康芝药业(300086)基金持股_新浪财经

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康芝药业(300086)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚安鑫回报债券C	009731	71900	0.0163	365252	0.3
中信保诚安鑫回报债券A	009730	71900	0.0163	365252	0.3

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	114500	0.0259	672115	0.03
德邦量化优选股票C	167703	80400	0.0182	471948	0.43
德邦量化优选股票A	167702	80400	0.0182	471948	0.43
中证2000	563300	80000	0.0181	469600	0.05
中欧量化动力混合C	015007	22700	0.0051	133249	0.04
中欧量化动力混合A	015006	22700	0.0051	133249	0.04
中欧量化动能混合C	014702	20300	0.0046	119161	0.04
中欧量化动能混合A	014701	20300	0.0046	119161	0.04
德邦新添利债券C	002441	17500	0.004	102725	0.2
德邦新添利债券A	001367	17500	0.004	102725	0.2
中欧量化先锋混合C	014996	15200	0.0034	89224	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	15200	0.0034	89224	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	9100	0.0021	53417	0.03
南方中证2000ETF	159531	4400	0.001	25828	0.03
汇添富中证500指数增强C	016854	2800	0.0006	16436	0
汇添富中证500指数增强A	001050	2800	0.0006	16436	0
华夏中证800指数增强C	017986	2400	0.0005	14088	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	2400	0.0005	14088	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1600	0.0004	9392	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	394700	0.0893	2427400	0.93
广发百发100指数A	000826	394700	0.0893	2427400	0.93
国泰君安量化选股混合发起C	016467	202900	0.0459	1247840	0.15
国泰君安量化选股混合发起A	016466	202900	0.0459	1247840	0.15
景顺长城创业板综指增强A	008072	173300	0.0392	1065800	0.53
南方大数据300指数C	001426	159400	0.0361	980310	0.44
南方大数据300指数A	001420	159400	0.0361	980310	0.44
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	120000	0.0271	738000	0.24
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	120000	0.0271	738000	0.24

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	26500	0.006	130380	0.27
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	26500	0.006	130380	0.27
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	900	0.0002	4428	0.04
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	900	0.0002	4428	0.04

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	371549	0.084	1954350	0.08
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	13546	0.0031	71252	0.26
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	13546	0.0031	71252	0.26
广发医药卫生联接C	002978	200	0	1052	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0	1052	0

截止日期	2019-08-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	20700	0.0047	99774	0.26
天弘中证500指数增强A	001556	20700	0.0047	99774	0.26

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	426649	0.0965	2568430	0.11
中融量化小盘股票C	004273	22800	0.0052	137256	0.66
中融量化小盘股票A	004272	22800	0.0052	137256	0.66
中欧量化驱动混合A	001980	17400	0.0039	104748	0.49
广发医药卫生联接C	002978	3500	0.0008	21070	0
广发医药卫生联接A	001180	3500	0.0008	21070	0
诺安先锋混合A	320003	1	0	6.02	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1830300	0.414	10981800	0.77
光大保德信创业板股票A	003069	713300	0.1613	4279800	0.98
大摩量化多策略股票	001291	390500	0.0883	2343000	0.58
广发中证全指医药卫生ETF	159938	383449	0.0867	2300690	0.14
前海开源量化优选C	002496	42300	0.0096	253800	0.48
前海开源量化优选A	002495	42300	0.0096	253800	0.48
广发医药卫生联接C	002978	2200	0.0005	13200	0
广发医药卫生联接A	001180	2200	0.0005	13200	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝服务优选混合	000124	2097250	0.4743	14093500	1.3
华商价值精选混合	630010	845177	0.1911	5679590	0.63
华宝万物互联混合A	001534	579235	0.131	3892460	1.35
广发中证全指医药卫生ETF	159938	215949	0.0488	1451180	0.11
建信多因子量化股票	002952	500	0.0001	3360	0.01
广发医药卫生联接C	002978	200	0	1344	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0	1344	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	931400	0.2107	10059100	1.62
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	931400	0.2107	10059100	1.62

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝服务优选混合	000124	1041500	0.2356	11248200	0.89
汇添富医药保健混合	470006	999950	0.2262	10799500	0.45
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	931400	0.2107	10059100	1.91
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	931400	0.2107	10059100	1.91
华宝万物互联混合A	001534	296285	0.067	3199880	0.92
易方达价值精选混合	110009	270000	0.0611	2916000	0.1
广发中证全指医药卫生ETF	159938	202850	0.0459	2190780	0.21
南方中证1000ETF	512100	7400	0.0017	79920	0.08
华宝中证1000指数	162413	5350	0.0012	57780	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5350	0.0012	57780	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5350	0.0012	57780	0.08
广发医药卫生联接C	002978	2299	0.0005	24829.2	0
广发医药卫生联接A	001180	2299	0.0005	24829.2	0
建信多因子量化股票	002952	500	0.0001	5400	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华高端制造灵活配置混合	002968	100000	0.0226	1250000	1.36

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	889900	0.2005	9272760	1.47
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	889900	0.2005	9272760	1.47
诺安研究精选股票	320022	599950	0.1352	6251480	0.78
广发中证全指医药卫生ETF	159938	172550	0.0389	1797970	0.21
中欧成长优选混合A	166020	112000	0.0252	1167040	0.48
中欧成长优选混合E	001891	112000	0.0252	1167040	0.48
东吴智慧医疗混合A	002919	57800	0.013	602276	0.21
南方安颐混合	003476	56000	0.0126	583520	0.1
南方君选灵活配置混合	001536	47700	0.0107	497034	0.19
东吴安盈量化混合A	002270	19250	0.0043	200585	0.06
南方中证1000ETF	512100	8200	0.0018	85444	0.08
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	7400	0.0017	77108	0.07
华宝中证1000指数	162413	5850	0.0013	60957	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5850	0.0013	60957	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5850	0.0013	60957	0.07
广发医药卫生联接C	002978	3299	0.0007	34375.6	0
广发医药卫生联接A	001180	3299	0.0007	34375.6	0
鹏华普天收益混合	160603	2250	0.0005	23445	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	970000	0.2185	13502400	1.68
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	970000	0.2185	13502400	1.68
诺安研究精选股票	320022	599950	0.1352	8351300	0.94
广发中证全指医药卫生ETF	159938	149750	0.0337	2084520	0.31
新华策略精选股票	001040	75000	0.0169	1044000	0.09
诺安优势行业混合C	002053	74100	0.0167	1031470	0.13
诺安优势行业混合A	000538	74100	0.0167	1031470	0.13
新华积极价值灵活配置混合	001681	44100	0.0099	613872	0.19
南方策略优化混合	202019	17800	0.004	247776	0.02
东吴智慧医疗混合A	002919	16900	0.0038	235248	0.06
南方中证1000ETF	512100	11100	0.0025	154512	0.1
万家双利A	519190	7100	0.0016	98832	0.36
华宝中证1000指数	162413	6750	0.0015	93960	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	6750	0.0015	93960	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	6750	0.0015	93960	0.09
广发医药卫生联接C	002978	2600	0.0006	36192	0.01
广发医药卫生联接A	001180	2600	0.0006	36192	0.01
鹏华普天收益混合	160603	2250	0.0005	31320	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银增强收益债券C	660109	10650	0.0024	120132	0.13
农银增强收益债券A	660009	10650	0.0024	120132	0.13

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数A	001113	4693400	1.0573	53974100	0.77
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	2129200	0.4797	24485800	1.72
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	2129200	0.4797	24485800	1.72
博时中证淘金大数据100I	001243	1310800	0.2953	15074200	0.88
博时中证淘金大数据100A	001242	1310800	0.2953	15074200	0.88
鹏华丰收债券	160612	1200000	0.2703	13800000	0.67
汇添富中证500指数增强A	001050	1101150	0.2481	12663200	0.86
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	999925	0.2253	11499100	1.65
诺安研究精选股票	320022	599950	0.1352	6899420	0.72
广发中证全指医药卫生ETF	159938	179650	0.0405	2065980	0.32
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	105000	0.0237	1207500	0.9
华润元大量化优选混合A	000646	92800	0.0209	1067200	2.05
建信深证100指数增强	530018	69400	0.0156	798100	1.07
海富通东财大数据混合	519132	64800	0.0146	745200	0.36
新华积极价值灵活配置混合	001681	47500	0.0107	546250	0.13
建信中证500指数增强A	000478	28600	0.0064	328900	0.12
中信保诚幸福消费混合	000551	20000	0.0045	230000	1.28
南方策略优化混合	202019	15900	0.0036	182850	0.03
建信双利分级	16531L	14600	0.0033	167900	0.08
建信进取	150037	14600	0.0033	167900	0.08
建信稳健	150036	14600	0.0033	167900	0.08
大成核心双动力混合A	090011	11600	0.0026	133400	0.27
农银增强收益债券C	660109	10650	0.0024	122475	0.16
农银增强收益债券A	660009	10650	0.0024	122475	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	7750	0.0017	89125	0.03
华宝中证1000指数	162413	7650	0.0017	87975	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7650	0.0017	87975	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7650	0.0017	87975	0.07
广发医药卫生联接A	001180	3800	0.0009	43700	0.01
鹏华普天收益混合	160603	2250	0.0005	25875	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银增强收益债券C	660109	10650	0.0024	123434	0.13
农银增强收益债券A	660009	10650	0.0024	123434	0.13

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华行业灵活配置混合C	519157	3982166	0.9012	70086100	1.91
新华行业灵活配置混合A	519156	3982166	0.9012	70086100	1.91
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	999925	0.2263	17598700	1.98
诺安研究精选股票	320022	499950	0.1131	8799120	0.78
民生加银精选混合	690003	382600	0.0866	6733760	2.55
民生加银内需增长混合	690005	336100	0.0761	5915360	2.57
新华趋势领航混合	519158	250000	0.0566	4400000	0.22
新华泛资源优势混合	519091	213350	0.0483	3754960	1.34
广发中证全指医药卫生ETF	159938	172950	0.0391	3043920	0.39
新华中小市值优选混合	519097	144350	0.0327	2540560	0.48
新华鑫益灵活配置混合C	000584	120000	0.0272	2112000	0.33
民生加银稳健成长混合	690004	114000	0.0258	2006400	2.54
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	55100	0.0125	969760	0.63
新华优选消费混合	519150	35000	0.0079	616000	0.06
华富策略精选混合A	410006	20000	0.0045	352000	1.36
中信保诚幸福消费混合	000551	20000	0.0045	352000	1.55
农银增强收益债券C	660109	10650	0.0024	187440	0.2
农银增强收益债券A	660009	10650	0.0024	187440	0.2
华宝中证1000指数	162413	9950	0.0023	175120	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	9950	0.0023	175120	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	9950	0.0023	175120	0.1
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	6000	0.0014	105600	0.13
中欧沪深300指数增强(LOF)E	00188E	6000	0.0014	105600	0.13
广发医药卫生联接A	001180	3500	0.0008	61600	0.01
鹏华普天收益混合	160603	2250	0.0005	39600	0.01

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银精选混合	690003	636750	0.2162	7297160	3.38
民生加银内需增长混合	690005	591900	0.2009	6783170	3.36
民生加银稳健成长混合	690004	189787	0.0644	2174960	3.45
农银增强收益债券C	660109	10650	0.0036	122049	0.14
农银增强收益债券A	660009	10650	0.0036	122049	0.14

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主题领先混合	000477	3500000	1.1991	94500000	3
农银医疗保健股票	000913	2017359	0.6911	54468700	2.88
农银中小盘混合	660005	1897502	0.6501	51232600	2.68
银河银泰混合	150103	1860000	0.6372	50220000	2.54
银河康乐股票A	519673	1782400	0.6106	48124800	2.95
农银汇理消费主题混合A	660012	1715389	0.5877	46315500	2.57
农银行业成长混合A	660001	1673358	0.5733	45180700	1.6
易方达创新驱动混合	000603	1600000	0.5481	43200000	0.83
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1500000	0.5139	40500000	1.11
广发轮动配置混合	000117	1263513	0.4329	34114900	1.73
易方达科讯混合	110029	1084500	0.3715	29281500	0.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	739319	0.2533	19961600	0.95
海富通精选混合	519011	686445	0.2352	18534000	0.81
银河美丽混合C	519665	600000	0.2056	16200000	3.34
银河美丽混合A	519664	600000	0.2056	16200000	3.34
广发聚丰混合A	270005	506656	0.1736	13679700	0.12
汇添富医药保健混合	470006	499988	0.1713	13499700	0.16
易方达行业领先混合	110015	400000	0.137	10800000	1.01
农银平衡双利混合	660003	374100	0.1282	10100700	2.32
汇丰晋信新动力混合A	000965	303325	0.1039	8189780	1.24
农银行业轮动混合A	660015	262225	0.0898	7080080	2.5
海富通精选贰号混合	519015	206182	0.0706	5566910	0.81
民生加银优选股票	000884	153288	0.0525	4138780	0.75
广发中证全指医药卫生ETF	159938	123800	0.0424	3342600	0.36
汇丰晋信2026周期混合	540004	110000	0.0377	2970000	2.31
新华趋势领航混合	519158	80000	0.0274	2160000	0.13
泰信现代服务业混合	290014	40000	0.0137	1080000	1.55
农银区间收益混合	000259	7400	0.0025	199800	0.32
中金绝对收益混合	001059	4100	0.0014	110700	0.01
鹏华普天收益混合	160603	1500	0.0005	40500	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	222	0.0001	5994	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	2700	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1369665	0.4679	24955300	5.06
泰信行业精选混合A	290012	422167	0.1442	7691880	1.89
金鹰红利价值混合A	210002	150000	0.0512	2733000	3.29
泰信双息双利债券	290003	23000	0.0079	419060	1.1

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医疗保健股票	000780	3350970	1.117	43931200	2.23
工银稳健成长混合A	481004	793797	0.2646	10406700	0.25
鹏华弘泰混合A	206001	607222	0.2024	7960680	2.06
汇丰晋信2026周期混合	540004	345000	0.115	4522950	2.85
汇丰晋信消费红利股票	540009	234700	0.0782	3076920	0.5
鹏华价值精选股票	206012	58088	0.0194	761534	2.53
鹏华普天收益混合	160603	1500	0.0005	19665	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	1311	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	8056261	2.6854	129867000	3.53
工银双利债券A	485111	3290000	1.0967	53034800	1.34
工银双利债券B	485011	3290000	1.0967	53034800	1.34
工银消费服务混合A	481013	2900000	0.9667	46748000	5.66
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2814950	0.9383	45377000	6.16
工银主题策略混合A	481015	479950	0.16	7736790	5.03
华商产业升级混合	630006	468000	0.156	7544160	3.05
工银添颐债券A	485114	284034	0.0947	4578630	0.66
工银添颐债券B	485014	284034	0.0947	4578630	0.66
工银双债LOF	164814	100000	0.0333	1612000	0.36
工银产业债券B	000046	80000	0.0267	1289600	0.18
工银产业债券A	000045	80000	0.0267	1289600	0.18

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	6696967	6.3158	90476000	2.67
工银消费服务混合A	481013	4300000	4.0553	58093000	5.8
宝盈泛沿海混合	213002	3770684	3.5561	50941900	3.17
工银核心价值混合A	481001	2985477	2.8156	40333800	0.61
中欧价值发现混合A	166005	975000	0.9195	13172200	1.09
中欧新动力混合(LOF)A	166009	974971	0.9195	13171900	1.07
工银稳健成长混合A	481004	967157	0.9121	13066300	0.44
工银信息产业混合A	000263	567202	0.5349	7662900	1.82
工银主题策略混合A	481015	450000	0.4244	6079500	5.84
中欧价值智选混合A	166019	168000	0.1584	2269680	1.16
鹏华普天收益混合	160603	1500	0.0014	20265	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	3113053	4.4038	47442900	1.44
工银消费服务混合A	481013	2300232	3.254	35055500	3.54
工银主题策略混合A	481015	300097	0.4245	4573480	4.72

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	13800	0.0195	189060	0.35
鹏华普天收益混合	160603	1000	0.0014	13700	0
华夏红利混合	002011	136	0.0002	1863.2	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	4944546	6.9947	72833200	0.44
基金景福	184701	4461269	6.3111	65714500	2.29
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4155438	5.8784	61209600	1.73
大成积极成长混合A	519017	800030	1.1317	11784400	0.7
大成策略回报混合A	090007	748623	1.059	11027200	1.37
国富策略回报混合A	450010	652299	0.9228	9608360	2.74
华夏策略混合	002031	563898	0.7977	8306220	0.58
大成价值增长混合A	090001	374600	0.5299	5517860	0.08
大成新锐产业混合A	090018	86000	0.1217	1266780	1.48
大成核心双动力混合A	090011	72799	0.103	1072330	0.68
鹏华普天收益混合	160603	1000	0.0014	14730	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	100	0.0001	1473	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1007230	1.4249	11875200	0.37
诺安新动力灵活配置混合A	320018	1002252	1.4178	11816600	4.45
大摩消费领航混合	233008	799980	1.1317	9431760	0.53
汇添富医药保健混合	470006	551616	0.7803	6503550	0.25
长信恒利优势混合	519987	300000	0.4244	3537000	1.68
汇添富逆向投资混合A	470098	290000	0.4102	3419100	2.18
农银策略精选混合	660010	18700	0.0265	220473	0.06
嘉实中创400ETF	159918	8000	0.0113	94320	0.04
鹏华普天收益混合	160603	1000	0.0014	11790	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	274603	0.3885	3199120	3.02

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根阿尔法混合A	377010	2564201	3.6274	32001200	1.06
金鹰中小盘精选混合A	162102	1823081	2.579	22752000	1.39
汇添富逆向投资混合A	470098	399834	0.5656	4989930	1.82
金鹰红利价值混合A	210002	274603	0.3885	3427050	3.08
华安核心优选混合A	040011	200000	0.2829	2496000	1.1
汇添富医药保健混合	470006	98248	0.139	1226140	0.04
嘉实中创400ETF	159918	33600	0.0475	419328	0.16
诺安多策略混合	320016	1107	0.0016	13815.4	0
鹏华普天收益混合	160603	1000	0.0014	12480	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.001	8736	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	1599912	2.2633	24782600	1.24
金鹰中小盘精选混合A	162102	820232	1.1603	12705400	0.81
国投瑞银核心企业混合	121003	799876	1.1315	12390100	0.29
金鹰红利价值混合A	210002	162800	0.2303	2521770	2.19
诺安多策略混合	320016	48607	0.0688	752922	0.11
华富量子生命力混合A	410009	37012	0.0524	573316	0.54
鹏华普天收益混合	160603	1000	0.0014	15490	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	449962	0.6365	8598770	0.16
华富量子生命力混合A	410009	79800	0.1129	1524980	0.94
鹏华普天收益混合	160603	1000	0.0014	19110	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	1355625	5.4225	108355000	0.83
银华富裕主题混合A	180012	906298	3.6252	72440400	0.63
国投瑞银创新动力混合	121005	840723	3.3629	67199000	1.44
中银收益混合A	163804	649433	2.5977	51909200	1.38
富国天博创新混合	519035	632087	2.5283	50522700	0.56
广发聚瑞混合A	270021	558525	2.2341	44642900	1.45
汇添富医药保健混合	470006	527867	2.1115	42192400	1.14
富国天合稳健优选混合	100026	500000	2	39965000	0.95
汇添富均衡增长混合	519018	499861	1.9994	39953900	0.19
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	450000	1.8	35968500	0.75
基金汉盛	500005	427650	1.7106	34182100	1.05
富国天益价值混合A/B	100020	410409	1.6416	32804000	0.31
银华优质增长混合	180010	400000	1.6	31972000	0.39
银华成长先锋混合	180020	379809	1.5192	30358100	0.87
广发大盘成长混合	270007	269805	1.0792	21565500	0.17
易方达科讯混合	110029	154301	0.6172	12333300	0.2
富国天成红利灵活配置混合	100029	140000	0.56	11190200	1.64
华富成长趋势混合A	410003	130000	0.52	10390900	0.61
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	114576	0.4583	9158060	1.16
长盛动态精选混合	510081	100318	0.4013	8018420	0.56
诺德中小盘混合	570006	59434	0.2377	4750560	1.34
国投瑞银核心企业混合	121003	50000	0.2	3996500	0.06
农银中小盘混合	660005	44838	0.1794	3583900	0.16
华富收益增强债券B	410005	35000	0.14	2797550	0.07
华富收益增强债券A	410004	35000	0.14	2797550	0.07
华夏优势增长混合	000021	32341	0.1294	2585020	0.01
广发核心精选混合	270008	30000	0.12	2397900	0.08
农银策略价值混合	660004	21666	0.0867	1731760	0.08
银华优势企业混合	180001	18357	0.0734	1467280	0.04
天治趋势精选混合	350007	18000	0.072	1438740	1.64
诺德灵活配置混合	571002	7400	0.0296	591482	0.85
申万菱信添益宝债券B	310379	5000	0.02	399650	0.13
申万菱信添益宝债券A	310378	5000	0.02	399650	0.13
鹏华普天收益混合	160603	500	0.002	39965	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信核心精选混合	530006	399916	1.5997	28310100	2.44
长盛全债指数增强债券A/B	510080	173164	0.6927	12258300	2.16
富国天成红利灵活配置混合	100029	117600	0.4704	8324900	1.36
诺德中小盘混合	570006	57200	0.2288	4049190	2.53

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合A	163804	640033	3.2002	33614500	0.9
广发策略优选混合	270006	617952	3.0898	32454800	0.32
国富潜力组合混合A-人民币	450003	349941	1.7497	18378900	0.35
华安创新混合	040001	349368	1.7468	18348800	0.27
长盛动态精选混合	510081	281272	1.4064	14772400	1.23
嘉实优质企业混合	070099	255989	1.2799	13444500	0.33
长盛同智优势混合(LOF)	160805	149925	0.7496	7874060	0.3
华安宝利配置混合	040004	138578	0.6929	7278120	0.19
长盛全债指数增强债券A/B	510080	93984	0.4699	4936040	0.76
汇添富增强收益债券A	519078	64683	0.3234	3397150	0.15
华夏稳增混合	519029	64683	0.3234	3397150	0.05
汇添富均衡增长混合	519018	64683	0.3234	3397150	0.02
工银精选平衡混合	483003	64683	0.3234	3397150	0.05
汇添富增强收益债券C	470078	64683	0.3234	3397150	0.15
汇添富策略回报混合	470008	64683	0.3234	3397150	0.13
华富收益增强债券B	410005	64683	0.3234	3397150	0.14
华富收益增强债券A	410004	64683	0.3234	3397150	0.14
光大保德信优势配置混合A	360007	64683	0.3234	3397150	0.03
申万菱信新经济混合	310358	64683	0.3234	3397150	0.09
华夏稳定双利债券C	288102	64683	0.3234	3397150	0.21
大成价值增长混合A	090001	64683	0.3234	3397150	0.03
嘉实多元债券B	070016	64683	0.3234	3397150	0.16
嘉实多元债券A	070015	64683	0.3234	3397150	0.16
嘉实债券A	070005	64683	0.3234	3397150	0.17
华安策略优选混合A	040008	64683	0.3234	3397150	0.03
华夏希望债券C	001013	64683	0.3234	3397150	0.05
华夏希望债券A	001011	64683	0.3234	3397150	0.05
华夏债券C	001003	64683	0.3234	3397150	0.07
华夏债券A	001001	64683	0.3234	3397150	0.07
华夏盛世混合	000061	64683	0.3234	3397150	0.02
广发聚瑞混合A	270021	62599	0.313	3287700	0.11
益民红利成长混合	560002	51746	0.2587	2717700	0.19
鹏华弘泰混合A	206001	50000	0.25	2626000	0.66
宝盈鸿利收益混合A	213001	49080	0.2454	2577680	0.54
汇丰晋信2016周期混合A	540001	47865	0.2393	2513870	0.42
益民创新优势混合	560003	38809	0.194	2038250	0.05
华安强化收益债券B	040013	38809	0.194	2038250	0.2
华安强化收益债券A	040012	38809	0.194	2038250	0.2
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	32341	0.1617	1698550	0.01
华夏优势增长混合	000021	32341	0.1617	1698550	0.01
申万菱信添益宝债券B	310379	29754	0.1488	1562680	0.39
申万菱信添益宝债券A	310378	29754	0.1488	1562680	0.39
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	25873	0.1294	1358850	0.22
汇添富价值精选混合	519069	19404	0.097	1019100	0.06
光大保德信增利收益债券C	360009	16817	0.0841	883229	0.31
光大保德信增利收益债券A	360008	16817	0.0841	883229	0.31
长盛积极配置债券	080003	15523	0.0776	815268	0.69
易方达价值成长混合	110010	10000	0.05	525200	0
诺安中证100指数A	320010	1500	0.0075	78780	0.01
工银稳健成长混合A	481004	500	0.0025	26260	0
东方稳健回报债券A	400009	500	0.0025	26260	0.01
泰信优势增长混合	290005	500	0.0025	26260	0.02
中银增长混合A	163803	500	0.0025	26260	0
鹏华普天收益混合	160603	500	0.0025	26260	0
银河收益混合	151002	500	0.0025	26260	0.01
银河银泰混合	150103	500	0.0025	26260	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	202	0.001	10609	0

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