日海智能(002313)基金持股_新浪财经

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日海智能(002313)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方量化成长股票	001421	61600	0.0165	701008	0.54
中金中证500C	003578	27600	0.0074	314088	0.04
中金中证500A	003016	27600	0.0074	314088	0.04
华夏睿磐泰利混合C	005178	10900	0.0029	124042	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	10900	0.0029	124042	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	9800	0.0026	111524	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	9800	0.0026	111524	0.01
华夏鼎融债券C	003302	7800	0.0021	88764	0.01
华夏鼎融债券A	003301	7800	0.0021	88764	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4700	0.0013	53486	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4700	0.0013	53486	0.03
华夏睿磐泰兴混合C	017151	3400	0.0009	38692	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	3400	0.0009	38692	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1600	0.0004	18208	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1600	0.0004	18208	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指通信设备ETF	515880	681000	0.1819	7763400	0.41
汇添富中证500指数增强A	001050	360700	0.0963	4111980	0.36
创金合信量化多因子股票C	003865	13300	0.0036	151620	0.03
创金合信量化多因子股票A	002210	13300	0.0036	151620	0.03
国金量化多策略A	005443	1500	0.0004	17100	0.04
万家量化睿选A	004641	1400	0.0004	15960	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0001	5700	0.09

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证1000指数增强C	005314	39800	0.0106	466058	0.37
万家中证1000指数增强A	005313	39800	0.0106	466058	0.37
南方中证1000ETF	512100	33100	0.0088	387601	0.04
建信中证1000指数增强C	006166	14800	0.004	173308	0.22
建信中证1000指数增强A	006165	14800	0.004	173308	0.22
华夏中证1000ETF	159845	4900	0.0013	57379	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	3100	0.0008	36301	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	3100	0.0008	36301	0.04
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0004	16394	0.04
中证1000	516300	600	0.0002	7026	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0001	5855	0.09

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证5G通信主题ETF	515050	3726032	0.9952	44079000	0.21
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1301970	0.3477	15402300	0.56
5GETF	159994	839370	0.2242	9929750	0.21
东财通信C	008327	166100	0.0444	1964960	0.36
东财通信A	008326	166100	0.0444	1964960	0.36
博时5G50ETF	159811	105747	0.0282	1250990	0.2
华夏中证5G通信主题ETF联接C	008087	37700	0.0101	445991	0
华夏中证5G通信主题ETF联接A	008086	37700	0.0101	445991	0
南方中证1000ETF	512100	23300	0.0062	275639	0.05
国金量化多策略A	005443	6400	0.0017	75712	0.07
创金合信中证1000增强C	003647	2500	0.0007	29575	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	2500	0.0007	29575	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	2200	0.0006	26026	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	2200	0.0006	26026	0.05
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	1800	0.0005	21294	0.03
华宝中证1000指数	162413	1600	0.0004	18928	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0001	5915	0.08

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	1800	0.0006	25380	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	1800	0.0006	25380	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	1800	0.0006	25380	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证5G通信主题ETF	515050	4723661	1.514	87860100	0.34
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1165959	0.3737	21686800	0.78
5GETF	159994	643670	0.2063	11972300	0.34
东财通信C	008327	442600	0.1419	8232360	0.73
东财通信A	008326	442600	0.1419	8232360	0.73
博时5G50ETF	159811	97247	0.0312	1808790	0.31
华夏中证5G通信主题ETF联接C	008087	29900	0.0096	556140	0.01
华夏中证5G通信主题ETF联接A	008086	29900	0.0096	556140	0.01
南方中证1000ETF	512100	8400	0.0027	156240	0.09
广发国证2000ETF	159907	8001	0.0026	148819	0.09
嘉实中创400ETF	159918	7489	0.0024	139295	0.12
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	5800	0.0019	107880	0.06
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	5300	0.0017	98580	0.21
华宝中证1000指数	162413	2100	0.0007	39060	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	2100	0.0007	39060	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	2100	0.0007	39060	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	2000	0.0006	37200	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	2000	0.0006	37200	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	9300	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1860	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1860	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证5G通信主题ETF	515050	1985400	0.6363	39310900	0.51
中海能源策略混合	398021	901800	0.289	17855600	1.43
国泰中证全指通信设备ETF	515880	591500	0.1896	11711700	0.91
中海消费混合A	398061	203900	0.0654	4037220	0.98
信诚中证信息安全指数分级	16552D	30500	0.0098	603900	0.39
信诚中证信息安全指数分级B	150310	30500	0.0098	603900	0.39
信诚中证信息安全指数分级A	150309	30500	0.0098	603900	0.39
广发国证2000ETF	159907	14001	0.0045	277220	0.13
南方中证1000ETF	512100	10300	0.0033	203940	0.1
嘉实中创400ETF	159918	10089	0.0032	199762	0.16
华宝中证1000指数	162413	2200	0.0007	43560	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	2200	0.0007	43560	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	2200	0.0007	43560	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	2200	0.0007	43560	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	2200	0.0007	43560	0.1
创金合信国证2000指数C	005566	700	0.0002	13860	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	700	0.0002	13860	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	9900	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1980	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1980	0
嘉实事件驱动股票	001416	31	0	613.8	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实事件驱动股票	001416	772880	0.2477	15612200	0.35
信澳新能源产业股票	001410	91718	0.0294	1852700	0.16
大成中证360互联网+指数C	003359	56900	0.0182	1149380	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	56900	0.0182	1149380	0.93
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	56400	0.0181	1139280	1.81
泰康睿利量化多策略混合C	005382	46800	0.015	945360	0.54
泰康睿利量化多策略混合A	005381	46800	0.015	945360	0.54
信诚中证信息安全指数分级	16552D	32900	0.0105	664580	0.46
信诚中证信息安全指数分级B	150310	32900	0.0105	664580	0.46
信诚中证信息安全指数分级A	150309	32900	0.0105	664580	0.46
创金合信中证1000增强C	003647	27459	0.0088	554672	0.45
创金合信中证1000增强A	003646	27459	0.0088	554672	0.45
广发国证2000ETF	159907	17001	0.0054	343420	0.17
万家中证1000指数增强C	005314	12600	0.004	254520	1.61
万家中证1000指数增强A	005313	12600	0.004	254520	1.61
南方中证1000ETF	512100	12100	0.0039	244420	0.12
嘉实中创400ETF	159918	11789	0.0038	238138	0.2
宏利品质生活混合	162211	9400	0.003	189880	0.88
大成智惠量化多策略混合A	004209	6900	0.0022	139380	0.82
民生加银量化中国混合A	002449	6800	0.0022	137360	0.87
中海信息产业混合A	000166	6700	0.0021	135340	0.37
天弘中证500指数增强C	001557	3700	0.0012	74740	0.24
天弘中证500指数增强A	001556	3700	0.0012	74740	0.24
渤海汇金量化汇盈混合	005021	2800	0.0009	56560	0.34
华宝中证1000指数	162413	2700	0.0009	54540	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	2700	0.0009	54540	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	2700	0.0009	54540	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	2600	0.0008	52520	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	2600	0.0008	52520	0.11
华宝中证500增强C	005608	1800	0.0006	36360	0.09
华宝中证500增强A	005607	1800	0.0006	36360	0.09
广发东财大数据混合A	002802	1600	0.0005	32320	0.03
创金合信国证2000指数C	005566	1100	0.0004	22220	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	1100	0.0004	22220	0.21
国联安中小综指(LOF)	162510	700	0.0002	14140	0.15
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	600	0.0002	12120	0.01
银华信息科技量化股票发起式C	005036	412	0.0001	8322.4	0.04
银华信息科技量化股票发起式A	005035	412	0.0001	8322.4	0.04
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	8080	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	400	0.0001	8080	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	100	0	2020	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒越核心精选混合A	006299	40600	0.013	1090520	2.56
先锋聚优混合C	004727	6000	0.0019	161160	4.41
先锋聚优混合A	004726	6000	0.0019	161160	4.41

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实事件驱动股票	001416	546952	0.1753	12350200	0.34
信澳新能源产业股票	001410	477100	0.1529	10772900	1.35
金鹰行业优势混合A	210003	250000	0.0801	5645000	4.21
长盛电子信息主题混合	000063	173000	0.0554	3906340	0.61
银河研究精选混合A	150968	146600	0.047	3310230	0.51
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	143900	0.0461	3249260	1.52
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	143900	0.0461	3249260	1.52
金鹰技术领先混合A	210007	142260	0.0456	3212230	4.77
金鹰技术领先混合C	002196	142260	0.0456	3212230	4.77
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	97100	0.0311	2192520	1.19
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	65200	0.0209	1472220	2.78
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	53300	0.0171	1203510	2.08
银河智联混合A	519644	31500	0.0101	711270	0.51
信诚中证信息安全指数分级	16552D	31500	0.0101	711270	0.68
信诚中证信息安全指数分级B	150310	31500	0.0101	711270	0.68
信诚中证信息安全指数分级A	150309	31500	0.0101	711270	0.68
国泰事件驱动混合A	020023	21900	0.007	494502	0.89
广发国证2000ETF	159907	19201	0.0062	433559	0.25
博时量化多策略股票C	005636	15100	0.0048	340958	0.25
博时量化多策略股票A	005635	15100	0.0048	340958	0.25
嘉实中创400ETF	159918	14189	0.0045	320388	0.3
博时量化价值股票C	005961	11000	0.0035	248380	0.28
博时量化价值股票A	005960	11000	0.0035	248380	0.28
南方中证1000ETF	512100	9000	0.0029	203220	0.17
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	6600	0.0021	149028	0.46
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0009	63224	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	2800	0.0009	63224	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	2800	0.0009	63224	0.16
银华信息科技量化股票发起式C	005036	1763	0.0006	39808.5	0.33
银华信息科技量化股票发起式A	005035	1763	0.0006	39808.5	0.33
博时量化平衡混合A	004495	1600	0.0005	36128	0.11
创金合信中证1000增强C	003647	1000	0.0003	22580	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	1000	0.0003	22580	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	900	0.0003	20322	0.23
创金合信国证2000指数A	005565	900	0.0003	20322	0.23
国联安中小综指(LOF)	162510	700	0.0002	15806	0.2
广发国证2000ETF联接A	270026	500	0.0002	11290	0.01
宏利品质生活混合	162211	500	0.0002	11290	0.06
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	9032	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	400	0.0001	9032	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方量化成长股票	001421	199000	0.0638	4762070	0.86
华宝创新优选混合	000601	79456	0.0255	1901380	1.06
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	67100	0.0215	1605700	2.49
鹏华弘尚混合C	003496	50000	0.016	1196500	0.15
鹏华弘尚混合A	003495	50000	0.016	1196500	0.15
信诚中证信息安全指数分级	16552D	37200	0.0119	890196	0.68
信诚中证信息安全指数分级B	150310	37200	0.0119	890196	0.68
信诚中证信息安全指数分级A	150309	37200	0.0119	890196	0.68
广发国证2000ETF	159907	18001	0.0058	430764	0.2
嘉实中创400ETF	159918	11289	0.0036	270146	0.25
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	7500	0.0024	179475	0.44
中信保诚新兴产业混合A	000209	7000	0.0022	167510	1.13
南方中证1000ETF	512100	6800	0.0022	162724	0.16
民生加银量化中国混合A	002449	5900	0.0019	141187	0.68
银华信息科技量化股票发起式C	005036	4000	0.0013	95720	0.7
银华信息科技量化股票发起式A	005035	4000	0.0013	95720	0.7
华宝中证1000指数	162413	3200	0.001	76576	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	3200	0.001	76576	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	3200	0.001	76576	0.15
宏利品质生活混合	162211	2900	0.0009	69397	0.31
长城久兆中小300指数分级	162010	1610	0.0005	38527.3	0.21
长城久兆积极指数	150058	1610	0.0005	38527.3	0.21
长城久兆稳健指数	150057	1610	0.0005	38527.3	0.21
创金合信国证2000指数C	005566	1000	0.0003	23930	0.24
创金合信国证2000指数A	005565	1000	0.0003	23930	0.24
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0003	19144	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	9572	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	400	0.0001	9572	0.01
诺安先锋混合A	320003	76	0	1818.68	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	4000000	1.2821	118040000	9.08
国联安优选行业混合	257070	1277000	0.4093	37684300	5.19

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	5300000	1.6987	171720000	10.12
国联安优选行业混合	257070	1333700	0.4275	43211900	6.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	161600	0.0518	5235840	2.27
东吴新产业精选股票A	580008	121200	0.0388	3926880	2.56
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	100000	0.0321	3240000	1.43
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	86800	0.0278	2812320	3.68
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	63100	0.0202	2044440	0.51
信诚中证信息安全指数分级	16552D	53200	0.0171	1723680	0.96
信诚中证信息安全指数分级B	150310	53200	0.0171	1723680	0.96
信诚中证信息安全指数分级A	150309	53200	0.0171	1723680	0.96
国联安科技动力股票	001956	53000	0.017	1717200	1.23
诺安先锋混合A	320003	42100	0.0135	1364040	0.04
长城景气行业龙头混合	200011	30000	0.0096	972000	1.5
华安事件驱动量化混合A	002179	26800	0.0086	868320	0.76
广发国证2000ETF	159907	18001	0.0058	583232	0.25
嘉实中创400ETF	159918	11689	0.0037	378724	0.33
光大保德信吉鑫混合C	003118	10000	0.0032	324000	0.15
光大保德信吉鑫混合A	003117	10000	0.0032	324000	0.15
信澳精华配置混合A	610002	9400	0.003	304560	0.42
南方中证1000ETF	512100	7400	0.0024	239760	0.24
华宝中证1000指数	162413	3900	0.0013	126360	0.18
华宝中证1000指数分级B	150264	3900	0.0013	126360	0.18
华宝中证1000指数分级A	150263	3900	0.0013	126360	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	1710	0.0005	55404	0.24
长城久兆积极指数	150058	1710	0.0005	55404	0.24
长城久兆稳健指数	150057	1710	0.0005	55404	0.24
国联安中小综指(LOF)	162510	900	0.0003	29160	0.19
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0.0002	19440	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	16200	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	6800000	2.1795	186048000	8.2
东吴新产业精选股票A	580008	121200	0.0388	3316030	3.8

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	7400495	3.4195	151784000	5.72
东吴双动力混合A	580002	204669	0.0946	4197760	0.98
诺安新经济股票	000971	133400	0.0616	2736030	0.5
东吴新产业精选股票A	580008	121200	0.056	2485810	3
华安事件驱动量化混合A	002179	86500	0.04	1774120	0.8
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	74700	0.0345	1532100	0.34
信诚中证信息安全指数分级	16552D	71700	0.0331	1470570	0.75
信诚中证信息安全指数分级B	150310	71700	0.0331	1470570	0.75
信诚中证信息安全指数分级A	150309	71700	0.0331	1470570	0.75
泰信优势增长混合	290005	25000	0.0116	512750	0.7
广发国证2000ETF	159907	24101	0.0111	494312	0.2
嘉实中创400ETF	159918	13889	0.0064	284863	0.21
南方中证1000ETF	512100	7800	0.0036	159978	0.14
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0027	118958	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	5800	0.0027	118958	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	5800	0.0027	118958	0.14
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	2300	0.0011	47173	0.28
长城久兆中小300指数分级	162010	1710	0.0008	35072.1	0.13
长城久兆积极指数	150058	1710	0.0008	35072.1	0.13
长城久兆稳健指数	150057	1710	0.0008	35072.1	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	900	0.0004	18459	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	10255	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	200	0.0001	4102	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	6719295	2.8508	145002000	4.18

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	5549995	1.7788	129315000	4.4
基金丰和	184721	2157300	0.6914	50265100	1.64
东吴双动力混合A	580002	813200	0.2606	18947600	4.82
华宝生态中国混合A	000612	492931	0.158	11485300	1.13
华宝事件驱动混合A	001118	165000	0.0529	3844500	0.12
东吴新产业精选股票A	580008	142147	0.0456	3312020	3.48
华宝创新优选混合	000601	127000	0.0407	2959100	2.67
民生加银城镇化混合A	000408	94500	0.0303	2201850	1.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	74100	0.0238	1726530	0.98
信诚中证信息安全指数分级	16552D	67000	0.0215	1561100	0.63
信诚中证信息安全指数分级B	150310	67000	0.0215	1561100	0.63
信诚中证信息安全指数分级A	150309	67000	0.0215	1561100	0.63
广发服务业精选混合	002623	33700	0.0108	785210	0.1
广发国证2000ETF	159907	26201	0.0084	610483	0.23
泰信优势增长混合	290005	25000	0.008	582500	0.71
嘉实中创400ETF	159918	16189	0.0052	377204	0.25
东吴智慧医疗量化混合A	002919	10100	0.0032	235330	0.06
长城久兆中小300指数分级	162010	8710	0.0028	202943	0.71
长城久兆积极指数	150058	8710	0.0028	202943	0.71
长城久兆稳健指数	150057	8710	0.0028	202943	0.71
南方中证1000ETF	512100	8700	0.0028	202710	0.13
华宝中证1000指数	162413	5300	0.0017	123490	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	5300	0.0017	123490	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	5300	0.0017	123490	0.12
长安鑫利优选混合C	002072	4500	0.0014	104850	0.16
长安鑫利优选混合A	001281	4500	0.0014	104850	0.16
长安产业精选混合C	002071	3500	0.0011	81550	0.06
长安产业精选混合A	000496	3500	0.0011	81550	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	3000	0.001	69900	0.22
广发国证2000ETF联接A	270026	200	0.0001	4660	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	2330	0
安信沪深300增强C	003262	100	0	2330	0.02
安信沪深300增强A	003261	100	0	2330	0.02

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	1217800	0.3903	27960700	5.7
东吴双动力混合A	580002	714400	0.229	16402600	3.12
东吴新产业精选股票A	580008	139700	0.0448	3207510	3.03

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票C	002556	2317378	0.7427	31493200	1.87
博时丝路主题股票A	001236	2317378	0.7427	31493200	1.87
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1219800	0.391	16577100	0.85
金鹰稳健成长混合	210004	1217800	0.3903	17317100	5.39
华夏成长混合	000001	1113468	0.3569	15132000	0.3
汇添富中证500指数增强A	001050	465300	0.1491	6323430	0.43
华夏收入混合	288002	272100	0.0872	3697840	0.11
广发新经济混合A	270050	189200	0.0606	2571230	0.84
南方君选灵活配置混合	001536	99349	0.0318	1350150	0.65
信诚中证信息安全指数分级	16552D	75200	0.0241	1021970	0.33
信诚中证信息安全指数分级B	150310	75200	0.0241	1021970	0.33
信诚中证信息安全指数分级A	150309	75200	0.0241	1021970	0.33
国泰量化策略收益混合A	000199	63484	0.0203	862748	1.51
广发国证2000ETF	159907	31201	0.01	424022	0.14
嘉实中创400ETF	159918	18689	0.006	253984	0.15
长城久兆中小300指数分级	162010	8710	0.0028	118369	0.37
长城久兆积极指数	150058	8710	0.0028	118369	0.37
长城久兆稳健指数	150057	8710	0.0028	118369	0.37
华宝中证1000指数	162413	6100	0.002	82899	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6100	0.002	82899	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6100	0.002	82899	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	2300	0.0007	31257	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	6795	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安智慧中国混合	001297	1933390	0.6197	30508900	3.14
金鹰稳健成长混合	210004	1090200	0.3494	17203400	6.7
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	395248	0.1267	6237010	2.9
平安新鑫先锋混合C	001515	211300	0.0677	3334310	3.01
平安新鑫先锋混合A	000739	211300	0.0677	3334310	3.01
前海开源强势共识100强股票	001849	96200	0.0308	1518040	1.12
银华中证国防安全指数分级	161832	8499	0.0027	134114	1.05
银华中证国防安全指数分级B	150352	8499	0.0027	134114	1.05
银华中证国防安全指数分级A	150351	8499	0.0027	134114	1.05

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	2999752	0.9615	44756300	1.77
华宝制造股票	000866	1899917	0.6089	28346800	2.73
长城消费增值混合A	200006	1500000	0.4808	22380000	1.64
华宝事件驱动混合A	001118	933207	0.2991	13923400	0.31
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	669901	0.2147	9994920	1.09
长城改革红利混合A	001255	499934	0.1602	7459020	0.47
华泰柏瑞消费成长混合	001069	377500	0.121	5587000	0.54
东吴新经济混合A	580006	122700	0.0393	1830680	3.1
信诚中证信息安全指数分级	16552D	120500	0.0386	1783400	0.46
信诚中证信息安全指数分级B	150310	120500	0.0386	1783400	0.46
信诚中证信息安全指数分级A	150309	120500	0.0386	1783400	0.46
申万菱信深证成指分级	16310L	110800	0.0355	1639840	0.08
申万菱信深证成指分级进取	150023	110800	0.0355	1639840	0.08
申万菱信深证成指分级收益	150022	110800	0.0355	1639840	0.08
摩根动态多因子混合A	001219	84300	0.027	1247640	0.12
景顺长城量化精选股票	000978	61806	0.0198	922146	0.11
东吴安享量化混合A	580007	45700	0.0146	681844	2.93
深证ETF	159943	35500	0.0114	525400	0.07
广发国证2000ETF	159907	29201	0.0094	432175	0.13
南方深证成份ETF	159903	19600	0.0063	290080	0.05
嘉实中创400ETF	159918	17889	0.0057	264757	0.15
华宝中证1000指数	162413	8500	0.0027	126820	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8500	0.0027	126820	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8500	0.0027	126820	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	8110	0.0026	121001	0.32
长城久兆积极指数	150058	8110	0.0026	121001	0.32
长城久兆稳健指数	150057	8110	0.0026	121001	0.32
融通深证成份指数A/B	161612	7600	0.0024	112480	0.06
南方策略优化混合	202019	5300	0.0017	78440	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0003	13320	0.01
平安深证300指数增强	700002	93	0	1376.4	0
汇添富深证300ETF	159912	48	0	710.4	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴安享量化混合A	580007	45700	0.0146	497216	2.56

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	2799802	1.1915	53644200	1.64
广发聚丰混合A	270005	2300000	0.9788	44068000	0.4
南方产业活力股票	000955	2280001	0.9703	43684800	1.77
华宝事件驱动混合A	001118	2009607	0.8552	38504100	0.62
华宝制造股票	000866	1799917	0.766	34486400	1.71
长城消费增值混合A	200006	1500000	0.6384	28740000	1.74
宝盈转型动力混合A	001075	1000000	0.4256	19160000	0.35
泰信先行策略混合	290002	989957	0.4213	18967600	0.86
南方盛元红利混合	202009	800069	0.3405	15329300	0.79
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	742983	0.3162	14235600	3.58
华商稳健双利债券B	630107	700000	0.2979	13412000	0.62
华商稳健双利债券A	630007	700000	0.2979	13412000	0.62
华夏医疗健康混合C	000946	514403	0.2189	9855960	0.19
华夏医疗健康混合A	000945	514403	0.2189	9855960	0.19
基金鸿阳	184728	500000	0.2128	9580000	0.3
金鹰稳健成长混合	210004	284000	0.1209	5441440	2.86
景顺长城量化精选股票	000978	187583	0.0798	3594090	0.3
华富价值增长混合A	410007	78800	0.0335	1509810	2.07
申万菱信深证成指分级	16310L	69800	0.0297	1337370	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	69800	0.0297	1337370	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	69800	0.0297	1337370	0.07
招商安泰平衡混合	217002	58634	0.025	1123430	0.96
南方深证成份ETF	159903	33400	0.0142	639944	0.07
广发国证2000ETF	159907	28601	0.0122	547995	0.18
嘉实中创400ETF	159918	24189	0.0103	463461	0.2
融通深证成份指数A/B	161612	9800	0.0042	187768	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	9659	0.0041	185066	0.2
长城久兆积极指数	150058	9659	0.0041	185066	0.2
长城久兆稳健指数	150057	9659	0.0041	185066	0.2
海富通阿尔法对冲混合A	519062	4800	0.002	91968	0.02
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3487	0.0015	66810.9	0.15
平安深证300指数增强	700002	2795	0.0012	53552.2	0.08
大摩深证300指数增强	233010	2100	0.0009	40236	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	1904	0.0008	36480.6	0.09
诺德深证300指数分级	165707	1700	0.0007	32572	0.1
诺德深证300指数分级B	150093	1700	0.0007	32572	0.1
诺德深证300指数分级A	150092	1700	0.0007	32572	0.1
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	3832	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0001	3832	0
汇添富深证300ETF	159912	48	0	919.68	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商稳健双利债券B	630107	700000	0.2979	11977000	1.03
华商稳健双利债券A	630007	700000	0.2979	11977000	1.03

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	2904	0.0012	51313.7	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	2904	0.0012	51313.7	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	2904	0.0012	51313.7	0.16

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛电子信息产业混合A	080012	1892010	0.8052	21001300	0.73
长盛创新先锋混合A	080002	338000	0.1438	3751800	0.37
长盛城镇化主题混合A	000354	269400	0.1147	2990340	0.54
华夏盛世混合	000061	73401	0.0312	814751	0.02
广发国证2000ETF	159907	56801	0.0242	630491	0.19
嘉实中创400ETF	159918	23889	0.0102	265168	0.22
长盛战略新兴产业混合A	080008	12300	0.0052	136530	0.35
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	10614	0.0045	117815	0.23
长城久兆中小300指数分级	162010	9862	0.0042	109468	0.2
长城久兆积极指数	150058	9862	0.0042	109468	0.2
长城久兆稳健指数	150057	9862	0.0042	109468	0.2
汇添富深证300ETF	159912	6933	0.003	76956.3	0.09
国富沪深300指数增强A	450008	6303	0.0027	69963.3	0.01
大摩深证300指数增强	233010	6300	0.0027	69930	0.08
平安深证300指数增强	700002	6195	0.0026	68764.5	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	4956	0.0021	55011.6	0.21
国联安双力中小板分级B	150070	4956	0.0021	55011.6	0.21
国联安双力中小板分级A	150069	4956	0.0021	55011.6	0.21
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3265	0.0014	36241.5	0.06
诺德深证300指数分级	165707	2300	0.001	25530	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	2300	0.001	25530	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	2300	0.001	25530	0.11
广发国证2000ETF联接A	270026	1900	0.0008	21090	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	379	0.0002	4206.9	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选消费混合	519150	1091200	0.4644	13520000	0.94
新华优选成长混合	519089	999907	0.4255	12388800	0.67
基金鸿阳	184728	582267	0.2478	7214290	0.42
民生加银精选混合	690003	501937	0.2136	6219000	1.42
新华趋势领航混合	519158	350302	0.1491	4340240	1.03
新华泛资源优势混合	519091	300000	0.1277	3717000	0.81
鹏华策略优选混合	160627	157100	0.0669	1946470	0.08
广发国证2000ETF	159907	102104	0.0435	1265070	0.26
东吴安享量化混合A	580007	100000	0.0426	1239000	2.15
天弘精选混合A	420001	85300	0.0363	1056870	0.05
华富策略精选混合A	410006	50000	0.0213	619500	0.83
广发聚丰混合A	270005	50000	0.0213	619500	0
嘉实中创400ETF	159918	30989	0.0132	383954	0.29
华安量化多因子混合(LOF)	160415	16765	0.0071	207718	0.15
汇添富深证300ETF	159912	9983	0.0042	123689	0.14
大摩深证300指数增强	233010	8100	0.0034	100359	0.12
国富沪深300指数增强A	450008	7040	0.003	87225.6	0.02
平安深证300指数增强	700002	6195	0.0026	76756	0.14
诺德深证300指数分级	165707	5800	0.0025	71862	0.14
诺德深证300指数分级B	150093	5800	0.0025	71862	0.14
诺德深证300指数分级A	150092	5800	0.0025	71862	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	4956	0.0021	61404.8	0.2
国联安双力中小板分级B	150070	4956	0.0021	61404.8	0.2
国联安双力中小板分级A	150069	4956	0.0021	61404.8	0.2
长城久兆中小300指数分级	162010	3671	0.0016	45483.7	0.24
长城久兆积极指数	150058	3671	0.0016	45483.7	0.24
长城久兆稳健指数	150057	3671	0.0016	45483.7	0.24
大摩量化配置混合A	233015	1800	0.0008	22302	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	1584	0.0007	19625.8	0.03
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1584	0.0007	19625.8	0.03
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1584	0.0007	19625.8	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	690	0.0003	8549.1	0.01

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城中小盘混合A	200012	386500	0.1645	6195600	2.01
广发国证2000ETF	159907	101900	0.0434	1633460	0.3
长城核心优选混合A	000030	40000	0.017	641200	0.08
嘉实中创400ETF	159918	23889	0.0102	382941	0.41
国泰中小板300成长ETF	159917	23500	0.01	376705	0.73
汇添富深证300ETF	159912	14400	0.0061	230832	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	6411	0.0027	102768	0.14
长城久兆积极指数	150058	6411	0.0027	102768	0.14
长城久兆稳健指数	150057	6411	0.0027	102768	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	4956	0.0021	79444.7	0.2
国联安双力中小板分级B	150070	4956	0.0021	79444.7	0.2
国联安双力中小板分级A	150069	4956	0.0021	79444.7	0.2
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0.0001	3206	0
平安灵活配置混合A	700004	100	0	1603	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方新兴消费增长分级股票	16012A	286096	0.1218	5447270	2.94
南方新兴消费进取	150050	286096	0.1218	5447270	2.94
南方新兴消费收益	150049	286096	0.1218	5447270	2.94
鹏华价值精选股票	206012	106370	0.0453	2025280	3.24

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	2600000	1.421	42692000	1.35
华宝行业精选混合	240010	2600000	1.421	42692000	0.36
嘉实主题混合	070010	1999926	1.093	32978800	0.44
海富通股票混合	519005	1457677	0.7967	24037100	0.86
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1335414	0.7298	22021000	1.77
汇添富均衡增长混合	519018	1300000	0.7105	21359000	0.15
海富通风格优势混合	519013	1189753	0.6502	19619000	0.86
华宝动力组合混合A	240004	649743	0.3551	10714300	0.68
农银策略价值混合	660004	506762	0.277	8356510	0.89
长城中小盘混合A	200012	456500	0.2495	7527680	2.17
南方新兴消费增长分级股票	16012A	336583	0.184	5550250	2.32
南方新兴消费进取	150050	336583	0.184	5550250	2.32
南方新兴消费收益	150049	336583	0.184	5550250	2.32
长城稳健成长混合A	200016	233886	0.1278	3856780	0.25
新华优选成长混合	519089	203630	0.1113	3357860	0.1
华宝大盘精选混合	240011	179972	0.0984	2967740	0.62
长城优化升级混合A	200015	169338	0.0925	2792380	4.42
浦银安盛新兴产业混合A	519120	159080	0.0869	2623230	0.82
浦银安盛红利精选混合A	519115	112500	0.0615	1855120	1.5
诺德成长优势混合	570005	100000	0.0547	1649000	2.47
新华泛资源优势混合	519091	100000	0.0547	1649000	0.33
长城核心优选混合A	000030	75042	0.041	1237440	0.14
鹏华价值精选股票	206012	73970	0.0404	1219770	1.96
浦银安盛精致生活混合A	519113	60000	0.0328	989400	1.15
广发国证2000ETF	159907	47100	0.0257	776679	0.14
新华优选消费混合	519150	45000	0.0246	742050	0.74
新华钻石品质企业混合	519093	23843	0.013	393171	0.07
大摩深证300指数增强	233010	13900	0.0076	229211	0.19
富安达增强收益债券C	710302	11700	0.0064	192933	0.2
富安达增强收益债券A	710301	11700	0.0064	192933	0.2
嘉实中创400ETF	159918	11499	0.0063	189619	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	11074	0.0061	182610	0.26
国联安双力中小板分级B	150070	11074	0.0061	182610	0.26
国联安双力中小板分级A	150069	11074	0.0061	182610	0.26
农银深证100指数	660014	500	0.0003	8245	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	190	0.0001	3133.1	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	2200732	1.5636	39877300	1.61
华宝行业精选混合	240010	2000000	1.421	36240000	0.32
华夏优势增长混合	000021	1444700	1.0264	26178000	0.18
汇添富均衡增长混合	519018	1000000	0.7105	18120000	0.13
兴全合润分级混合	16340L	499998	0.3552	9059960	0.93
兴全合润分级混合B	150017	499998	0.3552	9059960	0.93
兴全合润分级混合A	150016	499998	0.3552	9059960	0.93
华宝先进成长混合	240009	402494	0.286	7293190	0.32
民生加银景气行业混合A	690007	143772	0.1021	2605150	0.8
鹏华新兴产业混合	206009	99986	0.071	1811750	0.25
诺德灵活配置混合	571002	82491	0.0586	1494740	2.02
长信量化先锋混合A	519983	39636	0.0282	718204	0.73
国联安中小综指(LOF)	162510	32666	0.0232	591908	0.29
国联安双力中小板分级B	150070	32666	0.0232	591908	0.29
国联安双力中小板分级A	150069	32666	0.0232	591908	0.29
嘉实中创400ETF	159918	21238	0.0151	384833	0.16
农银策略精选混合	660010	15700	0.0112	284484	0.07
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0001	3624	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	3049432	6.0989	63420200	2.68

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	4727859	9.4557	107795000	3.47
华夏优势增长混合	000021	3885040	7.7701	88578900	0.6
华宝新兴产业混合	240017	1058296	2.1166	24129100	1.11
汇添富均衡增长混合	519018	1000000	2	20060000	0.14
摩根中小盘混合A	379010	389982	0.78	8891590	0.97
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	200000	0.4	4560000	0.17
中欧价值发现混合A	166005	196000	0.392	4468800	0.38
大摩多因子策略混合	233009	90303	0.1806	2058910	0.28
浦银安盛精致生活混合A	519113	40000	0.08	912000	0.96
浦银安盛红利精选混合A	519115	39926	0.0799	910313	0.7
中欧新动力混合(LOF)A	166009	30000	0.06	684000	0.27
嘉实中创400ETF	159918	23838	0.0477	543506	0.2
国联安中小综指(LOF)	162510	13020	0.026	296856	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	13020	0.026	296856	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	13020	0.026	296856	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.001	11400	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	2512313	10.0493	107351000	3.49
华宝新兴产业混合	240017	904148	3.6166	38634200	1.95

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	2651407	10.6056	107382000	0.74
华商动态阿尔法混合	630005	2512313	10.0493	101749000	3.08
交银成长混合A	519692	1416599	5.6664	57372300	0.96
华宝新兴产业混合	240017	913295	3.6532	36988400	1.7
光大保德信中小盘混合A	360012	759787	3.0391	30771400	2.78
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	539491	2.158	21849400	0.34
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	467250	1.869	18923600	0.68
交银先进制造混合A	519704	373940	1.4958	15144600	2.59
华安创新混合	040001	304766	1.2191	12343000	0.22
华夏红利混合	002011	256880	1.0275	10403600	0.06
基金汉盛	500005	222500	0.89	9011250	0.43
摩根中小盘混合A	379010	219991	0.88	8909640	0.93
华泰柏瑞积极成长混合	460002	180000	0.72	7290000	0.33
海富通精选贰号混合	519015	99983	0.3999	4049310	0.23
建信优化配置混合A	530005	99910	0.3996	4046360	0.06
西部利得策略优选混合A	671010	94603	0.3784	3831420	0.83
南方宝元债券A	202101	29898	0.1196	1210870	0.09
金元顺安核心动力混合	620005	16400	0.0656	664200	1.07
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	15000	0.06	607500	0.05
浦银安盛红利精选混合A	519115	10000	0.04	405000	0.33
农银策略精选混合	660010	7681	0.0307	311080	0.04
广发国证2000ETF	159907	4717	0.0189	191038	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3000	0.012	121500	0.01

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	2512313	10.0493	106447000	3.08
华宝新兴产业混合	240017	903372	3.6135	38275900	1.76
宝盈核心优势混合A	213006	53000	0.212	2245610	2.77
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	40366	0.1615	1710310	2.36
大摩基础行业混合	233001	32000	0.128	1355840	1.84

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	2651407	10.6056	115283000	0.58
华商动态阿尔法混合	630005	2462313	9.8493	107061000	2.76
华安创新混合	040001	1413019	5.6521	61438100	0.84
光大保德信中小盘混合A	360012	929630	3.7185	40420300	3.3
华宝新兴产业混合	240017	834736	3.3389	36294300	1.55
华安策略优选混合A	040008	816415	3.2657	35497700	0.34
华泰柏瑞积极成长混合	460002	412611	1.6504	17940300	0.63
摩根中小盘混合A	379010	219991	0.88	9565210	0.87
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	167218	0.6689	7270640	0.09
西部利得策略优选混合A	671010	162157	0.6486	7050590	0.88
南方宝元债券A	202101	150286	0.6011	6534440	0.43
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	124228	0.4969	5401430	2.14
长盛量化红利混合A	080005	83000	0.332	3608840	1.21
国富中小盘股票A	450009	10000	0.04	434800	0.02
鹏华消费优选混合	206007	7924	0.0317	344536	0.04

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	2646557	10.5862	152706000	0.71
华商动态阿尔法混合	630005	1491147	5.9646	86039200	1.88
华安创新混合	040001	1120411	4.4816	64647700	0.8
华商盛世成长混合	630002	990666	3.9627	57161400	0.45
光大保德信中小盘混合A	360012	579969	2.3199	33464200	2.8
华富竞争力优选混合A	410001	558942	2.2358	32251000	2.19
海富通中小盘混合	519026	501855	2.0074	28957000	1.37
嘉实主题混合	070010	456501	1.826	26340100	0.18
华泰柏瑞积极成长混合	460002	349854	1.3994	20186600	0.53
农银策略价值混合	660004	316098	1.2644	18238900	0.79
海富通强化回报混合	519007	313105	1.2524	18066200	0.61
农银中小盘混合	660005	286456	1.1458	16528500	0.75
广发聚富混合	270001	273750	1.095	15795400	0.24
华泰柏瑞行业领先混合	460007	145990	0.584	8423620	0.41
中邮核心成长混合	590002	100000	0.4	5770000	0.03
海富通领先成长混合	519025	100000	0.4	5770000	0.3
海富通股票混合	519005	94799	0.3792	5469900	0.11
华富策略精选混合A	410006	15450	0.0618	891465	0.75
诺德中小盘混合	570006	15000	0.06	865500	0.24
诺德灵活配置混合	571002	14640	0.0586	844728	1.22

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳精华配置混合A	610002	50800	0.2032	2056890	1.74

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚富混合	270001	460469	1.8419	15821700	0.25
广发大盘成长混合	270007	249951	0.9998	8588320	0.08
广发聚瑞混合A	270021	211392	0.8456	7263430	0.24
信澳精华配置混合A	610002	50800	0.2032	1745490	1.63
浦银安盛红利精选混合A	519115	30000	0.12	1030800	0.44
益民红利成长混合	560002	17281	0.0691	593775	0.04
南方多利增强债券A	202103	17281	0.0691	593775	0.07
南方多利增强债券C	202102	17281	0.0691	593775	0.07

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生增强收益债券C	690202	17281	0.0864	705410	0.1
民生增强收益债券A	690002	17281	0.0864	705410	0.1
农银恒久增利债券A	660002	17281	0.0864	705410	0.11
益民红利成长混合	560002	17281	0.0864	705410	0.04
建信收益增强债券C	531009	17281	0.0864	705410	0.02
建信收益增强债券A	530009	17281	0.0864	705410	0.02
建信稳定增利债券C	530008	17281	0.0864	705410	0.02
长信银利精选混合A	519996	17281	0.0864	705410	0.02
交银优势行业灵活配置混合	519697	17281	0.0864	705410	0.02
交银增利债券C	519682	17281	0.0864	705410	0.02
交银增利债券A/B	519680	17281	0.0864	705410	0.02
银河银信添利债券A	519667	17281	0.0864	705410	0.07
银河银信添利债券B	519666	17281	0.0864	705410	0.07
万家稳健增利债券C	519187	17281	0.0864	705410	0.14
万家稳健增利债券A	519186	17281	0.0864	705410	0.14
海富通稳健添利债券A	519024	17281	0.0864	705410	0.12
海富通稳健添利债券C	519023	17281	0.0864	705410	0.12
大成景阳领先混合A	519019	17281	0.0864	705410	0.02
长盛全债指数增强债券A/B	510080	17281	0.0864	705410	0.09
工银添利债券A	485107	17281	0.0864	705410	0.02
工银增强收益债券A	485105	17281	0.0864	705410	0.02
工银添利债券B	485007	17281	0.0864	705410	0.02
工银增强收益债券B	485005	17281	0.0864	705410	0.02
华富收益增强债券B	410005	17281	0.0864	705410	0.09
华富收益增强债券A	410004	17281	0.0864	705410	0.09
东方龙混合	400001	17281	0.0864	705410	0.08
光大保德信优势配置混合A	360007	17281	0.0864	705410	0.01
兴全有机增长混合	340008	17281	0.0864	705410	0.05
兴全可转债混合	340001	17281	0.0864	705410	0.02
诺安优化收益债券	320004	17281	0.0864	705410	0.14
华夏稳定双利债券C	288102	17281	0.0864	705410	0.04
广发增强债券C	270009	17281	0.0864	705410	0.04
广发聚富混合	270001	17281	0.0864	705410	0.01
华宝行业精选混合	240010	17281	0.0864	705410	0
华宝收益增长混合A	240008	17281	0.0864	705410	0.01
华宝多策略增长A	240005	17281	0.0864	705410	0.01
华宝动力组合混合A	240004	17281	0.0864	705410	0.03
华宝宝康配置混合	240002	17281	0.0864	705410	0.04
华宝宝康消费品混合	240001	17281	0.0864	705410	0.02
招商安心收益债券C	217011	17281	0.0864	705410	0.11
宝盈增强收益债券C	213917	17281	0.0864	705410	0.1
宝盈增强收益债券A/B	213007	17281	0.0864	705410	0.1
南方多利增强债券A	202103	17281	0.0864	705410	0.09
南方多利增强债券C	202102	17281	0.0864	705410	0.09
中银增利债券	163806	17281	0.0864	705410	0.13
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	17281	0.0864	705410	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	17281	0.0864	705410	0.04
万家增强收益债券	161902	17281	0.0864	705410	0.09
大成创新成长混合(LOF)A	160910	17281	0.0864	705410	0.01
鹏华丰收债券	160612	17281	0.0864	705410	0.13
鹏华普天债券B	160608	17281	0.0864	705410	0.15
鹏华普天债券A	160602	17281	0.0864	705410	0.15
银河银泰混合	150103	17281	0.0864	705410	0.02
国投瑞银稳定增利债券C	121009	17281	0.0864	705410	0.04
易方达增强回报债券B	110018	17281	0.0864	705410	0.08
易方达增强回报债券A	110017	17281	0.0864	705410	0.08
易方达稳健收益债券B	110008	17281	0.0864	705410	0.12
易方达稳健收益债券A	110007	17281	0.0864	705410	0.12
大成债券C	092002	17281	0.0864	705410	0.15
大成债券A/B	090002	17281	0.0864	705410	0.15
大成价值增长混合A	090001	17281	0.0864	705410	0.01
嘉实多元债券B	070016	17281	0.0864	705410	0.06
嘉实多元债券A	070015	17281	0.0864	705410	0.06
嘉实债券A	070005	17281	0.0864	705410	0.05
博时策略混合	050012	17281	0.0864	705410	0.01
华安稳定收益债券B	040010	17281	0.0864	705410	0.13
华安稳定收益债券A	040009	17281	0.0864	705410	0.13
华夏希望债券C	001013	17281	0.0864	705410	0.01
华夏希望债券A	001011	17281	0.0864	705410	0.01
华夏债券C	001003	17281	0.0864	705410	0.01
华夏债券A	001001	17281	0.0864	705410	0.01
富国天博创新混合	519035	15899	0.0795	648997	0.01
富国天丰强化债券(LOF)	161010	15899	0.0795	648997	0.03
富国优化增强债券C	100037	15899	0.0795	648997	0.04
富国优化增强债券A/B	100035	15899	0.0795	648997	0.04
富国天合稳健优选混合	100026	15899	0.0795	648997	0.01
富国天瑞强势混合	100022	15899	0.0795	648997	0.01
富国天利增长债券A	100018	15899	0.0795	648997	0.02
天治稳健双盈债券	350006	12442	0.0622	507882	0.26
国联安增利债券B	253021	10369	0.0518	423263	0.04
国联安增利债券A	253020	10369	0.0518	423263	0.04
华宝宝康债券A	240003	10369	0.0518	423263	0.05
中海能源策略混合	398021	8986	0.0449	366809	0
长盛积极配置债券	080003	8986	0.0449	366809	0.24
基金银丰	500058	8295	0.0415	338602	0.01
中海优质成长混合	398001	6912	0.0346	282148	0.01
大摩领先优势混合	233006	6912	0.0346	282148	0.04
招商安本增利债券C	217008	6912	0.0346	282148	0.03
光大保德信增利收益债券C	360009	5530	0.0277	225735	0.16
光大保德信增利收益债券A	360008	5530	0.0277	225735	0.16
中海量化策略混合	398041	3456	0.0173	141074	0.01
华宝增强收益债券B	240013	3456	0.0173	141074	0.03
华宝增强收益债券A	240012	3456	0.0173	141074	0.03
中欧稳健收益C	166004	3456	0.0173	141074	0.06
中欧稳健收益A	166003	3456	0.0173	141074	0.06

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