退市海润(600401)基金持股_新浪财经

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退市海润(600401)项目：基金持股
截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银中证新能源指数分级	164821	265600	0.0056	374496	0.71
工银中证新能源指数分级B	150328	265600	0.0056	374496	0.71
工银中证新能源指数分级A	150327	265600	0.0056	374496	0.71
鹏华新能源分级	160640	247300	0.0052	348693	0.68
鹏华新能源分级B	150280	247300	0.0052	348693	0.68
鹏华新能源分级A	150279	247300	0.0052	348693	0.68
广发中证环保ETF联接C	002984	140100	0.003	197541	0.02
广发中证环保ETF联接A	001064	140100	0.003	197541	0.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	800	0	1128	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	125700	0.0027	292881	0.24
华宝中证1000指数	162413	99900	0.0021	232767	0.23
华宝中证1000指数分级B	150264	99900	0.0021	232767	0.23
华宝中证1000指数分级A	150263	99900	0.0021	232767	0.23

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银国证新能源指数分级	16490A	5286407	0.1119	12264500	1.35
交银国证新能源指数分级B	150218	5286407	0.1119	12264500	1.35
交银国证新能源指数分级A	150217	5286407	0.1119	12264500	1.35
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	4818242	0.102	11178300	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	4818242	0.102	11178300	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	4818242	0.102	11178300	0.94
广发中证环保ETF联接C	002984	3686900	0.078	8553610	0.93
广发中证环保ETF联接A	001064	3686900	0.078	8553610	0.93
新华中证环保产业指数	164304	920000	0.0195	2134400	0.79
新华中证环保产业指数分级B	150191	920000	0.0195	2134400	0.79
新华中证环保产业指数分级A	150190	920000	0.0195	2134400	0.79
华夏回报二号混合	002021	850000	0.018	1972000	0.05
鹏华环保分级	16063E	706700	0.015	1639540	0.94
鹏华环保分级B	150238	706700	0.015	1639540	0.94
鹏华环保分级A	150237	706700	0.015	1639540	0.94
天弘中证环保产业指数C	001591	461500	0.0098	1070680	1
天弘中证环保产业指数A	001590	461500	0.0098	1070680	1
工银中证环保产业指数分级	164819	397800	0.0084	922896	0.93
工银中证环保产业指数分级B	150324	397800	0.0084	922896	0.93
工银中证环保产业指数分级A	150323	397800	0.0084	922896	0.93
鹏华新能源分级	160640	294400	0.0062	683008	1.22
鹏华新能源分级B	150280	294400	0.0062	683008	1.22
鹏华新能源分级A	150279	294400	0.0062	683008	1.22
工银中证新能源指数分级	164821	270000	0.0057	626400	1.21
工银中证新能源指数分级B	150328	270000	0.0057	626400	1.21
工银中证新能源指数分级A	150327	270000	0.0057	626400	1.21
天弘中证高端装备制造指数C	001600	239800	0.0051	556336	0.49
天弘中证高端装备制造指数A	001599	239800	0.0051	556336	0.49
南方中证1000ETF	512100	164000	0.0035	380480	0.24
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	120700	0.0026	280024	0.09
华宝中证1000指数	162413	101300	0.0021	235016	0.22
华宝中证1000指数分级B	150264	101300	0.0021	235016	0.22
华宝中证1000指数分级A	150263	101300	0.0021	235016	0.22
工银量化策略混合A	481017	33849	0.0007	78529.7	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	23600	0.0005	54752	0.23

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银国证新能源指数分级	16490A	7494307	0.1586	18286100	1.36
交银国证新能源指数分级B	150218	7494307	0.1586	18286100	1.36
交银国证新能源指数分级A	150217	7494307	0.1586	18286100	1.36
华夏回报二号混合	002021	850000	0.018	2074000	0.05
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	53600	0.0011	130784	0.15
工银量化策略混合A	481017	7300	0.0002	17812	0.01

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报二号混合	002021	850000	0.018	2550000	0.06

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	53970000	1.1422	120893000	1.93
国泰金马稳健回报混合A	020005	21000000	0.4445	47040000	3.78
华夏盛世混合	000061	19440000	0.4114	43545600	2.22
国泰金鑫股票A	519606	9000000	0.1905	20160000	4.36

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	54475892	1.6775	208275000	2.81
兴全合润分级混合	16340L	26790000	0.825	102338000	5.45
兴全合润分级混合B	150017	26790000	0.825	102338000	5.45
兴全合润分级混合A	150016	26790000	0.825	102338000	5.45
兴全全球视野股票	340006	22950000	0.7067	87669000	1.79
华夏红利混合	002011	22320000	0.6873	85262400	0.56
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	22200000	0.6836	84804000	3.44
国泰金马稳健回报混合A	020005	21000000	0.6467	80220000	4.56
华夏行业混合(LOF)	160314	19440000	0.5986	74260800	1.53
华夏盛世混合	000061	19440000	0.5986	74260800	2.29
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	16200000	0.4989	61884000	1.01
国泰金牛创新成长混合	020010	15000000	0.4619	57300000	2.4
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	13470000	0.4148	51455400	2.96
华夏大盘精选混合A	000011	10500000	0.3233	40110000	1.89
华夏优势增长混合	000021	9720000	0.2993	37130400	0.37
兴全有机增长混合	340008	9630000	0.2965	36786600	2.94
国泰金鑫股票A	519606	9000000	0.2771	34380000	4.84
兴全可转债混合	340001	7650000	0.2356	29223000	1.07
华夏回报混合A	002001	7200000	0.2217	27504000	0.33
兴全轻资产混合(LOF)	163412	5790000	0.1783	22117800	1.89
华夏回报二号混合	002021	4740000	0.146	18106800	0.38
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4500000	0.1386	17190000	4.11
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	4500000	0.1386	17190000	1.91
兴全商业模式混合(LOF)	163415	1920000	0.0591	7334400	1.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	1800000	0.0554	6876000	0.06
国泰浓益灵活配置混合A	000526	1500000	0.0462	5730000	0.06
国泰成长优选混合	020026	900000	0.0277	3438000	2.39
富国中证红利指数增强A	100032	27600	0.0008	115092	0.02
南方中证500ETF	510500	13212	0.0004	55094	0
广发中证500ETF	510510	10049	0.0003	41904.3	0
工银中证500指数	16480L	20	0	83.4	0
工银瑞信睿智B	150056	20	0	83.4	0
工银瑞信睿智A	150055	20	0	83.4	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	20829	0.0019	269527	0.03
长盛同庆800B	150099	20829	0.0019	269527	0.03
长盛同庆800A	150098	20829	0.0019	269527	0.03

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	11999	0.0011	140388	0.27
华商中证500B	150111	11999	0.0011	140388	0.27
华商中证500A	150110	11999	0.0011	140388	0.27

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	8930000	0.825	77780300	3.2
兴全合润分级混合B	150017	8930000	0.825	77780300	3.2
兴全合润分级混合A	150016	8930000	0.825	77780300	3.2
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	600000	0.0554	5226000	0.13

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	22989807	2.1238	158860000	1.55
申万菱信新经济混合	310358	9937490	0.918	68668100	2.33
兴全合润分级混合	16340L	8930000	0.825	61706300	3.88
兴全合润分级混合B	150017	8930000	0.825	61706300	3.88
兴全合润分级混合A	150016	8930000	0.825	61706300	3.88
兴全全球视野股票	340006	7650000	0.7067	52861500	1.2
华夏红利混合	002011	7440000	0.6873	51410400	0.34
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	7400000	0.6836	51134000	2.66
国泰金马稳健回报混合A	020005	7000000	0.6467	48370000	1.5
华夏行业混合(LOF)	160314	6480000	0.5986	44776800	0.81
华夏盛世混合	000061	6480000	0.5986	44776800	0.89
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5400000	0.4989	37314000	0.46
国泰金牛创新成长混合	020010	5000000	0.4619	34550000	0.87
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4490000	0.4148	31025900	0.93
华夏优势增长混合	000021	4060000	0.3751	28054600	0.26
华夏大盘精选混合A	000011	3500000	0.3233	24185000	1.15
兴全有机增长混合	340008	3210000	0.2965	22181100	1.54
国泰金鑫股票A	519606	3000000	0.2771	20730000	1.16
汇添富均衡增长混合	519018	2999936	0.2771	20729600	0.17
兴全可转债混合	340001	2550000	0.2356	17620500	0.39
华夏回报混合A	002001	2400000	0.2217	16584000	0.18
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1930000	0.1783	13336300	1.39
富国沪深300增强A	100038	1599692	0.1478	11053900	0.25
华夏回报二号混合	002021	1580000	0.146	10917800	0.22
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1500000	0.1386	10365000	1.65
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1500000	0.1386	10365000	0.72
南方中证500ETF	510500	801504	0.074	5538390	0.12
兴全商业模式混合(LOF)	163415	720000	0.0665	4975200	1.62
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	600000	0.0554	4146000	0.1
国泰浓益灵活配置混合A	000526	500000	0.0462	3455000	0.15
广发中证500ETF	510510	382083	0.0353	2640190	0.12
信诚中证500指数	16551L	317935	0.0294	2196930	0.19
信诚中证500指数B	150029	317935	0.0294	2196930	0.19
信诚中证500指数A	150028	317935	0.0294	2196930	0.19
鹏华信息分级	16062B	301908	0.0279	2086180	0.43
鹏华信息分级B	150180	301908	0.0279	2086180	0.43
鹏华信息分级A	150179	301908	0.0279	2086180	0.43
国泰成长优选混合	020026	300000	0.0277	2073000	1.63
景顺长城沪深300指数增强A	000311	279000	0.0258	1927890	0.35
景顺长城研究精选股票A	000688	278065	0.0257	1921430	0.79
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	265768	0.0246	1836460	0.97
申万菱信新动力混合	310328	110000	0.0102	760100	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	92306	0.0085	637834	0.1
万家和谐增长混合A	519181	70000	0.0065	483700	0.03
嘉实中证500ETF	159922	62717	0.0058	433374	0.12
富国上证综指ETF	510210	44300	0.0041	306113	0.12
易方达沪深300量化增强	110030	41000	0.0038	283310	0.05
海富通中证500增强A	519034	34057	0.0031	235334	0.39
工银绝对收益混合发起B	000672	28406	0.0026	196285	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	28406	0.0026	196285	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	26893	0.0025	185831	0.02
长盛同庆800B	150099	26893	0.0025	185831	0.02
长盛同庆800A	150098	26893	0.0025	185831	0.02
金鹰技术领先混合A	210007	24400	0.0023	168604	0.41
富国中证红利指数增强A	100032	17100	0.0016	118161	0.02
工银量化策略混合A	481017	16961	0.0016	117201	0.07
农银汇理中证500指数	660011	15300	0.0014	105723	0.11
华商新趋势优选混合	166301	13899	0.0013	96042.1	0.11
华商中证500B	150111	13899	0.0013	96042.1	0.11
华商中证500A	150110	13899	0.0013	96042.1	0.11
诺安中证500ETF	510520	12904	0.0012	89166.6	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	12028	0.0011	83113.5	0.19
银华中证800等权指数增强分级B	150139	12028	0.0011	83113.5	0.19
银华中证800等权指数增强分级A	150138	12028	0.0011	83113.5	0.19
工银中证500指数	16480L	11740	0.0011	81123.4	0.11
工银瑞信睿智B	150056	11740	0.0011	81123.4	0.11
工银瑞信睿智A	150055	11740	0.0011	81123.4	0.11
浦银安盛基本面400指数	519117	9084	0.0008	62770.4	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	8934	0.0008	61733.9	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6610	0.0006	45675.1	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	6423	0.0006	44382.9	0.12
泰信基本面400B	150095	6423	0.0006	44382.9	0.12
泰信基本面400A	150094	6423	0.0006	44382.9	0.12
中证500沪市ETF	510440	3016	0.0003	20840.6	0.21
金鹰中证500指数分级	16210L	2818	0.0003	19472.4	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	2818	0.0003	19472.4	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	2818	0.0003	19472.4	0.11
工银红利混合	481006	2320	0.0002	16031.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2264	0.0002	15644.2	0
银华量化智慧动力混合	000062	1451	0.0001	10026.4	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0001	8292	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0	2764	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	23058670	6.4994	206321000	9.36
国泰金马稳健回报混合A	020005	20646937	5.8196	184109000	5.95
国泰金鑫股票A	519606	17715268	4.9933	163048000	4.86
申万菱信新经济混合	310358	9937490	2.801	94306800	2.82
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	9582985	2.7011	90942500	3.56
中欧新蓝筹混合A	166002	9425681	2.6567	89449700	3.38
兴全合润分级混合	16340L	8930000	2.517	69654000	4.2
兴全合润分级混合B	150017	8930000	2.517	69654000	4.2
兴全合润分级混合A	150016	8930000	2.517	69654000	4.2
招商先锋混合	217005	8307111	2.3415	78834500	2.39
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	6704555	1.8898	61091200	8.77
国泰金龙行业精选混合	020003	2028273	0.5717	19248300	6.31
国泰事件驱动混合A	020023	1464302	0.4127	13896200	6.7
国泰成长优选混合	020026	1308201	0.3687	11907800	7.98
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	723619	0.204	6867140	8.99
兴全商业模式混合(LOF)	163415	640000	0.1804	4992000	3.59
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	600000	0.1691	4680000	0.34
国泰浓益灵活配置混合A	000526	500000	0.1409	3900000	0.34

截止日期	2014-09-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金鑫	500011	14715268	4.1477	146564000	4.34

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	16507184	4.6527	131727000	7.06
银华价值优选混合	519001	12178411	3.4326	97183700	1.08
基金金鑫	500011	11620946	3.2755	92735200	2.86
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	10812371	3.0476	86282700	0.92
国泰金马稳健回报混合A	020005	8236436	2.3215	65726800	2.09
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	7564114	2.132	60361600	7.59
兴全合润分级混合	16340L	7170609	2.0211	57221500	4.31
兴全合润分级混合B	150017	7170609	2.0211	57221500	4.31
兴全合润分级混合A	150016	7170609	2.0211	57221500	4.31
嘉实服务增值行业混合	070006	7009711	1.9758	55937500	1.39
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3918546	1.1045	31270000	1.57
长盛城镇化主题混合A	000354	3792442	1.0689	30263700	2.49
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3199839	0.9019	25534700	0.57
华夏成长混合	000001	2875345	0.8105	22945300	0.28
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1875449	0.5286	14966100	1.34
国泰金龙行业精选混合	020003	1849587	0.5213	14759700	4.74
长盛电子信息产业混合A	080012	1827941	0.5152	14587000	0.45
华夏行业混合(LOF)	160314	1659865	0.4679	13245700	0.27
国泰事件驱动混合A	020023	1604281	0.4522	12802200	5.08
华夏大盘精选混合A	000011	1500000	0.4228	11970000	0.53
国泰成长优选混合	020026	1162277	0.3276	9274970	9.19
南方中证500ETF	510500	1132704	0.3193	9038980	0.18
长盛创新先锋混合A	080002	792673	0.2234	6325530	1.57
广发中证500ETF	510510	559131	0.1576	4461870	0.17
摩根核心成长股票A	000457	418487	0.118	3339530	0.31
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	399221	0.1125	3185780	1.15
信诚中证500指数	16551L	343832	0.0969	2743780	0.23
信诚中证500指数B	150029	343832	0.0969	2743780	0.23
信诚中证500指数A	150028	343832	0.0969	2743780	0.23
摩根核心优选混合A	370024	304717	0.0859	2431640	0.3
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	202768	0.0572	1618090	1
长盛战略新兴产业混合A	080008	189349	0.0534	1511000	2.14
兴全商业模式混合(LOF)	163415	150000	0.0423	1197000	0.94
建信中证500指数增强A	000478	82513	0.0233	658454	0.44
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	65506	0.0185	522738	0.09
诺安中证500ETF	510520	51204	0.0144	408608	0.18
嘉实中证500ETF	159922	45653	0.0129	364311	0.18
农银汇理中证500指数	660011	23000	0.0065	183540	0.17
交银阿尔法核心混合A	519712	15475	0.0044	123490	0.38
工银中证500指数	16480L	12340	0.0035	98473.2	0.17
工银瑞信睿智B	150056	12340	0.0035	98473.2	0.17
工银瑞信睿智A	150055	12340	0.0035	98473.2	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	11734	0.0033	93637.3	0.17
浦银安盛基本面400指数	519117	11584	0.0033	92440.3	0.12
国泰量化策略收益混合A	000199	9182	0.0026	73272.4	0.04
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8310	0.0023	66313.8	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	7112	0.002	56753.8	0.17
泰信基本面400B	150095	7112	0.002	56753.8	0.17
泰信基本面400A	150094	7112	0.002	56753.8	0.17
银华量化智慧动力混合	000062	3779	0.0011	30156.4	0.05
金鹰中证500指数分级	16210L	3418	0.001	27275.6	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	3418	0.001	27275.6	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	3418	0.001	27275.6	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3264	0.0009	26046.7	0
中证500沪市ETF	510440	3016	0.0009	24067.7	0.28
华商新趋势优选混合	166301	2799	0.0008	22336	0.14
华商中证500B	150111	2799	0.0008	22336	0.14
华商中证500A	150110	2799	0.0008	22336	0.14
工银红利混合	481006	2320	0.0007	18513.6	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0.0001	3192	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	364	0.0001	2904.72	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	12477524	4.0417	94954000	4.96
兴全合润分级混合	16340L	5790488	1.8756	44065600	3.82
兴全合润分级混合B	150017	5790488	1.8756	44065600	3.82
兴全合润分级混合A	150016	5790488	1.8756	44065600	3.82
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4081000	1.3219	31056400	4.17
国泰成长优选混合	020026	441073	0.1429	3356570	4.08

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金牛创新成长混合	020010	14938799	4.8389	117120000	1.68
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	10483488	3.3958	82190500	0.88
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	9425367	3.053	73894900	1.81
兴全合润分级混合	16340L	7753019	2.5113	60783700	5.54
兴全合润分级混合B	150017	7753019	2.5113	60783700	5.54
兴全合润分级混合A	150016	7753019	2.5113	60783700	5.54
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	7184333	2.3271	56325200	3.18
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	6975268	2.2594	54686100	3.17
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2449161	0.7933	19201400	2.95
华宝动力组合混合A	240004	1999741	0.6477	15678000	1.14
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1462026	0.4736	11462300	0.92
华夏行业混合(LOF)	160314	999914	0.3239	7839330	0.12
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	999901	0.3239	7839220	0.09
南方中证500ETF	510500	768027	0.2488	6021330	0.13
国泰金泰灵活配置混合A	519020	723580	0.2344	5672870	1.33
长盛电子信息产业混合A	080012	716254	0.232	5615430	0.45
国泰金龙行业精选混合	020003	649929	0.2105	5095440	1.41
广发中证500ETF	510510	541032	0.1752	4241690	0.13
国泰金马稳健回报混合A	020005	299907	0.0971	2351270	0.07
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	235800	0.0764	1848670	0.94
信诚中证500指数	16551L	226400	0.0733	1774980	0.11
信诚中证500指数B	150029	226400	0.0733	1774980	0.11
信诚中证500指数A	150028	226400	0.0733	1774980	0.11
国泰成长优选混合	020026	219973	0.0713	1724590	3.33
广发聚瑞混合A	270021	182706	0.0592	1432420	0.04
长盛创新先锋混合A	080002	172658	0.0559	1353640	0.9
中海消费混合A	398061	135050	0.0437	1058790	1.23
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	88223	0.0286	691668	0.11
长盛战略新兴产业混合A	080008	51860	0.0168	406582	0.63
嘉实中证500ETF	159922	42690	0.0138	334690	0.13
华安上证50ETF	510190	24900	0.0081	195216	0.04
农银汇理中证500指数	660011	23000	0.0075	180320	0.13
中证500沪市ETF	510440	19900	0.0064	156016	0.26
工银中证500指数	16480L	11700	0.0038	91728	0.13
工银瑞信睿智B	150056	11700	0.0038	91728	0.13
工银瑞信睿智A	150055	11700	0.0038	91728	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	9986	0.0032	78290.2	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9353	0.003	73327.5	0.09
华商新趋势优选混合	166301	7641	0.0025	59905.4	0.12
华商中证500B	150111	7641	0.0025	59905.4	0.12
华商中证500A	150110	7641	0.0025	59905.4	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	7238	0.0023	56745.9	0.04
泰信基本面400指数分级	16290L	4590	0.0015	35985.6	0.1
泰信基本面400B	150095	4590	0.0015	35985.6	0.1
泰信基本面400A	150094	4590	0.0015	35985.6	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	3443	0.0011	26993.1	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	3443	0.0011	26993.1	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	3443	0.0011	26993.1	0.13
工银稳健成长混合A	481004	900	0.0003	7056	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	4936731	1.5991	31644400	3.45
兴全合润分级混合B	150017	4936731	1.5991	31644400	3.45
兴全合润分级混合A	150016	4936731	1.5991	31644400	3.45

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	7283214	2.3591	42242600	3.53
兴全合润分级混合	16340L	4742531	1.5362	27506700	2.57
兴全合润分级混合B	150017	4742531	1.5362	27506700	2.57
兴全合润分级混合A	150016	4742531	1.5362	27506700	2.57
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3509913	1.1369	20357500	1.63
兴全轻资产混合(LOF)	163412	2511758	0.8136	14568200	4.04
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	999947	0.3239	5799690	0.06
万家优选	161903	349990	0.1134	2029940	0.26
光大保德信新增长混合A	360006	278700	0.0903	1616460	0.2
万家双引擎灵活配置混合A	519183	189915	0.0615	1101510	2.01
光大保德信量化股票A	360001	103050	0.0334	597690	0.01
嘉实中证500ETF	159922	89800	0.0291	520840	0.1
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	38600	0.0125	223880	0.12
农银汇理中证500指数	660011	32800	0.0106	190240	0.11
华安上证50ETF	510190	31000	0.01	179800	0.03
中证500沪市ETF	510440	20700	0.0067	120060	0.2
工银中证500指数	16480L	19500	0.0063	113100	0.12
工银瑞信睿智B	150056	19500	0.0063	113100	0.12
工银瑞信睿智A	150055	19500	0.0063	113100	0.12
广发中证500ETF	510510	16100	0.0052	93380	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	14400	0.0047	83520	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11200	0.0036	64960	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	9500	0.0031	55100	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	5000	0.0016	29000	0.09
泰信基本面400B	150095	5000	0.0016	29000	0.09
泰信基本面400A	150094	5000	0.0016	29000	0.09

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心主题混合	590005	1499988	0.4859	8444930	0.96
嘉实主题混合	070010	1499932	0.4858	8444620	0.09
华富量子生命力混合A	410009	30100	0.0097	169463	0.18

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安行业先锋混合	700001	21701	0.0084	198347	0.01

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	63650	0.0379	206226	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	130928	0.0836	450392	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	1000000	0.6386	2590000	0.85
基金兴和	500018	130928	0.0836	336485	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	900000	0.8333	3312000	0.67
基金兴和	500018	90295	0.0836	338606	0.01

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	500000	0.8333	3545000	0.44

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	65364	0.1089	498727	0.02

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