楚环科技(001336)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31

楚环科技(001336)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	78100	0.2658	1614330	0.51
汇泉启元未来混合发起式C	014828	2100	0.0071	43407	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	2100	0.0071	43407	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	285900	0.9731	8211050	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	285900	0.9731	8211050	0.21
西部利得量化成长混合C	011228	161100	0.5483	4626790	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	161100	0.5483	4626790	0.08
诺安多策略混合	320016	52600	0.179	1510670	0.28
西部利得中证500指数增强A	502000	40800	0.1389	1171780	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	40800	0.1389	1171780	0.04
建信灵活配置混合A	000270	33500	0.114	962120	1.59
中欧量化驱动混合A	001980	25400	0.0865	729488	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	15900	0.0541	456648	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	15900	0.0541	456648	0.1
广发百发大数据成长混合E	001735	11500	0.0391	330280	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	11500	0.0391	330280	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8200	0.0279	235504	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	8100	0.0276	232632	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	8100	0.0276	232632	0.02
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	7800	0.0265	224016	0.44
西部利得国企红利指数增强A	501059	6200	0.0211	178064	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	6200	0.0211	178064	0.01
宏利改革动力混合C	003550	6200	0.0211	178064	0.19
宏利改革动力混合A	001017	6200	0.0211	178064	0.19
恒生前海兴享混合C	014745	5300	0.018	152216	0.66
恒生前海兴享混合A	014744	5300	0.018	152216	0.66
富荣价值精选混合C	006110	4900	0.0167	140728	0.24
富荣价值精选混合A	006109	4900	0.0167	140728	0.24
中欧量化动力混合C	015007	4800	0.0163	137856	0.04
中欧量化动力混合A	015006	4800	0.0163	137856	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4700	0.016	134984	0.1
中欧量化动能混合C	014702	4500	0.0153	129240	0.04
中欧量化动能混合A	014701	4500	0.0153	129240	0.04
诺德量化优选	005347	3900	0.0133	112008	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	2700	0.0092	77544	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2700	0.0092	77544	0.03
宏利逆向策略混合	229002	2500	0.0085	71800	0.06
博时量化多策略股票C	005636	2500	0.0085	71800	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2500	0.0085	71800	0.01
工银聚享混合C	011730	1800	0.0061	51696	0.1
工银聚享混合A	011729	1800	0.0061	51696	0.1
建信精工制造指数增强	001397	1000	0.0034	28720	0.05
宏利风险预算混合	162205	800	0.0027	22976	0.03
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	500	0.0017	14360	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	500	0.0017	14360	0.07
新华中小市值优选混合	519097	274	0.0009	7869.28	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	274	0.0009	7869.28	0
诺安中小盘精选混合A	320011	274	0.0009	7869.28	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	274	0.0009	7869.28	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	274	0.0009	7869.28	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	274	0.0009	7869.28	0
宏利成长混合	162201	274	0.0009	7869.28	0
鹏华消费领先混合	160624	274	0.0009	7869.28	0
诺安行业轮动混合C	019570	274	0.0009	7869.28	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	274	0.0009	7869.28	0
鹏华核心优势混合C	017732	274	0.0009	7869.28	0
汇添富创新活力混合D	014837	274	0.0009	7869.28	0
汇添富创新活力混合C	014836	274	0.0009	7869.28	0
鹏华沃鑫混合C	013535	274	0.0009	7869.28	0
鹏华沃鑫混合A	013534	274	0.0009	7869.28	0
金鹰大视野混合C	013210	274	0.0009	7869.28	0.01
金鹰大视野混合A	013209	274	0.0009	7869.28	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	274	0.0009	7869.28	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	274	0.0009	7869.28	0
鹏华品质精选混合A	012785	274	0.0009	7869.28	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	274	0.0009	7869.28	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	274	0.0009	7869.28	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	274	0.0009	7869.28	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	274	0.0009	7869.28	0
大成核心价值甄选混合C	010930	274	0.0009	7869.28	0
大成核心价值甄选混合A	010929	274	0.0009	7869.28	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	274	0.0009	7869.28	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	274	0.0009	7869.28	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	274	0.0009	7869.28	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	274	0.0009	7869.28	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	274	0.0009	7869.28	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	274	0.0009	7869.28	0
大成睿鑫股票C	009070	274	0.0009	7869.28	0
大成睿鑫股票A	009069	274	0.0009	7869.28	0
南方科技创新混合C	007341	274	0.0009	7869.28	0
南方科技创新混合A	007340	274	0.0009	7869.28	0
鹏华核心优势混合A	006976	274	0.0009	7869.28	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	274	0.0009	7869.28	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	274	0.0009	7869.28	0
汇添富创新活力混合A	002419	274	0.0009	7869.28	0
诺安创新驱动混合C	002051	274	0.0009	7869.28	0
诺安创新驱动混合A	001411	274	0.0009	7869.28	0
鹏华改革红利股票	001188	274	0.0009	7869.28	0
鹏华品牌传承混合	000431	274	0.0009	7869.28	0
鹏华环保产业股票	000409	274	0.0009	7869.28	0
博时创新驱动混合C	005483	211	0.0007	6059.92	0.02
博时创新驱动混合A	005482	211	0.0007	6059.92	0.02
宏利消费混合C	008354	200	0.0007	5744	0.02
宏利消费混合A	008353	200	0.0007	5744	0.02
银河智联混合A	519644	74	0.0003	2125.28	0
华富价值增长混合A	410007	74	0.0003	2125.28	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0003	2125.28	0
鹏华价值精选股票	206012	74	0.0003	2125.28	0
华富成长趋势混合C	020383	74	0.0003	2125.28	0
华富价值增长混合C	020380	74	0.0003	2125.28	0
银河产业动力混合C	018870	74	0.0003	2125.28	0
银河智联混合C	017761	74	0.0003	2125.28	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	74	0.0003	2125.28	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	74	0.0003	2125.28	0
银河产业动力混合A	010898	74	0.0003	2125.28	0
华富成长企业精选股票A	009398	74	0.0003	2125.28	0
大成科技创新混合C	008989	74	0.0003	2125.28	0
大成科技创新混合A	008988	74	0.0003	2125.28	0
鹏华策略回报混合	004986	74	0.0003	2125.28	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0003	2125.28	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0003	2125.28	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	285900	0.9731	7662120	0.44
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	285900	0.9731	7662120	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	378800	1.8852	10598800	0.49
广发百发大数据成长混合A	001734	378800	1.8852	10598800	0.49
博时专精特新主题混合C	014233	94300	0.4693	2638510	0.44
博时专精特新主题混合A	014232	94300	0.4693	2638510	0.44
南方中证长江保护主题ETF	517160	75000	0.3733	2098500	0.13
易方达中证长江保护主题ETF	517330	73400	0.3653	2053730	0.13
国金量化多因子C	016858	51600	0.2568	1443770	0.02
国金量化多因子A	006195	51600	0.2568	1443770	0.02
国金量化精选C	014806	23900	0.1189	668722	0.01
国金量化精选A	014805	23900	0.1189	668722	0.01
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	22200	0.1105	621156	0.73
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	22200	0.1105	621156	0.73
民生加银内需增长混合	690005	274	0.0014	7666.52	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	274	0.0014	7666.52	0
交银新成长混合	519736	274	0.0014	7666.52	0
新华中小市值优选混合	519097	274	0.0014	7666.52	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	274	0.0014	7666.52	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	274	0.0014	7666.52	0
诺安行业轮动混合A	320015	274	0.0014	7666.52	0
诺安中小盘精选混合A	320011	274	0.0014	7666.52	0
大摩领先优势混合	233006	274	0.0014	7666.52	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	274	0.0014	7666.52	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	274	0.0014	7666.52	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	274	0.0014	7666.52	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	274	0.0014	7666.52	0.01
宏利成长混合	162201	274	0.0014	7666.52	0
鹏华消费领先混合	160624	274	0.0014	7666.52	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	274	0.0014	7666.52	0
鹏华核心优势混合C	017732	274	0.0014	7666.52	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	274	0.0014	7666.52	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	274	0.0014	7666.52	0
汇添富新兴消费股票C	015194	274	0.0014	7666.52	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	274	0.0014	7666.52	0
汇添富创新活力混合D	014837	274	0.0014	7666.52	0
汇添富创新活力混合C	014836	274	0.0014	7666.52	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	274	0.0014	7666.52	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	274	0.0014	7666.52	0.01
大成北交所两年定开混合C	014272	274	0.0014	7666.52	0
大成北交所两年定开混合A	014271	274	0.0014	7666.52	0
鹏华沃鑫混合C	013535	274	0.0014	7666.52	0
鹏华沃鑫混合A	013534	274	0.0014	7666.52	0
金鹰大视野混合C	013210	274	0.0014	7666.52	0
金鹰大视野混合A	013209	274	0.0014	7666.52	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	274	0.0014	7666.52	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	274	0.0014	7666.52	0
鹏华品质精选混合A	012785	274	0.0014	7666.52	0
大成核心趋势混合C	012520	274	0.0014	7666.52	0
大成核心趋势混合A	012519	274	0.0014	7666.52	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	274	0.0014	7666.52	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	274	0.0014	7666.52	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	274	0.0014	7666.52	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	274	0.0014	7666.52	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	274	0.0014	7666.52	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	274	0.0014	7666.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	274	0.0014	7666.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	274	0.0014	7666.52	0
大成核心价值甄选混合C	010930	274	0.0014	7666.52	0
大成核心价值甄选混合A	010929	274	0.0014	7666.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	274	0.0014	7666.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	274	0.0014	7666.52	0
民生加银质量领先混合C	010660	274	0.0014	7666.52	0
民生加银质量领先混合A	010659	274	0.0014	7666.52	0
大摩新兴产业股票	010322	274	0.0014	7666.52	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	274	0.0014	7666.52	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	274	0.0014	7666.52	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	274	0.0014	7666.52	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	274	0.0014	7666.52	0
淳厚欣享C	009939	274	0.0014	7666.52	0
淳厚欣享A	009931	274	0.0014	7666.52	0
民生加银城镇化混合C	009706	274	0.0014	7666.52	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	274	0.0014	7666.52	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	274	0.0014	7666.52	0
大成睿鑫股票C	009070	274	0.0014	7666.52	0
大成睿鑫股票A	009069	274	0.0014	7666.52	0
南方科技创新混合C	007341	274	0.0014	7666.52	0
南方科技创新混合A	007340	274	0.0014	7666.52	0
鹏华核心优势混合A	006976	274	0.0014	7666.52	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	274	0.0014	7666.52	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	274	0.0014	7666.52	0
富荣福锦混合C	005165	274	0.0014	7666.52	0
富荣福锦混合A	005164	274	0.0014	7666.52	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	274	0.0014	7666.52	0
汇添富多策略定开混合	002746	274	0.0014	7666.52	0
诺安和鑫混合	002560	274	0.0014	7666.52	0
汇添富创新活力混合A	002419	274	0.0014	7666.52	0
诺安创新驱动混合C	002051	274	0.0014	7666.52	0
汇添富新兴消费股票A	001726	274	0.0014	7666.52	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	274	0.0014	7666.52	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	274	0.0014	7666.52	0
鹏华改革红利股票	001188	274	0.0014	7666.52	0
鹏华品牌传承混合	000431	274	0.0014	7666.52	0
鹏华环保产业股票	000409	274	0.0014	7666.52	0
民生加银城镇化混合A	000408	274	0.0014	7666.52	0
大摩品质生活精选股票A	000309	274	0.0014	7666.52	0
博时创新驱动混合C	005483	211	0.0011	5903.78	0.01
博时创新驱动混合A	005482	211	0.0011	5903.78	0.01
银河智联混合A	519644	74	0.0004	2070.52	0
华富价值增长混合A	410007	74	0.0004	2070.52	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0004	2070.52	0
国联安精选混合	257020	74	0.0004	2070.52	0
鹏华价值精选股票	206012	74	0.0004	2070.52	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	74	0.0004	2070.52	0
大成新锐产业混合A	090018	74	0.0004	2070.52	0
大成新锐产业混合C	018460	74	0.0004	2070.52	0
银河智联混合C	017761	74	0.0004	2070.52	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	74	0.0004	2070.52	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	74	0.0004	2070.52	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	74	0.0004	2070.52	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	74	0.0004	2070.52	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	74	0.0004	2070.52	0
大成聚优成长混合C	014225	74	0.0004	2070.52	0
大成聚优成长混合A	014224	74	0.0004	2070.52	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	74	0.0004	2070.52	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	74	0.0004	2070.52	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	74	0.0004	2070.52	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	74	0.0004	2070.52	0
民生加银内核驱动混合C	011844	74	0.0004	2070.52	0
民生加银内核驱动混合A	011843	74	0.0004	2070.52	0
富国生物医药科技混合型C	011308	74	0.0004	2070.52	0
银河产业动力混合A	010898	74	0.0004	2070.52	0
大成产业趋势混合C	010827	74	0.0004	2070.52	0
大成产业趋势混合A	010826	74	0.0004	2070.52	0
华富成长企业精选股票A	009398	74	0.0004	2070.52	0
大成科技创新混合C	008989	74	0.0004	2070.52	0
大成科技创新混合A	008988	74	0.0004	2070.52	0
国联安核心资产混合	006864	74	0.0004	2070.52	0
富国生物医药科技混合型A	006218	74	0.0004	2070.52	0
鹏华策略回报混合	004986	74	0.0004	2070.52	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0004	2070.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0004	2070.52	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	74	0.0004	2070.52	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	74	0.0004	2070.52	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	74	0.0004	2070.52	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	74	0.0004	2070.52	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	4600	0.0229	113666	0.01
国金量化多因子A	006195	4600	0.0229	113666	0.01
国金量化精选C	014806	2700	0.0134	66717	0.01
国金量化精选A	014805	2700	0.0134	66717	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	274	0.0014	6770.54	0
民生加银内需增长混合	690005	274	0.0014	6770.54	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	274	0.0014	6770.54	0.01
交银新成长混合	519736	274	0.0014	6770.54	0
交银精选混合	519688	274	0.0014	6770.54	0
银河智联混合A	519644	274	0.0014	6770.54	0.01
新华中小市值优选混合	519097	274	0.0014	6770.54	0.01
新华泛资源优势混合	519091	274	0.0014	6770.54	0
新华优选成长混合	519089	274	0.0014	6770.54	0
A50ETF	512150	274	0.0014	6770.54	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	274	0.0014	6770.54	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	274	0.0014	6770.54	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	274	0.0014	6770.54	0
汇添富逆向投资混合A	470098	274	0.0014	6770.54	0
诺安行业轮动混合A	320015	274	0.0014	6770.54	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	274	0.0014	6770.54	0
大摩领先优势混合	233006	274	0.0014	6770.54	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	274	0.0014	6770.54	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	274	0.0014	6770.54	0
金鹰技术领先混合A	210007	274	0.0014	6770.54	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	274	0.0014	6770.54	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	274	0.0014	6770.54	0.02
宏利成长混合	162201	274	0.0014	6770.54	0
鹏华消费领先混合	160624	274	0.0014	6770.54	0
博时创业板两年定开混合	160529	274	0.0014	6770.54	0
建信创业板ETF	159956	274	0.0014	6770.54	0.01
银河收益混合	151002	274	0.0014	6770.54	0
大成价值增长混合A	090001	274	0.0014	6770.54	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	274	0.0014	6770.54	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	274	0.0014	6770.54	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	274	0.0014	6770.54	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	274	0.0014	6770.54	0
汇添富智能制造股票C	015196	274	0.0014	6770.54	0
汇添富新兴消费股票D	015195	274	0.0014	6770.54	0
汇添富新兴消费股票C	015194	274	0.0014	6770.54	0
汇添富逆向投资混合D	015182	274	0.0014	6770.54	0
汇添富逆向投资混合C	015181	274	0.0014	6770.54	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	274	0.0014	6770.54	0
长城新能源股票发起式C	014903	274	0.0014	6770.54	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	274	0.0014	6770.54	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	274	0.0014	6770.54	0
汇添富创新活力混合C	014836	274	0.0014	6770.54	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	274	0.0014	6770.54	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	274	0.0014	6770.54	0
长城久源混合C	014381	274	0.0014	6770.54	0.01
大成北交所两年定开混合C	014272	274	0.0014	6770.54	0
大成北交所两年定开混合A	014271	274	0.0014	6770.54	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	274	0.0014	6770.54	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	274	0.0014	6770.54	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	274	0.0014	6770.54	0
鹏华沃鑫混合C	013535	274	0.0014	6770.54	0
鹏华沃鑫混合A	013534	274	0.0014	6770.54	0
长城行业轮动混合C	013484	274	0.0014	6770.54	0
金鹰大视野混合C	013210	274	0.0014	6770.54	0
金鹰大视野混合A	013209	274	0.0014	6770.54	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	274	0.0014	6770.54	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	274	0.0014	6770.54	0
鹏华品质精选混合C	012786	274	0.0014	6770.54	0
鹏华品质精选混合A	012785	274	0.0014	6770.54	0
大成核心趋势混合C	012520	274	0.0014	6770.54	0
大成核心趋势混合A	012519	274	0.0014	6770.54	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	274	0.0014	6770.54	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	274	0.0014	6770.54	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	274	0.0014	6770.54	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	274	0.0014	6770.54	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	274	0.0014	6770.54	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	274	0.0014	6770.54	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	274	0.0014	6770.54	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	274	0.0014	6770.54	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	274	0.0014	6770.54	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	274	0.0014	6770.54	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	274	0.0014	6770.54	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	274	0.0014	6770.54	0
民生加银内核驱动混合C	011844	274	0.0014	6770.54	0
民生加银内核驱动混合A	011843	274	0.0014	6770.54	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	274	0.0014	6770.54	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	274	0.0014	6770.54	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	274	0.0014	6770.54	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	274	0.0014	6770.54	0
上银医疗健康混合C	011289	274	0.0014	6770.54	0
上银医疗健康混合A	011288	274	0.0014	6770.54	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	274	0.0014	6770.54	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	274	0.0014	6770.54	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	274	0.0014	6770.54	0
大成核心价值甄选混合C	010930	274	0.0014	6770.54	0
大成核心价值甄选混合A	010929	274	0.0014	6770.54	0
银河产业动力混合A	010898	274	0.0014	6770.54	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	274	0.0014	6770.54	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	274	0.0014	6770.54	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	274	0.0014	6770.54	0
民生加银质量领先混合C	010660	274	0.0014	6770.54	0
民生加银质量领先混合A	010659	274	0.0014	6770.54	0
大成成长进取混合C	010372	274	0.0014	6770.54	0
大成成长进取混合A	010371	274	0.0014	6770.54	0
大摩新兴产业股票	010322	274	0.0014	6770.54	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	274	0.0014	6770.54	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	274	0.0014	6770.54	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	274	0.0014	6770.54	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	274	0.0014	6770.54	0
万家创业板指数增强C	009982	274	0.0014	6770.54	0
万家创业板指数增强A	009981	274	0.0014	6770.54	0
淳厚欣享C	009939	274	0.0014	6770.54	0
淳厚欣享A	009931	274	0.0014	6770.54	0
新华景气行业混合C	009886	274	0.0014	6770.54	0
新华景气行业混合A	009885	274	0.0014	6770.54	0
汇添富稳健收益混合C	009737	274	0.0014	6770.54	0
汇添富稳健收益混合A	009736	274	0.0014	6770.54	0
民生加银城镇化混合C	009706	274	0.0014	6770.54	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	274	0.0014	6770.54	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	274	0.0014	6770.54	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	274	0.0014	6770.54	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	274	0.0014	6770.54	0
汇安核心资产混合C	009382	274	0.0014	6770.54	0
汇安核心资产混合A	009381	274	0.0014	6770.54	0
大成睿鑫股票C	009070	274	0.0014	6770.54	0
大成睿鑫股票A	009069	274	0.0014	6770.54	0
大成优势企业混合C	008272	274	0.0014	6770.54	0
大成优势企业混合A	008271	274	0.0014	6770.54	0
鹏华价值驱动混合	008132	274	0.0014	6770.54	0
东方红启元三年持有混合B	007887	274	0.0014	6770.54	0
国投瑞银新能源混合C	007690	274	0.0014	6770.54	0
国投瑞银新能源混合A	007689	274	0.0014	6770.54	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	274	0.0014	6770.54	0
南方科技创新混合C	007341	274	0.0014	6770.54	0
南方科技创新混合A	007340	274	0.0014	6770.54	0
金鹰鑫益混合E	007233	274	0.0014	6770.54	0
鹏华核心优势混合A	006976	274	0.0014	6770.54	0
博时汇悦回报混合	006813	274	0.0014	6770.54	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	274	0.0014	6770.54	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	274	0.0014	6770.54	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	274	0.0014	6770.54	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	274	0.0014	6770.54	0.01
诺德量化核心C	006268	274	0.0014	6770.54	0
诺德量化核心A	006267	274	0.0014	6770.54	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	274	0.0014	6770.54	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	274	0.0014	6770.54	0
汇添富智能制造股票A	005802	274	0.0014	6770.54	0
汇安量化优选C	005600	274	0.0014	6770.54	0.01
汇安量化优选A	005599	274	0.0014	6770.54	0.01
银河睿达混合C	005387	274	0.0014	6770.54	0
银河睿达混合A	005386	274	0.0014	6770.54	0
万家中证1000指数增强C	005314	274	0.0014	6770.54	0
万家中证1000指数增强A	005313	274	0.0014	6770.54	0
富荣福锦混合C	005165	274	0.0014	6770.54	0
富荣福锦混合A	005164	274	0.0014	6770.54	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	274	0.0014	6770.54	0.01
博时鑫润混合C	003951	274	0.0014	6770.54	0
博时鑫润混合A	003950	274	0.0014	6770.54	0
汇安沪深300增强C	003885	274	0.0014	6770.54	0
汇安沪深300增强A	003884	274	0.0014	6770.54	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	274	0.0014	6770.54	0
金鹰鑫益混合C	003485	274	0.0014	6770.54	0
金鹰鑫益混合A	003484	274	0.0014	6770.54	0
汇添富多策略定开混合	002746	274	0.0014	6770.54	0
长城久源混合A	002703	274	0.0014	6770.54	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	274	0.0014	6770.54	0
万家沪深300指数增强A	002670	274	0.0014	6770.54	0
诺安和鑫混合	002560	274	0.0014	6770.54	0
汇添富创新活力混合A	002419	274	0.0014	6770.54	0
长城行业轮动混合A	002296	274	0.0014	6770.54	0
金鹰技术领先混合C	002196	274	0.0014	6770.54	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	274	0.0014	6770.54	0
诺安创新驱动混合C	002051	274	0.0014	6770.54	0
汇添富新睿精选混合A	001816	274	0.0014	6770.54	0
汇添富新兴消费股票A	001726	274	0.0014	6770.54	0
国投瑞银进宝混合	001704	274	0.0014	6770.54	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	274	0.0014	6770.54	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	274	0.0014	6770.54	0
鹏华改革红利股票	001188	274	0.0014	6770.54	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	274	0.0014	6770.54	0
宏利转型机遇股票A	000828	274	0.0014	6770.54	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	274	0.0014	6770.54	0
鹏华品牌传承混合	000431	274	0.0014	6770.54	0
鹏华环保产业股票	000409	274	0.0014	6770.54	0
民生加银城镇化混合A	000408	274	0.0014	6770.54	0
大摩品质生活精选股票A	000309	274	0.0014	6770.54	0
博时创新驱动混合C	005483	211	0.0011	5213.81	0.01
博时创新驱动混合A	005482	211	0.0011	5213.81	0.01
长信内需均衡混合C	012494	174	0.0009	4299.54	0
长信内需均衡混合A	012493	174	0.0009	4299.54	0
汇安量化先锋混合C	007776	158	0.0008	3904.18	0.01
汇安量化先锋混合A	007775	158	0.0008	3904.18	0.01
华富价值增长混合A	410007	74	0.0004	1828.54	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0004	1828.54	0
国联安精选混合	257020	74	0.0004	1828.54	0
鹏华价值精选股票	206012	74	0.0004	1828.54	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	74	0.0004	1828.54	0
大成新锐产业混合A	090018	74	0.0004	1828.54	0
汇添富行业整合混合D	015191	74	0.0004	1828.54	0
汇添富行业整合混合C	015190	74	0.0004	1828.54	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	74	0.0004	1828.54	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	74	0.0004	1828.54	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	74	0.0004	1828.54	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	74	0.0004	1828.54	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	74	0.0004	1828.54	0
大成聚优成长混合C	014225	74	0.0004	1828.54	0
大成聚优成长混合A	014224	74	0.0004	1828.54	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	74	0.0004	1828.54	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	74	0.0004	1828.54	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	74	0.0004	1828.54	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	74	0.0004	1828.54	0
汇添富产业升级混合C	013366	74	0.0004	1828.54	0
汇添富产业升级混合A	013365	74	0.0004	1828.54	0
富国生物医药科技混合型C	011308	74	0.0004	1828.54	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	74	0.0004	1828.54	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	74	0.0004	1828.54	0
大成产业趋势混合C	010827	74	0.0004	1828.54	0
大成产业趋势混合A	010826	74	0.0004	1828.54	0
华富成长企业精选股票A	009398	74	0.0004	1828.54	0
大成科技创新混合C	008989	74	0.0004	1828.54	0
大成科技创新混合A	008988	74	0.0004	1828.54	0
国联安核心资产混合	006864	74	0.0004	1828.54	0
富国生物医药科技混合型A	006218	74	0.0004	1828.54	0
汇添富行业整合混合A	005351	74	0.0004	1828.54	0
鹏华策略回报混合	004986	74	0.0004	1828.54	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0004	1828.54	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0004	1828.54	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	74	0.0004	1828.54	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	74	0.0004	1828.54	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	74	0.0004	1828.54	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	74	0.0004	1828.54	0

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