仲景食品(300908)基金持股_新浪财经

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仲景食品(300908)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国收益增强债券E	018954	180000	0.18	7324200	0.84
富国收益增强债券C	000812	180000	0.18	7324200	0.84
富国收益增强债券A	000810	180000	0.18	7324200	0.84
财通智选消费股票C	010704	32900	0.0329	1338700	2.14
财通智选消费股票A	010703	32900	0.0329	1338700	2.14
国泰策略价值灵活配置混合	020022	27900	0.0279	1135250	1.3

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成多策略混合(LOF)A	160921	862800	0.8628	35607800	2.62
大成多策略混合(LOF)C	016062	862800	0.8628	35607800	2.62
大成创业板两年定开混合A	160926	830063	0.8301	34256700	3.96
大成创业板两年定开混合C	009798	830063	0.8301	34256700	3.96
华夏内需驱动混合C	011279	602400	0.6024	24861000	1.51
华夏内需驱动混合A	011278	602400	0.6024	24861000	1.51
大成消费主题混合A	090016	366699	0.3667	15133700	1.56
大成消费主题混合C	017773	366699	0.3667	15133700	1.56
宏利消费红利指数C	008929	314000	0.314	12958800	1.43
宏利消费红利指数A	008928	314000	0.314	12958800	1.43
华夏行业龙头混合	005449	231425	0.2314	9550910	1.7
华夏消费优选混合C	011912	203300	0.2033	8390190	1.64
华夏消费优选混合A	011911	203300	0.2033	8390190	1.64
汇丰晋信策略优选混合C	016175	193100	0.1931	7969240	1.78
汇丰晋信策略优选混合A	016174	193100	0.1931	7969240	1.78
长信量化先锋混合A	519983	187143	0.1871	7723390	1.36
长信量化先锋混合C	004221	187143	0.1871	7723390	1.36
长信量化中小盘股票	519975	178800	0.1788	7379080	1.52
万家国证2000ETF	159628	154387	0.1544	6371550	0.29
海富通创业板增强A	005288	123000	0.123	5076210	0.68
海富通创业板增强C	005287	123000	0.123	5076210	0.68
南方创业板2年定期开放混合	160143	106300	0.1063	4387000	1.51
长安鑫悦消费混合C	009959	100000	0.1	4127000	0.92
长安鑫悦消费混合A	009958	100000	0.1	4127000	0.92
大成锐见未来混合C	018891	51700	0.0517	2133660	4.42
大成锐见未来混合A	018890	51700	0.0517	2133660	4.42
西部利得量化成长混合C	011228	47500	0.0475	1960320	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	47500	0.0475	1960320	0.03
大成消费机遇混合C	016288	42300	0.0423	1745720	1.54
大成消费机遇混合A	016287	42300	0.0423	1745720	1.54
广发品牌消费股票C	010245	35000	0.035	1444450	0.52
广发品牌消费股票A	004995	35000	0.035	1444450	0.52
华商领先企业混合	630001	31500	0.0315	1300000	0.2
海富通欣荣混合A	519224	30500	0.0305	1258740	0.29
海富通欣荣混合C	519223	30500	0.0305	1258740	0.29
诺德量化先锋C	014021	27500	0.0275	1134920	1.74
诺德量化先锋A	014020	27500	0.0275	1134920	1.74
海富通消费优选混合C	010422	26500	0.0265	1093660	0.96
海富通消费优选混合A	010421	26500	0.0265	1093660	0.96
华商创新成长混合发起式	000541	26500	0.0265	1093660	0.2
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	22915	0.0229	945702	1.37
东兴宸祥量化混合C	013167	22900	0.0229	945083	0.53
东兴宸祥量化混合A	013166	22900	0.0229	945083	0.53
南方大数据300指数C	001426	20500	0.0205	846035	0.31
南方大数据300指数A	001420	20500	0.0205	846035	0.31
景顺长城沪深300指数增强C	015679	19300	0.0193	796511	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	000311	19300	0.0193	796511	0.02
华夏鼎泓债券C	007667	17300	0.0173	713971	0.13
华夏鼎泓债券A	007666	17300	0.0173	713971	0.13
华宝量化选股混合发起式C	017716	9100	0.0091	375557	0.52
华宝量化选股混合发起式A	017715	9100	0.0091	375557	0.52
诺德量化核心C	006268	8900	0.0089	367303	0.33
诺德量化核心A	006267	8900	0.0089	367303	0.33
中信建投量化进取C	011411	7700	0.0077	317779	0.06
中信建投量化进取A	011410	7700	0.0077	317779	0.06
景顺长城创业板综指增强C	019239	6700	0.0067	276509	0.12
景顺长城创业板综指增强A	008072	6700	0.0067	276509	0.12
华商新常态混合C	016070	6500	0.0065	268255	0.2
华商新常态混合A	001457	6500	0.0065	268255	0.2
东兴兴晟混合C	009328	6300	0.0063	260001	0.54
东兴兴晟混合A	009327	6300	0.0063	260001	0.54
鹏华量化先锋混合	005632	6000	0.006	247620	0.02
泓德泓信混合	002801	4800	0.0048	198096	0.05
工银新机遇灵活配置混合C	002004	4700	0.0047	193969	0.36
工银新机遇灵活配置混合A	002003	4700	0.0047	193969	0.36
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	4600	0.0046	189842	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	4600	0.0046	189842	0.06
华商竞争力优选混合C	014268	4400	0.0044	181588	0.2
华商竞争力优选混合A	014267	4400	0.0044	181588	0.2
华宝中证500增强C	005608	4400	0.0044	181588	0.21
华宝中证500增强A	005607	4400	0.0044	181588	0.21
华夏中证2000ETF	562660	3700	0.0037	152699	0.16
同泰沪深300量化增强C	012912	3000	0.003	123810	0.25
同泰沪深300量化增强A	012911	3000	0.003	123810	0.25
同泰慧盈混合C	008179	3000	0.003	123810	0.32
同泰慧盈混合A	008178	3000	0.003	123810	0.32
海富通安颐收益混合A	519050	2900	0.0029	119683	0.08
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2900	0.0029	119683	0.14
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2900	0.0029	119683	0.14
信澳双创智选混合C	018986	2900	0.0029	119683	0.06
信澳双创智选混合A	018985	2900	0.0029	119683	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	2900	0.0029	119683	0.08
海富通富泽混合C	009157	2400	0.0024	99048	0.09
海富通富泽混合A	009156	2400	0.0024	99048	0.09
东兴连众一年持有期混合C	017508	2300	0.0023	94921	0.03
东兴连众一年持有期混合A	017507	2300	0.0023	94921	0.03
中信建投中证1000指数增强C	015785	2300	0.0023	94921	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	2300	0.0023	94921	0.02
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	2300	0.0023	94921	0.19
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	2300	0.0023	94921	0.19
东兴未来价值混合C	007550	1900	0.0019	78413	0.06
中信建投中证500指数增强C	006441	1900	0.0019	78413	0.02
中信建投中证500指数增强A	006440	1900	0.0019	78413	0.02
东兴未来价值混合A	004695	1900	0.0019	78413	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	1743	0.0017	71933.6	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1743	0.0017	71933.6	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	1600	0.0016	66032	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0014	57778	0.04
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	1400	0.0014	57778	0.13
华夏卓享债券C	011625	1400	0.0014	57778	0.12
华夏卓享债券A	011624	1400	0.0014	57778	0.12
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	1400	0.0014	57778	0.13
广发量化多因子混合	005225	1400	0.0014	57778	0.07
中信建投睿利C	004635	1300	0.0013	53651	0.2
中信建投睿利A	003308	1300	0.0013	53651	0.2
景顺长城量化精选股票	000978	1200	0.0012	49524	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	1100	0.0011	45397	0.05
景顺长城国证2000指数增强A	019013	1100	0.0011	45397	0.05
德邦量化优选股票C	167703	900	0.0009	37143	0.03
德邦量化优选股票A	167702	900	0.0009	37143	0.03
博时智选量化多因子股票C	013466	900	0.0009	37143	0.01
博时智选量化多因子股票A	013465	900	0.0009	37143	0.01
诺安鼎利混合C	006006	800	0.0008	33016	0.12
诺安鼎利混合A	006005	800	0.0008	33016	0.12
南方中证2000ETF	159531	700	0.0007	28889	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	500	0.0005	20635	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	500	0.0005	20635	0.04
光大保德信创业板股票C	003070	500	0.0005	20635	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	500	0.0005	20635	0.01
景顺长城量化平衡混合C	019215	400	0.0004	16508	0.03
景顺长城量化平衡混合A	005258	400	0.0004	16508	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.0003	11762	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.0003	11762	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0002	8254	0.03
银华华证ESG领先指数	013174	200	0.0002	8254	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	150	0.0002	6190.5	0
诺安行业轮动混合C	019570	150	0.0002	6190.5	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0001	3507.95	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0001	3507.95	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	85	0.0001	3507.95	0
工银精选金融地产混合C	005938	85	0.0001	3507.95	0
工银精选金融地产混合A	005937	85	0.0001	3507.95	0
广发安享混合C	002117	85	0.0001	3507.95	0
广发安享混合A	002116	85	0.0001	3507.95	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	85	0.0001	3507.95	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	794363	1.8025	32457700	3.79
大成创业板两年定开混合C	009798	794363	1.8025	32457700	3.79
东兴连众一年持有期混合C	017508	15400	0.0349	629244	0.23
东兴连众一年持有期混合A	017507	15400	0.0349	629244	0.23
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	8100	0.0184	330966	0.68
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	8100	0.0184	330966	0.68

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏内需驱动混合C	011279	1092600	2.4792	49549400	2.53
华夏内需驱动混合A	011278	1092600	2.4792	49549400	2.53
大成多策略混合(LOF)A	160921	726800	1.6492	32960400	1.5
大成多策略混合(LOF)C	016062	726800	1.6492	32960400	1.5
富国高新技术产业混合	100060	640799	1.454	29060200	1.97
大成创业板两年定开混合A	160926	606163	1.3755	27489500	2.89
大成创业板两年定开混合C	009798	606163	1.3755	27489500	2.89
永赢消费主题C	006253	520597	1.1813	23609100	2.14
永赢消费主题A	006252	520597	1.1813	23609100	2.14
大成消费主题混合A	090016	431099	0.9782	19550300	1.93
大成消费主题混合C	017773	431099	0.9782	19550300	1.93
华夏行业龙头混合	005449	394200	0.8945	17877000	2.74
富国科技创新灵活配置混合	007345	379500	0.8611	17210300	2.03
华夏消费优选混合C	011912	351400	0.7974	15936000	2.71
华夏消费优选混合A	011911	351400	0.7974	15936000	2.71
华夏阿尔法精选混合C	011937	211700	0.4804	9600600	2.75
华夏阿尔法精选混合A	011936	211700	0.4804	9600600	2.75
招商量化精选股票C	007950	156890	0.356	7114960	0.21
招商量化精选股票A	001917	156890	0.356	7114960	0.21
中欧量化驱动混合A	001980	100300	0.2276	4548600	0.13
中欧小盘成长混合C	015881	78699	0.1786	3569000	0.54
中欧小盘成长混合A	015880	78699	0.1786	3569000	0.54
汇安多因子混合C	006649	72500	0.1645	3287880	0.62
汇安多因子混合A	006648	72500	0.1645	3287880	0.62
万家国证2000ETF	159628	50787	0.1152	2303190	0.3
华夏睿磐泰利混合C	005178	46908	0.1064	2127280	0.1
华夏睿磐泰利混合A	005177	46908	0.1064	2127280	0.1
大成消费机遇混合C	016288	42300	0.096	1918300	1.89
大成消费机遇混合A	016287	42300	0.096	1918300	1.89
中欧金安量化混合C	014136	37300	0.0846	1691560	0.23
中欧金安量化混合A	014135	37300	0.0846	1691560	0.23
博道消费智航C	018695	34600	0.0785	1569110	0.49
博道消费智航A	010998	34600	0.0785	1569110	0.49
中欧数据挖掘混合C	004234	31700	0.0719	1437600	0.24
中欧数据挖掘混合A	001990	31700	0.0719	1437600	0.24
东方品质消费一年持有期混合C	012507	30000	0.0681	1360500	0.93
东方品质消费一年持有期混合A	012506	30000	0.0681	1360500	0.93
华夏睿磐泰茂混合C	004721	30000	0.0681	1360500	0.12
华夏睿磐泰茂混合A	004720	30000	0.0681	1360500	0.12
海富通消费优选混合C	010422	26700	0.0606	1210840	0.94
海富通消费优选混合A	010421	26700	0.0606	1210840	0.94
光大保德信创业板股票C	003070	26700	0.0606	1210840	0.55
光大保德信创业板股票A	003069	26700	0.0606	1210840	0.55
南华丰汇混合	015245	25700	0.0583	1165500	1.11
华夏睿磐泰兴混合C	017151	23400	0.0531	1061190	0.11
华夏睿磐泰兴混合A	004202	23400	0.0531	1061190	0.11
南方大数据300指数C	001426	19800	0.0449	897930	0.41
南方大数据300指数A	001420	19800	0.0449	897930	0.41
东兴宸祥量化混合C	013167	19000	0.0431	861650	0.39
东兴宸祥量化混合A	013166	19000	0.0431	861650	0.39
南方量化成长股票	001421	18400	0.0418	834440	0.58
海富通欣荣混合A	519224	17800	0.0404	807230	0.11
海富通欣荣混合C	519223	17800	0.0404	807230	0.11
中欧量化动力混合C	015007	17300	0.0393	784555	0.11
中欧量化动力混合A	015006	17300	0.0393	784555	0.11
华夏鼎融债券C	003302	17100	0.0388	775485	0.11
华夏鼎融债券A	003301	17100	0.0388	775485	0.11
华夏中证800指数增强C	017986	11400	0.0259	516990	0.26
华夏中证800指数增强A	017985	11400	0.0259	516990	0.26
益民创新优势混合	560003	11100	0.0252	503385	0.1
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	11100	0.0252	503385	0.17
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	11100	0.0252	503385	0.17
泰康睿利量化多策略混合C	005382	10900	0.0247	494315	0.61
泰康睿利量化多策略混合A	005381	10900	0.0247	494315	0.61
同泰慧盈混合C	008179	10000	0.0227	453500	0.36
同泰慧盈混合A	008178	10000	0.0227	453500	0.36
兴业优势产业混合C	010182	9300	0.0211	421755	0.48
兴业优势产业混合A	010181	9300	0.0211	421755	0.48
海富通阿尔法对冲混合A	519062	8100	0.0184	367335	0.08
中欧量化动能混合C	014702	8100	0.0184	367335	0.09
中欧量化动能混合A	014701	8100	0.0184	367335	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	8100	0.0184	367335	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	6300	0.0143	285705	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	6300	0.0143	285705	0.09
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	6300	0.0143	285705	0.68
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	6300	0.0143	285705	0.68
宏利逆向策略混合	229002	6100	0.0138	276635	0.19
华夏睿磐泰荣混合C	005141	6100	0.0138	276635	0.09
华夏睿磐泰荣混合A	005140	6100	0.0138	276635	0.09
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	5600	0.0127	253960	0.12
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	5600	0.0127	253960	0.12
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	5600	0.0127	253960	0.31
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	5600	0.0127	253960	0.31
广发睿毅领先混合C	012449	5200	0.0118	235820	0
广发睿毅领先混合A	005233	5200	0.0118	235820	0
兴业聚利灵活配置混合A	001272	4300	0.0098	195005	0.47
宏利改革动力混合C	003550	4100	0.0093	185935	0.17
宏利改革动力混合A	001017	4100	0.0093	185935	0.17
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	4000	0.0091	181400	0.82
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	4000	0.0091	181400	0.82
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3400	0.0077	154190	0.02
宏利消费混合C	008354	3200	0.0073	145120	0.37
宏利消费混合A	008353	3200	0.0073	145120	0.37
海富通创业板增强A	005288	3100	0.007	140585	0.13
海富通创业板增强C	005287	3100	0.007	140585	0.13
东兴兴晟混合C	009328	2500	0.0057	113375	0.18
东兴兴晟混合A	009327	2500	0.0057	113375	0.18
嘉实文体娱乐股票C	003054	1743	0.004	79045	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1743	0.004	79045	0.01
安信中证500指数增强C	005966	1500	0.0034	68025	0.12
安信中证500指数增强A	005965	1500	0.0034	68025	0.12
华夏新趋势混合C	002232	1400	0.0032	63490	0.28
华夏新趋势混合A	002231	1400	0.0032	63490	0.28
南方沪深300指数增强C	009060	1300	0.0029	58955	0.03
南方沪深300指数增强A	009059	1300	0.0029	58955	0.03
交银定期支付月月丰债券C	519731	1200	0.0027	54420	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1200	0.0027	54420	0.08
海富通安颐收益混合A	519050	1200	0.0027	54420	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	1200	0.0027	54420	0.03
海富通富泽混合C	009157	1100	0.0025	49885	0.03
海富通富泽混合A	009156	1100	0.0025	49885	0.03
安信阿尔法定开混合C	009624	1000	0.0023	45350	0.08
安信阿尔法定开混合A	005280	1000	0.0023	45350	0.08
建信民丰回报定期开放混合	004413	1000	0.0023	45350	0.09
博时中证淘金大数据100I	001243	700	0.0016	31745	0.01
博时中证淘金大数据100A	001242	700	0.0016	31745	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	500	0.0011	22675	0.04
创金合信量化核心混合A	004359	500	0.0011	22675	0.04
宏利风险预算混合	162205	400	0.0009	18140	0.02
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	400	0.0009	18140	0.01
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	400	0.0009	18140	0.01
安信量化沪深300增强C	003958	300	0.0007	13605	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	300	0.0007	13605	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	285	0.0006	12924.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.0006	12924.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	285	0.0006	12924.8	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.0006	12924.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	285	0.0006	12924.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	285	0.0006	12924.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	285	0.0006	12924.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	285	0.0006	12924.8	0
诺安和鑫混合	002560	285	0.0006	12924.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	285	0.0006	12924.8	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	200	0.0005	9070	0.01
景顺长城泰阳回报混合A	010773	200	0.0005	9070	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	150	0.0003	6802.5	0
华安宏利混合A	040005	100	0.0002	4535	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0002	4535	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0002	3854.75	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0002	3854.75	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	85	0.0002	3854.75	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	85	0.0002	3854.75	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	85	0.0002	3854.75	0
工银精选金融地产混合C	005938	85	0.0002	3854.75	0
工银精选金融地产混合A	005937	85	0.0002	3854.75	0
广发安享混合C	002117	85	0.0002	3854.75	0
广发安享混合A	002116	85	0.0002	3854.75	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	85	0.0002	3854.75	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	85	0.0002	3854.75	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	85	0.0002	3854.75	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	85	0.0002	3854.75	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平消费升级一年持有C	016379	150000	0.3404	6546000	3.05
太平消费升级一年持有A	016378	150000	0.3404	6546000	3.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道消费智航A	010998	96000	0.2178	3681600	1.04
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	59000	0.1339	2262650	0.21
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	59000	0.1339	2262650	0.21
国金量化多因子C	016858	27800	0.0631	1066130	0.05
国金量化多因子A	006195	27800	0.0631	1066130	0.05
万家国证2000ETF	159628	25287	0.0574	969756	0.38
东兴宸祥量化混合C	013167	12800	0.029	490880	1.06
东兴宸祥量化混合A	013166	12800	0.029	490880	1.06
海富通量化前锋股票A	005189	10900	0.0247	418015	0.74
海富通量化前锋股票C	005188	10900	0.0247	418015	0.74
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	10000	0.0227	383500	0.43
东兴兴晟混合C	009328	9500	0.0216	364325	0.79
东兴兴晟混合A	009327	9500	0.0216	364325	0.79
信澳新目标灵活配置混合A	003456	9100	0.0206	348985	0.79
南方大数据300指数C	001426	8300	0.0188	318305	0.16
南方大数据300指数A	001420	8300	0.0188	318305	0.16
国金量化精选C	014806	7500	0.017	287625	0.05
国金量化精选A	014805	7500	0.017	287625	0.05
国新国证新锐	001068	6000	0.0136	230100	1.11
景顺长城创业板综指增强A	008072	4600	0.0104	176410	0.1
海富通量化多因子混合A	005081	3800	0.0086	145730	0.06
海富通量化多因子混合C	005080	3800	0.0086	145730	0.06
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3600	0.0082	138060	0.48
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3600	0.0082	138060	0.48
大成创业板两年定开混合A	160926	2847	0.0065	109182	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2847	0.0065	109182	0.01
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	2847	0.0065	109182	0.01
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	2847	0.0065	109182	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1743	0.004	66844	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	1743	0.004	66844	0.07
财通智选消费股票C	010704	300	0.0007	11505	0.01
财通智选消费股票A	010703	300	0.0007	11505	0.01
广发均衡增长混合C	010535	300	0.0007	11505	0
广发均衡增长混合A	010534	300	0.0007	11505	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	285	0.0006	10929.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	285	0.0006	10929.8	0
添富悦享定开混合	50106L	285	0.0006	10929.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	285	0.0006	10929.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.0006	10929.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	285	0.0006	10929.8	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.0006	10929.8	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	285	0.0006	10929.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	285	0.0006	10929.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	285	0.0006	10929.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	285	0.0006	10929.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	285	0.0006	10929.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	285	0.0006	10929.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	285	0.0006	10929.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	285	0.0006	10929.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	285	0.0006	10929.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	285	0.0006	10929.8	0
创金合信工业周期股票C	005969	285	0.0006	10929.8	0
创金合信工业周期股票A	005968	285	0.0006	10929.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	285	0.0006	10929.8	0
长盛创新驱动混合A	004745	285	0.0006	10929.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	285	0.0006	10929.8	0
诺安和鑫混合	002560	285	0.0006	10929.8	0
汇添富新睿精选混合C	002164	285	0.0006	10929.8	0
汇添富新睿精选混合A	001816	285	0.0006	10929.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	285	0.0006	10929.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	150	0.0003	5752.5	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0002	3259.75	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0002	3259.75	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	85	0.0002	3259.75	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	85	0.0002	3259.75	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	85	0.0002	3259.75	0
工银精选金融地产混合C	005938	85	0.0002	3259.75	0
工银精选金融地产混合A	005937	85	0.0002	3259.75	0
广发安享混合C	002117	85	0.0002	3259.75	0
广发安享混合A	002116	85	0.0002	3259.75	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	85	0.0002	3259.75	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	85	0.0002	3259.75	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	85	0.0002	3259.75	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	85	0.0002	3259.75	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道伍佰智航C	007832	237100	0.538	8684970	0.95
博道伍佰智航A	007831	237100	0.538	8684970	0.95
浙商智选食品饮料股票型C	011180	40000	0.0908	1465200	6.56
浙商智选食品饮料股票型A	011179	40000	0.0908	1465200	6.56

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	202096	0.4586	7604870	0.1
浙商智选食品饮料股票型C	011180	40000	0.0908	1505200	6.81
浙商智选食品饮料股票型A	011179	40000	0.0908	1505200	6.81
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5063	0.0115	190521	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5063	0.0115	190521	0
国金量化多因子A	006195	4700	0.0107	176861	0.42
大成创业板两年定开混合A	160926	2847	0.0065	107133	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2847	0.0065	107133	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	2847	0.0065	107133	0.01
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	2847	0.0065	107133	0.01
浙商智能行业优选C	007217	2847	0.0065	107133	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2847	0.0065	107133	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1743	0.004	65589.1	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	1743	0.004	65589.1	0.06
国金量化精选C	014806	1400	0.0032	52682	0.06
国金量化精选A	014805	1400	0.0032	52682	0.06
国新国证新利混合	001797	1000	0.0023	37630	2.11
国金量化多策略A	005443	900	0.002	33867	0.06
工银精选平衡混合	483003	347	0.0008	13057.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	347	0.0008	13057.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	347	0.0008	13057.6	0
银河创新混合A	519674	285	0.0006	10724.5	0
华安安信消费混合A	519002	285	0.0006	10724.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	285	0.0006	10724.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	285	0.0006	10724.5	0
添富悦享定开混合	50106L	285	0.0006	10724.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	285	0.0006	10724.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.0006	10724.5	0
诺安成长混合	320007	285	0.0006	10724.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	285	0.0006	10724.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	285	0.0006	10724.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	285	0.0006	10724.5	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.0006	10724.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	285	0.0006	10724.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	285	0.0006	10724.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	285	0.0006	10724.5	0
汇添富新兴消费股票C	015194	285	0.0006	10724.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	285	0.0006	10724.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	285	0.0006	10724.5	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	285	0.0006	10724.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	285	0.0006	10724.5	0
银河创新混合C	014143	285	0.0006	10724.5	0
华安安信消费混合C	013686	285	0.0006	10724.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	285	0.0006	10724.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	285	0.0006	10724.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	285	0.0006	10724.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	285	0.0006	10724.5	0
宏利价值长青混合C	009142	285	0.0006	10724.5	0
宏利价值长青混合A	009141	285	0.0006	10724.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	285	0.0006	10724.5	0
创金合信工业周期股票C	005969	285	0.0006	10724.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	285	0.0006	10724.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	285	0.0006	10724.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	285	0.0006	10724.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	285	0.0006	10724.5	0
诺安和鑫混合	002560	285	0.0006	10724.5	0
汇添富新睿精选混合C	002164	285	0.0006	10724.5	0.01
广发安盈混合C	002119	285	0.0006	10724.5	0
广发安盈混合A	002118	285	0.0006	10724.5	0
广发安享混合C	002117	285	0.0006	10724.5	0
广发安享混合A	002116	285	0.0006	10724.5	0
汇添富新睿精选混合A	001816	285	0.0006	10724.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	285	0.0006	10724.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	285	0.0006	10724.5	0
华安物联网主题股票A	001028	285	0.0006	10724.5	0
诺安恒鑫混合	006429	168	0.0004	6321.84	0.01
汇添富盈泰混合	002959	161	0.0004	6058.43	0
诺安行业轮动混合A	320015	150	0.0003	5644.5	0
诺安先进制造股票A	001528	146	0.0003	5493.98	0
华安大国新经济股票A	000549	89	0.0002	3349.07	0
银河美丽混合C	519665	85	0.0002	3198.55	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0002	3198.55	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	85	0.0002	3198.55	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	85	0.0002	3198.55	0
工银精选金融地产混合C	005938	85	0.0002	3198.55	0
工银精选金融地产混合A	005937	85	0.0002	3198.55	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	85	0.0002	3198.55	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	85	0.0002	3198.55	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	85	0.0002	3198.55	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选食品饮料股票型C	011180	30000	0.0681	1233900	5.65
浙商智选食品饮料股票型A	011179	30000	0.0681	1233900	5.65
国新国证新锐	001068	10000	0.0227	411300	1.76

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商大数据智选消费A	002967	182730	0.4146	9903970	1.64
天弘中证食品饮料ETF	159736	102296	0.2321	5544440	0.07
中加消费优选混合C	012203	71300	0.1618	3864460	0.88
中加消费优选混合A	012202	71300	0.1618	3864460	0.88
浙商智多金稳健一年持有期C	010540	36000	0.0817	1951200	0.47
浙商智多金稳健一年持有期A	010539	36000	0.0817	1951200	0.47
浙商智选食品饮料股票型C	011180	30000	0.0681	1626000	5.71
浙商智选食品饮料股票型A	011179	30000	0.0681	1626000	5.71
诺安低碳经济股票C	010349	14566	0.0331	789477	0.09
诺安低碳经济股票A	001208	14566	0.0331	789477	0.09
国新国证新锐	001068	10000	0.0227	542000	2.12
长城久鑫混合A	000649	5700	0.0129	308940	0.54
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5363	0.0122	290675	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5363	0.0122	290675	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2847	0.0065	154307	0
浙商全景消费混合C	014373	2847	0.0065	154307	0.05
大成创业板两年定开混合C	009798	2847	0.0065	154307	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	2847	0.0065	154307	0.01
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	2847	0.0065	154307	0.01
大成科技创新混合C	008989	2847	0.0065	154307	0.04
大成科技创新混合A	008988	2847	0.0065	154307	0.04
浙商智能行业优选C	007217	2847	0.0065	154307	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2847	0.0065	154307	0.01
浙商全景消费混合A	005335	2847	0.0065	154307	0.05
南方大数据100指数C	004344	2847	0.0065	154307	0.01
南方大数据100指数A	001113	2847	0.0065	154307	0.01
诺安策略精选股票	320020	2300	0.0052	124660	0.09
嘉实文体娱乐股票C	003054	1743	0.004	94470.6	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	1743	0.004	94470.6	0.06
工银精选平衡混合	483003	347	0.0008	18807.4	0
嘉实领先成长混合	070022	347	0.0008	18807.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	347	0.0008	18807.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	347	0.0008	18807.4	0
中邮核心主题混合	590005	285	0.0006	15447	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	285	0.0006	15447	0
银河创新混合A	519674	285	0.0006	15447	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	285	0.0006	15447	0
汇添富优势精选混合	519008	285	0.0006	15447	0
华安安信消费混合A	519002	285	0.0006	15447	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	285	0.0006	15447	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	285	0.0006	15447	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	285	0.0006	15447	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	285	0.0006	15447	0
添富悦享定开混合	50106L	285	0.0006	15447	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	285	0.0006	15447	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	285	0.0006	15447	0
光大保德信行业轮动混合	360016	285	0.0006	15447	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.0006	15447	0
诺安成长混合	320007	285	0.0006	15447	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	285	0.0006	15447	0
中欧创业板两年混合A	166027	285	0.0006	15447	0
中银优选混合A	163807	285	0.0006	15447	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	285	0.0006	15447	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	285	0.0006	15447	0
国投瑞银创新动力混合	121005	285	0.0006	15447	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.0006	15447	0
银河创新混合C	014143	285	0.0006	15447	0
华安安信消费混合C	013686	285	0.0006	15447	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	285	0.0006	15447	0
中银优选混合C	012631	285	0.0006	15447	0
中银智能制造股票C	012181	285	0.0006	15447	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	285	0.0006	15447	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	285	0.0006	15447	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	285	0.0006	15447	0
中欧创业板两年混合C	009791	285	0.0006	15447	0
汇添富稳健收益混合C	009737	285	0.0006	15447	0
汇添富稳健收益混合A	009736	285	0.0006	15447	0
汇安消费龙头混合C	009565	285	0.0006	15447	0
汇安消费龙头混合A	009564	285	0.0006	15447	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	285	0.0006	15447	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	285	0.0006	15447	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	285	0.0006	15447	0
宏利价值长青混合C	009142	285	0.0006	15447	0.01
宏利价值长青混合A	009141	285	0.0006	15447	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	285	0.0006	15447	0
中加科盈混合C	008034	285	0.0006	15447	0
中加科盈混合A	008033	285	0.0006	15447	0
嘉实价值成长混合	007895	285	0.0006	15447	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	285	0.0006	15447	0
汇安多因子混合C	006649	285	0.0006	15447	0
汇安多因子混合A	006648	285	0.0006	15447	0
创金合信工业周期股票C	005969	285	0.0006	15447	0
创金合信工业周期股票A	005968	285	0.0006	15447	0
汇添富智能制造股票A	005802	285	0.0006	15447	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	285	0.0006	15447	0
汇安多策略混合C	005110	285	0.0006	15447	0
汇安多策略混合A	005109	285	0.0006	15447	0
长盛创新驱动混合A	004745	285	0.0006	15447	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	285	0.0006	15447	0
博时鑫润混合C	003951	285	0.0006	15447	0
博时鑫润混合A	003950	285	0.0006	15447	0
创金合信医疗保健股票C	003231	285	0.0006	15447	0
创金合信医疗保健股票A	003230	285	0.0006	15447	0
光大保德信永鑫混合C	003106	285	0.0006	15447	0
光大保德信永鑫混合A	003105	285	0.0006	15447	0
汇添富多策略定开混合	002746	285	0.0006	15447	0
诺安和鑫混合	002560	285	0.0006	15447	0
汇添富新睿精选混合C	002164	285	0.0006	15447	0.01
广发安盈混合C	002119	285	0.0006	15447	0
广发安盈混合A	002118	285	0.0006	15447	0
广发安享混合C	002117	285	0.0006	15447	0
广发安享混合A	002116	285	0.0006	15447	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	285	0.0006	15447	0
汇添富新睿精选混合A	001816	285	0.0006	15447	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	285	0.0006	15447	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	285	0.0006	15447	0
中银智能制造股票A	001476	285	0.0006	15447	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	285	0.0006	15447	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	285	0.0006	15447	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	285	0.0006	15447	0
鹏华改革红利股票	001188	285	0.0006	15447	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	285	0.0006	15447	0
华安物联网主题股票A	001028	285	0.0006	15447	0
汇添富美丽30混合A	000173	285	0.0006	15447	0
浙商中证500增强C	007386	278	0.0006	15067.6	0
浙商中证500增强A	002076	278	0.0006	15067.6	0
同泰慧盈混合C	008179	217	0.0005	11761.4	0.01
同泰慧盈混合A	008178	217	0.0005	11761.4	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	200	0.0005	10840	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	200	0.0005	10840	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	182	0.0004	9864.4	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	182	0.0004	9864.4	0
鹏华核心优势混合A	006976	175	0.0004	9485	0
诺安恒鑫混合	006429	168	0.0004	9105.6	0.01
汇安丰泽混合C	003890	161	0.0004	8726.2	0
汇安丰泽混合A	003889	161	0.0004	8726.2	0
汇添富盈泰混合	002959	161	0.0004	8726.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	150	0.0003	8130	0.01
银河君荣混合I	519621	146	0.0003	7913.2	0.01
银河君荣混合C	519620	146	0.0003	7913.2	0.01
银河君荣混合A	519619	146	0.0003	7913.2	0.01
诺安先进制造股票A	001528	146	0.0003	7913.2	0
宏利转型机遇股票C	012800	89	0.0002	4823.8	0
宏利转型机遇股票A	000828	89	0.0002	4823.8	0
华安大国新经济股票A	000549	89	0.0002	4823.8	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	86	0.0002	4661.2	0.01
银河美丽混合C	519665	85	0.0002	4607	0
银河美丽混合A	519664	85	0.0002	4607	0
嘉实增长混合	070002	85	0.0002	4607	0
工银新金融股票C	013355	85	0.0002	4607	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	85	0.0002	4607	0
工银金融地产混合C	010696	85	0.0002	4607	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	85	0.0002	4607	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	85	0.0002	4607	0
大成优势企业混合C	008272	85	0.0002	4607	0
大成优势企业混合A	008271	85	0.0002	4607	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	85	0.0002	4607	0
工银精选金融地产混合C	005938	85	0.0002	4607	0
工银精选金融地产混合A	005937	85	0.0002	4607	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	85	0.0002	4607	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	85	0.0002	4607	0
工银新金融股票A	001054	85	0.0002	4607	0
嘉实新兴产业股票	000751	85	0.0002	4607	0
嘉实泰和混合	000595	85	0.0002	4607	0
工银金融地产混合A	000251	85	0.0002	4607	0
招商创新增长混合C	009361	57	0.0001	3089.4	0
招商创新增长混合A	009360	57	0.0001	3089.4	0
招商医药健康产业股票	000960	57	0.0001	3089.4	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	14	0	758.8	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选食品饮料股票型C	011180	30000	0.12	1665000	7.34
浙商智选食品饮料股票型A	011179	30000	0.12	1665000	7.34
浦银安盛创业板ETF	159810	43	0.0002	2386.5	0.01

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	285	0.0011	14954	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商大数据智选消费A	002967	149637	0.5985	8916870	1.78
浙商丰利增强债券	006102	100000	0.4	5959000	0.63
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	84899	0.3396	5059130	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	84899	0.3396	5059130	0.08
国联创业板两年定开混合	168207	51585	0.2063	3073950	0.72
浙商智选食品饮料股票型C	011180	10000	0.04	595900	4.66
浙商智选食品饮料股票型A	011179	10000	0.04	595900	4.66
浙商聚潮产业成长混合A	688888	2847	0.0114	169653	0.04
大成创业板两年定开混合A	160926	2847	0.0114	169653	0
南方创新驱动混合C	009930	2847	0.0114	169653	0
南方创新驱动混合A	009929	2847	0.0114	169653	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2847	0.0114	169653	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	2847	0.0114	169653	0.03
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	2847	0.0114	169653	0.03
大成科技创新混合C	008989	2847	0.0114	169653	0.05
大成科技创新混合A	008988	2847	0.0114	169653	0.05
南方智锐混合C	007734	2847	0.0114	169653	0.01
南方智锐混合A	007733	2847	0.0114	169653	0.01
浙商智能行业优选C	007217	2847	0.0114	169653	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2847	0.0114	169653	0.01
国寿安保新蓝筹混合	007074	2847	0.0114	169653	0.05
浙商全景消费混合A	005335	2847	0.0114	169653	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2847	0.0114	169653	0.03
国寿安保稳吉混合C	004757	2847	0.0114	169653	0.02
国寿安保稳吉混合A	004756	2847	0.0114	169653	0.02
国寿安保稳寿混合C	004406	2847	0.0114	169653	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	2847	0.0114	169653	0.02
南方大数据100指数C	004344	2847	0.0114	169653	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	2847	0.0114	169653	0.05
汇添富民丰回报混合A	004270	2847	0.0114	169653	0.05
南方大数据100指数A	001113	2847	0.0114	169653	0.01
大成睿享混合C	008270	2647	0.0106	157735	0.02
大成睿享混合A	008269	2647	0.0106	157735	0.02
中加优势企业混合C	009854	2526	0.0101	150524	0.1
中加优势企业混合A	009853	2526	0.0101	150524	0.1
嘉实文体娱乐股票C	003054	1743	0.007	103865	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	1743	0.007	103865	0.06
工银精选平衡混合	483003	347	0.0014	20677.7	0
南方优选成长混合A	202023	347	0.0014	20677.7	0
南方绩优成长混合A	202003	347	0.0014	20677.7	0
嘉实领先成长混合	070022	347	0.0014	20677.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	347	0.0014	20677.7	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	347	0.0014	20677.7	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	347	0.0014	20677.7	0
南方绩优成长混合C	006540	347	0.0014	20677.7	0
南方优选成长混合C	005206	347	0.0014	20677.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	347	0.0014	20677.7	0
南方优选价值混合H	960020	285	0.0011	16983.2	0
西部利得新动力混合C	673073	285	0.0011	16983.2	0
西部利得新动力混合A	673071	285	0.0011	16983.2	0
西部利得新盈混合A	673050	285	0.0011	16983.2	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	285	0.0011	16983.2	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	285	0.0011	16983.2	0.01
中邮核心主题混合	590005	285	0.0011	16983.2	0
长信银利精选混合A	519996	285	0.0011	16983.2	0
长信增利动态策略混合	519993	285	0.0011	16983.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	285	0.0011	16983.2	0
银河主题混合A	519679	285	0.0011	16983.2	0
银河创新混合A	519674	285	0.0011	16983.2	0
万家新兴蓝筹	519196	285	0.0011	16983.2	0
万家品质生活A	519195	285	0.0011	16983.2	0
万家和谐增长混合A	519181	285	0.0011	16983.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	285	0.0011	16983.2	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	285	0.0011	16983.2	0
大成积极成长混合A	519017	285	0.0011	16983.2	0
汇添富优势精选混合	519008	285	0.0011	16983.2	0
海富通股票混合	519005	285	0.0011	16983.2	0
华安安信消费混合A	519002	285	0.0011	16983.2	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	285	0.0011	16983.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	285	0.0011	16983.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	285	0.0011	16983.2	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	285	0.0011	16983.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	285	0.0011	16983.2	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	285	0.0011	16983.2	0
添富悦享定开混合	50106L	285	0.0011	16983.2	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	285	0.0011	16983.2	0
汇添富民营活力混合	470009	285	0.0011	16983.2	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	285	0.0011	16983.2	0
国富中小盘股票A	450009	285	0.0011	16983.2	0
国富弹性市值混合A	450002	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	285	0.0011	16983.2	0
兴全全球视野股票	340006	285	0.0011	16983.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	285	0.0011	16983.2	0
诺安成长混合	320007	285	0.0011	16983.2	0
申万菱信消费增长混合A	310388	285	0.0011	16983.2	0
申万菱信新经济混合	310358	285	0.0011	16983.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	285	0.0011	16983.2	0
鹏华精选成长混合A	206002	285	0.0011	16983.2	0
南方优选价值混合A	202011	285	0.0011	16983.2	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	285	0.0011	16983.2	0
中欧创业板两年混合A	166027	285	0.0011	16983.2	0
中银优选混合A	163807	285	0.0011	16983.2	0
兴全精选混合	163411	285	0.0011	16983.2	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	285	0.0011	16983.2	0
宏利成长混合	162201	285	0.0011	16983.2	0
万家社会责任C	161913	285	0.0011	16983.2	0
万家社会责任A	161912	285	0.0011	16983.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	285	0.0011	16983.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	285	0.0011	16983.2	0
南方高增长混合(LOF)	160106	285	0.0011	16983.2	0
银河银泰混合	150103	285	0.0011	16983.2	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	285	0.0011	16983.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	285	0.0011	16983.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	285	0.0011	16983.2	0
大成新锐产业混合A	090018	285	0.0011	16983.2	0
大成策略回报混合A	090007	285	0.0011	16983.2	0
长盛电子信息产业混合A	080012	285	0.0011	16983.2	0
嘉实周期优选混合	070027	285	0.0011	16983.2	0
嘉实稳健混合	070003	285	0.0011	16983.2	0
博时医疗保健混合A	050026	285	0.0011	16983.2	0
华安宝利配置混合	040004	285	0.0011	16983.2	0
中银优选混合C	012631	285	0.0011	16983.2	0
工银养老产业股票C	012238	285	0.0011	16983.2	0
中银智能制造股票C	012181	285	0.0011	16983.2	0
广发稳裕混合C	011963	285	0.0011	16983.2	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	285	0.0011	16983.2	0
博时医疗保健混合C	011895	285	0.0011	16983.2	0
博时军工主题股票C	011592	285	0.0011	16983.2	0
西部利得量化成长混合C	011228	285	0.0011	16983.2	0
工银前沿医疗股票C	010685	285	0.0011	16983.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	285	0.0011	16983.2	0
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	285	0.0011	16983.2	0
嘉实前沿创新混合	009993	285	0.0011	16983.2	0
广发鑫裕混合C	009955	285	0.0011	16983.2	0
淳厚欣享C	009939	285	0.0011	16983.2	0
淳厚欣享A	009931	285	0.0011	16983.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	285	0.0011	16983.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	285	0.0011	16983.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	285	0.0011	16983.2	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	285	0.0011	16983.2	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	285	0.0011	16983.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	285	0.0011	16983.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	285	0.0011	16983.2	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	285	0.0011	16983.2	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	285	0.0011	16983.2	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	285	0.0011	16983.2	0
南方创新精选一年混合C	009682	285	0.0011	16983.2	0
南方创新精选一年混合A	009681	285	0.0011	16983.2	0
南方核心成长混合C	009647	285	0.0011	16983.2	0
南方核心成长混合A	009646	285	0.0011	16983.2	0
汇安消费龙头混合C	009565	285	0.0011	16983.2	0
汇安消费龙头混合A	009564	285	0.0011	16983.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	285	0.0011	16983.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	285	0.0011	16983.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	285	0.0011	16983.2	0
汇安核心资产混合C	009382	285	0.0011	16983.2	0
汇安核心资产混合A	009381	285	0.0011	16983.2	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	285	0.0011	16983.2	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	285	0.0011	16983.2	0
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	285	0.0011	16983.2	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	285	0.0011	16983.2	0
中加聚庆定开混合C	009165	285	0.0011	16983.2	0
中加聚庆定开混合A	009164	285	0.0011	16983.2	0
宏利价值长青混合C	009142	285	0.0011	16983.2	0
宏利价值长青混合A	009141	285	0.0011	16983.2	0
海富通科技创新混合A	009025	285	0.0011	16983.2	0
海富通科技创新混合C	009024	285	0.0011	16983.2	0
大成民稳增长混合C	008847	285	0.0011	16983.2	0
大成民稳增长混合A	008846	285	0.0011	16983.2	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	285	0.0011	16983.2	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	285	0.0011	16983.2	0
国富基本面优选混合	008515	285	0.0011	16983.2	0
广发招泰混合C	008421	285	0.0011	16983.2	0
广发招泰混合A	008420	285	0.0011	16983.2	0
中加科丰价值精选混合	008356	285	0.0011	16983.2	0
大成优势企业混合C	008272	285	0.0011	16983.2	0
大成优势企业混合A	008271	285	0.0011	16983.2	0
南方ESG股票C	008265	285	0.0011	16983.2	0
南方ESG股票A	008264	285	0.0011	16983.2	0
淳厚信睿C	008187	285	0.0011	16983.2	0
淳厚信睿A	008186	285	0.0011	16983.2	0
华安优质生活混合	008133	285	0.0011	16983.2	0
海富通先进制造股票A	008085	285	0.0011	16983.2	0
海富通先进制造股票C	008084	285	0.0011	16983.2	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	285	0.0011	16983.2	0
中加科盈混合C	008034	285	0.0011	16983.2	0
中加科盈混合A	008033	285	0.0011	16983.2	0
嘉实价值成长混合	007895	285	0.0011	16983.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	285	0.0011	16983.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	285	0.0011	16983.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	285	0.0011	16983.2	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	285	0.0011	16983.2	0
华安成长创新混合A	007460	285	0.0011	16983.2	0
汇添富科技创新混合C	007356	285	0.0011	16983.2	0
汇添富科技创新混合A	007355	285	0.0011	16983.2	0
银河新动能混合A	007203	285	0.0011	16983.2	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	285	0.0011	16983.2	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	285	0.0011	16983.2	0
南方智诚混合	006921	285	0.0011	16983.2	0
华安智能生活混合A	006879	285	0.0011	16983.2	0
汇安多因子混合C	006649	285	0.0011	16983.2	0
汇安多因子混合A	006648	285	0.0011	16983.2	0
泓德研究优选混合	006608	285	0.0011	16983.2	0
人保沪深300	006600	285	0.0011	16983.2	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	285	0.0011	16983.2	0
南方优选价值混合C	006539	285	0.0011	16983.2	0
博道卓远混合C	006512	285	0.0011	16983.2	0.01
博道卓远混合A	006511	285	0.0011	16983.2	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	285	0.0011	16983.2	0
创金合信工业周期股票C	005969	285	0.0011	16983.2	0
创金合信工业周期股票A	005968	285	0.0011	16983.2	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	285	0.0011	16983.2	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	285	0.0011	16983.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	285	0.0011	16983.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	285	0.0011	16983.2	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	285	0.0011	16983.2	0
华安研究精选混合A	005630	285	0.0011	16983.2	0
长信企业精选两年定开混合	005589	285	0.0011	16983.2	0
汇安成长优选混合C	005551	285	0.0011	16983.2	0.01
汇安成长优选混合A	005550	285	0.0011	16983.2	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	285	0.0011	16983.2	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	285	0.0011	16983.2	0.01
汇安多策略混合C	005110	285	0.0011	16983.2	0
汇安多策略混合A	005109	285	0.0011	16983.2	0
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	004829	285	0.0011	16983.2	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	285	0.0011	16983.2	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	285	0.0011	16983.2	0
长盛创新驱动混合A	004745	285	0.0011	16983.2	0
博时军工主题股票A	004698	285	0.0011	16983.2	0
汇添富熙和混合C	004688	285	0.0011	16983.2	0
汇添富熙和混合A	004687	285	0.0011	16983.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	285	0.0011	16983.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	285	0.0011	16983.2	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	285	0.0011	16983.2	0
鹏华安益增强混合	004100	285	0.0011	16983.2	0
博时鑫润混合C	003951	285	0.0011	16983.2	0
博时鑫润混合A	003950	285	0.0011	16983.2	0
汇安沪深300增强C	003885	285	0.0011	16983.2	0
汇安沪深300增强A	003884	285	0.0011	16983.2	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	285	0.0011	16983.2	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	285	0.0011	16983.2	0
安鑫优选C	003512	285	0.0011	16983.2	0
安鑫优选A	003493	285	0.0011	16983.2	0
博时乐臻定开混合	003331	285	0.0011	16983.2	0
嘉实优势成长混合A	003292	285	0.0011	16983.2	0.02
创金合信医疗保健股票C	003231	285	0.0011	16983.2	0
创金合信医疗保健股票A	003230	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信永鑫混合C	003106	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信永鑫混合A	003105	285	0.0011	16983.2	0
泓德优势领航混合	002808	285	0.0011	16983.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	285	0.0011	16983.2	0
广发稳裕混合A	002622	285	0.0011	16983.2	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	285	0.0011	16983.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	285	0.0011	16983.2	0
博时丝路主题股票C	002556	285	0.0011	16983.2	0
中加心享混合C	002533	285	0.0011	16983.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	285	0.0011	16983.2	0
创金合信中证500增强C	002316	285	0.0011	16983.2	0
创金合信沪深300增强C	002315	285	0.0011	16983.2	0
创金合信中证500增强A	002311	285	0.0011	16983.2	0
创金合信沪深300增强A	002310	285	0.0011	16983.2	0
汇添富达欣混合C	002165	285	0.0011	16983.2	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	285	0.0011	16983.2	0.01
广发鑫裕混合A	002134	285	0.0011	16983.2	0
广发安盈混合C	002119	285	0.0011	16983.2	0
广发安盈混合A	002118	285	0.0011	16983.2	0
广发安享混合C	002117	285	0.0011	16983.2	0
广发安享混合A	002116	285	0.0011	16983.2	0
中加心享混合A	002027	285	0.0011	16983.2	0
广发聚盛混合C	002026	285	0.0011	16983.2	0
广发聚盛混合A	002025	285	0.0011	16983.2	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	285	0.0011	16983.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	285	0.0011	16983.2	0.01
汇添富达欣混合A	001801	285	0.0011	16983.2	0.01
广发安宏回报混合C	001762	285	0.0011	16983.2	0
广发安宏回报混合A	001761	285	0.0011	16983.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	285	0.0011	16983.2	0
工银新增益混合	001721	285	0.0011	16983.2	0
工银前沿医疗股票A	001717	285	0.0011	16983.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	285	0.0011	16983.2	0
中银智能制造股票A	001476	285	0.0011	16983.2	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	285	0.0011	16983.2	0
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	285	0.0011	16983.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	285	0.0011	16983.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	285	0.0011	16983.2	0
泓德优选成长混合	001256	285	0.0011	16983.2	0
博时丝路主题股票A	001236	285	0.0011	16983.2	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	285	0.0011	16983.2	0
鹏华改革红利股票	001188	285	0.0011	16983.2	0
工银养老产业股票A	001171	285	0.0011	16983.2	0
宏利复兴混合A	001170	285	0.0011	16983.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	285	0.0011	16983.2	0
华安媒体互联网混合A	001071	285	0.0011	16983.2	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	285	0.0011	16983.2	0
嘉实新消费股票	001044	285	0.0011	16983.2	0
华安物联网主题股票A	001028	285	0.0011	16983.2	0
工银医疗保健股票	000831	285	0.0011	16983.2	0
广发百发100指数E	000827	285	0.0011	16983.2	0
广发百发100指数A	000826	285	0.0011	16983.2	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	285	0.0011	16983.2	0
华安生态优先混合A	000294	285	0.0011	16983.2	0
汇添富美丽30混合A	000173	285	0.0011	16983.2	0
长盛电子信息主题混合	000063	285	0.0011	16983.2	0
西部利得量化成长混合A	000006	285	0.0011	16983.2	0
浙商中证500增强C	007386	278	0.0011	16566	0
浙商中证500增强A	002076	278	0.0011	16566	0
创金合信量化多因子股票C	003865	264	0.0011	15731.8	0.01
创金合信量化多因子股票A	002210	264	0.0011	15731.8	0.01
招商央视财经50指数A	217027	257	0.001	15314.6	0
招商行业领先混合A	217012	257	0.001	15314.6	0
招商大盘蓝筹混合	217010	257	0.001	15314.6	0
招商核心价值混合	217009	257	0.001	15314.6	0
招商先锋混合	217005	257	0.001	15314.6	0
招商安泰偏股混合	217001	257	0.001	15314.6	0
招商国证生物医药指数A	161726	257	0.001	15314.6	0
招商中证白酒指数A	161725	257	0.001	15314.6	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	257	0.001	15314.6	0
招商中证银行指数A	161723	257	0.001	15314.6	0
招商国证生物医药指数C	012417	257	0.001	15314.6	0
招商中证白酒指数C	012414	257	0.001	15314.6	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	257	0.001	15314.6	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	257	0.001	15314.6	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	257	0.001	15314.6	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	257	0.001	15314.6	0
招商创新增长混合C	009361	257	0.001	15314.6	0
招商创新增长混合A	009360	257	0.001	15314.6	0
招商核心优选C	008076	257	0.001	15314.6	0
招商核心优选A	008075	257	0.001	15314.6	0
招商丰韵混合C	006365	257	0.001	15314.6	0
招商丰韵混合A	006364	257	0.001	15314.6	0
招商央视财经50指数C	004410	257	0.001	15314.6	0
招商医药健康产业股票	000960	257	0.001	15314.6	0
长信双利优选混合A	519991	250	0.001	14897.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	250	0.001	14897.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	250	0.001	14897.5	0
长信双利优选混合E	006396	250	0.001	14897.5	0
国寿安保智慧生活股票	001672	250	0.001	14897.5	0.01
招商深证100指数A	217016	242	0.001	14420.8	0
招商深证100指数C	004408	242	0.001	14420.8	0
信澳新目标灵活配置混合A	003456	239	0.001	14242	0
海富通国策导向混合A	519033	221	0.0009	13169.4	0
同泰慧盈混合C	008179	217	0.0009	12931	0.01
同泰慧盈混合A	008178	217	0.0009	12931	0.01
淳厚信泽C	007812	217	0.0009	12931	0
淳厚信泽A	007811	217	0.0009	12931	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	214	0.0009	12752.3	0.01
嘉实基础产业优选股票C	009127	214	0.0009	12752.3	0.01
嘉实基础产业优选股票A	009126	214	0.0009	12752.3	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	214	0.0009	12752.3	0
南方人工智能主题混合	005729	196	0.0008	11679.6	0
嘉实低价策略股票	001577	193	0.0008	11500.9	0.01
银河智造混合A	519642	189	0.0008	11262.5	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞研究精选C	010291	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	185	0.0007	11024.2	0
嘉实产业先锋混合C	009870	185	0.0007	11024.2	0
嘉实产业先锋混合A	009869	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞研究精选A	007968	185	0.0007	11024.2	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	185	0.0007	11024.2	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	185	0.0007	11024.2	0
嘉实智能汽车股票	002168	185	0.0007	11024.2	0
嘉实环保低碳股票	001616	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	185	0.0007	11024.2	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	185	0.0007	11024.2	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	182	0.0007	10845.4	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	182	0.0007	10845.4	0
浙商汇金转型驱动	001540	179	0.0007	10666.6	0.01
华富产业升级灵活配置混合A	002064	178	0.0007	10607	0
鹏华核心优势混合A	006976	175	0.0007	10428.2	0
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	006463	171	0.0007	10189.9	0.03
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	005168	171	0.0007	10189.9	0.03
诺安恒鑫混合	006429	168	0.0007	10011.1	0.01
汇安丰泽混合C	003890	161	0.0006	9593.99	0
汇安丰泽混合A	003889	161	0.0006	9593.99	0
汇添富盈泰混合	002959	161	0.0006	9593.99	0
嘉实量化精选股票	001637	157	0.0006	9355.63	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	153	0.0006	9117.27	0
博道志远混合C	007826	153	0.0006	9117.27	0.01
博道志远混合A	007825	153	0.0006	9117.27	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	150	0.0006	8938.5	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	150	0.0006	8938.5	0

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