梦洁股份(002397)基金持股_新浪财经

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梦洁股份(002397)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	284100	0.038	1176170	0.12
易方达中证2000ETF	159532	25600	0.0034	105984	0.14
1000增强ETF	159677	14900	0.002	61686	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	12800	0.0017	52992	0.03
南方中证2000ETF	159531	6300	0.0008	26082	0.04
国泰中证2000ETF	561370	2300	0.0003	9522	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1800	0.0002	7452	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1800	0.0002	7452	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1810900	0.2422	6283820	0.1
国金量化多因子A	006195	1810900	0.2422	6283820	0.1
国金量化精选C	014806	1365000	0.1825	4736550	0.09
国金量化精选A	014805	1365000	0.1825	4736550	0.09
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1005000	0.1344	3487350	0.09
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1005000	0.1344	3487350	0.09
华夏中证500指数增强C	007995	467200	0.0625	1621180	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	467200	0.0625	1621180	0.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	292500	0.0391	1014980	0.09
1000增强ETF	159677	276700	0.037	960149	0.12
华夏中证500指数智选增强C	013234	262200	0.0351	909834	0.03
华夏中证500指数智选增强A	013233	262200	0.0351	909834	0.03
南方大数据300指数C	001426	202800	0.0271	703716	0.32
南方大数据300指数A	001420	202800	0.0271	703716	0.32
华夏智胜价值成长股票C	002872	94500	0.0126	327915	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	94500	0.0126	327915	0.03
创金合信量化发现混合C	003242	85800	0.0115	297726	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	85800	0.0115	297726	0.54
宏利波控回报12个月持有混合	010845	64800	0.0087	224856	0.03
华夏鼎泓债券C	007667	31700	0.0042	109999	0.02
华夏鼎泓债券A	007666	31700	0.0042	109999	0.02
宏利改革动力混合C	003550	13500	0.0018	46845	0.04
宏利改革动力混合A	001017	13500	0.0018	46845	0.04
宏利风险预算混合	162205	8400	0.0011	29148	0.04
华夏网购精选混合C	007939	5300	0.0007	18391	0.01
华夏网购精选混合A	002837	5300	0.0007	18391	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3400	0.0005	11798	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3400	0.0005	11798	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏远见成长一年持有混合C	016251	5454800	0.7295	24655700	1.96
华夏远见成长一年持有混合A	016250	5454800	0.7295	24655700	1.96
华夏行业景气混合	003567	3327600	0.445	15040800	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	29500	0.0039	133340	0.07

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商汇金量化臻选股票C	011825	503500	0.0673	2447010	1.92
浙商汇金量化臻选股票A	011824	503500	0.0673	2447010	1.92

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1800000	0.2407	7866000	0.63
广发中证全指可选消费ETF	159936	39500	0.0053	172615	0.06
广发可选消费联接C	002977	1000	0.0001	4370	0
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0001	4370	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	989200	0.1323	3907340	0.78
广发中证全指可选消费ETF	159936	30000	0.004	118500	0.05
国金量化多策略A	005443	3700	0.0005	14615	0.03
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	1975	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	1975	0
国金量化多因子A	006195	300	0	1185	0.03

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	671000	0.0893	2663870	0.69
广发中证全指可选消费ETF	159936	25400	0.0034	100838	0.04
广发可选消费联接C	002977	400	0.0001	1588	0
广发可选消费联接A	001133	400	0.0001	1588	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	39300	0.0052	196893	0.05
广发可选消费联接C	002977	600	0.0001	3006	0
广发可选消费联接A	001133	600	0.0001	3006	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	44500	0.0059	265220	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	3300	0.0004	19668	0.17
创金合信国证2000指数A	005565	3300	0.0004	19668	0.17
创金合信国证A股指数C	005415	1800	0.0002	10728	0.09
创金合信国证A股指数A	005414	1800	0.0002	10728	0.09
广发可选消费联接C	002977	200	0	1192	0
广发可选消费联接A	001133	200	0	1192	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	45600	0.0061	223440	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	8100	0.0011	39690	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	8100	0.0011	39690	0.02
广发可选消费联接C	002977	300	0	1470	0
广发可选消费联接A	001133	300	0	1470	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银研究驱动混合	005492	882900	0.1159	4811800	1.03
农银行业成长混合A	660001	408472	0.0536	2226170	0.12
农银行业轮动混合A	660015	214142	0.0281	1167070	0.49
农银现代农业加混合	001940	65849	0.0086	358877	0.52
广发中证全指可选消费ETF	159936	39800	0.0052	216910	0.08
诺安先锋混合A	320003	9800	0.0013	53410	0
财通量化核心优选混合	006157	5300	0.0007	28885	0.02
财通沪深300指数增强	005850	3600	0.0005	19620	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0	1090	0
广发可选消费联接A	001133	200	0	1090	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮消费升级灵活配置混合	003513	379920	0.0498	2047770	3.49

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合C	004510	83400	0.0121	342774	0.17
九泰久盛量化混合A	001897	83400	0.0121	342774	0.17
广发中证全指可选消费ETF	159936	34400	0.005	141384	0.06
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	7200	0.001	29592	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	7200	0.001	29592	0.03
国金量化多因子A	006195	6900	0.001	28359	0.11
广发可选消费联接C	002977	600	0.0001	2466	0
广发可选消费联接A	001133	600	0.0001	2466	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利集利债券C	162299	613492	0.0893	2938630	0.19
宏利集利债券A	162210	613492	0.0893	2938630	0.19
诺安和鑫混合	002560	124399	0.0181	595871	0.45
银华沪港深增长股票A	001703	113200	0.0165	542228	0.17
中银量化精选混合A	003717	71600	0.0104	342964	0.15
泰达宏利量化股票	001733	61000	0.0089	292190	0.42
诺安先锋混合A	320003	42800	0.0062	205012	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	31300	0.0046	149927	0.05
招商盛合灵活混合C	004143	28700	0.0042	137473	0.39
招商盛合灵活混合A	004142	28700	0.0042	137473	0.39
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	3353	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	3353	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	429800	0.0626	2905450	0.08
广发中证全指可选消费ETF	159936	32400	0.0047	219024	0.06
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	14900	0.0022	100724	0.02
广发可选消费联接C	002977	300	0	2028	0
广发可选消费联接A	001133	300	0	2028	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商稳荣定开灵活混合C	003352	490900	0.0716	3279210	0.19
招商稳荣定开灵活混合A	003351	490900	0.0716	3279210	0.19
南方量化成长股票	001421	268800	0.0392	1795580	0.16
大摩量化多策略股票	001291	251600	0.0367	1680690	0.18
创金合信量化多因子股票C	003865	250137	0.0365	1670920	0.1
创金合信量化多因子股票A	002210	250137	0.0365	1670920	0.1
招商盛合灵活混合C	004143	74600	0.0109	498328	0.42
招商盛合灵活混合A	004142	74600	0.0109	498328	0.42
招商量化精选股票A	001917	55400	0.0081	370072	0.21
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	48000	0.007	320640	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	39000	0.0057	260520	0.07
招商中证1000指数增强C	004195	5900	0.0009	39412	0.03
招商中证1000指数增强A	004194	5900	0.0009	39412	0.03

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票A	002210	641700	0.0942	5197770	0.28
南方策略优化混合	202019	587900	0.0863	4761990	0.32
长信金利趋势混合A	519994	494347	0.0725	4004210	0.19
新华优选分红混合	519087	300000	0.044	2430000	0.2
光大保德信量化股票A	360001	253461	0.0372	2053030	0.06
南方新兴消费增长分级股票	16012A	136800	0.0201	1108080	0.41
南方新兴消费进取	150050	136800	0.0201	1108080	0.41
南方新兴消费收益	150049	136800	0.0201	1108080	0.41
光大保德信产业新动力混合A	002772	13700	0.002	110970	0.02
广发套利	000992	8600	0.0013	69660	0.02
广发可选消费联接C	002977	502	0.0001	4066.2	0
广发可选消费联接A	001133	502	0.0001	4066.2	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商聚潮策略配置混合	680001	270040	0.0398	2222430	0.12
光大保德信量化股票A	360001	155600	0.0229	1280590	0.04
光大保德信优势配置混合A	360007	65900	0.0097	542357	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	54900	0.0081	451827	0.36
长信量化多策略股票A	519965	47920	0.0071	394382	0.34
广发中证全指可选消费ETF	159936	44281	0.0065	364433	0.09
长信利泰混合A	519951	24600	0.0036	202458	0.04
广发套利	000992	11700	0.0017	96291	0.01
广发可选消费联接A	001133	202	0	1662.46	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方核心竞争混合	202213	1333400	0.1973	10240500	0.26

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安逆向策略混合A	040035	2929935	0.4356	30119700	1.57
鹏华外延成长混合	001222	2000000	0.2973	20560000	3.46
华安媒体互联网混合A	001071	1836400	0.273	18878200	1
博时价值增长混合	050001	618604	0.092	6359250	0.11
博时国企改革主题股票A	001277	503200	0.0748	5172900	0.22
博时价值增长贰号	050201	243979	0.0363	2508100	0.11
南方策略优化混合	202019	185200	0.0275	1903860	0.42
广发中证全指可选消费ETF	159936	44681	0.0066	459321	0.09
广发可选消费联接A	001133	900	0.0001	9252	0
工银量化策略混合A	481017	450	0.0001	4626	0
鹏华普天收益混合	160603	74	0	760.72	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	7670202	1.1412	98945600	2.42
大摩卓越成长混合	233007	3360000	0.4999	43344000	4.77
大摩品质生活精选股票A	000309	2800000	0.4166	36120000	4.87
大摩主题优选混合	233011	2390000	0.3556	30831000	4.97
大摩多因子策略混合	233009	1119822	0.1666	14445700	0.35
景顺长城量化精选股票	000978	187795	0.0279	2422560	0.2
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	113251	0.0169	1460940	0.34
大成价值增长混合A	090001	106631	0.0159	1375540	0.04
广发中证全指可选消费ETF	159936	52746	0.0078	680423	0.11
广发可选消费联接A	001133	8035	0.0012	103652	0.01
工银量化策略混合A	481017	320	0	4128	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	209	0	2696.1	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	63	0	812.7	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩主题优选混合	233011	896901	0.2947	12646300	3.99
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	137600	0.0452	1940160	1.65

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1947160	0.6439	18945900	0.65
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	268690	0.0889	2614350	1.6
工银绝对收益混合发起B	000672	87905	0.0291	855316	0.17
工银绝对收益混合发起A	000667	87905	0.0291	855316	0.17
工银量化策略混合A	481017	43449	0.0144	422759	0.26
广发中证全指可选消费ETF	159936	1476	0.0005	14361.5	0.07

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	116357	0.0385	971581	0.66
大摩多因子策略混合	233009	102400	0.0339	855040	0.2
大摩量化配置混合A	233015	11174	0.0037	93302.9	0.11

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧成长优选混合A	166020	149950	0.0992	2207260	0.42
中欧新动力混合(LOF)A	166009	149945	0.0992	2207190	0.16
中欧价值智选混合A	166019	69940	0.0463	1029520	0.34
东方精选混合	400003	62000	0.041	912640	0.02
大摩多因子策略混合	233009	25700	0.017	378304	0.08
大摩量化配置混合A	233015	6699	0.0044	98609.3	0.18

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	6233197	4.1225	68876800	0.96
华安中小盘成长混合	040007	2081854	1.3769	23004500	0.48
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1133626	0.7498	12526600	0.35
华安行业轮动混合	040016	978565	0.6472	10813100	2.22
大成价值增长混合A	090001	192000	0.127	2121600	0.03
方正富邦创新动力混合A	730001	64700	0.0428	714935	1.54
大摩量化配置混合A	233015	1700	0.0011	18785	0.04

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	6233197	12.9039	73427100	0.89
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1133626	2.3468	13354100	0.35
华安行业轮动混合	040016	850000	1.7597	10013000	1.62
易方达价值精选混合	110009	500000	1.0351	5890000	0.1
国富策略回报混合A	450010	399785	0.8276	4709470	1.03
华安核心优选混合A	040011	330000	0.6832	3887400	1.65
富安达优势成长混合	710001	260712	0.5397	3071190	0.93
长信内需成长混合A	519979	124920	0.2586	1471560	1.93
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	100000	0.207	1178000	0.59
诺安多策略混合	320016	90522	0.1874	1066350	0.29
华富量子生命力混合A	410009	77532	0.1605	913327	0.96
国联安中小综指(LOF)	162510	9908	0.0205	116716	0.06
国联安双力中小板分级B	150070	9908	0.0205	116716	0.06
国联安双力中小板分级A	150069	9908	0.0205	116716	0.06
嘉实中创400ETF	159918	4090	0.0085	48180.2	0.02

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	6880000	14.2429	143792000	4.15
博时精选混合A	050004	5723325	11.8484	119617000	1.4
基金金鑫	500011	2100000	4.3474	43890000	1.5
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1133626	2.3468	23692800	0.59
基金裕隆	184692	865487	1.7917	18088700	0.62
益民红利成长混合	560002	717598	1.4856	14997800	1.61
中信保诚精萃成长混合A	550002	600000	1.2421	12540000	1.01
泰信先行策略混合	290002	559557	1.1584	11694700	0.33
新华优选成长混合	519089	543568	1.1253	11360600	0.28
广发聚丰混合A	270005	500000	1.0351	10450000	0.05
国富策略回报混合A	450010	399785	0.8276	8355510	1.6
华宝先进成长混合	240009	349986	0.7245	7314710	0.51
博时卓越品牌混合A	160512	299985	0.621	6269690	1.91
新华行业周期轮换混合A	519095	162747	0.3369	3401410	2.33
易方达价值成长混合	110010	149664	0.3098	3127980	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	121740	0.252	2544370	1.24
华安核心优选混合A	040011	78798	0.1631	1646880	0.73
新华灵活主题混合	519099	70000	0.1449	1463000	0.83
易方达策略成长二号混合	112002	60000	0.1242	1254000	0.03
易方达策略成长混合	110002	60000	0.1242	1254000	0.03
长信量化先锋混合A	519983	24176	0.05	505278	0.36
嘉实中创400ETF	159918	22090	0.0457	461681	0.17
农银策略精选混合	660010	5224	0.0108	109182	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.001	10450	0
诺安多策略混合	320016	1	0	20.9	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	6880000	14.2429	139802000	3.94
基金金鑫	500011	4200000	8.6948	85344000	3.12
国泰事件驱动混合A	020023	286125	0.5923	5814060	3.18

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	6896598	14.2773	180691000	4.69
基金金鑫	500011	4546625	9.4124	119122000	4.23
华夏优势增长混合	000021	2778033	5.7511	72784500	0.5
易方达价值成长混合	110010	2680000	5.5481	70216000	0.41
广发策略优选混合	270006	2078117	4.3021	54446700	0.63
国泰金龙行业精选混合	020003	1235144	2.557	32360800	7.26
易方达策略成长二号混合	112002	1015300	2.1019	26600900	0.69
易方达策略成长混合	110002	1013500	2.0981	26553700	0.66
农银大盘蓝筹混合	660006	916045	1.8964	24000400	1.1
华夏收入混合	288002	907417	1.8785	23774300	0.73
中信保诚精萃成长混合A	550002	624083	1.292	16351000	0.99
天弘周期策略混合A	420005	608081	1.2588	15931700	7.08
国泰事件驱动混合A	020023	601092	1.2444	15748600	7.65
广发聚丰混合A	270005	592579	1.2268	15525600	0.08
华夏行业混合(LOF)	160314	555499	1.15	14554100	0.23
景顺长城优选混合	260101	498023	1.031	13048200	1.01
中信保诚盛世蓝筹	550003	471694	0.9765	12358400	0.59
建信恒久价值混合	530001	338009	0.6997	8855840	0.18
新华中小市值优选混合	519097	269400	0.5577	7058280	1.75
诺德优选30混合	570007	166011	0.3437	4349490	0.72
建信优化配置混合A	530005	149927	0.3104	3928090	0.06
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	100000	0.207	2620000	0.36
国泰进取	150011	100000	0.207	2620000	0.36
国泰优先	150010	100000	0.207	2620000	0.36
银河消费混合A	519678	79941	0.1655	2094450	0.62
银河银泰混合	150103	64123	0.1327	1680020	0.06
农银策略精选混合	660010	58274	0.1206	1526780	0.18
天弘精选混合A	420001	44849	0.0928	1175040	0.04
泰信优势增长混合	290005	11000	0.0228	288200	0.5
国富潜力组合混合A-人民币	450003	200	0.0004	5240	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	4366029	9.0385	123952000	3.3
基金金鑫	500011	2923172	6.0515	82988900	2.86
国泰金龙行业精选混合	020003	511944	1.0598	14534100	3.27
天弘周期策略混合A	420005	344934	0.7141	9792680	3.71

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	2315222	7.6687	103282000	2.79
易方达价值成长混合	110010	1769318	5.8605	78929300	0.35
华夏优势增长混合	000021	1504885	4.9846	67132900	0.34
广发策略优选混合	270006	1298823	4.3021	57940500	0.56
华夏行业混合(LOF)	160314	871619	2.8871	38882900	0.51
易方达策略成长混合	110002	757481	2.509	33791200	0.73
基金金鑫	500011	756306	2.5051	33738800	1.06
易方达策略成长二号混合	112002	746427	2.4724	33298100	0.72
中信保诚盛世蓝筹	550003	733889	2.4309	32738800	1.29
益民红利成长混合	560002	650204	2.1537	29005600	2.28
基金裕隆	184692	630000	2.0868	28104300	0.9
中信保诚精萃成长混合A	550002	390052	1.292	17400200	1.01
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	370197	1.2262	16514500	0.21
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	200000	0.6625	8922000	0.09
广发聚丰混合A	270005	199945	0.6623	8919550	0.04
新华中小市值优选混合	519097	192100	0.6363	8569580	1.76
农银大盘蓝筹混合	660006	172129	0.5701	7678670	0.28
国泰金龙行业精选混合	020003	138719	0.4595	6188250	1.23
基金汉兴	500015	131727	0.4363	5876340	0.18
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	118750	0.3933	5297440	1.72
中信保诚优胜精选混合A	550008	100000	0.3312	4461000	0.37
中信保诚中小盘混合A	550009	49932	0.1654	2227470	0.98
泰信发展主题混合	290008	49700	0.1646	2217120	0.54
华富策略精选混合A	410006	19920	0.066	888631	1.04
华夏收入混合	288002	18956	0.0628	845627	0.02
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	8402	0.0278	374813	0.01

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	2315222	9.6468	97239300	2.21
华夏优势增长混合	000021	1388503	5.7854	58317100	0.27
广发策略优选混合	270006	1293565	5.3899	54329700	0.42
华夏行业混合(LOF)	160314	1257877	5.2412	52830800	0.58
易方达价值成长混合	110010	1255757	5.2323	52741800	0.2
中海能源策略混合	398021	753965	3.1415	31666500	0.45
基金裕隆	184692	599915	2.4996	25196400	0.7
易方达科翔混合	110013	129950	0.5415	5457900	0.9
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	99943	0.4164	4197610	0.04
华富价值增长混合A	410007	69924	0.2914	2936810	1.05
东方核心动力混合A	400011	59225	0.2468	2487450	1.18
新华行业周期轮换混合A	519095	40000	0.1667	1680000	0.89
嘉实稳固收益债券C	070020	20395	0.085	856590	0.02

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方核心动力混合A	400011	119225	0.4968	5242320	2.23

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时价值增长混合	050001	899320	7.0259	48347400	0.27
嘉实研究精选混合	070013	528714	4.1306	28423700	0.73
广发策略优选混合	270006	466790	3.6468	25094600	0.25
民生加银精选混合	690003	450000	3.5156	24192000	1.39
嘉实优质企业混合	070099	348126	2.7197	18715300	0.46
广发核心精选混合	270008	299917	2.3431	16123500	0.72
易方达价值成长混合	110010	259764	2.0294	13964900	0.06
广发大盘成长混合	270007	199980	1.5623	10750900	0.1
博时价值增长贰号	050201	59400	0.4641	3193340	0.05
建信收益增强债券C	531009	25683	0.2006	1380720	0.08
建信收益增强债券A	530009	25683	0.2006	1380720	0.08
建信稳定增利债券C	530008	25683	0.2006	1380720	0.06
长信增利动态策略混合	519993	25683	0.2006	1380720	0.05
中海能源策略混合	398021	25683	0.2006	1380720	0.02
光大保德信优势配置混合A	360007	25683	0.2006	1380720	0.01
中银增利债券	163806	25683	0.2006	1380720	0.07
富国天丰强化债券(LOF)	161010	25683	0.2006	1380720	0.06
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	25683	0.2006	1380720	0.05
富国天利增长债券A	100018	25683	0.2006	1380720	0.04
华夏希望债券C	001013	25683	0.2006	1380720	0.02
华夏希望债券A	001011	25683	0.2006	1380720	0.02
华夏债券C	001003	25683	0.2006	1380720	0.03
华夏债券A	001001	25683	0.2006	1380720	0.03
国联安增利债券B	253021	24078	0.1881	1294430	0.12
国联安增利债券A	253020	24078	0.1881	1294430	0.12
长盛全债指数增强债券A/B	510080	20065	0.1568	1078690	0.17
民生增强收益债券C	690202	17657	0.1379	949240	0.1
民生增强收益债券A	690002	17657	0.1379	949240	0.1
东方龙混合	400001	16052	0.1254	862956	0.1
大摩领先优势混合	233006	16052	0.1254	862956	0.02
南方多利增强债券A	202103	16052	0.1254	862956	0.11
南方多利增强债券C	202102	16052	0.1254	862956	0.11
大摩资源优选混合(LOF)	163302	16052	0.1254	862956	0.04
华夏沪深300ETF联接A	000051	16052	0.1254	862956	0
长信银利精选混合A	519996	15249	0.1191	819786	0.03
万家增强收益债券	161902	15249	0.1191	819786	0.18
中海稳健收益债券	395001	14446	0.1129	776617	0.14
华富收益增强债券B	410005	12841	0.1003	690332	0.03
华富收益增强债券A	410004	12841	0.1003	690332	0.03
中海优质成长混合	398001	8026	0.0627	431478	0.01
光大保德信增利收益债券C	360009	8026	0.0627	431478	0.15
光大保德信增利收益债券A	360008	8026	0.0627	431478	0.15
中欧稳健收益C	166004	8026	0.0627	431478	0.11
中欧稳健收益A	166003	8026	0.0627	431478	0.11
国泰双利债券C	020020	8026	0.0627	431478	0.07
国泰双利债券A	020019	8026	0.0627	431478	0.07
工银精选平衡混合	483003	500	0.0039	26880	0
东方稳健回报债券A	400009	500	0.0039	26880	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	81	0.0006	4354.56	0

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