中化岩土(002542)基金持股_新浪财经

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中化岩土(002542)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证800指数增强C	017986	1000	0.0001	2700	0
华夏中证800指数增强A	017985	1000	0.0001	2700	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银京津冀指数C	164825	40300	0.0022	110422	0.69
工银京津冀指数A	164811	40300	0.0022	110422	0.69

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银京津冀指数C	164825	151600	0.0084	471476	2.88
工银京津冀指数A	164811	151600	0.0084	471476	2.88

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银京津冀指数C	164825	171900	0.0095	501948	3.34
工银京津冀指数A	164811	171900	0.0095	501948	3.34
广发中证京津冀ETF	512780	79550	0.0044	232286	3.11

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	1892800	0.1048	5508050	0.37
国泰中证基建ETF	159619	392500	0.0217	1142180	0.37
工银京津冀指数C	164825	184600	0.0102	537186	2.95
工银京津冀指数A	164811	184600	0.0102	537186	2.95
广发中证京津冀ETF	512780	123650	0.0068	359822	3.04
嘉实中关村A股ETF	159951	2100	0.0001	6111	0.11
博时量化多策略股票C	005636	1400	0.0001	4074	0
博时量化多策略股票A	005635	1400	0.0001	4074	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银京津冀指数C	164825	218500	0.0121	683905	2.99
工银京津冀指数A	164811	218500	0.0121	683905	2.99
广发中证京津冀ETF	512780	134450	0.0074	420828	3.13

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	10557200	0.5848	31143700	0.53
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	2198500	0.1218	6485580	0.5
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	2198500	0.1218	6485580	0.5
基建ETF	516950	1287700	0.0713	3798720	0.37
南方中证1000ETF	512100	306400	0.017	903880	0.04
广发中证基建工程ETF联接C	005224	253200	0.014	746940	0.01
广发中证基建工程ETF联接A	005223	253200	0.014	746940	0.01
广发中证京津冀ETF	512780	151750	0.0084	447662	3.01
工银京津冀指数C	164825	142200	0.0079	419490	2.86
工银京津冀指数A	164811	142200	0.0079	419490	2.86
华夏中证1000ETF	159845	78100	0.0043	230395	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	26000	0.0014	76700	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	26000	0.0014	76700	0.04
中证1000	516300	8400	0.0005	24780	0.05
华宝中证1000指数	162413	7650	0.0004	22567.5	0.04
国金量化多策略A	005443	7000	0.0004	20650	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	1500	0.0001	4425	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0	2360	0.04
国金量化多因子A	006195	700	0	2065	0.06
南方中证1000联接C	011861	400	0	1180	0
南方中证1000联接A	011860	400	0	1180	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	200	0	590	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	200	0	590	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	160050	0.009	457743	3.05
工银京津冀指数C	164825	135000	0.0075	386100	2.87
工银京津冀指数A	164811	135000	0.0075	386100	2.87

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	238050	0.0133	718911	2.9
南方中证1000ETF	512100	132800	0.0074	401056	0.04
工银京津冀指数C	164825	113100	0.0063	341562	2.77
工银京津冀指数A	164811	113100	0.0063	341562	2.77
华夏中证1000ETF	159845	20100	0.0011	60702	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	13000	0.0007	39260	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	13000	0.0007	39260	0.04
国金量化多策略A	005443	6600	0.0004	19932	0.04
华宝中证1000指数	162413	5650	0.0003	17063	0.04
中证1000	516300	3000	0.0002	9060	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	2200	0.0001	6644	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0	2416	0.04

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	430450	0.0241	1278440	3.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	439150	0.0246	1352580	2.73
工银京津冀指数C	164825	128800	0.0072	396704	2.6
工银京津冀指数A	164811	128800	0.0072	396704	2.6
南方中证1000ETF	512100	92100	0.0051	283668	0.05
广发国证2000ETF	159907	24900	0.0014	76692	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	8800	0.0005	27104	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	8800	0.0005	27104	0.05
华宝中证1000指数	162413	6350	0.0004	19558	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	2900	0.0002	8932	0.12
广发中证京津冀ETF联接C	005804	1300	0.0001	4004	0.02
广发中证京津冀ETF联接A	005803	1300	0.0001	4004	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	900	0.0001	2772	0.04
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0	1232	0
广发国证2000ETF联接C	010432	400	0	1232	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	5950	0.0003	20706	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	5950	0.0003	20706	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	5950	0.0003	20706	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	4419649	0.2483	15026800	0.59
广发中证基建工程ETF联接A	005223	4419649	0.2483	15026800	0.59
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	2257770	0.1268	7676420	0.58
万家精选A	519185	1487300	0.0836	5056820	0.55
万家瑞兴A	001518	818458	0.046	2782760	1.81
万家新利	519191	534800	0.03	1818320	0.68
广发中证京津冀ETF	512780	510650	0.0287	1736210	2.87
工银京津冀指数C	164825	191000	0.0107	649400	2.71
工银京津冀指数A	164811	191000	0.0107	649400	2.71
创金合信量化多因子股票C	003865	46400	0.0026	157760	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	46400	0.0026	157760	0.05
广发国证2000ETF	159907	30700	0.0017	104380	0.07
嘉实中创400ETF	159918	28650	0.0016	97410	0.09
南方中证1000ETF	512100	27400	0.0015	93160	0.05
创金合信中证1000增强C	003647	13000	0.0007	44200	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	13000	0.0007	44200	0.05
华宝中证1000指数	162413	7050	0.0004	23970	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	7050	0.0004	23970	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	7050	0.0004	23970	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	6500	0.0004	22100	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	6500	0.0004	22100	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	4900	0.0003	16660	0.13
广发中证全指工业ETF	159953	1800	0.0001	6120	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	1000	0.0001	3400	0.04
广发中证京津冀ETF联接C	005804	700	0	2380	0.01
广发中证京津冀ETF联接A	005803	700	0	2380	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	200	0	680	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	340	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	340	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家精选A	519185	1875900	0.1054	7015870	0.4
万家宏观择时多策略A	519212	1466660	0.0824	5485310	2.64
万家瑞兴A	001518	1108358	0.0623	4145260	1.33
万家新利	519191	857100	0.0482	3205550	0.49
广发中证基建工程ETF联接C	005224	773600	0.0435	2893260	0.58
广发中证基建工程ETF联接A	005223	773600	0.0435	2893260	0.58
广发中证京津冀ETF	512780	519750	0.0292	1943860	2.94
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	264300	0.0148	988482	0.58
工银京津冀指数C	164825	148300	0.0083	554642	2.78
工银京津冀指数A	164811	148300	0.0083	554642	2.78
创金合信量化多因子股票C	003865	91200	0.0051	341088	0.06
创金合信量化多因子股票A	002210	91200	0.0051	341088	0.06
广发国证2000ETF	159907	45900	0.0026	171666	0.08
南方中证1000ETF	512100	34200	0.0019	127908	0.06
嘉实中创400ETF	159918	33550	0.0019	125477	0.1
嘉实中关村A股ETF	159951	7200	0.0004	26928	0.16
华宝中证1000指数	162413	7150	0.0004	26741	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7150	0.0004	26741	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7150	0.0004	26741	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	3600	0.0002	13464	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	1100	0.0001	4114	0.04
广发国证2000ETF联接A	270026	500	0	1870	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	748	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	748	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家精选A	519185	2358500	0.1485	10636800	0.3
万家瑞兴A	001518	1505400	0.0948	6789350	2.11
万家宏观择时多策略A	519212	1433100	0.0902	6463280	2.64
万家新利	519191	1124100	0.0708	5069690	0.56
广发多策略混合	001763	545790	0.0344	2461510	0.18
广发中证京津冀ETF	512780	494150	0.0311	2228620	2.89
广发中证基建工程ETF联接C	005224	486900	0.0307	2195920	0.66
广发中证基建工程ETF联接A	005223	486900	0.0307	2195920	0.66
广发聚富混合	270001	298719	0.0188	1347220	0.09
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	160900	0.0101	725659	0.67
工银京津冀指数C	164825	151200	0.0095	681912	2.73
工银京津冀指数A	164811	151200	0.0095	681912	2.73
广发国证2000ETF	159907	47500	0.003	214225	0.11
南方中证1000ETF	512100	39800	0.0025	179498	0.09
嘉实中创400ETF	159918	38450	0.0024	173410	0.14
华宝中证1000指数	162413	8750	0.0006	39462.5	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	8750	0.0006	39462.5	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	8750	0.0006	39462.5	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	8700	0.0005	39237	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	8700	0.0005	39237	0.08
嘉实中关村A股ETF	159951	8500	0.0005	38335	0.22
广发东财大数据混合A	002802	5500	0.0003	24805	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	4300	0.0003	19393	0.09
嘉实中创400ETF联接A	070030	1500	0.0001	6765	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1500	0.0001	6765	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	500	0	2255	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银京津冀指数C	164825	146800	0.0092	849972	3.07
工银京津冀指数A	164811	146800	0.0092	849972	3.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	477200	0.03	2051960	2.29
广发中证基建工程ETF联接C	005224	376700	0.0237	1619810	0.71
广发中证基建工程ETF联接A	005223	376700	0.0237	1619810	0.71
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	151700	0.0095	652310	0.7
工银京津冀指数C	164825	116600	0.0073	501380	2.23
工银京津冀指数A	164811	116600	0.0073	501380	2.23
嘉实中创400ETF	159918	45750	0.0029	196725	0.18
广发国证2000ETF	159907	45600	0.0029	196080	0.11
深证ETF	159943	30100	0.0019	129430	0.06
南方中证1000ETF	512100	27500	0.0017	118250	0.1
华宝中证1000指数	162413	9150	0.0006	39345	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	9150	0.0006	39345	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	9150	0.0006	39345	0.1
嘉实中关村A股ETF	159951	8800	0.0006	37840	0.26
南方深证成份ETF	159903	8000	0.0005	34400	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	4600	0.0003	19780	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	1400	0.0001	6020	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1400	0.0001	6020	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	1000	0.0001	4300	0
南方深证成份ETF联接A	202017	900	0.0001	3870	0
南方深证成份ETF联接C	004345	900	0.0001	3870	0
诺德深证300指数分级	165707	600	0	2580	0.05
诺德深证300指数分级B	150093	600	0	2580	0.05
诺德深证300指数分级A	150092	600	0	2580	0.05
创金合信中证1000增强C	003647	400	0	1720	0
创金合信中证1000增强A	003646	400	0	1720	0

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2900	0.0002	13485	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	430000	0.0326	2296200	1.82
申万菱信深证成指分级	16310L	215000	0.0163	1148100	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	215000	0.0163	1148100	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	215000	0.0163	1148100	0.06
广发中证基建工程ETF联接C	005224	157200	0.0119	839448	0.64
广发中证基建工程ETF联接A	005223	157200	0.0119	839448	0.64
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	99500	0.0075	531330	0.62
南方深证成份ETF	159903	45500	0.0035	242970	0.06
广发国证2000ETF	159907	36700	0.0028	195978	0.09
嘉实中创400ETF	159918	31650	0.0024	169011	0.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	22500	0.0017	120150	0.02
深证ETF	159943	20400	0.0015	108936	0.04
南方中证1000ETF	512100	14700	0.0011	78498	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	13200	0.001	70488	0.06
融通深证成份指数C	004875	13200	0.001	70488	0.06
华安量化多因子混合(LOF)	160415	8900	0.0007	47526	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	7200	0.0005	38448	0.19
华宝中证1000指数	162413	6950	0.0005	37113	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6950	0.0005	37113	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6950	0.0005	37113	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	3900	0.0003	20826	0.08
易方达深证成指ETF	159950	2000	0.0002	10680	0.06
大摩深证300指数增强	233010	1800	0.0001	9612	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	900	0.0001	4806	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	4806	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	900	0.0001	4806	0
南方深证成份ETF联接C	004345	900	0.0001	4806	0
诺德深证300指数分级	165707	600	0	3204	0.06
诺德深证300指数分级B	150093	600	0	3204	0.06
诺德深证300指数分级A	150092	600	0	3204	0.06
鹏华深证民营ETF联接	206010	400	0	2136	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	1073800	0.0814	7913910	0.3
申万菱信深证成指分级	16310L	144500	0.011	1064960	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	144500	0.011	1064960	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	144500	0.011	1064960	0.05
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	121500	0.0092	895455	0.64
华安量化多因子混合(LOF)	160415	46400	0.0035	341968	0.06
广发国证2000ETF	159907	35300	0.0027	260161	0.11
嘉实中创400ETF	159918	24450	0.0019	180196	0.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	13200	0.001	97284	0.02
南方中证1000ETF	512100	12900	0.001	95073	0.09
华宝中证1000指数	162413	8550	0.0006	63013.5	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	8550	0.0006	63013.5	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	8550	0.0006	63013.5	0.09
嘉实中关村A股ETF	159951	8500	0.0006	62645	0.22
鹏华深证民营ETF	159911	7900	0.0006	58223	0.1
汇添富深证300ETF	159912	7500	0.0006	55275	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	4600	0.0003	33902	0.09
工银深证成份指数(LOF)	164823	2400	0.0002	17688	0.03
易方达深证成指ETF	159950	1400	0.0001	10318	0.05
广发国证2000ETF联接A	270026	1200	0.0001	8844	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1200	0.0001	8844	0.01
博时富时中国A股指数	005183	300	0	2211	0.02
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	1474	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	1839400	0.1492	22238300	1.92
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	596600	0.0484	7212890	1.68
融通内需驱动混合A/B	161611	391500	0.0318	4733240	1.89
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	312800	0.0254	3781750	1.05
嘉实中创400ETF	159918	28850	0.0023	348796	0.25
广发国证2000ETF	159907	20700	0.0017	250263	0.1
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	13800	0.0011	166842	0.04
南方中证1000ETF	512100	13500	0.0011	163215	0.15
华宝中证1000指数	162413	10050	0.0008	121504	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	10050	0.0008	121504	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	10050	0.0008	121504	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	10881	0.01

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	24985159	2.0269	216122000	3.54
工银信息产业混合A	000263	9594102	0.7783	82989000	8.26
工银创新动力股票	000893	7941070	0.6442	68690300	5.33
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	3000000	0.2434	25950000	3.28
诺安成长混合	320007	1996350	0.162	17268400	2.86
诺安双利债券发起	320021	545300	0.0442	4716840	1
华安新动力灵活配置混合A	001139	450000	0.0365	3892500	0.21
华安添颐混合	001485	449937	0.0365	3891960	0.19
诺安增利债券B	320009	436200	0.0354	3773130	1.75
诺安增利债券A	320008	436200	0.0354	3773130	1.75
申万菱信中证500指数增强A	002510	170810	0.0139	1477510	0.45
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	65000	0.0053	562250	3.23

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	24985159	2.0269	202380000	2.87
工银创新动力股票	000893	9413176	0.7636	76246700	4.67
工银信息产业混合A	000263	8824202	0.7159	71476000	6.14
华安新动力灵活配置混合A	001139	450000	0.0365	3645000	0.19
华安添颐混合	001485	449937	0.0365	3644490	0.14
博时国企改革主题股票A	001277	343200	0.0278	2779920	0.15
九泰久盛量化混合A	001897	117849	0.0096	954577	0.3
申万菱信中证500指数增强A	002510	60900	0.0049	493290	0.31
嘉实中创400ETF	159918	31450	0.0026	254745	0.17
南方中证1000ETF	512100	18400	0.0015	149040	0.09
华宝中证1000指数	162413	11250	0.0009	91125	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	11250	0.0009	91125	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	11250	0.0009	91125	0.09
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	1620	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	10471672	0.8495	82830900	5.88
工银创新动力股票	000893	9413176	0.7636	74458200	4.37
华安新动力灵活配置混合A	001139	450000	0.0365	3559500	0.18
华安添颐混合	001485	449937	0.0365	3559000	0.13

截止日期	2016-07-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证基建工程指数分级	16552L	10600	0.0009	85860	0.82
信诚中证基建工程指数分级B	150314	10600	0.0009	85860	0.82
信诚中证基建工程指数分级A	150313	10600	0.0009	85860	0.82

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	26463159	2.1468	200591000	2.4
工银创新动力股票	000893	9413176	0.7636	71351900	3.74
工银信息产业混合A	000263	8069430	0.6546	61166300	4.93
工银稳健成长混合H	960023	7492040	0.6078	56789700	2.82
工银稳健成长混合A	481004	7492040	0.6078	56789700	2.82
大摩多因子策略混合	233009	1192183	0.0967	9036750	0.23
国投瑞银中证创业指数分级	161223	778750	0.0632	5902920	0.35
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	778750	0.0632	5902920	0.35
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	778750	0.0632	5902920	0.35
华安新动力灵活配置混合A	001139	450000	0.0365	3411000	0.15
华安添颐混合	001485	449937	0.0365	3410520	0.13
大摩量化多策略股票	001291	248500	0.0202	1883630	0.12
光大保德信优势配置混合A	360007	164450	0.0133	1246530	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	78200	0.0063	592756	0.19
南方改革机遇混合	001181	71250	0.0058	540075	0.02
信诚中证基建工程指数分级	16552L	36600	0.003	277428	0.88
信诚中证基建工程指数分级B	150314	36600	0.003	277428	0.88
信诚中证基建工程指数分级A	150313	36600	0.003	277428	0.88
嘉实中创400ETF	159918	34750	0.0028	263405	0.16
万家中证创业成长指数分级	16191L	19400	0.0016	147052	0.36
万家中证创业成长指数分级B	150091	19400	0.0016	147052	0.36
万家中证创业成长指数分级A	150090	19400	0.0016	147052	0.36
诺安中证创业成长指数分级	16320L	13066	0.0011	99040.3	0.35
诺安中证创业成长指数进取	150075	13066	0.0011	99040.3	0.35
诺安中证创业成长指数稳健	150073	13066	0.0011	99040.3	0.35
华宝中证1000指数	162413	12650	0.001	95887	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	12650	0.001	95887	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	12650	0.001	95887	0.08
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	6100	0.0005	46238	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0001	5306	0
广发百发大数据精选混合E	001742	50	0	379	0
广发百发大数据精选混合A	001741	50	0	379	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	13344833	1.6239	147194000	11
工银稳健成长混合A	481004	4994693	0.6078	55091500	2.38
华安新动力灵活配置混合A	001139	300000	0.0365	4077000	0.16
华安添颐混合	001485	299958	0.0365	4076430	0.13

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	17642106	2.1468	239756000	2.15
工银信息产业混合A	000263	13344833	1.6239	181356000	6.2
工银创新动力股票	000893	6275451	0.7636	85283400	2.11
工银稳健成长混合A	481004	4994693	0.6078	67877900	2.31
国投瑞银景气行业混合	121002	897700	0.1092	12199700	1.24
汇添富中证500指数增强A	001050	829100	0.1009	11267500	0.69
光大保德信量化股票A	360001	317266	0.0386	4311640	0.11
华安新动力灵活配置混合A	001139	300000	0.0365	4077000	0.11
华安添颐混合	001485	299958	0.0365	4076430	0.13
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	160000	0.0195	2174400	1.95
中信保诚中小盘混合A	550009	143000	0.0174	1943370	2.23
南方策略优化混合	202019	142500	0.0173	1936580	0.43
中信保诚新兴产业混合A	000209	53000	0.0064	720270	1.86
建信精工制造指数增强	001397	50900	0.0062	691731	0.57
南方改革机遇混合	001181	47500	0.0058	645525	0.02
国投瑞银中证创业指数分级	161223	41100	0.005	558549	0.34
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	41100	0.005	558549	0.34
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	41100	0.005	558549	0.34
广发百发大数据精选混合E	001742	14500	0.0018	197055	0.07
广发百发大数据精选混合A	001741	14500	0.0018	197055	0.07
华宝中证1000指数	162413	9700	0.0012	131823	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	9700	0.0012	131823	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	9700	0.0012	131823	0.07
诺安中证创业成长指数分级	16320L	8290	0.001	112661	0.31
诺安中证创业成长指数进取	150075	8290	0.001	112661	0.31
诺安中证创业成长指数稳健	150073	8290	0.001	112661	0.31
万家中证创业成长指数分级	16191L	7600	0.0009	103284	0.32
万家中证创业成长指数分级B	150091	7600	0.0009	103284	0.32
万家中证创业成长指数分级A	150090	7600	0.0009	103284	0.32
嘉实中创400ETF	159918	500	0.0001	6795	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	13344933	1.6239	138120000	6.59

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天成红利灵活配置混合	100029	2134381	0.2663	27576200	0.55
工银创新动力股票	000893	1956	0.0002	25271.5	0
工银信息产业混合A	000263	192	0	2480.64	0
工银稳健成长混合A	481004	146	0	1886.32	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化阿尔法混合	070017	401800	0.1002	7501610	1.43
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	120000	0.0299	2240400	3.25

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	2201323	1.3174	27252400	0.62
广发百发100指数E	000827	2003224	1.1988	24799900	0.83
广发百发100指数A	000826	2003224	1.1988	24799900	0.83
大成价值增长混合A	090001	970373	0.5807	12013200	0.16
宏利逆向策略混合	229002	58522	0.035	724502	0.9

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	900000	0.5386	9351000	0.17

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	6100	0.0076	77409	0.08

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	11000	0.0137	116710	0.04
嘉实中创400ETF	159918	9700	0.0121	102917	0.09
广发国证2000ETF	159907	8220	0.0102	87214.2	0.02
长城久兆中小300指数分级	162010	2326	0.0029	24678.9	0.04
长城久兆积极指数	150058	2326	0.0029	24678.9	0.04
长城久兆稳健指数	150057	2326	0.0029	24678.9	0.04
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0.0001	1061	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	24500	0.0305	308210	0.13
广发国证2000ETF	159907	16600	0.0206	208828	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0002	2516	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	6000	0.0075	100080	0.02

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	68879	0.2733	1095180	0.13

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安强化收益债券B	040013	560000	4.1667	21033600	3.26
华安强化收益债券A	040012	560000	4.1667	21033600	3.26

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