长盈精密(300115)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30

长盈精密(300115)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰科技创新股票C	019093	5170146	0.4294	71089500	3.62
金鹰科技创新股票A	001167	5170146	0.4294	71089500	3.62
金鹰红利价值混合A	210002	4170167	0.3463	57339800	3.04
金鹰红利价值混合C	016563	4170167	0.3463	57339800	3.04
华夏磐益一年定开混合	010695	3010870	0.2501	38689700	5.82
华夏磐锐一年定开混合C	009838	1336956	0.111	17179900	6.11
华夏磐锐一年定开混合A	009837	1336956	0.111	17179900	6.11
华安乾煜债券发起式C	016728	1250000	0.1038	17187500	0.56
华安乾煜债券发起式A	013650	1250000	0.1038	17187500	0.56
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	665400	0.0553	9149250	3.6
金鹰科技致远混合C	020511	360000	0.0299	4950000	4.71
金鹰科技致远混合A	020510	360000	0.0299	4950000	4.71
金元顺安沣楹债券	003135	351167	0.0292	4828550	0.62
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	63300	0.0053	870375	4.24
华安新乐享灵活配置混合C	012660	41000	0.0034	563750	0.41
华安新乐享灵活配置混合A	001800	41000	0.0034	563750	0.41
新华安康多元收益一年持有期混合C	010402	20600	0.0017	283250	0.46
新华安康多元收益一年持有期混合A	010401	20600	0.0017	283250	0.46
博时中证1000增强ETF	561780	15500	0.0013	213125	0.92

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	8892264	0.7385	106618000	3.16
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	8892264	0.7385	106618000	3.16
金鹰科技创新股票C	019093	6670032	0.554	79973700	4.7
金鹰科技创新股票A	001167	6670032	0.554	79973700	4.7
金鹰红利价值混合A	210002	5970093	0.4958	71581400	4.2
金鹰红利价值混合C	016563	5970093	0.4958	71581400	4.2
汇丰晋信核心成长混合C	011579	5175319	0.4298	62052100	4.43
汇丰晋信核心成长混合A	011578	5175319	0.4298	62052100	4.43
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	4093099	0.3399	49076300	4.01
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	4093099	0.3399	49076300	4.01
南方中证1000ETF	512100	3767600	0.3129	45173500	0.19

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