强发起式A	010908	31000	0.0029	926900	0.3
中银中小盘成长混合	163818	30900	0.0029	923910	1.43
博道久航混合C	008319	30700	0.0029	917930	0.22
博道久航混合A	008318	30700	0.0029	917930	0.22
华安添和一年债券C	012446	30000	0.0028	897000	0.11
华安添和一年债券A	012433	30000	0.0028	897000	0.11
大成沪深300指数A	519300	29000	0.0027	867100	0.07
大成沪深300指数C	007096	29000	0.0027	867100	0.07
华安添瑞6个月混合C	009401	28200	0.0026	843180	0.22
华安添瑞6个月混合A	009400	28200	0.0026	843180	0.22
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	28000	0.0026	837200	9.15
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	28000	0.0026	837200	9.15
华宝养老ETF	516560	27900	0.0026	834210	1.17
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	27900	0.0026	834210	0.49
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	27900	0.0026	834210	0.49
融通新消费灵活配置混合	002605	27800	0.0026	831220	3.55
嘉实研究阿尔法股票C	019306	26900	0.0025	804310	0.13
嘉实研究阿尔法股票A	000082	26900	0.0025	804310	0.13
国泰沪深300指数A	020011	26500	0.0025	792350	0.07
国泰沪深300指数C	005867	26500	0.0025	792350	0.07
华泰保兴策略精选C	005170	26100	0.0024	780390	1.85
华泰保兴策略精选A	005169	26100	0.0024	780390	1.85
南方宝祥混合C	015579	25800	0.0024	771420	0.54
南方宝祥混合A	015578	25800	0.0024	771420	0.54
万家180指数	519180	25700	0.0024	768430	0.12
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	25500	0.0024	762450	0.3
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	25500	0.0024	762450	0.3
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	25200	0.0024	753480	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	25200	0.0024	753480	0.02
南方利达灵活配置混合C	001567	25200	0.0024	753480	0.54
南方利达灵活配置混合A	001566	25200	0.0024	753480	0.54
申万菱信汇元宝债券C	012627	24700	0.0023	738530	0.44
申万菱信汇元宝债券A	012626	24700	0.0023	738530	0.44
汇安核心资产混合C	009382	24100	0.0023	720590	0.23
汇安核心资产混合A	009381	24100	0.0023	720590	0.23
中泰星锐景气成长混合C	018373	23900	0.0022	714610	0.3
中泰星锐景气成长混合A	018372	23900	0.0022	714610	0.3
安信量化沪深300增强C	003958	23800	0.0022	711620	0.54
安信量化沪深300增强A	003957	23800	0.0022	711620	0.54
中信建投量化进取C	011411	23000	0.0021	687700	0.12
中信建投量化进取A	011410	23000	0.0021	687700	0.12
富国天润回报混合C	010844	23000	0.0021	687700	0.46
富国天润回报混合A	010843	23000	0.0021	687700	0.46
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	22800	0.0021	681720	0.05
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	22800	0.0021	681720	0.05
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	22419	0.0021	670328	0.82
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	22419	0.0021	670328	0.82
易方达上证中盘ETF	510130	22200	0.0021	663780	0.32
银华增强收益债券	180015	22000	0.0021	657800	0.15
诺德量化蓝筹C	005083	22000	0.0021	657800	1.55
诺德量化蓝筹A	005082	22000	0.0021	657800	1.55
南方誉稳一年持有混合C	014698	21800	0.002	651820	0.11
南方誉稳一年持有混合A	014697	21800	0.002	651820	0.11
博时恒泽混合C	011096	21800	0.002	651820	0.3
博时恒泽混合A	011095	21800	0.002	651820	0.3
人保沪深300	006600	21800	0.002	651820	0.07
融通新机遇灵活配置混合	002049	21500	0.002	642850	0.91
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	21300	0.002	636870	0.06
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	21300	0.002	636870	0.06
农银量化智慧混合	005638	21100	0.002	630890	0.7
汇添富品牌价值一年持有混合C	013551	20900	0.002	624910	0.39
汇添富品牌价值一年持有混合A	013550	20900	0.002	624910	0.39
华宝消费龙头ETF	516130	20500	0.0019	612950	0.82
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	20200	0.0019	603980	0.54
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	20200	0.0019	603980	0.54
兴合先进制造混合发起式C	018877	20000	0.0019	598000	2.29
兴合先进制造混合发起式A	018876	20000	0.0019	598000	2.29
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	20000	0.0019	598000	0.28
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	20000	0.0019	598000	0.28
渤海汇金创新价值一年持有期混合	012272	20000	0.0019	598000	1.06
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	20000	0.0019	598000	1.09
博时恒乐债券C	014847	18900	0.0018	565110	0.3
博时恒乐债券A	014846	18900	0.0018	565110	0.3
汇添富上证综合指数A	470007	18473	0.0017	552343	0.06
汇添富上证综合指数C	018536	18473	0.0017	552343	0.06
汇添富安鑫智选混合C	002158	18200	0.0017	544180	0.49
汇添富安鑫智选混合A	001796	18200	0.0017	544180	0.49
中信保诚至利混合C	003235	17900	0.0017	535210	0.43
中信保诚至利混合A	003234	17900	0.0017	535210	0.43
农银中证新华社民族品牌指数	012394	17800	0.0017	532220	0.22
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	17500	0.0016	523250	0.07
南方誉盈一年持有混合C	014095	17400	0.0016	520260	0.12
南方誉盈一年持有混合A	014094	17400	0.0016	520260	0.12
融通通鑫灵活配置混合	001470	17400	0.0016	520260	0.64
中加心悦混合C	005372	17200	0.0016	514280	0.39
中加心悦混合A	005371	17200	0.0016	514280	0.39
西部利得新动向混合	673010	17000	0.0016	508300	0.79
广发聚荣一年持有期混合C	009526	17000	0.0016	508300	0.03
广发聚荣一年持有期混合A	009525	17000	0.0016	508300	0.03
汇添富年年泰定开混合C	004437	16650	0.0016	497835	0.42
汇添富年年泰定开混合A	004436	16650	0.0016	497835	0.42
融通通慧混合C	007387	16200	0.0015	484380	0.62
融通通慧混合A/B	002612	16200	0.0015	484380	0.62
中信保诚盛世蓝筹	550003	15800	0.0015	472420	0.53
平安沪深300ETF	510390	15800	0.0015	472420	0.08
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	15700	0.0015	469430	0.23
东财量化精选混合C	009841	15700	0.0015	469430	0.33
东财量化精选混合A	009840	15700	0.0015	469430	0.33
诺安沪深300增强A	320014	15200	0.0014	454480	0.16
诺安沪深300增强C	010352	15200	0.0014	454480	0.16
上银鑫恒混合C	013846	14500	0.0014	433550	0.98
上银鑫恒混合A	010313	14500	0.0014	433550	0.98
鹏华沪深300ETF	159673	14000	0.0013	418600	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	13700	0.0013	409630	0.13
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	13700	0.0013	409630	0.13
财通沪深300指数增强	005850	13700	0.0013	409630	0.07
前海开源裕和混合C	007502	13600	0.0013	406640	0.14
前海开源裕和混合A	004218	13600	0.0013	406640	0.14
易方达中证消费50ETF	159798	13500	0.0013	403650	0.68
华商恒益稳健混合	008488	13500	0.0013	403650	0.03
中金沪深300C	003579	12400	0.0012	370760	0.11
中金沪深300A	003015	12400	0.0012	370760	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	12200	0.0011	364780	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	12200	0.0011	364780	0.03
益民创新优势混合	560003	11900	0.0011	355810	0.08
永赢惠泽一年	006836	11900	0.0011	355810	0.19
前海开源鼎安债券C	002972	11900	0.0011	355810	0.95
前海开源鼎安债券A	002971	11900	0.0011	355810	0.95
平安沪深300指数量化增强C	005114	11800	0.0011	352820	0.1
平安沪深300指数量化增强A	005113	11800	0.0011	352820	0.1
长江量化消费精选C	010802	11000	0.001	328900	0.69
长江量化消费精选A	010801	11000	0.001	328900	0.69
前海开源沪深300指数C	015671	10900	0.001	325910	0.08
前海开源沪深300指数A	000656	10900	0.001	325910	0.08
永赢沪深300C	007539	10800	0.001	322920	0.07
永赢沪深300A	007538	10800	0.001	322920	0.07
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	10700	0.001	319930	0.07
农银汇理沪深300指数A	660008	10600	0.001	316940	0.07
农银汇理沪深300指数C	005152	10600	0.001	316940	0.07
消费服务ETF	516600	10300	0.001	307970	0.33
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	10000	0.0009	299000	0.22
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	10000	0.0009	299000	0.22
广发鑫裕混合C	009955	10000	0.0009	299000	0.13
广发鑫裕混合A	002134	10000	0.0009	299000	0.13
东兴中证消费50指数C	009117	9700	0.0009	290030	0.67
东兴中证消费50指数A	009116	9700	0.0009	290030	0.67
招商瑞信稳健配置混合C	009424	9600	0.0009	287040	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	9600	0.0009	287040	0.01
华夏消费臻选混合发起式C	017720	9400	0.0009	281060	2.35
华夏消费臻选混合发起式A	017719	9400	0.0009	281060	2.35
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	9200	0.0009	275080	0.25
华安沪深300ETF	515390	9100	0.0009	272090	0.08
西部利得成长精选混合	673020	8900	0.0008	266110	0.14
建信沪深300指数(LOF)	165309	8800	0.0008	263120	0.07
国联安消费50ETF	159670	8800	0.0008	263120	0.64
华泰柏瑞量化优选混合	000877	8800	0.0008	263120	0.04
国联景颐6个月持有混合C	010684	8700	0.0008	260130	0.14
国联景颐6个月持有混合A	010683	8700	0.0008	260130	0.14
汇添富内需增长股票C	007524	8700	0.0008	260130	0.07
汇添富内需增长股票A	007523	8700	0.0008	260130	0.07
博时沪深300指数增强C	010873	8600	0.0008	257140	0.12
博时沪深300指数增强A	010872	8600	0.0008	257140	0.12
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	8500	0.0008	254150	0.05
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	8500	0.0008	254150	0.05
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	8300	0.0008	248170	0.02
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	8300	0.0008	248170	0.02
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	8200	0.0008	245180	0.05
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	8200	0.0008	245180	0.05
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	8100	0.0008	242190	0.07
国联新机遇混合	001261	8100	0.0008	242190	0.66
中欧康裕混合C	004455	8000	0.0007	239200	0.15
中欧康裕混合A	004442	8000	0.0007	239200	0.15
长江沪深300指数增强C	011546	7800	0.0007	233220	0.27
长江沪深300指数增强A	011545	7800	0.0007	233220	0.27
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	7600	0.0007	227240	0.07
博时恒益稳健一年持有期混合C	015273	7600	0.0007	227240	0.3
博时恒益稳健一年持有期混合A	015272	7600	0.0007	227240	0.3
中信保诚新蓝筹	006209	7600	0.0007	227240	0.52
中银证券安瑞6个月持有债券C	014338	7500	0.0007	224250	0.47
中银证券安瑞6个月持有债券A	014337	7500	0.0007	224250	0.47
中银证券聚瑞混合C	004914	7500	0.0007	224250	0.76
中银证券聚瑞混合A	004913	7500	0.0007	224250	0.76
中信建投睿信C	004676	7500	0.0007	224250	0.56
中信建投睿信A	000926	7500	0.0007	224250	0.56
华夏智胜新锐股票C	018729	7300	0.0007	218270	0.01
华夏智胜新锐股票A	018728	7300	0.0007	218270	0.01
A股ETF	563330	7200	0.0007	215280	0.07
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	7200	0.0007	215280	0.07
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	7200	0.0007	215280	0.07
富国元利债券C	015540	7100	0.0007	212290	0.06
富国元利债券A	015539	7100	0.0007	212290	0.06
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	7000	0.0007	209300	0.14
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	7000	0.0007	209300	0.14
天弘沪深300ETF联接C	005918	6900	0.0006	206310	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	6900	0.0006	206310	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	6800	0.0006	203320	0.05
中信建投中证1000指数增强A	015784	6800	0.0006	203320	0.05
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	6700	0.0006	200330	0.1
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	6700	0.0006	200330	1.92
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	6700	0.0006	200330	1.92
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	6300	0.0006	188370	0.22
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	6300	0.0006	188370	0.22
汇添富中证沪港深500ETF	517080	6200	0.0006	185380	0.04
华安大国新经济股票C	016291	6178	0.0006	184722	0.3
华安大国新经济股票A	000549	6178	0.0006	184722	0.3
沪港深	517000	5800	0.0005	173420	0.04
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	5800	0.0005	173420	0.11
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	5800	0.0005	173420	0.11
鹏华研究驱动混合	006230	5800	0.0005	173420	0.48
中银鑫利混合C	002536	5800	0.0005	173420	0.34
中银鑫利混合A	002535	5800	0.0005	173420	0.34
消费龙头ETF	159520	5700	0.0005	170430	0.78
中信建投中证500指数增强C	006441	5700	0.0005	170430	0.04
中信建投中证500指数增强A	006440	5700	0.0005	170430	0.04
博远鑫享三个月债券E	010098	5500	0.0005	164450	0.38
博远鑫享三个月债券C	010097	5500	0.0005	164450	0.38
博远鑫享三个月债券A	010096	5500	0.0005	164450	0.38
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	5500	0.0005	164450	0.64
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	5500	0.0005	164450	0.64
嘉实润泽量化定期混合	005167	5300	0.0005	158470	0.32
长盛沪深300指数(LOF)	160807	5200	0.0005	155480	0.07
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	5200	0.0005	155480	0.3
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	5200	0.0005	155480	0.3
国泰君安中证1000指数增强C	015868	5100	0.0005	152490	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	5100	0.0005	152490	0.01
银华沪深300指数	161811	5000	0.0005	149500	0.17
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	5000	0.0005	149500	1.34
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	5000	0.0005	149500	1.34
华夏沪深300ETF联接C	005658	5000	0.0005	149500	0
国联安通盈混合C	002485	5000	0.0005	149500	0.1
国联安睿祺灵活配置混合	001157	5000	0.0005	149500	0.04
国联安通盈混合A	000664	5000	0.0005	149500	0.1
华夏沪深300ETF联接A	000051	5000	0.0005	149500	0
大摩ESG量化混合	009246	4900	0.0005	146510	0.08
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	4900	0.0005	146510	0.35
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	4900	0.0005	146510	0.35
大摩多元收益债券C	233013	4700	0.0004	140530	0.05
大摩多元收益债券A	233012	4700	0.0004	140530	0.05
大摩量化多策略股票	001291	4500	0.0004	134550	0.11
富国中证沪港深500ETF	517100	4400	0.0004	131560	0.04
万家瑞富C	012007	4300	0.0004	128570	0.24
万家瑞富A	001530	4300	0.0004	128570	0.24
富国产业驱动混合C	018174	4200	0.0004	125580	0.05
富国产业驱动混合A	005840	4200	0.0004	125580	0.05
华安添福18个月混合C	009410	4100	0.0004	122590	0.44
华安添福18个月混合A	009409	4100	0.0004	122590	0.44
MSCI中国	512380	3829	0.0004	114487	0.07
方正富邦沪深300ETF	515360	3800	0.0004	113620	0.08
易方达中证800ETF	515810	3700	0.0003	110630	0.06
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	3600	0.0003	107640	0.28
添富沪深300ETF	515310	3300	0.0003	98670	0.08
汇添富稳健回报债券C	018831	3300	0.0003	98670	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	3300	0.0003	98670	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	3200	0.0003	95680	0.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	3200	0.0003	95680	0.05
博时量化多策略股票C	005636	3200	0.0003	95680	0.01
博时量化多策略股票A	005635	3200	0.0003	95680	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	3100	0.0003	92690	0
博时恒享债券C	017783	3100	0.0003	92690	0.11
博时恒享债券A	017782	3100	0.0003	92690	0.11
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3100	0.0003	92690	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	3100	0.0003	92690	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	3000	0.0003	89700	0.12
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	3000	0.0003	89700	0.12
南方沪深300指数增强C	009060	3000	0.0003	89700	0.05
南方沪深300指数增强A	009059	3000	0.0003	89700	0.05
中科沃土沃嘉混合C	004764	3000	0.0003	89700	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	3000	0.0003	89700	0.02
民生加银沪深300ETF	515350	2900	0.0003	86710	0.07
中泰沪深300指数增强C	008239	2900	0.0003	86710	0.05
中泰沪深300指数增强A	008238	2900	0.0003	86710	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2700	0.0003	80730	0.07
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	2700	0.0003	80730	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	2700	0.0003	80730	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	2700	0.0003	80730	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	2700	0.0003	80730	0
广发沪深300ETF联接A	270010	2600	0.0002	77740	0
广发沪深300ETF联接C	002987	2600	0.0002	77740	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	2500	0.0002	74750	0.08
东兴宸祥量化混合C	013167	2500	0.0002	74750	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	2500	0.0002	74750	0.04
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	2500	0.0002	74750	0.08
华泰柏瑞行业领先混合	460007	2400	0.0002	71760	0.04
800增强ETF	159517	2400	0.0002	71760	0.2
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	2400	0.0002	71760	0.04
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	2400	0.0002	71760	0.04
建信多因子量化股票	002952	2400	0.0002	71760	0.96
MSCIETF	512520	2300	0.0002	68770	0.07
中信保诚新锐混合B	002046	2300	0.0002	68770	0.39
中信保诚新锐混合A	001415	2300	0.0002	68770	0.39
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	2200	0.0002	65780	0.03
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	2200	0.0002	65780	0.03
兴业沪深300ETF	510370	2100	0.0002	62790	0.12
宏利逆向策略混合	229002	2100	0.0002	62790	0.05
博时沪深300ETF	515130	2000	0.0002	59800	0.08
国联融盛双盈债券C	015478	2000	0.0002	59800	0.05
国联融盛双盈债券A	015477	2000	0.0002	59800	0.05
招商瑞安1年持有期混合C	011191	2000	0.0002	59800	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	2000	0.0002	59800	0.01
方正富邦丰利债券C	006417	2000	0.0002	59800	0.03
方正富邦丰利债券A	006416	2000	0.0002	59800	0.03
农银大盘蓝筹混合	660006	1900	0.0002	56810	0.05
180ESGETF	510990	1900	0.0002	56810	0.13
汇添富双颐债券C	017903	1900	0.0002	56810	0.11
汇添富双颐债券A	017902	1900	0.0002	56810	0.11
中信建投睿利C	004635	1900	0.0002	56810	0.21
中信建投睿利A	003308	1900	0.0002	56810	0.21
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1800	0.0002	53820	0.07
华夏中证800指数增强C	017986	1800	0.0002	53820	0.04
华夏中证800指数增强A	017985	1800	0.0002	53820	0.04
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1700	0.0002	50830	0.07
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	1700	0.0002	50830	0.04
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	1700	0.0002	50830	0.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1700	0.0002	50830	0
申万菱信双禧混合C	014862	1500	0.0001	44850	0.05
申万菱信双禧混合A	014861	1500	0.0001	44850	0.05
鹏华弘惠混合C	003344	1500	0.0001	44850	0.04
鹏华弘惠混合A	003343	1500	0.0001	44850	0.04
前海开源嘉鑫混合C	001770	1500	0.0001	44850	0.14
前海开源嘉鑫混合A	001765	1500	0.0001	44850	0.14
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1400	0.0001	41860	0.08
鹏华国证ESG300ETF	159717	1400	0.0001	41860	0.1
安信阿尔法定开混合C	009624	1400	0.0001	41860	0.08
安信阿尔法定开混合A	005280	1400	0.0001	41860	0.08
宏利消费混合C	008354	1300	0.0001	38870	0.12
宏利消费混合A	008353	1300	0.0001	38870	0.12
华泰柏瑞健康生活混合	001398	1300	0.0001	38870	0.04
国企ETF	510270	1200	0.0001	35880	0.19
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1200	0.0001	35880	0.01
银华远兴一年持有期债券	010816	1100	0.0001	32890	0.05
天弘中证800C	001589	1100	0.0001	32890	0.05
天弘中证800A	001588	1100	0.0001	32890	0.05
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	1000	0.0001	29900	0.05
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	1000	0.0001	29900	0.05
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1000	0.0001	29900	0.29
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1000	0.0001	29900	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1000	0.0001	29900	0.07
鹏华策略回报混合	004986	1000	0.0001	29900	0
大摩灵动优选债券C	014868	900	0.0001	26910	0.05
大摩灵动优选债券A	009752	900	0.0001	26910	0.05
长安沪深300非周期指数A	740101	800	0.0001	23920	0.1
鹏华价值精选股票	206012	800	0.0001	23920	0.01
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	800	0.0001	23920	0.05
长安沪深300非周期指数C	017040	800	0.0001	23920	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	700	0.0001	20930	0.03
汇添富中证上海国企ETF联接C	018061	700	0.0001	20930	0.01
东财沪深300指数发起式C	015279	700	0.0001	20930	0.07
东财沪深300指数发起式A	015278	700	0.0001	20930	0.07
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	700	0.0001	20930	0.01
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	700	0.0001	20930	0.01
汇添富中证上海国企ETF联接A	003194	700	0.0001	20930	0.01
易方达中证沪港深500ETF	517010	600	0.0001	17940	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	600	0.0001	17940	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	600	0.0001	17940	0.05
华夏中证沪港深500ETF	517170	500	0	14950	0.05
银华招利一年持有期混合C	009978	500	0	14950	0.01
银华招利一年持有期混合A	009977	500	0	14950	0.01
国联安沪深300ETF联接C	008391	500	0	14950	0
国联安沪深300ETF联接A	008390	500	0	14950	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	400	0	11960	0.07
银华成长先锋混合	180020	400	0	11960	0.01
博时平衡配置混合	050007	400	0	11960	0
银华长荣混合A	011855	400	0	11960	0
工银可转债债券	003401	400	0	11960	0
国联安ESG300ETF	159653	300	0	8970	0.09
天弘国证消费100指数增强C	010772	300	0	8970	0
天弘国证消费100指数增强A	010771	300	0	8970	0
银华长丰混合发起式	008978	300	0	8970	0.01
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	300	0	8970	0.04
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	300	0	8970	0.04
泰信中证200指数	290010	200	0	5980	0.13
宏利风险预算混合	162205	200	0	5980	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	5980	0.05
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	5980	0.05
南方创新驱动混合C	009930	186	0	5561.4	0
南方创新驱动混合A	009929	186	0	5561.4	0
长盛积极配置债券	080003	100	0	2990	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0	2990	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2990	0.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2990	0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	2990	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	2990	0
博时新策略混合C	001523	100	0	2990	0
博时新策略混合A	001522	100	0	2990	0
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	100	0	2990	0
建信兴润一年持有混合	013021	70	0	2093	0
建信高股息主题股票	008177	25	0	747.5	0

截止日期	2023-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	23800	0.0022	698054	0.07
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	23800	0.0022	698054	0.07

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	7964091	0.7443	299450000	7.99
中证上海国企ETF	510810	6573629	0.6143	247168000	3.45
富国消费主题混合A	519915	5491149	0.5132	206467000	3.32
富国消费主题混合C	011309	5491149	0.5132	206467000	3.32
财通资管价值成长混合C	005681	4743539	0.4433	178357000	6.67
财通资管价值成长混合A	005680	4743539	0.4433	178357000	6.67
华夏大盘精选混合C	012628	4370767	0.4085	164341000	4.37
华夏大盘精选混合A	000011	4370767	0.4085	164341000	4.37
富国价值创造混合C	011100	4230215	0.3953	159056000	3.33
富国价值创造混合A	011099	4230215	0.3953	159056000	3.33
华安宏利混合A	040005	3206940	0.2997	120581000	5.52
华安宏利混合C	016294	3206940	0.2997	120581000	5.52
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2797442	0.2614	105184000	6.78
华宝生态中国混合C	016462	2737586	0.2558	102933000	7.04
华宝生态中国混合A	000612	2737586	0.2558	102933000	7.04
华夏中证旅游主题ETF	562510	2045881	0.1912	76925100	7.92
华安动态灵活配置混合A	040015	2044100	0.191	76858200	4.93
华安动态灵活配置混合C	013619	2044100	0.191	76858200	4.93
财通资管价值发现混合C	012767	1691349	0.1581	63594700	6.01
财通资管价值发现混合A	008276	1691349	0.1581	63594700	6.01
华安创新混合	040001	1543100	0.1442	58020600	4.83
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1445686	0.1351	54357800	6.98
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1445686	0.1351	54357800	6.98
富国高质量混合	012255	1439198	0.1345	54113800	3.18
富国内需增长混合C	013045	1432033	0.1338	53844400	3.13
富国内需增长混合A	008901	1432033	0.1338	53844400	3.13
华安成长先锋混合C	010793	1386000	0.1295	52113600	4.68
华安成长先锋混合A	010792	1386000	0.1295	52113600	4.68
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1371200	0.1281	51557100	6.83
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1371200	0.1281	51557100	6.83
华夏内需驱动混合C	011279	1231300	0.1151	46296900	2.53
华夏内需驱动混合A	011278	1231300	0.1151	46296900	2.53
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1146801	0.1072	43119700	7.11
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1146801	0.1072	43119700	7.11
国泰双利债券C	020020	895600	0.0837	33674600	0.52
国泰双利债券A	020019	895600	0.0837	33674600	0.52
华安新丝路主题股票C	013505	886600	0.0829	33336200	5.87
华安新丝路主题股票A	001104	886600	0.0829	33336200	5.87
华宝事件驱动混合C	017995	838600	0.0784	31531400	6
华宝事件驱动混合A	001118	838600	0.0784	31531400	6
嘉实研究精选混合	070013	794200	0.0742	29861900	2.95
华安产业动力6个月持有混合C	014390	667871	0.0624	25112000	4.68
华安产业动力6个月持有混合A	014389	667871	0.0624	25112000	4.68
华安产业趋势混合C	014988	567000	0.053	21319200	5.62
华安产业趋势混合A	014987	567000	0.053	21319200	5.62
博时第三产业成长混合	050008	439000	0.041	16506400	2.1
工银可转债债券	003401	437800	0.0409	16461300	2.02
华夏行业龙头混合	005449	380100	0.0355	14291800	2.32
华夏消费优选混合C	011912	344901	0.0322	12968300	2.29
华夏消费优选混合A	011911	344901	0.0322	12968300	2.29
华夏鼎清债券C	010015	296500	0.0277	11148400	0.47
华夏鼎清债券A	010014	296500	0.0277	11148400	0.47
国寿安保核心产业混合	002376	285000	0.0266	10716000	2.17
德邦大消费混合C	008841	279697	0.0261	10516600	5.32
德邦大消费混合A	008840	279697	0.0261	10516600	5.32
华安产业优选混合C	017565	275200	0.0257	10347500	4.73
华安产业优选混合A	017564	275200	0.0257	10347500	4.73
华泰保兴安盈混合	007385	269100	0.0251	10118200	1.66
德邦大健康灵活配置混合C	018690	253335	0.0237	9525400	3.43
德邦大健康灵活配置混合A	001179	253335	0.0237	9525400	3.43
华泰保兴科荣混合C	009125	229100	0.0214	8614160	1.64
华泰保兴科荣混合A	009124	229100	0.0214	8614160	1.64
华安品质领先混合C	014774	226700	0.0212	8523920	6.85
华安品质领先混合A	014773	226700	0.0212	8523920	6.85
华夏阿尔法精选混合C	011937	219300	0.0205	8245680	2.53
华夏阿尔法精选混合A	011936	219300	0.0205	8245680	2.53
华富灵活配置混合C	019198	191400	0.0179	7196640	6.14
华富灵活配置混合A	000398	191400	0.0179	7196640	6.14
德邦乐享生活混合C	006168	141500	0.0132	5320400	3.88
德邦乐享生活混合A	006167	141500	0.0132	5320400	3.88
华安智增精选灵活配置混合	160421	129300	0.0121	4861680	5.65
华泰保兴健康消费C	006883	78300	0.0073	2944080	4.19
华泰保兴健康消费A	006882	78300	0.0073	2944080	4.19
国联安锐意成长混合	004076	68400	0.0064	2571840	3.04
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	65600	0.0061	2466560	2.54
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	65600	0.0061	2466560	2.54
长江惠盈9个月持有债券发起C	016994	55000	0.0051	2068000	0.39
长江惠盈9个月持有债券发起A	016993	55000	0.0051	2068000	0.39
国联安鑫安灵活配置混合	001007	50900	0.0048	1913840	3.04
华泰保兴吉年盈混合C	015000	49700	0.0046	1868720	2.68
华泰保兴吉年盈混合A	014999	49700	0.0046	1868720	2.68
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	018251	48800	0.0046	1834880	1.62
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	018250	48800	0.0046	1834880	1.62
国寿安保稳嘉混合C	004259	46986	0.0044	1766670	0.92
国寿安保稳嘉混合A	004258	46986	0.0044	1766670	0.92
国寿安保稳信混合E	015406	46200	0.0043	1737120	1.2
国寿安保稳信混合C	004302	46200	0.0043	1737120	1.2
国寿安保稳信混合A	004301	46200	0.0043	1737120	1.2
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	40700	0.0038	1530320	0.99
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	40700	0.0038	1530320	0.99
九泰盈泰量化C	011225	37500	0.0035	1410000	2.62
九泰盈泰量化A	011224	37500	0.0035	1410000	2.62
国寿安保消费新蓝海混合	005175	35100	0.0033	1319760	2.24
融通新机遇灵活配置混合	002049	26900	0.0025	1011440	0.97
富国新优享灵活配置混合C	004747	23700	0.0022	891120	0.42
富国新优享灵活配置混合A	004737	23700	0.0022	891120	0.42
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	22600	0.0021	849760	9.18
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	22600	0.0021	849760	9.18
富国新回报灵活配置混合C	000843	22500	0.0021	846000	0.36
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	22500	0.0021	846000	0.36
融通通鑫灵活配置混合	001470	21800	0.002	819680	0.84
中航混改精选C	004937	21000	0.002	789600	5.28
中航混改精选A	004936	21000	0.002	789600	5.28
融通通慧混合C	007387	20200	0.0019	759520	0.81
融通通慧混合A/B	002612	20200	0.0019	759520	0.81
华安金享混合	009200	16000	0.0015	601600	5.47
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	15800	0.0015	594080	0.4
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	15800	0.0015	594080	0.4
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	15000	0.0014	564000	0.67
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	15000	0.0014	564000	0.67
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	12000	0.0011	451200	0.57
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	12000	0.0011	451200	0.57
鹏华宏观混合	206013	8700	0.0008	327120	0.76
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	6600	0.0006	248160	1.99
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	6600	0.0006	248160	1.99
九泰天奕量化价值混合C	008137	3500	0.0003	131600	3.65
九泰天奕量化价值混合A	008077	3500	0.0003	131600	3.65
九泰天利量化股票C	011590	2400	0.0002	90240	2.64
九泰天利量化股票A	011589	2400	0.0002	90240	2.64

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国消费主题混合A	519915	7241949	0.6768	306624000	4.47
富国消费主题混合C	011309	7241949	0.6768	306624000	4.47
富国中证旅游主题ETF	159766	5837691	0.5456	247168000	8.38
财通资管价值成长混合C	005681	5796854	0.5417	245439000	6.49
财通资管价值成长混合A	005680	5796854	0.5417	245439000	6.49
中证上海国企ETF	510810	5673229	0.5302	240205000	3.41
富国价值创造混合C	011100	5600815	0.5234	237139000	4.68
富国价值创造混合A	011099	5600815	0.5234	237139000	4.68
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5000128	0.4673	211705000	0.66
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5000128	0.4673	211705000	0.66
汇添富消费行业混合	000083	4800064	0.4486	203235000	1.3
华夏大盘精选混合C	012628	4670767	0.4365	197760000	4.95
华夏大盘精选混合A	000011	4670767	0.4365	197760000	4.95
易方达竞争优势企业混合C	010849	4578788	0.4279	193866000	1.66
易方达竞争优势企业混合A	010198	4578788	0.4279	193866000	1.66
富国军工主题混合C	011113	3471127	0.3244	146968000	2.51
富国军工主题混合A	005609	3471127	0.3244	146968000	2.51
富国品质生活混合C	013047	3402585	0.318	144065000	4.46
富国品质生活混合A	006179	3402585	0.318	144065000	4.46
中欧时代先锋股票C	004241	3096049	0.2893	131087000	0.9
中欧时代先锋股票A	001938	3096049	0.2893	131087000	0.9
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2937242	0.2745	124363000	6.78
华宝生态中国混合C	016462	2936886	0.2745	124348000	6.32
华宝生态中国混合A	000612	2936886	0.2745	124348000	6.32
中欧新蓝筹混合A	166002	2673879	0.2499	113212000	1.06
中欧新蓝筹混合C	004237	2673879	0.2499	113212000	1.06
中欧新蓝筹混合E	001885	2673879	0.2499	113212000	1.06
易方达研究精选股票	008286	2592753	0.2423	109777000	1.58
华安宏利混合A	040005	2472740	0.2311	104696000	4.37
华安宏利混合C	016294	2472740	0.2311	104696000	4.37
财通资管价值发现混合C	012767	2437949	0.2278	103223000	6.53
财通资管价值发现混合A	008276	2437949	0.2278	103223000	6.53
易方达中盘成长混合	005875	2370883	0.2216	100383000	1.79
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2195864	0.2052	92972900	1.25
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	2195864	0.2052	92972900	1.25
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	2195864	0.2052	92972900	1.25
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	2195864	0.2052	92972900	1.25
华安新兴消费混合C	010555	2037600	0.1904	86272000	3.2
华安新兴消费混合A	010554	2037600	0.1904	86272000	3.2
富国内需增长混合C	013045	2013833	0.1882	85265700	4.7
富国内需增长混合A	008901	2013833	0.1882	85265700	4.7
富国高质量混合	012255	2010898	0.1879	85141400	4.68
汇添富消费升级混合D	015188	2000072	0.1869	84683000	1.9
汇添富消费升级混合C	015187	2000072	0.1869	84683000	1.9
汇添富消费升级混合A	006408	2000072	0.1869	84683000	1.9
嘉实品质回报混合	011248	1947784	0.182	82469200	2.17
易方达价值精选混合	110009	1741490	0.1627	73734700	1.67
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1676726	0.1567	70992600	0.1
易方达瑞享混合E	001438	1621395	0.1515	68649900	3.78
易方达瑞享混合I	001437	1621395	0.1515	68649900	3.78
中欧精选定期开放混合E	001890	1578622	0.1475	66838900	1.4
中欧精选定期开放混合A	001117	1578622	0.1475	66838900	1.4
华安生态优先混合C	014977	1566600	0.1464	66329800	3.42
华安生态优先混合A	000294	1566600	0.1464	66329800	3.42
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1515586	0.1416	64169900	7.06
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1515586	0.1416	64169900	7.06
华安动态灵活配置混合A	040015	1501200	0.1403	63560800	3.4
华安动态灵活配置混合C	013619	1501200	0.1403	63560800	3.4
华夏中证旅游主题ETF	562510	1492670	0.1395	63199600	8.29
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1371200	0.1281	58056600	6.57
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1371200	0.1281	58056600	6.57
国泰双利债券C	020020	1329000	0.1242	56269900	0.87
国泰双利债券A	020019	1329000	0.1242	56269900	0.87
华夏内需驱动混合C	011279	1301300	0.1216	55097000	2.81
华夏内需驱动混合A	011278	1301300	0.1216	55097000	2.81
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1279447	0.1196	54171800	7.45
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1279447	0.1196	54171800	7.45
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1146801	0.1072	48555600	7.43
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1146801	0.1072	48555600	7.43
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	1118100	0.1045	47340400	0.69
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	1118100	0.1045	47340400	0.69

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