德奥退(002260)基金持股_新浪财经

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德奥退(002260)项目：基金持股
截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	47400000	1.8
易方达国防军工混合A	001475	5982500	2.2558	28357000	0.8
富国城镇发展股票	000471	5500000	2.0739	26070000	2.64
富国中证军工指数分级	16102B	1724957	0.6504	8176300	0.09
富国中证军工指数分级B	150182	1724957	0.6504	8176300	0.09
富国中证军工指数分级A	150181	1724957	0.6504	8176300	0.09
易方达科翔混合	110013	1020000	0.3846	4834800	0.17
申万菱信中证军工指数分级	16311D	863630	0.3257	4093610	0.37
申万菱信中证军工指数分级B	150187	863630	0.3257	4093610	0.37
申万菱信中证军工指数分级A	150186	863630	0.3257	4093610	0.37
易方达平稳增长混合	110001	594000	0.224	2815560	0.13
易方达价值精选混合	110009	200000	0.0754	948000	0.04
易方达军工分级B	502005	174268	0.0657	826030	0.25
易方达军工分级A	502004	174268	0.0657	826030	0.25
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	174268	0.0657	826030	0.25
国泰中证军工ETF	512660	164000	0.0618	777360	0.13
广发中证军工ETF	512680	113085	0.0426	536023	0.22
融通军工分级	16162C	107075	0.0404	507536	0.61
融通军工分级B	150336	107075	0.0404	507536	0.61
融通军工分级A	150335	107075	0.0404	507536	0.61
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	100000	0.0377	474000	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	100000	0.0377	474000	0.01
建信多因子量化股票	002952	69351	0.0262	328724	0.8
华宝中证军工ETF	512810	39800	0.015	188652	0.31
广发中证全指可选消费ETF	159936	27230	0.0103	129070	0.04
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	24100	0.0091	114234	0.14
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	24100	0.0091	114234	0.14
易方达中证军工ETF	512560	15200	0.0057	72048	0.22
嘉实中创400ETF	159918	11000	0.0041	52140	0.05
南方中证1000ETF	512100	5200	0.002	24648	0.02
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0014	17064	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0014	17064	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0014	17064	0.03
广发中证军工ETF联接C	005693	1000	0.0004	4740	0
广发中证军工ETF联接A	003017	1000	0.0004	4740	0
广发可选消费联接C	002977	705	0.0003	3341.7	0
广发可选消费联接A	001133	705	0.0003	3341.7	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	1422	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	300	0.0001	1422	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	89400000	2.74
富国城镇发展股票	000471	5500000	2.0739	49170000	3.83
富国中证军工指数分级	16102B	1724957	0.6504	15421100	0.15
富国中证军工指数分级B	150182	1724957	0.6504	15421100	0.15
富国中证军工指数分级A	150181	1724957	0.6504	15421100	0.15
前海开源中证军工指数C	002199	202655	0.0764	2423750	0.27
前海开源中证军工指数A	000596	202655	0.0764	2423750	0.27
国泰中证军工ETF	512660	164000	0.0618	1961440	0.44
融通军工分级	16162C	107075	0.0404	1280620	1.12
融通军工分级B	150336	107075	0.0404	1280620	1.12
融通军工分级A	150335	107075	0.0404	1280620	1.12
建信多因子量化股票	002952	69351	0.0262	829438	1.57
华宝中证军工ETF	512810	39800	0.015	476008	0.67

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	119600000	2.8
易方达国防军工混合A	001475	5982500	2.2558	71550700	1.79
富国城镇发展股票	000471	5500000	2.0739	65780000	3.78
富国中证军工指数分级	16102B	1724957	0.6504	20630500	0.18
富国中证军工指数分级B	150182	1724957	0.6504	20630500	0.18
富国中证军工指数分级A	150181	1724957	0.6504	20630500	0.18
易方达科翔混合	110013	1020000	0.3846	12199200	0.42
申万菱信中证军工指数分级	16311D	863630	0.3257	10329000	0.54
申万菱信中证军工指数分级B	150187	863630	0.3257	10329000	0.54
申万菱信中证军工指数分级A	150186	863630	0.3257	10329000	0.54
易方达平稳增长混合	110001	594000	0.224	7104240	0.33
前海开源中证军工指数C	002199	202655	0.0764	2423750	0.25
前海开源中证军工指数A	000596	202655	0.0764	2423750	0.25
易方达价值精选混合	110009	200000	0.0754	2392000	0.08
易方达军工分级B	502005	174268	0.0657	2084250	0.5
易方达军工分级A	502004	174268	0.0657	2084250	0.5
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	174268	0.0657	2084250	0.5
国泰中证军工ETF	512660	164000	0.0618	1961440	0.54
广发中证军工ETF	512680	113085	0.0426	1352500	0.47
融通军工分级	16162C	107075	0.0404	1280620	0.87
融通军工分级B	150336	107075	0.0404	1280620	0.87
融通军工分级A	150335	107075	0.0404	1280620	0.87
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	100000	0.0377	1196000	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	100000	0.0377	1196000	0.02
建信多因子量化股票	002952	69351	0.0262	829438	0.77
华宝中证军工ETF	512810	39800	0.015	476008	0.51
广发中证全指可选消费ETF	159936	27230	0.0103	325671	0.09
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	23200	0.0087	277472	0.85
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	23200	0.0087	277472	0.85
易方达中证军工ETF	512560	15200	0.0057	181792	0.46
嘉实中创400ETF	159918	10600	0.004	126776	0.11
南方中证1000ETF	512100	4700	0.0018	56212	0.06
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0014	43056	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0014	43056	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0014	43056	0.06
广发中证军工ETF联接A	003017	1000	0.0004	11960	0.01
广发可选消费联接C	002977	705	0.0003	8431.8	0
广发可选消费联接A	001133	705	0.0003	8431.8	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0002	4784	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	252300000	4.62
易方达国防军工混合A	001475	7450000	2.8092	187964000	4.17
富国城镇发展股票	000471	5500085	2.0739	138767000	6.18
易方达科瑞混合	003293	900000	0.3394	22707000	2.27
广发中证军工ETF联接A	003017	1000	0.0004	23100	0.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	242500000	4.03
易方达国防军工混合A	001475	7450000	2.8092	180662000	4.06
富国中证军工指数分级	16102B	5789222	2.183	140389000	1.06
富国中证军工指数分级B	150182	5789222	2.183	140389000	1.06
富国中证军工指数分级A	150181	5789222	2.183	140389000	1.06
富国城镇发展股票	000471	5500085	2.0739	133377000	4.39
东方精选混合	400003	2999936	1.1312	69298500	2.69
易方达价值精选混合	110009	2629979	0.9917	63777000	2.24
易方达科翔混合	110013	1700000	0.641	41225000	1.58
易方达平稳增长混合	110001	990000	0.3733	24007500	1.17
易方达科瑞混合	003293	900000	0.3394	21825000	2.02
申万菱信中证军工指数分级	16311D	863630	0.3257	19949900	0.95
申万菱信中证军工指数分级B	150187	863630	0.3257	19949900	0.95
申万菱信中证军工指数分级A	150186	863630	0.3257	19949900	0.95
富国研究精选灵活配置混合A	000880	813608	0.3068	19730000	1.38
南方改革机遇混合	001181	400000	0.1508	9240000	0.51
南方医药保健灵活配置混合A	000452	399951	0.1508	9238870	1.48
南方沪港深价值混合	001979	350000	0.132	8085000	1.92
易方达军工分级B	502005	209068	0.0788	5069900	0.96
易方达军工分级A	502004	209068	0.0788	5069900	0.96
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	209068	0.0788	5069900	0.96
前海开源中证军工指数C	002199	202655	0.0764	4681330	0.48
前海开源中证军工指数A	000596	202655	0.0764	4681330	0.48
南方国策动力股票	001692	150000	0.0566	3465000	1.37
南方中证100指数A	202211	132300	0.0499	3056130	0.67
富国天益价值混合A/B	100020	121874	0.046	2955440	0.1
融通军工分级	16162C	116775	0.044	2697500	1.23
融通军工分级B	150336	116775	0.044	2697500	1.23
融通军工分级A	150335	116775	0.044	2697500	1.23
广发中证军工ETF	512680	115785	0.0437	2674630	0.81
南方大数据300指数C	001426	69900	0.0264	1614690	0.16
南方大数据300指数A	001420	69900	0.0264	1614690	0.16
华宝中证军工ETF	512810	69600	0.0262	1607760	1.32
国泰中证军工ETF	512660	54800	0.0207	1265880	0.36
广发中证全指可选消费ETF	159936	33230	0.0125	767613	0.2
新华积极价值灵活配置混合	001681	23900	0.009	552090	0.2
嘉实中创400ETF	159918	14800	0.0056	341880	0.25
南方中证1000ETF	512100	7900	0.003	182490	0.17
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0018	108570	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.0018	108570	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.0018	108570	0.13
广发中证军工ETF联接A	003017	1000	0.0004	23100	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0002	13860	0.01
广发可选消费联接C	002977	505	0.0002	11665.5	0
广发可选消费联接A	001133	505	0.0002	11665.5	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	2425	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	233900000	3.48
易方达国防军工混合A	001475	7450000	2.8092	174256000	3.72
易方达价值精选混合	110009	2629979	0.9917	61515200	2.15
广发中证军工ETF联接A	003017	1000	0.0004	23100	0.03

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	900000	0.3394	20790000	0.81

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	231000000	3.17
易方达国防军工混合A	001475	7450000	2.8092	172095000	3.75
富国中证军工指数分级	16102B	5789222	2.183	133731000	0.8
富国中证军工指数分级B	150182	5789222	2.183	133731000	0.8
富国中证军工指数分级A	150181	5789222	2.183	133731000	0.8
富国城镇发展股票	000471	5500085	2.0739	127052000	3.11
东方精选混合	400003	2999936	1.1312	69298500	2.27
易方达价值精选混合	110009	2629979	0.9917	60752500	2.17
易方达科翔混合	110013	1700000	0.641	39270000	1.46
易方达平稳增长混合	110001	990000	0.3733	22869000	1.13
基金科瑞	500056	900000	0.3394	20790000	0.81
申万菱信中证军工指数分级	16311D	863630	0.3257	19949900	0.71
申万菱信中证军工指数分级B	150187	863630	0.3257	19949900	0.71
申万菱信中证军工指数分级A	150186	863630	0.3257	19949900	0.71
富国研究精选灵活配置混合A	000880	813608	0.3068	18794300	0.86
南方改革机遇混合	001181	400000	0.1508	9240000	0.46
南方医药保健灵活配置混合A	000452	399951	0.1508	9238870	1.69
南方沪港深价值混合	001979	350000	0.132	8085000	1.68
易方达军工分级B	502005	209068	0.0788	4829470	0.76
易方达军工分级A	502004	209068	0.0788	4829470	0.76
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	209068	0.0788	4829470	0.76
前海开源中证军工指数C	002199	202655	0.0764	4681330	0.44
前海开源中证军工指数A	000596	202655	0.0764	4681330	0.44
南方国策动力股票	001692	150000	0.0566	3465000	1.24
南方中证100指数A	202211	132300	0.0499	3056130	0.61
富国天益价值混合A/B	100020	121874	0.046	2815290	0.1
融通军工分级	16162C	116775	0.044	2697500	0.85
融通军工分级B	150336	116775	0.044	2697500	0.85
融通军工分级A	150335	116775	0.044	2697500	0.85
广发中证军工ETF	512680	115785	0.0437	2674630	0.77
南方大数据300指数C	001426	69900	0.0264	1614690	0.14
南方大数据300指数A	001420	69900	0.0264	1614690	0.14
华宝中证军工ETF	512810	69600	0.0262	1607760	0.84
国泰中证军工ETF	512660	54800	0.0207	1265880	0.84
广发中证全指可选消费ETF	159936	33230	0.0125	767613	0.2
新华积极价值灵活配置混合	001681	23900	0.009	552090	0.17
嘉实中创400ETF	159918	14800	0.0056	341880	0.23
南方中证1000ETF	512100	7900	0.003	182490	0.11
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0018	108570	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.0018	108570	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.0018	108570	0.1
广发中证军工ETF联接A	003017	1000	0.0004	23100	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0002	13860	0.01
广发可选消费联接C	002977	505	0.0002	11665.5	0
广发可选消费联接A	001133	505	0.0002	11665.5	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	2310	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	247600000	3.28
易方达国防军工混合A	001475	8000000	3.0166	198080000	3.97
易方达价值精选混合	110009	3129979	1.1802	77498300	2.56
易方达科翔混合	110013	2300000	0.8673	56948000	1.7
基金科瑞	500056	1630000	0.6146	40358800	1.52
易方达平稳增长混合	110001	1235000	0.4657	30578600	1.44

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	259500000	3.2
易方达国防军工混合A	001475	8600000	3.2428	223170000	4.11
富国中证军工指数分级	16102B	5544586	2.0907	143882000	0.8
富国中证军工指数分级B	150182	5544586	2.0907	143882000	0.8
富国中证军工指数分级A	150181	5544586	2.0907	143882000	0.8
易方达价值精选混合	110009	3516468	1.326	91252300	2.77
富国城镇发展股票	000471	3150000	1.1878	81742500	2.04
易方达科翔混合	110013	3060000	1.1538	79407000	2.54
东方精选混合	400003	2599936	0.9804	67468300	1.82
基金科瑞	500056	1737676	0.6552	45092700	1.61
易方达平稳增长混合	110001	1700000	0.641	44115000	2.11
广发多策略混合	001763	1391672	0.5248	36113900	0.89
工银总回报灵活配置混合A	001140	1200000	0.4525	31140000	1.09
广发新动力混合	000550	1099995	0.4148	28544900	1.25
广发行业领先混合H	960001	1099620	0.4146	28535100	0.67
广发行业领先混合A	270025	1099620	0.4146	28535100	0.67
富国天益价值混合A/B	100020	1056115	0.3982	27406200	0.93
中邮核心优选混合	590001	1000100	0.3771	25952600	0.74
申万菱信中证军工指数分级	16311D	919428	0.3467	23859200	0.8
申万菱信中证军工指数分级B	150187	919428	0.3467	23859200	0.8
申万菱信中证军工指数分级A	150186	919428	0.3467	23859200	0.8
富国研究精选灵活配置混合A	000880	813608	0.3068	21113100	0.87
易方达新经济混合	001018	645199	0.2433	16742900	1.9
东方龙混合	400001	500000	0.1885	12975000	1.31
南方医药保健灵活配置混合A	000452	399951	0.1508	10378700	1.43
华夏成长混合	000001	393800	0.1485	10219100	0.2
前海开源中证军工指数C	002199	392702	0.1481	10190600	0.91
前海开源中证军工指数A	000596	392702	0.1481	10190600	0.91
南方沪港深价值混合	001979	300000	0.1131	7785000	1.46
南方改革机遇混合	001181	300000	0.1131	7785000	0.33
易方达军工分级B	502005	94694	0.0357	2457310	0.79
易方达军工分级A	502004	94694	0.0357	2457310	0.79
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	94694	0.0357	2457310	0.79
融通军工分级	16162C	85875	0.0324	2228460	0.78
融通军工分级B	150336	85875	0.0324	2228460	0.78
融通军工分级A	150335	85875	0.0324	2228460	0.78
光大保德信量化股票A	360001	65582	0.0247	1701850	0.05
富国新动力灵活配置混合C	001510	39300	0.0148	1019840	1.5
富国新动力灵活配置混合A	001508	39300	0.0148	1019840	1.5
广发中证全指可选消费ETF	159936	35030	0.0132	909028	0.23
上投摩根天颐年丰混合C	002437	30000	0.0113	778500	0.12
上投摩根天颐年丰混合A	000125	30000	0.0113	778500	0.12
新华积极价值灵活配置混合	001681	25200	0.0095	653940	0.15
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	20000	0.0075	519000	0.01
嘉实中创400ETF	159918	10700	0.004	277665	0.16
博时国企改革主题股票A	001277	10700	0.004	277665	0.01
华宝中证1000指数	162413	5200	0.002	134940	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	5200	0.002	134940	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	5200	0.002	134940	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	7785	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	300	0.0001	7785	0.01
广发可选消费联接A	001133	204	0.0001	5293.8	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	2595	0
宝盈新价值混合A	000574	100	0	2595	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	9999998	3.7707	298000000	3.67
易方达国防军工混合A	001475	8600000	3.2428	256280000	4.74
易方达价值精选混合	110009	3564839	1.3442	106232000	3.48
易方达科翔混合	110013	3428591	1.2928	102172000	3.66
东方精选混合	400003	2599936	0.9804	77478100	2.3
易方达平稳增长混合	110001	1848458	0.697	55084000	2.82
基金科瑞	500056	1790000	0.675	53342000	1.99
大成景利混合	000865	559957	0.2111	16686700	0.54
易方达新经济混合	001018	500000	0.1885	14900000	2.63
东方利群混合A	400022	50000	0.0189	1490000	0.12
东方成长回报平衡混合	400020	50000	0.0189	1490000	0.16
东方鼎新灵活配置混合A	001196	50000	0.0189	1490000	0.1
上投摩根天颐年丰混合C	002437	30000	0.0113	894000	0.09
上投摩根天颐年丰混合A	000125	30000	0.0113	894000	0.09
大成景益平稳收益混合A	000695	25000	0.0094	745000	0.98
银华永祥灵活配置混合	180028	1000	0.0004	29800	0.02

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合A	001475	8600000	3.2428	388720000	6.34
富国改革动力混合	001349	8400000	3.1674	379680000	3.7
富国中证军工指数分级	16102B	7145188	2.6943	322962000	1.04
富国中证军工指数分级B	150182	7145188	2.6943	322962000	1.04
富国中证军工指数分级A	150181	7145188	2.6943	322962000	1.04
富国天合稳健优选混合	100026	3999928	1.5083	180797000	4.12
融通新蓝筹混合	161601	3711646	1.3996	167766000	4.37
易方达价值精选混合	110009	3207907	1.2096	144997000	3.62
东方精选混合	400003	3199978	1.2066	144639000	3.62
富国城镇发展股票	000471	3000000	1.1312	135600000	2.75
易方达科翔混合	110013	2646000	0.9977	119599000	4.11
华宝服务优选混合	000124	2401126	0.9054	108531000	2.43
基金科瑞	500056	2134557	0.8049	96482000	1.85
工银总回报灵活配置混合A	001140	1800000	0.6787	81360000	2.79
易方达平稳增长混合	110001	1666000	0.6282	75303200	3.36
富国天益价值混合A/B	100020	1600000	0.6033	72320000	1.99
广发新动力混合	000550	1000000	0.3771	45200000	1.09
申万菱信中证军工指数分级	16311D	962379	0.3629	43499500	1.09
申万菱信中证军工指数分级B	150187	962379	0.3629	43499500	1.09
申万菱信中证军工指数分级A	150186	962379	0.3629	43499500	1.09
富国研究精选灵活配置混合A	000880	813608	0.3068	36775100	1.25
鹏华中国50混合	160605	813116	0.3066	36752800	2.57
工银新金融股票A	001054	800000	0.3017	36160000	1.8
南方隆元产业主题混合	202007	701131	0.2644	31691100	1.25
东方龙混合	400001	700000	0.264	31640000	2.47
易方达新经济混合	001018	686000	0.2587	31007200	4.76
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	600000	0.2262	27120000	0.67
华宝万物互联混合A	001534	520326	0.1962	23518700	2.25
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	500000	0.1885	22600000	2.87
前海开源中证军工指数C	002199	365200	0.1377	16507000	1.16
前海开源中证军工指数A	000596	365200	0.1377	16507000	1.16
中欧精选定期开放混合E	001890	324800	0.1225	14681000	0.46
中欧精选定期开放混合A	001117	324800	0.1225	14681000	0.46
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	300000	0.1131	13560000	4.18
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	300000	0.1131	13560000	4.18
富国天瑞强势混合	100022	285000	0.1075	12882000	0.76
建信内生动力混合A	530011	250892	0.0946	11340300	1.66
易方达军工分级B	502005	235481	0.0888	10643700	1.18
易方达军工分级A	502004	235481	0.0888	10643700	1.18
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	235481	0.0888	10643700	1.18
融通军工分级	16162C	62624	0.0236	2830600	1.21
融通军工分级B	150336	62624	0.0236	2830600	1.21
融通军工分级A	150335	62624	0.0236	2830600	1.21
富国新动力灵活配置混合C	001510	39300	0.0148	1776360	1.6
富国新动力灵活配置混合A	001508	39300	0.0148	1776360	1.6
广发中证全指可选消费ETF	159936	36030	0.0136	1628560	0.33
上投摩根天颐年丰混合A	000125	30000	0.0113	1356000	0.07
长城安心回报混合A	200007	27000	0.0102	1220400	0.04
建信创新中国混合	000308	10300	0.0039	465560	0.76
华宝中证1000指数	162413	6700	0.0025	302840	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	6700	0.0025	302840	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	6700	0.0025	302840	0.17
华安逆向策略混合A	040035	1269	0.0005	57358.8	0
广发可选消费联接A	001133	800	0.0003	36160	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0	4520	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合A	001475	9875125	3.7237	204909000	2.66
易方达价值精选混合	110009	4207955	1.5867	87315100	2.94
东方精选混合	400003	3410389	1.286	70765600	2.08
易方达科翔混合	110013	3400000	1.2821	70550000	4.11
易方达平稳增长混合	110001	2346100	0.8847	48681600	2.74
东方龙混合	400001	1399828	0.5278	29046400	2.56
易方达新经济混合	001018	1050000	0.3959	21787500	4.97
东方多策略灵活配置混合A	400023	50000	0.0189	1037500	0.15
东方利群混合A	400022	50000	0.0189	1037500	0.13
东方鼎新灵活配置混合A	001196	50000	0.0189	1037500	0.06
东方新策略灵活配置混合A	001318	49952	0.0188	1036500	0.05

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证军工指数分级	16102B	7929426	2.99	322648000	0.72
富国中证军工指数分级B	150182	7929426	2.99	322648000	0.72
富国中证军工指数分级A	150181	7929426	2.99	322648000	0.72
易方达价值精选混合	110009	4665740	1.7593	189849000	4.19
广发新动力混合	000550	4199902	1.5837	170894000	3.63
南方隆元产业主题混合	202007	4040720	1.5237	164417000	4.62
易方达科翔混合	110013	3835946	1.4464	156085000	5.45
广发行业领先混合A	270025	3800000	1.4329	154622000	2.47
基金科瑞	500056	2982796	1.1247	121370000	2.29
宝盈新兴产业混合A	001128	2599638	0.9803	105779000	2.22
富国天益价值混合A/B	100020	2375521	0.8957	96660000	2.04
易方达平稳增长混合	110001	2319600	0.8747	94384500	3.98
富国天合稳健优选混合	100026	2300087	0.8673	93590500	2.03
富国城镇发展股票	000471	2211140	0.8338	89971300	2.26
申万菱信中证军工指数分级	16311D	2021154	0.7621	82240800	0.84
申万菱信中证军工指数分级B	150187	2021154	0.7621	82240800	0.84
申万菱信中证军工指数分级A	150186	2021154	0.7621	82240800	0.84
工银新金融股票A	001054	1799860	0.6787	73236300	3.02
宝盈泛沿海混合	213002	1499922	0.5656	61031800	2.15
易方达新经济混合	001018	1165600	0.4395	47428300	5.72
基金通乾	500038	1144070	0.4314	46552200	1.27
富国研究精选灵活配置混合A	000880	813608	0.3068	33105700	0.76
兴全社会责任混合	340007	723564	0.2728	29441800	0.38
南方中国梦灵活配置混合A	000554	699473	0.2638	28461600	4.53
东方龙混合	400001	549955	0.2074	22377700	1.81
前海开源中证军工指数A	000596	398300	0.1502	16206800	0.86
华宝新兴产业混合	240017	234269	0.0883	9532410	0.41
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	201700	0.0761	8207170	0.2
海富通强化回报混合	519007	100000	0.0377	4069000	0.52
东方成长回报平衡混合	400020	100000	0.0377	4069000	0.03
中银中小盘成长混合	163818	53400	0.0201	2172850	2.79
大摩量化配置混合A	233015	39619	0.0149	1612100	0.04
东方多策略灵活配置混合A	400023	34000	0.0128	1383460	0.04
东方利群混合A	400022	33981	0.0128	1382690	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	33030	0.0125	1343990	0.21
富国天盛灵活配置混合	000634	17297	0.0065	703815	0.11
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	12104	0.0046	492512	0.14
广发可选消费联接A	001133	6036	0.0023	245605	0.04
富国低碳环保混合	100056	100	0	4069	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	4710392	1.7762	165523000	3.58
易方达价值精选混合	110009	3682859	1.3887	129416000	2.67
易方达平稳增长混合	110001	2176391	0.8207	76478400	3.04
易方达科翔混合	110013	1346506	0.5077	47316200	3.53
国投瑞银融华债券	121001	444890	0.1678	15633400	2.88
南方中国梦灵活配置混合A	000554	313310	0.1181	11009700	2.72

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	2198899	1.4096	46176900	1.17
东吴双动力混合A	580002	976984	0.6263	20516700	1.54
光大保德信量化股票A	360001	217456	0.1394	4566580	0.06
宏利逆向策略混合	229002	4700	0.003	98700	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	806	0.0005	16926	0.08

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴双动力混合A	580002	3049787	1.955	98447100	5.15
东吴阿尔法灵活配置混合A	000531	553363	0.3547	17862600	8.33
东吴多策略混合A	580009	278209	0.1783	8980590	9.9

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	2760	0.0023	56442	0.06

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	9000	0.0077	111240	0.21

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	1900	0.0012	17423	0.03

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	534801	0.3428	2962800	0.47

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天益价值混合A/B	100020	61548	0.2052	389599	0
富国天利增长债券A	100018	61548	0.2052	389599	0.01

截止日期	2008-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华增值混合	180002	61548	0.2565	347131	0.03

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