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截至日期: |
开元教育(300338)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0078 |
125490 |
||||||||
0.0078 |
125490 |
||||||||
0.0034 |
54735 |
||||||||
0.0034 |
54735 |
||||||||
0.0014 |
22695 |
||||||||
0.0014 |
22695 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0013 |
28982 |
||||||||
0.0013 |
28982 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0294 |
511000 |
||||||||
0.0294 |
511000 |
||||||||
0.007 |
121107 |
||||||||
0.0055 |
95046 |
||||||||
0.0055 |
95046 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0092 |
220428 |
||||||||
0.007 |
166374 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3223 |
8022900 |
||||||||
0.0481 |
1197720 |
||||||||
0.007 |
173721 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0059 |
127140 |
||||||||
0.0046 |
99430 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0108 |
56776200 |
||||||||
2.0108 |
56776200 |
||||||||
2.0108 |
56776200 |
||||||||
1.5948 |
45030600 |
||||||||
0.7118 |
20097500 |
||||||||
0.7118 |
20097500 |
||||||||
0.4573 |
12912200 |
||||||||
0.2457 |
6938760 |
||||||||
0.2038 |
5754740 |
||||||||
0.0317 |
895700 |
||||||||
0.0089 |
251220 |
||||||||
0.0002 |
5300 |
||||||||
0.0002 |
5300 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4104 |
42116500 |
||||||||
0.9245 |
27606500 |
||||||||
0.9204 |
27484000 |
||||||||
0.7231 |
21592200 |
||||||||
0.5631 |
16815000 |
||||||||
0.4698 |
14029400 |
||||||||
0.4573 |
13655200 |
||||||||
0.3857 |
11518300 |
||||||||
0.3621 |
10812600 |
||||||||
0.3621 |
10812600 |
||||||||
0.226 |
6749410 |
||||||||
0.1776 |
5302330 |
||||||||
0.1649 |
4924550 |
||||||||
0.1019 |
3043090 |
||||||||
0.0643 |
1920220 |
||||||||
0.0595 |
1778020 |
||||||||
0.0595 |
1778020 |
||||||||
0.0427 |
1273950 |
||||||||
0.0394 |
1175930 |
||||||||
0.0387 |
1154790 |
||||||||
0.0375 |
1121000 |
||||||||
0.0325 |
971907 |
||||||||
0.024 |
717440 |
||||||||
0.0206 |
616550 |
||||||||
0.0154 |
459610 |
||||||||
0.01 |
299307 |
||||||||
0.0094 |
281730 |
||||||||
0.0094 |
281730 |
||||||||
0.009 |
270161 |
||||||||
0.0089 |
265677 |
||||||||
0.0066 |
198417 |
||||||||
0.0066 |
198417 |
||||||||
0.006 |
179382 |
||||||||
0.0059 |
177118 |
||||||||
0.0049 |
145730 |
||||||||
0.0042 |
125552 |
||||||||
0.0042 |
125552 |
||||||||
0.0026 |
77528.4 |
||||||||
0.0026 |
77528.4 |
||||||||
0.0006 |
17936 |
||||||||
0.0006 |
17936 |
||||||||
0.0006 |
16815 |
||||||||
0.0003 |
8968 |
||||||||
0.0003 |
8968 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1143 |
3000000 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8005 |
14521100 |
||||||||
0.464 |
8417280 |
||||||||
0.1192 |
2162140 |
||||||||
0.1192 |
2162140 |
||||||||
0.0381 |
691000 |
||||||||
0.0211 |
382745 |
||||||||
0.0211 |
382745 |
||||||||
0.0115 |
209373 |
||||||||
0.0112 |
202518 |
||||||||
0.0108 |
196244 |
||||||||
0.0096 |
174132 |
||||||||
0.0096 |
174132 |
||||||||
0.0052 |
93976 |
||||||||
0.0035 |
64263 |
||||||||
0.003 |
54589 |
||||||||
0.003 |
54589 |
||||||||
0.0024 |
42842 |
||||||||
0.0011 |
20039 |
||||||||
0.0011 |
20039 |
||||||||
0.0007 |
13129 |
||||||||
0.0006 |
11747 |
||||||||
0.0005 |
8983 |
||||||||
0.0005 |
8983 |
||||||||
0.0004 |
6910 |
||||||||
0.0001 |
2073 |
||||||||
0 |
594.26 |
||||||||
0 |
594.26 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6253 |
38099500 |
||||||||
0.0339 |
793877 |
||||||||
0.0339 |
793877 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4278 |
50861500 |
||||||||
0.8742 |
31140400 |
||||||||
0.6466 |
23033300 |
||||||||
0.464 |
16530000 |
||||||||
0.4339 |
15455200 |
||||||||
0.3695 |
13162100 |
||||||||
0.3401 |
12113300 |
||||||||
0.3048 |
10856000 |
||||||||
0.2977 |
10605600 |
||||||||
0.2977 |
10605600 |
||||||||
0.2775 |
9883490 |
||||||||
0.2769 |
9864290 |
||||||||
0.2741 |
9763410 |
||||||||
0.2709 |
9651550 |
||||||||
0.2285 |
8140980 |
||||||||
0.22 |
7838030 |
||||||||
0.22 |
7838030 |
||||||||
0.2128 |
7578840 |
||||||||
0.16 |
5698760 |
||||||||
0.1446 |
5149820 |
||||||||
0.1282 |
4567660 |
||||||||
0.1206 |
4294900 |
||||||||
0.1153 |
4106510 |
||||||||
0.1153 |
4106510 |
||||||||
0.1108 |
3946160 |
||||||||
0.1096 |
3902730 |
||||||||
0.1082 |
3855240 |
||||||||
0.0989 |
3524130 |
||||||||
0.0963 |
3430500 |
||||||||
0.0856 |
3049180 |
||||||||
0.0802 |
2857840 |
||||||||
0.0603 |
2146770 |
||||||||
0.0521 |
1855020 |
||||||||
0.0315 |
1122240 |
||||||||
0.0315 |
1122240 |
||||||||
0.0293 |
1044890 |
||||||||
0.0291 |
1035390 |
||||||||
0.0267 |
949900 |
||||||||
0.0265 |
943115 |
||||||||
0.0163 |
580796 |
||||||||
0.0163 |
580796 |
||||||||
0.0163 |
580796 |
||||||||
0.0162 |
576725 |
||||||||
0.0151 |
538729 |
||||||||
0.0151 |
538729 |
||||||||
0.0112 |
400315 |
||||||||
0.0112 |
400315 |
||||||||
0.0097 |
344678 |
||||||||
0.0082 |
291226 |
||||||||
0.0072 |
255116 |
||||||||
0.0072 |
255116 |
||||||||
0.0045 |
161483 |
||||||||
0.0035 |
124478 |
||||||||
0.0024 |
84134 |
||||||||
0.0014 |
51566 |
||||||||
0.0004 |
13570 |
||||||||
0.0002 |
8142 |
||||||||
0.0002 |
8142 |
||||||||
0.0002 |
6785 |
||||||||
0.0001 |
2714 |
||||||||
0.0001 |
2714 |
||||||||
0 |
1167.02 |
||||||||
0 |
1167.02 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.581 |
74235400 |
||||||||
1.553 |
72920900 |
||||||||
0.3186 |
14958100 |
||||||||
0.0715 |
3357310 |
||||||||
0.0715 |
3357310 |
||||||||
0.0715 |
3357310 |
||||||||
0.0124 |
581568 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7821 |
96429400 |
||||||||
1.553 |
84031200 |
||||||||
0.7875 |
42613900 |
||||||||
0.7875 |
42613900 |
||||||||
0.5955 |
32220900 |
||||||||
0.5638 |
30505500 |
||||||||
0.4836 |
26165400 |
||||||||
0.3834 |
20747700 |
||||||||
0.3685 |
19940200 |
||||||||
0.3334 |
18041300 |
||||||||
0.3145 |
17015800 |
||||||||
0.2886 |
15614200 |
||||||||
0.2526 |
13669600 |
||||||||
0.1767 |
9561460 |
||||||||
0.1291 |
6987440 |
||||||||
0.1215 |
6572880 |
||||||||
0.1096 |
5930630 |
||||||||
0.1054 |
5702940 |
||||||||
0.0822 |
4446360 |
||||||||
0.0794 |
4296000 |
||||||||
0.0648 |
3505540 |
||||||||
0.0556 |
3007200 |
||||||||
0.0556 |
3007200 |
||||||||
0.0476 |
2573300 |
||||||||
0.0476 |
2573300 |
||||||||
0.0421 |
2279110 |
||||||||
0.0385 |
2085710 |
||||||||
0.0381 |
2062640 |
||||||||
0.0381 |
2062640 |
||||||||
0.0359 |
1940650 |
||||||||
0.0359 |
1940650 |
||||||||
0.0322 |
1739880 |
||||||||
0.0322 |
1739880 |
||||||||
0.031 |
1675440 |
||||||||
0.031 |
1675440 |
||||||||
0.0306 |
1653960 |
||||||||
0.0264 |
1430570 |
||||||||
0.0231 |
1247990 |
||||||||
0.0217 |
1176330 |
||||||||
0.0217 |
1176330 |
||||||||
0.015 |
814092 |
||||||||
0.0141 |
764688 |
||||||||
0.0114 |
618624 |
||||||||
0.0114 |
618624 |
||||||||
0.0106 |
571003 |
||||||||
0.0098 |
530556 |
||||||||
0.0098 |
530556 |
||||||||
0.009 |
487596 |
||||||||
0.0085 |
460982 |
||||||||
0.0081 |
436044 |
||||||||
0.0078 |
421008 |
||||||||
0.0078 |
421008 |
||||||||
0.0056 |
300720 |
||||||||
0.0055 |
296424 |
||||||||
0.0047 |
255612 |
||||||||
0.0037 |
197616 |
||||||||
0.0036 |
197036 |
||||||||
0.0033 |
176136 |
||||||||
0.0032 |
173988 |
||||||||
0.0031 |
165396 |
||||||||
0.0029 |
154656 |
||||||||
0.0029 |
154656 |
||||||||
0.0025 |
133176 |
||||||||
0.0021 |
113844 |
||||||||
0.0011 |
60681 |
||||||||
0.0008 |
42960 |
||||||||
0.0007 |
38664 |
||||||||
0.0003 |
15036 |
||||||||
0.0001 |
4296 |
||||||||
0 |
2148 |
||||||||
0 |
1052.52 |
||||||||
0 |
1052.52 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7493 |
109946000 |
||||||||
1.553 |
97606100 |
||||||||
0.7439 |
46754800 |
||||||||
0.5299 |
33304300 |
||||||||
0.3834 |
24099400 |
||||||||
0.1286 |
8083800 |
||||||||
0.1286 |
8083800 |
||||||||
0.0985 |
6187900 |
||||||||
0.0873 |
5489000 |
||||||||
0.0754 |
4740500 |
||||||||
0.0698 |
4386310 |
||||||||
0.0698 |
4386310 |
||||||||
0.0306 |
1921150 |
||||||||
0.0238 |
1494500 |
||||||||
2017-09-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0063 |
376830 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2093 |
114313000 |
||||||||
1.6256 |
84109400 |
||||||||
1.2466 |
64498300 |
||||||||
0.8892 |
46007400 |
||||||||
0.8057 |
41688500 |
||||||||
0.7787 |
40289700 |
||||||||
0.7246 |
37493800 |
||||||||
0.4823 |
24954600 |
||||||||
0.4777 |
24719200 |
||||||||
0.4774 |
24703100 |
||||||||
0.4014 |
20767000 |
||||||||
0.234 |
12106000 |
||||||||
0.2078 |
10749600 |
||||||||
0.2077 |
10748200 |
||||||||
0.1644 |
8504820 |
||||||||
0.1346 |
6966000 |
||||||||
0.1346 |
6966000 |
||||||||
0.1246 |
6447850 |
||||||||
0.1246 |
6445360 |
||||||||
0.115 |
5951200 |
||||||||
0.1128 |
5835810 |
||||||||
0.1128 |
5835810 |
||||||||
0.1031 |
5332260 |
||||||||
0.0831 |
4300000 |
||||||||
0.0831 |
4300000 |
||||||||
0.0831 |
4300000 |
||||||||
0.0655 |
3388400 |
||||||||
0.0461 |
2386260 |
||||||||
0.0461 |
2386260 |
||||||||
0.0439 |
2270400 |
||||||||
0.0411 |
2124260 |
||||||||
0.0386 |
1999500 |
||||||||
0.0386 |
1999500 |
||||||||
0.0343 |
1775900 |
||||||||
0.0337 |
1741500 |
||||||||
0.0337 |
1741500 |
||||||||
0.032 |
1655500 |
||||||||
0.0319 |
1651200 |
||||||||
0.0297 |
1534730 |
||||||||
0.0253 |
1309350 |
||||||||
0.0192 |
995600 |
||||||||
0.0188 |
973950 |
||||||||
0.0188 |
971800 |
||||||||
0.0188 |
971800 |
||||||||
0.0188 |
971800 |
||||||||
0.0096 |
499252 |
||||||||
0.0089 |
461412 |
||||||||
0.0079 |
406350 |
||||||||
0.0066 |
344000 |
||||||||
0.0063 |
324650 |
||||||||
0.0063 |
324650 |
||||||||
0.0049 |
252088 |
||||||||
0.0038 |
197220 |
||||||||
0.0036 |
184900 |
||||||||
0.0036 |
184900 |
||||||||
0.0026 |
133300 |
||||||||
0.002 |
103200 |
||||||||
0.0011 |
57125.5 |
||||||||
0.0002 |
10750 |
||||||||
0.0002 |
10750 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9987 |
125084000 |
||||||||
1.3279 |
83103600 |
||||||||
0.6251 |
39117600 |
||||||||
0.3226 |
20187100 |
||||||||
0.3226 |
20187100 |
||||||||
0.132 |
8257660 |
||||||||
0.1231 |
7703200 |
||||||||
0.0254 |
1590400 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1666 |
139683000 |
||||||||
1.439 |
92772500 |
||||||||
1.0238 |
66007600 |
||||||||
0.6251 |
40298200 |
||||||||
0.5531 |
35660800 |
||||||||
0.5162 |
33280000 |
||||||||
0.5111 |
32952400 |
||||||||
0.3412 |
21997300 |
||||||||
0.3337 |
21513600 |
||||||||
0.3337 |
21513600 |
||||||||
0.1787 |
11520000 |
||||||||
0.1405 |
9057280 |
||||||||
0.1231 |
7935690 |
||||||||
0.1191 |
7680000 |
||||||||
0.1184 |
7632920 |
||||||||
0.0839 |
5409310 |
||||||||
0.076 |
4902730 |
||||||||
0.0624 |
4025800 |
||||||||
0.0473 |
3050830 |
||||||||
0.0306 |
1971200 |
||||||||
0.0224 |
1443840 |
||||||||
0.0181 |
1168740 |
||||||||
0.0123 |
793600 |
||||||||
0.0123 |
793600 |
||||||||
0.0029 |
186880 |
||||||||
0.0025 |
158720 |
||||||||
0.0014 |
87040 |
||||||||
0.0006 |
38400 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3963 |
79540500 |
||||||||
0.3766 |
21452800 |
||||||||
0.3456 |
19688400 |
||||||||
0.3456 |
19688400 |
||||||||
0.1987 |
11316800 |
||||||||
0.1116 |
6358480 |
||||||||
0.0814 |
4637100 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4975 |
22796100 |
||||||||
0.3263 |
16282700 |
||||||||
0.278 |
12740000 |
||||||||
0.2681 |
13375800 |
||||||||
0.2681 |
13375800 |
||||||||
0.2383 |
10920000 |
||||||||
0.2138 |
9797060 |
||||||||
0.1827 |
9116880 |
||||||||
0.1827 |
9116880 |
||||||||
0.1755 |
8042580 |
||||||||
0.1755 |
8042580 |
||||||||
0.1632 |
8145030 |
||||||||
0.1628 |
8125210 |
||||||||
0.136 |
6786250 |
||||||||
0.1181 |
5894470 |
||||||||
0.0958 |
4388020 |
||||||||
0.0794 |
3964000 |
||||||||
0.0794 |
3964000 |
||||||||
0.0779 |
3570840 |
||||||||
0.0645 |
2957500 |
||||||||
0.0603 |
2760940 |
||||||||
0.0596 |
2730000 |
||||||||
0.0425 |
2118760 |
||||||||
0.0397 |
1820000 |
||||||||
0.0381 |
1743560 |
||||||||
0.0193 |
886340 |
||||||||
0.0021 |
98280 |
||||||||
0.0005 |
25152.4 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1883 |
8674820 |
||||||||
0.1589 |
7320000 |
||||||||
0.1379 |
6351250 |
||||||||
0.1203 |
5541420 |
||||||||
0.1135 |
5230140 |
||||||||
0.0496 |
2287500 |
||||||||
0.0379 |
1743990 |
||||||||
0.0263 |
1213290 |
||||||||
0.0238 |
1098000 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.1605 |
114060000 |
||||||||
0.9226 |
17081800 |
||||||||
0.6783 |
12557600 |
||||||||
0.0579 |
1072160 |
||||||||
0.0513 |
950500 |
||||||||
0.0513 |
950500 |
||||||||
0.0411 |
760400 |
||||||||
0.0308 |
570300 |
||||||||
0.0002 |
3802 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9106 |
14485200 |
||||||||
1.896 |
14374600 |
||||||||
0.6419 |
4866500 |
||||||||
0.615 |
4662980 |
||||||||
0.5827 |
4417520 |
||||||||
0.4356 |
3302830 |
||||||||
0.3468 |
2629500 |
||||||||
0.2983 |
2261370 |
||||||||
0.2197 |
1665330 |
||||||||
0.2111 |
1600490 |
||||||||
0.1372 |
1040580 |
||||||||
0.1093 |
828941 |
||||||||
0.0055 |
42072 |
||||||||
0.0055 |
42072 |
||||||||
0.0055 |
42072 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.942 |
14548300 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0065 |
34580 |
||||||||
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