漱玉平民(301017)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-05-05
2021-12-31

漱玉平民(301017)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河医药混合C	015666	1570700	0.9555	20874600	4.14
银河医药混合A	011335	1570700	0.9555	20874600	4.14
汇安资产轮动混合C	017213	101000	0.0614	1342290	5.56
汇安资产轮动混合A	005360	101000	0.0614	1342290	5.56

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2614900	1.5908	53422400	0.12
中欧医疗健康混合A	003095	2614900	1.5908	53422400	0.12
工银医疗保健股票	000831	1547300	0.9413	31611300	0.74
南方医药创新股票C	010593	1520555	0.925	31064900	1.59
南方医药创新股票A	010592	1520555	0.925	31064900	1.59
银河医药混合C	015666	1179600	0.7176	24099200	4
银河医药混合A	011335	1179600	0.7176	24099200	4
建信中小盘先锋股票C	013919	1059614	0.6446	21647900	1
建信中小盘先锋股票A	000729	1059614	0.6446	21647900	1
建信优化配置混合A	530005	787819	0.4793	16095100	1.01
建信优化配置混合C	015436	787819	0.4793	16095100	1.01
嘉实医药健康股票C	005304	762700	0.464	15582000	1.14
嘉实医药健康股票A	005303	762700	0.464	15582000	1.14
建信潜力新蓝筹股票C	014967	698400	0.4249	14268300	1
建信潜力新蓝筹股票A	000756	698400	0.4249	14268300	1
华泰柏瑞医疗健康C	011453	600155	0.3651	12261200	2.75
华泰柏瑞医疗健康A	005805	600155	0.3651	12261200	2.75
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	517455	0.3148	10571600	2.37
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	517455	0.3148	10571600	2.37
建信智远先锋混合C	016065	412750	0.2511	8432480	1.03
建信智远先锋混合A	016064	412750	0.2511	8432480	1.03
银河康乐股票A	519673	401000	0.2439	8192430	4.86
银河康乐股票C	016018	401000	0.2439	8192430	4.86
广发盛锦混合C	012527	379400	0.2308	7751140	0.44
广发盛锦混合A	012526	379400	0.2308	7751140	0.44
广发医药精选股票C	017480	318655	0.1939	6510120	3.17
广发医药精选股票A	017479	318655	0.1939	6510120	3.17
华安匠心甄选混合C	017879	282200	0.1717	5765350	0.5
华安匠心甄选混合A	017878	282200	0.1717	5765350	0.5
嘉实医疗保健股票	000711	248900	0.1514	5085030	0.52
泰康医疗健康股票发起C	015140	207178	0.126	4232650	1.06
泰康医疗健康股票发起A	015139	207178	0.126	4232650	1.06
长城量化小盘股票C	019272	203600	0.1239	4159550	0.85
长城量化小盘股票A	007903	203600	0.1239	4159550	0.85
景顺长城量化小盘股票	005457	189500	0.1153	3871480	0.3
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	141100	0.0858	2882670	1.98
华安新兴消费混合C	010555	131800	0.0802	2692670	0.12
华安新兴消费混合A	010554	131800	0.0802	2692670	0.12
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	130900	0.0796	2674290	1.78
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	130900	0.0796	2674290	1.78
富安达医药创新混合	011383	124600	0.0758	2545580	2
富国消费升级混合C	011567	117955	0.0718	2409820	1.99
富国消费升级混合A	006796	117955	0.0718	2409820	1.99
国金ESG持续增长C	012388	104900	0.0638	2143110	2.44
国金ESG持续增长A	012387	104900	0.0638	2143110	2.44
长城中证500指数增强C	007413	104800	0.0638	2141060	0.06
长城中证500指数增强A	006048	104800	0.0638	2141060	0.06
创金合信新材料新能源股票C	011143	96100	0.0585	1963320	0.92
创金合信新材料新能源股票A	011142	96100	0.0585	1963320	0.92
中金消费升级	001193	94600	0.0575	1932680	1.08
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	70300	0.0428	1436230	0.36
博时汇悦回报混合	006813	69000	0.042	1409670	2.46
广发百发大数据成长混合E	001735	61500	0.0374	1256440	0.05
广发百发大数据成长混合A	001734	61500	0.0374	1256440	0.05
博时天颐债券C	050123	60800	0.037	1242140	0.12
博时天颐债券A	050023	60800	0.037	1242140	0.12
中海优质成长混合	398001	57700	0.0351	1178810	0.09
新华中小市值优选混合	519097	55100	0.0335	1125690	2
天弘安康颐和C	010044	50300	0.0306	1027630	0.1
天弘安康颐和A	010043	50300	0.0306	1027630	0.1
嘉实同舟债券C	018563	50000	0.0304	1021500	0.12
嘉实同舟债券A	018562	50000	0.0304	1021500	0.12
兴银丰运稳益回报混合C	009206	49900	0.0304	1019460	0.22
兴银丰运稳益回报混合A	009205	49900	0.0304	1019460	0.22
嘉实服务增值行业混合	070006	49500	0.0301	1011280	0.1
华安中国A股增强指数	040002	48900	0.0297	999027	0.1
兴银兴慧一年持有混合C	013677	46500	0.0283	949995	0.18
兴银兴慧一年持有混合A	013676	46500	0.0283	949995	0.18
富安达健康人生混合C	014470	45800	0.0279	935694	2.03
富安达健康人生混合A	001861	45800	0.0279	935694	2.03
东方民丰回报赢安混合C	004006	41400	0.0252	845802	0.34
东方民丰回报赢安混合A	004005	41400	0.0252	845802	0.34
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	37800	0.023	772254	0.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	37800	0.023	772254	0.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	37800	0.023	772254	0.26
东方欣益一年持有期混合C	009938	34800	0.0212	710964	0.53
东方欣益一年持有期混合A	009937	34800	0.0212	710964	0.53
博时科创主题灵活配置混合A	501082	34700	0.0211	708921	0.19
博时科创主题灵活配置混合C	015491	34700	0.0211	708921	0.19
中海进取收益混合	001252	32900	0.02	672147	1.1
富安达消费主题混合	004549	31000	0.0189	633330	2.52
华商医药消费精选混合C	013957	28900	0.0176	590427	0.2
华商医药消费精选混合A	013956	28900	0.0176	590427	0.2
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	28700	0.0175	586341	0.21
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	28700	0.0175	586341	0.21
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	28500	0.0173	582255	0.4
嘉实研究阿尔法股票C	019306	28200	0.0172	576126	0.09
嘉实研究阿尔法股票A	000082	28200	0.0172	576126	0.09
新华积极价值灵活配置混合	001681	25530	0.0155	521578	1.52
国投瑞银创新医疗混合	005520	24700	0.015	504621	1.37
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	20000	0.0122	408600	2.16
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	20000	0.0122	408600	2.16
创金合信大健康混合C	013349	20000	0.0122	408600	0.26
创金合信大健康混合A	013348	20000	0.0122	408600	0.26
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	17800	0.0108	363654	0.2
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	17800	0.0108	363654	0.2
融通通盈灵活配置混合	002415	9300	0.0057	189999	1.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	7300	0.0044	149139	0.37
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	7300	0.0044	149139	0.37
华安中证1000指数增强C	015149	6700	0.0041	136881	0.1
华安中证1000指数增强A	015148	6700	0.0041	136881	0.1
景顺长城国证2000指数增强C	019014	6500	0.004	132795	0.15
景顺长城国证2000指数增强A	019013	6500	0.004	132795	0.15
诺安增利债券B	320009	6000	0.0037	122580	0.6
诺安增利债券A	320008	6000	0.0037	122580	0.6
广发医药创新混合发起式C	017963	5400	0.0033	110322	0.24
广发医药创新混合发起式A	017962	5400	0.0033	110322	0.24
工银聚益混合C	011789	4300	0.0026	87849	0.16
工银聚益混合A	011788	4300	0.0026	87849	0.16
宏利消费混合C	008354	3400	0.0021	69462	0.21
宏利消费混合A	008353	3400	0.0021	69462	0.21
富荣医药健康混合发起C	015656	3200	0.0019	65376	0.47
富荣医药健康混合发起A	015655	3200	0.0019	65376	0.47
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3200	0.0019	65376	0.01
华安中证500指数增强C	014588	2600	0.0016	53118	0.1
华安中证500指数增强A	014587	2600	0.0016	53118	0.1
华商盛世成长混合	630002	2400	0.0015	49032	0
宏利改革动力混合C	003550	2400	0.0015	49032	0.05
宏利改革动力混合A	001017	2400	0.0015	49032	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.001	34731	0.02
1000增强ETF	159677	1300	0.0008	26559	0.03
天弘创业板300ETF	159836	1200	0.0007	24516	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1200	0.0007	24516	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1200	0.0007	24516	0.09
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1100	0.0007	22473	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1100	0.0007	22473	0.06
南方中证2000ETF	159531	800	0.0005	16344	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	555	0.0003	11338.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	555	0.0003	11338.7	0
诺安行业轮动混合C	019570	555	0.0003	11338.7	0
汇添富创新活力混合D	014837	555	0.0003	11338.7	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	555	0.0003	11338.7	0.01
中银智能制造股票C	012181	555	0.0003	11338.7	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	555	0.0003	11338.7	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	555	0.0003	11338.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	555	0.0003	11338.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	555	0.0003	11338.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	555	0.0003	11338.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	555	0.0003	11338.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	555	0.0003	11338.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	555	0.0003	11338.7	0
汇添富创新活力混合A	002419	555	0.0003	11338.7	0.01
中银智能制造股票A	001476	555	0.0003	11338.7	0
宏利风险预算混合	162205	400	0.0002	8172	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0002	6129	0.02
财通沪深300指数增强	005850	200	0.0001	4086	0
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	016104	100	0.0001	2043	0.02
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	016103	100	0.0001	2043	0.02
银河转型混合A	519651	55	0	1123.65	0
银河智联混合A	519644	55	0	1123.65	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0	1123.65	0
华富成长趋势混合C	020383	55	0	1123.65	0
银河产业动力混合C	018870	55	0	1123.65	0
银河转型混合C	017762	55	0	1123.65	0
银河智联混合C	017761	55	0	1123.65	0
银河产业动力混合A	010898	55	0	1123.65	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	20	0	408.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	20	0	408.6	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞医疗健康C	011453	510455	0.3105	9984500	2.25
华泰柏瑞医疗健康A	005805	510455	0.3105	9984500	2.25
银河康乐股票A	519673	401000	0.2439	7843560	4.42
银河康乐股票C	016018	401000	0.2439	7843560	4.42
广发医药精选股票C	017480	52055	0.0317	1018200	0.44
广发医药精选股票A	017479	52055	0.0317	1018200	0.44
诺安增利债券B	320009	6000	0.0037	117360	0.43
诺安增利债券A	320008	6000	0.0037	117360	0.43

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中小盘先锋股票C	013919	2102114	1.2788	40024300	1.29
建信中小盘先锋股票A	000729	2102114	1.2788	40024300	1.29
建信优化配置混合A	530005	1225219	0.7454	23328200	1.15
建信优化配置混合C	015436	1225219	0.7454	23328200	1.15
建信潜力新蓝筹股票C	014967	1196200	0.7277	22775600	1.15
建信潜力新蓝筹股票A	000756	1196200	0.7277	22775600	1.15
银河医药混合C	015666	1017500	0.619	19373200	2.78
银河医药混合A	011335	1017500	0.619	19373200	2.78
建信智远先锋混合C	016065	422800	0.2572	8050110	0.58
建信智远先锋混合A	016064	422800	0.2572	8050110	0.58
嘉实医药健康股票C	005304	355000	0.216	6759200	0.48
嘉实医药健康股票A	005303	355000	0.216	6759200	0.48
银河康乐股票A	519673	311200	0.1893	5925250	3.05
银河康乐股票C	016018	311200	0.1893	5925250	3.05
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	278255	0.1693	5297980	1.11
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	278255	0.1693	5297980	1.11
华泰柏瑞医疗健康C	011453	273055	0.1661	5198970	0.94
华泰柏瑞医疗健康A	005805	273055	0.1661	5198970	0.94
建信医疗健康行业股票C	008924	230000	0.1399	4379200	0.29
建信医疗健康行业股票A	008923	230000	0.1399	4379200	0.29
华安医疗创新混合C	013483	225900	0.1374	4301140	0.55
华安医疗创新混合A	008359	225900	0.1374	4301140	0.55
浙商大数据智选消费C	014813	196300	0.1194	3737550	1.01
浙商大数据智选消费A	002967	196300	0.1194	3737550	1.01
嘉实服务增值行业混合	070006	172800	0.1051	3290110	0.29
兴银丰盈灵活配置C	018574	152600	0.0928	2905500	2.69
兴银丰盈灵活配置A	001474	152600	0.0928	2905500	2.69
汇安多策略混合C	005110	132600	0.0807	2524700	0.87
汇安多策略混合A	005109	132600	0.0807	2524700	0.87
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	117900	0.0717	2244820	1.28
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	117900	0.0717	2244820	1.28
兴银收益增强C	018500	96300	0.0586	1833550	0.25
兴银收益增强A	003628	96300	0.0586	1833550	0.25
兴银研究精选股票C	008538	83000	0.0505	1580320	3.04
兴银研究精选股票A	008537	83000	0.0505	1580320	3.04
兴银先锋成长混合C	008038	76400	0.0465	1454660	2.45
兴银先锋成长混合A	008037	76400	0.0465	1454660	2.45
泓德泓信混合	002801	72900	0.0443	1388020	0.89
嘉实研究阿尔法股票A	000082	72600	0.0442	1382300	0.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	68500	0.0417	1304240	0.33
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	68500	0.0417	1304240	0.33
兴银丰运稳益回报混合C	009206	49900	0.0304	950096	0.18
兴银丰运稳益回报混合A	009205	49900	0.0304	950096	0.18
兴银兴慧一年持有混合C	013677	46500	0.0283	885360	0.12
兴银兴慧一年持有混合A	013676	46500	0.0283	885360	0.12
长城中小盘混合A	200012	42500	0.0259	809200	0.1
长城中小盘混合C	015722	42500	0.0259	809200	0.1
兴银稳惠180天持有混合C	018213	23300	0.0142	443632	0.18
兴银稳惠180天持有混合A	018212	23300	0.0142	443632	0.18
国寿安保健康科学混合C	005044	20000	0.0122	380800	0.46
国寿安保健康科学混合A	005043	20000	0.0122	380800	0.46
兴银大健康混合	001730	12100	0.0074	230384	1.63
长城久悦债券C	015723	5800	0.0035	110432	1.02
长城久悦债券A	006254	5800	0.0035	110432	1.02
汇添富多策略定开混合	002746	5550	0.0034	105672	0.03
富荣医药健康混合发起C	015656	2300	0.0014	43792	0.32
富荣医药健康混合发起A	015655	2300	0.0014	43792	0.32
天弘创业板300ETF	159836	1000	0.0006	19040	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	555	0.0003	10567.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	555	0.0003	10567.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	555	0.0003	10567.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	555	0.0003	10567.2	0
汇添富新兴消费股票C	015194	555	0.0003	10567.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	555	0.0003	10567.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	555	0.0003	10567.2	0.01
中银智能制造股票C	012181	555	0.0003	10567.2	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	555	0.0003	10567.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	555	0.0003	10567.2	0
宏利消费服务混合C	011432	555	0.0003	10567.2	0
宏利消费服务混合A	011431	555	0.0003	10567.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	555	0.0003	10567.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	555	0.0003	10567.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	555	0.0003	10567.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	555	0.0003	10567.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	555	0.0003	10567.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	555	0.0003	10567.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	555	0.0003	10567.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	555	0.0003	10567.2	0
中银智能制造股票A	001476	555	0.0003	10567.2	0
财通沪深300指数增强	005850	200	0.0001	3808	0
平安估值优势混合C	006458	100	0.0001	1904	0.02
平安估值优势混合A	006457	100	0.0001	1904	0.02
银河转型混合A	519651	55	0	1047.2	0
银河智联混合A	519644	55	0	1047.2	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	55	0	1047.2	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0	1047.2	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55	0	1047.2	0
银河转型混合C	017762	55	0	1047.2	0
银河智联混合C	017761	55	0	1047.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	55	0	1047.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	55	0	1047.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55	0	1047.2	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	55	0	1047.2	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	55	0	1047.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	55	0	1047.2	0
银河产业动力混合A	010898	55	0	1047.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	55	0	1047.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	55	0	1047.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	55	0	1047.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	20	0	380.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	20	0	380.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通智选消费股票C	010704	130200	0.0792	2816230	3.02
财通智选消费股票A	010703	130200	0.0792	2816230	3.02
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	92800	0.0565	2007260	0.53
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	92800	0.0565	2007260	0.53
兴银研究精选股票C	008538	62900	0.0383	1360530	2.59
兴银研究精选股票A	008537	62900	0.0383	1360530	2.59
兴银丰盈灵活配置A	001474	17100	0.0104	369873	3.09

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富利精选混合C	014044	1584400	0.9639	28503400	1
银华富利精选混合A	009542	1584400	0.9639	28503400	1
华安医疗创新混合C	013483	576900	0.351	10378400	0.86
华安医疗创新混合A	008359	576900	0.351	10378400	0.86
银河医药混合C	015666	503500	0.3063	9057960	1.11
银河医药混合A	011335	503500	0.3063	9057960	1.11
华安优嘉精选混合C	016022	457100	0.2781	8223230	0.72
华安优嘉精选混合A	016021	457100	0.2781	8223230	0.72
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	407900	0.2481	7338120	4.99
银河康乐股票A	519673	311200	0.1893	5598490	2.49
银河康乐股票C	016018	311200	0.1893	5598490	2.49
安信消费医药股票	000974	205900	0.1253	3704140	1.59
嘉实服务增值行业混合	070006	102100	0.0621	1836780	0.14
广发中证全指医药卫生ETF	159938	62200	0.0378	1118980	0.03
国寿安保健康科学混合C	005044	60000	0.0365	1079400	1.25
国寿安保健康科学混合A	005043	60000	0.0365	1079400	1.25
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	30600	0.0186	550494	0.98
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	30600	0.0186	550494	0.98
国金量化多因子C	016858	29400	0.0179	528906	0.02
国金量化多因子A	006195	29400	0.0179	528906	0.02
国金量化精选C	014806	7900	0.0048	142121	0.02
国金量化精选A	014805	7900	0.0048	142121	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	5550	0.0034	99844.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5550	0.0034	99844.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	5550	0.0034	99844.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5550	0.0034	99844.5	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5550	0.0034	99844.5	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	5550	0.0034	99844.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5550	0.0034	99844.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5550	0.0034	99844.5	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	5550	0.0034	99844.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	5550	0.0034	99844.5	0.03
诺安和鑫混合	002560	5550	0.0034	99844.5	0
天弘创业板300ETF	159836	800	0.0005	14392	0.02
银河智联混合A	519644	555	0.0003	9984.45	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	555	0.0003	9984.45	0
诺安行业轮动混合A	320015	555	0.0003	9984.45	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	555	0.0003	9984.45	0
宏利成长混合	162201	555	0.0003	9984.45	0
银河收益混合	151002	555	0.0003	9984.45	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	555	0.0003	9984.45	0
汇添富新兴消费股票D	015195	555	0.0003	9984.45	0
汇添富新兴消费股票C	015194	555	0.0003	9984.45	0
汇添富创新活力混合D	014837	555	0.0003	9984.45	0
汇添富创新活力混合C	014836	555	0.0003	9984.45	0
中银智能制造股票C	012181	555	0.0003	9984.45	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	555	0.0003	9984.45	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	555	0.0003	9984.45	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	555	0.0003	9984.45	0
宏利消费服务混合C	011432	555	0.0003	9984.45	0
宏利消费服务混合A	011431	555	0.0003	9984.45	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	555	0.0003	9984.45	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	555	0.0003	9984.45	0
银河产业动力混合A	010898	555	0.0003	9984.45	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	555	0.0003	9984.45	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	555	0.0003	9984.45	0
中信建投医药健康C	010091	555	0.0003	9984.45	0
中信建投医药健康A	010090	555	0.0003	9984.45	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	555	0.0003	9984.45	0
汇安核心资产混合C	009382	555	0.0003	9984.45	0
汇安核心资产混合A	009381	555	0.0003	9984.45	0
工银高质量成长混合C	009030	555	0.0003	9984.45	0
工银高质量成长混合A	009029	555	0.0003	9984.45	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	555	0.0003	9984.45	0
国投瑞银新能源混合C	007690	555	0.0003	9984.45	0
国投瑞银新能源混合A	007689	555	0.0003	9984.45	0
中信建投医改C	007553	555	0.0003	9984.45	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	555	0.0003	9984.45	0
国投瑞银先进制造混合	006736	555	0.0003	9984.45	0
诺德量化核心C	006268	555	0.0003	9984.45	0.01
诺德量化核心A	006267	555	0.0003	9984.45	0.01
工银聚福混合C	005944	555	0.0003	9984.45	0
工银聚福混合A	005943	555	0.0003	9984.45	0
工银精选金融地产混合C	005938	555	0.0003	9984.45	0
工银精选金融地产混合A	005937	555	0.0003	9984.45	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	555	0.0003	9984.45	0
银河睿达混合C	005387	555	0.0003	9984.45	0
银河睿达混合A	005386	555	0.0003	9984.45	0
诺德量化优选	005347	555	0.0003	9984.45	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	555	0.0003	9984.45	0
金鹰民丰回报混合	004265	555	0.0003	9984.45	0
汇安沪深300增强C	003885	555	0.0003	9984.45	0
汇安沪深300增强A	003884	555	0.0003	9984.45	0
汇添富创新活力混合A	002419	555	0.0003	9984.45	0
中信建投医改A	002408	555	0.0003	9984.45	0
汇添富新睿精选混合C	002164	555	0.0003	9984.45	0
工银新生利混合	002000	555	0.0003	9984.45	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	555	0.0003	9984.45	0
汇添富新兴消费股票A	001726	555	0.0003	9984.45	0
中银智能制造股票A	001476	555	0.0003	9984.45	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	555	0.0003	9984.45	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	300	0.0002	5397	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	300	0.0002	5397	0
广发医药卫生联接C	002978	300	0.0002	5397	0
广发医药卫生联接A	001180	300	0.0002	5397	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	155	0.0001	2788.45	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	155	0.0001	2788.45	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0.0001	1799	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0.0001	1799	0
银河美丽混合C	519665	55	0	989.45	0
银河美丽混合A	519664	55	0	989.45	0
银河转型混合A	519651	55	0	989.45	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	55	0	989.45	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0	989.45	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55	0	989.45	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	55	0	989.45	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	55	0	989.45	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55	0	989.45	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	55	0	989.45	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	55	0	989.45	0
富国生物医药科技混合型C	011308	55	0	989.45	0
富国生物医药科技混合型A	006218	55	0	989.45	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	55	0	989.45	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	55	0	989.45	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	55	0	989.45	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	20	0	359.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	20	0	359.8	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	555	0.0003	9240.75	0
汇添富创新活力混合C	014836	555	0.0003	9240.75	0
汇添富创新活力混合A	002419	555	0.0003	9240.75	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河康乐股票A	519673	328300	0.8236	6086680	2.32
银河康乐股票C	016018	328300	0.8236	6086680	2.32
国寿安保健康科学混合C	005044	120000	0.301	2224800	2.41
国寿安保健康科学混合A	005043	120000	0.301	2224800	2.41
国寿安保创新医药股票C	009503	60000	0.1505	1112400	2.54
国寿安保创新医药股票A	009502	60000	0.1505	1112400	2.54
广发中证全指医药卫生ETF	159938	35800	0.0898	663732	0.02
天弘中证医药指数增强C	012402	31500	0.079	584010	0.62
天弘中证医药指数增强A	012401	31500	0.079	584010	0.62
汇添富逆向投资混合A	470098	5550	0.0139	102897	0
诺安成长混合	320007	5550	0.0139	102897	0
汇添富智能制造股票D	015197	5550	0.0139	102897	0
汇添富智能制造股票C	015196	5550	0.0139	102897	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5550	0.0139	102897	0
汇添富逆向投资混合C	015181	5550	0.0139	102897	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5550	0.0139	102897	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5550	0.0139	102897	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5550	0.0139	102897	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5550	0.0139	102897	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5550	0.0139	102897	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5550	0.0139	102897	0
汇添富多策略定开混合	002746	5550	0.0139	102897	0.02
诺安和鑫混合	002560	5550	0.0139	102897	0
工银精选平衡混合	483003	650	0.0016	12051	0
汇添富高端制造股票D	015115	650	0.0016	12051	0
汇添富高端制造股票C	015114	650	0.0016	12051	0
工银美丽城镇股票C	011478	650	0.0016	12051	0
富国成长领航混合	010966	650	0.0016	12051	0
富国均衡优选混合	010662	650	0.0016	12051	0
工银优质成长混合C	010089	650	0.0016	12051	0
工银优质成长混合A	010088	650	0.0016	12051	0
汇添富创新医药混合	006113	650	0.0016	12051	0
汇添富高端制造股票A	001725	650	0.0016	12051	0
工银美丽城镇股票A	001043	650	0.0016	12051	0
广发医药卫生联接C	002978	600	0.0015	11124	0
广发医药卫生联接A	001180	600	0.0015	11124	0
华商盛世成长混合	630002	555	0.0014	10289.7	0
交银经济新动力混合A	519778	555	0.0014	10289.7	0
交银新成长混合	519736	555	0.0014	10289.7	0
交银精选混合	519688	555	0.0014	10289.7	0
银河创新混合A	519674	555	0.0014	10289.7	0
银河智联混合A	519644	555	0.0014	10289.7	0.01
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	555	0.0014	10289.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	555	0.0014	10289.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	555	0.0014	10289.7	0
汇添富经典成长定开混合	501065	555	0.0014	10289.7	0
汇添富医药保健混合	470006	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	555	0.0014	10289.7	0
华富成长趋势混合A	410003	555	0.0014	10289.7	0
诺安行业轮动混合A	320015	555	0.0014	10289.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	555	0.0014	10289.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	555	0.0014	10289.7	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	555	0.0014	10289.7	0
宏利成长混合	162201	555	0.0014	10289.7	0
银河收益混合	151002	555	0.0014	10289.7	0
国投瑞银创新动力混合	121005	555	0.0014	10289.7	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	555	0.0014	10289.7	0
银河和美生活混合C	015665	555	0.0014	10289.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	555	0.0014	10289.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	555	0.0014	10289.7	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	555	0.0014	10289.7	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	555	0.0014	10289.7	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	555	0.0014	10289.7	0
汇添富创新活力混合D	014837	555	0.0014	10289.7	0
汇添富创新活力混合C	014836	555	0.0014	10289.7	0
汇添富盈鑫混合D	014834	555	0.0014	10289.7	0
汇添富盈鑫混合C	014833	555	0.0014	10289.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	555	0.0014	10289.7	0
银河创新混合C	014143	555	0.0014	10289.7	0
交银经济新动力混合C	014096	555	0.0014	10289.7	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	555	0.0014	10289.7	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	555	0.0014	10289.7	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	555	0.0014	10289.7	0
中银智能制造股票C	012181	555	0.0014	10289.7	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	555	0.0014	10289.7	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	555	0.0014	10289.7	0
宏利消费服务混合C	011432	555	0.0014	10289.7	0.01
宏利消费服务混合A	011431	555	0.0014	10289.7	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	555	0.0014	10289.7	0
金鹰新能源混合C	011261	555	0.0014	10289.7	0
金鹰新能源混合A	011260	555	0.0014	10289.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	555	0.0014	10289.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	555	0.0014	10289.7	0
银河产业动力混合A	010898	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	555	0.0014	10289.7	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	555	0.0014	10289.7	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	555	0.0014	10289.7	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	555	0.0014	10289.7	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	555	0.0014	10289.7	0.01
中银金融地产混合C	010312	555	0.0014	10289.7	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	555	0.0014	10289.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	555	0.0014	10289.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	555	0.0014	10289.7	0
中信建投医药健康C	010091	555	0.0014	10289.7	0
中信建投医药健康A	010090	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	555	0.0014	10289.7	0
汇安核心资产混合C	009382	555	0.0014	10289.7	0
汇安核心资产混合A	009381	555	0.0014	10289.7	0
宏利价值长青混合C	009142	555	0.0014	10289.7	0
宏利价值长青混合A	009141	555	0.0014	10289.7	0
工银高质量成长混合C	009030	555	0.0014	10289.7	0
工银高质量成长混合A	009029	555	0.0014	10289.7	0
交银创新领航混合	008955	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	555	0.0014	10289.7	0
中加科丰价值精选混合	008356	555	0.0014	10289.7	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	555	0.0014	10289.7	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	555	0.0014	10289.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	555	0.0014	10289.7	0
国投瑞银新能源混合C	007690	555	0.0014	10289.7	0
国投瑞银新能源混合A	007689	555	0.0014	10289.7	0
中信建投医改C	007553	555	0.0014	10289.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	555	0.0014	10289.7	0
汇添富内需增长股票A	007523	555	0.0014	10289.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	555	0.0014	10289.7	0
国投瑞银先进制造混合	006736	555	0.0014	10289.7	0
诺德量化核心C	006268	555	0.0014	10289.7	0.01
诺德量化核心A	006267	555	0.0014	10289.7	0.01
红土创新新科技股票	006265	555	0.0014	10289.7	0
富国生物医药科技混合型A	006218	555	0.0014	10289.7	0
银河和美生活混合A	006128	555	0.0014	10289.7	0
工银聚福混合C	005944	555	0.0014	10289.7	0
工银聚福混合A	005943	555	0.0014	10289.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	555	0.0014	10289.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	555	0.0014	10289.7	0
诺德消费升级	005674	555	0.0014	10289.7	0.01
银河睿达混合C	005387	555	0.0014	10289.7	0
银河睿达混合A	005386	555	0.0014	10289.7	0
诺德量化优选	005347	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	555	0.0014	10289.7	0
中银金融地产混合A	004871	555	0.0014	10289.7	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	555	0.0014	10289.7	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	555	0.0014	10289.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	555	0.0014	10289.7	0
汇安沪深300增强C	003885	555	0.0014	10289.7	0
汇安沪深300增强A	003884	555	0.0014	10289.7	0
汇添富盈泰混合	002959	555	0.0014	10289.7	0
汇添富盈鑫混合A	002420	555	0.0014	10289.7	0
汇添富创新活力混合A	002419	555	0.0014	10289.7	0
中信建投医改A	002408	555	0.0014	10289.7	0
汇添富新睿精选混合C	002164	555	0.0014	10289.7	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	555	0.0014	10289.7	0
工银新生利混合	002000	555	0.0014	10289.7	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	555	0.0014	10289.7	0
汇添富新睿精选混合A	001816	555	0.0014	10289.7	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	555	0.0014	10289.7	0
红土创新新兴产业混合	001753	555	0.0014	10289.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	555	0.0014	10289.7	0
诺安先进制造股票A	001528	555	0.0014	10289.7	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	555	0.0014	10289.7	0
中银智能制造股票A	001476	555	0.0014	10289.7	0
宏利复兴混合A	001170	555	0.0014	10289.7	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	555	0.0014	10289.7	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	555	0.0014	10289.7	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	555	0.0014	10289.7	0
天弘创业板300ETF	159836	500	0.0013	9270	0.02
华富天鑫灵活配置混合C	003153	420	0.0011	7786.8	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	420	0.0011	7786.8	0.01
中加优势企业混合C	009854	337	0.0008	6247.98	0
中加优势企业混合A	009853	337	0.0008	6247.98	0
中加新兴消费混合C	010177	314	0.0008	5821.56	0.01
中加新兴消费混合A	010176	314	0.0008	5821.56	0.01
财通中证ESG100指数增强C	003184	155	0.0004	2873.7	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	155	0.0004	2873.7	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	150	0.0004	2781	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	150	0.0004	2781	0
泰达宏利创盈混合B	001142	150	0.0004	2781	0
泰达宏利创盈混合A	001141	150	0.0004	2781	0
华商领先企业混合	630001	55	0.0001	1019.7	0
银河美丽混合C	519665	55	0.0001	1019.7	0
银河美丽混合A	519664	55	0.0001	1019.7	0
银河转型混合A	519651	55	0.0001	1019.7	0
工银养老产业股票C	012238	55	0.0001	1019.7	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	55	0.0001	1019.7	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	55	0.0001	1019.7	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	55	0.0001	1019.7	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	55	0.0001	1019.7	0
工银养老产业股票A	001171	55	0.0001	1019.7	0
富国低碳新经济混合C	011306	50	0.0001	927	0
华商景气优选混合	010403	50	0.0001	927	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	50	0.0001	927	0
华商龙头优势混合	008555	50	0.0001	927	0
富国低碳新经济混合A	001985	50	0.0001	927	0
华商双驱优选混合	001449	50	0.0001	927	0
华商未来主题混合	000800	50	0.0001	927	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	264	0.0007	6576.08	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰双利优选混合	005108	99000	0.2736	2390850	1.27
圆信永丰兴源混合C	001966	46200	0.1277	1115730	1.27
圆信永丰兴源混合A	001965	46200	0.1277	1115730	1.27
广发中证全指医药卫生ETF	159938	16200	0.0448	391230	0.02
圆信永丰医药健康	006274	14000	0.0387	338100	1.63
华安安顺灵活配置混合A	519909	5550	0.0153	133838	0.01
华安安信消费混合A	519002	5550	0.0153	133838	0
汇添富逆向投资混合A	470098	5550	0.0153	133838	0
诺安成长混合	320007	5550	0.0153	133838	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5550	0.0153	133816	0.02
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	5550	0.0153	133838	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	5550	0.0153	133838	0.02
易方达资源行业混合	110025	5550	0.0153	133838	0.01
华安逆向策略混合A	040035	5550	0.0153	133838	0
华安创新混合	040001	5550	0.0153	133838	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	5550	0.0153	133838	0.01
华安安信消费混合C	013686	5550	0.0153	133838	0
华安逆向策略混合C	013638	5550	0.0153	133838	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	5550	0.0153	133838	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	5550	0.0153	133838	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	5550	0.0153	133838	0.01
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	5550	0.0153	133838	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	5550	0.0153	133838	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5550	0.0153	133838	0
华安精致生活混合C	011129	5550	0.0153	133838	0
华安精致生活混合A	011128	5550	0.0153	133838	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5550	0.0153	133838	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5550	0.0153	133838	0
华安汇嘉精选混合C	010386	5550	0.0153	133838	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5550	0.0153	133838	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5550	0.0153	133838	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5550	0.0153	133838	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	5550	0.0153	133838	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	5550	0.0153	133838	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	5550	0.0153	133838	0.01
长城健康生活混合A	008786	5550	0.0153	133838	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5550	0.0153	133838	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5550	0.0153	133838	0
汇添富多策略定开混合	002746	5550	0.0153	133838	0.02
诺安和鑫混合	002560	5550	0.0153	133838	0
宏利创益混合B	002273	5550	0.0153	133838	0.11
工银新增益混合	001721	5550	0.0153	133838	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5550	0.0153	133838	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5550	0.0153	133838	0
宏利创益混合A	001418	5550	0.0153	133838	0.11
泰达宏利创盈混合B	001142	5550	0.0153	133838	0.04
泰达宏利创盈混合A	001141	5550	0.0153	133838	0.04
长城医疗保健混合A	000339	5550	0.0153	133838	0.01
天弘医疗健康C	001559	3055	0.0084	73584	0.01
天弘医疗健康A	001558	3055	0.0084	73584	0.01
建信深证基本面60ETF	159916	3050	0.0084	73463.2	0.02
建信恒久价值混合	530001	650	0.0018	15503.2	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	650	0.0018	15503.2	0
添富中证长三角ETF	512650	650	0.0018	15503.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	650	0.0018	15503.2	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	650	0.0018	15503.2	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	650	0.0018	15503.2	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	650	0.0018	15503.2	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	650	0.0018	15503.2	0
工银精选平衡混合	483003	650	0.0018	15503.2	0
国富策略回报混合A	450010	650	0.0018	15503.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	650	0.0018	15503.2	0
富国美丽中国混合C	011566	650	0.0018	15503.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	650	0.0018	15503.2	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	650	0.0018	15503.2	0
富国低碳新经济混合C	011306	650	0.0018	15503.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	650	0.0018	15503.2	0
富国成长领航混合	010966	650	0.0018	15503.2	0
长盛成长精选混合C	010915	650	0.0018	15481	0.01
长盛成长精选混合A	010914	650	0.0018	15481	0.01
富国均衡优选混合	010662	650	0.0018	15503.2	0
华商景气优选混合	010403	650	0.0018	15503.2	0.02
工银优质成长混合C	010089	650	0.0018	15503.2	0
工银优质成长混合A	010088	650	0.0018	15503.2	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	650	0.0018	15503.2	0
国泰致远优势混合	009474	650	0.0018	15503.2	0
建信新能源行业股票A	009147	650	0.0018	15503.2	0
华商龙头优势混合	008555	650	0.0018	15503.2	0.01
建信高股息主题股票	008177	650	0.0018	15503.2	0
长盛研发回报混合	007063	650	0.0018	15481	0.01
富国睿泽回报混合	007016	650	0.0018	15503.2	0
浙商汇金量化精选混合	006449	650	0.0018	15503.2	0
汇添富创新医药混合	006113	650	0.0018	15503.2	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	650	0.0018	15503.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	650	0.0018	15503.2	0
富国美丽中国混合A	002593	650	0.0018	15503.2	0
富国低碳新经济混合A	001985	650	0.0018	15503.2	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	650	0.0018	15503.2	0
汇添富高端制造股票A	001725	650	0.0018	15503.2	0
华商双驱优选混合	001449	650	0.0018	15503.2	0
长盛转型升级混合	001197	650	0.0018	15481	0
工银美丽城镇股票A	001043	650	0.0018	15503.2	0
华商未来主题混合	000800	650	0.0018	15503.2	0
建信改革红利股票A	000592	650	0.0018	15503.2	0
前海开源新经济混合C	013157	614	0.0017	14613.2	0
前海开源新经济混合A	000689	614	0.0017	14613.2	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	604	0.0017	14392.3	0
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	604	0.0017	14392.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	555	0.0015	13209	0
农银消费主题混合H	960033	555	0.0015	13209	0
建信优选成长混合H	960028	555	0.0015	13209	0
工银稳健成长混合H	960023	555	0.0015	13209	0
国富潜力组合混合H	960021	555	0.0015	13209	0
交银成长混合H	960016	555	0.0015	13209	0
中银收益混合H	960012	555	0.0015	13209	0
中银增长混合H	960011	555	0.0015	13209	0
工银核心价值混合H	960010	555	0.0015	13209	0
摩根行业轮动混合H	960006	555	0.0015	13209	0
摩根双息平衡混合H	960005	555	0.0015	13209	0
华夏兴华混合H	960004	555	0.0015	13209	0
华夏回报混合H	960002	555	0.0015	13209	0
广发行业领先混合H	960001	555	0.0015	13209	0
东方红内需增长混合A	910028	555	0.0015	13209	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	555	0.0015	13209	0
东方红启航三年持有混合A	910022	555	0.0015	13209	0
东方红启华三年持有混合A	910021	555	0.0015	13209	0
东方红启程三年持有混合A	910009	555	0.0015	13209	0
东方红启元三年持有混合A	910007	555	0.0015	13209	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	555	0.0015	13209	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	555	0.0015	13209	0
德邦优化A	770001	555	0.0015	13209	0.01
国金国鑫发起A	762001	555	0.0015	13209	0
财通价值动量混合	720001	555	0.0015	13209	0
富安达优势成长混合	710001	555	0.0015	13209	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	555	0.0015	13209	0
西部利得新润混合A	673110	555	0.0015	13209	0
西部利得沪深300指数C	673101	555	0.0015	13209	0
西部利得沪深300指数A	673100	555	0.0015	13209	0
西部利得祥运混合C	673083	555	0.0015	13209	0.05
西部利得祥运混合A	673081	555	0.0015	13209	0.05
西部利得新动力混合C	673073	555	0.0015	13209	0
西部利得新动力混合A	673071	555	0.0015	13209	0
西部利得景瑞混合A	673060	555	0.0015	13209	0
西部利得新盈混合A	673050	555	0.0015	13209	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	555	0.0015	13209	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	555	0.0015	13209	0
西部利得成长精选混合	673020	555	0.0015	13209	0.01
西部利得新动向混合	673010	555	0.0015	13209	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	555	0.0015	13209	0
西部利得策略优选混合A	671010	555	0.0015	13209	0
农银行业轮动混合A	660015	555	0.0015	13209	0
农银汇理消费主题混合A	660012	555	0.0015	13209	0
农银策略精选混合	660010	555	0.0015	13209	0
农银汇理沪深300指数A	660008	555	0.0015	13209	0
农银大盘蓝筹混合	660006	555	0.0015	13209	0.01
农银中小盘混合	660005	555	0.0015	13209	0
农银策略价值混合	660004	555	0.0015	13209	0
农银平衡双利混合	660003	555	0.0015	13209	0
农银行业成长混合A	660001	555	0.0015	13209	0
华商价值共享混合发起式	630016	555	0.0015	13209	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	555	0.0015	13209	0
华商主题精选混合	630011	555	0.0015	13209	0
华商价值精选混合	630010	555	0.0015	13209	0
华商策略精选混合	630008	555	0.0015	13209	0
华商动态阿尔法混合	630005	555	0.0015	13209	0
华商盛世成长混合	630002	555	0.0015	13209	0
华商领先企业混合	630001	555	0.0015	13209	0
东吴新产业精选股票A	580008	555	0.0015	13209	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	555	0.0015	13209	0
东吴双动力混合A	580002	555	0.0015	13209	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	555	0.0015	13209	0
诺德成长优势混合	570005	555	0.0015	13209	0
中信保诚至远动力混合C	550016	555	0.0015	13209	0
中信保诚至远动力混合A	550015	555	0.0015	13209	0
中信保诚中小盘混合A	550009	555	0.0015	13209	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	555	0.0015	13209	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	555	0.0015	13209	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	555	0.0015	13209	0
中信保诚四季红混合A	550001	555	0.0015	13209	0
建信积极配置混合	530012	555	0.0015	13209	0.01
建信内生动力混合A	530011	555	0.0015	13209	0
建信核心精选混合	530006	555	0.0015	13209	0
建信优化配置混合A	530005	555	0.0015	13209	0
建信优选成长混合A	530003	555	0.0015	13209	0
华夏兴和混合A	519918	555	0.0015	13209	0
富国消费主题混合A	519915	555	0.0015	13209	0
华夏兴华混合	519908	555	0.0015	13209	0
交银沪港深价值精选混合	519779	555	0.0015	13209	0
交银经济新动力混合A	519778	555	0.0015	13209	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	555	0.0015	13209	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	555	0.0015	13209	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	555	0.0015	13209	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	555	0.0015	13209	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	555	0.0015	13209	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	555	0.0015	13209	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	555	0.0015	13209	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	555	0.0015	13209	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	555	0.0015	13209	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	555	0.0015	13209	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	555	0.0015	13209	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	555	0.0015	13209	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	555	0.0015	13209	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	555	0.0015	13209	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	555	0.0015	13209	0
交银新成长混合	519736	555	0.0015	13209	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	555	0.0015	13209	0
交银消费新驱动股票	519714	555	0.0015	13209	0
交银阿尔法核心混合A	519712	555	0.0015	13209	0
交银策略回报混合	519710	555	0.0015	13209	0
交银先进制造混合A	519704	555	0.0015	13209	0
交银趋势混合A	519702	555	0.0015	13209	0
交银主题优选混合A	519700	555	0.0015	13209	0
交银先锋混合A	519698	555	0.0015	13209	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	555	0.0015	13209	0
交银蓝筹混合	519694	555	0.0015	13209	0
交银成长混合A	519692	555	0.0015	13209	0
交银稳健配置混合	519690	555	0.0015	13209	0
交银精选混合	519688	555	0.0015	13209	0
银河主题混合A	519679	555	0.0015	13186.8	0
银河消费混合A	519678	555	0.0015	13186.8	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	555	0.0015	13186.8	0
银河创新混合A	519674	555	0.0015	13186.8	0
银河康乐股票A	519673	555	0.0015	13186.8	0
银河蓝筹混合A	519672	555	0.0015	13186.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	555	0.0015	13186.8	0
银河行业混合A	519670	555	0.0015	13186.8	0
银河成长混合	519668	555	0.0015	13186.8	0
银河美丽混合C	519665	555	0.0015	13186.8	0
银河美丽混合A	519664	555	0.0015	13186.8	0
银河服务混合A	519655	555	0.0015	13186.8	0
银河鑫利混合C	519653	555	0.0015	13186.8	0
银河鑫利混合A	519652	555	0.0015	13186.8	0
银河转型混合A	519651	555	0.0015	13186.8	0
银河鑫利混合I	519646	555	0.0015	13186.8	0
银河智联混合A	519644	555	0.0015	13186.8	0
银河智造混合A	519642	555	0.0015	13186.8	0.01
银河睿利混合C	519630	555	0.0015	13186.8	0
银河睿利混合A	519629	555	0.0015	13186.8	0
银河君润混合C	519628	555	0.0015	13186.8	0
银河君润混合A	519627	555	0.0015	13186.8	0
银河君盛混合C	519626	555	0.0015	13186.8	0
银河君盛混合A	519625	555	0.0015	13186.8	0
银河君耀混合C	519624	555	0.0015	13186.8	0
银河君耀混合A	519623	555	0.0015	13186.8	0
银河君荣混合I	519621	555	0.0015	13186.8	0.02
银河君荣混合C	519620	555	0.0015	13186.8	0.02
银河君荣混合A	519619	555	0.0015	13186.8	0.02
银河君信混合I	519618	555	0.0015	13186.8	0
银河君信混合C	519617	555	0.0015	13186.8	0
银河君信混合A	519616	555	0.0015	13186.8	0
银河君尚混合I	519615	555	0.0015	13186.8	0
银河君尚混合C	519614	555	0.0015	13186.8	0
银河君尚混合A	519613	555	0.0015	13186.8	0
国泰金鑫股票A	519606	555	0.0015	13209	0
长盛中证100指数	519100	555	0.0015	13186.8	0
汇添富价值精选混合	519069	555	0.0015	13209	0
汇添富成长焦点混合	519068	555	0.0015	13209	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	555	0.0015	13209	0
长盛同德主题混合	519039	555	0.0015	13186.8	0
富国天博创新混合	519035	555	0.0015	13209	0
华夏稳增混合	519029	555	0.0015	13209	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	555	0.0015	13209	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	555	0.0015	13209	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	555	0.0015	13209	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	555	0.0015	13209	0
汇添富优势精选混合	519008	555	0.0015	13209	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	555	0.0015	13209	0
富国中证沪港深500ETF	517100	555	0.0015	13209	0
互联网50	517050	555	0.0015	13209	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	555	0.0015	13209	0
稀土ETF	516780	555	0.0015	13209	0
游戏动漫	516770	555	0.0015	13209	0.01
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	555	0.0015	13209	0.01
智能驾驶	516520	555	0.0015	13209	0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	555	0.0015	13209	0.01
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	555	0.0015	13209	0.01
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	555	0.0015	13209	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	555	0.0015	13209	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	555	0.0015	13209	0
华宝化工ETF	516020	555	0.0015	13209	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	555	0.0015	13209	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	555	0.0015	13209	0.02
添富中证国企一带一路ETF	515990	555	0.0015	13209	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	555	0.0015	13209	0
富国中证医药50ETF	515950	555	0.0015	13209	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	555	0.0015	13209	0
富国中证800ETF	515820	555	0.0015	13209	0.01
添富中证800ETF	515800	555	0.0015	13209	0
光伏ETF	515790	555	0.0015	13209	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	555	0.0015	13209	0.01
富国中证科技50策略ETF	515750	555	0.0015	13209	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	555	0.0015	13209	0
国联安沪深300ETF	515660	555	0.0015	13209	0
富国中证消费50ETF	515650	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	555	0.0015	13209	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	555	0.0015	13209	0
富国中证大数据产业ETF	515400	555	0.0015	13209	0.01
华安沪深300ETF	515390	555	0.0015	13209	0
天弘沪深300ETF	515330	555	0.0015	13209	0
华安中证电子50ETF	515320	555	0.0015	13209	0.01
天弘中证银行ETF	515290	555	0.0015	13209	0
华宝中证电子50ETF	515260	555	0.0015	13209	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	555	0.0015	13209	0
国泰中证全指软件ETF	515230	555	0.0015	13209	0
国泰中证煤炭ETF	515220	555	0.0015	13209	0
国泰中证钢铁ETF	515210	555	0.0015	13209	0
易方达中证红利ETF	515180	555	0.0015	13209	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	555	0.0015	13209	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	555	0.0015	13209	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	555	0.0015	13209	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	555	0.0015	13209	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	555	0.0015	13209	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	555	0.0015	13209	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	555	0.0015	13209	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	555	0.0015	13209	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	555	0.0015	13209	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	555	0.0015	13209	0
华夏中证央企ETF	512950	555	0.0015	13209	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	555	0.0015	13209	0
华宝中证军工ETF	512810	555	0.0015	13209	0
华宝中证银行ETF	512800	555	0.0015	13209	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	555	0.0015	13209	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	555	0.0015	13209	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	555	0.0015	13209	0
富国中证军工龙头ETF	512710	555	0.0015	13209	0
国泰中证军工ETF	512660	555	0.0015	13209	0
易方达中证军工ETF	512560	555	0.0015	13209	0
MSCIETF	512520	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	555	0.0015	13209	0
华夏中证500ETF	512500	555	0.0015	13209	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	555	0.0015	13209	0
国泰中证生物医药ETF	512290	555	0.0015	13209	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	555	0.0015	13209	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	555	0.0015	13209	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	555	0.0015	13209	0
易方达沪深300非银ETF	512070	555	0.0015	13209	0
富国中证价值ETF	512040	555	0.0015	13209	0.01
易方达沪深300医药ETF	512010	555	0.0015	13209	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	555	0.0015	13209	0
易方达中证500ETF	510580	555	0.0015	13209	0
广发中证500ETF	510510	555	0.0015	13209	0
国寿安保沪深300ETF	510380	555	0.0015	13209	0
工银沪深300ETF	510350	555	0.0015	13209	0
华夏沪深300ETF	510330	555	0.0015	13209	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	555	0.0015	13209	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	555	0.0015	13209	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	555	0.0015	13209	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	555	0.0015	13186.8	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	555	0.0015	13186.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	555	0.0015	13209	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	555	0.0015	13209	0
西部利得中证500指数增强A	502000	555	0.0015	13209	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	555	0.0015	13209	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	555	0.0015	13209	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	555	0.0015	13209	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	555	0.0015	13209	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	555	0.0015	13209	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	555	0.0015	13209	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	555	0.0015	13209	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	555	0.0015	13209	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	555	0.0015	13209	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	555	0.0015	13209	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	555	0.0015	13209	0
消费龙头LOF	501090	555	0.0015	13209	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	555	0.0015	13209	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	555	0.0015	13209	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	555	0.0015	13209	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	555	0.0015	13209	0
华安智联混合(LOF)A	501073	555	0.0015	13209	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	555	0.0015	13209	0
东方红恒元五年定开混合	501066	555	0.0015	13209	0
汇添富经典成长定开混合	501065	555	0.0015	13209	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	555	0.0015	13209	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	555	0.0015	13209	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	555	0.0015	13209	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	555	0.0015	13209	0
财通福鑫定开混合发起	501046	555	0.0015	13209	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	555	0.0015	13209	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	555	0.0015	13209	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	555	0.0015	13209	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	555	0.0015	13209	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	555	0.0015	13209	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	555	0.0015	13209	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	555	0.0015	13209	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	555	0.0015	13209	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	555	0.0015	13209	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	555	0.0015	13209	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	555	0.0015	13209	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	555	0.0015	13209	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	555	0.0015	13209	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	555	0.0015	13209	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	555	0.0015	13209	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	555	0.0015	13209	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	555	0.0015	13209	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	555	0.0015	13209	0.01
工银优质精选混合A	487021	555	0.0015	13209	0
工银灵活配置混合A	487016	555	0.0015	13209	0
工银量化策略混合A	481017	555	0.0015	13209	0
工银主题策略混合A	481015	555	0.0015	13209	0
工银消费服务混合A	481013	555	0.0015	13209	0
工银中小盘混合	481010	555	0.0015	13209	0
工银沪深300指数A	481009	555	0.0015	13209	0
工银大盘蓝筹混合	481008	555	0.0015	13209	0
工银红利混合	481006	555	0.0015	13209	0
工银稳健成长混合A	481004	555	0.0015	13209	0
工银核心价值混合A	481001	555	0.0015	13209	0
汇添富社会责任混合A	470028	555	0.0015	13209	0
汇添富民营活力混合	470009	555	0.0015	13209	0
汇添富策略回报混合	470008	555	0.0015	13209	0
汇添富医药保健混合	470006	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	555	0.0015	13209	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	555	0.0015	13209	0
国富研究精选混合A	450011	555	0.0015	13209	0
国富中小盘股票A	450009	555	0.0015	13209	0
国富沪深300指数增强A	450008	555	0.0015	13209	0
国富深化价值混合A	450004	555	0.0015	13209	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	555	0.0015	13209	0

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