通用电梯(300931)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30

通用电梯(300931)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1404100	1.2752	11850600	0.2
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1404100	1.2752	11850600	0.2
广发多因子混合	002943	1089800	0.9897	9197910	0.08
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	735300	0.6678	6205930	0.16
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	735300	0.6678	6205930	0.16
东方量化成长灵活配置混合C	020126	653400	0.5934	5514700	1.35
东方量化成长灵活配置混合A	005616	653400	0.5934	5514700	1.35
华夏中证500指数增强C	007995	637700	0.5791	5382190	0.1
华夏中证500指数增强A	007994	637700	0.5791	5382190	0.1
华夏智胜新锐股票C	018729	418300	0.3799	3530450	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	418300	0.3799	3530450	0.23
国金量化精选C	014806	329100	0.2989	2777600	0.03
国金量化精选A	014805	329100	0.2989	2777600	0.03
国金量化多因子C	016858	296700	0.2695	2504150	0.02
国金量化多因子A	006195	296700	0.2695	2504150	0.02
华夏中证500指数智选增强C	013234	246100	0.2235	2077080	0.08
华夏中证500指数智选增强A	013233	246100	0.2235	2077080	0.08
诺安多策略混合	320016	238900	0.217	2016320	0.37
广发东财大数据混合C	013489	133800	0.1215	1129270	0.88
广发东财大数据混合A	002802	133800	0.1215	1129270	0.88
华夏智胜价值成长股票C	002872	121800	0.1106	1027990	0.09
华夏智胜价值成长股票A	002871	121800	0.1106	1027990	0.09
益民品质升级混合A	001135	97400	0.0885	822056	1.81
银华裕利混合发起式	005848	75100	0.0682	633844	0.46
申万菱信创业板量化精选C	010505	64900	0.0589	547756	0.52
申万菱信创业板量化精选A	009557	64900	0.0589	547756	0.52
广发睿毅领先混合C	012449	58400	0.053	492896	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	58400	0.053	492896	0.01
泓德泓信混合	002801	44900	0.0408	378956	0.09
诺德量化优选	005347	22200	0.0202	187368	0.12
广发量化多因子混合	005225	21400	0.0194	180616	0.22
渤海汇金新动能主题混合	010584	18800	0.0171	158672	0.36
富荣价值精选混合C	006110	16800	0.0153	141792	0.25
富荣价值精选混合A	006109	16800	0.0153	141792	0.25
汇泉启元未来混合发起式C	014828	15800	0.0143	133352	0.38
汇泉启元未来混合发起式A	014827	15800	0.0143	133352	0.38
广发高股息优享混合C	008705	14400	0.0131	121536	0.04
广发高股息优享混合A	008704	14400	0.0131	121536	0.04
华夏鼎泓债券C	007667	12500	0.0114	105500	0.02
华夏鼎泓债券A	007666	12500	0.0114	105500	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	9800	0.0089	82712	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	9800	0.0089	82712	0.12
鹏华策略回报混合	004986	6713	0.0061	56657.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	6713	0.0061	56657.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	6713	0.0061	56657.7	0.01
工银聚享混合C	011730	6400	0.0058	54016	0.1
工银聚享混合A	011729	6400	0.0058	54016	0.1
泓德量化精选混合	006336	6400	0.0058	54016	0.03
永赢卓越臻选股票发起C	015618	6300	0.0057	53172	0.66
永赢卓越臻选股票发起A	015617	6300	0.0057	53172	0.66
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	4900	0.0045	41356	0
华夏卓享债券C	011625	1000	0.0009	8440	0.02
华夏卓享债券A	011624	1000	0.0009	8440	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0006	5908	0
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0006	5908	0
诺安行业轮动混合A	320015	672	0.0006	5671.68	0
诺安中小盘精选混合A	320011	672	0.0006	5671.68	0
诺安行业轮动混合C	019570	672	0.0006	5671.68	0
鹏华成长智选混合C	010265	672	0.0006	5671.68	0
鹏华成长智选混合A	010264	672	0.0006	5671.68	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	672	0.0006	5671.68	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	672	0.0006	5671.68	0
鹏华研究智选混合	007146	672	0.0006	5671.68	0
工银精选金融地产混合C	005938	672	0.0006	5671.68	0
工银精选金融地产混合A	005937	672	0.0006	5671.68	0
诺安创新驱动混合C	002051	672	0.0006	5671.68	0
诺安创新驱动混合A	001411	672	0.0006	5671.68	0
嘉实农业产业股票C	015468	470	0.0004	3966.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	470	0.0004	3966.8	0
银河和美生活混合C	015665	113	0.0001	953.72	0
银河和美生活混合A	006128	113	0.0001	953.72	0
银河美丽混合C	519665	72	0.0001	607.68	0
银河美丽混合A	519664	72	0.0001	607.68	0
银河转型混合A	519651	72	0.0001	607.68	0
银河转型混合C	017762	72	0.0001	607.68	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	607.68	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	607.68	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合C	013489	84200	0.0765	703912	1.32
广发东财大数据混合A	002802	84200	0.0765	703912	1.32

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	194800	0.1769	1529180	0.03
国金量化精选A	014805	194800	0.1769	1529180	0.03
国金量化多因子C	016858	155400	0.1411	1219890	0.02
国金量化多因子A	006195	155400	0.1411	1219890	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	11100	0.0101	87135	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	11100	0.0101	87135	0.14
泓德量化精选混合	006336	6800	0.0062	53380	0.02
鹏华策略回报混合	004986	6713	0.0061	52697.1	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	6713	0.0061	52697.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	6713	0.0061	52697.1	0.01
诺安多策略混合	320016	5200	0.0047	40820	0.3
新华积极价值灵活配置混合	001681	713	0.0006	5597.05	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	672	0.0006	5275.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	672	0.0006	5275.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	672	0.0006	5275.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	672	0.0006	5275.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	672	0.0006	5275.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	672	0.0006	5275.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	672	0.0006	5275.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	672	0.0006	5275.2	0
鹏华研究智选混合	007146	672	0.0006	5275.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	672	0.0006	5275.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	672	0.0006	5275.2	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	672	0.0006	5275.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	672	0.0006	5275.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	672	0.0006	5275.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	672	0.0006	5275.2	0
广发聚盛混合C	002026	672	0.0006	5275.2	0
广发聚盛混合A	002025	672	0.0006	5275.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	672	0.0006	5275.2	0
银河和美生活混合C	015665	113	0.0001	887.05	0
银河和美生活混合A	006128	113	0.0001	887.05	0
银河美丽混合C	519665	72	0.0001	565.2	0
银河美丽混合A	519664	72	0.0001	565.2	0
银河转型混合A	519651	72	0.0001	565.2	0
银河转型混合C	017762	72	0.0001	565.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	72	0.0001	565.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	72	0.0001	565.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	72	0.0001	565.2	0
广发安盈混合C	002119	72	0.0001	565.2	0
广发安盈混合A	002118	72	0.0001	565.2	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	565.2	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	565.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
渤海汇金新动能主题混合	010584	48900	0.0444	322251	1.29
国金量化多因子C	016858	48300	0.0439	318297	0.01
国金量化多因子A	006195	48300	0.0439	318297	0.01
渤海汇金量化成长混合A	005536	41800	0.038	275462	0.75
国金量化精选C	014806	28200	0.0256	185838	0.03
国金量化精选A	014805	28200	0.0256	185838	0.03
银河和美生活混合C	015665	6713	0.0061	44238.7	0.01
银河和美生活混合A	006128	6713	0.0061	44238.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	6713	0.0061	44238.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	6713	0.0061	44238.7	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	6713	0.0061	44238.7	0.04
诺安和鑫混合	002560	6713	0.0061	44238.7	0
广发均衡增长混合C	010535	2600	0.0024	17134	0
广发均衡增长混合A	010534	2600	0.0024	17134	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	713	0.0006	4698.67	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	672	0.0006	4428.48	0
诺安中小盘精选混合A	320011	672	0.0006	4428.48	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	672	0.0006	4428.48	0
银河收益混合	151002	672	0.0006	4428.48	0
嘉实农业产业股票C	015468	672	0.0006	4428.48	0
鹏华成长智选混合C	010265	672	0.0006	4428.48	0
鹏华成长智选混合A	010264	672	0.0006	4428.48	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	672	0.0006	4428.48	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	672	0.0006	4428.48	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	672	0.0006	4428.48	0
鹏华研究智选混合	007146	672	0.0006	4428.48	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	672	0.0006	4428.48	0
诺德量化核心C	006268	672	0.0006	4428.48	0
诺德量化核心A	006267	672	0.0006	4428.48	0
工银聚福混合C	005944	672	0.0006	4428.48	0
工银聚福混合A	005943	672	0.0006	4428.48	0
工银精选金融地产混合C	005938	672	0.0006	4428.48	0
工银精选金融地产混合A	005937	672	0.0006	4428.48	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	672	0.0006	4428.48	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	672	0.0006	4428.48	0
金鹰民丰回报混合	004265	672	0.0006	4428.48	0
嘉实农业产业股票A	003634	672	0.0006	4428.48	0
诺安创新驱动混合C	002051	672	0.0006	4428.48	0
广发聚盛混合C	002026	672	0.0006	4428.48	0
广发聚盛混合A	002025	672	0.0006	4428.48	0
工银新生利混合	002000	672	0.0006	4428.48	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	672	0.0006	4428.48	0
银河美丽混合C	519665	72	0.0001	474.48	0
银河美丽混合A	519664	72	0.0001	474.48	0
银河转型混合A	519651	72	0.0001	474.48	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	72	0.0001	474.48	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	72	0.0001	474.48	0
广发安盈混合C	002119	72	0.0001	474.48	0
广发安盈混合A	002118	72	0.0001	474.48	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	474.48	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	474.48	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	72	0.0001	474.48	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	72	0.0001	474.48	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	103500	0.094	800055	0.93
国金量化精选A	014805	103500	0.094	800055	0.93
国金量化多因子A	006195	40300	0.0366	311519	0.74
国金量化多策略A	005443	15900	0.0144	122907	0.2
银河创新混合A	519674	6713	0.0061	51891.5	0
诺安成长混合	320007	6713	0.0061	51891.5	0
银河和美生活混合C	015665	6713	0.0061	51891.5	0.01
银河创新混合C	014143	6713	0.0061	51891.5	0
银河和美生活混合A	006128	6713	0.0061	51891.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	6713	0.0061	51891.5	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	6713	0.0061	51891.5	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	6713	0.0061	51891.5	0.05
诺安和鑫混合	002560	6713	0.0061	51891.5	0
工银精选平衡混合	483003	813	0.0007	6284.49	0
工银美丽城镇股票C	011478	813	0.0007	6284.49	0
工银优质成长混合C	010089	813	0.0007	6284.49	0
工银优质成长混合A	010088	813	0.0007	6284.49	0
工银美丽城镇股票A	001043	813	0.0007	6284.49	0
红土创新新兴产业混合	001753	713	0.0006	5511.49	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	713	0.0006	5511.49	0.01
交银经济新动力混合A	519778	672	0.0006	5194.56	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	672	0.0006	5194.56	0
诺安行业轮动混合A	320015	672	0.0006	5194.56	0
诺安中小盘精选混合A	320011	672	0.0006	5194.56	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	672	0.0006	5194.56	0
银河收益混合	151002	672	0.0006	5194.56	0
嘉实农业产业股票C	015468	672	0.0006	5194.56	0
交银经济新动力混合C	014096	672	0.0006	5194.56	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	672	0.0006	5194.56	0
鹏华成长智选混合C	010265	672	0.0006	5194.56	0
鹏华成长智选混合A	010264	672	0.0006	5194.56	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	672	0.0006	5194.56	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	672	0.0006	5194.56	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	672	0.0006	5194.56	0
交银创新领航混合	008955	672	0.0006	5194.56	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	672	0.0006	5194.56	0
中加科丰价值精选混合	008356	672	0.0006	5194.56	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	672	0.0006	5194.56	0
嘉实科技创新混合	007343	672	0.0006	5194.56	0
鹏华研究智选混合	007146	672	0.0006	5194.56	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	672	0.0006	5194.56	0
诺安恒鑫混合	006429	672	0.0006	5194.56	0.01
诺德量化核心C	006268	672	0.0006	5194.56	0
诺德量化核心A	006267	672	0.0006	5194.56	0
工银聚福混合C	005944	672	0.0006	5194.56	0
工银聚福混合A	005943	672	0.0006	5194.56	0
工银精选金融地产混合C	005938	672	0.0006	5194.56	0
工银精选金融地产混合A	005937	672	0.0006	5194.56	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	672	0.0006	5194.56	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	672	0.0006	5194.56	0
诺德量化优选	005347	672	0.0006	5194.56	0
金鹰民丰回报混合	004265	672	0.0006	5194.56	0
嘉实农业产业股票A	003634	672	0.0006	5194.56	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	672	0.0006	5194.56	0
广发安盈混合C	002119	672	0.0006	5194.56	0
广发安盈混合A	002118	672	0.0006	5194.56	0
广发安享混合C	002117	672	0.0006	5194.56	0
广发安享混合A	002116	672	0.0006	5194.56	0
诺安创新驱动混合C	002051	672	0.0006	5194.56	0
广发聚盛混合C	002026	672	0.0006	5194.56	0
广发聚盛混合A	002025	672	0.0006	5194.56	0
工银新生利混合	002000	672	0.0006	5194.56	0
诺安先进制造股票A	001528	672	0.0006	5194.56	0
诺安创新驱动混合A	001411	672	0.0006	5194.56	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	672	0.0006	5194.56	0
嘉实先进制造股票	001039	672	0.0006	5194.56	0
华安大国新经济股票A	000549	560	0.0005	4328.8	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	200	0.0002	1546	0.01
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	200	0.0002	1546	0.01
建信恒久价值混合	530001	72	0.0001	556.56	0
银河美丽混合C	519665	72	0.0001	556.56	0
银河美丽混合A	519664	72	0.0001	556.56	0
银河转型混合A	519651	72	0.0001	556.56	0
工银灵活配置混合A	487016	72	0.0001	556.56	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	72	0.0001	556.56	0
建信高股息主题股票	008177	72	0.0001	556.56	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	72	0.0001	556.56	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	72	0.0001	556.56	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	72	0.0001	556.56	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	72	0.0001	556.56	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	72	0.0001	556.56	0
工银灵活配置混合B	001428	72	0.0001	556.56	0
泰达宏利创盈混合B	001142	72	0.0001	556.56	0
泰达宏利创盈混合A	001141	72	0.0001	556.56	0
建信改革红利股票A	000592	72	0.0001	556.56	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	6713	0.0112	78005.1	0
诺安成长混合	320007	6713	0.0112	78005.1	0
银河创新混合C	014143	6713	0.0112	78005.1	0
银河和美生活混合A	006128	6713	0.0112	78005.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	6713	0.0112	78005.1	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	6713	0.0112	78005.1	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	6713	0.0112	78005.1	0.05
诺安和鑫混合	002560	6713	0.0112	78005.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3356	0.0056	38996.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	3356	0.0056	38996.7	0
工银精选平衡混合	483003	813	0.0014	9447.06	0
工银美丽城镇股票C	011478	813	0.0014	9447.06	0
工银优质成长混合C	010089	813	0.0014	9447.06	0
工银优质成长混合A	010088	813	0.0014	9447.06	0
工银美丽城镇股票A	001043	813	0.0014	9447.06	0
金鹰成份优选混合	210001	713	0.0012	8285.06	0
嘉实领先成长混合	070022	713	0.0012	8285.06	0
红土创新新兴产业混合	001753	713	0.0012	8285.06	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	713	0.0012	8285.06	0.01
中邮核心主题混合	590005	672	0.0011	7808.64	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	672	0.0011	7808.64	0
交银经济新动力混合A	519778	672	0.0011	7808.64	0
银河转型混合A	519651	672	0.0011	7808.64	0
华安安信消费混合A	519002	672	0.0011	7808.64	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	672	0.0011	7808.64	0.02
中欧创新未来混合(LOF)	501208	672	0.0011	7808.64	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	672	0.0011	7808.64	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	672	0.0011	7808.64	0
工银灵活配置混合A	487016	672	0.0011	7808.64	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	672	0.0011	7808.64	0
诺安行业轮动混合A	320015	672	0.0011	7808.64	0
诺安中小盘精选混合A	320011	672	0.0011	7808.64	0
金鹰行业优势混合A	210003	672	0.0011	7808.64	0
嘉实瑞享定期混合	160726	672	0.0011	7808.64	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	672	0.0011	7808.64	0
银河收益混合	151002	672	0.0011	7808.64	0
嘉实策略混合	070011	672	0.0011	7808.64	0
交银经济新动力混合C	014096	672	0.0011	7808.64	0
华安安信消费混合C	013686	672	0.0011	7808.64	0
工银新金融股票C	013355	672	0.0011	7808.64	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	672	0.0011	7808.64	0
工银信息产业混合C	011474	672	0.0011	7808.64	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	672	0.0011	7808.64	0
工银金融地产混合C	010696	672	0.0011	7808.64	0
鹏华成长智选混合C	010265	672	0.0011	7808.64	0
鹏华成长智选混合A	010264	672	0.0011	7808.64	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	672	0.0011	7808.64	0
工银新兴制造混合C	009708	672	0.0011	7808.64	0
工银新兴制造混合A	009707	672	0.0011	7808.64	0
汇安消费龙头混合C	009565	672	0.0011	7808.64	0
汇安消费龙头混合A	009564	672	0.0011	7808.64	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	672	0.0011	7808.64	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	672	0.0011	7808.64	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	672	0.0011	7808.64	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	672	0.0011	7808.64	0
交银创新领航混合	008955	672	0.0011	7808.64	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	672	0.0011	7808.64	0
中加科丰价值精选混合	008356	672	0.0011	7808.64	0
中加科盈混合C	008034	672	0.0011	7808.64	0
中加科盈混合A	008033	672	0.0011	7808.64	0
嘉实价值成长混合	007895	672	0.0011	7808.64	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	672	0.0011	7808.64	0
嘉实科技创新混合	007343	672	0.0011	7808.64	0
鹏华研究智选混合	007146	672	0.0011	7808.64	0
鹏华核心优势混合A	006976	672	0.0011	7808.64	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	672	0.0011	7808.64	0
汇安多因子混合C	006649	672	0.0011	7808.64	0
汇安多因子混合A	006648	672	0.0011	7808.64	0
诺安恒鑫混合	006429	672	0.0011	7808.64	0.01
诺德量化核心C	006268	672	0.0011	7808.64	0
诺德量化核心A	006267	672	0.0011	7808.64	0
工银聚福混合C	005944	672	0.0011	7808.64	0
工银聚福混合A	005943	672	0.0011	7808.64	0
工银精选金融地产混合C	005938	672	0.0011	7808.64	0
工银精选金融地产混合A	005937	672	0.0011	7808.64	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	672	0.0011	7808.64	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	672	0.0011	7808.64	0
工银红利优享混合C	005834	672	0.0011	7808.64	0
工银红利优享混合A	005833	672	0.0011	7808.64	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	672	0.0011	7808.64	0
中欧品质消费股票C	005621	672	0.0011	7808.64	0
中欧品质消费股票A	005620	672	0.0011	7808.64	0
诺德量化优选	005347	672	0.0011	7808.64	0
诺德天富	005295	672	0.0011	7808.64	0
汇安多策略混合C	005110	672	0.0011	7808.64	0
汇安多策略混合A	005109	672	0.0011	7808.64	0
国寿安保稳荣混合C	004280	672	0.0011	7808.64	0
国寿安保稳荣混合A	004279	672	0.0011	7808.64	0
金鹰民丰回报混合	004265	672	0.0011	7808.64	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	672	0.0011	7808.64	0
博时鑫润混合C	003951	672	0.0011	7808.64	0
博时鑫润混合A	003950	672	0.0011	7808.64	0
汇安丰泽混合C	003890	672	0.0011	7808.64	0
汇安丰泽混合A	003889	672	0.0011	7808.64	0
嘉实农业产业股票A	003634	672	0.0011	7808.64	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	672	0.0011	7808.64	0
安信新价值混合C	003027	672	0.0011	7808.64	0.01
安信新价值混合A	003026	672	0.0011	7808.64	0.01
中欧消费主题股票C	002697	672	0.0011	7808.64	0
中欧消费主题股票A	002621	672	0.0011	7808.64	0
宏利创益混合B	002273	672	0.0011	7808.64	0.01
广发安盈混合C	002119	672	0.0011	7808.64	0
广发安盈混合A	002118	672	0.0011	7808.64	0
广发安享混合C	002117	672	0.0011	7808.64	0
广发安享混合A	002116	672	0.0011	7808.64	0
诺安创新驱动混合C	002051	672	0.0011	7808.64	0
广发聚盛混合C	002026	672	0.0011	7808.64	0
广发聚盛混合A	002025	672	0.0011	7808.64	0
工银新生利混合	002000	672	0.0011	7808.64	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	672	0.0011	7808.64	0
嘉实沪港深精选股票	001878	672	0.0011	7808.64	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	672	0.0011	7808.64	0
诺安先进制造股票A	001528	672	0.0011	7808.64	0
国寿安保成长优选股票A	001521	672	0.0011	7808.64	0
工银灵活配置混合B	001428	672	0.0011	7808.64	0
宏利创益混合A	001418	672	0.0011	7808.64	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	672	0.0011	7808.64	0
工银互联网加股票	001409	672	0.0011	7808.64	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	672	0.0011	7808.64	0
泰达宏利创盈混合B	001142	672	0.0011	7808.64	0
泰达宏利创盈混合A	001141	672	0.0011	7808.64	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	672	0.0011	7808.64	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	672	0.0011	7808.64	0
工银新金融股票A	001054	672	0.0011	7808.64	0
嘉实先进制造股票	001039	672	0.0011	7808.64	0
华安物联网主题股票A	001028	672	0.0011	7808.64	0
工银信息产业混合A	000263	672	0.0011	7808.64	0
工银金融地产混合A	000251	672	0.0011	7808.64	0
华安大国新经济股票A	000549	560	0.0009	6507.2	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	272	0.0005	3160.64	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0002	1162	0.03
建信恒久价值混合	530001	72	0.0001	836.64	0
银河美丽混合C	519665	72	0.0001	836.64	0
银河美丽混合A	519664	72	0.0001	836.64	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	72	0.0001	836.64	0
上银鑫卓混合A	008244	72	0.0001	836.64	0
建信高股息主题股票	008177	72	0.0001	836.64	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	72	0.0001	836.64	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	72	0.0001	836.64	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	72	0.0001	836.64	0
建信改革红利股票A	000592	72	0.0001	836.64	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	13	0	151.06	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	672	0.0011	8305.92	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科润混合(LOF)	161131	672	0.0011	8117.76	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	6713	0.0118	89873.4	0.09
长信增利动态策略混合	519993	6713	0.0118	89880.1	0.02
银河创新混合A	519674	6713	0.0118	89873.4	0
诺安成长混合	320007	6713	0.0118	89880.1	0
宏利行业精选混合A	162204	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	6713	0.0118	89880.1	0.01
易方达资源行业混合	110025	6713	0.0118	89880.1	0.01
嘉实稳健混合	070003	6713	0.0118	89880.1	0
华安逆向策略混合A	040035	6713	0.0118	89880.1	0
华安科技动力混合A	040025	6713	0.0118	89880.1	0.01
华安中小盘成长混合	040007	6713	0.0118	89880.1	0
华安创新混合	040001	6713	0.0118	89880.1	0
国泰金牛创新成长混合	020010	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	6713	0.0118	89880.1	0.01
博时军工主题股票C	011592	6713	0.0118	89880.1	0
华安汇嘉精选混合C	010386	6713	0.0118	89880.1	0
华安汇嘉精选混合A	010385	6713	0.0118	89880.1	0
嘉实前沿创新混合	009993	6713	0.0118	89880.1	0
华安科技创新混合A	008635	6713	0.0118	89880.1	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	6713	0.0118	89880.1	0
国泰鑫睿混合	007835	6713	0.0118	89880.1	0.01
银河和美生活混合A	006128	6713	0.0118	89873.4	0.01
华安低碳生活混合A	006122	6713	0.0118	89880.1	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	6713	0.0118	89880.1	0.01
华安幸福生活混合A	005136	6713	0.0118	89880.1	0
鹏华策略回报混合	004986	6713	0.0118	89880.1	0.02
博时军工主题股票A	004698	6713	0.0118	89880.1	0
国泰安益灵活配置混合C	004252	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰普益灵活配置混合C	003755	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	6713	0.0118	89880.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	6713	0.0118	89880.1	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	6713	0.0118	89880.1	0.05
诺安和鑫混合	002560	6713	0.0118	89880.1	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰安康定期支付混合C	002061	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰安益灵活配置混合A	001850	6713	0.0118	89880.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	6713	0.0118	89880.1	0
国泰大农业股票A	001579	6713	0.0118	89880.1	0.01
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	6713	0.0118	89873.4	0.09
中金消费升级	001193	6713	0.0118	89880.1	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰安康定期支付混合A	000367	6713	0.0118	89880.1	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	6713	0.0118	89880.1	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	6713	0.0118	89880.1	0
国泰兴益灵活配置混合C	002055	5413	0.0095	72434.1	0.01
国泰兴益灵活配置混合A	001265	5413	0.0095	72434.1	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4028	0.0071	53847.4	0
嘉实创新先锋混合A	009994	4028	0.0071	53847.4	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	2213	0.0039	29490.1	0.02
嘉实研究精选混合	070013	1713	0.003	22780.1	0
博时量化价值股票C	005961	1272	0.0022	16861.9	0.02
博时量化价值股票A	005960	1272	0.0022	16861.9	0.02
工银精选平衡混合	483003	813	0.0014	10702.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	813	0.0014	10702.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	813	0.0014	10702.1	0
工银优质成长混合C	010089	813	0.0014	10702.1	0
工银优质成长混合A	010088	813	0.0014	10702.1	0
创金合信鑫益混合C	008910	813	0.0014	10702.1	0.02
创金合信鑫益混合A	008909	813	0.0014	10702.1	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	813	0.0014	10702.1	0
华夏盛世混合	000061	813	0.0014	10702.1	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	739	0.0013	9688.29	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	739	0.0013	9688.29	0
国富策略回报混合A	450010	713	0.0013	9360.14	0
诺安先锋混合A	320003	713	0.0013	9360.14	0
金鹰成份优选混合	210001	713	0.0013	9360.14	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	713	0.0013	9360.14	0
嘉实领先成长混合	070022	713	0.0013	9360.14	0
嘉实回报混合	070018	713	0.0013	9360.14	0
嘉实服务增值行业混合	070006	713	0.0013	9360.14	0
诺安先锋混合C	012621	713	0.0013	9360.14	0
华润元大富时中国A50指数C	010573	713	0.0013	9360.14	0
中欧责任投资混合C	009873	713	0.0013	9360.14	0
中欧责任投资混合A	009872	713	0.0013	9360.14	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	713	0.0013	9360.14	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	713	0.0013	9360.14	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	713	0.0013	9360.14	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	713	0.0013	9360.14	0
红土创新稳进混合C	009078	713	0.0013	9360.14	0
红土创新稳进混合A	009077	713	0.0013	9360.14	0
嘉实回报精选股票	008958	713	0.0013	9360.14	0
中欧启航三年混合C	008376	713	0.0013	9360.14	0
中欧启航三年混合A	008375	713	0.0013	9360.14	0
华润元大量化优选混合C	007827	713	0.0013	9360.14	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	713	0.0013	9360.14	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	713	0.0013	9360.14	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	713	0.0013	9360.14	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	713	0.0013	9360.14	0
创金合信量化多因子股票C	003865	713	0.0013	9360.14	0
创金合信量化发现混合C	003242	713	0.0013	9360.14	0.01
创金合信量化发现混合A	003241	713	0.0013	9360.14	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	713	0.0013	9360.14	0
创金合信中证500增强C	002316	713	0.0013	9360.14	0
创金合信沪深300增强C	002315	713	0.0013	9360.14	0
创金合信中证500增强A	002311	713	0.0013	9360.14	0
创金合信沪深300增强A	002310	713	0.0013	9360.14	0
创金合信量化多因子股票A	002210	713	0.0013	9360.14	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	713	0.0013	9360.14	0
红土创新新兴产业混合	001753	713	0.0013	9360.14	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	713	0.0013	9360.14	0.01
华润元大富时中国A50指数A	000835	713	0.0013	9360.14	0
国富健康优质生活股票	000761	713	0.0013	9360.14	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	713	0.0013	9360.14	0
华润元大量化优选混合A	000646	713	0.0013	9360.14	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	713	0.0013	9360.14	0
浙商汇金量化精选混合	006449	700	0.0012	9185.68	0
浙商汇金转型驱动	001540	700	0.0012	9185.68	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	672	0.0012	8809.92	0
博时特许价值混合R	960026	672	0.0012	8809.92	0
嘉实成长收益混合H	960024	672	0.0012	8809.92	0
工银稳健成长混合H	960023	672	0.0012	8809.92	0
博时沪深300指数R	960022	672	0.0012	8809.92	0
国富潜力组合混合H	960021	672	0.0012	8809.92	0
交银成长混合H	960016	672	0.0012	8809.92	0
工银核心价值混合H	960010	672	0.0012	8809.92	0
华夏兴华混合H	960004	672	0.0012	8809.92	0
华夏回报混合H	960002	672	0.0012	8809.92	0
广发行业领先混合H	960001	672	0.0012	8809.92	0
东方红启航三年持有混合A	910022	672	0.0012	8809.92	0
东方红启元三年持有混合A	910007	672	0.0012	8809.92	0
德邦优化A	770001	672	0.0012	8809.92	0.01
国金国鑫发起A	762001	672	0.0012	8809.92	0
安信灵活配置混合	750001	672	0.0012	8809.92	0
方正富邦红利精选混合A	730002	672	0.0012	8809.92	0
财通价值动量混合	720001	672	0.0012	8809.92	0
富安达优势成长混合	710001	672	0.0012	8809.92	0
平安深证300指数增强	700002	672	0.0012	8809.92	0.01
平安行业先锋混合	700001	672	0.0012	8809.92	0
民生加银积极成长混合	690011	672	0.0012	8809.92	0
民生加银红利回报混合	690009	672	0.0012	8809.92	0
民生加银景气行业混合A	690007	672	0.0012	8809.92	0
民生加银内需增长混合	690005	672	0.0012	8809.92	0
民生加银稳健成长混合	690004	672	0.0012	8809.92	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	672	0.0012	8809.92	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	672	0.0012	8809.92	0
金元顺安消费主题混合	620006	672	0.0012	8803.2	0
中邮核心主题混合	590005	672	0.0012	8809.92	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	672	0.0012	8809.92	0
东吴进取策略混合A	580005	672	0.0012	8809.92	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	672	0.0012	8809.92	0
东吴双动力混合A	580002	672	0.0012	8809.92	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	672	0.0012	8809.92	0
诺德成长优势混合	570005	672	0.0012	8809.92	0
建信深证100指数增强	530018	672	0.0012	8809.92	0.01
建信内生动力混合A	530011	672	0.0012	8809.92	0
建信核心精选混合	530006	672	0.0012	8809.92	0
建信优化配置混合A	530005	672	0.0012	8809.92	0
建信恒久价值混合	530001	672	0.0012	8809.92	0
长信银利精选混合A	519996	672	0.0012	8809.92	0
长信金利趋势混合A	519994	672	0.0012	8809.92	0
长信双利优选混合A	519991	672	0.0012	8809.92	0
长信量化先锋混合A	519983	672	0.0012	8809.92	0
长信内需成长混合A	519979	672	0.0012	8809.92	0
长信量化中小盘股票	519975	672	0.0012	8809.92	0
长信改革红利混合	519971	672	0.0012	8809.92	0
长信新利混合	519969	672	0.0012	8809.92	0
长信量化多策略股票A	519965	672	0.0012	8809.92	0
长信利盈混合A	519963	672	0.0012	8809.92	0
长信利盈混合C	519962	672	0.0012	8809.92	0
长信利广混合A	519961	672	0.0012	8809.92	0
长信利广混合C	519960	672	0.0012	8809.92	0
长信多利混合A	519959	672	0.0012	8809.92	0
长信睿进混合A	519957	672	0.0012	8809.92	0
长信睿进混合C	519956	672	0.0012	8809.92	0
长信利泰混合A	519951	672	0.0012	8809.92	0
长信利信混合A	519949	672	0.0012	8809.92	0
长信先锐混合A	519937	672	0.0012	8809.92	0
长信电子信息量化混合A	519929	672	0.0012	8809.92	0.01
华夏兴和混合A	519918	672	0.0012	8809.92	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	672	0.0012	8809.92	0
华夏兴华混合	519908	672	0.0012	8809.92	0
交银沪港深价值精选混合	519779	672	0.0012	8809.92	0
交银经济新动力混合A	519778	672	0.0012	8809.92	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	672	0.0012	8809.92	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	672	0.0012	8809.92	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	672	0.0012	8809.92	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	672	0.0012	8809.92	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	672	0.0012	8809.92	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	672	0.0012	8809.92	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	672	0.0012	8809.92	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	672	0.0012	8809.92	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	672	0.0012	8809.92	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	672	0.0012	8809.92	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	672	0.0012	8809.92	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	672	0.0012	8809.92	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	672	0.0012	8809.92	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	672	0.0012	8809.92	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	672	0.0012	8809.92	0
交银新成长混合	519736	672	0.0012	8809.92	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	672	0.0012	8809.92	0
交银消费新驱动股票	519714	672	0.0012	8809.92	0
交银阿尔法核心混合A	519712	672	0.0012	8809.92	0
交银策略回报混合	519710	672	0.0012	8809.92	0
交银先进制造混合A	519704	672	0.0012	8809.92	0
交银趋势混合A	519702	672	0.0012	8809.92	0
交银主题优选混合A	519700	672	0.0012	8809.92	0
交银先锋混合A	519698	672	0.0012	8809.92	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	672	0.0012	8809.92	0
交银蓝筹混合	519694	672	0.0012	8809.92	0
交银成长混合A	519692	672	0.0012	8809.92	0
交银稳健配置混合	519690	672	0.0012	8809.92	0
交银精选混合	519688	672	0.0012	8809.92	0
银河主题混合A	519679	672	0.0012	8803.2	0
银河消费混合A	519678	672	0.0012	8803.2	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	672	0.0012	8803.2	0
银河康乐股票A	519673	672	0.0012	8803.2	0
银河蓝筹混合A	519672	672	0.0012	8803.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	672	0.0012	8803.2	0
银河行业混合A	519670	672	0.0012	8803.2	0
银河成长混合	519668	672	0.0012	8803.2	0
银河美丽混合C	519665	672	0.0012	8803.2	0
银河美丽混合A	519664	672	0.0012	8803.2	0
银河服务混合A	519655	672	0.0012	8803.2	0
银河鑫利混合C	519653	672	0.0012	8803.2	0
银河鑫利混合A	519652	672	0.0012	8803.2	0
银河转型混合A	519651	672	0.0012	8803.2	0
银河鑫利混合I	519646	672	0.0012	8803.2	0
银河智联混合A	519644	672	0.0012	8803.2	0
银河智造混合A	519642	672	0.0012	8803.2	0
银河睿利混合C	519630	672	0.0012	8803.2	0
银河睿利混合A	519629	672	0.0012	8803.2	0
银河君润混合C	519628	672	0.0012	8803.2	0
银河君润混合A	519627	672	0.0012	8803.2	0
银河君盛混合C	519626	672	0.0012	8803.2	0
银河君盛混合A	519625	672	0.0012	8803.2	0
银河君耀混合C	519624	672	0.0012	8803.2	0
银河君耀混合A	519623	672	0.0012	8803.2	0
银河君荣混合I	519621	672	0.0012	8803.2	0
银河君荣混合C	519620	672	0.0012	8803.2	0
银河君荣混合A	519619	672	0.0012	8803.2	0
银河君信混合I	519618	672	0.0012	8803.2	0
银河君信混合C	519617	672	0.0012	8803.2	0
银河君信混合A	519616	672	0.0012	8803.2	0
银河君尚混合I	519615	672	0.0012	8803.2	0
银河君尚混合C	519614	672	0.0012	8803.2	0
银河君尚混合A	519613	672	0.0012	8803.2	0
国泰金鑫股票A	519606	672	0.0012	8809.92	0
海富通欣享混合A	519229	672	0.0012	8809.92	0
海富通欣享混合C	519228	672	0.0012	8809.92	0
海富通欣荣混合A	519224	672	0.0012	8809.92	0
海富通欣荣混合C	519223	672	0.0012	8809.92	0
海富通欣益混合A	519222	672	0.0012	8809.92	0
海富通欣益混合C	519221	672	0.0012	8809.92	0
万家颐达A	519197	672	0.0012	8809.92	0
万家新兴蓝筹	519196	672	0.0012	8809.92	0
万家品质生活A	519195	672	0.0012	8809.92	0
万家消费成长	519193	672	0.0012	8809.92	0
万家新利	519191	672	0.0012	8809.92	0
万家精选A	519185	672	0.0012	8809.92	0
万家和谐增长混合A	519181	672	0.0012	8809.92	0
浦银盛世C	519177	672	0.0012	8809.92	0
浦银经济带崛起混合A	519175	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	672	0.0012	8809.92	0
新华趋势领航混合	519158	672	0.0012	8809.92	0
新华行业灵活配置混合C	519157	672	0.0012	8809.92	0
新华行业灵活配置混合A	519156	672	0.0012	8809.92	0
新华优选消费混合	519150	672	0.0012	8809.92	0
海富通富祥混合	519134	672	0.0012	8809.92	0
海富通改革驱动混合	519133	672	0.0012	8809.92	0
海富通新内需混合A	519130	672	0.0012	8809.92	0
浦银盛世A	519127	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	672	0.0012	8809.92	0
新华行业周期轮换混合A	519095	672	0.0012	8809.92	0
新华钻石品质企业混合	519093	672	0.0012	8809.92	0
新华泛资源优势混合	519091	672	0.0012	8809.92	0
新华优选成长混合	519089	672	0.0012	8809.92	0
新华优选分红混合	519087	672	0.0012	8809.92	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	672	0.0012	8809.92	0
海富通内需热点混合	519056	672	0.0012	8809.92	0
海富通安颐收益混合A	519050	672	0.0012	8809.92	0
海富通国策导向混合A	519033	672	0.0012	8809.92	0
华夏稳增混合	519029	672	0.0012	8809.92	0
海富通中小盘混合	519026	672	0.0012	8809.92	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	672	0.0012	8809.92	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	672	0.0012	8809.92	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	672	0.0012	8809.92	0
海富通精选贰号混合	519015	672	0.0012	8809.92	0
海富通风格优势混合	519013	672	0.0012	8809.92	0
海富通精选混合	519011	672	0.0012	8809.92	0
海富通股票混合	519005	672	0.0012	8809.92	0
海富通收益增长混合	519003	672	0.0012	8809.92	0
华安安信消费混合A	519002	672	0.0012	8809.92	0
银华价值优选混合	519001	672	0.0012	8809.92	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	672	0.0012	8809.92	0
嘉实医药健康100ETF	515960	672	0.0012	8809.92	0.01
永赢沪深300ETF	515930	672	0.0012	8809.92	0
博时央企创新ETF	515900	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	672	0.0012	8809.92	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	672	0.0012	8809.92	0
光伏ETF	515790	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	672	0.0012	8809.92	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	672	0.0012	8809.92	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	672	0.0012	8809.92	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	672	0.0012	8809.92	0
国联安沪深300ETF	515660	672	0.0012	8809.92	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	672	0.0012	8809.92	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	672	0.0012	8809.92	0
华安沪深300ETF	515390	672	0.0012	8809.92	0
泰康300	515380	672	0.0012	8809.92	0
方正富邦沪深300ETF	515360	672	0.0012	8809.92	0
民生加银沪深300ETF	515350	672	0.0012	8809.92	0
天弘沪深300ETF	515330	672	0.0012	8809.92	0
天弘中证银行ETF	515290	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证电子50ETF	515260	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证煤炭ETF	515220	672	0.0012	8809.92	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	672	0.0012	8803.2	0
易方达中证红利ETF	515180	672	0.0012	8809.92	0
博时沪深300ETF	515130	672	0.0012	8809.92	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	672	0.0012	8809.92	0
博时可持续发展100ETF	515090	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	672	0.0012	8809.92	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	672	0.0012	8809.92	0
广发中证传媒ETF	512980	672	0.0012	8809.92	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	672	0.0012	8809.92	0
博时央企结构调整ETF	512960	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证央企ETF	512950	672	0.0012	8809.92	0
平安人工智能ETF	512930	672	0.0012	8809.92	0
广发中证100ETF	512910	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证军工ETF	512810	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证银行ETF	512800	672	0.0012	8809.92	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	672	0.0012	8809.92	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	672	0.0012	8809.92	0
酒ETF	512690	672	0.0012	8809.92	0
广发中证军工ETF	512680	672	0.0012	8809.92	0
国防ETF	512670	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证军工ETF	512660	672	0.0012	8809.92	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	672	0.0012	8809.92	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	672	0.0012	8809.92	0.01
广发中证环保ETF	512580	672	0.0012	8809.92	0
MSCIETF	512520	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	672	0.0012	8809.92	0
华夏中证500ETF	512500	672	0.0012	8809.92	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	672	0.0012	8809.92	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	672	0.0012	8809.92	0
MSCI中国	512380	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证生物医药ETF	512290	672	0.0012	8809.92	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证医疗ETF	512170	672	0.0012	8809.92	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	672	0.0012	8809.92	0
易方达沪深300非银ETF	512070	672	0.0012	8809.92	0
易方达沪深300医药ETF	512010	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	672	0.0012	8809.92	0
平安中证500ETF	510590	672	0.0012	8809.92	0
易方达中证500ETF	510580	672	0.0012	8809.92	0
国寿安保中证500ETF	510560	672	0.0012	8809.92	0
广发中证500ETF	510510	672	0.0012	8809.92	0
平安沪深300ETF	510390	672	0.0012	8809.92	0
国寿安保沪深300ETF	510380	672	0.0012	8809.92	0
广发沪深300ETF	510360	672	0.0012	8809.92	0
华夏沪深300ETF	510330	672	0.0012	8809.92	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	672	0.0012	8809.92	0
博时科创板三年定开混合	506005	672	0.0012	8809.92	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	672	0.0012	8809.92	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	672	0.0012	8809.92	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	672	0.0012	8809.92	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	672	0.0012	8809.92	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	672	0.0012	8809.92	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	672	0.0012	8809.92	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	672	0.0012	8809.92	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	672	0.0012	8809.92	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	672	0.0012	8809.92	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	672	0.0012	8809.92	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	672	0.0012	8809.92	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	672	0.0012	8809.92	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	672	0.0012	8809.92	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	672	0.0012	8809.92	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	672	0.0012	8809.92	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	672	0.0012	8809.92	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	672	0.0012	8809.92	0
消费龙头LOF	501090	672	0.0012	8809.92	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	672	0.0012	8809.92	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	672	0.0012	8809.92	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	672	0.0012	8809.92	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	672	0.0012	8809.92	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	672	0.0012	8809.92	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	672	0.0012	8809.92	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	672	0.0012	8809.92	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	672	0.0012	8809.92	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	672	0.0012	8809.92	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	672	0.0012	8809.92	0
华安智联混合(LOF)A	501073	672	0.0012	8809.92	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	672	0.0012	8809.92	0
广发睿阳三年定开混合	501070	672	0.0012	8809.92	0
东方红恒元五年定开混合	501066	672	0.0012	8809.92	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	672	0.0012	8809.92	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	672	0.0012	8809.92	0
圆信汇利	501051	672	0.0012	8803.2	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	672	0.0012	8809.92	0
财通福鑫定开混合发起	501046	672	0.0012	8809.92	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	672	0.0012	8809.92	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	672	0.0012	8809.92	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	672	0.0012	8809.92	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	672	0.0012	8809.92	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	672	0.0012	8809.92	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	672	0.0012	8809.92	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	672	0.0012	8809.92	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	672	0.0012	8809.92	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	672	0.0012	8809.92	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	672	0.0012	8809.92	0
工银优质精选混合A	487021	672	0.0012	8809.92	0
工银灵活配置混合A	487016	672	0.0012	8809.92	0
工银量化策略混合A	481017	672	0.0012	8809.92	0
工银主题策略混合A	481015	672	0.0012	8809.92	0
工银消费服务混合A	481013	672	0.0012	8809.92	0
工银中小盘混合	481010	672	0.0012	8809.92	0
工银沪深300指数A	481009	672	0.0012	8809.92	0
工银大盘蓝筹混合	481008	672	0.0012	8809.92	0
工银红利混合	481006	672	0.0012	8809.92	0
工银稳健成长混合A	481004	672	0.0012	8809.92	0
工银核心价值混合A	481001	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	672	0.0012	8809.92	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	672	0.0012	8809.92	0
国富研究精选混合A	450011	672	0.0012	8809.92	0
国富中小盘股票A	450009	672	0.0012	8809.92	0
国富沪深300指数增强A	450008	672	0.0012	8809.92	0
国富深化价值混合A	450004	672	0.0012	8809.92	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	672	0.0012	8809.92	0
国富弹性市值混合A	450002	672	0.0012	8809.92	0
国富中国收益混合A	450001	672	0.0012	8809.92	0
天弘安康颐养混合A	420009	672	0.0012	8809.92	0
天弘周期策略混合A	420005	672	0.0012	8809.92	0
天弘永定价值成长混合A	420003	672	0.0012	8809.92	0
天弘精选混合A	420001	672	0.0012	8809.92	0
华富中证100指数	410008	672	0.0012	8809.92	0
华富价值增长混合A	410007	672	0.0012	8809.92	0
华富成长趋势混合A	410003	672	0.0012	8809.92	0
华富竞争力优选混合A	410001	672	0.0012	8809.92	0
东方主题精选混合	400032	672	0.0012	8803.2	0
东方新兴成长混合	400025	672	0.0012	8803.2	0
东方成长回报平衡混合	400020	672	0.0012	8803.2	0
东方新能源汽车主题混合	400015	672	0.0012	8803.2	0
东方成长收益灵活配置A	400013	672	0.0012	8803.2	0
东方核心动力混合A	400011	672	0.0012	8803.2	0
东方策略成长混合	400007	672	0.0012	8803.2	0
东方精选混合	400003	672	0.0012	8803.2	0
东方龙混合	400001	672	0.0012	8803.2	0
中海医疗保健主题股票A	399011	672	0.0012	8809.92	0
中海消费混合A	398061	672	0.0012	8809.92	0
中海环保新能源混合	398051	672	0.0012	8809.92	0
中海量化策略混合	398041	672	0.0012	8809.92	0
中海能源策略混合	398021	672	0.0012	8809.92	0
中海分红增利混合	398011	672	0.0012	8809.92	0
中海优质成长混合	398001	672	0.0012	8809.92	0
光大保德信行业轮动混合	360016	672	0.0012	8809.92	0
光大保德信中小盘混合A	360012	672	0.0012	8809.92	0.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	672	0.0012	8809.92	0
光大保德信优势配置混合A	360007	672	0.0012	8809.92	0
光大保德信新增长混合A	360006	672	0.0012	8809.92	0
光大保德信红利混合A	360005	672	0.0012	8809.92	0
光大保德信量化股票A	360001	672	0.0012	8809.92	0
天治研究驱动A	350009	672	0.0012	8809.92	0.01
天治低碳经济混合	350002	672	0.0012	8809.92	0
天治财富增长混合	350001	672	0.0012	8809.92	0
兴全有机增长混合	340008	672	0.0012	8809.92	0
兴全社会责任混合	340007	672	0.0012	8809.92	0
兴全全球视野股票	340006	672	0.0012	8809.92	0
兴全可转债混合	340001	672	0.0012	8809.92	0
诺安研究精选股票	320022	672	0.0012	8809.92	0
诺安行业轮动混合A	320015	672	0.0012	8809.92	0.01
诺安沪深300增强A	320014	672	0.0012	8809.92	0
诺安主题精选混合	320012	672	0.0012	8809.92	0
诺安中小盘精选混合A	320011	672	0.0012	8809.92	0
诺安中证100指数A	320010	672	0.0012	8809.92	0
诺安灵活配置混合	320006	672	0.0012	8809.92	0
诺安价值增长混合	320005	672	0.0012	8809.92	0
诺安平衡混合	320001	672	0.0012	8809.92	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	672	0.0012	8803.2	0
申万菱信消费增长混合A	310388	672	0.0012	8803.2	0
申万菱信新经济混合	310358	672	0.0012	8803.2	0
申万菱信新动力混合	310328	672	0.0012	8803.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	672	0.0012	8803.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	672	0.0012	8803.2	0
泰信中小盘精选混合	290011	672	0.0012	8809.92	0
泰信蓝筹精选混合	290006	672	0.0012	8809.92	0
华夏收入混合	288002	672	0.0012	8809.92	0
华夏经典混合	288001	672	0.0012	8809.92	0
广发新经济混合A	270050	672	0.0012	8809.92	0
广发消费品精选混合A	270041	672	0.0012	8809.92	0
广发制造业精选混合A	270028	672	0.0012	8809.92	0
广发行业领先混合A	270025	672	0.0012	8809.92	0
广发内需增长混合A	270022	672	0.0012	8809.92	0
广发聚瑞混合A	270021	672	0.0012	8809.92	0
广发核心精选混合	270008	672	0.0012	8809.92	0
广发大盘成长混合	270007	672	0.0012	8809.92	0
广发策略优选混合	270006	672	0.0012	8809.92	0
广发聚丰混合A	270005	672	0.0012	8809.92	0
广发稳健增长混合A	270002	672	0.0012	8809.92	0
广发聚富混合	270001	672	0.0012	8809.92	0
国联安主题驱动混合	257050	672	0.0012	8809.92	0
国联安优势混合	257030	672	0.0012	8809.92	0
国联安精选混合	257020	672	0.0012	8809.92	0
国联安小盘精选混合	257010	672	0.0012	8809.92	0
国联安稳健混合	255010	672	0.0012	8809.92	0
国联安安心成长混合	253010	672	0.0012	8809.92	0.03
华宝资源优选混合A	240022	672	0.0012	8809.92	0
华宝医药生物混合A	240020	672	0.0012	8809.92	0
华宝新兴产业混合	240017	672	0.0012	8809.92	0
华宝中证100ETF联接A	240014	672	0.0012	8809.92	0
华宝大盘精选混合	240011	672	0.0012	8809.92	0
华宝行业精选混合	240010	672	0.0012	8809.92	0
华宝先进成长混合	240009	672	0.0012	8809.92	0
华宝收益增长混合A	240008	672	0.0012	8809.92	0
华宝多策略增长A	240005	672	0.0012	8809.92	0
华宝动力组合混合A	240004	672	0.0012	8809.92	0
华宝宝康消费品混合	240001	672	0.0012	8809.92	0
宏利逆向策略混合	229002	672	0.0012	8809.92	0
宝盈中证100指数增强A	213010	672	0.0012	8809.92	0
宝盈资源优选混合	213008	672	0.0012	8809.92	0
宝盈核心优势混合A	213006	672	0.0012	8809.92	0
宝盈策略增长混合	213003	672	0.0012	8809.92	0
宝盈泛沿海混合	213002	672	0.0012	8809.92	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	672	0.0012	8809.92	0
金鹰灵活配置混合C	210011	672	0.0012	8809.92	0
金鹰灵活配置混合A	210010	672	0.0012	8809.92	0
金鹰核心资源混合A	210009	672	0.0012	8809.92	0
金鹰策略配置混合	210008	672	0.0012	8809.92	0
金鹰技术领先混合A	210007	672	0.0012	8809.92	0
金鹰元禧混合A	210006	672	0.0012	8809.92	0
金鹰主题优势混合	210005	672	0.0012	8809.92	0
金鹰稳健成长混合	210004	672	0.0012	8809.92	0
金鹰行业优势混合A	210003	672	0.0012	8809.92	0
鹏华宏观混合	206013	672	0.0012	8809.92	0
鹏华价值精选股票	206012	672	0.0012	8809.92	0
鹏华新兴产业混合	206009	672	0.0012	8809.92	0
鹏华消费优选混合	206007	672	0.0012	8809.92	0
鹏华精选成长混合A	206002	672	0.0012	8809.92	0
鹏华前海万科REITS	184801	672	0.0012	8809.92	0
银华中小盘混合	180031	672	0.0012	8809.92	0
银华成长先锋混合	180020	672	0.0012	8809.92	0
银华和谐主题混合	180018	672	0.0012	8809.92	0
银华领先策略混合	180013	672	0.0012	8809.92	0
银华优质增长混合	180010	672	0.0012	8809.92	0
银华-道琼斯88指数	180003	672	0.0012	8809.92	0
银华优势企业混合	180001	672	0.0012	8809.92	0
东方红均衡优选定开混合	169108	672	0.0012	8809.92	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	672	0.0012	8809.92	0
东方红创新优选定开混合	169106	672	0.0012	8809.92	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	672	0.0012	8809.92	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	672	0.0012	8809.92	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	672	0.0012	8809.92	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	672	0.0012	8809.92	0
东方红睿丰混合	169101	672	0.0012	8809.92	0
汇安裕阳定开混合	168601	672	0.0012	8809.92	0
北信瑞丰产业升级	168501	672	0.0012	8803.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	672	0.0012	8809.92	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	672	0.0012	8809.92	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	672	0.0012	8809.92	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	672	0.0012	8809.92	0.01
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	672	0.0012	8809.92	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	672	0.0012	8809.92	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	672	0.0012	8809.92	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	672	0.0012	8809.92	0
方正富邦中证保险A	167301	672	0.0012	8809.92	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	672	0.0012	8809.92	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	672	0.0012	8809.92	0
中欧创业板两年混合A	166027	672	0.0012	8809.92	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	672	0.0012	8809.92	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	672	0.0012	8809.92	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	672	0.0012	8809.92	0
中欧价值智选混合A	166019	672	0.0012	8809.92	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	672	0.0012	8809.92	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	672	0.0012	8809.92	0
中欧互通精选混合A	166007	672	0.0012	8809.92	0
中欧价值发现混合A	166005	672	0.0012	8809.92	0
中欧新蓝筹混合A	166002	672	0.0012	8809.92	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	672	0.0012	8809.92	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	672	0.0012	8809.92	0
建信沪深300指数增强A	165310	672	0.0012	8809.92	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	672	0.0012	8809.92	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	672	0.0012	8809.92	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	672	0.0012	8809.92	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	672	0.0012	8809.92	0
兴全合宜混合A	163417	672	0.0012	8809.92	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	672	0.0012	8809.92	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	672	0.0012	8809.92	0

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