浙江恒威(301222)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-19 2022-06-30

浙江恒威(301222)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	496000	1.678	14746100	0.14
国金量化多因子A	006195	496000	1.678	14746100	0.14
国金量化精选C	014806	323500	1.0944	9617660	0.11
国金量化精选A	014805	323500	1.0944	9617660	0.11
博道成长智航股票C	013642	122900	0.4158	3653820	0.11
博道成长智航股票A	013641	122900	0.4158	3653820	0.11
广发百发大数据成长混合E	001735	89163	0.3017	2650820	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	89163	0.3017	2650820	0.11
东兴宸祥量化混合C	013167	59100	0.1999	1757040	0.98
东兴宸祥量化混合A	013166	59100	0.1999	1757040	0.98
国金智享量化选股混合C	018824	30300	0.1025	900819	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	30300	0.1025	900819	0.05
中欧量化驱动混合A	001980	23034	0.0779	684801	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	21600	0.0731	642168	0.22
东兴连众一年持有期混合A	017507	21600	0.0731	642168	0.22
广发睿毅领先混合C	012449	17000	0.0575	505410	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	17000	0.0575	505410	0.01
东兴未来价值混合C	007550	14700	0.0497	437031	0.32
东兴未来价值混合A	004695	14700	0.0497	437031	0.32
东兴兴晟混合C	009328	10400	0.0352	309192	0.65
东兴兴晟混合A	009327	10400	0.0352	309192	0.65
太平丰润一年定开债券发起式	014056	8000	0.0271	237840	0.01
海富通沪深300增强A	004513	7700	0.0261	228921	0.15
海富通沪深300增强C	004512	7700	0.0261	228921	0.15
嘉合同顺智选股票C	009107	4800	0.0162	142704	0.23
嘉合同顺智选股票A	009106	4800	0.0162	142704	0.23
中欧量化动力混合C	015007	4400	0.0149	130812	0.04
中欧量化动力混合A	015006	4400	0.0149	130812	0.04
中欧量化动能混合C	014702	4200	0.0142	124866	0.04
中欧量化动能混合A	014701	4200	0.0142	124866	0.04
嘉合锦创优势精选混合	006992	3500	0.0118	104055	0.22
鹏华成长智选混合C	010265	3315	0.0112	98555	0
鹏华成长智选混合A	010264	3315	0.0112	98555	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3315	0.0112	98555	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3315	0.0112	98555	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3315	0.0112	98555	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3315	0.0112	98555	0.03
鹏华研究智选混合	007146	3315	0.0112	98555	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	3100	0.0105	92163	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	3100	0.0105	92163	0.04
安信消费医药股票	000974	2652	0.009	78844	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2301	0.0078	68408.7	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2301	0.0078	68408.7	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0038	33624.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0038	33624.6	0
鹏华策略回报混合	004986	415	0.0014	12338	0
鹏华价值精选股票	206012	386	0.0013	11475.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	332	0.0011	9870.36	0
宏利成长混合	162201	332	0.0011	9870.36	0
鹏华消费领先混合	160624	332	0.0011	9870.36	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	332	0.0011	9870.36	0
鹏华沃鑫混合C	013535	332	0.0011	9870.36	0
鹏华沃鑫混合A	013534	332	0.0011	9870.36	0
鹏华品质精选混合C	012786	332	0.0011	9870.36	0
鹏华品质精选混合A	012785	332	0.0011	9870.36	0
鹏华汇智优选混合C	010895	332	0.0011	9870.36	0
鹏华汇智优选混合A	010894	332	0.0011	9870.36	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	332	0.0011	9870.36	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	332	0.0011	9870.36	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	332	0.0011	9870.36	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	332	0.0011	9870.36	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	332	0.0011	9870.36	0
鹏华改革红利股票	001188	332	0.0011	9870.36	0
鹏华品牌传承混合	000431	332	0.0011	9870.36	0
鹏华环保产业股票	000409	332	0.0011	9870.36	0
国泰事件驱动混合A	020023	312	0.0011	9275.76	0
国泰事件驱动混合C	015592	312	0.0011	9275.76	0
鹏华核心优势混合C	017732	234	0.0008	6956.82	0
鹏华核心优势混合A	006976	234	0.0008	6956.82	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0007	5946	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0007	5946	0
宏利消费服务混合C	011432	145	0.0005	4310.85	0
宏利消费服务混合A	011431	145	0.0005	4310.85	0
诺安行业轮动混合A	320015	137	0.0005	4073.01	0
诺安行业轮动混合C	019570	137	0.0005	4073.01	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0.0001	1278.39	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0.0001	1278.39	0
华富价值增长混合A	410007	32	0.0001	951.36	0
华富价值增长混合C	020380	32	0.0001	951.36	0
华富成长企业精选股票A	009398	32	0.0001	951.36	0
大成核心价值甄选混合C	010930	15	0.0001	445.95	0
大成核心价值甄选混合A	010929	15	0.0001	445.95	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	418741	1.4239	12331900	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	418741	1.4239	12331900	0.92
广发百发大数据成长混合E	001735	157363	0.5351	4634340	0.22
广发百发大数据成长混合A	001734	157363	0.5351	4634340	0.22
博道成长智航股票C	013642	129000	0.4387	3799050	0.14
博道成长智航股票A	013641	129000	0.4387	3799050	0.14
大摩多因子策略混合	233009	104108	0.354	3065980	0.43
华夏新锦顺混合C	004047	64700	0.22	1905420	0.09
华夏新锦顺混合A	004046	64700	0.22	1905420	0.09
鹏华成长价值混合C	009331	53400	0.1816	1572630	0.16
鹏华成长价值混合A	009330	53400	0.1816	1572630	0.16
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	18000	0.0612	530100	0.7
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	18000	0.0612	530100	0.7
创金合信量化发现混合C	003242	10600	0.036	312170	0.56
创金合信量化发现混合A	003241	10600	0.036	312170	0.56
广发东财大数据混合C	013489	9200	0.0313	270940	0.53
广发东财大数据混合A	002802	9200	0.0313	270940	0.53
博道久航混合C	008319	3500	0.0119	103075	0.05
博道久航混合A	008318	3500	0.0119	103075	0.05
大摩领先优势混合	233006	3315	0.0113	97626.8	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3315	0.0113	97626.8	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	3315	0.0113	97626.8	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	3315	0.0113	97626.8	0.03
大成核心趋势混合C	012520	3315	0.0113	97626.8	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3315	0.0113	97626.8	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	3315	0.0113	97626.8	0.02
大摩优享六个月持有期混合A	012368	3315	0.0113	97626.8	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3315	0.0113	97626.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	3315	0.0113	97626.8	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3315	0.0113	97626.8	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3315	0.0113	97626.8	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3315	0.0113	97626.8	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3315	0.0113	97626.8	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3315	0.0113	97626.8	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	3315	0.0113	97626.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3315	0.0113	97626.8	0.01
安信消费医药股票	000974	2652	0.009	78101.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2301	0.0078	67764.5	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2301	0.0078	67764.5	0.04
博道启航混合C	006161	2100	0.0071	61845	0.01
博道启航混合A	006160	2100	0.0071	61845	0.01
海富通创业板增强A	005288	1200	0.0041	35340	0.03
海富通创业板增强C	005287	1200	0.0041	35340	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0038	33307.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0038	33307.9	0
华夏新趋势混合C	002232	1000	0.0034	29450	0.13
华夏新趋势混合A	002231	1000	0.0034	29450	0.13
鹏华策略回报混合	004986	415	0.0014	12221.8	0
鹏华价值精选股票	206012	386	0.0013	11367.7	0
民生加银内需增长混合	690005	332	0.0011	9777.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	332	0.0011	9777.4	0
宏利成长混合	162201	332	0.0011	9777.4	0
鹏华消费领先混合	160624	332	0.0011	9777.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	332	0.0011	9777.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	332	0.0011	9777.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	332	0.0011	9777.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	332	0.0011	9777.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	332	0.0011	9777.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	332	0.0011	9777.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	332	0.0011	9777.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	332	0.0011	9777.4	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	332	0.0011	9777.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	332	0.0011	9777.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	332	0.0011	9777.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	332	0.0011	9777.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	332	0.0011	9777.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	332	0.0011	9777.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	332	0.0011	9777.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	332	0.0011	9777.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	332	0.0011	9777.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	332	0.0011	9777.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	332	0.0011	9777.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	332	0.0011	9777.4	0
淳厚欣享C	009939	332	0.0011	9777.4	0
淳厚欣享A	009931	332	0.0011	9777.4	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	332	0.0011	9777.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	332	0.0011	9777.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	332	0.0011	9777.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	332	0.0011	9777.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	332	0.0011	9777.4	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	332	0.0011	9777.4	0
富荣福锦混合C	005165	332	0.0011	9777.4	0
富荣福锦混合A	005164	332	0.0011	9777.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	332	0.0011	9777.4	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	332	0.0011	9777.4	0
广发聚盛混合C	002026	332	0.0011	9777.4	0
广发聚盛混合A	002025	332	0.0011	9777.4	0
鹏华改革红利股票	001188	332	0.0011	9777.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	332	0.0011	9777.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	332	0.0011	9777.4	0
鹏华环保产业股票	000409	332	0.0011	9777.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	332	0.0011	9777.4	0
国泰事件驱动混合A	020023	312	0.0011	9188.4	0
国泰事件驱动混合C	015592	312	0.0011	9188.4	0
大摩品质生活精选股票A	000309	273	0.0009	8039.85	0
鹏华核心优势混合C	017732	234	0.0008	6891.3	0
鹏华核心优势混合A	006976	234	0.0008	6891.3	0
宏利消费服务混合C	011432	145	0.0005	4270.25	0
宏利消费服务混合A	011431	145	0.0005	4270.25	0
诺安行业轮动混合A	320015	137	0.0005	4034.65	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	121	0.0004	3563.45	0
大成深证成长40ETF	159906	114	0.0004	3357.3	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0.0001	1266.35	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0.0001	1266.35	0
嘉合锦明混合C	012988	34	0.0001	1001.3	0
嘉合锦明混合A	012987	34	0.0001	1001.3	0
华富价值增长混合A	410007	32	0.0001	942.4	0
国联安精选混合	257020	32	0.0001	942.4	0
大成新锐产业混合A	090018	32	0.0001	942.4	0
大成新锐产业混合C	018460	32	0.0001	942.4	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	32	0.0001	942.4	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	32	0.0001	942.4	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	32	0.0001	942.4	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	32	0.0001	942.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	32	0.0001	942.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	32	0.0001	942.4	0
大成产业趋势混合C	010827	32	0.0001	942.4	0
大成产业趋势混合A	010826	32	0.0001	942.4	0
华富成长企业精选股票A	009398	32	0.0001	942.4	0
国联安核心资产混合	006864	32	0.0001	942.4	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	32	0.0001	942.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	32	0.0001	942.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	32	0.0001	942.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	15	0.0001	441.75	0
大成核心价值甄选混合A	010929	15	0.0001	441.75	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	80181	0.3165	2022160	0.89
大成中证360互联网+指数A	002236	80181	0.3165	2022160	0.89
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3315	0.0131	83604.3	0.01
大摩领先优势混合	233006	3315	0.0131	83604.3	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3315	0.0131	83604.3	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	3315	0.0131	83604.3	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	3315	0.0131	83604.3	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	3315	0.0131	83604.3	0.03
大成核心趋势混合C	012520	3315	0.0131	83604.3	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3315	0.0131	83604.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3315	0.0131	83604.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3315	0.0131	83604.3	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	3315	0.0131	83604.3	0.02
大摩优享六个月持有期混合A	012368	3315	0.0131	83604.3	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	3315	0.0131	83604.3	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3315	0.0131	83604.3	0.01
大成成长进取混合C	010372	3315	0.0131	83604.3	0.02
大成成长进取混合A	010371	3315	0.0131	83604.3	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3315	0.0131	83604.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	3315	0.0131	83604.3	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3315	0.0131	83604.3	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3315	0.0131	83604.3	0
大成睿鑫股票C	009070	3315	0.0131	83604.3	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3315	0.0131	83604.3	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3315	0.0131	83604.3	0.02
鹏华研究精选混合	005028	3315	0.0131	83604.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	3315	0.0131	83604.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	3315	0.0131	83604.3	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3315	0.0131	83604.3	0.01
安信消费医药股票	000974	2652	0.0105	66883.4	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	2508	0.0099	63251.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2301	0.0091	58031.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2301	0.0091	58031.2	0.04
大摩新兴产业股票	010322	2223	0.0088	56064.1	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0045	28523.8	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0045	28523.8	0.03
大成优势企业混合C	008272	415	0.0016	10466.3	0
大成优势企业混合A	008271	415	0.0016	10466.3	0
浙商汇金量化精选混合	006449	415	0.0016	10466.3	0
鹏华策略回报混合	004986	415	0.0016	10466.3	0
鹏华价值精选股票	206012	386	0.0015	9734.92	0
东方红启程三年持有混合A	910009	332	0.0013	8373.04	0
东方红启元三年持有混合A	910007	332	0.0013	8373.04	0
民生加银内需增长混合	690005	332	0.0013	8373.04	0
新华泛资源优势混合	519091	332	0.0013	8373.04	0
新华优选成长混合	519089	332	0.0013	8373.04	0
工银中小盘混合	481010	332	0.0013	8373.04	0
华富价值增长混合A	410007	332	0.0013	8373.04	0
东方精选混合	400003	332	0.0013	8373.04	0
诺安中小盘精选混合A	320011	332	0.0013	8373.04	0
诺安平衡混合	320001	332	0.0013	8373.04	0
北信瑞丰产业升级	168501	332	0.0013	8373.04	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	332	0.0013	8373.04	0
宏利行业精选混合A	162204	332	0.0013	8373.04	0
宏利成长混合	162201	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	332	0.0013	8373.04	0
大成创业板两年定开混合A	160926	332	0.0013	8373.04	0
鹏华消费领先混合	160624	332	0.0013	8373.04	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	332	0.0013	8373.04	0
大成价值增长混合A	090001	332	0.0013	8373.04	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017327	332	0.0013	8373.04	0
宏利行业精选混合C	015601	332	0.0013	8373.04	0
中欧睿见混合C	015481	332	0.0013	8373.04	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	332	0.0013	8373.04	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	332	0.0013	8373.04	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	332	0.0013	8373.04	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	332	0.0013	8373.04	0
鹏华沃鑫混合C	013535	332	0.0013	8373.04	0
鹏华沃鑫混合A	013534	332	0.0013	8373.04	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	332	0.0013	8373.04	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	332	0.0013	8373.04	0
国泰价值领航股票C	013005	332	0.0013	8373.04	0
国泰价值领航股票A	013004	332	0.0013	8373.04	0
宏利转型机遇股票C	012800	332	0.0013	8373.04	0
鹏华品质精选混合C	012786	332	0.0013	8373.04	0
鹏华品质精选混合A	012785	332	0.0013	8373.04	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	332	0.0013	8373.04	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	332	0.0013	8373.04	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	332	0.0013	8373.04	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	332	0.0013	8373.04	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	332	0.0013	8373.04	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	332	0.0013	8373.04	0
民生加银内核驱动混合C	011844	332	0.0013	8373.04	0
民生加银内核驱动混合A	011843	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	332	0.0013	8373.04	0
工银聚丰混合C	011533	332	0.0013	8373.04	0.02
工银聚丰混合A	011532	332	0.0013	8373.04	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	332	0.0013	8373.04	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	332	0.0013	8373.04	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	332	0.0013	8373.04	0
国泰智能汽车股票C	011323	332	0.0013	8373.04	0
国泰智能装备股票C	011322	332	0.0013	8373.04	0
国泰价值先锋股票C	011043	332	0.0013	8373.04	0
国泰价值先锋股票A	011042	332	0.0013	8373.04	0
鹏华汇智优选混合C	010895	332	0.0013	8373.04	0
鹏华汇智优选混合A	010894	332	0.0013	8373.04	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	332	0.0013	8373.04	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	332	0.0013	8373.04	0
民生加银质量领先混合C	010660	332	0.0013	8373.04	0
民生加银质量领先混合A	010659	332	0.0013	8373.04	0
中欧睿见混合A	010429	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	332	0.0013	8373.04	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	332	0.0013	8373.04	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	332	0.0013	8373.04	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	332	0.0013	8373.04	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	332	0.0013	8373.04	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	332	0.0013	8373.04	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	332	0.0013	8373.04	0
淳厚欣享C	009939	332	0.0013	8373.04	0
淳厚欣享A	009931	332	0.0013	8373.04	0
新华景气行业混合C	009886	332	0.0013	8373.04	0
新华景气行业混合A	009885	332	0.0013	8373.04	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	332	0.0013	8373.04	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	332	0.0013	8373.04	0
大成创业板两年定开混合C	009798	332	0.0013	8373.04	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	332	0.0013	8373.04	0
中欧创业板两年混合C	009791	332	0.0013	8373.04	0
民生加银城镇化混合C	009706	332	0.0013	8373.04	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	332	0.0013	8373.04	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	332	0.0013	8373.04	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	332	0.0013	8373.04	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	332	0.0013	8373.04	0
华富成长企业精选股票A	009398	332	0.0013	8373.04	0
工银高质量成长混合C	009030	332	0.0013	8373.04	0
工银高质量成长混合A	009029	332	0.0013	8373.04	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	332	0.0013	8373.04	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	332	0.0013	8373.04	0
诺安新兴产业混合	008328	332	0.0013	8373.04	0
东方红启元三年持有混合B	007887	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银新能源混合C	007690	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银新能源混合A	007689	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银先进制造混合	006736	332	0.0013	8373.04	0
工银聚福混合C	005944	332	0.0013	8373.04	0
工银聚福混合A	005943	332	0.0013	8373.04	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	332	0.0013	8373.04	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	332	0.0013	8373.04	0
富荣福锦混合C	005165	332	0.0013	8373.04	0
富荣福锦混合A	005164	332	0.0013	8373.04	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	332	0.0013	8373.04	0
广发鑫和混合C	004751	332	0.0013	8373.04	0
广发鑫和混合A	004750	332	0.0013	8373.04	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	332	0.0013	8373.04	0
安鑫优选C	003512	332	0.0013	8373.04	0
安鑫优选A	003493	332	0.0013	8373.04	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	332	0.0013	8373.04	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	332	0.0013	8373.04	0
广发聚盛混合C	002026	332	0.0013	8373.04	0
广发聚盛混合A	002025	332	0.0013	8373.04	0
工银新生利混合	002000	332	0.0013	8373.04	0.02
国泰智能汽车股票A	001790	332	0.0013	8373.04	0
东方红优势精选混合	001712	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银进宝混合	001704	332	0.0013	8373.04	0
国泰智能装备股票A	001576	332	0.0013	8373.04	0
国寿安保成长优选股票A	001521	332	0.0013	8373.04	0
鹏华改革红利股票	001188	332	0.0013	8373.04	0
诺安新经济股票	000971	332	0.0013	8373.04	0
宏利转型机遇股票A	000828	332	0.0013	8373.04	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	332	0.0013	8373.04	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	332	0.0013	8373.04	0
鹏华品牌传承混合	000431	332	0.0013	8373.04	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	332	0.0013	8373.04	0
鹏华环保产业股票	000409	332	0.0013	8373.04	0
民生加银城镇化混合A	000408	332	0.0013	8373.04	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	324	0.0013	8171.28	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	324	0.0013	8171.28	0
国泰事件驱动混合A	020023	312	0.0012	7868.64	0
国泰事件驱动混合C	015592	312	0.0012	7868.64	0
东方龙混合	400001	305	0.0012	7692.1	0
安信成长动力一年持有混合	009880	305	0.0012	7692.1	0
宏利稳定混合	162203	301	0.0012	7591.22	0
安信价值成长混合C	008892	297	0.0012	7490.34	0
安信价值成长混合A	008891	297	0.0012	7490.34	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	285	0.0011	7187.7	0.01
大摩品质生活精选股票A	000309	273	0.0011	6885.06	0
宏利睿智稳健混合C	013280	262	0.001	6607.64	0
宏利睿智稳健混合A	003501	262	0.001	6607.64	0
诺德量化优选	005347	254	0.001	6405.88	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	246	0.001	6204.12	0
鹏华核心优势混合A	006976	234	0.0009	5901.48	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	180	0.0007	4539.6	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	180	0.0007	4539.6	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	168	0.0007	4236.96	0.01
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	168	0.0007	4236.96	0.01
诺德量化核心C	006268	156	0.0006	3934.32	0
诺德量化核心A	006267	156	0.0006	3934.32	0
宏利消费服务混合C	011432	145	0.0006	3656.9	0
宏利消费服务混合A	011431	145	0.0006	3656.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	141	0.0006	3556.02	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	141	0.0006	3556.02	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	137	0.0005	3455.14	0
长信内需均衡混合C	012494	132	0.0005	3329.04	0
长信内需均衡混合A	012493	132	0.0005	3329.04	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	121	0.0005	3051.62	0
大成深证成长40ETF	159906	114	0.0004	2875.08	0
建信创业板ETF	159956	98	0.0004	2471.56	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	43	0.0002	1084.46	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	43	0.0002	1084.46	0
嘉合锦明混合C	012988	34	0.0001	857.48	0
嘉合锦明混合A	012987	34	0.0001	857.48	0
国联安精选混合	257020	32	0.0001	807.04	0
大成新锐产业混合A	090018	32	0.0001	807.04	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	32	0.0001	807.04	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	32	0.0001	807.04	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	32	0.0001	807.04	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	32	0.0001	807.04	0
大成产业趋势混合C	010827	32	0.0001	807.04	0
大成产业趋势混合A	010826	32	0.0001	807.04	0
国联安核心资产混合	006864	32	0.0001	807.04	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	32	0.0001	807.04	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	32	0.0001	807.04	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	32	0.0001	807.04	0

截止日期	2022-07-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐升混合	010764	332	0.0014	10082.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合H	960011	3315	0.0138	101431	0
中邮核心成长混合	590002	3315	0.0138	101431	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3315	0.0138	101431	0.01
工银精选平衡混合	483003	3315	0.0138	101431	0.01
诺安成长混合	320007	3315	0.0138	101431	0
大摩领先优势混合	233006	3315	0.0138	101431	0.02
中银优选混合A	163807	3315	0.0138	101431	0
中银增长混合A	163803	3315	0.0138	101431	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	3315	0.0138	101431	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3315	0.0138	101431	0.03
鹏华策略优选混合	160627	3315	0.0138	101431	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3315	0.0138	101431	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3315	0.0138	101431	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3315	0.0138	101431	0.02
大成策略回报混合A	090007	3315	0.0138	101431	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	3315	0.0138	101431	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	3315	0.0138	101431	0.01
国泰大农业股票C	015588	3315	0.0138	101431	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	3315	0.0138	101431	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	3315	0.0138	101431	0.03
广发沪港深医药混合C	014115	3315	0.0138	101431	0.02
广发沪港深医药混合A	014114	3315	0.0138	101431	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3315	0.0138	101431	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	3315	0.0138	101431	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	3315	0.0138	101431	0.01
中银优选混合C	012631	3315	0.0138	101431	0
大成核心趋势混合C	012520	3315	0.0138	101431	0.01
大成核心趋势混合A	012519	3315	0.0138	101431	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3315	0.0138	101431	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3315	0.0138	101431	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	3315	0.0138	101431	0.02
大摩优享六个月持有期混合A	012368	3315	0.0138	101431	0.02
中银增长混合C	012236	3315	0.0138	101431	0
中银智能制造股票C	012181	3315	0.0138	101431	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3315	0.0138	101431	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3315	0.0138	101431	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3315	0.0138	101431	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3315	0.0138	101431	0
鹏华新能源精选混合C	011957	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	3315	0.0138	101431	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	3315	0.0138	101431	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	3315	0.0138	101431	0.03
长信优质企业混合C	011670	3315	0.0138	101431	0.02
长信优质企业混合A	011669	3315	0.0138	101431	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3315	0.0138	101431	0
鹏华品质优选混合A	011333	3315	0.0138	101431	0
大成高新技术产业股票C	011066	3315	0.0138	101431	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3315	0.0138	101431	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3315	0.0138	101431	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	3315	0.0138	101431	0.02
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3315	0.0138	101431	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3315	0.0138	101431	0.02
大成成长进取混合C	010372	3315	0.0138	101431	0.02
大成成长进取混合A	010371	3315	0.0138	101431	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3315	0.0138	101431	0
鹏华成长智选混合A	010264	3315	0.0138	101431	0
工银优质成长混合C	010089	3315	0.0138	101431	0.01
工银优质成长混合A	010088	3315	0.0138	101431	0.01
嘉实港股优势混合C	010042	3315	0.0138	101431	0
嘉实港股优势混合A	010041	3315	0.0138	101431	0
鹏华启航混合	009984	3315	0.0138	101431	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	3315	0.0138	101431	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	3315	0.0138	101431	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	3315	0.0138	101431	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3315	0.0138	101431	0
国富港股通远见价值混合A	009846	3315	0.0138	101431	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	3315	0.0138	101431	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	3315	0.0138	101431	0.02
大成睿鑫股票C	009070	3315	0.0138	101431	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3315	0.0138	101431	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	3315	0.0138	101431	0.03
工银聚和一年定开混合A	009031	3315	0.0138	101431	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	3315	0.0138	101431	0.01
大成睿享混合C	008270	3315	0.0138	101431	0
大成睿享混合A	008269	3315	0.0138	101431	0
鹏华价值驱动混合	008132	3315	0.0138	101431	0.02
国泰鑫睿混合	007835	3315	0.0138	101431	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3315	0.0138	101431	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3315	0.0138	101431	0.03
汇安多因子混合C	006649	3315	0.0138	101431	0.02
汇安多因子混合A	006648	3315	0.0138	101431	0.02
国富估值优势混合A	006039	3315	0.0138	101431	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3315	0.0138	101431	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3315	0.0138	101431	0.01
汇安多策略混合C	005110	3315	0.0138	101431	0.03
汇安多策略混合A	005109	3315	0.0138	101431	0.03
鹏华研究精选混合	005028	3315	0.0138	101431	0.01
诺安和鑫混合	002560	3315	0.0138	101431	0
诺安创新驱动混合C	002051	3315	0.0138	101431	0.03
工银新得益混合	002006	3315	0.0138	101431	0.02
工银新增利混合	001720	3315	0.0138	101431	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	3315	0.0138	101431	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	3315	0.0138	101431	0
国泰大农业股票A	001579	3315	0.0138	101431	0.01
中银智能制造股票A	001476	3315	0.0138	101431	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3315	0.0138	101431	0.03
鹏华先进制造股票	000778	3315	0.0138	101431	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	3315	0.0138	101431	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3315	0.0138	101431	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3315	0.0138	101431	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3315	0.0138	101431	0
工银成长收益混合B	000196	3315	0.0138	101431	0.04
工银成长收益混合A	000195	3315	0.0138	101431	0.04
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	3276	0.0136	100238	0.03
汇安核心资产混合C	009382	3215	0.0134	98353.5	0.02
汇安核心资产混合A	009381	3215	0.0134	98353.5	0.02
汇安沪深300增强C	003885	3215	0.0134	98353.5	0.03
汇安沪深300增强A	003884	3215	0.0134	98353.5	0.03
汇安优势企业精选混合C	013868	3115	0.013	95275.5	0.02
汇安优势企业精选混合A	013867	3115	0.013	95275.5	0.02
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	3015	0.0125	92197.5	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	3015	0.0125	92197.5	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	2808	0.0117	85918.8	0.01
安信消费医药股票	000974	2652	0.011	81144.4	0.03
大成医药健康股票C	012046	2574	0.0107	78758.2	0.03
大成医药健康股票A	012045	2574	0.0107	78758.2	0.03
汇安鑫利优选混合C	010559	2379	0.0099	72792.5	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	2379	0.0099	72792.5	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2301	0.0096	70404.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2301	0.0096	70404.4	0.04
申万菱信消费增长混合A	310388	2262	0.0094	69211.2	0.03
申万菱信消费增长混合C	015254	2262	0.0094	69211.2	0.03
大摩新兴产业股票	010322	2223	0.0093	68018.1	0.03
诺安研究优选混合C	014497	2106	0.0088	64438.7	0.03
诺安研究优选混合A	008185	2106	0.0088	64438.7	0.03
广发量化多因子混合	005225	2106	0.0088	64438.7	0.03
中银成长优选股票C	014455	1833	0.0076	56084.9	0.03
中银成长优选股票A	009379	1833	0.0076	56084.9	0.03
汇安中证500增强C	010158	1677	0.007	51312.3	0.03
汇安中证500增强A	010157	1677	0.007	51312.3	0.03
大成行业轮动混合A	090009	1560	0.0065	47732.9	0.03
汇安丰泽混合C	003890	1404	0.0058	42958.5	0.04
汇安丰泽混合A	003889	1404	0.0058	42958.5	0.04
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1275	0.0053	39011.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1275	0.0053	39011.5	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0047	34604.7	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0047	34604.7	0.03
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1043	0.0043	31839.6	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1043	0.0043	31839.6	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	615	0.0026	18325.5	0
申万菱信双利混合C	013635	515	0.0021	15247.5	0
申万菱信双利混合A	013634	515	0.0021	15247.5	0
申万菱信宜选混合C	011485	515	0.0021	15247.5	0.01
申万菱信宜选混合A	011484	515	0.0021	15247.5	0.01
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	515	0.0021	15247.5	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	515	0.0021	15247.5	0
工银食品饮料混合C	013290	465	0.0019	14063.4	0.01
工银食品饮料混合A	013289	465	0.0019	14063.4	0.01
建信恒久价值混合	530001	415	0.0017	12169.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	415	0.0017	12169.5	0
国富策略回报混合A	450010	415	0.0017	12169.5	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	415	0.0017	12169.5	0
嘉实瑞享定期混合	160726	415	0.0017	12169.5	0
嘉实优化红利混合A	070032	415	0.0017	12169.5	0
嘉实回报混合	070018	415	0.0017	12169.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	415	0.0017	12169.5	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	415	0.0017	12169.5	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	415	0.0017	12169.5	0
嘉实优化红利混合C	012616	415	0.0017	12169.5	0
嘉实领先优势混合C	012345	415	0.0017	12169.5	0
嘉实领先优势混合A	012344	415	0.0017	12169.5	0
大成创新趋势混合C	012185	415	0.0017	12169.5	0
大成创新趋势混合A	012184	415	0.0017	12169.5	0
嘉实匠心回报混合C	011627	415	0.0017	12169.5	0
嘉实匠心回报混合A	011626	415	0.0017	12169.5	0
建信智能生活混合	011503	415	0.0017	12169.5	0
嘉实品质回报混合	011248	415	0.0017	12169.5	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	415	0.0017	12169.5	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	415	0.0017	12169.5	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	415	0.0017	12169.5	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	415	0.0017	12169.5	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	415	0.0017	12169.5	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	415	0.0017	12169.5	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	415	0.0017	12169.5	0
嘉实回报精选股票	008958	415	0.0017	12169.5	0
大成科技消费股票C	008935	415	0.0017	12169.5	0
大成科技消费股票A	008934	415	0.0017	12169.5	0
融通通益混合	008837	415	0.0017	12169.5	0
大成优势企业混合C	008272	415	0.0017	12169.5	0
大成优势企业混合A	008271	415	0.0017	12169.5	0
建信高股息主题股票	008177	415	0.0017	12169.5	0
浙商汇金量化精选混合	006449	415	0.0017	12169.5	0
鹏华策略回报混合	004986	415	0.0017	12169.5	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	415	0.0017	12169.5	0
嘉实沪港深精选股票	001878	415	0.0017	12169.5	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	415	0.0017	12169.5	0
嘉实量化精选股票	001637	415	0.0017	12169.5	0
泰达宏利创盈混合B	001142	415	0.0017	12169.5	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	415	0.0017	12169.5	0.02
建信改革红利股票A	000592	415	0.0017	12169.5	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	415	0.0017	12169.5	0
鹏华价值精选股票	206012	386	0.0016	11355.1	0
广发套利	000992	352	0.0015	10350.4	0.01
大成健康产业混合A	090020	342	0.0014	9971.66	0
大成健康产业混合C	016060	342	0.0014	9971.66	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	334	0.0014	9672.64	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	334	0.0014	9672.64	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	332	0.0014	9614.72	0
建信优选成长混合H	960028	332	0.0014	9614.72	0
嘉实成长收益混合H	960024	332	0.0014	9614.72	0
工银稳健成长混合H	960023	332	0.0014	9614.72	0
国富潜力组合混合H	960021	332	0.0014	9614.72	0
中银收益混合H	960012	332	0.0014	9614.72	0
工银核心价值混合H	960010	332	0.0014	9614.72	0
广发行业领先混合H	960001	332	0.0014	9614.72	0
东方红启华三年持有混合A	910021	332	0.0014	9614.72	0
东方红启程三年持有混合A	910009	332	0.0014	9614.72	0
东方红启元三年持有混合A	910007	332	0.0014	9614.72	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	332	0.0014	9614.72	0
安信灵活配置混合	750001	332	0.0014	9614.72	0
富安达优势成长混合	710001	332	0.0014	9614.72	0
民生加银积极成长混合	690011	332	0.0014	9614.72	0
民生加银景气行业混合A	690007	332	0.0014	9614.72	0
民生加银内需增长混合	690005	332	0.0014	9614.72	0
西部利得新润混合A	673110	332	0.0014	9614.72	0
西部利得沪深300指数C	673101	332	0.0014	9614.72	0
西部利得沪深300指数A	673100	332	0.0014	9614.72	0
西部利得新动力混合C	673073	332	0.0014	9614.72	0
西部利得新动力混合A	673071	332	0.0014	9614.72	0
西部利得景瑞混合A	673060	332	0.0014	9614.72	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	332	0.0014	9614.72	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	332	0.0014	9614.72	0
西部利得事件驱动股票	671030	332	0.0014	9614.72	0
西部利得策略优选混合A	671010	332	0.0014	9614.72	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	332	0.0014	9614.72	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	332	0.0014	9614.72	0
东吴多策略混合A	580009	332	0.0014	9614.72	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	332	0.0014	9614.72	0
500指增	561550	332	0.0014	9614.72	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚至远动力混合C	550016	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚至远动力混合A	550015	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚中小盘混合A	550009	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚四季红混合A	550001	332	0.0014	9614.72	0
建信内生动力混合A	530011	332	0.0014	9614.72	0
建信核心精选混合	530006	332	0.0014	9614.72	0
建信优化配置混合A	530005	332	0.0014	9614.72	0
建信优选成长混合A	530003	332	0.0014	9614.72	0
长信银利精选混合A	519996	332	0.0014	9614.72	0
长信金利趋势混合A	519994	332	0.0014	9614.72	0
长信量化先锋混合A	519983	332	0.0014	9614.72	0
长信内需成长混合A	519979	332	0.0014	9614.72	0
长信量化中小盘股票	519975	332	0.0014	9614.72	0
长信利盈混合A	519963	332	0.0014	9614.72	0
长信利盈混合C	519962	332	0.0014	9614.72	0
长信利广混合A	519961	332	0.0014	9614.72	0.01
长信利广混合C	519960	332	0.0014	9614.72	0.01
大成沪深300指数A	519300	332	0.0014	9614.72	0
海富通欣享混合A	519229	332	0.0014	9614.72	0
海富通欣享混合C	519228	332	0.0014	9614.72	0
海富通欣荣混合A	519224	332	0.0014	9614.72	0
海富通欣荣混合C	519223	332	0.0014	9614.72	0
海富通欣益混合A	519222	332	0.0014	9614.72	0
海富通欣益混合C	519221	332	0.0014	9614.72	0
新华趋势领航混合	519158	332	0.0014	9614.72	0
新华行业灵活配置混合C	519157	332	0.0014	9614.72	0
新华行业灵活配置混合A	519156	332	0.0014	9614.72	0
新华优选消费混合	519150	332	0.0014	9614.72	0
海富通富祥混合	519134	332	0.0014	9614.72	0.01
新华泛资源优势混合	519091	332	0.0014	9614.72	0
新华优选成长混合	519089	332	0.0014	9614.72	0
新华优选分红混合	519087	332	0.0014	9614.72	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	332	0.0014	9614.72	0
海富通安颐收益混合A	519050	332	0.0014	9614.72	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	332	0.0014	9614.72	0
大成景阳领先混合A	519019	332	0.0014	9614.72	0
大成积极成长混合A	519017	332	0.0014	9614.72	0
海富通风格优势混合	519013	332	0.0014	9614.72	0
创新药50	517120	332	0.0014	9614.72	0
互联网50	517050	332	0.0014	9614.72	0
广发中证基建工程ETF	516970	332	0.0014	9614.72	0
稀土ETF	516780	332	0.0014	9614.72	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	332	0.0014	9614.72	0
光伏ETF	515790	332	0.0014	9614.72	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	332	0.0014	9614.72	0
国联安沪深300ETF	515660	332	0.0014	9614.72	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	332	0.0014	9614.72	0
泰康300	515380	332	0.0014	9614.72	0
天弘沪深300ETF	515330	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证银行ETF	515290	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证煤炭ETF	515220	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证钢铁ETF	515210	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	332	0.0014	9614.72	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	332	0.0014	9614.72	0
酒ETF	512690	332	0.0014	9614.72	0
广发中证军工ETF	512680	332	0.0014	9614.72	0
国防ETF	512670	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证军工ETF	512660	332	0.0014	9614.72	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	332	0.0014	9614.72	0
广发中证环保ETF	512580	332	0.0014	9614.72	0
MSCIETF	512520	332	0.0014	9614.72	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	332	0.0014	9614.72	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证生物医药ETF	512290	332	0.0014	9614.72	0
广发中证500ETF	510510	332	0.0014	9614.72	0
广发沪深300ETF	510360	332	0.0014	9614.72	0
工银沪深300ETF	510350	332	0.0014	9614.72	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	332	0.0014	9614.72	0
广发科创板两年定开混合	506007	332	0.0014	9614.72	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	332	0.0014	9614.72	0
西部利得中证500指数增强A	502000	332	0.0014	9614.72	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	332	0.0014	9614.72	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	332	0.0014	9614.72	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	332	0.0014	9614.72	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	332	0.0014	9614.72	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	332	0.0014	9614.72	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	332	0.0014	9614.72	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	332	0.0014	9614.72	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	332	0.0014	9614.72	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	332	0.0014	9614.72	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	332	0.0014	9614.72	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	332	0.0014	9614.72	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	332	0.0014	9614.72	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	332	0.0014	9614.72	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	332	0.0014	9614.72	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	332	0.0014	9614.72	0
东方红恒元五年定开混合	501066	332	0.0014	9614.72	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	332	0.0014	9614.72	0
东方红目标优选定开混合	501053	332	0.0014	9614.72	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	332	0.0014	9614.72	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	332	0.0014	9614.72	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	332	0.0014	9614.72	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	332	0.0014	9614.72	0
工银优质精选混合A	487021	332	0.0014	9614.72	0
工银量化策略混合A	481017	332	0.0014	9614.72	0
工银主题策略混合A	481015	332	0.0014	9614.72	0
工银消费服务混合A	481013	332	0.0014	9614.72	0
工银中小盘混合	481010	332	0.0014	9614.72	0
工银沪深300指数A	481009	332	0.0014	9614.72	0
工银大盘蓝筹混合	481008	332	0.0014	9614.72	0
工银红利混合	481006	332	0.0014	9614.72	0
工银稳健成长混合A	481004	332	0.0014	9614.72	0
工银核心价值混合A	481001	332	0.0014	9614.72	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	332	0.0014	9614.72	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	332	0.0014	9614.72	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	332	0.0014	9614.72	0
国富研究精选混合A	450011	332	0.0014	9614.72	0
国富中小盘股票A	450009	332	0.0014	9614.72	0
国富沪深300指数增强A	450008	332	0.0014	9614.72	0
国富深化价值混合A	450004	332	0.0014	9614.72	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	332	0.0014	9614.72	0
国富弹性市值混合A	450002	332	0.0014	9614.72	0
国富中国收益混合A	450001	332	0.0014	9614.72	0
天弘安康颐养混合A	420009	332	0.0014	9614.72	0
天弘周期策略混合A	420005	332	0.0014	9614.72	0
天弘永定价值成长混合A	420003	332	0.0014	9614.72	0
天弘精选混合A	420001	332	0.0014	9614.72	0
华富价值增长混合A	410007	332	0.0014	9614.72	0
东方主题精选混合	400032	332	0.0014	9614.72	0
东方精选混合	400003	332	0.0014	9614.72	0
光大保德信行业轮动混合	360016	332	0.0014	9614.72	0
光大保德信优势配置混合A	360007	332	0.0014	9614.72	0
光大保德信新增长混合A	360006	332	0.0014	9614.72	0
光大保德信红利混合A	360005	332	0.0014	9614.72	0
光大保德信量化股票A	360001	332	0.0014	9614.72	0
诺安研究精选股票	320022	332	0.0014	9614.72	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	332	0.0014	9614.72	0
诺安中小盘精选混合A	320011	332	0.0014	9614.72	0
诺安价值增长混合	320005	332	0.0014	9614.72	0
诺安先锋混合A	320003	332	0.0014	9614.72	0
诺安平衡混合	320001	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信新动力混合	310328	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信盛利精选混合	310308	332	0.0014	9614.72	0
广发新经济混合A	270050	332	0.0014	9614.72	0
广发消费品精选混合A	270041	332	0.0014	9614.72	0
广发制造业精选混合A	270028	332	0.0014	9614.72	0
广发行业领先混合A	270025	332	0.0014	9614.72	0
广发聚瑞混合A	270021	332	0.0014	9614.72	0
广发核心精选混合	270008	332	0.0014	9614.72	0
广发大盘成长混合	270007	332	0.0014	9614.72	0
广发策略优选混合	270006	332	0.0014	9614.72	0
广发聚丰混合A	270005	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城能源基建混合A	260112	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城内需贰号混合	260109	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城内需增长混合	260104	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城动力平衡混合	260103	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城优选混合	260101	332	0.0014	9614.72	0
国联安优势混合	257030	332	0.0014	9614.72	0
国联安精选混合	257020	332	0.0014	9614.72	0
国联安小盘精选混合	257010	332	0.0014	9614.72	0
大摩多因子策略混合	233009	332	0.0014	9614.72	0
大摩卓越成长混合	233007	332	0.0014	9614.72	0
鹏华宏观混合	206013	332	0.0014	9614.72	0
鹏华新兴产业混合	206009	332	0.0014	9614.72	0
鹏华消费优选混合	206007	332	0.0014	9614.72	0
鹏华精选成长混合A	206002	332	0.0014	9614.72	0
鹏华前海万科REITS	184801	332	0.0014	9614.72	0
东方红均衡优选定开混合	169108	332	0.0014	9614.72	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	332	0.0014	9614.72	0
东方红创新优选定开混合	169106	332	0.0014	9614.72	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	332	0.0014	9614.72	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	332	0.0014	9614.72	0
汇安裕阳定开混合	168601	332	0.0014	9614.72	0
北信瑞丰产业升级	168501	332	0.0014	9614.72	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	332	0.0014	9614.72	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	332	0.0014	9614.72	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	332	0.0014	9614.72	0
方正富邦中证保险A	167301	332	0.0014	9614.72	0
中欧创业板两年混合A	166027	332	0.0014	9614.72	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	332	0.0014	9614.72	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	332	0.0014	9614.72	0
中欧价值智选混合A	166019	332	0.0014	9614.72	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	332	0.0014	9614.72	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	332	0.0014	9614.72	0
中欧互通精选混合A	166007	332	0.0014	9614.72	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	332	0.0014	9614.72	0
中欧新蓝筹混合A	166002	332	0.0014	9614.72	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	332	0.0014	9614.72	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	332	0.0014	9614.72	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	332	0.0014	9614.72	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	332	0.0014	9614.72	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	332	0.0014	9614.72	0
中银主题策略混合A	163822	332	0.0014	9614.72	0
中银中证100指数增强	163808	332	0.0014	9614.72	0
中银策略混合A	163805	332	0.0014	9614.72	0
中银收益混合A	163804	332	0.0014	9614.72	0
中银中国混合(LOF)A	163801	332	0.0014	9614.72	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信中证军工指数A	163115	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	332	0.0014	9614.72	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	332	0.0014	9614.72	0
广发创业板两年定开混合	162720	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	332	0.0014	9614.72	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	332	0.0014	9614.72	0
宏利沪深300指数A	162213	332	0.0014	9614.72	0
宏利市值优选混合A	162209	332	0.0014	9614.72	0
宏利首选企业股票A	162208	332	0.0014	9614.72	0
宏利行业精选混合A	162204	332	0.0014	9614.72	0
宏利周期混合	162202	332	0.0014	9614.72	0
宏利成长混合	162201	332	0.0014	9614.72	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	332	0.0014	9614.72	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	332	0.0014	9614.72	0
融通创业板指数A/B	161613	332	0.0014	9614.72	0
融通内需驱动混合A/B	161611	332	0.0014	9614.72	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	332	0.0014	9614.72	0
融通动力先锋混合A/B	161609	332	0.0014	9614.72	0
融通巨潮100指数A/B	161607	332	0.0014	9614.72	0
融通行业景气混合A/B	161606	332	0.0014	9614.72	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	332	0.0014	9614.72	0
融通深证100指数A/B	161604	332	0.0014	9614.72	0
融通新蓝筹混合	161601	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	332	0.0014	9614.72	0
大成创业板两年定开混合A	160926	332	0.0014	9614.72	0
大成优选混合(LOF)A	160916	332	0.0014	9614.72	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	332	0.0014	9614.72	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	332	0.0014	9614.72	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	332	0.0014	9614.72	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	332	0.0014	9614.72	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	332	0.0014	9614.72	0
鹏华券商A	160633	332	0.0014	9614.72	0
鹏华酒A	160632	332	0.0014	9614.72	0
鹏华银行A	160631	332	0.0014	9614.72	0
鹏华国防A	160630	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	332	0.0014	9614.72	0
鹏华信息A	160626	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	332	0.0014	9614.72	0
鹏华消费领先混合	160624	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	332	0.0014	9614.72	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	332	0.0014	9614.72	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	332	0.0014	9614.72	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中国50混合	160605	332	0.0014	9614.72	0
鹏华普天收益混合	160603	332	0.0014	9614.72	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	332	0.0014	9614.72	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	332	0.0014	9614.72	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	332	0.0014	9614.72	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	332	0.0014	9614.72	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	332	0.0014	9614.72	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	332	0.0014	9614.72	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	332	0.0014	9614.72	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	332	0.0014	9614.72	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	332	0.0014	9614.72	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证电子ETF	159997	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	332	0.0014	9614.72	0
龙头券商	159993	332	0.0014	9614.72	0
中证500	159982	332	0.0014	9614.72	0
天弘创业板ETF	159977	332	0.0014	9614.72	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	332	0.0014	9614.72	0
方正富邦深证100ETF	159961	332	0.0014	9614.72	0
广发创业板ETF	159952	332	0.0014	9614.72	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	332	0.0014	9614.72	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	332	0.0014	9614.72	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	332	0.0014	9614.72	0
嘉实中证500ETF	159922	332	0.0014	9614.72	0
嘉实沪深300ETF	159919	332	0.0014	9614.72	0
建信深证基本面60ETF	159916	332	0.0014	9614.72	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	332	0.0014	9614.72	0
低碳ETF	159885	332	0.0014	9614.72	0
嘉实中证新能源ETF	159875	332	0.0014	9614.72	0
化工ETF	159870	332	0.0014	9614.72	0
畜牧ETF	159867	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	332	0.0014	9614.72	0
天弘国证生物医药ETF	159859	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	332	0.0014	9614.72	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证医疗ETF	159828	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证500ETF	159820	332	0.0014	9614.72	0
芯片	159813	332	0.0014	9614.72	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	332	0.0014	9614.72	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	332	0.0014	9614.72	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银成长优选混合	121008	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银核心企业混合	121003	332	0.0014	9614.72	0
国投瑞银景气行业混合	121002	332	0.0014	9614.72	0
大成新锐产业混合A	090018	332	0.0014	9614.72	0
大成消费主题混合A	090016	332	0.0014	9614.72	0
大成中证红利指数A	090010	332	0.0014	9614.72	0
大成2020生命周期混合A	090006	332	0.0014	9614.72	0
大成精选增值混合A	090004	332	0.0014	9614.72	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	332	0.0014	9614.72	0
大成价值增长混合A	090001	332	0.0014	9614.72	0
嘉实优质企业混合	070099	332	0.0014	9614.72	0
嘉实周期优选混合	070027	332	0.0014	9614.72	0
嘉实领先成长混合	070022	332	0.0014	9614.72	0
嘉实主题新动力混合	070021	332	0.0014	9614.72	0
嘉实研究精选混合	070013	332	0.0014	9614.72	0
嘉实策略混合	070011	332	0.0014	9614.72	0
嘉实主题混合	070010	332	0.0014	9614.72	0
嘉实增长混合	070002	332	0.0014	9614.72	0
嘉实成长收益混合A	070001	332	0.0014	9614.72	0
国泰成长优选混合	020026	332	0.0014	9614.72	0
国泰沪深300指数A	020011	332	0.0014	9614.72	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	332	0.0014	9614.72	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	332	0.0014	9614.72	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	332	0.0014	9614.72	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	332	0.0014	9614.72	0
兴业研究精选混合C	015947	332	0.0014	9614.72	0
中信保诚弘远混合C	015936	332	0.0014	9614.72	0
中银宏观策略混合C	015807	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城品质成长混合C	015775	332	0.0014	9614.72	0
长信内需成长混合C	015768	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城景气成长混合C	015756	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城核心招景混合C	015752	332	0.0014	9614.72	0
景顺长城品质长青混合C	015751	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	332	0.0014	9614.72	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	332	0.0014	9614.72	0

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