吉艾退(300309)基金持股_新浪财经

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吉艾退(300309)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通中证ESG100指数增强C	003184	33600	0.0039	111552	0.05
财通中证ESG100指数增强A	000042	33600	0.0039	111552	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	1270	0.0001	4216.4	0.08

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中关村A股ETF	159951	1770	0.0002	6159.6	0.1

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	282000	0.0324	781140	1.73
大成景恒混合C	006038	282000	0.0324	781140	1.73
万家中证1000指数增强C	005314	3000	0.0003	8310	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	3000	0.0003	8310	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	2270	0.0003	6287.9	0.08

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4080	0.0005	13627.2	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	4080	0.0005	13627.2	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	4080	0.0005	13627.2	0.03

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	256000	0.0294	916480	1.88
大成景恒混合C	006038	256000	0.0294	916480	1.88
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	131300	0.0151	470054	0.33
德邦民裕进取量化精锐股票C	007615	53000	0.0061	189740	0.54
德邦民裕进取量化精锐股票A	007614	53000	0.0061	189740	0.54
南方大数据300指数C	001426	30800	0.0035	110264	0.03
南方大数据300指数A	001420	30800	0.0035	110264	0.03
南方中证1000ETF	512100	20180	0.0023	72244.4	0.04
华宝中证1000指数	162413	5080	0.0006	18186.4	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	5080	0.0006	18186.4	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	5080	0.0006	18186.4	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	4800	0.0006	17184	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	4800	0.0006	17184	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	3170	0.0004	11348.6	0.09

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	7057428	0.81	33240500	0.72
大成景恒混合A	090019	306200	0.0351	1442200	1.93
大成景恒混合C	006038	306200	0.0351	1442200	1.93
宏利集利债券C	162299	67900	0.0078	319809	0.06
宏利集利债券A	162210	67900	0.0078	319809	0.06
光大保德信产业新动力混合A	002772	64200	0.0074	302382	0.16
创金合信量化多因子股票C	003865	57400	0.0066	270354	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	57400	0.0066	270354	0.05
南方大数据300指数C	001426	46500	0.0053	219015	0.05
南方大数据300指数A	001420	46500	0.0053	219015	0.05
广发中证全指能源ETF	159945	30840	0.0035	145256	0.49
中加紫金混合C	005374	30200	0.0035	142242	0.31
中加紫金混合A	005373	30200	0.0035	142242	0.31
招商中证1000指数增强C	004195	27700	0.0032	130467	0.31
招商中证1000指数增强A	004194	27700	0.0032	130467	0.31
南方中证1000ETF	512100	20880	0.0024	98344.8	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	4670	0.0005	21995.7	0.13
华宝中证1000指数	162413	4280	0.0005	20158.8	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	4280	0.0005	20158.8	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	4280	0.0005	20158.8	0.04
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	3900	0.0004	18369	0.02
创金合信国证2000指数C	005566	2300	0.0003	10833	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	2300	0.0003	10833	0.1

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	1582410	0.2023	8639960	3.86
大成景恒混合A	090019	306200	0.0391	1671850	1.91
大成景恒混合C	006038	306200	0.0391	1671850	1.91

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿丰混合	169101	14621952	1.8694	96504900	0.91
华夏成长混合	000001	12343328	1.5781	81466000	1.73
华宝宝康消费品混合	240001	3450000	0.4411	22770000	2.25
东方红睿华沪港深混合A	169105	2160000	0.2761	14256000	0.18
东方红沪港深混合	002803	1704240	0.2179	11248000	0.16
海富通股票混合	519005	566982	0.0725	3742080	0.14
大成景恒混合A	090019	307000	0.0392	2026200	1.83
大成景恒混合C	006038	307000	0.0392	2026200	1.83
华宝核心优势混合A	002152	150000	0.0192	990000	1.79
创金合信中证1000增强C	003647	56600	0.0072	373560	0.31
创金合信中证1000增强A	003646	56600	0.0072	373560	0.31
广发中证全指能源ETF	159945	32440	0.0041	214104	0.68
中加紫金混合C	005374	23800	0.003	157080	0.32
中加紫金混合A	005373	23800	0.003	157080	0.32
南方中证1000ETF	512100	23480	0.003	154968	0.07
国投瑞银中证创业指数分级	161223	19500	0.0025	128700	0.53
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	19500	0.0025	128700	0.53
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	19500	0.0025	128700	0.53
大成智惠量化多策略混合A	004209	12000	0.0015	79200	0.47
嘉实中关村A股ETF	159951	5470	0.0007	36102	0.21
华宝中证1000指数	162413	5280	0.0007	34848	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5280	0.0007	34848	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5280	0.0007	34848	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	5100	0.0007	33660	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	5100	0.0007	33660	0.07
广发东财大数据混合A	002802	3300	0.0004	21780	0.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2800	0.0004	18480	0.02
创金合信国证2000指数C	005566	2800	0.0004	18480	0.17
创金合信国证2000指数A	005565	2800	0.0004	18480	0.17

截止日期	2019-05-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中证创业成长指数分级	16320L	9500	0.0012	71725	0.59
诺安中证创业成长指数进取	150075	9500	0.0012	71725	0.59
诺安中证创业成长指数稳健	150073	9500	0.0012	71725	0.59

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	24467128	3.128	184237000	3.69
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	44900	0.0057	338097	0.73

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	23967128	3.0641	193175000	4.76
东方红睿丰混合	169101	16621952	2.1251	133973000	1.25
华宝宝康消费品混合	240001	3500000	0.4475	28210000	3.09
华夏稳增混合	519029	2683579	0.3431	21629600	2.1
东方红睿华沪港深混合A	169105	2160000	0.2761	17409600	0.24
东方红沪港深混合	002803	1704240	0.2179	13736200	0.29
海富通股票混合	519005	1503100	0.1922	12115000	0.47
华夏磐晟混合(LOF)	160324	1451000	0.1855	11695100	6.08
广发聚丰混合A	270005	1005740	0.1286	8106260	0.17
华夏研究精选股票	004686	991967	0.1268	7995250	1.28
华宝生态中国混合A	000612	685139	0.0876	5522220	1.03
东吴双动力混合A	580002	619999	0.0793	4997190	2.18
富国中小盘精选混合A/B	000940	552660	0.0707	4454440	1.02
广发新经济混合A	270050	503160	0.0643	4055470	1.01
南方中证500量化增强股票发起C	002907	422600	0.054	3406160	0.84
南方中证500量化增强股票发起A	002906	422600	0.054	3406160	0.84
大摩多因子策略混合	233009	394480	0.0504	3179510	0.22
光大保德信创业板股票A	003069	343200	0.0439	2766190	0.64
南方量化成长股票	001421	339800	0.0434	2738790	0.62
华商盛世成长混合	630002	257780	0.033	2077710	0.09
华商策略精选混合	630008	206200	0.0264	1661970	0.17
华宝核心优势混合A	002152	205000	0.0262	1652300	3.07
华夏新机遇混合A	002411	200000	0.0256	1612000	1.06
东方红睿满沪港深混合A	169104	180000	0.023	1450800	0.12
诺安先锋混合A	320003	143300	0.0183	1155000	0.04
新华优选成长混合	519089	117865	0.0151	949992	0.09
农银量化智慧混合	005638	107800	0.0138	868868	0.24
新华泛资源优势混合	519091	101600	0.013	818896	0.13
华宝未来主导混合A	002634	42100	0.0054	339326	0.47
广发中证全指能源ETF	159945	34640	0.0044	279198	0.97
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	32200	0.0041	259532	0.5
国投瑞银中证创业指数分级	161223	29100	0.0037	234546	0.72
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	29100	0.0037	234546	0.72
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	29100	0.0037	234546	0.72
南方中证1000ETF	512100	17480	0.0022	140889	0.12
诺安中证创业成长指数分级	16320L	10400	0.0013	83824	0.7
诺安中证创业成长指数进取	150075	10400	0.0013	83824	0.7
诺安中证创业成长指数稳健	150073	10400	0.0013	83824	0.7
创金合信中证1000增强C	003647	7600	0.001	61256	0.14
创金合信中证1000增强A	003646	7600	0.001	61256	0.14
嘉实中关村A股ETF	159951	5870	0.0008	47312.2	0.32
华宝中证1000指数	162413	5580	0.0007	44974.8	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	5580	0.0007	44974.8	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	5580	0.0007	44974.8	0.11
创金合信国证2000指数C	005566	2520	0.0003	20311.2	0.23
创金合信国证2000指数A	005565	2520	0.0003	20311.2	0.23
安信量化优选股票C	006347	2500	0.0003	20150	0.21
安信量化优选股票A	006346	2500	0.0003	20150	0.21
汇安量化优选C	005600	300	0	2418	0.01
汇安量化优选A	005599	300	0	2418	0.01

截止日期	2018-12-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐晟混合(LOF)	160324	1451000	0.1855	12580200	5.98

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	19940203	2.5493	204387000	4.78
华夏稳增混合	519029	4204980	0.5376	43101000	3.69
华宝宝康消费品混合	240001	2900000	0.3708	29725000	3.02
华夏研究精选股票	004686	2541960	0.325	26055100	3.68
华夏磐晟混合(LOF)	160324	1460000	0.1867	14965000	4.9
华夏永福混合C	002166	412560	0.0527	4228740	1.2
华夏永福混合A	000121	412560	0.0527	4228740	1.2
华夏永康添福混合A	005128	302040	0.0386	3095910	1.67
华宝核心优势混合A	002152	180000	0.023	1845000	3.14
华夏可转债增强债券I	001046	29880	0.0038	306270	0.62
华夏可转债增强债券A	001045	29880	0.0038	306270	0.62

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	9698766	2.2319	196691000	4.4
东方红睿丰混合	169101	8234418	1.8949	166994000	1.25
华夏稳增混合	519029	2536100	0.5836	51432100	4.2
华宝宝康消费品混合	240001	1800000	0.4142	36504000	3.49
华夏研究精选股票	004686	1412200	0.325	28639400	3.81
华宝生态中国混合A	000612	1396714	0.3214	28325400	4.19
东方红睿华沪港深混合A	169105	1000000	0.2301	20280000	0.22
东方红沪港深混合	002803	946800	0.2179	19201100	0.34
华夏行业混合(LOF)	160314	818900	0.1884	16607300	0.8
华夏磐晟混合(LOF)	160324	800000	0.1841	16224000	5.01
东吴双动力混合A	580002	401801	0.0925	8148520	2.64
华夏希望债券C	001013	393000	0.0904	7970040	0.76
华夏希望债券A	001011	393000	0.0904	7970040	0.76
华夏永福混合C	002166	290600	0.0669	5893370	1.57
华夏永福混合A	000121	290600	0.0669	5893370	1.57
华夏永康添福混合A	005128	239700	0.0552	4861120	2.44
建信中证500指数增强C	005633	236330	0.0544	4792770	0.14
建信中证500指数增强A	000478	236330	0.0544	4792770	0.14
华宝转型升级混合	001967	170917	0.0393	3466200	5.6
华宝核心优势混合A	002152	120000	0.0276	2433600	3.7
华夏新起点混合A	002604	109900	0.0253	2228770	1.45
广发中证全指能源ETF	159945	77200	0.0178	1565620	1.16
华夏鼎利债券C	002460	54100	0.0124	1097150	1.32
华夏鼎利债券A	002459	54100	0.0124	1097150	1.32
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	49200	0.0113	997776	0.96
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	49200	0.0113	997776	0.96
建信精工制造指数增强	001397	48300	0.0111	979524	0.93
建信量化事件驱动股票	004730	31200	0.0072	632736	0.57
建信双利分级	16531L	25576	0.0059	518681	0.36
建信进取	150037	25576	0.0059	518681	0.36
建信稳健	150036	25576	0.0059	518681	0.36
创金合信量化多因子股票C	003865	24100	0.0055	488748	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	24100	0.0055	488748	0.05
建信深证100指数增强	530018	20200	0.0046	409656	0.46
建信多因子量化股票	002952	14700	0.0034	298116	0.72
诺安先锋混合A	320003	14100	0.0032	285948	0.01
创金合信中证1000增强C	003647	6800	0.0016	137904	0.27
创金合信中证1000增强A	003646	6800	0.0016	137904	0.27
南方中证1000ETF	512100	6400	0.0015	129792	0.13
创金合信量化发现混合C	003242	6100	0.0014	123708	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	6100	0.0014	123708	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	5700	0.0013	115596	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	5700	0.0013	115596	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	3717	0.0009	75380.8	0.38
华宝中证1000指数	162413	3100	0.0007	62868	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	3100	0.0007	62868	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	3100	0.0007	62868	0.13
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	2800	0.0006	56784	0.17
天弘中证高端装备制造指数C	001600	1600	0.0004	32448	0.2
天弘中证高端装备制造指数A	001599	1600	0.0004	32448	0.2
招商中证1000指数增强C	004195	400	0.0001	8112	0.03
招商中证1000指数增强A	004194	400	0.0001	8112	0.03
广发能源联接C	002973	100	0	2028	0
广发能源联接A	001460	100	0	2028	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	6013364	1.407	144200000	3.02
华夏稳增混合	519029	2351100	0.5501	56379400	4.05
华宝生态中国混合A	000612	1731337	0.4051	41517500	5.23
华宝宝康消费品混合	240001	1700000	0.3978	40766000	3.72
华夏研究精选股票	004686	1522200	0.3562	36502400	4.02
华夏磐晟混合(LOF)	160324	800000	0.1872	19184000	5.5
华夏永福混合C	002166	198700	0.0465	4764830	1.18
华夏永福混合A	000121	198700	0.0465	4764830	1.18
华宝转型升级混合	001967	170917	0.04	4098590	5.53
华宝核心优势混合A	002152	120000	0.0281	2877600	3.91
华夏鼎利债券C	002460	54100	0.0127	1297320	1.69
华夏鼎利债券A	002459	54100	0.0127	1297320	1.69

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏领先股票	001042	4014950	0.9374	85799500	3.32
华夏成长混合	000001	3704172	0.8649	79158200	1.59
华夏稳增混合	519029	3436512	0.8024	73438300	4.93
华宝宝康消费品混合	240001	2000000	0.467	42740000	3.95
华宝生态中国混合A	000612	1804171	0.4212	38555100	4.54
华夏研究精选股票	004686	1622200	0.3788	34666400	2.78
华夏行业混合(LOF)	160314	374607	0.0875	8005350	0.31
华宝转型升级混合	001967	334836	0.0782	7155450	7.69
华泰柏瑞消费成长混合	001069	220232	0.0514	4706360	1.27
华夏磐晟混合(LOF)	160324	200800	0.0469	4291100	1.23
华宝核心优势混合A	002152	150000	0.035	3205500	3.84
前海开源沪港深乐享生活	004320	136900	0.032	2925550	1.59
建信中证500指数增强A	000478	113400	0.0265	2423360	0.12
华夏策略混合	002031	105300	0.0246	2250260	0.26
建信双利分级	16531L	61476	0.0144	1313740	0.79
建信进取	150037	61476	0.0144	1313740	0.79
建信稳健	150036	61476	0.0144	1313740	0.79
广发中证全指能源ETF	159945	61000	0.0142	1303570	1.08
建信精工制造指数增强	001397	47600	0.0111	1017210	0.51
建信民丰回报定期开放混合	004413	28200	0.0066	602634	0.07
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	28000	0.0065	598360	0.89
建信多因子量化股票	002952	20800	0.0049	444496	0.41
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	14400	0.0034	307728	0.13
建信深证100指数增强	530018	12500	0.0029	267125	0.28
中信建投睿泰混合C	003975	11200	0.0026	239344	0.76
中信建投睿泰混合A	003974	11200	0.0026	239344	0.76
南方中证1000ETF	512100	5400	0.0013	115398	0.11
嘉实中关村A股ETF	159951	4317	0.001	92254.3	0.33
华宝中证1000指数	162413	3800	0.0009	81206	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	3800	0.0009	81206	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	3800	0.0009	81206	0.11
天弘中证高端装备制造指数C	001600	3400	0.0008	72658	0.2
天弘中证高端装备制造指数A	001599	3400	0.0008	72658	0.2

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏领先股票	001042	3513036	0.8084	86069400	2.8
华夏稳增混合	519029	1987812	0.4574	48701400	2.97
华宝生态中国混合A	000612	1804171	0.4152	44202200	4.75
华宝宝康消费品混合	240001	1800000	0.4142	44100000	3.52
华宝转型升级混合	001967	334836	0.0771	8203480	6.35
华泰柏瑞消费成长混合	001069	220232	0.0507	5395680	1.22
前海开源沪港深乐享生活	004320	193900	0.0446	4750550	2.6
华宝核心优势混合A	002152	180000	0.0414	4410000	3.99
华宝增强收益债券B	240013	126900	0.0292	3109050	2.09
华宝增强收益债券A	240012	126900	0.0292	3109050	2.09

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	5802569	1.3353	119649000	2.34
华夏领先股票	001042	2299836	0.5292	47422600	1.53
华宝生态中国混合A	000612	1577171	0.3629	32521300	3.56
华夏行业混合(LOF)	160314	1303409	0.2999	26876300	0.99
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	1000000	0.2301	20620000	1.3
华夏优势增长混合	000021	950700	0.2188	19603400	0.29
华宝服务优选混合	000124	625500	0.1439	12897800	0.92
华宝宝康消费品混合	240001	500000	0.1151	10310000	0.82
华宝转型升级混合	001967	384400	0.0885	7926330	3.88
华宝万物互联混合A	001534	164200	0.0378	3385800	0.91
华夏永福混合C	002166	114500	0.0263	2360990	0.61
华夏永福混合A	000121	114500	0.0263	2360990	0.61
新华趋势领航混合	519158	100736	0.0232	2077180	0.08
华宝核心优势混合A	002152	100000	0.023	2062000	1.36
广发中证全指能源ETF	159945	66200	0.0152	1365040	1.17
华宝创新优选混合	000601	64700	0.0149	1334110	1.13
宏利集利债券C	162299	47200	0.0109	973264	0.06
宏利集利债券A	162210	47200	0.0109	973264	0.06
华宝先进成长混合	240009	32100	0.0074	661902	0.06
华夏可转债增强债券I	001046	27300	0.0063	562926	0.26
华夏可转债增强债券A	001045	27300	0.0063	562926	0.26
泰达宏利500指数分级	16221L	22400	0.0052	461888	0.16
泰达进取	150054	22400	0.0052	461888	0.16
泰达稳健	150053	22400	0.0052	461888	0.16
华夏鼎利债券C	002460	20700	0.0048	426834	3.11
华夏鼎利债券A	002459	20700	0.0048	426834	3.11
南方中证1000ETF	512100	6200	0.0014	127844	0.12
华宝中证1000指数	162413	4500	0.001	92790	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	4500	0.001	92790	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	4500	0.001	92790	0.11
广发能源联接C	002973	2200	0.0005	45364	0.06
广发能源联接A	001460	2200	0.0005	45364	0.06

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医疗保健股票	000780	3300000	0.7594	82764000	4.77
南方核心竞争混合	202213	300000	0.069	7524000	0.2
国新国证新利混合	001797	68983	0.0159	1730090	2.78

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医疗保健股票	000780	5500000	1.2657	129580000	6.77
南方核心竞争混合	202213	300000	0.069	7068000	0.18
新华趋势领航混合	519158	200736	0.0462	4729340	0.16
鹏华价值精选股票	206012	165300	0.038	3894470	6.24
前海开源新经济混合A	000689	75000	0.0173	1767000	0.66
广发中证全指能源ETF	159945	73600	0.0169	1734020	1.31
申万菱信消费增长混合A	310388	70000	0.0161	1649200	1.66
南方中证1000ETF	512100	8300	0.0019	195548	0.12
华宝中证1000指数	162413	5200	0.0012	122512	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	5200	0.0012	122512	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	5200	0.0012	122512	0.12
广发能源联接C	002973	1000	0.0002	23560	0.03
广发能源联接A	001460	1000	0.0002	23560	0.03

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医疗保健股票	000780	7528783	1.7326	130323000	5.75
新华稳健回报混合发起式	001004	745677	0.1716	12907700	2.98
鹏华价值精选股票	206012	225300	0.0518	3899940	5.54

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	8041214	1.8505	106787000	3.36
新华行业灵活配置混合A	519156	8041214	1.8505	106787000	3.36
长盛同德主题混合	519039	2632818	0.6059	34963800	1.98
民生加银研究精选混合	001220	2180000	0.5017	28950400	1.75
新华稳健回报混合发起式	001004	1145677	0.2636	15214600	3.66
长盛动态精选混合	510081	987102	0.2272	13108700	1.91
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	831317	0.1913	11039900	3.82
新华趋势领航混合	519158	559736	0.1288	7433290	0.34
华夏成长混合	000001	550900	0.1268	7315950	0.14
博时价值增长混合	050001	436000	0.1003	5790080	0.12
华宝事件驱动混合A	001118	380000	0.0874	5046400	0.14
长盛量化红利混合A	080005	331427	0.0763	4401350	1.43
泓德优选成长混合	001256	260280	0.0599	3456520	0.09
博时国企改革主题股票A	001277	204500	0.0471	2715760	0.14
民生加银新战略混合A	001352	197400	0.0454	2621470	0.3
博时价值增长贰号	050201	165000	0.038	2191200	0.12
新华泛资源优势混合	519091	100000	0.023	1328000	0.72
长盛航天海工混合A	000535	100000	0.023	1328000	0.77
光大保德信量化股票A	360001	76100	0.0175	1010610	0.03
新华中小市值优选混合	519097	74400	0.0171	988032	0.27
民生加银积极成长混合	690011	68000	0.0156	903040	1.18
华富策略精选混合A	410006	53885	0.0124	715593	3.04
广发中证全指能源ETF	159945	45800	0.0105	608224	0.64
新华灵活主题混合	519099	11600	0.0027	154048	0.13
益民品质升级混合A	001135	11379	0.0026	151113	0.04
光大保德信风格轮动混合A	002305	6500	0.0015	86320	0.11
华宝中证1000指数	162413	4200	0.001	55776	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4200	0.001	55776	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4200	0.001	55776	0.05

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	8072751	1.8577	102120000	3.15
新华行业灵活配置混合A	519156	8072751	1.8577	102120000	3.15
新华泛资源优势混合	519091	850000	0.1956	10752500	4.51
新华稳健回报混合发起式	001004	545677	0.1256	6902810	1.45

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝服务优选混合	000124	1187004	0.2732	26220900	0.59
工银红利混合	481006	659600	0.1518	14570600	2.05
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	400000	0.092	8836000	1.84
泓德优选成长混合	001256	260280	0.0599	5749580	0.2
泓德远见回报混合	001500	190000	0.0437	4197100	0.62
博时价值增长混合	050001	168100	0.0387	3713330	0.07
新华趋势领航混合	519158	102600	0.0236	2266430	0.11
博时价值增长贰号	050201	65300	0.015	1442480	0.07
广发中证全指能源ETF	159945	55600	0.0128	1228200	1.12
益民品质升级混合A	001135	14400	0.0033	318096	0.07
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	4400	0.001	97196	0.12
中欧沪深300指数增强(LOF)E	00188E	4400	0.001	97196	0.12
广发能源联接A	001460	200	0	4418	0.01

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成精选增值混合A	090004	1712182	0.394	23902100	2.1

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛航天海工混合A	000535	999966	0.2301	14999500	4.41
大摩多因子策略混合	233009	419600	0.0966	6294000	0.15
光大保德信量化股票A	360001	267324	0.0615	4009860	0.08

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1161300	1.5692	21948600	0.75
中欧价值发现混合A	166005	596527	0.8061	11274400	0.67
东吴行业轮动混合A	580003	543914	0.735	10280000	0.86
中欧价值智选混合A	166019	407375	0.5505	7699390	0.58
华宝动力组合混合A	240004	400000	0.5405	7560000	0.35
宏利市值优选混合A	162209	275301	0.372	5203190	0.12
农银行业成长混合A	660001	124700	0.1685	2356830	0.09
南方盛元红利混合	202009	36	0	680.4	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	7658555	10.3486	192766000	6.12
华安宝利配置混合	040004	3300000	4.4591	83061000	3.17
东吴双动力混合A	580002	3277757	4.429	82501100	4.31
东吴阿尔法灵活配置混合A	000531	785507	1.0614	19771200	9.22
南方中国梦灵活配置混合A	000554	323651	0.4373	8146300	1.19
东吴多策略混合A	580009	321889	0.4349	8101950	8.93
东吴新产业精选股票A	580008	165290	0.2233	4160350	5.93

截止日期	2014-07-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高端装备混合A	202027	50141	0.0678	951175	2.14

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	6965754	9.4124	140221000	6.23
华安宝利配置混合	040004	3300000	4.4591	66429000	2.49
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	2538531	3.4302	51100600	0.55
长城安心回报混合A	200007	2022600	2.733	40714900	0.56
宏利首选企业股票A	162208	1618226	2.1866	32574900	3.79
南方隆元产业主题混合	202007	1434184	1.9379	28870100	0.86
华安科技动力混合A	040025	702324	0.949	14137800	1
宏利周期混合	162202	683260	0.9232	13754000	3.59
富国天益价值混合A/B	100020	659135	0.8907	13268400	0.22
东吴行业轮动混合A	580003	443969	0.5999	8937100	0.88
东吴双动力混合A	580002	435590	0.5886	8768430	0.58
东吴多策略混合A	580009	325899	0.4404	6560350	8.81
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	215022	0.2905	4328390	0.39
农银策略价值混合	660004	200000	0.2702	4026000	0.59
华安逆向策略混合A	040035	200000	0.2702	4026000	1.2
诺安多策略混合	320016	165450	0.2236	3330510	1.26
东吴新产业精选股票A	580008	115404	0.1559	2323080	3.96
富国城镇发展股票	000471	71210	0.0962	1433460	1.03
大摩领先优势混合	233006	1000	0.0014	20130	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	4629672	7.002	91667500	4.95
华安宝利配置混合	040004	3300000	4.991	65340000	2.47
宏利首选企业股票A	162208	2034998	3.0778	40293000	4.19
华宝动力组合混合A	240004	1463711	2.2138	28981500	2.04
宏利周期混合	162202	802172	1.2132	15883000	4.12
东吴多策略混合A	580009	177100	0.2679	3506580	4.97
东吴新产业精选股票A	580008	82104	0.1242	1625660	3.07

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	7000231	10.5873	134614000	0.81
宏利市值优选混合A	162209	4000000	6.0497	76920000	1.33
华安宝利配置混合	040004	3536660	5.3489	68010000	2
宏利周期混合	162202	1734499	2.6233	33354400	6.1
长城安心回报混合A	200007	1700600	2.572	32702500	0.42
宏利首选企业股票A	162208	1691149	2.5577	32520800	2.95
华宝动力组合混合A	240004	1463711	2.2138	28147200	2.05
光大保德信量化股票A	360001	541703	0.8193	10416900	0.11
大摩品质生活精选股票A	000309	400500	0.6057	7701620	0.29
富国天成红利灵活配置混合	100029	323172	0.4888	6214600	0.15
富安达优势成长混合	710001	314100	0.4751	6040140	2.75
华安逆向策略混合A	040035	300000	0.4537	5769000	1.26
兴全可转债混合	340001	292794	0.4428	5630430	0.2
鹏华普天收益混合	160603	200000	0.3025	3846000	0.25
万家和谐增长混合A	519181	174000	0.2632	3346020	0.15
大摩卓越成长混合	233007	1000	0.0015	19230	0
大摩领先优势混合	233006	1000	0.0015	19230	0
泰达宏利500指数分级	16221L	397	0.0006	7634.31	0.04
泰达进取	150054	397	0.0006	7634.31	0.04
泰达稳健	150053	397	0.0006	7634.31	0.04

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利周期混合	162202	1422355	2.39	25332100	4.76
华安逆向策略混合A	040035	261718	0.4398	4661200	3.99

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳领先增长混合A	610001	3944526	6.8885	65084700	1.57
华安宝利配置混合	040004	3007284	5.2518	49620200	1.37
广发内需增长混合A	270022	2549589	4.4525	42068200	2.6
宏利周期混合	162202	1991546	3.4779	32860500	5.94
兴全合润分级混合	16340L	1347449	2.3531	22232900	2.07
兴全合润分级混合B	150017	1347449	2.3531	22232900	2.07
兴全合润分级混合A	150016	1347449	2.3531	22232900	2.07
长城安心回报混合A	200007	1200039	2.0957	19800600	0.26
基金同盛	184699	800000	1.3971	13200000	0.42
银河行业混合A	519670	700030	1.2225	11550500	0.71
基金银丰	500058	600000	1.0478	9900000	0.38
浙商聚潮产业成长混合A	688888	584217	1.0203	9639580	1.89
华安升级主题混合A	040020	297480	0.5195	4908420	0.43
光大保德信量化股票A	360001	273120	0.477	4506480	0.06
华安逆向策略混合A	040035	120000	0.2096	1980000	2.98
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	85962	0.1501	1418370	0.02
银河主题混合A	519679	55000	0.096	907500	1.02
万家双引擎灵活配置混合A	519183	50000	0.0873	825000	1.51
方正富邦创新动力混合A	730001	22579	0.0394	372554	0.8
浦银安盛红利精选混合A	519115	10000	0.0175	165000	0.13
万家和谐增长混合A	519181	5300	0.0093	87450	0.01
大摩卓越成长混合	233007	1000	0.0017	16500	0
大摩领先优势混合	233006	1000	0.0017	16500	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利周期混合	162202	1083828	1.9354	20321800	4.38
民生加银景气行业混合A	690007	329989	0.5893	6187290	2.39

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	4647667	8.2994	77662500	1.11
农银行业成长混合A	660001	3087155	5.5128	51586400	1.4
长城安心回报混合A	200007	1200039	2.1429	20052700	0.27
宏利红利先锋混合A	162212	1139063	2.034	19033700	1.64
宏利周期混合	162202	1034897	1.848	17293100	2.83
景顺长城内需贰号混合	260109	893720	1.5959	14934100	0.36
大摩卓越成长混合	233007	699907	1.2498	11695400	1.41
景顺长城内需增长混合	260104	656260	1.1719	10966100	0.4
中欧价值发现混合A	166005	409892	0.732	6849300	0.34
宏利品质生活混合	162211	310831	0.5551	5193990	1.89
农银汇理消费主题混合A	660012	300000	0.5357	5013000	0.92
民生加银景气行业混合A	690007	249989	0.4464	4177320	1.28
浙商聚潮产业成长混合A	688888	223448	0.399	3733820	0.59
富国天成红利灵活配置混合	100029	200000	0.3571	3342000	0.21
光大保德信量化股票A	360001	180020	0.3215	3008130	0.03
民生加银红利回报混合	690009	105970	0.1892	1770760	0.08
中欧新动力混合(LOF)A	166009	84000	0.15	1403640	0.2
摩根双核平衡混合A	373020	72298	0.1291	1208100	0.28
诺安多策略混合	320016	200	0.0004	3342	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	618000	1.1036	11253800	2.44
申万菱信沪深300指数增强A	310318	20000	0.0357	364200	0.72

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利市值优选混合A	162209	1299924	5.8032	38139800	0.67
兴全有机增长混合	340008	804400	3.5911	23601100	1.46
兴全合润分级混合	16340L	800000	3.5714	23472000	1.98
兴全合润分级混合B	150017	800000	3.5714	23472000	1.98
兴全合润分级混合A	150016	800000	3.5714	23472000	1.98
宏利红利先锋混合A	162212	615891	2.7495	18070200	1.55
中欧价值发现混合A	166005	404946	1.8078	11881100	1
万家和谐增长混合A	519181	199929	0.8925	5865920	0.36
宏利首选企业股票A	162208	199913	0.8925	5865450	0.49
宏利品质生活混合	162211	197400	0.8813	5791720	1.98
光大保德信量化股票A	360001	172949	0.7721	5074320	0.06
诺安先锋混合A	320003	99954	0.4462	2932650	0.02
长信双利优选混合A	519991	90000	0.4018	2640600	2.18
中欧新动力混合(LOF)A	166009	90000	0.4018	2640600	1.05
宏利领先中小盘混合	162214	50800	0.2268	1490470	0.12
申万菱信沪深300指数增强A	310318	10000	0.0446	293400	0.58

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信稳益宝债券A	310508	500	0	15500	0.01
长城稳健增利债券A	200009	500	0	15500	0.03
易方达双债增强债券C	110036	500	0	15500	0
易方达双债增强债券A	110035	500	0	15500	0

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