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截至日期: |
中国软件(600536)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.8611 |
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||||||||
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88473000 |
||||||||
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73935100 |
||||||||
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48694000 |
||||||||
0.1931 |
48694000 |
||||||||
0.1482 |
37370400 |
||||||||
0.1482 |
37370400 |
||||||||
0.1463 |
36905000 |
||||||||
0.1457 |
36757500 |
||||||||
0.1317 |
33226900 |
||||||||
0.1308 |
32986700 |
||||||||
0.1161 |
29269700 |
||||||||
0.1138 |
28702300 |
||||||||
0.1114 |
28106200 |
||||||||
0.1114 |
28106200 |
||||||||
0.1097 |
27666700 |
||||||||
0.1089 |
27461700 |
||||||||
0.1044 |
26324700 |
||||||||
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20507700 |
||||||||
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19576300 |
||||||||
0.0776 |
19576300 |
||||||||
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19259500 |
||||||||
0.0764 |
19259500 |
||||||||
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16448200 |
||||||||
0.0652 |
16448200 |
||||||||
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||||||||
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14960000 |
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||||||||
0.0454 |
11453400 |
||||||||
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11375300 |
||||||||
0.0451 |
11375300 |
||||||||
0.0451 |
11369900 |
||||||||
0.0423 |
10674000 |
||||||||
0.0423 |
10674000 |
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10534400 |
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9509680 |
||||||||
0.0377 |
9509680 |
||||||||
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9465280 |
||||||||
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||||||||
0.0372 |
9391890 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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8304180 |
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||||||||
0.0329 |
8291730 |
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7294320 |
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6858800 |
||||||||
0.0272 |
6858800 |
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6576720 |
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6139580 |
||||||||
0.0243 |
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||||||||
0.0204 |
5134720 |
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5128290 |
||||||||
0.0203 |
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||||||||
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4206750 |
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||||||||
0.016 |
4039200 |
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||||||||
0.0156 |
3934480 |
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3426200 |
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||||||||
0.013 |
3291200 |
||||||||
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||||||||
0.0129 |
3249310 |
||||||||
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||||||||
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3048850 |
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||||||||
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2977040 |
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||||||||
0.0109 |
2740670 |
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||||||||
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2700580 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2160220 |
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||||||||
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||||||||
0.0077 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1747330 |
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||||||||
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1727010 |
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||||||||
0.0064 |
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||||||||
0.0063 |
1582770 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1496000 |
||||||||
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||||||||
0.0058 |
1472060 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1391280 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1299580 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1196200 |
||||||||
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||||||||
0.0047 |
1182980 |
||||||||
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||||||||
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1182710 |
||||||||
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||||||||
0.0046 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
1119220 |
||||||||
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||||||||
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1087890 |
||||||||
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||||||||
0.0042 |
1071140 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1011300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0039 |
975452 |
||||||||
0.0039 |
975452 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
864688 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0032 |
817714 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.003 |
757874 |
||||||||
0.003 |
757874 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
756976 |
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||||||||
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745008 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0024 |
598400 |
||||||||
0.0024 |
598400 |
||||||||
0.0024 |
598400 |
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||||||||
0.0022 |
563064 |
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||||||||
0.0022 |
562496 |
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||||||||
0.002 |
516120 |
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||||||||
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493860 |
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
439824 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
439704 |
||||||||
0.0017 |
439704 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
407750 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
376992 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
371008 |
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||||||||
0.0014 |
346055 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
304945 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
291720 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
290224 |
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||||||||
0.001 |
260783 |
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||||||||
0.0009 |
233376 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
228260 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
224400 |
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||||||||
0.0009 |
218655 |
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||||||||
0.0009 |
218416 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
203456 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
200464 |
||||||||
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182512 |
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||||||||
0.0007 |
179520 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
149271 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
137632 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
119680 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
89760 |
||||||||
0.0004 |
89760 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
89161.6 |
||||||||
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||||||||
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86768 |
||||||||
0.0003 |
86768 |
||||||||
0.0003 |
86768 |
||||||||
0.0003 |
86768 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
59840 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
57207 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
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47872 |
||||||||
0.0002 |
47872 |
||||||||
0.0002 |
45508.3 |
||||||||
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40392 |
||||||||
0.0002 |
40392 |
||||||||
0.0001 |
35904 |
||||||||
0.0001 |
26928 |
||||||||
0.0001 |
26928 |
||||||||
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24803.7 |
||||||||
0.0001 |
23936 |
||||||||
0.0001 |
23936 |
||||||||
0.0001 |
23936 |
||||||||
0.0001 |
23936 |
||||||||
0.0001 |
22739.2 |
||||||||
0.0001 |
22140.8 |
||||||||
0.0001 |
22140.8 |
||||||||
0.0001 |
21183.4 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
15797.8 |
||||||||
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14960 |
||||||||
0.0001 |
14960 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
11968 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
10711.4 |
||||||||
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||||||||
0 |
8976 |
||||||||
0 |
8976 |
||||||||
0 |
8976 |
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||||||||
0 |
6881.6 |
||||||||
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
5984 |
||||||||
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5984 |
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5984 |
||||||||
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||||||||
0 |
4637.6 |
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||||||||
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3889.6 |
||||||||
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3889.6 |
||||||||
0 |
3889.6 |
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||||||||
0 |
2992 |
||||||||
0 |
2992 |
||||||||
0 |
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0 |
2992 |
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0 |
2992 |
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||||||||
0 |
2393.6 |
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||||||||
0 |
1884.96 |
||||||||
0 |
1166.88 |
||||||||
2024-06-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0018 |
464225 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2966 |
77500000 |
||||||||
0.2966 |
77500000 |
||||||||
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47897500 |
||||||||
0.1833 |
47897500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0227 |
5925530 |
||||||||
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4159950 |
||||||||
0.0047 |
1239380 |
||||||||
0.0047 |
1239380 |
||||||||
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1162500 |
||||||||
0.0044 |
1162500 |
||||||||
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987412 |
||||||||
0.0008 |
207700 |
||||||||
0.0008 |
207700 |
||||||||
0.0002 |
55800 |
||||||||
0.0002 |
55800 |
||||||||
2024-03-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0023 |
608000 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5186 |
157171000 |
||||||||
0.5074 |
153771000 |
||||||||
0.2321 |
70336900 |
||||||||
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58693300 |
||||||||
0.1937 |
58693300 |
||||||||
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51732600 |
||||||||
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50450600 |
||||||||
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47138000 |
||||||||
0.1555 |
47138000 |
||||||||
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47064700 |
||||||||
0.1506 |
45654000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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34690600 |
||||||||
0.1145 |
34690600 |
||||||||
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34374400 |
||||||||
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||||||||
0.1116 |
33831700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1092 |
33108200 |
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||||||||
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||||||||
0.0892 |
27038400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0838 |
25382000 |
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||||||||
0.0803 |
24338100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0512 |
15515300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0502 |
15211100 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0407 |
12328400 |
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||||||||
0.0388 |
11744600 |
||||||||
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||||||||
0.0377 |
11413700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0334 |
10116500 |
||||||||
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||||||||
0.0318 |
9649150 |
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||||||||
0.0313 |
9475830 |
||||||||
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||||||||
0.0305 |
9244020 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0287 |
8702400 |
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||||||||
0.0268 |
8114990 |
||||||||
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||||||||
0.0263 |
7977200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0244 |
7397040 |
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||||||||
0.0239 |
7252000 |
||||||||
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||||||||
0.0236 |
7150470 |
||||||||
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||||||||
0.0233 |
7068490 |
||||||||
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||||||||
0.0229 |
6931240 |
||||||||
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6882150 |
||||||||
0.0227 |
6882150 |
||||||||
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||||||||
0.0227 |
6874100 |
||||||||
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||||||||
0.0214 |
6490540 |
||||||||
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||||||||
0.0209 |
6339630 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0182 |
5506080 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0168 |
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||||||||
0.0162 |
4898730 |
||||||||
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||||||||
0.0158 |
4791760 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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4532500 |
||||||||
0.015 |
4532500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0145 |
4405590 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3877280 |
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||||||||
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||||||||
0.0121 |
3653200 |
||||||||
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||||||||
0.0118 |
3566530 |
||||||||
0.0118 |
3566530 |
||||||||
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||||||||
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3364600 |
||||||||
0.0111 |
3364600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3248900 |
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||||||||
0.0107 |
3238380 |
||||||||
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||||||||
0.0105 |
3191610 |
||||||||
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||||||||
0.0105 |
3172020 |
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||||||||
0.0091 |
2766640 |
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||||||||
0.0088 |
2675990 |
||||||||
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||||||||
0.0088 |
2664380 |
||||||||
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||||||||
0.0087 |
2650610 |
||||||||
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||||||||
0.0086 |
2592590 |
||||||||
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||||||||
0.0085 |
2569020 |
||||||||
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||||||||
0.0081 |
2465680 |
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||||||||
0.008 |
2429420 |
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||||||||
0.0078 |
2364150 |
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||||||||
0.0076 |
2315930 |
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||||||||
0.0076 |
2306140 |
||||||||
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||||||||
0.007 |
2111090 |
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2026930 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0067 |
2017400 |
||||||||
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||||||||
0.0066 |
1994300 |
||||||||
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||||||||
0.0054 |
1646200 |
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||||||||
0.0053 |
1600340 |
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||||||||
0.0053 |
1592070 |
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||||||||
0.0049 |
1497540 |
||||||||
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||||||||
0.0048 |
1457650 |
||||||||
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||||||||
0.0048 |
1456560 |
||||||||
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||||||||
0.0048 |
1450400 |
||||||||
0.0048 |
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||||||||
0.0048 |
1450400 |
||||||||
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1434810 |
||||||||
0.0047 |
1434810 |
||||||||
0.0047 |
1434810 |
||||||||
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||||||||
0.0047 |
1414140 |
||||||||
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||||||||
0.0046 |
1400000 |
||||||||
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||||||||
0.0044 |
1339370 |
||||||||
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||||||||
0.0041 |
1235740 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0041 |
1232840 |
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||||||||
0.004 |
1213260 |
||||||||
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||||||||
0.0039 |
1185700 |
||||||||
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||||||||
0.0039 |
1172250 |
||||||||
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||||||||
0.0037 |
1131310 |
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||||||||
0.0034 |
1025070 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
1015280 |
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||||||||
0.0033 |
993596 |
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||||||||
0.0032 |
957264 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
906500 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
902874 |
||||||||
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||||||||
0.0029 |
873866 |
||||||||
0.0029 |
873866 |
||||||||
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870240 |
||||||||
0.0029 |
870240 |
||||||||
0.0028 |
850043 |
||||||||
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828577 |
||||||||
0.0027 |
823102 |
||||||||
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789743 |
||||||||
0.0026 |
789743 |
||||||||
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742460 |
||||||||
0.0024 |
733431 |
||||||||
0.0024 |
732452 |
||||||||
0.0024 |
732452 |
||||||||
0.0024 |
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||||||||
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725200 |
||||||||
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725200 |
||||||||
0.0024 |
725200 |
||||||||
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||||||||
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723387 |
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||||||||
0.0023 |
707759 |
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||||||||
0.0023 |
700543 |
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||||||||
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576534 |
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||||||||
0.0018 |
549702 |
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0.0017 |
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||||||||
0.0016 |
497777 |
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||||||||
0.0016 |
485884 |
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
428956 |
||||||||
0.0014 |
428956 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
402486 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
181300 |
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||||||||
0.0006 |
177674 |
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||||||||
0.0006 |
172888 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
149391 |
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||||||||
0.0005 |
145040 |
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||||||||
0.0004 |
133763 |
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||||||||
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130536 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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113131 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
97902 |
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||||||||
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||||||||
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90650 |
||||||||
0.0003 |
90650 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
85791.2 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
82672.8 |
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
72520 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
68894 |
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||||||||
0.0002 |
65703.1 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
61642 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
50764 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
37710.4 |
||||||||
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||||||||
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36260 |
||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
25382 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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21756 |
||||||||
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21756 |
||||||||
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21756 |
||||||||
0.0001 |
21756 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
19544.1 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
18383.8 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
18130 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
9355.08 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
8339.8 |
||||||||
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||||||||
0 |
8122.24 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
7252 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
5620.3 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3335.92 |
||||||||
0 |
2900.8 |
||||||||
0 |
2900.8 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
2683.24 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
2284.38 |
||||||||
0 |
1414.14 |
||||||||
0 |
1196.58 |
||||||||
0 |
290.08 |
||||||||
0 |
290.08 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8794 |
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||||||||
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||||||||
0.2393 |
75779100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1425 |
45123800 |
||||||||
0.1397 |
44242600 |
||||||||
0.1351 |
42784400 |
||||||||
0.1351 |
42784400 |
||||||||
0.1316 |
41663500 |
||||||||
0.1316 |
41663500 |
||||||||
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30524600 |
||||||||
0.0964 |
30524600 |
||||||||
0.0946 |
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||||||||
0.0838 |
26523000 |
||||||||
0.0838 |
26523000 |
||||||||
0.082 |
25976400 |
||||||||
0.082 |
25976400 |
||||||||
0.0766 |
24247500 |
||||||||
0.0716 |
22690400 |
||||||||
0.0605 |
19147300 |
||||||||
0.0605 |
19147300 |
||||||||
0.0455 |
14398200 |
||||||||
0.0455 |
14398200 |
||||||||
0.0443 |
14019300 |
||||||||
0.0443 |
14019300 |
||||||||
0.0422 |
13350900 |
||||||||
0.0422 |
13350900 |
||||||||
0.037 |
11732800 |
||||||||
0.0339 |
10742300 |
||||||||
0.0334 |
10571300 |
||||||||
0.0334 |
10571300 |
||||||||
0.0322 |
10190900 |
||||||||
0.0322 |
10190900 |
||||||||
0.0318 |
10082900 |
||||||||
0.0318 |
10082900 |
||||||||
0.0187 |
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||||||||
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||||||||
0.0182 |
5770720 |
||||||||
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||||||||
0.0143 |
4536190 |
||||||||
0.0124 |
3940560 |
||||||||
0.0124 |
3940560 |
||||||||
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3350610 |
||||||||
0.0106 |
3350610 |
||||||||
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2684510 |
||||||||
0.0085 |
2684510 |
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||||||||
0.0055 |
1738010 |
||||||||
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1500440 |
||||||||
0.0047 |
1500440 |
||||||||
0.0036 |
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||||||||
0.0035 |
1119650 |
||||||||
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||||||||
0.0031 |
987944 |
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||||||||
0.003 |
943461 |
||||||||
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||||||||
0.0026 |
830549 |
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||||||||
0.0018 |
574412 |
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||||||||
0.0017 |
531521 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
208395 |
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||||||||
0.0002 |
56835 |
||||||||
0 |
11367 |
||||||||
0 |
11367 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8018 |
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||||||||
0.8018 |
314172000 |
||||||||
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||||||||
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193392000 |
||||||||
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||||||||
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153886000 |
||||||||
0.3927 |
153886000 |
||||||||
0.3678 |
144101000 |
||||||||
0.3513 |
137641000 |
||||||||
0.3513 |
137641000 |
||||||||
0.3052 |
119589000 |
||||||||
0.3052 |
119589000 |
||||||||
0.2713 |
106291000 |
||||||||
0.2713 |
106291000 |
||||||||
0.2283 |
89454600 |
||||||||
0.2283 |
89454600 |
||||||||
0.2225 |
87173500 |
||||||||
0.2225 |
87173500 |
||||||||
0.1975 |
77371900 |
||||||||
0.1876 |
73522300 |
||||||||
0.1848 |
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||||||||
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