立高食品(300973)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

立高食品(300973)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值成长混合C	010724	1965800	2.3584	64733800	3.81
中欧价值成长混合A	010723	1965800	2.3584	64733800	3.81
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1552316	1.8623	51117800	3.27
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1552316	1.8623	51117800	3.27
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1552316	1.8623	51117800	3.27
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	971060	1.165	31977000	3.14
中欧嘉和三年混合C	009211	855660	1.0265	28176900	4.14
中欧嘉和三年混合A	009210	855660	1.0265	28176900	4.14
易方达裕鑫债券C	003134	815200	0.978	26844500	1.63
易方达裕鑫债券A	003133	815200	0.978	26844500	1.63
易方达瑞安混合发起式C	010840	577800	0.6932	19027000	4.22
易方达瑞安混合发起式A	010839	577800	0.6932	19027000	4.22
中欧光熠一年持有混合C	013994	364300	0.437	11996400	3.74
中欧光熠一年持有混合A	013993	364300	0.437	11996400	3.74
易方达悦安一年持有债券C	011299	307400	0.3688	10122700	0.86
易方达悦安一年持有债券A	011298	307400	0.3688	10122700	0.86
易方达磐固六个月持有混合C	009901	256900	0.3082	8459720	0.92
易方达磐固六个月持有混合A	009900	256900	0.3082	8459720	0.92
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	236900	0.2842	7801120	0.87
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	236900	0.2842	7801120	0.87
易方达悦享一年持有混合C	009903	152200	0.1826	5011950	0.91
易方达悦享一年持有混合A	009902	152200	0.1826	5011950	0.91
易方达鑫转招利混合C	006014	148400	0.178	4886810	1.9
易方达鑫转招利混合A	006013	148400	0.178	4886810	1.9
易方达瑞康混合C	011087	134600	0.1615	4432380	1.87
易方达瑞康混合A	011086	134600	0.1615	4432380	1.87
海富通消费优选混合C	010422	121800	0.1461	4010870	3.28
海富通消费优选混合A	010421	121800	0.1461	4010870	3.28
博时创业板ETF联接A	050021	600	0.0007	19758	0
博时创业板ETF联接E	019105	600	0.0007	19758	0
博时创业板ETF联接C	006733	600	0.0007	19758	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	2550000	3.0592	123802000	0.86
广发稳健增长混合C	009326	2550000	3.0592	123802000	0.86
中欧价值成长混合C	010724	1965800	2.3584	95439600	5.17
中欧价值成长混合A	010723	1965800	2.3584	95439600	5.17
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1552316	1.8623	75364900	4.86
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1552316	1.8623	75364900	4.86
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1552316	1.8623	75364900	4.86
中欧均衡成长混合C	010679	1187866	1.4251	57670900	5.09
中欧均衡成长混合A	010678	1187866	1.4251	57670900	5.09
中欧嘉选混合C	010948	1165327	1.398	56576600	5.01
中欧嘉选混合A	010947	1165327	1.398	56576600	5.01
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	971060	1.165	47145000	4.27
中欧嘉和三年混合C	009211	909260	1.0908	44144600	5.53
中欧嘉和三年混合A	009210	909260	1.0908	44144600	5.53
交银成长混合H	960016	773422	0.9279	37549600	2.06
交银成长混合A	519692	773422	0.9279	37549600	2.06
银华心佳两年持有期混合	010730	670747	0.8047	32564800	0.49
银华心怡灵活配置混合C	014043	605800	0.7268	29411600	0.49
银华心怡灵活配置混合A	005794	605800	0.7268	29411600	0.49
交银蓝筹混合	519694	557600	0.6689	27071500	2.2
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	503851	0.6045	24462000	0.85
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	503851	0.6045	24462000	0.85
中欧消费主题股票C	002697	479600	0.5754	23284600	2.14
中欧消费主题股票A	002621	479600	0.5754	23284600	2.14
富国消费主题混合A	519915	439894	0.5277	21356900	0.43
富国消费主题混合C	011309	439894	0.5277	21356900	0.43
中欧嘉益一年混合C	011709	421998	0.5063	20488000	5.04
中欧嘉益一年混合A	011708	421998	0.5063	20488000	5.04
易方达裕鑫债券C	003134	405400	0.4864	19682200	1.02
易方达裕鑫债券A	003133	405400	0.4864	19682200	1.02
中欧光熠一年持有混合C	013994	389000	0.4667	18886000	5.22
中欧光熠一年持有混合A	013993	389000	0.4667	18886000	5.22
国富策略回报混合A	450010	300000	0.3599	14565000	0.58
国富策略回报混合C	018470	300000	0.3599	14565000	0.58
易方达瑞安混合发起式C	010840	299800	0.3597	14555300	2.21
易方达瑞安混合发起式A	010839	299800	0.3597	14555300	2.21
中欧时代智慧混合C	005242	275624	0.3307	13381500	1.75
中欧时代智慧混合A	005241	275624	0.3307	13381500	1.75
天弘中证食品饮料ETF	159736	232700	0.2792	11297600	0.21
嘉实优质企业混合	070099	222300	0.2667	10792700	0.98
银华心选一年持有期混合C	014920	212100	0.2545	10297500	1.23
银华心选一年持有期混合A	014919	212100	0.2545	10297500	1.23
富国价值创造混合C	011100	211160	0.2533	10251800	0.24
富国价值创造混合A	011099	211160	0.2533	10251800	0.24
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	198633	0.2383	9643630	0.21
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	198633	0.2383	9643630	0.21
华夏兴阳一年持有混合	009010	198571	0.2382	9640620	0.55
华夏大盘精选混合C	012628	187041	0.2244	9080840	0.27
华夏大盘精选混合A	000011	187041	0.2244	9080840	0.27
银华心享一年持有期混合	011173	183600	0.2203	8913780	0.17
鹏华汇智优选混合C	010895	174900	0.2098	8491400	0.19
鹏华汇智优选混合A	010894	174900	0.2098	8491400	0.19
易方达悦安一年持有债券C	011299	161300	0.1935	7831120	0.61
易方达悦安一年持有债券A	011298	161300	0.1935	7831120	0.61
银华心兴三年持有期混合C	014586	160800	0.1929	7806840	0.47
银华心兴三年持有期混合A	014585	160800	0.1929	7806840	0.47
广发睿鑫混合C	010458	156400	0.1876	7593220	2.85
广发睿鑫混合A	010457	156400	0.1876	7593220	2.85
华夏消费龙头混合C	011283	144893	0.1738	7034560	0.53
华夏消费龙头混合A	011282	144893	0.1738	7034560	0.53
华夏线上经济主题精选混合	010020	144793	0.1737	7029700	0.51
易方达磐固六个月持有混合C	009901	143900	0.1726	6986340	0.69
易方达磐固六个月持有混合A	009900	143900	0.1726	6986340	0.69
汇添富盈鑫混合D	014834	140300	0.1683	6811560	0.35
汇添富盈鑫混合C	014833	140300	0.1683	6811560	0.35
汇添富盈鑫混合A	002420	140300	0.1683	6811560	0.35
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	139081	0.1669	6752380	0.22
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	133200	0.1598	6466860	0.65
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	133200	0.1598	6466860	0.65
万家中证1000指数增强C	005314	111700	0.134	5423040	0.1
万家中证1000指数增强A	005313	111700	0.134	5423040	0.1
银华富饶精选三年持有期混合	012178	100000	0.12	4855000	0.57
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	97600	0.1171	4738480	1.2
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	97600	0.1171	4738480	1.2
中欧品质消费股票C	005621	94500	0.1134	4587980	2.22
中欧品质消费股票A	005620	94500	0.1134	4587980	2.22
南方中证1000ETF	512100	93759	0.1125	4552000	0.05
广发中证1000ETF	560010	93200	0.1118	4524860	0.05
易方达悦享一年持有混合C	009903	92000	0.1104	4466600	0.73
易方达悦享一年持有混合A	009902	92000	0.1104	4466600	0.73
华夏消费升级混合C	001928	90069	0.1081	4372850	0.5
华夏消费升级混合A	001927	90069	0.1081	4372850	0.5
银华品质消费股票	009852	85876	0.103	4169280	1
银华心诚灵活配置混合C	014042	84300	0.1011	4092760	0.36
银华心诚灵活配置混合A	005543	84300	0.1011	4092760	0.36
富国品质生活混合C	013047	84041	0.1008	4080190	0.16
富国品质生活混合A	006179	84041	0.1008	4080190	0.16
广发消费品精选混合A	270041	83900	0.1007	4073340	1.37
广发消费品精选混合C	010022	83900	0.1007	4073340	1.37
博道消费智航C	018695	81700	0.098	3966540	0.95
博道消费智航A	010998	81700	0.098	3966540	0.95
易方达鑫转招利混合C	006014	80700	0.0968	3917980	1.41
易方达鑫转招利混合A	006013	80700	0.0968	3917980	1.41
华夏中证1000ETF	159845	74899	0.0899	3636350	0.05
西部利得中证1000指数增强C	018158	72100	0.0865	3500460	0.22
西部利得中证1000指数增强A	018157	72100	0.0865	3500460	0.22
易方达瑞康混合C	011087	71200	0.0854	3456760	1.26
易方达瑞康混合A	011086	71200	0.0854	3456760	1.26
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	67900	0.0815	3296540	0.23
广发核心竞争力混合C	016505	67900	0.0815	3296540	1.1
广发核心竞争力混合A	016504	67900	0.0815	3296540	1.1
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	67900	0.0815	3296540	0.23
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	67900	0.0815	3296540	0.23
富国高质量混合	012255	65315	0.0784	3171040	0.21
海富通消费优选混合C	010422	59200	0.071	2874160	2.53
海富通消费优选混合A	010421	59200	0.071	2874160	2.53
博道远航混合C	007127	57600	0.0691	2796480	0.27
博道远航混合A	007126	57600	0.0691	2796480	0.27
富国中证1000ETF	159629	56494	0.0678	2742780	0.05
富国内需增长混合C	013045	54984	0.066	2669470	0.17
富国内需增长混合A	008901	54984	0.066	2669470	0.17
汇添富中证1000指数增强C	017954	50800	0.0609	2466340	0.34
汇添富中证1000指数增强A	017953	50800	0.0609	2466340	0.34
华宝新兴消费混合C	011154	50000	0.06	2427500	0.44
华宝新兴消费混合A	011153	50000	0.06	2427500	0.44
东方红新动力混合C	017493	49600	0.0595	2408080	0.1
东方红新动力混合A	000480	49600	0.0595	2408080	0.1
博道伍佰智航C	007832	49374	0.0592	2397110	0.19
博道伍佰智航A	007831	49374	0.0592	2397110	0.19
东方红京东大数据混合C	017535	48600	0.0583	2359530	0.11
东方红京东大数据混合A	001564	48600	0.0583	2359530	0.11
广发百发100指数E	000827	47600	0.0571	2310980	0.96
广发百发100指数A	000826	47600	0.0571	2310980	0.96
景顺长城量化小盘股票	005457	45600	0.0547	2213880	0.17
德邦大消费混合C	008841	44600	0.0535	2165330	1.56
德邦大消费混合A	008840	44600	0.0535	2165330	1.56
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	40800	0.0489	1980840	0.23
兴业聚利灵活配置混合A	001272	37600	0.0451	1825480	0.46
鹏扬景沃六个月混合C	009065	37500	0.045	1820620	0.16
鹏扬景沃六个月混合A	009064	37500	0.045	1820620	0.16
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	36300	0.0435	1762360	0.11
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	36300	0.0435	1762360	0.11
博时战略新材料主题混合C	011341	35300	0.0423	1713820	0.87
博时战略新材料主题混合A	011340	35300	0.0423	1713820	0.87
安信消费医药股票	000974	35085	0.0421	1703380	0.88
东方红优享红利混合C	017536	35046	0.042	1701480	0.13
东方红优享红利混合A	003396	35046	0.042	1701480	0.13
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	33700	0.0404	1636140	0.38
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	33700	0.0404	1636140	0.38
中欧核心消费股票发起C	015086	33200	0.0398	1611860	3.24
中欧核心消费股票发起A	015085	33200	0.0398	1611860	3.24
博道叁佰智航C	007471	33200	0.0398	1611860	0.15
博道叁佰智航A	007470	33200	0.0398	1611860	0.15
易方达中证1000ETF	159633	31600	0.0379	1534180	0.05
国联安锐意成长混合	004076	31500	0.0378	1529320	1.95
东方红睿轩三年定开混合	169103	31300	0.0376	1519620	0.12
海富通风格优势混合	519013	29300	0.0352	1422520	0.51
嘉实均衡配置混合	018434	27100	0.0325	1315700	0.94
西部利得事件驱动股票	671030	27000	0.0324	1310850	0.55
鹏华消费优选混合	206007	24700	0.0296	1199180	0.22
博道中证1000指数增强C	017645	23900	0.0287	1160340	0.75
博道中证1000指数增强A	017644	23900	0.0287	1160340	0.75
华泰柏瑞量化优选混合	000877	23400	0.0281	1136070	0.16
国联安鑫安灵活配置混合	001007	23300	0.028	1131220	1.97
华宝宝康消费品混合	240001	20000	0.024	971000	0.1
中欧永裕混合C	001307	19800	0.0238	961290	0.31
中欧永裕混合A	001306	19800	0.0238	961290	0.31
博道成长智航股票C	013642	19600	0.0235	951580	0.03
博道成长智航股票A	013641	19600	0.0235	951580	0.03
银华心质混合C	017724	19300	0.0232	937015	0.09
银华心质混合A	017723	19300	0.0232	937015	0.09
博道久航混合C	008319	18700	0.0224	907885	0.22
博道久航混合A	008318	18700	0.0224	907885	0.22
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	17700	0.0212	859335	0.21
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	17700	0.0212	859335	0.21
博道中证500增强C	006594	16100	0.0193	781655	0.04
博道中证500增强A	006593	16100	0.0193	781655	0.04
国寿安保创精选88ETF	159804	15800	0.019	767090	0.55
鹏扬景恒六个月混合C	009131	15400	0.0185	747670	0.19
鹏扬景恒六个月混合A	009130	15400	0.0185	747670	0.19
易方达中证500增强策略ETF	563030	13900	0.0167	674845	0.24
国联安行业领先混合	006568	13300	0.016	645715	0.5
博道启航混合C	006161	12800	0.0154	621440	0.16
博道启航混合A	006160	12800	0.0154	621440	0.16
易方达中证500量化增强C	012081	11900	0.0143	577745	0.13
易方达中证500量化增强A	012080	11900	0.0143	577745	0.13
安信消费升级一年持有混合C	011859	11700	0.014	568035	0.89
安信消费升级一年持有混合A	011858	11700	0.014	568035	0.89
招商国证食品饮料ETF	159843	11455	0.0137	556140	0.22
博时中证1000指数增强C	016937	11300	0.0136	548615	0.53
博时中证1000指数增强A	016936	11300	0.0136	548615	0.53
德邦乐享生活混合C	006168	10000	0.012	485500	0.44
德邦乐享生活混合A	006167	10000	0.012	485500	0.44
广发招享混合C	013880	9760	0.0117	473848	0.01
广发招享混合A	009121	9760	0.0117	473848	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	9660	0.0116	468993	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	9660	0.0116	468993	0.01
华夏优势价值一年持有混合C	013110	8300	0.01	402965	0.52
华夏优势价值一年持有混合A	013109	8300	0.01	402965	0.52
富国中证1000优选股票C	017039	7300	0.0088	354415	0.21
富国中证1000优选股票A	017038	7300	0.0088	354415	0.21
富国远见优选混合C	014795	7300	0.0088	354415	0.15
富国远见优选混合A	014794	7300	0.0088	354415	0.15
广发均衡价值混合C	018224	7000	0.0084	339850	0.33
广发均衡价值混合A	007254	7000	0.0084	339850	0.33
中信建投中证1000指数增强C	015785	6600	0.0079	320430	0.07
中信建投中证1000指数增强A	015784	6600	0.0079	320430	0.07
国泰区位优势混合A	020015	6300	0.0076	305865	0.11
国泰区位优势混合C	015594	6300	0.0076	305865	0.11
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	6300	0.0076	305865	0.2
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	6300	0.0076	305865	0.2
景顺长城创业板综指增强C	019239	6100	0.0073	296155	0.12
景顺长城创业板综指增强A	008072	6100	0.0073	296155	0.12
中欧创业板两年混合A	166027	5700	0.0068	276735	0.03
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5700	0.0068	276735	0.18
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5700	0.0068	276735	0.18
中欧创业板两年混合C	009791	5700	0.0068	276735	0.03
招商安瑞进取债券A	217018	5600	0.0067	271880	0.07
招商安瑞进取债券C	019500	5600	0.0067	271880	0.07
国联景惠混合C	013191	5200	0.0062	252460	0.14
国联景惠混合A	013190	5200	0.0062	252460	0.14
1000增强	561590	5100	0.0061	247605	0.32
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	5100	0.0061	247605	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	5100	0.0061	247605	0.05
国富健康优质生活股票	000761	5000	0.006	242750	2.05
西部利得时代动力混合发起C	015044	4900	0.0059	237895	0.49
西部利得时代动力混合发起A	015043	4900	0.0059	237895	0.49
汇添富中证1000ETF	560110	4500	0.0054	218475	0.05
嘉实润泽量化定期混合	005167	4200	0.005	203910	0.41
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0049	199055	0.03
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0049	199055	0.03
泰康优势企业混合C	010537	3600	0.0043	174780	0.02
泰康优势企业混合A	010536	3600	0.0043	174780	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3593	0.0043	174440	0.03
嘉实科技创新混合	007343	3593	0.0043	174440	0.01
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3500	0.0042	169925	0.32
银华瑞和灵活配置混合	005544	2600	0.0031	126230	0.25
德邦量化优选股票C	167703	2500	0.003	121375	0.11
德邦量化优选股票A	167702	2500	0.003	121375	0.11
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	2400	0.0029	116520	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	2400	0.0029	116520	0.05
食品ETF	159862	2400	0.0029	116520	0.23
南方深证成份ETF	159903	2300	0.0028	111665	0.03
1000增强ETF	159677	2200	0.0026	106810	0.13
南方安养混合	005397	2200	0.0026	106810	0.28
中海增强收益债券C	395012	2000	0.0024	97100	0.05
中海增强收益债券A	395011	2000	0.0024	97100	0.05
东财食品饮料指数增强C	012341	1900	0.0023	92245	0.19
东财食品饮料指数增强A	012340	1900	0.0023	92245	0.19
华夏中证800指数增强C	017986	1800	0.0022	87390	0.07
华夏中证800指数增强A	017985	1800	0.0022	87390	0.07
万家量化睿选C	016556	1800	0.0022	87390	0.01
万家量化睿选A	004641	1800	0.0022	87390	0.01
华安物联网主题股票C	016292	1795	0.0022	87147.2	0.03
华安物联网主题股票A	001028	1795	0.0022	87147.2	0.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	1700	0.002	82535	0.35
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	1700	0.002	82535	0.35
广发套利	000992	1700	0.002	82535	0.12
德邦量化对冲混合C	008839	1600	0.0019	77680	0.34
德邦量化对冲混合A	008838	1600	0.0019	77680	0.34
中证1000	516300	1500	0.0018	72825	0.05
天弘创业板300ETF	159836	1400	0.0017	67970	0.08
嘉实中创400ETF	159918	1200	0.0014	58260	0.1
中金中证1000指数增强发起C	017734	1200	0.0014	58260	0.05
中金中证1000指数增强发起A	017733	1200	0.0014	58260	0.05
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1200	0.0014	58260	0.08
申万菱信深证成份指数A	163109	1000	0.0012	48550	0.03
深证ETF	159943	1000	0.0012	48550	0.03
百嘉百瑞混合发起式	018148	1000	0.0012	48550	0.36
申万菱信深证成份指数C	015177	1000	0.0012	48550	0.03
中欧时代先锋股票C	004241	900	0.0011	43695	0
中欧时代先锋股票A	001938	900	0.0011	43695	0
兴银中证1000指数增强C	014832	700	0.0008	33985	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	700	0.0008	33985	0.02
博时创业板ETF联接A	050021	600	0.0007	29130	0
博时创业板ETF联接E	019105	600	0.0007	29130	0
博时创业板ETF联接C	006733	600	0.0007	29130	0
华宝中证1000指数	162413	500	0.0006	24275	0.05
融通深证成份指数A/B	161612	500	0.0006	24275	0.03
华宝中证1000指数C	016033	500	0.0006	24275	0.05
融通深证成份指数C	004875	500	0.0006	24275	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	400	0.0005	19420	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	400	0.0005	19420	0.05
中加量化研选混合C	014692	400	0.0005	19420	0.05
中加量化研选混合A	014691	400	0.0005	19420	0.05
长盛同德主题混合	519039	360	0.0004	17478	0
华安安信消费混合A	519002	360	0.0004	17478	0
银华-道琼斯88指数	180003	360	0.0004	17478	0
长盛同盛成长优选混合	160813	360	0.0004	17478	0
华安安信消费混合C	013686	360	0.0004	17478	0
中银智能制造股票C	012181	360	0.0004	17478	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	360	0.0004	17478	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	360	0.0004	17478	0
鹏华成长智选混合C	010265	360	0.0004	17478	0
鹏华成长智选混合A	010264	360	0.0004	17478	0
长盛制造精选混合C	009801	360	0.0004	17478	0.01
长盛制造精选混合A	009800	360	0.0004	17478	0.01
宏利价值长青混合C	009142	360	0.0004	17478	0.01
宏利价值长青混合A	009141	360	0.0004	17478	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	360	0.0004	17478	0
工银精选金融地产混合A	005937	360	0.0004	17478	0
中银智能制造股票A	001476	360	0.0004	17478	0
鹏华研究智选混合	007146	282	0.0003	13691.1	0
前海联合新思路混合C	002779	270	0.0003	13108.5	0.01
前海联合新思路混合A	002778	270	0.0003	13108.5	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	250	0.0003	12137.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	250	0.0003	12137.5	0
长盛核心成长混合C	010156	195	0.0002	9467.25	0.01
长盛核心成长混合A	010155	195	0.0002	9467.25	0.01
银华永祥灵活配置混合	180028	182	0.0002	8836.1	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	174	0.0002	8447.7	0
汇添富创新活力混合C	014836	174	0.0002	8447.7	0
汇添富创新活力混合A	002419	174	0.0002	8447.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	100	0.0001	4855	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0.0001	4855	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	100	0.0001	4855	0.03
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	100	0.0001	4855	0.03
浙商全景消费混合C	014373	100	0.0001	4855	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	100	0.0001	4855	0
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	100	0.0001	4855	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	100	0.0001	4855	0
浙商全景消费混合A	005335	100	0.0001	4855	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0.0001	4855	0
中信保诚幸福消费混合	000551	100	0.0001	4855	0
华富成长趋势混合A	410003	60	0.0001	2913	0
鹏华消费领先混合	160624	60	0.0001	2913	0
华富成长趋势混合C	020383	60	0.0001	2913	0
鹏华环保产业股票	000409	60	0.0001	2913	0
鹏华品牌传承混合	000431	22	0	1068.1	0
鹏华策略回报混合	004986	20	0	971	0
长城量化小盘股票C	019272	2	0	97.1	0
长城量化小盘股票A	007903	2	0	97.1	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值成长混合C	010724	1842300	2.2102	117262000	5.63
中欧价值成长混合A	010723	1842300	2.2102	117262000	5.63
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1492416	1.7904	94992300	5.78
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1492416	1.7904	94992300	5.78
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1492416	1.7904	94992300	5.78
中欧均衡成长混合C	010679	1111766	1.3338	70763900	5.49
中欧均衡成长混合A	010678	1111766	1.3338	70763900	5.49
中欧嘉选混合C	010948	1047900	1.2572	66698800	5.59
中欧嘉选混合A	010947	1047900	1.2572	66698800	5.59
中欧嘉和三年混合C	009211	891760	1.0698	56760500	5.97
中欧嘉和三年混合A	009210	891760	1.0698	56760500	5.97
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	862060	1.0342	54870100	5.27
中欧消费主题股票C	002697	478900	0.5745	30482000	2.67
中欧消费主题股票A	002621	478900	0.5745	30482000	2.67
中欧嘉益一年混合C	011709	403398	0.484	25676300	5.68
中欧嘉益一年混合A	011708	403398	0.484	25676300	5.68
中欧光熠一年持有混合C	013994	357600	0.429	22761200	5.67
中欧光熠一年持有混合A	013993	357600	0.429	22761200	5.67
易方达裕鑫债券C	003134	253400	0.304	16128900	0.67
易方达裕鑫债券A	003133	253400	0.304	16128900	0.67
易方达瑞安混合发起式C	010840	136700	0.164	8700960	1.02
易方达瑞安混合发起式A	010839	136700	0.164	8700960	1.02
中欧品质消费股票C	005621	94500	0.1134	6014920	2.7
中欧品质消费股票A	005620	94500	0.1134	6014920	2.7
中欧核心消费股票发起C	015086	33200	0.0398	2113180	3.92
中欧核心消费股票发起A	015085	33200	0.0398	2113180	3.92
国联景惠混合C	013191	7600	0.0091	483740	0.21
国联景惠混合A	013190	7600	0.0091	483740	0.21
诺安增利债券B	320009	2000	0.0024	127300	0.47
诺安增利债券A	320008	2000	0.0024	127300	0.47
博时创业板ETF联接A	050021	600	0.0007	38190	0
博时创业板ETF联接E	019105	600	0.0007	38190	0
博时创业板ETF联接C	006733	600	0.0007	38190	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	2554000	3.064	170326000	1.11
广发稳健增长混合C	009326	2554000	3.064	170326000	1.11
中欧价值成长混合C	010724	1495400	1.794	102315000	4.48
中欧价值成长混合A	010723	1495400	1.794	102315000	4.48
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1224516	1.469	83781400	4.57
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1224516	1.469	83781400	4.57
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1224516	1.469	83781400	4.57
中欧均衡成长混合C	010679	897666	1.0769	61418300	4.37
中欧均衡成长混合A	010678	897666	1.0769	61418300	4.37
中欧嘉和三年混合C	009211	876060	1.051	59940000	5.07
中欧嘉和三年混合A	009210	876060	1.051	59940000	5.07
交银主题优选混合A	519700	875851	1.0508	59925700	2.32
交银主题优选混合C	013884	875851	1.0508	59925700	2.32
交银国企改革灵活配置混合A	519756	844101	1.0127	57753400	1.07
交银国企改革灵活配置混合C	017979	844101	1.0127	57753400	1.07
中欧嘉选混合C	010948	818000	0.9813	55967600	4.27
中欧嘉选混合A	010947	818000	0.9813	55967600	4.27
交银成长混合H	960016	709222	0.8508	48525000	2.36
交银成长混合A	519692	709222	0.8508	48525000	2.36
富国消费主题混合A	519915	638894	0.7665	43713100	0.64
富国消费主题混合C	011309	638894	0.7665	43713100	0.64
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	629137	0.7548	43045600	4.03
交银蓝筹混合	519694	486900	0.5841	33313700	2.4
易方达新丝路混合	001373	426088	0.5112	29152900	0.76
富国价值创造混合C	011100	361460	0.4336	24731100	0.49
富国价值创造混合A	011099	361460	0.4336	24731100	0.49
中欧嘉益一年混合C	011709	328498	0.3941	22475800	4.33
中欧嘉益一年混合A	011708	328498	0.3941	22475800	4.33
华夏大盘精选混合C	012628	303141	0.3637	20740900	0.52
华夏大盘精选混合A	000011	303141	0.3637	20740900	0.52
中欧光熠一年持有混合C	013994	299000	0.3587	20457600	4.6
中欧光熠一年持有混合A	013993	299000	0.3587	20457600	4.6
富国品质生活混合C	013047	288641	0.3463	19748800	0.61
富国品质生活混合A	006179	288641	0.3463	19748800	0.61
鹏华新兴产业混合	206009	270161	0.3241	18484400	0.49
中信保诚幸福消费混合	000551	246600	0.2958	16872400	1.99
天弘中证食品饮料ETF	159736	212500	0.2549	14539200	0.27
广发均衡增长混合C	010535	200000	0.2399	13412000	0.53
广发均衡增长混合A	010534	200000	0.2399	13412000	0.53
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	194833	0.2337	13330500	0.26
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	194833	0.2337	13330500	0.26
富国高质量混合	012255	177715	0.2132	12159300	0.67
鹏华汇智优选混合C	010895	174900	0.2098	11966700	0.23
鹏华汇智优选混合A	010894	174900	0.2098	11966700	0.23
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	169251	0.203	11580200	0.33
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	169251	0.203	11580200	0.33
广发睿阳三年定开混合	501070	160000	0.192	10670400	1.49
广发睿鑫混合C	010458	156400	0.1876	10700900	3.28
广发睿鑫混合A	010457	156400	0.1876	10700900	3.28
中加消费优选混合C	012203	149010	0.1788	10195300	3.05
中加消费优选混合A	012202	149010	0.1788	10195300	3.05
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	148381	0.178	10152200	0.29
华夏兴阳一年持有混合	009010	146971	0.1763	10055800	0.45
银华优质增长混合	180010	146900	0.1762	10050900	0.54
汇添富盈鑫混合D	014834	140300	0.1683	9599330	0.32
汇添富盈鑫混合C	014833	140300	0.1683	9599330	0.32
汇添富盈鑫混合A	002420	140300	0.1683	9599330	0.32
天弘甄选食品饮料C	009876	123000	0.1476	8415660	2.16
天弘甄选食品饮料A	009875	123000	0.1476	8415660	2.16
长城消费增值混合A	200006	120900	0.145	8271980	1.37
天弘永定价值成长混合A	420003	114900	0.1378	7861460	1.33
天弘永定价值成长混合C	015463	114900	0.1378	7861460	1.33
华夏中证1000ETF	159845	110199	0.1322	7539820	0.07
银华稳健增长一年持有期混合	011405	109701	0.1316	7505740	0.54
富国内需增长混合C	013045	108884	0.1306	7449840	0.41
富国内需增长混合A	008901	108884	0.1306	7449840	0.41
南方中证1000ETF	512100	98159	0.1178	6716040	0.07
华夏消费龙头混合C	011283	94393	0.1132	6458370	0.42
华夏消费龙头混合A	011282	94393	0.1132	6458370	0.42
招商中证1000指数增强C	004195	93768	0.1125	6415610	0.48
招商中证1000指数增强A	004194	93768	0.1125	6415610	0.48
华夏线上经济主题精选混合	010020	88793	0.1065	6075220	0.38
长盛动态精选混合	510081	87100	0.1045	5959380	2.15
银华品质消费股票	009852	86676	0.104	5930370	1.19
前海开源稳健增长三年混合	008188	84000	0.1008	5747280	0.35
广发消费品精选混合A	270041	83900	0.1007	5740440	1.67
广发消费品精选混合C	010022	83900	0.1007	5740440	1.67
华宝宝康消费品混合	240001	70000	0.084	4789400	0.45
景顺长城量化小盘股票	005457	67900	0.0815	4645720	0.3
天弘文化新兴产业股票A	164205	64800	0.0777	4433620	1.46
天弘文化新兴产业股票C	015475	64800	0.0777	4433620	1.46
大成创业板两年定开混合A	160926	61503	0.0738	4208040	0.44
大成创业板两年定开混合C	009798	61503	0.0738	4208040	0.44
富国中证1000ETF	159629	53100	0.0637	3633100	0.06
东方红新动力混合C	017493	49600	0.0595	3393630	0.19
东方红新动力混合A	000480	49600	0.0595	3393630	0.19
易方达中证1000ETF	159633	49100	0.0589	3359420	0.06
东方红京东大数据混合C	017535	48600	0.0583	3325210	0.24
东方红京东大数据混合A	001564	48600	0.0583	3325210	0.24
华夏消费升级混合C	001928	45669	0.0548	3124670	0.34
华夏消费升级混合A	001927	45669	0.0548	3124670	0.34
德邦大消费混合C	008841	44600	0.0535	3051530	1.29
德邦大消费混合A	008840	44600	0.0535	3051530	1.29
国泰中证1000增强策略ETF	159679	42200	0.0506	2887320	0.24
易方达中证1000量化增强C	017095	41600	0.0499	2846270	0.68
易方达中证1000量化增强A	017094	41600	0.0499	2846270	0.68
西部利得中证1000指数增强C	018158	40600	0.0487	2777850	0.21
西部利得中证1000指数增强A	018157	40600	0.0487	2777850	0.21
长盛养老健康混合	000684	39000	0.0468	2668380	2
鹏扬景沃六个月混合C	009065	37500	0.045	2565750	0.19
鹏扬景沃六个月混合A	009064	37500	0.045	2565750	0.19
天弘云端生活优选混合C	015462	36300	0.0435	2483650	2.04
天弘云端生活优选混合A	001030	36300	0.0435	2483650	2.04
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	36200	0.0434	2476800	0.29
东方红优享红利混合C	017536	35046	0.042	2397850	0.17
东方红优享红利混合A	003396	35046	0.042	2397850	0.17
长信中证1000指数增强C	018014	34200	0.041	2339960	0.66
长信中证1000指数增强A	018013	34200	0.041	2339960	0.66
广发中证1000ETF	560010	32200	0.0386	2203120	0.05
前海开源再融资股票	001178	32200	0.0386	2203120	0.29
东方红睿轩三年定开混合	169103	31300	0.0376	2141550	0.17
工银消费服务混合A	481013	30300	0.0364	2073130	0.72
工银消费服务混合C	011475	30300	0.0364	2073130	0.72
嘉实农业产业股票C	015468	29060	0.0349	1988290	0.08
嘉实农业产业股票A	003634	29060	0.0349	1988290	0.08
汇安多因子混合C	006649	28260	0.0339	1933550	0.36
汇安多因子混合A	006648	28260	0.0339	1933550	0.36
鹏华中证1000指数增强C	016786	26500	0.0318	1813130	0.74
鹏华中证1000指数增强A	016785	26500	0.0318	1813130	0.74
广发龙头优选混合C	018290	25000	0.03	1676500	2.92
诺德策略精选	007152	25000	0.03	1710500	3.49
广发龙头优选混合A	005910	25000	0.03	1676500	2.92
鹏华消费优选混合	206007	24700	0.0296	1689970	0.29
安信消费医药股票	000974	23885	0.0287	1634210	0.8
富国远见优选混合C	014795	23200	0.0278	1587340	0.62
富国远见优选混合A	014794	23200	0.0278	1587340	0.62
华安创业板两年定开混合	160425	20600	0.0247	1409450	0.8
招商中证1000增强策略ETF	159680	16600	0.0199	1135770	0.38
银华汇盈一年持有期混合C	008834	14900	0.0179	1019460	0.3
银华汇盈一年持有期混合A	008833	14900	0.0179	1019460	0.3
前海开源聚慧三年持有混合	011287	14300	0.0172	978406	0.29
国寿安保创精选88ETF	159804	14000	0.0168	957880	0.62
前海开源优质成长混合	006775	14000	0.0168	957880	0.3
安信消费升级一年持有混合C	011859	13700	0.0164	937354	1.17
安信消费升级一年持有混合A	011858	13700	0.0164	937354	1.17
创金合信ESG责任投资股票C	011150	13400	0.0161	916828	1.69
创金合信ESG责任投资股票A	011149	13400	0.0161	916828	1.69
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	12200	0.0146	834724	0.24
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	12200	0.0146	834724	0.24
东财食品饮料指数增强C	012341	12100	0.0145	827882	1.6
东财食品饮料指数增强A	012340	12100	0.0145	827882	1.6
银华行业轮动混合	006302	12000	0.0144	821040	0.54
汇安消费龙头混合C	009565	11000	0.0132	752620	0.1
汇安消费龙头混合A	009564	11000	0.0132	752620	0.1
广发招享混合C	013880	10260	0.0123	701989	0.01
广发招享混合A	009121	10260	0.0123	701989	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	10160	0.0122	695147	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	10160	0.0122	695147	0.01
德邦乐享生活混合C	006168	10000	0.012	684200	0.4
德邦乐享生活混合A	006167	10000	0.012	684200	0.4
天弘消费C	010332	9600	0.0115	656832	1.53
天弘消费A	010331	9600	0.0115	656832	1.53
长城量化小盘股票A	007903	9600	0.0115	656832	0.31
招商国证食品饮料ETF	159843	9055	0.0109	619543	0.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	9000	0.0108	615780	0.45
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	9000	0.0108	615780	0.45
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	8400	0.0101	574728	0.22
前海开源价值成长混合C	006217	8100	0.0097	554202	0.3
前海开源价值成长混合A	006216	8100	0.0097	554202	0.3
永赢合享混合发起C	014599	7900	0.0095	540518	0.17
永赢合享混合发起A	014598	7900	0.0095	540518	0.17
融通新机遇灵活配置混合	002049	7400	0.0089	506308	0.39
国金中证1000指数增强C	017847	7100	0.0085	485782	0.06
国金中证1000指数增强A	017846	7100	0.0085	485782	0.06
华宸未来价值先锋	008135	7000	0.0084	478940	1.38
华安中证1000指数增强C	015149	6200	0.0074	424204	0.21
华安中证1000指数增强A	015148	6200	0.0074	424204	0.21
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	6000	0.0072	410520	0.43
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	6000	0.0072	410520	0.43
融通通鑫灵活配置混合	001470	5800	0.007	396836	0.38
融通通慧混合C	007387	5400	0.0065	369468	0.36
融通通慧混合A/B	002612	5400	0.0065	369468	0.36
汇添富中证1000ETF	560110	5300	0.0064	362626	0.07
景顺长城中证1000指数增强C	015496	4600	0.0055	314732	0.23
景顺长城中证1000指数增强A	015495	4600	0.0055	314732	0.23
博道消费智航C	018695	4400	0.0053	301048	0.09
博道消费智航A	010998	4400	0.0053	301048	0.09
华宝量化对冲混合C	000754	4300	0.0052	294206	0.14
华宝量化对冲混合A	000753	4300	0.0052	294206	0.14
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	4200	0.005	287364	0.51
工银双债LOF	164814	3900	0.0047	266838	0.44
泰康优势企业混合C	010537	3600	0.0043	246312	0.02
泰康优势企业混合A	010536	3600	0.0043	246312	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3593	0.0043	245833	0.04
嘉实科技创新混合	007343	3593	0.0043	245833	0.02
中银新机遇混合C	002058	3400	0.0041	232628	0.12
中银新机遇混合A	002057	3400	0.0041	232628	0.12
景顺长城创业板综指增强A	008072	3200	0.0038	218944	0.11
华安中证申万食品饮料ETF	516900	2900	0.0035	198418	0.36
1000增强ETF	159677	2600	0.0031	177892	0.02
银华瑞和灵活配置混合	005544	2600	0.0031	177892	0.37
招商安益灵活配置混合A	001531	2600	0.0031	177892	0.12
易方达中证500量化增强C	012081	2200	0.0026	150524	0.03
易方达中证500量化增强A	012080	2200	0.0026	150524	0.03
食品ETF	159862	1900	0.0023	129998	0.28
中信建投睿信C	004676	1900	0.0023	129998	0.15
中信建投睿信A	000926	1900	0.0023	129998	0.15
华安物联网主题股票C	016292	1795	0.0022	122814	0.04
华安物联网主题股票A	001028	1795	0.0022	122814	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	1700	0.002	116314	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	1700	0.002	116314	0.05
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	013764	1700	0.002	116314	0.07
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	013763	1700	0.002	116314	0.07
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	1700	0.002	116314	0.23
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	1700	0.002	116314	0.23
南方深证成份ETF	159903	1600	0.0019	109472	0.04
国金量化精选C	014806	1600	0.0019	109472	0
国金量化精选A	014805	1600	0.0019	109472	0
宏利消费混合C	008354	1600	0.0019	109472	0.28
宏利消费混合A	008353	1600	0.0019	109472	0.28
中证1000	516300	1400	0.0017	95788	0.08
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1393	0.0017	95309.1	0.01
嘉实中创400ETF	159918	1200	0.0014	82104	0.13
天弘创业板300ETF	159836	1100	0.0013	75262	0.1
汇安丰融混合C	003685	1100	0.0013	75262	0.5
汇安丰融混合A	003684	1100	0.0013	75262	0.5
申万菱信深证成份指数A	163109	1000	0.0012	68420	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	1000	0.0012	68420	0.04
创金合信怡久回报债券C	016802	900	0.0011	61578	0.09
创金合信怡久回报债券A	016801	900	0.0011	61578	0.09
中银腾利混合C	002503	897	0.0011	61372.7	0.29
中银腾利混合A	002502	897	0.0011	61372.7	0.29
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	800	0.001	54736	0.24
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	800	0.001	54736	0.24
深证ETF	159943	700	0.0008	47894	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	700	0.0008	47894	0.09
创金合信量化核心混合A	004359	700	0.0008	47894	0.09
融通深证成份指数A/B	161612	600	0.0007	41052	0.05
博时创业板ETF联接A	050021	600	0.0007	41052	0
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	600	0.0007	41052	0.27
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	600	0.0007	41052	0.27
创金合信鑫祥混合C	010606	600	0.0007	41052	0.07
创金合信鑫祥混合A	010605	600	0.0007	41052	0.07
博时创业板ETF联接C	006733	600	0.0007	41052	0
融通深证成份指数C	004875	600	0.0007	41052	0.05
华宝中证1000指数	162413	500	0.0006	34210	0.07
华宝中证1000指数C	016033	500	0.0006	34210	0.07
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	500	0.0006	34210	0.33
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	500	0.0006	34210	0.33
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0.0006	34210	0.11
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0.0006	34210	0.11
宏利改革动力混合C	003550	500	0.0006	34210	0.03
宏利改革动力混合A	001017	500	0.0006	34210	0.03
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	400	0.0005	27368	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	400	0.0005	27368	0
广发套利	000992	400	0.0005	27368	0.04
长盛同德主题混合	519039	360	0.0004	24631.2	0
华安安信消费混合A	519002	360	0.0004	24631.2	0
银华-道琼斯88指数	180003	360	0.0004	24631.2	0
长盛同盛成长优选混合	160813	360	0.0004	24631.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	360	0.0004	24631.2	0.01
银华沪港深增长股票C	014364	360	0.0004	24631.2	0.01
华安安信消费混合C	013686	360	0.0004	24631.2	0
中银智能制造股票C	012181	360	0.0004	24631.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	360	0.0004	24631.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	360	0.0004	24631.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	360	0.0004	24631.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	360	0.0004	24631.2	0
长盛制造精选混合C	009801	360	0.0004	24631.2	0.01
长盛制造精选混合A	009800	360	0.0004	24631.2	0.01
宏利价值长青混合C	009142	360	0.0004	24631.2	0.01
宏利价值长青混合A	009141	360	0.0004	24631.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	360	0.0004	24631.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	360	0.0004	24631.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	360	0.0004	24631.2	0.01
银华沪港深增长股票A	001703	360	0.0004	24631.2	0.01
中银智能制造股票A	001476	360	0.0004	24631.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	327	0.0004	22373.3	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	300	0.0004	20526	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	300	0.0004	20526	0.01
鹏华研究智选混合	007146	282	0.0003	19294.4	0
前海联合新思路混合C	002779	270	0.0003	18473.4	0.01
前海联合新思路混合A	002778	270	0.0003	18473.4	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	252	0.0003	17241.8	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	252	0.0003	17241.8	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	252	0.0003	17241.8	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	200	0.0002	13684	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	200	0.0002	13684	0.04
长盛核心成长混合C	010156	195	0.0002	13341.9	0.01
长盛核心成长混合A	010155	195	0.0002	13341.9	0.01
上银内需增长股票C	015754	187	0.0002	12794.5	0.02
上银内需增长股票A	009899	187	0.0002	12794.5	0.02
银华永祥灵活配置混合	180028	182	0.0002	12452.4	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	174	0.0002	11905.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	174	0.0002	11905.1	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	174	0.0002	11905.1	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	100	0.0001	6842	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	6842	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	6842	0
浙商全景消费混合C	014373	100	0.0001	6842	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	100	0.0001	6842	0
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	100	0.0001	6842	0.01
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	100	0.0001	6842	0.01
浙商全景消费混合A	005335	100	0.0001	6842	0
华富成长趋势混合A	410003	60	0.0001	4105.2	0
鹏华消费领先混合	160624	60	0.0001	4105.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	60	0.0001	4105.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	60	0.0001	4105.2	0
鹏华环保产业股票	000409	60	0.0001	4105.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	22	0	1505.24	0
鹏华策略回报混合	004986	20	0	1368.4	0
华夏潜龙精选股票	005826	15	0	1026.3	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银主题优选混合A	519700	1095851	1.3147	116149000	2.93
交银主题优选混合C	013884	1095851	1.3147	116149000	2.93
中欧价值成长混合C	010724	985700	1.1825	104474000	4.21
中欧价值成长混合A	010723	985700	1.1825	104474000	4.21
中欧新动力混合(LOF)A	166009	876116	1.0511	92859500	4.3
中欧新动力混合(LOF)C	004236	876116	1.0511	92859500	4.3
中欧新动力混合(LOF)E	001883	876116	1.0511	92859500	4.3
中欧嘉和三年混合C	009211	712360	0.8546	75503000	4.36
中欧嘉和三年混合A	009210	712360	0.8546	75503000	4.36
交银成长混合H	960016	660822	0.7928	70040500	3.11
交银成长混合A	519692	660822	0.7928	70040500	3.11
中欧均衡成长混合C	010679	636866	0.764	67501400	4.41
中欧均衡成长混合A	010678	636866	0.764	67501400	4.41
交银蓝筹混合	519694	453900	0.5445	48108900	3.13
中欧嘉选混合C	010948	414900	0.4978	43975300	3.09
中欧嘉选混合A	010947	414900	0.4978	43975300	3.09
中银新动力股票C	014453	300000	0.3599	31797000	3.75
中银新动力股票A	000996	300000	0.3599	31797000	3.75
汇安消费龙头混合C	009565	282422	0.3388	29933900	3.44
汇安消费龙头混合A	009564	282422	0.3388	29933900	3.44
中欧光熠一年持有混合C	013994	251900	0.3022	26698900	4.77
中欧光熠一年持有混合A	013993	251900	0.3022	26698900	4.77
中欧嘉益一年混合C	011709	245098	0.294	25977900	4.31
中欧嘉益一年混合A	011708	245098	0.294	25977900	4.31
银华品质消费股票	009852	210476	0.2525	22308400	3.68
广发睿鑫混合C	010458	178300	0.2139	18898000	5.24
广发睿鑫混合A	010457	178300	0.2139	18898000	5.24
广发睿阳三年定开混合	501070	160000	0.192	15979200	2.16
中加消费优选混合C	012203	125610	0.1507	13313400	3.37
中加消费优选混合A	012202	125610	0.1507	13313400	3.37
农银中小盘混合	660005	123500	0.1482	13089800	1.99
中银研究精选灵活配置混合C	012264	80000	0.096	8479200	3.37
中银研究精选灵活配置混合A	000939	80000	0.096	8479200	3.37
国联安锐意成长混合	004076	47100	0.0565	4992130	4.91
摩根民生需求股票C	017099	40695	0.0488	4313260	3.1
摩根民生需求股票A	000524	40695	0.0488	4313260	3.1
国联安鑫安灵活配置混合	001007	33100	0.0397	3508270	4.62
国联安行业领先混合	006568	32800	0.0393	3476470	2.69
华夏磐晟混合(LOF)	160324	15300	0.0184	1621650	3.5
富安达策略精选混合	710002	14000	0.0168	1483860	2.62
恒生前海消费升级混合	007277	12500	0.015	1324880	2.91
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	5600	0.0067	593544	5.02
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	013764	1700	0.002	180183	0.1
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	013763	1700	0.002	180183	0.1
博时创业板ETF联接A	050021	600	0.0007	63594	0.01
博时创业板ETF联接C	006733	600	0.0007	63594	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合C	012628	1230591	1.4763	118358000	2.94
华夏大盘精选混合A	000011	1230591	1.4763	118358000	2.94
中欧价值成长混合C	010724	1095200	1.3139	104841000	4.48
中欧价值成长混合A	010723	1095200	1.3139	104841000	4.48
中欧新动力混合(LOF)A	166009	973516	1.1679	93632800	4.81
中欧新动力混合(LOF)C	004236	973516	1.1679	93632800	4.81
中欧新动力混合(LOF)E	001883	973516	1.1679	93632800	4.81
中欧嘉和三年混合C	009211	791460	0.9495	75876900	4.57
中欧嘉和三年混合A	009210	791460	0.9495	75876900	4.57
交银主题优选混合A	519700	745891	0.8948	71739800	1.9
交银主题优选混合C	013884	745891	0.8948	71739800	1.9
中欧均衡成长混合C	010679	707666	0.849	67667800	4.71
中欧均衡成长混合A	010678	707666	0.849	67667800	4.71
富国消费主题混合A	519915	696894	0.8361	67027300	0.81
富国消费主题混合C	011309	696894	0.8361	67027300	0.81
交银成长混合H	960016	671622	0.8057	64596600	2.56
交银成长混合A	519692	671622	0.8057	64596600	2.56
富国价值创造混合C	011100	580360	0.6963	55819000	0.98
富国价值创造混合A	011099	580360	0.6963	55819000	0.98
富国品质生活混合C	013047	535741	0.6427	51527600	1.02
富国品质生活混合A	006179	535741	0.6427	51527600	1.02
中欧嘉选混合C	010948	461000	0.5531	43943500	3.22
中欧嘉选混合A	010947	461000	0.5531	43943500	3.22
交银蓝筹混合	519694	452200	0.5425	43492600	2.53
华夏兴阳一年持有混合	009010	395924	0.475	38080000	1.4
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	379737	0.4556	36327300	5.34
中欧光熠一年持有混合C	013994	353300	0.4239	33788400	3.93
中欧光熠一年持有混合A	013993	353300	0.4239	33788400	3.93
诺安平衡混合	320001	343019	0.4115	32991600	3.04
中银新动力股票C	014453	300000	0.3599	28854000	3.62
中银新动力股票A	000996	300000	0.3599	28854000	3.62
汇安消费龙头混合C	009565	285222	0.3422	27432700	3.27
汇安消费龙头混合A	009564	285222	0.3422	27432700	3.27
富国高质量混合	012255	278515	0.3341	26787600	1.26
中欧嘉益一年混合C	011709	272298	0.3267	26189600	4.23
中欧嘉益一年混合A	011708	272298	0.3267	26189600	4.23
交银国企改革灵活配置混合A	519756	267700	0.3212	25747400	0.56
天弘中证食品饮料ETF	159736	248600	0.2982	23910300	0.35
易方达新丝路混合	001373	233000	0.2795	22409900	0.59
摩根内需动力混合A	377020	209300	0.2511	20130500	1.11
摩根内需动力混合C	016402	209300	0.2511	20130500	1.11
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	209233	0.251	20124000	0.32
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	209233	0.251	20124000	0.32
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	180760	0.2169	17385500	0.05
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	180760	0.2169	17385500	0.05
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	158381	0.19	15233100	0.37
富国内需增长混合C	013045	155484	0.1865	14954500	0.76
富国内需增长混合A	008901	155484	0.1865	14954500	0.76
中欧时代智慧混合C	005242	155000	0.186	14907900	1.62
中欧时代智慧混合A	005241	155000	0.186	14907900	1.62
长城消费增值混合A	200006	150000	0.18	14427000	2.58
中加消费优选混合C	012203	149610	0.1795	14389500	3.13
中加消费优选混合A	012202	149610	0.1795	14389500	3.13
富国消费精选30股票	010409	142719	0.1712	13726700	0.99
汇添富盈鑫混合D	014834	140300	0.1683	13494100	0.28
汇添富盈鑫混合C	014833	140300	0.1683	13494100	0.28
汇添富盈鑫混合A	002420	140300	0.1683	13494100	0.28
前海开源可转债债券	000536	127500	0.153	12263000	0.56
圆信永丰双利C	000825	120300	0.1443	11570500	2.19
圆信永丰双利A	000824	120300	0.1443	11570500	2.19
南方中证1000ETF	512100	115500	0.1386	11108800	0.1
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	108159	0.1298	10402700	0.21
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	108159	0.1298	10402700	0.21
泓德优质治理混合	011530	105000	0.126	10098900	1.49
交银数据产业灵活配置混合A	519773	102599	0.1231	9867970	0.61
交银数据产业灵活配置混合C	014549	102599	0.1231	9867970	0.61
广发睿鑫混合C	010458	99800	0.1197	9598760	2.65
广发睿鑫混合A	010457	99800	0.1197	9598760	2.65
交银产业机遇混合	010094	98341	0.118	9458440	0.57
汇安多因子混合C	006649	94960	0.1139	9133250	1.55
汇安多因子混合A	006648	94960	0.1139	9133250	1.55
华夏消费龙头混合C	011283	94393	0.1132	9078720	0.58
华夏消费龙头混合A	011282	94393	0.1132	9078720	0.58
摩根中国优势混合A	375010	89500	0.1074	8608110	0.39
摩根中国优势混合C	015709	89500	0.1074	8608110	0.39
华夏线上经济主题精选混合	010020	88793	0.1065	8540110	0.53
华商领先企业混合	630001	88095	0.1057	8472980	1.02
国联景盛一年持有混合C	011354	82200	0.0986	7906000	0.51
国联景盛一年持有混合A	011353	82200	0.0986	7906000	0.51
中银研究精选灵活配置混合C	012264	80000	0.096	7694400	3.35
中银研究精选灵活配置混合A	000939	80000	0.096	7694400	3.35
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	75800	0.0909	7290440	1.11
招商远见成长混合C	014784	71000	0.0852	6828780	1.85
招商远见成长混合A	014783	71000	0.0852	6828780	1.85
广发中证1000ETF	560010	70600	0.0847	6790310	0.1
摩根健康品质生活混合A	377150	65832	0.079	6331720	1.05
摩根健康品质生活混合C	015346	65832	0.079	6331720	1.05
华夏中证1000ETF	159845	65104	0.0781	6261700	0.1
大成创业板两年定开混合A	160926	61503	0.0738	5915360	0.59
大成创业板两年定开混合C	009798	61503	0.0738	5915360	0.59
富国中证1000ETF	159629	61500	0.0738	5915070	0.1
易方达中证1000ETF	159633	61400	0.0737	5905450	0.1
汇安优势企业精选混合C	013868	53200	0.0638	5116780	1.29
汇安优势企业精选混合A	013867	53200	0.0638	5116780	1.29
交银稳健配置混合	519690	50000	0.06	4809000	0.3
华商创新成长混合发起式	000541	48500	0.0582	4664730	1.02
国联兴鸿优选混合C	014962	46100	0.0553	4433900	2.12
国联兴鸿优选混合A	014961	46100	0.0553	4433900	2.12
长盛动态精选混合	510081	45800	0.0549	4405040	1.58
华夏消费升级混合C	001928	45669	0.0548	4392440	0.42
华夏消费升级混合A	001927	45669	0.0548	4392440	0.42
德邦大消费混合C	008841	44600	0.0535	4289630	1.82
德邦大消费混合A	008840	44600	0.0535	4289630	1.82
摩根民生需求股票C	017099	42959	0.0515	4131800	3.13
摩根民生需求股票A	000524	42959	0.0515	4131800	3.13
泓德泓益量化混合	002562	41600	0.0499	4001090	1.54
银河消费混合A	519678	40000	0.048	3847200	4.43
银河消费混合C	015668	40000	0.048	3847200	4.43
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	40000	0.048	3847200	1.84
鹏扬景沃六个月混合C	009065	37500	0.045	3606750	0.21
鹏扬景沃六个月混合A	009064	37500	0.045	3606750	0.21
天弘永定价值成长混合A	420003	36900	0.0443	3549040	0.52
天弘永定价值成长混合C	015463	36900	0.0443	3549040	0.52
华富安享债券	002280	35000	0.042	3366300	0.45
汇安鑫利优选混合C	010559	34398	0.0413	3308400	1.63
汇安鑫利优选混合A	010558	34398	0.0413	3308400	1.63
银华品质消费股票	009852	33400	0.0401	3212410	0.58
国联安锐意成长混合	004076	33200	0.0398	3193180	3.14
中信保诚幸福消费混合	000551	32800	0.0393	3154700	0.45
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	32400	0.0389	3116230	0.32
圆信永丰兴研C	010065	32100	0.0385	3087380	0.3
圆信永丰兴研A	010064	32100	0.0385	3087380	0.3
博道远航混合C	007127	32000	0.0384	3077760	0.27
博道远航混合A	007126	32000	0.0384	3077760	0.27
长城核心优势混合A	007047	32000	0.0384	3077760	2.24
国联品牌优选混合C	008425	31000	0.0372	2981580	2.61
国联品牌优选混合A	008424	31000	0.0372	2981580	2.61
工银消费服务混合A	481013	30300	0.0364	2914250	0.99
工银消费服务混合C	011475	30300	0.0364	2914250	0.99
圆信永丰优选价值C	008312	30300	0.0364	2914250	1.51
圆信永丰优选价值A	008311	30300	0.0364	2914250	1.51
广发集裕债券C	002637	30000	0.036	2885400	0.01
广发集裕债券A	002636	30000	0.036	2885400	0.01
富国远见优选混合C	014795	28100	0.0337	2702660	0.95
富国远见优选混合A	014794	28100	0.0337	2702660	0.95
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	27693	0.0332	2663510	0.34
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	27693	0.0332	2663510	0.34
圆信汇利	501051	27600	0.0331	2654570	1.26
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	27400	0.0329	2635330	0.31
国联价值成长6个月持有混合C	009348	27400	0.0329	2635330	2.07
国联价值成长6个月持有混合A	009347	27400	0.0329	2635330	2.07
广发百发100指数E	000827	27400	0.0329	2635330	0.98
广发百发100指数A	000826	27400	0.0329	2635330	0.98
鹏扬景科混合C	008500	26900	0.0323	2587240	1.09
鹏扬景科混合A	008499	26900	0.0323	2587240	1.09
国联景泓一年持有混合C	012668	26323	0.0316	2531750	0.5
国联景泓一年持有混合A	012667	26323	0.0316	2531750	0.5
国联安行业领先混合	006568	26200	0.0314	2519920	2.13
天弘文化新兴产业股票A	164205	25500	0.0306	2452590	0.5
天弘文化新兴产业股票C	015475	25500	0.0306	2452590	0.5
广发恒享一年持有期混合C	013968	24000	0.0288	2308320	0.08
广发恒享一年持有期混合A	013967	24000	0.0288	2308320	0.08
安信消费医药股票	000974	23885	0.0287	2297260	0.98
鹏扬景升混合C	005643	22200	0.0266	2135200	0.57
鹏扬景升混合A	005642	22200	0.0266	2135200	0.57
国联安鑫安灵活配置混合	001007	22200	0.0266	2135200	2.87
摩根中小盘混合A	379010	21900	0.0263	2106340	0.53
摩根中小盘混合C	017178	21900	0.0263	2106340	0.53
国联景惠混合C	013191	20901	0.0251	2010260	0.53
国联景惠混合A	013190	20901	0.0251	2010260	0.53
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	20900	0.0251	2010160	0.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	20900	0.0251	2010160	0.22
国联医药消费混合C	015033	20500	0.0246	1971690	3.53
国联医药消费混合A	015032	20500	0.0246	1971690	3.53
华商新常态混合C	016070	20100	0.0241	1933220	1.04
华商新常态混合A	001457	20100	0.0241	1933220	1.04
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	20000	0.024	1923600	0.2
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	20000	0.024	1923600	0.2
浦银安盛双债增强债券C	006467	20000	0.024	1923600	0.05
浦银安盛双债增强债券A	006466	20000	0.024	1923600	0.05
圆信永丰大湾区C	009056	19286	0.0231	1854930	1.85
圆信永丰大湾区A	009055	19286	0.0231	1854930	1.85
华富安业一年持有期债券C	014386	18000	0.0216	1731240	0.42
华富安业一年持有期债券A	014385	18000	0.0216	1731240	0.42
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	17800	0.0214	1712000	0.16
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	17800	0.0214	1712000	0.16
前海开源一带一路混合C	002080	16900	0.0203	1625440	2.06
前海开源一带一路混合A	001209	16900	0.0203	1625440	2.06
汇安丰泽混合C	003890	16198	0.0194	1557920	1.67
汇安丰泽混合A	003889	16198	0.0194	1557920	1.67
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	16000	0.0192	1538880	3.24
泓德泓富混合C	001376	15800	0.019	1519640	0.46
泓德泓富混合A	001357	15800	0.019	1519640	0.46
华商竞争力优选混合C	014268	15700	0.0188	1510030	1.02
华商竞争力优选混合A	014267	15700	0.0188	1510030	1.02
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	15600	0.0187	1500410	0.11
金鹰民富收益混合C	004658	15000	0.018	1442700	0.44
金鹰民富收益混合A	004657	15000	0.018	1442700	0.44
广发招享混合C	013880	14960	0.0179	1438850	0.02
广发招享混合A	009121	14960	0.0179	1438850	0.02
华夏核心价值混合C	010693	13800	0.0166	1327280	0.54
华夏核心价值混合A	010692	13800	0.0166	1327280	0.54
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	13500	0.0162	1298430	0.35
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	13500	0.0162	1298430	0.35
安信消费升级一年持有混合C	011859	12900	0.0155	1240720	1.28
安信消费升级一年持有混合A	011858	12900	0.0155	1240720	1.28
国寿安保创精选88ETF	159804	12800	0.0154	1231100	1.07
摩根优势成长混合C	011197	12800	0.0154	1231100	0.52
摩根优势成长混合A	011196	12800	0.0154	1231100	0.52
恒生前海消费升级混合	007277	12500	0.015	1202250	2.57
农银现代农业加混合	001940	12100	0.0145	1163780	1.11
中欧核心消费股票发起C	015086	11800	0.0142	1134920	3.51
中欧核心消费股票发起A	015085	11800	0.0142	1134920	3.51
摩根新兴服务股票C	017177	11331	0.0136	1089820	3.09
摩根新兴服务股票A	001482	11331	0.0136	1089820	3.09
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	11300	0.0136	1086830	0.49
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	11300	0.0136	1086830	0.49
同泰慧择混合C	008051	11000	0.0132	1057980	3.07
同泰慧择混合A	008050	11000	0.0132	1057980	3.07
长城量化精选股票C	011463	10700	0.0128	1029130	0.26
长城量化精选股票A	006926	10700	0.0128	1029130	0.26
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	10000	0.012	961800	0.12
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	10000	0.012	961800	0.12
德邦乐享生活混合C	006168	10000	0.012	961800	0.61
德邦乐享生活混合A	006167	10000	0.012	961800	0.61
金鹰远见优选混合C	014514	9900	0.0119	952182	0.4
金鹰远见优选混合A	014513	9900	0.0119	952182	0.4
招商国证食品饮料ETF	159843	9755	0.0117	938236	0.35
国泰景气优选混合C	012881	9600	0.0115	923328	0.27
国泰景气优选混合A	012880	9600	0.0115	923328	0.27
华安新活力灵活配置混合C	016179	9400	0.0113	904092	0.47
华安新活力灵活配置混合A	000590	9400	0.0113	904092	0.47
中银腾利混合C	002503	9000	0.0108	865620	0.13
中银腾利混合A	002502	9000	0.0108	865620	0.13
国联景瑞一年持有混合C	010368	8300	0.01	798294	0.51
国联景瑞一年持有混合A	010367	8300	0.01	798294	0.51
农银研究驱动混合	005492	7900	0.0095	759822	1.13
嘉实中证大农业ETF	516550	7500	0.009	721350	0.61
中加新兴消费混合C	010177	7500	0.009	721350	0.92
中加新兴消费混合A	010176	7500	0.009	721350	0.92
中银消费主题混合A	000057	7300	0.0088	702114	1.17
富安达策略精选混合	710002	7000	0.0084	673260	1.17
鹏扬元合量化股票C	007138	7000	0.0084	673260	0.96
鹏扬元合量化股票A	007137	7000	0.0084	673260	0.96
中银新机遇混合C	002058	6800	0.0082	654024	0.14
中银新机遇混合A	002057	6800	0.0082	654024	0.14
汇添富中证1000ETF	560110	6400	0.0077	615552	0.11
西部利得事件驱动股票	671030	6100	0.0073	586698	0.21
国联智选对冲3个月定开混合	008848	6100	0.0073	586698	0.33
中银瑞利混合C	002414	5900	0.0071	567462	0.14
中银瑞利混合A	002413	5900	0.0071	567462	0.14
兴业高端制造C	011604	5200	0.0062	500136	0.45
兴业高端制造A	011603	5200	0.0062	500136	0.45
创金合信ESG责任投资股票C	011150	4900	0.0059	471282	2.17
创金合信ESG责任投资股票A	011149	4900	0.0059	471282	2.17
中银裕利混合C	002619	4900	0.0059	471282	0.13
中银裕利混合A	002618	4900	0.0059	471282	0.13
大成深证成长40ETF	159906	4800	0.0058	461664	0.45
中银广利混合C	003849	4800	0.0058	461664	0.1
中银广利混合A	003848	4800	0.0058	461664	0.1
中欧金安量化混合C	014136	4400	0.0053	423192	0.05
中欧金安量化混合A	014135	4400	0.0053	423192	0.05
华安宁享6个月混合C	011799	4400	0.0053	423192	0.51
华安宁享6个月混合A	011798	4400	0.0053	423192	0.51
宏利品质生活混合	162211	4100	0.0049	394338	3.89
宏利宏达混合B	000508	4100	0.0049	394338	0.42
宏利宏达混合A	000507	4100	0.0049	394338	0.42
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	4060	0.0049	390491	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	4060	0.0049	390491	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	4000	0.0048	384720	1.24
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	4000	0.0048	384720	1.24
广发集优9个月持有期债券C	012331	3900	0.0047	375102	0.01
广发集优9个月持有期债券A	012330	3900	0.0047	375102	0.01
中银新经济灵活配置混合A	000805	3800	0.0046	365484	0.13
国联高股息混合C	006124	3700	0.0044	355866	0.95
国联高股息混合A	006123	3700	0.0044	355866	0.95

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