中洲特材(300963)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-09-26 2021-09-09 2021-08-10
2021-08-02 2021-06-30

中洲特材(300963)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	355200	0.2682	4660220	0.2
广发百发大数据成长混合A	001734	355200	0.2682	4660220	0.2
国金量化多因子C	016858	289300	0.2185	3795620	0.04
国金量化多因子A	006195	289300	0.2185	3795620	0.04
国金量化精选C	014806	238700	0.1803	3131740	0.04
国金量化精选A	014805	238700	0.1803	3131740	0.04
鹏华成长价值混合C	009331	189200	0.1429	2482300	0.28
鹏华成长价值混合A	009330	189200	0.1429	2482300	0.28
泓德优质治理混合	011530	180000	0.1359	2361600	0.49
广发百发100指数E	000827	176900	0.1336	2320930	0.97
广发百发100指数A	000826	176900	0.1336	2320930	0.97
西部利得量化成长混合C	011228	153425	0.1159	2012940	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	153425	0.1159	2012940	0.04
汇添富沪深300指数增强C	010556	131850	0.0996	1729870	0.05
汇添富沪深300指数增强A	005530	131850	0.0996	1729870	0.05
中欧量化驱动混合A	001980	90800	0.0686	1191300	0.06
中欧金安量化混合C	014136	84500	0.0638	1108640	0.19
中欧金安量化混合A	014135	84500	0.0638	1108640	0.19
中欧数据挖掘混合C	004234	79000	0.0597	1036480	0.21
中欧数据挖掘混合A	001990	79000	0.0597	1036480	0.21
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	73600	0.0556	965632	0.07
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	73600	0.0556	965632	0.07
中信建投量化进取C	011411	56200	0.0424	737344	0.13
中信建投量化进取A	011410	56200	0.0424	737344	0.13
国泰君安量化选股混合发起D	018963	55600	0.042	729472	0.03
国泰君安量化选股混合发起C	016467	55600	0.042	729472	0.03
国泰君安量化选股混合发起A	016466	55600	0.042	729472	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	55400	0.0418	726848	0.13
中欧小盘成长混合A	015880	55400	0.0418	726848	0.13
景顺长城创业板综指增强C	019239	52750	0.0398	692080	0.29
景顺长城创业板综指增强A	008072	52750	0.0398	692080	0.29
中银量化精选混合C	010484	41500	0.0313	544480	0.47
中银量化精选混合A	003717	41500	0.0313	544480	0.47
中信建投中证500指数增强C	006441	32800	0.0248	430336	0.11
中信建投中证500指数增强A	006440	32800	0.0248	430336	0.11
广发量化多因子混合	005225	25800	0.0195	338496	0.42
汇添富中证800指数增强C	017897	23190	0.0175	304253	0.13
汇添富中证800指数增强A	017896	23190	0.0175	304253	0.13
信澳星耀智选混合C	019031	21550	0.0163	282736	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	21550	0.0163	282736	0.09
中欧量化动能混合C	014702	18700	0.0141	245344	0.08
中欧量化动能混合A	014701	18700	0.0141	245344	0.08
中欧量化动力混合C	015007	18000	0.0136	236160	0.07
中欧量化动力混合A	015006	18000	0.0136	236160	0.07
海富通阿尔法对冲混合A	519062	16500	0.0125	216480	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	16500	0.0125	216480	0.06
海富通创业板增强A	005288	16500	0.0125	216480	0.03
海富通创业板增强C	005287	16500	0.0125	216480	0.03
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	14000	0.0106	183680	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	14000	0.0106	183680	0.06
中信建投红利智选混合C	016775	13300	0.01	174496	0.08
中信建投红利智选混合A	016774	13300	0.01	174496	0.08
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0096	166624	0.06
汇泉启元未来混合发起式C	014828	11000	0.0083	144320	0.41
汇泉启元未来混合发起式A	014827	11000	0.0083	144320	0.41
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	10800	0.0082	141696	0.86
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	10800	0.0082	141696	0.86
中欧量化先锋混合C	014996	9200	0.0069	120704	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	9200	0.0069	120704	0.05
中信建投中证1000指数增强C	015785	6900	0.0052	90528	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	6900	0.0052	90528	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	3100	0.0023	40672	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	3100	0.0023	40672	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.002	34112	0.02
信澳双创智选混合C	018986	2500	0.0019	32800	0.02
信澳双创智选混合A	018985	2500	0.0019	32800	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	2400	0.0018	31488	0.02
东兴宸祥量化混合A	013166	2400	0.0018	31488	0.02
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2100	0.0016	27552	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2100	0.0016	27552	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	1800	0.0014	23616	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1800	0.0014	23616	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1800	0.0014	23616	0.01
汇添富中证500增强策略ETF	560950	1300	0.001	17056	0.03
南方中证2000ETF	159531	1300	0.001	17056	0.02
东兴连众一年持有期混合C	017508	900	0.0007	11808	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	900	0.0007	11808	0
诺安行业轮动混合A	320015	552	0.0004	7242.24	0
诺安中小盘精选混合A	320011	552	0.0004	7242.24	0
嘉实稳健混合	070003	552	0.0004	7242.24	0
诺安行业轮动混合C	019570	552	0.0004	7242.24	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	552	0.0004	7242.24	0
鹏华成长智选混合C	010265	552	0.0004	7242.24	0
鹏华成长智选混合A	010264	552	0.0004	7242.24	0
鹏华研究智选混合	007146	552	0.0004	7242.24	0
嘉实消费精选股票C	006605	552	0.0004	7242.24	0
嘉实消费精选股票A	006604	552	0.0004	7242.24	0
工银精选金融地产混合C	005938	552	0.0004	7242.24	0
工银精选金融地产混合A	005937	552	0.0004	7242.24	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	552	0.0004	7242.24	0
诺安创新驱动混合C	002051	508	0.0004	6664.96	0
诺安创新驱动混合A	001411	508	0.0004	6664.96	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0004	6560	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	400	0.0003	5248	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	400	0.0003	5248	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	385	0.0003	5051.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	385	0.0003	5051.2	0
银河智联混合A	519644	102	0.0001	1338.24	0
银河智联混合C	017761	102	0.0001	1338.24	0
广发安享混合C	002117	102	0.0001	1338.24	0
广发安享混合A	002116	102	0.0001	1338.24	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	30	0	393.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	30	0	393.6	0
华富成长趋势混合A	410003	12	0	157.44	0
华富成长趋势混合C	020383	12	0	157.44	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	847185	0.6398	12021600	0.33
西部利得量化成长混合A	000006	847185	0.6398	12021600	0.33
国金量化多因子C	016858	126850	0.0958	1800000	0.03
国金量化多因子A	006195	126850	0.0958	1800000	0.03
银华汇利灵活配置混合C	002322	110500	0.0834	1568000	0.11
银华汇利灵活配置混合A	001289	110500	0.0834	1568000	0.11
国金量化精选C	014806	82950	0.0626	1177060	0.02
国金量化精选A	014805	82950	0.0626	1177060	0.02
景顺长城创业板综指增强A	008072	42900	0.0324	608751	0.3
银华汇益一年持有期混合C	008385	32900	0.0248	466851	0.22
银华汇益一年持有期混合A	008384	32900	0.0248	466851	0.22
银华泰利灵活配置混合C	002328	27800	0.021	394482	0.54
银华泰利灵活配置混合A	001231	27800	0.021	394482	0.54
银华通利灵活配置混合C	003063	21100	0.0159	299409	0.87
银华通利灵活配置混合A	003062	21100	0.0159	299409	0.87
银华万物互联灵活配置混合	002161	6600	0.005	93654	0.16
创金合信量化核心混合C	004360	3100	0.0023	43989	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	3100	0.0023	43989	0.08
银华稳利灵活配置混合C	002323	1400	0.0011	19866	0.06
银华稳利灵活配置混合A	001303	1400	0.0011	19866	0.06
诺安行业轮动混合A	320015	552	0.0004	7832.88	0
诺安中小盘精选混合A	320011	552	0.0004	7832.88	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	552	0.0004	7832.88	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	552	0.0004	7832.88	0
嘉实稳健混合	070003	552	0.0004	7832.88	0
嘉实农业产业股票C	015468	552	0.0004	7832.88	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	552	0.0004	7832.88	0
鹏华成长智选混合C	010265	552	0.0004	7832.88	0
鹏华成长智选混合A	010264	552	0.0004	7832.88	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	552	0.0004	7832.88	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	552	0.0004	7832.88	0
鹏华研究智选混合	007146	552	0.0004	7832.88	0
嘉实消费精选股票C	006605	552	0.0004	7832.88	0
嘉实消费精选股票A	006604	552	0.0004	7832.88	0
工银精选金融地产混合C	005938	552	0.0004	7832.88	0
工银精选金融地产混合A	005937	552	0.0004	7832.88	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	552	0.0004	7832.88	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	552	0.0004	7832.88	0
嘉实农业产业股票A	003634	552	0.0004	7832.88	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	552	0.0004	7832.88	0
诺安创新驱动混合C	002051	508	0.0004	7208.52	0
诺安创新驱动混合A	001411	508	0.0004	7208.52	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	162	0.0001	2298.78	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	162	0.0001	2298.78	0
银河智联混合A	519644	102	0.0001	1447.38	0
银河智联混合C	017761	102	0.0001	1447.38	0
金鹰民丰回报混合	004265	102	0.0001	1447.38	0
广发安享混合C	002117	102	0.0001	1447.38	0
广发安享混合A	002116	102	0.0001	1447.38	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	30	0	425.7	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	30	0	425.7	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	13	0	184.47	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	13	0	184.47	0
华富成长趋势混合A	410003	12	0	170.28	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	558750	0.6329	8481820	0.21
中欧小盘成长混合C	015881	48100	0.0545	730158	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	48100	0.0545	730158	0.19
中欧金安量化混合C	014136	41600	0.0471	631488	0.08
中欧金安量化混合A	014135	41600	0.0471	631488	0.08
中欧数据挖掘混合C	004234	33900	0.0384	514602	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	33900	0.0384	514602	0.1
中欧量化先锋混合C	014996	22300	0.0253	338514	0.1
中欧量化先锋混合A	014995	22300	0.0253	338514	0.1
中欧量化动能混合C	014702	21600	0.0245	327888	0.08
中欧量化动能混合A	014701	21600	0.0245	327888	0.08
中欧量化动力混合C	015007	13000	0.0147	197340	0.09
中欧量化动力混合A	015006	13000	0.0147	197340	0.09
海富通量化多因子混合A	005081	6500	0.0074	98670	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	6500	0.0074	98670	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	5500	0.0062	83490	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	5500	0.0062	83490	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5300	0.006	80454	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5300	0.006	80454	0.03
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3679	0.0042	55847.2	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3679	0.0042	55847.2	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	3679	0.0042	55847.2	0.01
大成成长进取混合C	010372	3679	0.0042	55847.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	3679	0.0042	55847.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3679	0.0042	55847.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3679	0.0042	55847.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	3679	0.0042	55847.2	0
建信民丰回报定期开放混合	004413	3600	0.0041	54648	0.1
嘉实品质回报混合	011248	559	0.0006	8485.62	0
嘉实优化红利混合A	070032	429	0.0005	6512.22	0
嘉实回报混合	070018	429	0.0005	6512.22	0
嘉实服务增值行业混合	070006	429	0.0005	6512.22	0
嘉实优化红利混合C	012616	429	0.0005	6512.22	0
嘉实回报精选股票	008958	429	0.0005	6512.22	0
银河智联混合A	519644	368	0.0004	5586.24	0
诺安行业轮动混合A	320015	368	0.0004	5586.24	0
诺安中小盘精选混合A	320011	368	0.0004	5586.24	0
鹏华价值精选股票	206012	368	0.0004	5586.24	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	368	0.0004	5586.24	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	368	0.0004	5586.24	0
嘉实稳健混合	070003	368	0.0004	5586.24	0
嘉实农业产业股票C	015468	368	0.0004	5586.24	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	368	0.0004	5586.24	0
鹏华成长智选混合C	010265	368	0.0004	5586.24	0
鹏华成长智选混合A	010264	368	0.0004	5586.24	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	368	0.0004	5586.24	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	368	0.0004	5586.24	0
汇安核心资产混合C	009382	368	0.0004	5586.24	0
汇安核心资产混合A	009381	368	0.0004	5586.24	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	368	0.0004	5586.24	0
鹏华研究智选混合	007146	368	0.0004	5586.24	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	368	0.0004	5586.24	0
嘉实消费精选股票C	006605	368	0.0004	5586.24	0
嘉实消费精选股票A	006604	368	0.0004	5586.24	0
工银聚福混合C	005944	368	0.0004	5586.24	0
工银聚福混合A	005943	368	0.0004	5586.24	0
工银精选金融地产混合C	005938	368	0.0004	5586.24	0
工银精选金融地产混合A	005937	368	0.0004	5586.24	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	368	0.0004	5586.24	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	368	0.0004	5586.24	0
长盛创新驱动混合A	004745	368	0.0004	5586.24	0
金鹰民丰回报混合	004265	368	0.0004	5586.24	0
嘉实农业产业股票A	003634	368	0.0004	5586.24	0
工银新生利混合	002000	368	0.0004	5586.24	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	368	0.0004	5586.24	0
嘉实先进制造股票	001039	368	0.0004	5586.24	0
诺安创新驱动混合C	002051	339	0.0004	5146.02	0
诺安创新驱动混合A	001411	339	0.0004	5146.02	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	108	0.0001	1639.44	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	108	0.0001	1639.44	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	108	0.0001	1639.44	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	108	0.0001	1639.44	0
广发安盈混合C	002119	68	0.0001	1032.24	0
广发安盈混合A	002118	68	0.0001	1032.24	0
广发安享混合C	002117	68	0.0001	1032.24	0
广发安享混合A	002116	68	0.0001	1032.24	0
广发中证全指原材料ETF	159944	30	0	455.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	20	0	303.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	20	0	303.6	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	9	0	136.62	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	9	0	136.62	0
华富成长趋势混合A	410003	8	0	121.44	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰茂混合C	004721	12800	0.0188	248064	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	12800	0.0188	248064	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7100	0.0105	137598	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7100	0.0105	137598	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	5900	0.0087	114342	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	5900	0.0087	114342	0
国金量化多策略A	005443	3100	0.0046	60078	0.1
银河创新混合A	519674	2830	0.0042	54845.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2830	0.0042	54845.4	0
工银精选平衡混合	483003	2830	0.0042	54845.4	0
诺安成长混合	320007	2830	0.0042	54845.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2830	0.0042	54845.4	0
银河创新混合C	014143	2830	0.0042	54845.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	2830	0.0042	54845.4	0
大成成长进取混合C	010372	2830	0.0042	54845.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	2830	0.0042	54845.4	0.01
工银优质成长混合C	010089	2830	0.0042	54845.4	0
工银优质成长混合A	010088	2830	0.0042	54845.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2830	0.0042	54845.4	0
鹏华策略回报混合	004986	2830	0.0042	54845.4	0.02
诺安和鑫混合	002560	2830	0.0042	54845.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	2830	0.0042	54845.4	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1600	0.0024	31008	0
华夏鼎融债券C	003302	800	0.0012	15504	0.01
华夏鼎融债券A	003301	800	0.0012	15504	0.01
嘉实品质回报混合	011248	430	0.0006	8333.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	330	0.0005	6395.4	0
嘉实回报混合	070018	330	0.0005	6395.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	330	0.0005	6395.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	330	0.0005	6395.4	0
嘉实回报精选股票	008958	330	0.0005	6395.4	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	330	0.0005	6395.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	283	0.0004	5484.54	0
交银经济新动力混合A	519778	283	0.0004	5484.54	0
交银新成长混合	519736	283	0.0004	5484.54	0
交银精选混合	519688	283	0.0004	5484.54	0
银河智联混合A	519644	283	0.0004	5484.54	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	283	0.0004	5484.54	0
诺安行业轮动混合A	320015	283	0.0004	5484.54	0
诺安中小盘精选混合A	320011	283	0.0004	5484.54	0
鹏华价值精选股票	206012	283	0.0004	5484.54	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	283	0.0004	5484.54	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	283	0.0004	5484.54	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	283	0.0004	5484.54	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	283	0.0004	5484.54	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	283	0.0004	5484.54	0
长盛成长价值混合A	080001	283	0.0004	5484.54	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	283	0.0004	5484.54	0
嘉实稳健混合	070003	283	0.0004	5484.54	0
银河和美生活混合C	015665	283	0.0004	5484.54	0
嘉实农业产业股票C	015468	283	0.0004	5484.54	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	283	0.0004	5484.54	0
交银经济新动力混合C	014096	283	0.0004	5484.54	0
长盛成长价值混合C	012715	283	0.0004	5484.54	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	283	0.0004	5484.54	0
鹏华成长智选混合C	010265	283	0.0004	5484.54	0
鹏华成长智选混合A	010264	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	283	0.0004	5484.54	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	283	0.0004	5484.54	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	283	0.0004	5484.54	0
汇安核心资产混合C	009382	283	0.0004	5484.54	0
汇安核心资产混合A	009381	283	0.0004	5484.54	0
中加聚庆定开混合C	009165	283	0.0004	5484.54	0
中加聚庆定开混合A	009164	283	0.0004	5484.54	0
交银创新领航混合	008955	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	283	0.0004	5484.54	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	283	0.0004	5484.54	0
嘉实科技创新混合	007343	283	0.0004	5484.54	0
鹏华研究智选混合	007146	283	0.0004	5484.54	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	283	0.0004	5484.54	0
嘉实消费精选股票C	006605	283	0.0004	5484.54	0
嘉实消费精选股票A	006604	283	0.0004	5484.54	0
诺安恒鑫混合	006429	283	0.0004	5484.54	0.01
银河和美生活混合A	006128	283	0.0004	5484.54	0
工银聚福混合C	005944	283	0.0004	5484.54	0
工银聚福混合A	005943	283	0.0004	5484.54	0
工银精选金融地产混合C	005938	283	0.0004	5484.54	0
工银精选金融地产混合A	005937	283	0.0004	5484.54	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	283	0.0004	5484.54	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	283	0.0004	5484.54	0
南华瑞盈混合发起C	004846	283	0.0004	5484.54	0
南华瑞盈混合发起A	004845	283	0.0004	5484.54	0
长盛创新驱动混合A	004745	283	0.0004	5484.54	0
金鹰民丰回报混合	004265	283	0.0004	5484.54	0
嘉实农业产业股票A	003634	283	0.0004	5484.54	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	283	0.0004	5484.54	0
广发安盈混合C	002119	283	0.0004	5484.54	0
广发安盈混合A	002118	283	0.0004	5484.54	0
广发安享混合C	002117	283	0.0004	5484.54	0
广发安享混合A	002116	283	0.0004	5484.54	0
工银新生利混合	002000	283	0.0004	5484.54	0
诺安先进制造股票A	001528	283	0.0004	5484.54	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	283	0.0004	5484.54	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	283	0.0004	5484.54	0
嘉实先进制造股票	001039	283	0.0004	5484.54	0
诺安创新驱动混合C	002051	261	0.0004	5058.18	0
诺安创新驱动混合A	001411	261	0.0004	5058.18	0
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0001	1938	0.01
华商领先企业混合	630001	83	0.0001	1608.54	0
建信恒久价值混合	530001	83	0.0001	1608.54	0
工银灵活配置混合A	487016	83	0.0001	1608.54	0
华富成长趋势混合A	410003	83	0.0001	1608.54	0
建信高股息主题股票	008177	83	0.0001	1608.54	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	83	0.0001	1608.54	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	83	0.0001	1608.54	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	83	0.0001	1608.54	0
工银灵活配置混合B	001428	83	0.0001	1608.54	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	83	0.0001	1608.54	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	83	0.0001	1608.54	0
泰达宏利创盈混合B	001142	83	0.0001	1608.54	0
泰达宏利创盈混合A	001141	83	0.0001	1608.54	0
建信改革红利股票A	000592	83	0.0001	1608.54	0
华商景气优选混合	010403	30	0	581.4	0
华商龙头优势混合	008555	30	0	581.4	0
华商双驱优选混合	001449	30	0	581.4	0
华商未来主题混合	000800	30	0	581.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	15	0	290.7	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	15	0	290.7	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	7	0	135.66	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	7	0	135.66	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳精华配置混合A	610002	2830	0.0094	68882.2	0.01
银河创新混合A	519674	2830	0.0094	68882.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2830	0.0094	68882.2	0
工银精选平衡混合	483003	2830	0.0094	68882.2	0
诺安成长混合	320007	2830	0.0094	68882.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2830	0.0094	68882.2	0
银河创新混合C	014143	2830	0.0094	68882.2	0
信澳精华配置混合C	012772	2830	0.0094	68882.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2830	0.0094	68882.2	0
大成成长进取混合C	010372	2830	0.0094	68882.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	2830	0.0094	68882.2	0.01
工银优质成长混合C	010089	2830	0.0094	68882.2	0
工银优质成长混合A	010088	2830	0.0094	68882.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2830	0.0094	68882.2	0
鹏华策略回报混合	004986	2830	0.0094	68882.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	2830	0.0094	68882.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	2830	0.0094	68882.2	0
大成科技创新混合C	008989	2773	0.0092	67494.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	2773	0.0092	67494.8	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	1415	0.0047	34441.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1415	0.0047	34441.1	0
嘉实品质回报混合	011248	430	0.0014	10466.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	330	0.0011	8032.2	0
嘉实回报混合	070018	330	0.0011	8032.2	0
嘉实服务增值行业混合	070006	330	0.0011	8032.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	330	0.0011	8032.2	0
华商景气优选混合	010403	330	0.0011	8032.2	0.01
嘉实回报精选股票	008958	330	0.0011	8032.2	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	330	0.0011	8032.2	0
华商未来主题混合	000800	330	0.0011	8032.2	0
信澳红利回报混合	610005	283	0.0009	6888.22	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	283	0.0009	6888.22	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	283	0.0009	6888.22	0
交银经济新动力混合A	519778	283	0.0009	6888.22	0
交银新成长混合	519736	283	0.0009	6888.22	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	283	0.0009	6888.22	0
交银趋势混合A	519702	283	0.0009	6888.22	0
交银精选混合	519688	283	0.0009	6888.22	0
银河行业混合A	519670	283	0.0009	6888.22	0
银河服务混合A	519655	283	0.0009	6888.22	0
银河智联混合A	519644	283	0.0009	6888.22	0
华安安信消费混合A	519002	283	0.0009	6888.22	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	283	0.0009	6888.22	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	283	0.0009	6888.22	0
工银灵活配置混合A	487016	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信行业轮动混合	360016	283	0.0009	6888.22	0
诺安行业轮动混合A	320015	283	0.0009	6888.22	0
诺安中小盘精选混合A	320011	283	0.0009	6888.22	0
金鹰行业优势混合A	210003	283	0.0009	6888.22	0
金鹰成份优选混合	210001	283	0.0009	6888.22	0
鹏华价值精选股票	206012	283	0.0009	6888.22	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	283	0.0009	6888.22	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	283	0.0009	6888.22	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	283	0.0009	6888.22	0
银华深证100指数(LOF)	161812	283	0.0009	6888.22	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	283	0.0009	6888.22	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	283	0.0009	6888.22	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	283	0.0009	6888.22	0
长盛成长价值混合A	080001	283	0.0009	6888.22	0
嘉实领先成长混合	070022	283	0.0009	6888.22	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	283	0.0009	6888.22	0
嘉实稳健混合	070003	283	0.0009	6888.22	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	283	0.0009	6888.22	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	283	0.0009	6888.22	0
交银经济新动力混合C	014096	283	0.0009	6888.22	0
华安安信消费混合C	013686	283	0.0009	6888.22	0
交银趋势混合C	013430	283	0.0009	6888.22	0
工银新金融股票C	013355	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	283	0.0009	6888.22	0
长盛成长价值混合C	012715	283	0.0009	6888.22	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	283	0.0009	6888.22	0
工银信息产业混合C	011474	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	283	0.0009	6888.22	0
工银创新成长混合C	011305	283	0.0009	6888.22	0
工银创新成长混合A	011304	283	0.0009	6888.22	0
华商甄选回报混合A	010761	283	0.0009	6888.22	0
工银金融地产混合C	010696	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	283	0.0009	6888.22	0
华商双擎领航混合	010550	283	0.0009	6888.22	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	283	0.0009	6888.22	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	283	0.0009	6888.22	0
鹏华成长智选混合C	010265	283	0.0009	6888.22	0
鹏华成长智选混合A	010264	283	0.0009	6888.22	0
宝盈发展新动能股票C	010129	283	0.0009	6888.22	0
宝盈发展新动能股票A	010128	283	0.0009	6888.22	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	283	0.0009	6888.22	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	283	0.0009	6888.22	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	283	0.0009	6888.22	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	283	0.0009	6888.22	0
信澳蓝筹精选股票	009988	283	0.0009	6888.22	0
广发恒誉混合C	009957	283	0.0009	6888.22	0
广发恒誉混合A	009956	283	0.0009	6888.22	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	283	0.0009	6888.22	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	283	0.0009	6888.22	0
汇安消费龙头混合C	009565	283	0.0009	6888.22	0
汇安消费龙头混合A	009564	283	0.0009	6888.22	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	283	0.0009	6888.22	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	283	0.0009	6888.22	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	283	0.0009	6888.22	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	283	0.0009	6888.22	0
宝盈创新驱动股票C	009492	283	0.0009	6888.22	0
宝盈创新驱动股票A	009491	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	283	0.0009	6888.22	0
汇安核心资产混合C	009382	283	0.0009	6888.22	0
汇安核心资产混合A	009381	283	0.0009	6888.22	0
博时恒裕持有期混合C	009333	283	0.0009	6888.22	0
博时恒裕持有期混合A	009332	283	0.0009	6888.22	0
中加聚庆定开混合C	009165	283	0.0009	6888.22	0
中加聚庆定开混合A	009164	283	0.0009	6888.22	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	283	0.0009	6888.22	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	283	0.0009	6888.22	0
大成睿鑫股票C	009070	283	0.0009	6888.22	0
大成睿鑫股票A	009069	283	0.0009	6888.22	0
博时科技创新混合C	009058	283	0.0009	6888.22	0
博时科技创新混合A	009057	283	0.0009	6888.22	0
交银创新领航混合	008955	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	283	0.0009	6888.22	0
大成优势企业混合C	008272	283	0.0009	6888.22	0
大成优势企业混合A	008271	283	0.0009	6888.22	0
宝盈研究精选混合C	008228	283	0.0009	6888.22	0
宝盈研究精选混合A	008227	283	0.0009	6888.22	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	283	0.0009	6888.22	0
中加科盈混合C	008034	283	0.0009	6888.22	0
中加科盈混合A	008033	283	0.0009	6888.22	0
广发聚宝混合C	007848	283	0.0009	6888.22	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	283	0.0009	6888.22	0
宝盈先进制造混合C	007579	283	0.0009	6888.22	0
嘉实科技创新混合	007343	283	0.0009	6888.22	0
鹏华研究智选混合	007146	283	0.0009	6888.22	0
嘉合稳健增长混合C	007142	283	0.0009	6888.22	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	283	0.0009	6888.22	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	283	0.0009	6888.22	0
鹏华核心优势混合A	006976	283	0.0009	6888.22	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	283	0.0009	6888.22	0
汇安多因子混合C	006649	283	0.0009	6888.22	0
汇安多因子混合A	006648	283	0.0009	6888.22	0
嘉实消费精选股票C	006605	283	0.0009	6888.22	0
嘉实消费精选股票A	006604	283	0.0009	6888.22	0
诺安恒鑫混合	006429	283	0.0009	6888.22	0.01
银河和美生活混合A	006128	283	0.0009	6888.22	0
宝盈人工智能股票C	005963	283	0.0009	6888.22	0
宝盈人工智能股票A	005962	283	0.0009	6888.22	0
工银聚福混合C	005944	283	0.0009	6888.22	0
工银聚福混合A	005943	283	0.0009	6888.22	0
工银精选金融地产混合C	005938	283	0.0009	6888.22	0
工银精选金融地产混合A	005937	283	0.0009	6888.22	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	283	0.0009	6888.22	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	283	0.0009	6888.22	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	283	0.0009	6888.22	0
浦银安盛量化多策略混合A	005865	283	0.0009	6888.22	0
工银红利优享混合C	005834	283	0.0009	6888.22	0
工银红利优享混合A	005833	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	283	0.0009	6888.22	0
中欧明睿新常态混合C	005765	283	0.0009	6888.22	0
诺德天富	005295	283	0.0009	6888.22	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	283	0.0009	6888.22	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	283	0.0009	6888.22	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	283	0.0009	6888.22	0
中欧时代智慧混合A	005241	283	0.0009	6888.22	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	283	0.0009	6888.22	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	283	0.0009	6888.22	0
汇安多策略混合C	005110	283	0.0009	6888.22	0
汇安多策略混合A	005109	283	0.0009	6888.22	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	283	0.0009	6888.22	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	283	0.0009	6888.22	0
华商鑫安混合	004895	283	0.0009	6888.22	0
南华瑞盈混合发起C	004846	283	0.0009	6888.22	0
南华瑞盈混合发起A	004845	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保稳吉混合C	004757	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保稳吉混合A	004756	283	0.0009	6888.22	0
长盛创新驱动混合A	004745	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保稳寿混合C	004406	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保稳寿混合A	004405	283	0.0009	6888.22	0
金鹰民丰回报混合	004265	283	0.0009	6888.22	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	283	0.0009	6888.22	0
博时鑫润混合C	003951	283	0.0009	6888.22	0
博时鑫润混合A	003950	283	0.0009	6888.22	0
汇安丰泽混合C	003890	283	0.0009	6888.22	0
汇安丰泽混合A	003889	283	0.0009	6888.22	0
汇安丰利混合C	003887	283	0.0009	6888.22	0
汇安丰利混合A	003886	283	0.0009	6888.22	0
万家瑞隆A	003751	283	0.0009	6888.22	0
嘉实农业产业股票A	003634	283	0.0009	6888.22	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	283	0.0009	6888.22	0
创金合信消费主题股票C	003191	283	0.0009	6888.22	0
创金合信消费主题股票A	003190	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信永鑫混合C	003106	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信永鑫混合A	003105	283	0.0009	6888.22	0
华商万众创新混合A	002669	283	0.0009	6888.22	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	283	0.0009	6888.22	0
宏利创益混合B	002273	283	0.0009	6888.22	0.01
广发安盈混合C	002119	283	0.0009	6888.22	0
广发安盈混合A	002118	283	0.0009	6888.22	0
广发安享混合C	002117	283	0.0009	6888.22	0
广发安享混合A	002116	283	0.0009	6888.22	0
工银新生利混合	002000	283	0.0009	6888.22	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	283	0.0009	6888.22	0
易方达大健康主题混合	001898	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	283	0.0009	6888.22	0
中欧明睿新常态混合A	001811	283	0.0009	6888.22	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保智慧生活股票	001672	283	0.0009	6888.22	0
嘉实低价策略股票	001577	283	0.0009	6888.22	0
诺安先进制造股票A	001528	283	0.0009	6888.22	0
国寿安保成长优选股票A	001521	283	0.0009	6888.22	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	283	0.0009	6888.22	0
工银灵活配置混合B	001428	283	0.0009	6888.22	0
宏利创益混合A	001418	283	0.0009	6888.22	0.01
工银互联网加股票	001409	283	0.0009	6888.22	0
广发聚宝混合A	001189	283	0.0009	6888.22	0
泰达宏利创盈混合B	001142	283	0.0009	6888.22	0
泰达宏利创盈混合A	001141	283	0.0009	6888.22	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	283	0.0009	6888.22	0
华商健康生活混合	001106	283	0.0009	6888.22	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	283	0.0009	6888.22	0
工银新金融股票A	001054	283	0.0009	6888.22	0
嘉实先进制造股票	001039	283	0.0009	6888.22	0
华安物联网主题股票A	001028	283	0.0009	6888.22	0
宝盈先进制造混合A	000924	283	0.0009	6888.22	0
华商创新成长混合发起式	000541	283	0.0009	6888.22	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	283	0.0009	6888.22	0
工银信息产业混合A	000263	283	0.0009	6888.22	0
工银金融地产混合A	000251	283	0.0009	6888.22	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	283	0.0009	6888.22	0
长盛电子信息主题混合	000063	283	0.0009	6888.22	0
信澳周期动力混合A	010963	269	0.0009	6547.46	0
诺安创新驱动混合C	002051	261	0.0009	6352.74	0
诺安创新驱动混合A	001411	261	0.0009	6352.74	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	215	0.0007	5233.1	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	207	0.0007	5038.38	0
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0007	4868	0.02
中航混改精选C	004937	183	0.0006	4454.22	0
中航混改精选A	004936	183	0.0006	4454.22	0
中航军民融合精选C	004927	183	0.0006	4454.22	0.01
中航军民融合精选A	004926	183	0.0006	4454.22	0.01
大成健康产业混合A	090020	116	0.0004	2823.44	0
华商领先企业混合	630001	83	0.0003	2020.22	0
建信恒久价值混合	530001	83	0.0003	2020.22	0
华富价值增长混合A	410007	83	0.0003	2020.22	0
华富成长趋势混合A	410003	83	0.0003	2020.22	0
大成新锐产业混合A	090018	83	0.0003	2020.22	0
大成产业趋势混合C	010827	83	0.0003	2020.22	0
大成产业趋势混合A	010826	83	0.0003	2020.22	0
华富成长企业精选股票A	009398	83	0.0003	2020.22	0
招商创新增长混合C	009361	83	0.0003	2020.22	0
招商创新增长混合A	009360	83	0.0003	2020.22	0
建信高股息主题股票	008177	83	0.0003	2020.22	0
华商高端装备制造股票A	008009	83	0.0003	2020.22	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	83	0.0003	2020.22	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	83	0.0003	2020.22	0
华商新常态混合A	001457	83	0.0003	2020.22	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	83	0.0003	2020.22	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	83	0.0003	2020.22	0
招商医药健康产业股票	000960	83	0.0003	2020.22	0
建信改革红利股票A	000592	83	0.0003	2020.22	0
嘉实增长混合	070002	30	0.0001	730.2	0
嘉实核心成长混合C	010187	30	0.0001	730.2	0
嘉实核心成长混合A	010186	30	0.0001	730.2	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	30	0.0001	730.2	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	30	0.0001	730.2	0
华商龙头优势混合	008555	30	0.0001	730.2	0
华商双驱优选混合	001449	30	0.0001	730.2	0
嘉实新兴产业股票	000751	30	0.0001	730.2	0
嘉实泰和混合	000595	30	0.0001	730.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	15	0.0001	365.1	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	15	0.0001	365.1	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	283	0.001	7683.45	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	283	0.001	7683.45	0
嘉实新起航混合A	002212	283	0.001	7683.45	0.07

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2830	0.0099	88403.5	0.01

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	283	0.001	8532.45	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	283	0.001	8430.57	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	283	0.001	8207	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	283	0.001	8207	0
易方达科润混合(LOF)	161131	283	0.001	8207	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	2830	0.0099	85321.7	0.01
华商盛世成长混合	630002	2830	0.0099	85321.7	0
信澳精华配置混合A	610002	2830	0.0099	85321.7	0.01
长信增利动态策略混合	519993	2830	0.0099	85321.7	0.02
长信双利优选混合A	519991	2830	0.0099	85321.7	0.03
银河创新混合A	519674	2830	0.0099	86807.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2830	0.0099	85321.7	0
工银精选平衡混合	483003	2830	0.0099	85321.7	0
诺安成长混合	320007	2830	0.0099	85321.7	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2830	0.0099	85321.7	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2830	0.0099	85321.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2830	0.0099	85321.7	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2830	0.0099	85321.7	0.01
易方达资源行业混合	110025	2830	0.0099	85321.7	0.01
嘉实稳健混合	070003	2830	0.0099	85321.7	0
博时回报混合	050022	2830	0.0099	85321.7	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2830	0.0099	85321.7	0
华安科技动力混合A	040025	2830	0.0099	85321.7	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2830	0.0099	85321.7	0
华安创新混合	040001	2830	0.0099	85321.7	0
国泰金龙行业精选混合	020003	2830	0.0099	85321.7	0.01
信澳精华配置混合C	012772	2830	0.0099	85321.7	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2830	0.0099	85321.7	0
博时创新经济混合C	010995	2830	0.0099	85321.7	0.01
博时创新经济混合A	010994	2830	0.0099	85321.7	0.01
华商甄选回报混合A	010761	2830	0.0099	85321.7	0
华商景气优选混合	010403	2830	0.0099	85321.7	0.06
华安汇嘉精选混合C	010386	2830	0.0099	85321.7	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2830	0.0099	85321.7	0
大成成长进取混合C	010372	2830	0.0099	85321.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	2830	0.0099	85321.7	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2830	0.0099	85321.7	0
工银优质成长混合C	010089	2830	0.0099	85321.7	0
工银优质成长混合A	010088	2830	0.0099	85321.7	0
嘉实前沿创新混合	009993	2830	0.0099	85321.7	0
万家创业板指数增强C	009982	2830	0.0099	85321.7	0.03
万家创业板指数增强A	009981	2830	0.0099	85321.7	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	2830	0.0099	85321.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2830	0.0099	85321.7	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2830	0.0099	85321.7	0.01
华安科技创新混合A	008635	2830	0.0099	85321.7	0.02
华商龙头优势混合	008555	2830	0.0099	85321.7	0.02
华安成长创新混合A	007460	2830	0.0099	85321.7	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	2830	0.0099	85321.7	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	2830	0.0099	85321.7	0.02
前海联合泳隽混合C	007042	2830	0.0099	85321.7	0.02
华安智能生活混合A	006879	2830	0.0099	85321.7	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2830	0.0099	85321.7	0.01
长信双利优选混合E	006396	2830	0.0099	85321.7	0.03
信澳先进智造股票型	006257	2830	0.0099	85321.7	0
华安低碳生活混合A	006122	2830	0.0099	85321.7	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2830	0.0099	85321.7	0
长信企业精选两年定开混合	005589	2830	0.0099	85321.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2830	0.0099	85321.7	0.02
前海联合泳隽混合A	004693	2830	0.0099	85321.7	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2830	0.0099	85321.7	0
金鹰信息产业股票A	003853	2830	0.0099	85321.7	0
诺安和鑫混合	002560	2830	0.0099	85321.7	0
工银新增益混合	001721	2830	0.0099	85321.7	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2830	0.0099	85321.7	0
华商双驱优选混合	001449	2830	0.0099	85321.7	0.01
信澳新能源产业股票	001410	2830	0.0099	85321.7	0
招商国企改革主题混合	001403	2830	0.0099	85321.7	0.03
中金消费升级	001193	2830	0.0099	85321.7	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	2830	0.0099	85321.7	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2830	0.0099	85321.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	2830	0.0099	85321.7	0
华商未来主题混合	000800	2830	0.0099	85321.7	0.02
信澳研究优选混合A	009511	2800	0.0098	84391.7	0.01
大成科技创新混合C	008989	2773	0.0097	83597.2	0.02
大成科技创新混合A	008988	2773	0.0097	83597.2	0.02
信澳星奕混合C	011223	2426	0.0085	72797.7	0
信澳星奕混合A	011188	2426	0.0085	72797.7	0
嘉实研究精选混合	070013	1430	0.005	41921.7	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1415	0.005	41456.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1415	0.005	41456.7	0
华安中证电子50ETF	515320	566	0.002	12729.3	0
国富策略回报混合A	450010	530	0.0019	14021.7	0
博时量化价值股票C	005961	483	0.0017	12564.7	0.02
博时量化价值股票A	005960	483	0.0017	12564.7	0.02
嘉实品质回报混合	011248	430	0.0015	10921.7	0
华夏盛世混合	000061	430	0.0015	10921.7	0
同泰慧利混合C	008181	421	0.0015	9468.29	0.01
同泰慧利混合A	008180	421	0.0015	9468.29	0.01
博道伍佰智航C	007832	377	0.0013	9278.67	0
博道伍佰智航A	007831	377	0.0013	9278.67	0
华商健康生活混合	001106	373	0.0013	9154.67	0
大成积极成长混合A	519017	330	0.0012	7821.67	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	330	0.0012	7821.67	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	330	0.0012	7821.67	0
诺安先锋混合A	320003	330	0.0012	7821.67	0
招商安泰偏股混合	217001	330	0.0012	7821.67	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	330	0.0012	7821.67	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	330	0.0012	7821.67	0
长盛量化红利混合A	080005	330	0.0012	9304.59	0
嘉实优化红利混合A	070032	330	0.0012	7821.67	0
嘉实回报混合	070018	330	0.0012	7821.67	0
嘉实策略混合	070011	330	0.0012	7821.67	0
嘉实服务增值行业混合	070006	330	0.0012	7821.67	0
嘉实增长混合	070002	330	0.0012	7821.67	0
博时医疗保健混合A	050026	330	0.0012	7821.67	0
诺安先锋混合C	012621	330	0.0012	7821.67	0
博时医疗保健混合C	011895	330	0.0012	7821.67	0
华夏消费龙头混合C	011283	330	0.0012	7821.67	0
华夏消费龙头混合A	011282	330	0.0012	7821.67	0
华夏内需驱动混合C	011279	330	0.0012	7821.67	0
华夏内需驱动混合A	011278	330	0.0012	7821.67	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	330	0.0012	7821.67	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	330	0.0012	7821.67	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	330	0.0012	7821.67	0
中欧悦享生活混合C	010337	330	0.0012	7821.67	0
中欧悦享生活混合A	010336	330	0.0012	7821.67	0
嘉实核心成长混合C	010187	330	0.0012	7821.67	0
嘉实核心成长混合A	010186	330	0.0012	7821.67	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	330	0.0012	7821.67	0
中欧责任投资混合C	009873	330	0.0012	7821.67	0
中欧责任投资混合A	009872	330	0.0012	7821.67	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	330	0.0012	7821.67	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	330	0.0012	7821.67	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	330	0.0012	7821.67	0
嘉实回报精选股票	008958	330	0.0012	7821.67	0
大成科技消费股票C	008935	330	0.0012	7821.67	0
大成科技消费股票A	008934	330	0.0012	7821.67	0
中欧启航三年混合C	008376	330	0.0012	7821.67	0
中欧启航三年混合A	008375	330	0.0012	7821.67	0
博道久航混合C	008319	330	0.0012	7821.67	0
博道久航混合A	008318	330	0.0012	7821.67	0
大成行业先锋混合C	008275	330	0.0012	7821.67	0
大成行业先锋混合A	008274	330	0.0012	7821.67	0
诺安研究优选混合A	008185	330	0.0012	7821.67	0
嘉实价值成长混合	007895	330	0.0012	7821.67	0
博道叁佰智航C	007471	330	0.0012	7821.67	0
博道叁佰智航A	007470	330	0.0012	7821.67	0
博道远航混合C	007127	330	0.0012	7821.67	0
博道远航混合A	007126	330	0.0012	7821.67	0
长盛研发回报混合	007063	330	0.0012	9304.59	0
博道沪深300增强C	007045	330	0.0012	7821.67	0
博道沪深300增强A	007044	330	0.0012	7821.67	0
博道中证500增强C	006594	330	0.0012	7821.67	0
博道中证500增强A	006593	330	0.0012	7821.67	0
博道启航混合C	006161	330	0.0012	7821.67	0
博道启航混合A	006160	330	0.0012	7821.67	0
中欧品质消费股票C	005621	330	0.0012	7821.67	0
中欧品质消费股票A	005620	330	0.0012	7821.67	0
华夏行业龙头混合	005449	330	0.0012	7821.67	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	330	0.0012	7821.67	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	330	0.0012	7821.67	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	330	0.0012	7821.67	0
招商沪深300指数增强C	004191	330	0.0012	7821.67	0
招商沪深300指数增强A	004190	330	0.0012	7821.67	0
招商盛合灵活混合C	004143	330	0.0012	7821.67	0
招商盛合灵活混合A	004142	330	0.0012	7821.67	0
长盛量化多策略混合	003658	330	0.0012	9304.59	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	330	0.0012	7821.67	0
中欧消费主题股票C	002697	330	0.0012	7821.67	0
中欧消费主题股票A	002621	330	0.0012	7821.67	0
华夏消费升级混合C	001928	330	0.0012	7821.67	0
华夏消费升级混合A	001927	330	0.0012	7821.67	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	330	0.0012	7821.67	0
长盛转型升级混合	001197	330	0.0012	9304.59	0
国富健康优质生活股票	000761	330	0.0012	7821.67	0.01
嘉实新兴产业股票	000751	330	0.0012	7821.67	0
嘉实泰和混合	000595	330	0.0012	7821.67	0
上银内需增长股票A	009899	301	0.0011	8414.94	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	300	0.0011	6891.67	0
浙商汇金转型驱动	001540	300	0.0011	7129.95	0
长盛多因子股票	006478	288	0.001	8048.37	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	283	0.001	6364.67	0
建信优选成长混合H	960028	283	0.001	6364.67	0
博时特许价值混合R	960026	283	0.001	6364.67	0
嘉实成长收益混合H	960024	283	0.001	6364.67	0
工银稳健成长混合H	960023	283	0.001	6364.67	0
博时沪深300指数R	960022	283	0.001	6364.67	0
国富潜力组合混合H	960021	283	0.001	6364.67	0
大成内需增长混合H	960018	283	0.001	6364.67	0
交银成长混合H	960016	283	0.001	6364.67	0
中银收益混合H	960012	283	0.001	6364.67	0
中银增长混合H	960011	283	0.001	6364.67	0
工银核心价值混合H	960010	283	0.001	6364.67	0
华夏兴华混合H	960004	283	0.001	6364.67	0
华夏回报混合H	960002	283	0.001	6364.67	0
广发行业领先混合H	960001	283	0.001	6364.67	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	283	0.001	6364.67	0
东方红启航三年持有混合A	910022	283	0.001	6364.67	0
东方红启元三年持有混合A	910007	283	0.001	6364.67	0
国金国鑫发起A	762001	283	0.001	6364.67	0
方正富邦红利精选混合A	730002	283	0.001	6364.67	0
财通价值动量混合	720001	283	0.001	6364.67	0
富安达优势成长混合	710001	283	0.001	6364.67	0
民生加银积极成长混合	690011	283	0.001	6364.67	0
民生加银红利回报混合	690009	283	0.001	6364.67	0
民生加银景气行业混合A	690007	283	0.001	6364.67	0
民生加银内需增长混合	690005	283	0.001	6364.67	0
民生加银稳健成长混合	690004	283	0.001	6364.67	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	283	0.001	6364.67	0
西部利得沪深300指数C	673101	283	0.001	6364.67	0
西部利得沪深300指数A	673100	283	0.001	6364.67	0
西部利得个股精选股票A	673090	283	0.001	6364.67	0
西部利得新动力混合C	673073	283	0.001	6364.67	0
西部利得新动力混合A	673071	283	0.001	6364.67	0
西部利得景瑞混合A	673060	283	0.001	6364.67	0
西部利得新盈混合A	673050	283	0.001	6364.67	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	283	0.001	6364.67	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	283	0.001	6364.67	0
西部利得成长精选混合	673020	283	0.001	6364.67	0
西部利得新动向混合	673010	283	0.001	6364.67	0
西部利得事件驱动股票	671030	283	0.001	6364.67	0
西部利得策略优选混合A	671010	283	0.001	6364.67	0
华商价值共享混合发起式	630016	283	0.001	6364.67	0
华商大盘量化精选混合	630015	283	0.001	6364.67	0
华商主题精选混合	630011	283	0.001	6364.67	0
华商价值精选混合	630010	283	0.001	6364.67	0
华商动态阿尔法混合	630005	283	0.001	6364.67	0
华商领先企业混合	630001	283	0.001	6364.67	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	283	0.001	7847.59	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	283	0.001	7847.59	0
信澳红利回报混合	610005	283	0.001	6364.67	0
信澳领先增长混合A	610001	283	0.001	6364.67	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	283	0.001	6364.67	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	283	0.001	6364.67	0
东吴新产业精选股票A	580008	283	0.001	6364.67	0
东吴行业轮动混合A	580003	283	0.001	6364.67	0
东吴双动力混合A	580002	283	0.001	6364.67	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	283	0.001	6364.67	0
诺德成长优势混合	570005	283	0.001	6364.67	0
中信保诚至远动力混合C	550016	283	0.001	6364.67	0
中信保诚至远动力混合A	550015	283	0.001	6364.67	0
中信保诚中小盘混合A	550009	283	0.001	6364.67	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	283	0.001	6364.67	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	283	0.001	6364.67	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	283	0.001	6364.67	0
中信保诚四季红混合A	550001	283	0.001	6364.67	0
建信积极配置混合	530012	283	0.001	6364.67	0
建信内生动力混合A	530011	283	0.001	6364.67	0
建信核心精选混合	530006	283	0.001	6364.67	0
建信优化配置混合A	530005	283	0.001	6364.67	0
建信优选成长混合A	530003	283	0.001	6364.67	0
建信恒久价值混合	530001	283	0.001	6364.67	0
长信金利趋势混合A	519994	283	0.001	6364.67	0
长信量化先锋混合A	519983	283	0.001	6364.67	0
长信内需成长混合A	519979	283	0.001	6364.67	0
长信量化中小盘股票	519975	283	0.001	6364.67	0
长信改革红利混合	519971	283	0.001	6364.67	0
长信新利混合	519969	283	0.001	6364.67	0
长信利盈混合A	519963	283	0.001	6364.67	0
长信利盈混合C	519962	283	0.001	6364.67	0
长信利广混合A	519961	283	0.001	6364.67	0
长信利广混合C	519960	283	0.001	6364.67	0
长信多利混合A	519959	283	0.001	6364.67	0
长信睿进混合A	519957	283	0.001	6364.67	0
长信睿进混合C	519956	283	0.001	6364.67	0
长信利泰混合A	519951	283	0.001	6364.67	0
长信利信混合A	519949	283	0.001	6364.67	0
长信先锐混合A	519937	283	0.001	6364.67	0
华夏兴和混合A	519918	283	0.001	6364.67	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	283	0.001	6364.67	0
华夏兴华混合	519908	283	0.001	6364.67	0
交银沪港深价值精选混合	519779	283	0.001	6364.67	0
交银经济新动力混合A	519778	283	0.001	6364.67	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	283	0.001	6364.67	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	283	0.001	6364.67	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	283	0.001	6364.67	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	283	0.001	6364.67	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	283	0.001	6364.67	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	283	0.001	6364.67	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	283	0.001	6364.67	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	283	0.001	6364.67	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	283	0.001	6364.67	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	283	0.001	6364.67	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	283	0.001	6364.67	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	283	0.001	6364.67	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	283	0.001	6364.67	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	283	0.001	6364.67	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	283	0.001	6364.67	0
交银新成长混合	519736	283	0.001	6364.67	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	283	0.001	6364.67	0
交银消费新驱动股票	519714	283	0.001	6364.67	0
交银阿尔法核心混合A	519712	283	0.001	6364.67	0
交银策略回报混合	519710	283	0.001	6364.67	0
交银先进制造混合A	519704	283	0.001	6364.67	0
交银趋势混合A	519702	283	0.001	6364.67	0
交银主题优选混合A	519700	283	0.001	6364.67	0
交银先锋混合A	519698	283	0.001	6364.67	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	283	0.001	6364.67	0
交银蓝筹混合	519694	283	0.001	6364.67	0
交银成长混合A	519692	283	0.001	6364.67	0
交银稳健配置混合	519690	283	0.001	6364.67	0
交银精选混合	519688	283	0.001	6364.67	0
银河主题混合A	519679	283	0.001	7850.42	0
银河消费混合A	519678	283	0.001	7850.42	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	283	0.001	7850.42	0
银河康乐股票A	519673	283	0.001	7850.42	0
银河蓝筹混合A	519672	283	0.001	7850.42	0
银河沪深300价值指数A	519671	283	0.001	7850.42	0
银河行业混合A	519670	283	0.001	7850.42	0
银河成长混合	519668	283	0.001	7850.42	0
银河美丽混合C	519665	283	0.001	7850.42	0
银河美丽混合A	519664	283	0.001	7850.42	0
银河服务混合A	519655	283	0.001	7850.42	0
银河鑫利混合C	519653	283	0.001	7850.42	0
银河鑫利混合A	519652	283	0.001	7850.42	0
银河转型混合A	519651	283	0.001	7850.42	0
银河鑫利混合I	519646	283	0.001	7850.42	0
银河智联混合A	519644	283	0.001	7850.42	0
银河智造混合A	519642	283	0.001	7850.42	0
银河睿利混合C	519630	283	0.001	7850.42	0
银河睿利混合A	519629	283	0.001	7850.42	0
银河君润混合C	519628	283	0.001	7850.42	0
银河君润混合A	519627	283	0.001	7850.42	0
银河君盛混合C	519626	283	0.001	7850.42	0
银河君盛混合A	519625	283	0.001	7850.42	0
银河君耀混合C	519624	283	0.001	7850.42	0
银河君耀混合A	519623	283	0.001	7850.42	0
银河君荣混合I	519621	283	0.001	7850.42	0
银河君荣混合C	519620	283	0.001	7850.42	0
银河君荣混合A	519619	283	0.001	7850.42	0
银河君尚混合I	519615	283	0.001	7850.42	0
银河君尚混合C	519614	283	0.001	7850.42	0
银河君尚混合A	519613	283	0.001	7850.42	0
国泰金鑫股票A	519606	283	0.001	6364.67	0
大成沪深300指数A	519300	283	0.001	6364.67	0
海富通欣享混合A	519229	283	0.001	6364.67	0
海富通欣享混合C	519228	283	0.001	6364.67	0
海富通欣荣混合A	519224	283	0.001	6364.67	0
海富通欣荣混合C	519223	283	0.001	6364.67	0
海富通欣益混合A	519222	283	0.001	6364.67	0
海富通欣益混合C	519221	283	0.001	6364.67	0
万家新兴蓝筹	519196	283	0.001	6364.67	0
万家品质生活A	519195	283	0.001	6364.67	0
万家消费成长	519193	283	0.001	6364.67	0
万家新利	519191	283	0.001	6364.67	0
万家精选A	519185	283	0.001	6364.67	0
万家和谐增长混合A	519181	283	0.001	6364.67	0
浦银盛世C	519177	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	283	0.001	6364.67	0
海富通富祥混合	519134	283	0.001	6364.67	0
海富通改革驱动混合	519133	283	0.001	6364.67	0
海富通新内需混合A	519130	283	0.001	6364.67	0
浦银盛世A	519127	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	283	0.001	6364.67	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	283	0.001	6364.67	0
长盛中证100指数	519100	283	0.001	7847.59	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	283	0.001	6364.67	0
海富通内需热点混合	519056	283	0.001	6364.67	0
海富通安颐收益混合A	519050	283	0.001	6364.67	0
长盛同德主题混合	519039	283	0.001	7847.59	0

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