国能日新(301162)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

国能日新(301162)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	1499270	2.3494	74138900	3.82
华安宏利混合C	016294	1499270	2.3494	74138900	3.82
华安新丝路主题股票C	013505	381608	0.598	18870500	3.85
华安新丝路主题股票A	001104	381608	0.598	18870500	3.85
博时价值臻选持有期混合C	009858	307654	0.4821	15213500	3.23
博时价值臻选持有期混合A	009857	307654	0.4821	15213500	3.23
华安产业趋势混合C	014988	242100	0.3794	11971800	3.84
华安产业趋势混合A	014987	242100	0.3794	11971800	3.84
博时成长优选灵活配置混合C	008967	165561	0.2594	8186990	3.27
博时成长优选灵活配置混合A	008966	165561	0.2594	8186990	3.27
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	160460	0.2514	7934750	1.57
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	160460	0.2514	7934750	1.57
华安品质领先混合C	014774	80300	0.1258	3970840	3.83
华安品质领先混合A	014773	80300	0.1258	3970840	3.83
国泰事件驱动混合A	020023	51300	0.0804	2536780	1.49
国泰事件驱动混合C	015592	51300	0.0804	2536780	1.49
中邮睿泽一年持有债券C	015267	8400	0.0132	415380	1.07
中邮睿泽一年持有债券A	015266	8400	0.0132	415380	1.07

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富碳中和主题混合C	013148	1202175	1.8838	62368800	3.24
汇添富碳中和主题混合A	013147	1202175	1.8838	62368800	3.24
博时创新经济混合C	010995	1078134	1.6895	55933600	7.7
博时创新经济混合A	010994	1078134	1.6895	55933600	7.7
汇添富盈鑫混合D	014834	774951	1.2144	40204500	2.07
汇添富盈鑫混合C	014833	774951	1.2144	40204500	2.07
汇添富盈鑫混合A	002420	774951	1.2144	40204500	2.07
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	709581	1.1119	36813100	2.41
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	709581	1.1119	36813100	2.41
宏利转型机遇股票C	012800	671622	1.0524	34843700	1
宏利转型机遇股票A	000828	671622	1.0524	34843700	1
贝莱德中国新视野混合C	013427	653576	1.0242	33907500	1.29

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