日发精机(002520)基金持股_新浪财经

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日发精机(002520)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方信息创新混合C	007491	10872180	1.6042	71538900	1.86
南方信息创新混合A	007490	10872180	1.6042	71538900	1.86
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4271500	0.6303	28106500	1
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4271500	0.6303	28106500	1
国泰智能装备股票C	011322	3043500	0.4491	20026200	0.99
国泰智能装备股票A	001576	3043500	0.4491	20026200	0.99
摩根动力精选混合C	013137	1565900	0.231	10303600	0.99
摩根动力精选混合A	006250	1565900	0.231	10303600	0.99
中银核心精选混合C	012707	1300000	0.1918	8554000	3.19
中银核心精选混合A	012706	1300000	0.1918	8554000	3.19
中银产业债债券A	163827	1157500	0.1708	7616350	0.23
中银产业债债券C	008936	1157500	0.1708	7616350	0.23
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	909000	0.1341	5981220	0.31
国泰中证机床ETF	159667	795475	0.1174	5234230	1.19
恒越优势精选混合	011815	791100	0.1167	5205440	2.78
国泰产业精选混合A	018073	733800	0.1083	4828400	0.52
国泰产业精选混合C	014239	733800	0.1083	4828400	0.52
泰信行业精选混合A	290012	684400	0.101	4503350	0.35
泰信行业精选混合C	002583	684400	0.101	4503350	0.35
鹏华碳中和主题混合C	016531	657300	0.097	4325030	3.8
鹏华碳中和主题混合A	016530	657300	0.097	4325030	3.8
中银恒利半年定期开放债券	001035	644400	0.0951	4240150	0.2
广发集嘉债券C	006141	546000	0.0806	3592680	0.18
广发集嘉债券A	006140	546000	0.0806	3592680	0.18
中银转债增强债券B	163817	469200	0.0692	3087340	0.49
中银转债增强债券A	163816	469200	0.0692	3087340	0.49
鹏华新能源汽车混合C	016068	447900	0.0661	2947180	0.15
鹏华新能源汽车混合A	016067	447900	0.0661	2947180	0.15
中银主题策略混合A	163822	431400	0.0637	2838610	0.11
中银主题策略混合C	015386	431400	0.0637	2838610	0.11
中银收益混合H	960012	378800	0.0559	2492500	0.11
中银收益混合A	163804	378800	0.0559	2492500	0.11
中银收益混合C	014505	378800	0.0559	2492500	0.11
广发聚荣一年持有期混合C	009526	371000	0.0547	2441180	0.16
广发聚荣一年持有期混合A	009525	371000	0.0547	2441180	0.16
恒越品质生活混合发起式	013028	358200	0.0529	2356960	2.72
华夏国企改革混合	001924	308400	0.0455	2029270	1.05
广发聚盛混合C	002026	287000	0.0423	1888460	0.36
广发聚盛混合A	002025	287000	0.0423	1888460	0.36
摩根中小盘混合A	379010	264200	0.039	1738440	0.49
摩根中小盘混合C	017178	264200	0.039	1738440	0.49
人保精选混合C	005042	254800	0.0376	1676580	1.74
人保精选混合A	005041	254800	0.0376	1676580	1.74
博时专精特新主题混合C	014233	234600	0.0346	1543670	0.22
博时专精特新主题混合A	014232	234600	0.0346	1543670	0.22
华夏中证机床ETF	159663	197100	0.0291	1296920	1.2
摩根核心精选股票C	014937	191200	0.0282	1258100	0.59
摩根核心精选股票A	005983	191200	0.0282	1258100	0.59
人保转型混合C	005954	167000	0.0246	1098860	2.15
人保转型混合A	005953	167000	0.0246	1098860	2.15
广发稳宏一年持有混合C	016529	160000	0.0236	1052800	0.49
广发稳宏一年持有混合A	016528	160000	0.0236	1052800	0.49
兴业多策略混合	000963	156600	0.0231	1030430	1.02
中银卓越成长混合C	016896	151400	0.0223	996212	0.11
中银卓越成长混合A	016895	151400	0.0223	996212	0.11
中银远见成长混合C	014050	129100	0.019	849478	1.5
中银远见成长混合A	014049	129100	0.019	849478	1.5
摩根优势成长混合C	011197	126800	0.0187	834344	0.49
摩根优势成长混合A	011196	126800	0.0187	834344	0.49
华商品质慧选混合C	014559	125200	0.0185	823816	0.82
华商品质慧选混合A	014558	125200	0.0185	823816	0.82
中银通利债券C	012205	124500	0.0184	819210	0.3
中银通利债券A	012204	124500	0.0184	819210	0.3
富安达长三角区域主题混合C	019792	114700	0.0169	754726	1
富安达长三角区域主题混合A	010746	114700	0.0169	754726	1
中欧量化驱动混合A	001980	106600	0.0157	701428	0.04
华富科技动能混合C	017968	100000	0.0148	658000	1.1
华富科技动能混合A	007713	100000	0.0148	658000	1.1
中银招盈一年持有混合C	017022	98900	0.0146	650762	0.3
中银招盈一年持有混合A	017021	98900	0.0146	650762	0.3
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	96300	0.0142	633654	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	96300	0.0142	633654	0.1
中银双利债券B	163812	91600	0.0135	602728	0.63
中银双利债券A	163811	91600	0.0135	602728	0.63
东方高端制造混合C	014700	87700	0.0129	577066	1.08
东方高端制造混合A	014699	87700	0.0129	577066	1.08
中银鑫新消费成长混合A	010965	86900	0.0128	571802	0.11
中银鑫新消费成长混合C	010962	86900	0.0128	571802	0.11
富国天兴回报混合C	010525	80800	0.0119	531664	0.02
富国天兴回报混合A	010515	80800	0.0119	531664	0.02
中银成长优选股票C	014455	72200	0.0107	475076	0.5
中银成长优选股票A	009379	72200	0.0107	475076	0.5
国寿安保华丰混合C	010766	52500	0.0077	345450	1.36
国寿安保华丰混合A	010765	52500	0.0077	345450	1.36
摩根创新商业模式混合C	016418	51600	0.0076	339528	0.49
摩根创新商业模式混合A	005593	51600	0.0076	339528	0.49
国泰事件驱动混合A	020023	41900	0.0062	275702	0.1
国泰事件驱动混合C	015592	41900	0.0062	275702	0.1
国泰景气优选混合C	012881	41300	0.0061	271754	0.1
国泰景气优选混合A	012880	41300	0.0061	271754	0.1
泰信互联网+主题混合	001978	21800	0.0032	143444	1.29
中欧量化动力混合C	015007	20400	0.003	134232	0.04
中欧量化动力混合A	015006	20400	0.003	134232	0.04
中欧量化动能混合C	014702	18600	0.0027	122388	0.04
中欧量化动能混合A	014701	18600	0.0027	122388	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	16000	0.0024	105280	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	11700	0.0017	76986	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	11700	0.0017	76986	0.03
泰信智选成长灵活配置混合C	013266	10000	0.0015	65800	0.52
泰信智选成长灵活配置混合A	003333	10000	0.0015	65800	0.52
南方中证2000ETF	159531	7800	0.0012	51324	0.07
国泰中证2000ETF	561370	2300	0.0003	15134	0.06
金鹰责任投资混合C	011156	2300	0.0003	15134	0.05
金鹰责任投资混合A	011155	2300	0.0003	15134	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0001	4606	0
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0001	4606	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚盛混合C	002026	660000	0.0974	3946800	0.7
广发聚盛混合A	002025	660000	0.0974	3946800	0.7
广发稳宏一年持有混合C	016529	260000	0.0384	1554800	0.71
广发稳宏一年持有混合A	016528	260000	0.0384	1554800	0.71
人保行业轮动混合C	006574	252200	0.0372	1508160	2.5
人保行业轮动混合A	006573	252200	0.0372	1508160	2.5
广发集嘉债券C	006141	186000	0.0274	1112280	0.42
广发集嘉债券A	006140	186000	0.0274	1112280	0.42
创金合信动态平衡混合发起C	015201	135200	0.0199	808496	2.09
创金合信动态平衡混合发起A	015200	135200	0.0199	808496	2.09

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证机床ETF	159667	966475	0.1426	5972820	1.04
华夏中证机床ETF	159663	207400	0.0306	1281730	1.04
国金量化多因子C	016858	122700	0.0181	758286	0.01
国金量化多因子A	006195	122700	0.0181	758286	0.01
广发稳宏一年持有混合C	016529	43000	0.0063	265740	0.12
广发稳宏一年持有混合A	016528	43000	0.0063	265740	0.12
国金量化精选C	014806	100	0	618	0
国金量化精选A	014805	100	0	618	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏高端制造混合C	015058	4557530	0.6725	32130600	1.85
华夏高端制造混合A	002345	4557530	0.6725	32130600	1.85
广发中小盘精选混合C	013955	3717586	0.5485	26209000	1.52
广发中小盘精选混合A	005598	3717586	0.5485	26209000	1.52
华夏领先股票	001042	1500000	0.2213	10575000	0.97
国泰中证机床ETF	159667	715375	0.1056	5043390	1.45
华夏中证机床ETF	159663	210200	0.031	1481910	1.46
华夏中证机器人ETF	562500	130700	0.0193	921435	0.58
天弘中证机器人ETF	159770	85300	0.0126	601365	0.59
机器人YH	562360	59200	0.0087	417360	0.58
国寿安保研究精选混合C	008083	43400	0.0064	305970	0.65
国寿安保研究精选混合A	008082	43400	0.0064	305970	0.65
安信恒利增强债券C	005272	600	0.0001	4230	0.05
安信恒利增强债券A	005271	600	0.0001	4230	0.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证机器人ETF	562500	92800	0.0131	566080	0.43
天弘中证机器人ETF	159770	68200	0.0096	416020	0.43
机器人YH	562360	53900	0.0076	328790	0.42
国联安中小综指(LOF)	162510	34	0	207.4	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	535000	0.0754	3413300	0.05
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	303600	0.0428	1936970	0.08
国金量化多因子A	006195	12500	0.0018	79750	0.9

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根成长先锋混合A	378010	2229000	0.3705	23203900	0.88
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	1846154	0.3069	18221500	0.25
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	1384615	0.2301	13666200	0.32
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	1384615	0.2301	13666200	0.32
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	1076923	0.179	10629200	0.35
摩根均衡优选混合C	013092	919400	0.1528	9570950	0.91
摩根均衡优选混合A	013091	919400	0.1528	9570950	0.91
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	461539	0.0767	4555390	0.2
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	010267	461538	0.0767	4555380	0.41
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	153846	0.0256	1518460	0.23
兴全恒益债券C	004953	153846	0.0256	1518460	0.03
兴全恒益债券A	004952	153846	0.0256	1518460	0.03
中信建投甄选混合C	008348	123300	0.0205	1283550	0.32
中信建投甄选混合A	008347	123300	0.0205	1283550	0.32
信澳领先增长混合A	610001	90200	0.015	938982	0.1
汇丰晋信中小盘股票	540007	70200	0.0117	730782	1
机器人YH	562360	51100	0.0085	531951	0.63
天弘中证机器人ETF	159770	50900	0.0085	529869	0.63
中信建投轮换混合C	003823	25600	0.0043	266496	0.08
中信建投轮换混合A	003822	25600	0.0043	266496	0.08
中信建投精选混合C	007469	10700	0.0018	111387	0.09
中信建投精选混合A	007468	10700	0.0018	111387	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	7640.94	0.12

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	1846154	0.3069	15784600	0.2
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	1384615	0.2301	11838500	0.32
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	1384615	0.2301	11838500	0.32
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	1076923	0.179	9207690	0.15
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	461539	0.0767	3946160	0.19
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	010267	461538	0.0767	3946150	0.38

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证智能制造主题ETF	516800	66500	0.0111	514045	0.15
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	48000	0.008	371040	0.49
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	48000	0.008	371040	0.49
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	5673.82	0.09
兴银中证500指数增强C	011205	300	0	2319	0
兴银中证500指数增强A	010253	300	0	2319	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	4646.22	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	4939.82	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融融安混合	001014	32900	0.0059	220759	0.23
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	4925.14	0.05

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道启航混合C	006161	49600	0.0091	365552	0.09
博道启航混合A	006160	49600	0.0091	365552	0.09
博道远航混合C	007127	45300	0.0083	333861	0.09
博道远航混合A	007126	45300	0.0083	333861	0.09
广发中证全指工业ETF	159953	1700	0.0003	12529	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	1234	0.0002	9094.58	0.1

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业量化混合A	005133	3900	0.0007	28197	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	1800	0.0003	13014	0.07
建信精工制造指数增强	001397	1800	0.0003	13014	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1234	0.0002	8921.82	0.11
南方高端装备混合A	202027	3	0	21.69	0
南方高端装备混合C	005207	3	0	21.69	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	430300	0.0786	3162700	0.33
易方达重组指数分级B	150260	430300	0.0786	3162700	0.33
易方达重组指数分级A	150259	430300	0.0786	3162700	0.33
国联安中小综指(LOF)	162510	1534	0.0003	11274.9	0.09
南方高端装备混合A	202027	3	0	22.05	0
南方高端装备混合C	005207	3	0	22.05	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合A	002983	1589308	0.2904	14939500	4.1

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合A	002983	1589308	0.2904	16401700	3.99
融通新趋势灵活配置混合	002955	98700	0.018	1018580	0.53
国联安中小综指(LOF)	162510	1534	0.0003	15830.9	0.1
南方高端装备混合A	202027	3	0	30.96	0
南方高端装备混合C	005207	3	0	30.96	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信国防军工量化混合A	002983	1551508	0.2835	16415000	3.13

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	4700106	0.8588	45027000	0.65
长信量化先锋混合C	004221	4700106	0.8588	45027000	0.65
长信国防军工量化混合A	002983	1339708	0.2448	12834400	2.49
新华趋势领航混合	519158	209937	0.0384	2011200	0.08
汇添富社会责任混合A	470028	4096	0.0007	39239.7	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1834	0.0003	17569.7	0.1
南方高端装备混合A	202027	3	0	28.74	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	6430722	1.175	76204100	0.7
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	4630053	0.846	54866100	0.79
华商策略精选混合	630008	3068193	0.5606	36358100	3.07
中银新动力股票A	000996	2170835	0.3967	25724400	1.12
大摩多因子策略混合	233009	1069800	0.1955	12677100	0.26
华商优势行业混合	000390	696292	0.1272	8251060	1.1
创金合信量化发现混合C	003242	318217	0.0581	3770870	0.29
创金合信量化发现混合A	003241	318217	0.0581	3770870	0.29
南方量化成长股票	001421	293100	0.0536	3473240	0.27
摩根动态多因子混合A	001219	231070	0.0422	2738180	0.17
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	133500	0.0244	1581980	0.18
长信利泰混合A	519951	88400	0.0162	1047540	0.13
汇丰晋信中小盘股票	540007	87450	0.016	1036280	1.17
九泰久盛量化混合A	001897	68400	0.0125	810540	0.25
创金合信鑫安保本混合C	002566	52700	0.0096	624495	0.06
创金合信鑫安保本混合A	002565	52700	0.0096	624495	0.06
南方策略优化混合	202019	22700	0.0041	268995	0.02
国投瑞银国家安全混合A	001838	8172	0.0015	96838.2	0.02
南方中证1000ETF	512100	7800	0.0014	92430	0.06
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	7500	0.0014	88875	0.03
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	7500	0.0014	88875	0.03
长安鑫利优选混合C	002072	6300	0.0012	74655	0.11
长安鑫利优选混合A	001281	6300	0.0012	74655	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	5734	0.001	67947.9	0.22
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0009	55695	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.0009	55695	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.0009	55695	0.05
汇添富社会责任混合A	470028	4096	0.0007	48537.6	0
安信沪深300增强C	003262	100	0	1185	0.01
安信沪深300增强A	003261	100	0	1185	0.01
南方高端装备混合A	202027	3	0	35.55	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	3068193	0.6313	42371700	3.51
华商新趋势优选混合	166301	314774	0.0648	4347030	3.98
华商信用增强债券C	001752	100000	0.0206	1381000	0.83
华商信用增强债券A	001751	100000	0.0206	1381000	0.83

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证国防指数分级	16063A	7834480	1.612	115637000	0.86
鹏华中证国防指数分级B	150206	7834480	1.612	115637000	0.86
鹏华中证国防指数分级A	150205	7834480	1.612	115637000	0.86
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	4630053	0.9527	68108100	1.01
富国文体健康股票A	001186	4396197	0.9046	64887900	2.86
华商策略精选混合	630008	3368193	0.693	49714500	3.77
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2722803	0.5602	40188600	2.08
中银新经济灵活配置混合A	000805	2046385	0.4211	30204600	2.46
大摩多因子策略混合	233009	1338298	0.2754	19753300	0.51
华富竞争力优选混合A	410001	1333332	0.2743	19680000	2.92
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1049855	0.216	15495900	8.29
中海优势精选混合	393001	1020489	0.21	15062400	2.94
华富价值增长混合A	410007	888830	0.1829	13119100	3.11
宏利领先中小盘混合	162214	719890	0.1481	10625600	4.39
中银主题策略混合A	163822	717014	0.1475	10583100	2.66
景顺长城优势企业混合A	000532	695682	0.1431	10268300	2.86
华夏优势增长混合	000021	565484	0.1164	8346540	0.12
华商新动力混合A	001723	451635	0.0929	6666130	5.04
银华高端制造业混合A	000823	406800	0.0837	6004370	1.45
鹏华普天收益混合	160603	400000	0.0823	5904000	1.01
鹏华环保产业股票	000409	350000	0.072	5166000	0.98
华商新趋势优选混合	166301	314774	0.0648	4646060	4.2
华安安信消费混合A	519002	285550	0.0588	4214720	0.87
大摩量化多策略股票	001291	279300	0.0575	4122470	0.27
鹏华健康环保混合	002259	189200	0.0389	2792590	1.64
浙商聚潮策略配置混合	680001	143128	0.0295	2112570	0.12
鹏华策略优选混合	160627	104000	0.0214	1535040	0.51
光大保德信优势配置混合A	360007	101867	0.021	1503560	0.05
汇丰晋信中小盘股票	540007	87450	0.018	1290760	1.39
华商信用增强债券C	001752	70000	0.0144	1033200	0.55
华商信用增强债券A	001751	70000	0.0144	1033200	0.55
景顺长城公司治理混合	260111	62194	0.0128	917983	1.54
南方量化成长股票	001421	61300	0.0126	904788	0.39
鹏华先进制造股票	000778	49900	0.0103	736524	0.51
创金合信量化多因子股票A	002210	28350	0.0058	418446	0.34
新华优选消费混合	519150	20000	0.0041	295200	0.04
南方策略优化混合	202019	17550	0.0036	259038	0.05
长安鑫利优选混合C	002072	6300	0.0013	92988	0.15
长安鑫利优选混合A	001281	6300	0.0013	92988	0.15
华宝中证1000指数	162413	5400	0.0011	79704	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5400	0.0011	79704	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5400	0.0011	79704	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	4134	0.0009	61017.8	0
汇添富社会责任混合A	470028	4096	0.0008	60457	0
平安鑫享混合C	001610	3450	0.0007	50922	0
平安鑫享混合A	001609	3450	0.0007	50922	0
创金合信沪深300增强C	002315	2500	0.0005	36900	0.41
创金合信沪深300增强A	002310	2500	0.0005	36900	0.41
创金合信中证500增强C	002316	250	0.0001	3690	0.04
创金合信中证500增强A	002311	250	0.0001	3690	0.04
华夏回报混合H	960002	9	0	132.84	0
华夏回报混合A	002001	9	0	132.84	0
华夏回报二号混合	002021	4	0	59.04	0
南方高端装备混合A	202027	3	0	44.28	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	1645462	0.5079	31510600	2.77
华富价值增长混合A	410007	688000	0.2123	13175200	4.1
华商新趋势优选混合	166301	226516	0.0699	4337780	4.23
华商信用增强债券C	001752	15000	0.0046	287250	0.13
华商信用增强债券A	001751	15000	0.0046	287250	0.13
长安鑫利优选混合C	002072	4200	0.0013	80430	0.49
长安鑫利优选混合A	001281	4200	0.0013	80430	0.49

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证国防指数分级	16063A	4297787	1.3265	113676000	0.91
鹏华中证国防指数分级B	150206	4297787	1.3265	113676000	0.91
鹏华中证国防指数分级A	150205	4297787	1.3265	113676000	0.91
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	3086702	0.9527	68617400	1
华商策略精选混合	630008	1499822	0.4629	39670300	2.45
华富成长趋势混合A	410003	1200000	0.3704	31740000	1.97
海富通股票混合	519005	1172950	0.362	31024500	2.04
中银增长混合A	163803	1118324	0.3452	29579700	0.84
汇添富民营新动力股票	001541	462400	0.1427	12230500	0.99
华夏红利混合	002011	299968	0.0926	7934150	0.06
长盛动态精选混合	510081	250900	0.0774	6636300	1.11
华商稳健双利债券B	630107	250000	0.0772	6612500	0.5
华商稳健双利债券A	630007	250000	0.0772	6612500	0.5
海富通中小盘混合	519026	189775	0.0586	5019550	2.1
华商新动力混合A	001723	186000	0.0574	4919700	2.62
华宝创新优选混合	000601	161950	0.05	4283580	2.01
华商新趋势优选混合	166301	160000	0.0494	4232000	3.64
摩根双核平衡混合A	373020	98882	0.0305	2615430	0.82
华富价值增长混合A	410007	98000	0.0302	2592100	0.27
海富通内需热点混合	519056	38578	0.0119	1020390	2.08
华商信用增强债券C	001752	30001	0.0093	793526	0.24
华商信用增强债券A	001751	30001	0.0093	793526	0.24
新华优选消费混合	519150	12000	0.0037	317400	0.03
海富通安颐收益混合A	519050	10600	0.0033	280370	0.01
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0015	124315	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.0015	124315	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.0015	124315	0.07
长安鑫利优选混合C	002072	4200	0.0013	111090	0.22
长安鑫利优选混合A	001281	4200	0.0013	111090	0.22
国联安中小综指(LOF)	162510	2756	0.0009	72896.2	0.3
汇添富社会责任混合A	470028	2731	0.0008	72235	0
平安鑫享混合C	001610	2300	0.0007	60835	0
平安鑫享混合A	001609	2300	0.0007	60835	0
东方永润债券C	001161	400	0.0001	10580	0
东方永润债券A	001160	400	0.0001	10580	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	99	0	2618.55	0
华夏回报混合A	002001	6	0	158.7	0
华夏回报二号混合	002021	3	0	79.35	0
南方高端装备混合A	202027	2	0	52.9	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通领先成长混合	519025	219440	0.0677	3954310	3.11
天治中国制造2025混合	350005	80000	0.0247	1441600	4.64
长安产业精选混合A	000496	44800	0.0138	807296	0.51
长安鑫利优选混合A	001281	10000	0.0031	180200	1.09

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证国防指数分级	16063A	3018734	0.9317	99014500	0.72
鹏华中证国防指数分级B	150206	3018734	0.9317	99014500	0.72
鹏华中证国防指数分级A	150205	3018734	0.9317	99014500	0.72
广发聚丰混合A	270005	1950298	0.6019	63969800	0.58
中银新经济灵活配置混合A	000805	984584	0.3039	32294400	2.31
海富通收益增长混合	519003	884273	0.2729	29004200	1.95
广发聚祥灵活混合	000567	850000	0.2623	27880000	5.65
华夏成长混合	000001	225000	0.0694	7380000	0.09
东方新兴成长混合	400025	199950	0.0617	6558360	1.54
新华鑫益灵活配置混合C	000584	180000	0.0556	5904000	1.02
新华趋势领航混合	519158	175000	0.054	5740000	0.34
鹏华先进制造股票	000778	135300	0.0418	4437840	1.19
长信恒利优势混合	519987	100000	0.0309	3280000	1.98
海富通风格优势混合	519013	100000	0.0309	3280000	0.39
东方主题精选混合	400032	99950	0.0308	3278360	0.51
中银主题策略混合A	163822	97750	0.0302	3206200	1.21
海富通中小盘混合	519026	71379	0.022	2341230	0.61
华富量子生命力混合A	410009	49950	0.0154	1638360	2.46
交银蓝筹混合	519694	42000	0.013	1377600	0.04
海富通领先成长混合	519025	35015	0.0108	1148490	0.44
海富通内需热点混合	519056	8970	0.0028	294216	0.31
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	8500	0.0026	278800	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	4967	0.0015	162918	0.42
东方精选混合	400003	132	0	4329.6	0
华夏回报混合A	002001	6	0	196.8	0
华夏回报二号混合	002021	3	0	98.4	0
南方高端装备混合A	202027	2	0	65.6	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长安宏观策略混合A	740001	400000	0.1852	14784000	0.56
长安产业精选混合A	000496	150000	0.0694	5544000	0.7
天治新消费混合	350008	50700	0.0235	1873870	4.48

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	3787	0.0018	143300	0.45
国联安双力中小板分级B	150070	3787	0.0018	143300	0.45
国联安双力中小板分级A	150069	3787	0.0018	143300	0.45

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	6254102	2.8954	168235000	5.33
工银稳健成长混合A	481004	5038770	2.3328	135543000	3.31
交银蓝筹混合	519694	1876435	0.8687	50476100	0.76
天治核心成长混合(LOF)	163503	1796479	0.8317	48325300	2.2
东方精选混合	400003	1596288	0.739	42940100	0.92
工银高端制造股票	000793	1000205	0.4631	26905500	1.37
广发百发100指数E	000827	814516	0.3771	21910500	0.73
广发百发100指数A	000826	814516	0.3771	21910500	0.73
中欧新动力混合(LOF)A	166009	653219	0.3024	17571600	0.6
中欧价值发现混合A	166005	631796	0.2925	16995300	1.01
摩根成长先锋混合A	378010	452800	0.2096	12180300	0.59
诺安主题精选混合	320012	300000	0.1389	8070000	0.31
中欧价值智选混合A	166019	233200	0.108	6273080	0.47
东方新兴成长混合	400025	200000	0.0926	5380000	3.7
工银核心价值混合A	481001	199975	0.0926	5379330	0.09
工银主题策略混合A	481015	172838	0.08	4649340	1.65
新华鑫利灵活配置混合	519165	71970	0.0333	1935990	0.94
东方新能源汽车主题混合	400015	70000	0.0324	1883000	1.84
国联安中小综指(LOF)	162510	3433	0.0016	92347.7	0.34
国联安双力中小板分级B	150070	3433	0.0016	92347.7	0.34
国联安双力中小板分级A	150069	3433	0.0016	92347.7	0.34
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	1736	0.0008	46698.4	0.05

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	2584587	2.4336	67612800	4.24
银河成长混合	519668	1388839	1.3077	36332000	3.01
银河创新混合A	519674	1001015	0.9426	26186600	2.96

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银蓝筹混合	519694	2903935	2.7343	60982600	0.93
广发稳健增长混合A	270002	1826758	1.7201	38361900	0.73
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1285353	1.2103	26992400	1.35
富国天盛灵活配置混合	000634	896674	0.8443	18830200	1.08
富国天成红利灵活配置混合	100029	734239	0.6914	15419000	0.35
广发策略优选混合	270006	499902	0.4707	10497900	0.16
大成价值增长混合A	090001	499886	0.4707	10497600	0.16
兴全可转债混合	340001	419380	0.3949	8806980	0.31
广发轮动配置混合	000117	354543	0.3338	7445400	0.84
易方达科翔混合	110013	219859	0.207	4617040	0.86
工银信息产业混合A	000263	201132	0.1894	4223770	1
广发制造业精选混合A	270028	200000	0.1883	4200000	1.94
交银策略回报混合	519710	183938	0.1732	3862700	0.42
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	182908	0.1722	3841070	0.6
嘉实量化阿尔法混合	070017	177800	0.1674	3733800	0.74
交银优势行业灵活配置混合	519697	174970	0.1648	3674370	1.72
华富价值增长混合A	410007	160000	0.1507	3360000	2.19
易方达平稳增长混合	110001	157756	0.1485	3312880	0.17
银河成长混合	519668	150000	0.1412	3150000	0.24
摩根核心成长股票A	000457	126006	0.1186	2646130	0.24
摩根核心优选混合A	370024	125200	0.1179	2629200	0.33
交银增强收益债券	519729	125000	0.1177	2625000	0.99
银河创新混合A	519674	120000	0.113	2520000	0.29
交银稳固收益债券A	519726	60000	0.0565	1260000	0.34
易方达价值精选混合	110009	60000	0.0565	1260000	0.03
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	20000	0.0188	420000	0.02
银河沪深300成长分级	161507	15000	0.0141	315000	0.65
银河沪深300成长进取	150122	15000	0.0141	315000	0.65
银河沪深300成长优先	150121	15000	0.0141	315000	0.65
大摩多因子策略混合	233009	8500	0.008	178500	0.04
国联安中小综指(LOF)	162510	3433	0.0032	72093	0.23
国联安双力中小板分级B	150070	3433	0.0032	72093	0.23
国联安双力中小板分级A	150069	3433	0.0032	72093	0.23
富国中证红利指数增强A	100032	725	0.0007	15225	0
银河稳健混合	151001	9	0	189	0

截止日期	2014-04-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉盛	500005	2082214	1.9606	55053700	2.73

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉盛	500005	2082214	1.9606	55053700	2.69
银河成长混合	519668	1300000	1.2241	34372000	2.47
银河创新混合A	519674	920000	0.8663	24324800	2.65
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	613636	0.5778	16224500	2.38
广发制造业精选混合A	270028	259993	0.2448	6416630	4.13
银河沪深300成长分级	161507	25000	0.0235	661000	1.27
银河沪深300成长进取	150122	25000	0.0235	661000	1.27
银河沪深300成长优先	150121	25000	0.0235	661000	1.27
交银增强收益债券	519729	20000	0.0188	528800	0.2

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	1800000	1.6949	29988000	0.24
基金同盛	184699	1295070	1.2194	21575900	0.64
银华价值优选混合	519001	1281064	1.2062	21342500	0.2
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1200000	1.1299	19992000	1.37
招商优质成长混合(LOF)	161706	1075649	1.0128	17920300	0.58
广发稳健增长混合A	270002	1002611	0.9441	16703500	0.27
广发聚优灵活配置混合A	000167	999884	0.9415	16658100	0.65
招商行业领先混合A	217012	604155	0.5689	10065200	1.62
广发新经济混合A	270050	601100	0.566	10014300	0.9
银华领先策略混合	180013	499981	0.4708	8329680	0.79
银华中小盘混合	180031	240400	0.2264	4005060	2.91
广发制造业精选混合A	270028	110000	0.1036	1832600	1.23
光大保德信量化股票A	360001	50000	0.0471	833000	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	3433	0.0032	57193.8	0.15
国联安双力中小板分级B	150070	3433	0.0032	57193.8	0.15
国联安双力中小板分级A	150069	3433	0.0032	57193.8	0.15
富国中证红利指数增强A	100032	725	0.0007	12078.5	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	10900	0.0124	105730	0.21
国联安中小综指(LOF)	162510	5920	0.0067	57424	0.08
国联安双力中小板分级B	150070	5920	0.0067	57424	0.08
国联安双力中小板分级A	150069	5920	0.0067	57424	0.08
富国中证红利指数增强A	100032	725	0.0008	7032.5	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中证创业成长指数分级	16320L	22158	0.0378	272765	0.2
诺安中证创业成长指数进取	150075	22158	0.0378	272765	0.2
诺安中证创业成长指数稳健	150073	22158	0.0378	272765	0.2
富国中证红利指数增强A	100032	8550	0.0146	105250	0.01

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A	100032	8550	0.0146	127480	0.01
农银策略精选混合	660010	7500	0.0128	111825	0.02

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	1463728	3.7416	33841400	0.39
鹏华消费优选混合	206007	579871	1.4823	13406600	1.44
华富成长趋势混合A	410003	259940	0.6645	6009810	0.57
富国沪深300增强A	100038	73433	0.1877	1697770	0.04
华富量子生命力混合A	410009	13325	0.0341	308074	0.29
富国中证红利指数增强A	100032	5700	0.0146	131784	0.01

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	516792	1.8248	15855200	0.11
长盛同庆B	150007	516792	1.8248	15855200	0.11
长盛同庆A	150006	516792	1.8248	15855200	0.11

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安信心增益债券	253030	241831	1.5114	9929580	0.5

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	800000	6.25	36640000	0.6
国联安信心增益债券	253030	800000	6.25	36640000	1.83
博时新兴成长混合	050009	500	0.0039	22900	0

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