文化退(300089)基金持股_新浪财经

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文化退(300089)项目：基金持股
截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	191800	0.0473	650202	0.94
大成中证360互联网+指数A	002236	191800	0.0473	650202	0.94

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	270600	0.0667	1255580	1.02
大成中证360互联网+指数A	002236	270600	0.0667	1255580	1.02
浙商中证转型成长指数	003366	99800	0.0246	463072	1.18
大成景恒混合A	090019	83600	0.0206	387904	0.35
大成景恒混合C	006038	83600	0.0206	387904	0.35
财通量化核心优选混合	006157	21300	0.0053	98832	0.07
博时量化多策略股票C	005636	400	0.0001	1856	0
博时量化多策略股票A	005635	400	0.0001	1856	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化多策略股票C	005636	244100	0.0602	1635470	1.21
博时量化多策略股票A	005635	244100	0.0602	1635470	1.21
财通量化核心优选混合	006157	238700	0.0588	1599290	1.93
博时量化价值股票C	005961	80500	0.0198	539350	1.41
博时量化价值股票A	005960	80500	0.0198	539350	1.41
博时量化平衡混合A	004495	45900	0.0113	307530	0.65

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	4648400	1.146	24683000	0.87
南方大数据100指数A	001113	4648400	1.146	24683000	0.87
创金合信量化多因子股票C	003865	596300	0.147	3166350	0.51
创金合信量化多因子股票A	002210	596300	0.147	3166350	0.51
财通量化核心优选混合	006157	252200	0.0622	1339180	1.12
大成中证360互联网+指数C	003359	160100	0.0395	850131	0.88
大成中证360互联网+指数A	002236	160100	0.0395	850131	0.88
创金合信量化发现混合C	003242	149925	0.037	796102	0.24
创金合信量化发现混合A	003241	149925	0.037	796102	0.24
易方达沪深300量化增强	110030	107100	0.0264	568701	0.06
建信双利分级	16531L	101500	0.025	538965	0.54
建信进取	150037	101500	0.025	538965	0.54
建信稳健	150036	101500	0.025	538965	0.54
诺安进取回报混合	001744	87800	0.0216	466218	0.27
大成景恒混合A	090019	67200	0.0166	356832	0.65
大成景恒混合C	006038	67200	0.0166	356832	0.65
浙商中证转型成长指数	003366	62400	0.0154	331344	1.03
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	52300	0.0129	277713	0.26
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	52300	0.0129	277713	0.26
前海开源量化优选C	002496	45200	0.0111	240012	0.46
前海开源量化优选A	002495	45200	0.0111	240012	0.46
中融量化多因子混合C	004785	41800	0.0103	221958	0.92
中融量化多因子混合A	004065	41800	0.0103	221958	0.92
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	37600	0.0093	199656	0.23
建信深证100指数增强	530018	31300	0.0077	166203	0.22
中金量化多策略混合	003582	28300	0.007	150273	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	26600	0.0066	141246	0.06
中加紫金混合C	005374	25700	0.0063	136467	0.17
中加紫金混合A	005373	25700	0.0063	136467	0.17
招商量化精选股票A	001917	16900	0.0042	89739	0.25
创金合信中证500增强C	002316	12500	0.0031	66375	0.02
创金合信中证500增强A	002311	12500	0.0031	66375	0.02
安信量化优选股票C	006347	10900	0.0027	57879	0.6
安信量化优选股票A	006346	10900	0.0027	57879	0.6
万家中证1000指数增强C	005314	9400	0.0023	49914	0.5
万家中证1000指数增强A	005313	9400	0.0023	49914	0.5
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	8700	0.0021	46197	0.02
建信量化事件驱动股票	004730	8100	0.002	43011	0.05
创金合信中证1000增强C	003647	7500	0.0018	39825	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	7500	0.0018	39825	0.09
长城中证500指数增强A	006048	6900	0.0017	36639	0.25
中金金序量化蓝筹混合C	005406	6700	0.0017	35577	0.06
中金金序量化蓝筹混合A	005405	6700	0.0017	35577	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	2800	0.0007	14868	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	2800	0.0007	14868	0.01
中金绝对收益混合	001059	400	0.0001	2124	0
广发可选消费联接C	002977	301	0.0001	1598.31	0
广发可选消费联接A	001133	301	0.0001	1598.31	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	76	0	403.56	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	70	0	371.7	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛价值成长混合A	519110	1749518	0.4222	12054200	0.89
浦银安盛增长动力混合A	519170	1473675	0.3556	10153600	0.68
广发中证全指可选消费ETF	159936	26500	0.0064	182585	0.06
广发可选消费联接C	002977	801	0.0002	5518.89	0
广发可选消费联接A	001133	801	0.0002	5518.89	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	1323230	0.3193	13761600	2.31
易方达重组指数分级	16112B	489800	0.1182	5093920	0.38
易方达重组指数分级B	150260	489800	0.1182	5093920	0.38
易方达重组指数分级A	150259	489800	0.1182	5093920	0.38
广发中证全指可选消费ETF	159936	30800	0.0074	320320	0.09
建信多因子量化股票	002952	10400	0.0025	108160	0.1
广发可选消费联接C	002977	401	0.0001	4170.4	0
广发可选消费联接A	001133	401	0.0001	4170.4	0
宏利集利债券C	162299	400	0.0001	4160	0
宏利集利债券A	162210	400	0.0001	4160	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	18952139	4.5733	316690000	5.98
工银创新动力股票	000893	2448386	0.5908	40912500	3.65
融通创业板指数A/B	161613	572574	0.1382	9573440	1.91
融通创业板指数C	004870	572574	0.1382	9573440	1.91
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	568000	0.1371	9496960	2.08
申万菱信量化成长混合A	004135	540676	0.1305	8072290	1.43
大成中证360互联网+指数C	003359	75500	0.0182	1127220	0.99
大成中证360互联网+指数A	002236	75500	0.0182	1127220	0.99

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	18952139	4.6453	275754000	5.07
工银创新动力股票	000893	2448386	0.6001	35624000	2.92
融通创业板指数A/B	161613	572574	0.1403	8548530	1.67
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	568000	0.1392	8480240	1.86
申万菱信量化成长混合A	004135	540676	0.1325	8072290	1.2
嘉实量化精选股票	001637	417935	0.1024	6239770	1.13
南方策略优化混合	202019	412200	0.101	6154150	0.5
易方达科瑞混合	003293	233245	0.0572	3482350	0.32
中信建投睿泰混合C	003975	91800	0.0225	1370570	0.89
中信建投睿泰混合A	003974	91800	0.0225	1370570	0.89
大成中证360互联网+指数C	003359	75500	0.0185	1127220	0.76
大成中证360互联网+指数A	002236	75500	0.0185	1127220	0.76
南方大数据300指数C	001426	74700	0.0183	1115270	0.11
南方大数据300指数A	001420	74700	0.0183	1115270	0.11
建信中证500指数增强A	000478	53800	0.0132	803234	0.06
建信双利分级	16531L	47800	0.0117	713654	0.47
建信进取	150037	47800	0.0117	713654	0.47
建信稳健	150036	47800	0.0117	713654	0.47
广发中证全指可选消费ETF	159936	38200	0.0094	570326	0.15
德邦量化优选股票C	167703	29755	0.0073	444242	0.65
德邦量化优选股票A	167702	29755	0.0073	444242	0.65
建信多因子量化股票	002952	23800	0.0058	355334	0.21
金元顺安价值增长混合	620004	7500	0.0018	111975	0.53
广发可选消费联接C	002977	1401	0.0003	20916.9	0
广发可选消费联接A	001133	1401	0.0003	20916.9	0
宏利集利债券C	162299	400	0.0001	5972	0
宏利集利债券A	162210	400	0.0001	5972	0
建信精工制造指数增强	001397	400	0.0001	5972	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	18952139	4.6453	315553000	5.18
工银信息产业混合A	000263	4381075	1.0738	72944900	7.26
融通创业板指数A/B	161613	572574	0.1403	9533360	1.9
嘉实量化精选股票	001637	417935	0.1024	6958620	1.12
民生加银城镇化混合A	000408	358800	0.0879	5974020	2.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	214746	0.0526	3575520	2.04
大成中证360互联网+指数C	003359	74100	0.0182	1233760	0.97
大成中证360互联网+指数A	002236	74100	0.0182	1233760	0.97

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	220000	0.0539	4050200	0.16

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	19033939	4.6653	350415000	4.96
工银信息产业混合A	000263	6195784	1.5186	114064000	9.8
工银创新动力股票	000893	2579142	0.6322	47482000	2.91
广发行业领先混合H	960001	2336849	0.5728	43021400	1.19
广发行业领先混合A	270025	2336849	0.5728	43021400	1.19
农银信息传媒股票A	001319	2324195	0.5697	42788400	1.82
华宝服务优选混合	000124	1772403	0.4344	32629900	1.87
富国消费主题混合A	519915	1300000	0.3186	23933000	3.9
易方达价值精选混合	110009	789829	0.1936	14540800	0.52
华宝万物互联混合A	001534	473600	0.1161	8718980	1.81
创金合信量化多因子股票A	002210	328800	0.0806	6053210	0.33
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	289198	0.0709	5324140	0.2
基金科瑞	500056	220000	0.0539	4050200	0.16
博时国企改革主题股票A	001277	166122	0.0407	3058310	0.17
南方策略优化混合	202019	122100	0.0299	2247860	0.15
泰达宏利大数据混合A	002263	106300	0.0261	1956980	0.95
海富通中小盘混合	519026	94461	0.0232	1739030	1.12
招商量化精选股票A	001917	52000	0.0127	957320	0.33
广发中证全指可选消费ETF	159936	39700	0.0097	730877	0.19
民生加银量化中国混合A	002449	10900	0.0027	200669	0.51
金信量化精选混合A	002862	9400	0.0023	173054	1.99
建信精工制造指数增强	001397	2200	0.0005	40502	0.04
广发可选消费联接C	002977	501	0.0001	9223.41	0
广发可选消费联接A	001133	501	0.0001	9223.41	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	8077993	1.98	141688000	10.06
海富通国策导向混合A	519033	596002	0.1461	10453900	3.37
工银前沿医疗股票A	001717	400069	0.0981	7017210	5.77
华宝宝康配置混合	240002	350000	0.0858	6139000	1.58

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	6406923	1.7085	78933300	1.4
银华中小盘混合	180031	5608018	1.4955	69090800	3.41
汇添富移动互联股票A	000697	3999886	1.0666	49278600	0.59
国联新经济混合C	001388	2775600	0.7402	34195400	2.25
国联新经济混合A	001387	2775600	0.7402	34195400	2.25
大摩多因子策略混合	233009	1434450	0.3825	17672400	0.45
银华领先策略混合	180013	1327938	0.3541	16360200	1.2
华宝收益增长混合A	240008	1195250	0.3187	14725500	0.9
中银收益混合H	960012	1168096	0.3115	14390900	0.8
中银收益混合A	163804	1168096	0.3115	14390900	0.8
华宝先进成长混合	240009	500000	0.1333	6160000	0.32
工银前沿医疗股票A	001717	399969	0.1067	4927620	3.11
信澳产业升级混合	610006	358700	0.0957	4419180	2.2
中银中国混合(LOF)A	163801	293200	0.0782	3612220	0.22
大摩量化多策略股票	001291	246300	0.0657	3034420	0.2
浦银安盛新经济结构混合A	519126	233000	0.0621	2870560	2.9
中融稳健添利债券	001779	229950	0.0613	2832980	2.47
信澳红利回报混合	610005	224958	0.06	2771480	3.24
天弘互联网混合A	001210	202300	0.0539	2492340	0.2
信澳消费优选混合	610007	178200	0.0475	2195420	2.14
南方优选成长混合A	202023	165500	0.0441	2038960	0.51
宏利市值优选混合A	162209	151100	0.0403	1861550	0.14
天弘精选混合A	420001	134700	0.0359	1659500	0.11
工银新财富灵活配置混合	000763	100000	0.0267	1232000	0.07
浦银盛世C	519177	95000	0.0253	1170400	0.53
浦银盛世A	519127	95000	0.0253	1170400	0.53
南方新兴消费增长分级股票	16012A	71750	0.0191	883960	0.41
南方新兴消费进取	150050	71750	0.0191	883960	0.41
南方新兴消费收益	150049	71750	0.0191	883960	0.41
华宝品质生活股票	000867	63500	0.0169	782320	0.32
光大保德信量化股票A	360001	51000	0.0136	628320	0.02
红土创新改革红利混合	002250	50000	0.0133	616000	1.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	37000	0.0099	455840	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	30400	0.0081	374528	0.12
建信深证100指数增强	530018	19500	0.0052	240240	0.32
光大保德信风格轮动混合A	002305	3900	0.001	48048	0.06
工银医疗保健股票	000831	100	0	1232	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银主题策略混合A	481015	2900097	1.9334	88453000	4.01
工银精选平衡混合	483003	2500070	1.6667	76252100	3.69
银华中小盘混合	180031	1874025	1.2494	57157800	2.89

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银主题策略混合A	481015	2297789	1.5319	90831600	3.4
华宝服务优选混合	000124	2203002	1.4687	87084700	1.95
工银精选平衡混合	483003	2200070	1.4667	86968800	2.98
汇添富社会责任混合A	470028	1999928	1.3333	79057200	1.64
银华中小盘混合	180031	1656331	1.1042	65474800	2
中欧明睿新起点混合	001000	1317200	0.8781	52068900	0.88
建信互联网+产业升级股票	001396	1246336	0.8309	49267700	2.15
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	1000000	0.6667	39530000	2.12
农银汇理消费主题混合A	660012	958200	0.6388	37877600	1.98
招商移动互联网产业股票基金A	001404	853850	0.5692	33752700	1.01
农银中小盘混合	660005	851504	0.5677	33660000	1.75
银华优势企业混合	180001	802600	0.5351	31726800	2.14
新华行业灵活配置混合C	519157	711450	0.4743	28123600	0.77
新华行业灵活配置混合A	519156	711450	0.4743	28123600	0.77
东方新思路灵活配置混合C	001385	700000	0.4667	27671000	2.81
东方新思路灵活配置混合A	001384	700000	0.4667	27671000	2.81
长盛国企改革混合	001239	699887	0.4666	27666500	1.45
农银主题轮动混合A	000462	574450	0.383	22708000	2.6
东方策略成长混合	400007	540000	0.36	21346200	3.16
长信量化先锋混合A	519983	524200	0.3495	20721600	0.79
招商优质成长混合(LOF)	161706	480000	0.32	18974400	1.27
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	457900	0.3053	18100800	2.27
易方达策略成长混合	110002	455300	0.3035	17998000	0.76
宏利行业精选混合A	162204	430900	0.2873	17033500	2.03
宏利首选企业股票A	162208	421564	0.281	16664400	2.3
工银红利混合	481006	381800	0.2545	15092600	2.13
易方达策略成长二号混合	112002	380913	0.2539	15057500	0.72
民生加银策略精选混合A	000136	380000	0.2533	15021400	2.48
农银高增长混合	000039	325600	0.2171	12871000	1.97
华宝新兴产业混合	240017	259050	0.1727	10240200	0.83
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	249988	0.1667	9882030	3.04
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	249988	0.1667	9882030	3.04
新华优选成长混合	519089	240000	0.16	9487200	1.88
农银研究精选混合	000336	226790	0.1512	8965010	1.93
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	200000	0.1333	7906000	0.98
东方龙混合	400001	199960	0.1333	7904420	0.62
银华成长先锋混合	180020	194700	0.1298	7696490	2.23
浙商汇金转型成长	000935	176600	0.1177	6981000	2.03
华宝生态中国混合A	000612	160847	0.1072	6358280	0.53
招商中小盘混合	217013	159520	0.1063	6305830	2.32
宏利市值优选混合A	162209	151100	0.1007	5972980	0.36
申万菱信新动力混合	310328	144100	0.0961	5696270	0.42
长盛同盛成长优选混合	160813	142100	0.0947	5617210	1.44
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	138083	0.0921	5458420	0.87
工银月月薪定期支付债券A	000236	130000	0.0867	5138900	0.49
宏利蓝筹混合	001267	120089	0.0801	4747120	2.31
民生加银红利回报混合	690009	110020	0.0733	4349090	2.51
东方创新科技混合	001702	110000	0.0733	4348300	3.02
农银工业4.0混合	001606	108400	0.0723	4285050	2.44
中邮多策略灵活配置混合	000706	105000	0.07	4150650	4.96
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	100000	0.0667	3953000	0.64
工银大盘蓝筹混合	481008	80000	0.0533	3162400	1.16
申万菱信新经济混合	310358	60000	0.04	2371800	0.17
工银量化策略混合A	481017	55497	0.037	2193800	1.11
新华泛资源优势混合	519091	54100	0.0361	2138570	0.76
工银产业债券B	000046	51100	0.0341	2019980	0.23
工银产业债券A	000045	51100	0.0341	2019980	0.23
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	50000	0.0333	1976500	0.12
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	50000	0.0333	1976500	0.12
东方新能源汽车主题混合	400015	40000	0.0267	1581200	3.1
天治低碳经济混合	350002	30000	0.02	1185900	2.64
鹏华弘利混合C	001123	30000	0.02	1185900	0.04
鹏华弘利混合A	001122	30000	0.02	1185900	0.04
长盛同鑫行业混合A	080007	29800	0.0199	1177990	1.37
中银消费主题混合A	000057	28600	0.0191	1130560	2.45
天治新消费混合	350008	20000	0.0133	790600	2.4
工银美丽城镇股票A	001043	18133	0.0121	716798	0.08
工银绝对收益混合发起B	000672	3176	0.0021	125547	0
工银绝对收益混合发起A	000667	3176	0.0021	125547	0
鹏华普天收益混合	160603	1	0	39.53	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方优选价值混合A	202011	1100000	0.7333	26400000	3.15
南方天元新产业股票(LOF)	160133	866300	0.5775	20791200	3.6

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医疗保健股票	000780	4174804	2.7832	170040000	4.01
富国消费主题混合A	519915	2000000	1.3333	84000000	2.96
海富通股票混合	519005	1350370	0.9002	54987100	2.95
鹏华养老产业股票	000854	591121	0.3941	24076400	4.15
鹏华品牌传承混合	000431	558759	0.3725	22758300	0.18
鹏华消费优选混合	206007	527948	0.352	21503300	4.29
鹏华新兴产业混合	206009	500000	0.3333	20365000	2.33
南方产业活力股票	000955	499912	0.3333	20996300	0.85
鹏华宏观混合	206013	420500	0.2803	17127000	5.3
民生加银精选混合	690003	407322	0.2715	16586200	4.77
鹏华普天收益混合	160603	399901	0.2666	16288000	1.94
华商产业升级混合	630006	366400	0.2443	15388800	6.42
民生加银内需增长混合	690005	343652	0.2291	13993500	4.4
宏利领先中小盘混合	162214	155000	0.1033	6311600	2.16
民生加银稳健成长混合	690004	110451	0.0736	4497560	4.4
华夏回报二号混合	002021	106300	0.0709	4464600	0.09
大摩多因子策略混合	233009	44002	0.0293	1848080	0.04

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国消费主题混合A	519915	4000000	2.6667	134000000	4.75
鹏华医疗保健股票	000780	3976031	2.6507	133197000	5.88
民生加银内需增长混合	690005	733740	0.4892	24580300	5.14
民生加银精选混合	690003	698823	0.4659	23410600	5.23
鹏华养老产业股票	000854	591121	0.3941	19802600	5.04
鹏华品牌传承混合	000431	558759	0.3725	18718400	0.23
鹏华消费优选混合	206007	527948	0.352	17686300	3.88
鹏华宏观混合	206013	420500	0.2803	14086800	2.19
华商产业升级混合	630006	296500	0.1977	9932750	3.64
宏利领先中小盘混合	162214	210900	0.1406	7065150	2.89
民生加银稳健成长混合	690004	182774	0.1218	6122930	5.31

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华普天收益混合	160603	299901	0.1999	3478850	0.25
天弘精选混合A	420001	182948	0.122	2122200	0.11
大摩多因子策略混合	233009	176752	0.1178	2050320	0.07
华夏回报二号混合	002021	106300	0.0709	1233080	0.02

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	400000	0.2667	5208000	0.14

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	400000	0.2667	3904000	0.09
长盛成长价值混合A	080001	100000	0.0667	976000	0.13

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏策略混合	002031	733109	0.9548	5007130	0.35

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏策略混合	002031	1130669	1.4725	8355640	0.77
大摩多因子策略混合	233009	30000	0.0391	221700	0.03

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	5250017	6.8373	45097600	1.65
华夏策略混合	002031	2365019	3.0801	20315500	1.36
诺安多策略混合	320016	298450	0.3887	2563690	0.54
农银策略精选混合	660010	16650	0.0217	143024	0.03

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	3500011	6.8373	50540200	0.8
中邮核心成长混合	590002	2494446	4.8729	36019800	0.26
华夏策略混合	002031	1804213	3.5245	26052800	1.01
华夏复兴混合A	000031	999901	1.9533	14438600	0.48
鹏华消费优选混合	206007	299944	0.5859	4331190	0.47

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优势增长混合	290005	28409	0.1136	676134	0.46

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信稳定增利债券C	530008	142045	0.7102	2809650	0.12
华富收益增强债券B	410005	142045	0.7102	2809650	0.12
华富收益增强债券A	410004	142045	0.7102	2809650	0.12
诺安平衡混合	320001	142045	0.7102	2809650	0.04
华夏稳定双利债券C	288102	142045	0.7102	2809650	0.17
宝盈增强收益债券C	213917	142045	0.7102	2809650	0.36
宝盈增强收益债券A/B	213007	142045	0.7102	2809650	0.36
鹏华丰收债券	160612	142045	0.7102	2809650	0.31
鹏华普天债券B	160608	142045	0.7102	2809650	0.53
鹏华普天债券A	160602	142045	0.7102	2809650	0.53
富国天利增长债券A	100018	142045	0.7102	2809650	0.08
嘉实债券A	070005	142045	0.7102	2809650	0.14
招商安心收益债券C	217011	113636	0.5682	2247720	0.4
泰信优势增长混合	290005	28409	0.142	561930	0.48

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