ST金鸿(000669)基金持股_新浪财经

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ST金鸿(000669)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达量化策略精选混合C	002217	163900	0.0241	758857	0.54
易方达量化策略精选混合A	002216	163900	0.0241	758857	0.54
广发中证500ETF	510510	10719	0.0016	49629	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证500ETF	510510	64819	0.0095	379191	0.01
创金合信国证2000指数C	005566	2800	0.0004	16380	0.18
创金合信国证2000指数A	005565	2800	0.0004	16380	0.18
南方中证500量化增强股票发起C	002907	80	0	468	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	80	0	468	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银中证500指数	16480L	17640	0.0026	105134	0.06
工银瑞信睿智B	150056	17640	0.0026	105134	0.06
工银瑞信睿智A	150055	17640	0.0026	105134	0.06

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2666863	0.392	19334800	0.08
华夏新经济混合	001683	1968202	0.2893	14269500	0.12
华商优势行业混合	000390	722515	0.1062	5238230	2.21
建信中证500指数增强C	005633	682563	0.1003	4948580	0.15
建信中证500指数增强A	000478	682563	0.1003	4948580	0.15
大摩多因子策略混合	233009	314160	0.0462	2277660	0.13
平安中证500ETF	510590	283920	0.0417	2058420	0.11
南方中证500量化增强股票发起C	002907	237580	0.0349	1722460	0.56
南方中证500量化增强股票发起A	002906	237580	0.0349	1722460	0.56
申万菱信量化成长混合A	004135	233380	0.0343	1542640	0.57
广发中证500ETF	510510	232419	0.0342	1685040	0.08
招商中证500指数增强C	004193	144410	0.0212	1046970	1.69
招商中证500指数增强A	004192	144410	0.0212	1046970	1.69
建信量化事件驱动股票	004730	140000	0.0206	1015000	0.92
嘉实中证500ETF	159922	123714	0.0182	896926	0.08
创金合信量化多因子股票C	003865	118020	0.0173	855645	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	118020	0.0173	855645	0.09
华夏中证500ETF	512500	107380	0.0158	778505	0.06
信诚中证500指数	16551L	101080	0.0149	732830	0.28
信诚中证500指数B	150029	101080	0.0149	732830	0.28
信诚中证500指数A	150028	101080	0.0149	732830	0.28
中金绝对收益混合	001059	76020	0.0112	551145	0.24
南方大数据300指数C	001426	66500	0.0098	482125	0.09
南方大数据300指数A	001420	66500	0.0098	482125	0.09
中金量化多策略混合	003582	59640	0.0088	432390	0.36
天弘中证500ETF联接C	005919	57943	0.0085	420087	0.06
天弘中证500ETF联接A	000962	57943	0.0085	420087	0.06
中金丰鸿混合C	004713	54180	0.008	392805	0.39
中金丰鸿混合A	004712	54180	0.008	392805	0.39
大摩量化多策略股票	001291	52220	0.0077	378595	0.08
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	43377	0.0064	314483	0.15
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	43377	0.0064	314483	0.15
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	43377	0.0064	314483	0.15
中金金序量化蓝筹混合C	005406	42840	0.0063	310590	0.28
中金金序量化蓝筹混合A	005405	42840	0.0063	310590	0.28
博时中证500指数增强C	005795	41440	0.0061	300440	0.25
博时中证500指数增强A	005062	41440	0.0061	300440	0.25
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	41203	0.0061	298722	0.4
申万菱信价值优享混合	004768	39340	0.0058	260037	3.67
华泰柏瑞中证500ETF	512510	36960	0.0054	267960	0.09
博时国企改革主题股票A	001277	35560	0.0052	257810	0.02
景顺长城中证500ETF	159935	35518	0.0052	257506	0.1
招商稳荣定开灵活混合C	003352	29260	0.0043	212135	0.06
招商稳荣定开灵活混合A	003351	29260	0.0043	212135	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	27952	0.0041	202652	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	27020	0.004	195895	0.1
中金中证500C	003578	24360	0.0036	176610	0.78
中金中证500A	003016	24360	0.0036	176610	0.78
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	21841	0.0032	158347	0.09
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	21841	0.0032	158347	0.09
建信精工制造指数增强	001397	20440	0.003	148190	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	18054	0.0027	130892	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	18054	0.0027	130892	0
工银中证500指数	16480L	17640	0.0026	127890	0.1
工银瑞信睿智B	150056	17640	0.0026	127890	0.1
工银瑞信睿智A	150055	17640	0.0026	127890	0.1
诺安中证500ETF	510520	14935	0.0022	108279	0.11
农银汇理中证500指数	660011	10430	0.0015	75617.5	0.09
大成中证500深市ETF	159932	7070	0.001	51257.5	0.18
国寿安保沪深300ETF联接A	000613	7000	0.001	50750	0.01
富国兴利增强债券	005121	4900	0.0007	35525	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4544	0.0007	29945	0.02
浙商中证500增强A	002076	4131	0.0006	29949.8	0.06
嘉实中证500ETF联接A	000008	4060	0.0006	29435	0
创金合信国证2000指数C	005566	3920	0.0006	28420	0.28
创金合信国证2000指数A	005565	3920	0.0006	28420	0.28
天弘中证800C	001589	3640	0.0005	26390	0.02
天弘中证800A	001588	3640	0.0005	26390	0.02
创金合信国证A股指数C	005415	2380	0.0003	17255	0.17
创金合信国证A股指数A	005414	2380	0.0003	17255	0.17
建信智享添鑫定期开放混合	004798	1680	0.0002	12180	0.01
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	1394	0.0002	9214.34	0
富国丰利增强债券	004902	1260	0.0002	9135	0
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	840	0.0001	6090	0
易方达中证500ETF	510580	686	0.0001	4973.5	0.06
景顺长城中证500ETF联接	001455	280	0	1850.8	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1481102	0.3047	21698100	0.12
华夏新经济混合	001683	1405859	0.2893	20595800	0.05
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	731500	0.1505	10716500	0.99
华商优势行业混合	000390	516082	0.1062	7560600	2.64
南方策略优化混合	202019	154000	0.0317	2256100	0.24
广发中证500ETF	510510	116214	0.0239	1702540	0.12
诺安先锋混合A	320003	82800	0.017	1213020	0.03
嘉实中证500ETF	159922	79467	0.0164	1164190	0.11
华夏中证500ETF	512500	68300	0.0141	1000600	0.12
长信量化多策略股票A	519965	58000	0.0119	849700	0.42
长信量化多策略股票C	004858	58000	0.0119	849700	0.42
天弘中证500ETF联接A	000962	43288	0.0089	634169	0.11
中信建投睿信C	004676	42300	0.0087	619695	1.17
中信建投睿信A	000926	42300	0.0087	619695	1.17
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	40231	0.0083	589384	0.52
信诚中证500指数	16551L	35600	0.0073	521540	0.17
信诚中证500指数B	150029	35600	0.0073	521540	0.17
信诚中证500指数A	150028	35600	0.0073	521540	0.17
富国丰利增强债券	004902	29400	0.006	430710	0.17
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	26900	0.0055	394085	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	26900	0.0055	394085	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	26900	0.0055	394085	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	26166	0.0054	383332	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	24770	0.0051	362880	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	21600	0.0044	316440	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	18100	0.0037	265165	0.12
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	17500	0.0036	256375	0.11
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	17500	0.0036	256375	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	14696	0.003	215296	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	14696	0.003	215296	0.01
工银中证500指数	16480L	13300	0.0027	194845	0.1
工银瑞信睿智B	150056	13300	0.0027	194845	0.1
工银瑞信睿智A	150055	13300	0.0027	194845	0.1
诺安中证500ETF	510520	11568	0.0024	169471	0.13
农银汇理中证500指数	660011	6550	0.0013	95957.5	0.11
富国兴利增强债券	005121	6000	0.0012	87900	0.08
大成中证500深市ETF	159932	5050	0.001	73982.5	0.21
易方达中证500ETF	510580	3454	0.0007	50601.1	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3346	0.0007	49018.9	0.03
天弘中证800C	001589	2900	0.0006	42485	0.03
天弘中证800A	001588	2900	0.0006	42485	0.03
华夏鼎融债券C	003302	1800	0.0004	26370	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1800	0.0004	26370	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0002	17580	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1000	0.0002	14650	0.01
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	996	0.0002	14591.4	0.01
华夏鼎汇债券C	003827	500	0.0001	7325	0
华夏鼎汇债券A	003826	500	0.0001	7325	0
招商中证500指数增强C	004193	50	0	732.5	0
招商中证500指数增强A	004192	50	0	732.5	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	4599948	0.9465	73277200	2.49
诺安新经济股票	000971	1800052	0.3704	28674800	6.36
东方龙混合	400001	1799976	0.3704	28673600	4.75
诺安增利债券B	320009	300092	0.0617	4780470	2.72
诺安增利债券A	320008	300092	0.0617	4780470	2.72

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	3600000	0.7407	65268000	2.53
诺安成长混合	320007	3041453	0.6258	55141500	9.59
诺安新经济股票	000971	2894332	0.5955	52474200	9.53
海富通收益增长混合	519003	2538660	0.5224	46025900	2.3
嘉实增长混合	070002	1940498	0.3993	35181200	1.53
诺安先锋混合A	320003	1870536	0.3849	33912800	0.86
海富通精选混合	519011	1808099	0.372	32780800	1.27
交银先进制造混合A	519704	1619101	0.3331	29354300	1.02
南方中证500ETF	510500	1537902	0.3164	27882200	0.15
建信环保产业股票A	001166	1505000	0.3097	27285600	0.8
华夏新经济混合	001683	1405859	0.2893	25488200	0.06
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1094500	0.2252	19843300	1.91
海富通强化回报混合	519007	1082715	0.2228	19629600	4.22
东方龙混合	400001	999976	0.2058	18129600	2.51
交银经济新动力混合A	519778	982086	0.2021	17805200	2.25
天弘互联网混合A	001210	816700	0.168	14806800	1.47
海富通改革驱动混合	519133	745930	0.1535	13523700	2.07
海富通精选贰号混合	519015	626100	0.1288	11351200	2.15
万家优选	161903	609800	0.1255	11055700	4.81
易方达科翔混合	110013	518200	0.1066	9394970	0.36
交银阿尔法核心混合A	519712	381400	0.0785	6914780	0.84
交银主题优选混合A	519700	300000	0.0617	5439000	0.93
东方新思路灵活配置混合C	001385	300000	0.0617	5439000	0.81
东方新思路灵活配置混合A	001384	300000	0.0617	5439000	0.81
易方达新经济混合	001018	252000	0.0519	4568760	0.47
东方策略成长混合	400007	250000	0.0514	4532500	0.88
诺安增利债券B	320009	233132	0.048	4226680	2.06
诺安增利债券A	320008	233132	0.048	4226680	2.06
易方达科瑞混合	003293	231800	0.0477	4202530	0.39
长城医疗保健混合A	000339	200000	0.0412	3626000	1.24
新华行业周期轮换混合A	519095	150000	0.0309	2719500	2
广发中证500ETF	510510	142614	0.0293	2585590	0.15
天弘精选混合A	420001	122289	0.0252	2217100	0.17
嘉实中证500ETF	159922	82167	0.0169	1489690	0.15
中信保诚中小盘混合A	550009	81300	0.0167	1473970	2.74
建信中证500指数增强A	000478	81171	0.0167	1471630	0.12
平安大华量化成长混合C	003560	80700	0.0166	1463090	0.76
平安大华量化成长混合A	003559	80700	0.0166	1463090	0.76
万家增强收益债券	161902	73900	0.0152	1339810	0.9
华夏中证500ETF	512500	71500	0.0147	1296300	0.15
天弘中证500ETF联接A	000962	49888	0.0103	904469	0.13
信诚主题轮动混合	002944	36400	0.0075	659932	0.45
招商量化精选股票A	001917	36100	0.0074	654493	0.37
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	30631	0.0063	555340	0.31
景顺长城中证500ETF	159935	25870	0.0053	469023	0.15
华泰柏瑞中证500ETF	512510	25000	0.0051	453250	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	24966	0.0051	452634	0.15
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	24100	0.005	436933	0.21
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	24100	0.005	436933	0.21
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	24100	0.005	436933	0.21
新华行业灵活配置混合C	519157	20000	0.0041	362600	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	20000	0.0041	362600	0.01
国寿安保中证500ETF	510560	20000	0.0041	362600	0.15
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	19500	0.004	353535	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	17496	0.0036	317202	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	17496	0.0036	317202	0.01
诺安中证500ETF	510520	13968	0.0029	253240	0.16
易方达中证500ETF	510580	10354	0.0021	187718	0.14
工银中证500指数	16480L	8300	0.0017	150479	0.15
工银瑞信睿智B	150056	8300	0.0017	150479	0.15
工银瑞信睿智A	150055	8300	0.0017	150479	0.15
农银汇理中证500指数	660011	7350	0.0015	133256	0.15
大成中证500深市ETF	159932	5350	0.0011	96995.5	0.28
天弘中证800C	001589	4600	0.0009	83398	0.04
天弘中证800A	001588	4600	0.0009	83398	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3446	0.0007	62476	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	2000	0.0004	36260	0.01
泰信行业精选混合A	290012	100	0	1813	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	1813	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	505800	0.1041	8381110	4.01
泰信中小盘精选混合	290011	150000	0.0309	2485500	2.85

截止日期	2017-03-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	39500	0.0081	698755	0.29

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科翔混合	110013	1791800	0.3687	30729400	1.14
华夏新经济混合	001683	1405859	0.2893	24110500	0.06
南方中证500ETF	510500	1369833	0.2819	23492600	0.14
华商策略精选混合	630008	1000000	0.2058	17150000	1.45
易方达平稳增长混合	110001	906700	0.1866	15549900	0.77
易方达国防军工混合A	001475	754900	0.1553	12946500	0.28
易方达新经济混合	001018	508000	0.1045	8712200	1.17
长盛国企改革混合	001239	341200	0.0702	5851580	0.49
红土创新新兴产业混合	001753	254100	0.0523	4357820	3.92
长盛同智优势混合(LOF)	160805	202700	0.0417	3476300	0.47
华夏策略混合	002031	140000	0.0288	2401000	0.24
广发中证500ETF	510510	112814	0.0232	1934760	0.14
新华优选消费混合	519150	100000	0.0206	1715000	0.29
景顺长城优质成长股票	000411	96151	0.0198	1648990	3
华夏中证500ETF	512500	75100	0.0155	1287960	0.14
嘉实中证500ETF	159922	74167	0.0153	1271960	0.14
长盛同盛成长优选混合	160813	61800	0.0127	1059870	0.48
天弘中证500ETF联接A	000962	46688	0.0096	800699	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	37250	0.0077	638838	0.14
浙商聚潮策略配置混合	680001	34700	0.0071	595105	0.07
新华积极价值灵活配置混合	001681	32545	0.0067	558147	0.17
华泰柏瑞中证500ETF	512510	27600	0.0057	473340	0.14
天弘永定价值成长混合A	420003	22808	0.0047	391157	0.04
国寿安保中证500ETF	510560	22700	0.0047	389305	0.15
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	22500	0.0046	385875	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	22500	0.0046	385875	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	22500	0.0046	385875	0.19
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	21666	0.0045	371572	0.14
诺安中证500ETF	510520	14268	0.0029	244696	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	11196	0.0023	192011	0
工银中证500指数	16480L	8100	0.0017	138915	0.14
工银瑞信睿智B	150056	8100	0.0017	138915	0.14
工银瑞信睿智A	150055	8100	0.0017	138915	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	6970	0.0014	119536	0.15
农银汇理中证500指数	660011	6650	0.0014	114048	0.13
大成中证500深市ETF	159932	5650	0.0012	96897.5	0.28
信澳新目标灵活配置混合A	003456	5600	0.0012	96040	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3946	0.0008	67673.9	0.04
银华中证800等权指数增强分级	161825	2203	0.0005	37781.4	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2203	0.0005	37781.4	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2203	0.0005	37781.4	0.08
易方达中证500ETF	510580	555	0.0001	9518.25	0.13
中金中证500C	003578	500	0.0001	8575	0.08
中金中证500A	003016	500	0.0001	8575	0.08
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	8575	0
天弘中证800C	001589	300	0.0001	5145	0.05
天弘中证800A	001588	300	0.0001	5145	0.05

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	1550	0.0003	26319	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	1550	0.0003	26319	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	1550	0.0003	26319	0.14

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数A	001113	3220161	0.6626	53776700	0.76
南方中证500ETF	510500	1595033	0.3282	26637100	0.15
华夏新经济混合	001683	1405859	0.2893	23477800	0.06
交银国证新能源指数分级	16490A	1107140	0.2278	18489200	1.38
交银国证新能源指数分级B	150218	1107140	0.2278	18489200	1.38
交银国证新能源指数分级A	150217	1107140	0.2278	18489200	1.38
华商策略精选混合	630008	1000000	0.2058	16700000	1.27
万家优选	161903	579500	0.1192	9677650	2.79
富国研究精选灵活配置混合A	000880	437805	0.0901	7311340	0.3
光大保德信量化股票A	360001	183102	0.0377	3057800	0.09
广发中证500ETF	510510	142914	0.0294	2386660	0.14
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	120450	0.0248	2011520	0.48
华夏行业混合(LOF)	160314	100000	0.0206	1670000	0.05
华夏中证500ETF	512500	78900	0.0162	1317630	0.14
嘉实中证500ETF	159922	77767	0.016	1298710	0.15
天弘中证500ETF联接A	000962	62893	0.0129	1050310	0.14
招商量化精选股票A	001917	38300	0.0079	639610	0.31
南方量化成长股票	001421	37400	0.0077	624580	0.27
华泰柏瑞中证500ETF	512510	29900	0.0062	499330	0.13
国寿安保中证500ETF	510560	27900	0.0057	465930	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	19300	0.004	322310	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	19300	0.004	322310	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	19300	0.004	322310	0.19
天弘永定价值成长混合A	420003	15853	0.0033	264745	0.14
诺安中证500ETF	510520	14868	0.0031	248296	0.14
南方策略优化混合	202019	8800	0.0018	146960	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	8166	0.0017	136372	0.04
农银汇理中证500指数	660011	7850	0.0016	131095	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	7470	0.0015	124749	0.15
大成中证500深市ETF	159932	5750	0.0012	96025	0.26
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4446	0.0009	74248.2	0.04
工银中证500指数	16480L	4400	0.0009	73480	0.14
工银瑞信睿智B	150056	4400	0.0009	73480	0.14
工银瑞信睿智A	150055	4400	0.0009	73480	0.14
中欧数据挖掘混合A	001990	3600	0.0007	60120	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	3103	0.0006	51820.1	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3103	0.0006	51820.1	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3103	0.0006	51820.1	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1000	0.0002	16700	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1000	0.0002	16700	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	900	0.0002	15030	0
易方达中证500ETF	510580	659	0.0001	11005.3	0.16
信诚中证500指数	16551L	500	0.0001	8350	0
信诚中证500指数B	150029	500	0.0001	8350	0
信诚中证500指数A	150028	500	0.0001	8350	0
天弘中证800C	001589	200	0	3340	0.04
天弘中证800A	001588	200	0	3340	0.04
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	96	0	1603.2	0
南方隆元产业主题混合	202007	77	0	1285.9	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	415	0.0001	6930.5	0.05

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘安康颐养混合A	420009	876215	0.1803	13397300	0.5
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	200000	0.0412	3084000	0.29
国泰兴益灵活配置混合C	002055	200000	0.0412	3084000	0.21
国泰兴益灵活配置混合A	001265	200000	0.0412	3084000	0.21
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	200000	0.0412	3084000	0.41
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	200000	0.0412	3084000	0.41
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	200000	0.0412	3084000	0.29
国泰生益灵活配置混合C	002045	199967	0.0411	3083490	0.22
国泰生益灵活配置混合A	001491	199967	0.0411	3083490	0.22
国泰沪深300指数增强C	002063	199926	0.0411	3082860	0.26
国泰沪深300指数增强A	000512	199926	0.0411	3082860	0.26
易方达裕如混合A	001136	191950	0.0395	2934920	0.04

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	4010947	0.9939	89564400	1.41
易方达价值成长混合	110010	3140000	0.7781	69959200	0.85
易方达策略成长混合	110002	2300000	0.57	51244000	2.15
易方达策略成长二号混合	112002	2072839	0.5137	46192000	2.2
招商国企改革主题混合	001403	2000000	0.4956	44660000	2.31
华夏新经济混合	001683	1405859	0.3484	31392800	0.08
银华领先策略混合	180013	1377750	0.3414	30765200	1.68
中信保诚精萃成长混合A	550002	1299973	0.3221	29028400	1.82
南方中证500ETF	510500	1192633	0.2955	26631500	0.13
易方达价值精选混合	110009	1190000	0.2949	26513200	0.66
建信优化配置混合A	530005	1012149	0.2508	22601300	0.78
易方达平稳增长混合	110001	950000	0.2354	21166000	0.95
天弘安康颐养混合A	420009	876215	0.2171	19565900	0.67
易方达中小盘混合	11001L	730000	0.1809	16264400	1.66
华夏成长混合	000001	599986	0.1487	13397700	0.22
华夏经典混合	288001	599947	0.1487	13396800	0.91
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	560722	0.139	12520900	0.29
交银国证新能源指数分级	16490A	540840	0.134	12077000	1.11
交银国证新能源指数分级B	150218	540840	0.134	12077000	1.11
交银国证新能源指数分级A	150217	540840	0.134	12077000	1.11
基金科瑞	500056	470000	0.1165	10471600	0.2
富国研究精选灵活配置混合A	000880	437805	0.1085	9776190	0.33
华商策略精选混合	630008	300000	0.0743	6699000	0.41
华安安顺灵活配置混合A	519909	300000	0.0743	6699000	0.78
天弘永定价值成长混合A	420003	211452	0.0524	4721720	2.61
华商新动力混合A	001723	200000	0.0496	4466000	2.38
易方达裕如混合A	001136	191950	0.0476	4286240	0.06
光大保德信量化股票A	360001	170202	0.0422	3800610	0.1
华商新趋势优选混合	166301	149972	0.0372	3348870	2.88
华夏行业混合(LOF)	160314	100000	0.0248	2233000	0.06
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	100000	0.0248	2233000	0.1
国泰浓益灵活配置混合C	002059	100000	0.0248	2233000	0.07
国泰兴益灵活配置混合C	002055	100000	0.0248	2233000	0.07
国泰生益灵活配置混合C	002045	100000	0.0248	2233000	0.07
国泰生益灵活配置混合A	001491	100000	0.0248	2233000	0.07
国泰兴益灵活配置混合A	001265	100000	0.0248	2233000	0.07
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	100000	0.0248	2233000	0.05
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	100000	0.0248	2233000	0.05
国泰浓益灵活配置混合A	000526	100000	0.0248	2233000	0.07
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	100000	0.0248	2233000	0.1
国泰沪深300指数增强C	002063	99926	0.0248	2231350	0.08
国泰沪深300指数增强A	000512	99926	0.0248	2231350	0.08
广发中证500ETF	510510	95614	0.0237	2135060	0.13
嘉实中证500ETF	159922	45367	0.0112	1013050	0.12
天弘中证500ETF联接A	000962	30593	0.0076	683142	0.1
国寿安保中证500ETF	510560	29400	0.0073	656502	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28300	0.007	631939	0.13
建信消费升级混合	000056	26000	0.0064	580580	1.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	14966	0.0037	334191	0.09
泰信现代服务业混合	290014	13000	0.0032	290290	0.51
诺安中证500ETF	510520	11668	0.0029	260546	0.13
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	10000	0.0025	223300	0
华夏中证500ETF	512500	8900	0.0022	198737	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	6696	0.0017	149522	0
景顺长城中证500ETF	159935	6670	0.0017	148941	0.12
农银汇理中证500指数	660011	4950	0.0012	110534	0.12
大成中证500深市ETF	159932	4750	0.0012	106068	0.25
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3946	0.001	88114.2	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	3450	0.0009	77038.5	0.02
工银中证500指数	16480L	3000	0.0007	66990	0.11
工银瑞信睿智B	150056	3000	0.0007	66990	0.11
工银瑞信睿智A	150055	3000	0.0007	66990	0.11
银华中证800等权指数增强分级	161825	2903	0.0007	64824	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2903	0.0007	64824	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2903	0.0007	64824	0.12
金鹰中证500指数分级	16210L	1050	0.0003	23446.5	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	1050	0.0003	23446.5	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	1050	0.0003	23446.5	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	800	0.0002	17864	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	800	0.0002	17864	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	800	0.0002	17864	0.16
易方达中证500ETF	510580	700	0.0002	15631	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	415	0.0001	9266.95	0.06
天弘中证800C	001589	200	0	4466	0.04
天弘中证800A	001588	200	0	4466	0.04
申万菱信深证成指分级	16310L	100	0	2233	0
申万菱信深证成指分级进取	150023	100	0	2233	0
申万菱信深证成指分级收益	150022	100	0	2233	0
农银大盘蓝筹混合	660006	92	0	2054.36	0
南方隆元产业主题混合	202007	77	0	1719.41	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国企改革主题混合	001403	3000000	1.3434	57450000	1.51
易方达策略成长混合	110002	2300000	1.03	44045000	2.23
易方达策略成长二号混合	112002	2072839	0.9282	39694900	2.26
易方达安心回报债券B	110028	1538773	0.6891	29467500	0.88
易方达安心回报债券A	110027	1538773	0.6891	29467500	0.88
农银主题轮动混合A	000462	1517280	0.6795	29055900	2
华安安顺灵活配置混合A	519909	1294888	0.5799	24797100	3.17
易方达裕如混合A	001136	191950	0.086	3675840	0.05
泓德泓富混合C	001376	30000	0.0134	574500	0.07
泓德泓富混合A	001357	30000	0.0134	574500	0.07

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	8655831	3.7871	360948000	4.39
易方达价值精选混合	110009	3893768	1.7036	135973000	3
易方达价值成长混合	110010	3820000	1.6713	115328000	1.21
易方达策略成长混合	110002	3300000	1.4438	103408000	3.64
易方达策略成长二号混合	112002	2887952	1.2635	91621200	3.54
银华领先策略混合	180013	2741068	1.1993	114303000	4.55
华夏回报混合A	002001	2477517	1.084	103387000	1.24
易方达平稳增长混合	110001	2218814	0.9708	74991700	3.16
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1922253	0.841	72507400	1.65
银华中小盘混合	180031	1899837	0.8312	79223200	3.34
东方精选混合	400003	1556268	0.6809	58702400	1.07
招商核心价值混合	217009	1555921	0.6808	58689300	3.11
易方达安心回报债券B	110028	1538773	0.6732	58042500	1.23
易方达安心回报债券A	110027	1538773	0.6732	58042500	1.23
博时主题行业混合	160505	1374655	0.6014	51852000	0.56
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	1354494	0.5926	56482400	2.43
华安安顺灵活配置混合A	519909	1276950	0.5587	48166600	2.75
交银国证新能源指数分级	16490A	1114900	0.4878	46524800	2.48
交银国证新能源指数分级B	150218	1114900	0.4878	46524800	2.48
交银国证新能源指数分级A	150217	1114900	0.4878	46524800	2.48
易方达科翔混合	110013	1000000	0.4375	37720000	1.32
华夏行业混合(LOF)	160314	999805	0.4374	41721900	0.86
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	900000	0.3938	37557000	0.61
天弘永定价值成长混合A	420003	770050	0.3369	32111100	9.38
易方达中小盘混合	11001L	730000	0.3194	20848800	1.87
华夏红利混合	002011	700000	0.3063	29211000	0.19
易方达新经济混合	001018	677621	0.2965	25559900	3.08
华夏回报二号混合	002021	673176	0.2945	28091600	0.59
华夏成长混合	000001	500202	0.2189	20873400	0.27
基金科瑞	500056	470000	0.2056	13423200	0.25
富国天博创新混合	519035	464453	0.2032	17519200	0.6
天弘云端生活优选混合A	001030	459980	0.2013	19181200	1.87
新华策略精选股票	001040	425000	0.1859	16031000	0.61
兴全全球视野股票	340006	329556	0.1442	12430900	0.25
银华优质增长混合	180010	295500	0.1293	12322400	0.19
南方避险增值混合	202202	289901	0.1268	10935100	0.21
交银新成长混合	519736	273141	0.1195	11398200	2.28
南方中证500ETF	510500	270081	0.1182	10187500	0.16
长城久富混合(LOF)A	162006	269373	0.1179	10160800	0.67
交银蓝筹混合	519694	239735	0.1049	10004100	0.26
新华趋势领航混合	519158	225542	0.0987	8507440	0.5
易方达裕丰回报债券A	000171	214750	0.094	8100370	0.25
易方达裕如混合A	001136	191950	0.084	7240350	0.07
农银平衡双利混合	660003	177100	0.0775	7390380	1.7
光大保德信量化股票A	360001	166702	0.0729	6288000	0.13
天弘周期策略混合A	420005	146486	0.0641	6108470	5.29
长城环保主题混合A	000977	130000	0.0569	4903600	0.17
易方达新收益混合C	001217	125745	0.055	4743100	0.07
易方达新收益混合A	001216	125745	0.055	4743100	0.07
南方稳健成长贰号混合	202002	123700	0.0541	4665960	0.16
南方稳健成长混合	202001	123000	0.0538	4639560	0.17
广发中证500ETF	510510	120014	0.0525	4526930	0.17
南方利淘灵活配置混合C	001504	100000	0.0438	3772000	0.05
南方利淘灵活配置混合A	001183	100000	0.0438	3772000	0.05
南方平衡混合	202212	90000	0.0394	3394800	0.5
天弘精选混合A	420001	85175	0.0373	3551800	0.16
广发聚宝混合A	001189	70000	0.0306	2640400	0.1
南方宝元债券A	202101	61707	0.027	2327590	0.12
新华泛资源优势混合	519091	55960	0.0245	2110810	0.69
中海优质成长混合	398001	55000	0.0241	2074600	0.07
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	50000	0.0219	1886000	0.05
天弘中证500ETF联接A	000962	45900	0.0201	1914030	0.19
嘉实中证500ETF	159922	45367	0.0198	1711240	0.16
信诚中证500指数	16551L	44892	0.0196	1693330	0.11
信诚中证500指数B	150029	44892	0.0196	1693330	0.11
信诚中证500指数A	150028	44892	0.0196	1693330	0.11
摩根新兴动力混合A	377240	37149	0.0163	1401260	0.05
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	30000	0.0131	1131600	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	17466	0.0076	658818	0.15
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8846	0.0039	369144	0.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	7596	0.0033	286521	0.01
华商新趋势优选混合	166301	5840	0.0026	220285	0.17
农银区间收益混合	000259	5200	0.0023	216996	0.34
农银汇理中证500指数	660011	5050	0.0022	210736	0.17
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	4350	0.0019	164082	0.05
工银中证500指数	16480L	4000	0.0018	150880	0.18
工银瑞信睿智B	150056	4000	0.0018	150880	0.18
工银瑞信睿智A	150055	4000	0.0018	150880	0.18
景顺长城中证500ETF	159935	2470	0.0011	93168.4	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	2150	0.0009	81098	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	2150	0.0009	81098	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	2150	0.0009	81098	0.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	1963	0.0009	81857.1	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1963	0.0009	81857.1	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1963	0.0009	81857.1	0.06
工银红利混合	481006	900	0.0004	33948	0
诺安中证500ETF	510520	768	0.0003	28969	0.15
嘉实中证500ETF联接A	000008	700	0.0003	26404	0
大成中证500深市ETF	159932	450	0.0002	16974	0.27
银华量化智慧动力混合	000062	415	0.0002	17305.5	0.07

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8846	0.0039	345082	0.04
长盛同庆800B	150099	8846	0.0039	345082	0.04
长盛同庆800A	150098	8846	0.0039	345082	0.04

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	5840	0.0026	221453	0.43
华商中证500B	150111	5840	0.0026	221453	0.43
华商中证500A	150110	5840	0.0026	221453	0.43

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达策略成长混合	110002	6000000	2.6251	178553000	4.84
易方达策略成长二号混合	112002	4990000	2.1832	148722000	4.38
易方达价值精选混合	110009	4190000	1.8332	128805000	2.66
招商核心价值混合	217009	3055892	1.337	102525000	3.53
易方达平稳增长混合	110001	2250000	0.9844	66092000	2.63
易方达安心回报债券B	110028	1673075	0.732	56131700	2
易方达安心回报债券A	110027	1673075	0.732	56131700	2
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1622253	0.7098	54426600	2.23
天弘周期策略混合A	420005	658455	0.2881	22091200	8.67
天弘永定价值成长混合A	420003	547448	0.2395	18366900	5.45

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	5526268	2.4179	162196000	3.48
易方达策略成长混合	110002	5180000	2.2664	152033000	4.08
易方达策略成长二号混合	112002	4700000	2.0564	137945000	4.01
易方达价值成长混合	110010	4034969	1.7654	118426000	1.05
易方达价值精选混合	110009	4000000	1.7501	117400000	3.36
华夏回报混合A	002001	3739080	1.6359	109742000	1.2
易方达安心回报债券B	110028	3526762	1.543	103510000	3.46
易方达安心回报债券A	110027	3526762	1.543	103510000	3.46
招商核心价值混合	217009	3515892	1.5383	103191000	3.97
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3089658	1.3518	90681500	1.12
招商安盈债券A	217024	2438668	1.067	71574900	3.72
华夏红利混合	002011	2380170	1.0414	69858000	0.46
基金科瑞	500056	2108430	0.9225	61882400	1.71
易方达平稳增长混合	110001	1570000	0.6869	46079500	2.25
招商优质成长混合(LOF)	161706	1499995	0.6563	44024900	1.64
华夏回报二号混合	002021	1088177	0.4761	31938000	0.64
易方达科翔混合	110013	1000000	0.4375	29350000	3.34
华夏成长混合	000001	900202	0.3939	26420900	0.34
嘉实稳健混合	070003	799963	0.35	23478900	0.29
招商瑞丰混合发起式A	000314	499772	0.2187	14668300	3.92
华夏策略混合	002031	430000	0.1881	12620500	1.67
招商安泰偏股混合	217001	428432	0.1874	12574500	2.1
华夏兴华混合	519908	400000	0.175	11740000	0.87
南方中证500ETF	510500	341381	0.1494	10019500	0.21
华夏行业混合(LOF)	160314	249904	0.1093	7334680	0.13
易方达裕丰回报债券A	000171	214750	0.094	6302910	0.61
诺德价值优势混合	570001	212194	0.0928	6227890	0.32
鹏华环保产业股票	000409	200000	0.0875	5870000	3.8
易方达积极成长混合	110005	199987	0.0875	5869620	0.15
新华趋势领航混合	519158	165142	0.0723	4846920	0.8
广发中证500ETF	510510	163814	0.0717	4807940	0.21
西部利得策略优选混合A	671010	140000	0.0613	4109000	2.14
招商安瑞进取债券A	217018	130400	0.0571	3827240	1.3
新华鑫利灵活配置混合	519165	117800	0.0515	3457430	1.67
信诚中证500指数	16551L	105465	0.0461	3095400	0.27
信诚中证500指数B	150029	105465	0.0461	3095400	0.27
信诚中证500指数A	150028	105465	0.0461	3095400	0.27
光大保德信量化股票A	360001	102884	0.045	3019650	0.04
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	99952	0.0437	2933590	0.09
招商安泰平衡混合	217002	93600	0.041	2747160	1.12
新华鑫益灵活配置混合C	000584	80500	0.0352	2362680	4.29
东方新能源汽车主题混合	400015	60000	0.0263	1761000	1.72
大摩资源优选混合(LOF)	163302	56901	0.0249	1670040	0.1
新华泛资源优势混合	519091	55960	0.0245	1642430	0.41
新华行业周期轮换混合A	519095	33800	0.0148	992030	0.48
富国中证红利指数增强A	100032	28800	0.0126	845280	0.16
嘉实中证500ETF	159922	26667	0.0117	782676	0.21
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	17356	0.0076	509399	0.08
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	11442	0.005	335823	0.03
长盛同庆800B	150099	11442	0.005	335823	0.03
长盛同庆800A	150098	11442	0.005	335823	0.03
易方达中小盘混合	11001L	10000	0.0044	293500	0.02
南方策略优化混合	202019	9900	0.0043	290565	0.04
华商新趋势优选混合	166301	9640	0.0042	282934	0.32
华商中证500B	150111	9640	0.0042	282934	0.32
华商中证500A	150110	9640	0.0042	282934	0.32
农银汇理中证500指数	660011	6550	0.0029	192242	0.2
交银阿尔法核心混合A	519712	5200	0.0023	152620	0.07
工银中证500指数	16480L	4900	0.0021	143815	0.2
工银瑞信睿智B	150056	4900	0.0021	143815	0.2
工银瑞信睿智A	150055	4900	0.0021	143815	0.2
诺安中证500ETF	510520	4868	0.0021	142876	0.21
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	4350	0.0019	127672	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	3670	0.0016	107714	0.21
大摩量化配置混合A	233015	1400	0.0006	41090	0
金鹰中证500指数分级	16210L	1150	0.0005	33752.5	0.19
金鹰中证500指数分级B	150089	1150	0.0005	33752.5	0.19
金鹰中证500指数分级A	150088	1150	0.0005	33752.5	0.19
银华中证800等权指数增强分级	161825	1112	0.0005	32637.2	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1112	0.0005	32637.2	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1112	0.0005	32637.2	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	996	0.0004	29232.6	0
大成中证500深市ETF	159932	950	0.0004	27882.5	0.53
工银红利混合	481006	900	0.0004	26415	0
银华量化智慧动力混合	000062	629	0.0003	18461.2	0.07
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0003	17610	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	5312754	2.3245	108858000	2.79
易方达平稳增长混合	110001	1850000	0.8094	37906500	1.78
易方达科翔混合	110013	900000	0.3938	18441000	2.89
天弘永定价值成长混合A	420003	586139	0.2564	12010000	6.36
天弘周期策略混合A	420005	426146	0.1864	8731730	6.83
招商安瑞进取债券A	217018	66000	0.0289	1352340	0.66

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	7427268	3.2496	127600000	2.73
国投瑞银景气行业混合	121002	6400000	2.8002	109952000	4.9
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5831832	2.5516	100191000	1.34
华夏稳增混合	519029	5512754	2.412	94709100	2.53
华夏回报混合A	002001	4807111	2.1032	82586200	0.78
博时价值增长混合	050001	4642008	2.031	79749700	0.72
华夏红利混合	002011	3636917	1.5912	62482200	0.41
华夏盛世混合	000061	2999811	1.3125	51536800	1.05
华夏回报二号混合	002021	2527970	1.106	43430500	0.69
易方达策略成长混合	110002	2407371	1.0533	41358600	0.99
华夏经典混合	288001	1938640	0.8482	33305800	1.42
易方达策略成长二号混合	112002	1778628	0.7782	30556800	0.88
博时价值增长贰号	050201	1492181	0.6529	25635700	0.73
易方达价值精选混合	110009	1195954	0.5233	20546500	0.56
华夏成长混合	000001	1117506	0.4889	19198800	0.24
建信恒久价值混合	530001	1039136	0.4546	17852400	1
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	752142	0.3291	12921800	0.69
易方达平稳增长混合	110001	717600	0.314	12328400	0.62
华夏行业混合(LOF)	160314	592196	0.2591	10173900	0.2
南方中证500ETF	510500	527881	0.231	9069000	0.18
招商瑞丰混合发起式A	000314	500000	0.2188	8590000	1.43
天弘周期策略混合A	420005	337455	0.1476	5797480	7.03
国投瑞银创新动力混合	121005	330065	0.1444	5670520	0.31
招商安润灵活配置混合A	000126	299956	0.1312	5153240	0.16
鹏华新兴产业混合	206009	299926	0.1312	5152730	1.67
华夏兴华混合	519908	299921	0.1312	5152640	0.27
天弘永定价值成长混合A	420003	298043	0.1304	5120380	8.37
广发中证500ETF	510510	252418	0.1104	4336540	0.17
博时卓越品牌混合A	160512	190168	0.0832	3267090	1.44
信诚中证500指数	16551L	182564	0.0799	3136450	0.26
信诚中证500指数B	150029	182564	0.0799	3136450	0.26
信诚中证500指数A	150028	182564	0.0799	3136450	0.26
易方达科翔混合	110013	178180	0.078	3061130	0.57
摩根中小盘混合A	379010	168449	0.0737	2893950	0.48
新华优选消费混合	519150	166700	0.0729	2863910	0.2
东方新能源汽车主题混合	400015	150000	0.0656	2577000	2.14
招商优势企业混合A	217021	126735	0.0554	2177310	1.27
工银精选平衡混合	483003	109320	0.0478	1878120	0.06
华夏策略混合	002031	78568	0.0344	1349800	0.12
基金科瑞	500056	76798	0.0336	1319390	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	45956	0.0201	789524	0.14
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	34643	0.0152	595167	0.02
长盛同庆800B	150099	34643	0.0152	595167	0.02
长盛同庆800A	150098	34643	0.0152	595167	0.02
诺安中证500ETF	510520	23618	0.0103	405757	0.18
嘉实中证500ETF	159922	21200	0.0093	364216	0.18
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	14850	0.0065	255123	0.16
农银汇理中证500指数	660011	10950	0.0048	188121	0.17
工银中证500指数	16480L	5700	0.0025	97926	0.17
工银瑞信睿智B	150056	5700	0.0025	97926	0.17
工银瑞信睿智A	150055	5700	0.0025	97926	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	5470	0.0024	93974.6	0.17
大成中证500深市ETF	159932	3050	0.0013	52399	0.39
银华量化智慧动力混合	000062	1797	0.0008	30872.5	0.05
金鹰中证500指数分级	16210L	1650	0.0007	28347	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	1650	0.0007	28347	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	1650	0.0007	28347	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1500	0.0007	25770	0
华商新趋势优选混合	166301	1340	0.0006	23021.2	0.15
华商中证500B	150111	1340	0.0006	23021.2	0.15
华商中证500A	150110	1340	0.0006	23021.2	0.15
工银红利混合	481006	900	0.0004	15462	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	250	0.0001	4295	0.01

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	4951512	3.2496	142950000	3.08
国投瑞银景气行业混合	121002	3878434	2.5454	111970000	4.81
华夏稳增混合	519029	3375252	2.2151	97443500	2.56
国投瑞银创新动力混合	121005	1909948	1.2535	55140200	2.78
招商瑞丰混合发起式A	000314	600048	0.3938	17323400	2.63
汇丰晋信中小盘股票	540007	278699	0.1829	8046040	2.56
国投瑞银融华债券	121001	223900	0.1469	6463990	1.26
国投瑞银策略精选混合	000165	150000	0.0984	4330500	3.28
天弘周期策略混合A	420005	118259	0.0776	3414140	4.01
天弘永定价值成长混合A	420003	93706	0.0615	2705290	3.54
银华中证800等权指数增强分级	161825	13990	0.0092	403891	0.53
银华中证800等权指数增强分级B	150139	13990	0.0092	403891	0.53
银华中证800等权指数增强分级A	150138	13990	0.0092	403891	0.53

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	3951709	2.5934	122108000	2.53
华夏红利混合	002011	3489241	2.2899	107818000	0.65
华夏稳增混合	519029	2972299	1.9507	91844000	2.15
国投瑞银景气行业混合	121002	2880224	1.8902	88998900	3.57
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2878832	1.8893	88955900	1.06
招商核心价值混合	217009	2119684	1.3911	65498200	1.99
基金汉兴	500015	1689100	1.1085	52193200	1.71
华夏成长混合	000001	1000000	0.6563	30900000	0.35
华夏盛世混合	000061	999961	0.6563	30898800	0.52
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	791428	0.5194	24455100	1.42
华夏行业混合(LOF)	160314	679951	0.4462	21010500	0.32
华夏经典混合	288001	604337	0.3966	18674000	0.99
华夏优势增长混合	000021	553120	0.363	17091400	0.12
博时沪深300指数A	050002	399896	0.2624	12356800	0.15
华夏策略混合	002031	318974	0.2093	9856300	0.69
招商中小盘混合	217013	297050	0.1949	9178840	2.52
汇丰晋信中小盘股票	540007	278699	0.1829	8611800	2.39
华夏回报混合A	002001	265500	0.1742	8203950	0.07
招商安泰偏股混合	217001	262200	0.1721	8101980	1.84
易方达平稳增长混合	110001	254800	0.1672	7873320	0.39
鹏华新兴产业混合	206009	199951	0.1312	6178490	1.51
华夏兴华混合	519908	199947	0.1312	6178360	0.3
南方中证500ETF	510500	199093	0.1307	6151970	0.14
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	179074	0.1175	5533390	0.85
南方积极配置混合(LOF)	160105	150000	0.0984	4635000	0.32
国投瑞银创新动力混合	121005	144300	0.0947	4458870	0.18
广发中证500ETF	510510	141300	0.0927	4366170	0.14
摩根中小盘混合A	379010	112299	0.0737	3470040	0.5
信诚中证500指数	16551L	79710	0.0523	2463040	0.16
信诚中证500指数B	150029	79710	0.0523	2463040	0.16
信诚中证500指数A	150028	79710	0.0523	2463040	0.16
华夏回报二号混合	002021	79500	0.0522	2456550	0.03
招商优势企业混合A	217021	74949	0.0492	2315920	4.3
东方新能源汽车主题混合	400015	40000	0.0263	1236000	1.66
南方高端装备混合A	202027	37300	0.0245	1152570	2.18
国投瑞银融华债券	121001	36100	0.0237	1115490	0.2
大摩多因子策略混合	233009	32221	0.0211	995629	0.2
国泰成长优选混合	020026	32000	0.021	988800	1.91
银河银泰混合	150103	27509	0.0181	850028	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	22908	0.015	707857	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	20120	0.0132	621708	0.03
长盛同庆800B	150099	20120	0.0132	621708	0.03
长盛同庆800A	150098	20120	0.0132	621708	0.03
易方达价值精选混合	110009	20000	0.0131	618000	0.01
嘉实中证500ETF	159922	11100	0.0073	342990	0.14
国投瑞银稳健增长混合	121006	9470	0.0062	292623	0.02
农银汇理中证500指数	660011	6000	0.0039	185400	0.13
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	4500	0.003	139050	0.15
大成中证500深市ETF	159932	4400	0.0029	135960	0.26
工银中证500指数	16480L	3000	0.002	92700	0.13
工银瑞信睿智B	150056	3000	0.002	92700	0.13
工银瑞信睿智A	150055	3000	0.002	92700	0.13
银华量化智慧动力混合	000062	1853	0.0012	57257.7	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	900	0.0006	27810	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	900	0.0006	27810	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	900	0.0006	27810	0.13

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银景气行业混合	121002	2000257	2.6362	58967600	2.76

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根内需动力混合A	377020	4699854	6.1941	177842000	2.31
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2309226	3.0434	87381100	1.06
交银稳健配置混合	519690	2145105	2.8271	81170800	2.18
新华优选成长混合	519089	1999959	2.6358	75678400	2.35
交银蓝筹混合	519694	1887698	2.4879	71430500	0.91
华夏红利混合	002011	1793305	2.3635	67858700	0.41
基金汉兴	500015	1735300	2.287	65663800	2.39
交银精选混合	519688	1716128	2.2618	64938300	1.24
建信优化配置混合A	530005	1514078	1.9955	57292700	0.87
国投瑞银景气行业混合	121002	1443681	1.9027	54628900	2.59
华夏兴华混合	519908	1205874	1.5893	45630300	1.37
摩根新兴动力混合A	377240	1157986	1.5262	43818200	1.23
华宝行业精选混合	240010	1151705	1.5179	43580500	0.36
易方达平稳增长混合	110001	1110504	1.4636	42021500	2.11
华夏成长混合	000001	1092987	1.4405	41358600	0.47
华夏回报混合A	002001	1080234	1.4237	40876100	0.38
易方达科讯混合	110029	1000000	1.3179	37840000	0.7
易方达中小盘混合	11001L	1000000	1.3179	37840000	1.8
华夏行业混合(LOF)	160314	866385	1.1418	32784000	0.5
基金科瑞	500056	795000	1.0478	30082800	1
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	762298	1.0047	28845400	1.68
申万菱信新经济混合	310358	603746	0.7957	22845700	0.8
华安策略优选混合A	040008	587300	0.774	22223400	0.3
基金同盛	184699	579495	0.7637	21928100	0.7
华夏策略混合	002031	518974	0.684	19638000	1.37
华安可转债债券B类	040023	460000	0.6063	17406400	2.42
华安可转债债券A类	040022	460000	0.6063	17406400	2.42
摩根智选30混合A	370027	434472	0.5726	16440400	0.68
招商安盈债券A	217024	399989	0.5272	15135600	0.39
银河银泰混合	150103	375108	0.4944	14194100	0.56
华夏回报二号混合	002021	368499	0.4857	13944000	0.24
汇丰晋信中小盘股票	540007	303284	0.3997	11476300	3.17
长盛动态精选混合	510081	293478	0.3868	11105200	1.17
富安达优势成长混合	710001	276201	0.364	10451400	4.21
摩根中小盘混合A	379010	255957	0.3373	9685410	1.17
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	240000	0.3163	9081600	1.24
东方精选混合	400003	207256	0.2732	7842570	0.16
汇丰晋信大盘股票A	540006	204216	0.2691	7727530	0.83
华夏复兴混合A	000031	184985	0.2438	6999830	0.15
华安科技动力混合A	040025	180041	0.2373	6812750	1.86
交银策略回报混合	519710	160249	0.2112	6063820	0.49
长盛成长价值混合A	080001	158202	0.2085	5986360	0.84
新华中小市值优选混合	519097	118900	0.1567	4499180	1.57
交银稳固收益债券A	519726	100000	0.1318	3784000	0.56
工银双利债券A	485111	99925	0.1317	3781160	0.1
工银双利债券B	485011	99925	0.1317	3781160	0.1
华夏稳增混合	519029	90000	0.1186	3405600	0.09
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	86319	0.1138	3266310	3.04
长信内需成长混合A	519979	72000	0.0949	2724480	4.13
中银中小盘成长混合	163818	61600	0.0812	2330940	1.29
大成价值增长混合A	090001	56000	0.0738	2119040	0.03
长盛量化红利混合A	080005	49006	0.0646	1854390	0.9
方正富邦创新动力混合A	730001	34998	0.0461	1324320	2.85
新华灵活主题混合	519099	32800	0.0432	1241150	1.67
东方核心动力混合A	400011	21925	0.0289	829642	0.62
安信平稳增长混合A	750005	20400	0.0269	771936	1.01
新华钻石品质企业混合	519093	20000	0.0264	756800	0.13
东方新能源汽车主题混合	400015	20000	0.0264	756800	1.36
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	20000	0.0264	756800	0.02
银河行业混合A	519670	10000	0.0132	378400	0.02
农银策略精选混合	660010	5550	0.0073	210012	0.07
新华行业周期轮换混合A	519095	100	0.0001	3784	0
摩根行业轮动混合A	377530	51	0.0001	1929.84	0

截止日期	2013-04-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	709935	0.9357	23484600	1.19

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达平稳增长混合	110001	1130504	1.4899	38753700	1.92
中欧新动力混合(LOF)A	166009	290308	0.3826	9951760	1.08
华安科技动力混合A	040025	107000	0.141	3667960	3.24
新华灵活主题混合	519099	68000	0.0896	2331040	1.98

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根内需动力混合A	377020	3000000	3.9538	87150000	1.37
银华优质增长混合	180010	2699877	3.5583	78431400	1.53
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2115611	2.7882	61458500	0.74
易方达科讯混合	110029	2080000	2.7413	60424000	1.43
基金汉兴	500015	2000000	2.6359	58100000	2.07
建信恒久价值混合	530001	1877891	2.4749	54552700	1.39
易方达中小盘混合	11001L	1852614	2.4416	53818400	2.27
国投瑞银景气行业混合	121002	1646534	2.17	47831800	1.44
建信优势	150003	1381784	1.8211	40140800	0.95
汇添富价值精选混合	519069	1280182	1.6872	37189300	1.22
新华优选成长混合	519089	1233550	1.6257	35834600	1.04
易方达平稳增长混合	110001	1224844	1.6143	35581700	1.78
建信内生动力混合A	530011	1173875	1.5471	34101100	0.97
华夏成长混合	000001	1092987	1.4405	31751300	0.35
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	860000	1.1334	24983000	1.28
华夏行业混合(LOF)	160314	766385	1.01	22263500	0.36
基金科瑞	500056	751676	0.9907	21836200	0.79
华夏回报混合A	002001	483800	0.6376	14054400	0.14
摩根双息平衡混合A	373010	386499	0.5094	11227800	0.47
摩根中小盘混合A	379010	325957	0.4296	9469050	0.98
摩根行业轮动混合A	377530	300000	0.3954	8715000	0.46
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	250000	0.3295	7262500	0.98
基金兴华	500008	220000	0.2899	6391000	0.35
易方达行业领先混合	110015	125000	0.1647	3631250	0.33
易方达科汇灵活配置混合	110012	125000	0.1647	3631250	0.25
易方达科翔混合	110013	115100	0.1517	3343660	1.03
建信优化配置混合A	530005	100000	0.1318	2905000	0.04
华夏回报二号混合	002021	95200	0.1255	2765560	0.05
新华泛资源优势混合	519091	58500	0.0771	1699420	0.26
国泰成长优选混合	020026	35000	0.0461	1016750	1
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	24096	0.0318	699989	0.01

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉兴	500015	2165771	2.8544	57176400	2.14

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根内需动力混合A	377020	3209417	4.2298	83412700	1.31
银华优质增长混合	180010	2699877	3.5583	70169800	1.31
基金汉兴	500015	2165771	2.8544	56288400	1.99
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2115611	2.7882	54984700	0.66
建信恒久价值混合	530001	1877891	2.4749	48806400	1.08
易方达科讯混合	110029	1509721	1.9897	39237600	0.9
建信优势	150003	1381784	1.8211	35912600	0.87
建信内生动力混合A	530011	1173875	1.5471	30509000	0.9
新华优选成长混合	519089	1067154	1.4064	27735300	0.69
华夏成长混合	000001	1022000	1.3469	26561800	0.3
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	969445	1.2777	25195900	1.12
汇添富均衡增长混合	519018	838601	1.1052	21795200	0.15
摩根双息平衡混合A	373010	700278	0.9229	18200200	0.78
摩根中小盘混合A	379010	506723	0.6678	13169700	1.43
摩根行业轮动混合A	377530	500371	0.6595	13004600	0.97
兴全轻资产混合(LOF)	163412	409878	0.5402	10652700	1.44
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	400000	0.5272	10396000	1.45
华夏行业混合(LOF)	160314	336385	0.4433	8742650	0.14
华夏回报混合A	002001	299000	0.3941	7771010	0.08
华宝行业精选混合	240010	250000	0.3295	6497500	0.06
新华泛资源优势混合	519091	128400	0.1692	3337120	0.5
建信优化配置混合A	530005	100000	0.1318	2599000	0.04
基金兴华	500008	100000	0.1318	2599000	0.14
摩根大盘蓝筹股票A	376510	84100	0.1108	2185760	0.3
国泰成长优选混合	020026	80000	0.1054	2079200	1.44
摩根双核平衡混合A	373020	51500	0.0679	1338480	0.3

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4500000	5.9307	95265000	3.53

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4500000	5.9307	86625000	3.15
建信恒久价值混合	530001	2617658	3.4499	50389900	1
银华优质增长混合	180010	2499795	3.2946	48121100	0.77
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2488490	3.2797	47903400	0.59
基金汉兴	500015	2215771	2.9203	42653600	1.59
建信优势	150003	2071971	2.7307	39885400	1.04
银华价值优选混合	519001	1902962	2.508	36632000	0.32
汇添富医药保健混合	470006	1887426	2.4875	36333000	1.21
建信内生动力混合A	530011	1786239	2.3542	34385100	1.03
海富通股票混合	519005	1755356	2.3135	33790600	0.96
华夏成长混合	000001	1542342	2.0327	29690100	0.34
汇添富均衡增长混合	519018	1327495	1.7496	25554300	0.19
基金普丰	184693	1000839	1.319	19266200	0.76
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	969445	1.2777	18661800	0.6
汇添富社会责任混合A	470028	802569	1.0577	15449500	0.49
银华富裕主题混合A	180012	757430	0.9982	14580500	0.19
海富通领先成长混合	519025	673979	0.8883	12974100	0.94
易方达科讯混合	110029	500000	0.659	9625000	0.23
博时精选混合A	050004	499965	0.6589	9624330	0.12
摩根中小盘混合A	379010	406744	0.5361	7829820	0.82
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	400000	0.5272	7700000	0.98
华夏行业混合(LOF)	160314	336385	0.4433	6475410	0.1
华夏回报混合A	002001	328996	0.4336	6333170	0.06
银华成长先锋混合	180020	200000	0.2636	3850000	0.21
建信核心精选混合	530006	178416	0.2351	3434510	0.19
华夏回报二号混合	002021	157811	0.208	3037860	0.06
华宝行业精选混合	240010	150000	0.1977	2887500	0.03

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4599965	6.0625	81649400	3.86

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4599965	6.0625	139287000	5.78
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2961690	3.9033	89680000	0.86
兴全有机增长混合	340008	2647221	3.4889	80157800	3.5
交银成长混合A	519692	2300000	3.0313	69644000	1.18
银华优质增长混合	180010	1949901	2.5699	59043000	0.81
银华价值优选混合	519001	1902962	2.508	57621700	0.38
汇添富医药保健混合	470006	1887426	2.4875	57151300	1.58
基金汉兴	500015	1707544	2.2504	51704400	1.63
汇添富均衡增长混合	519018	1700000	2.2405	51476000	0.31
银华富裕主题混合A	180012	1017530	1.341	30810800	0.32
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	904945	1.1927	27401700	0.77
银华成长先锋混合	180020	899395	1.1853	27233700	1.24
建信优势	150003	789571	1.0406	23908200	0.57
摩根成长先锋混合A	378010	756710	0.9973	22913200	0.71
大摩消费领航混合	233008	745753	0.9829	22581400	0.75
易方达科讯混合	110029	673998	0.8883	20408700	0.4
宏利首选企业股票A	162208	640282	0.8439	19387700	1.23
中信保诚盛世蓝筹	550003	618804	0.8155	18737400	0.74
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	500000	0.659	15140000	3.26
摩根中小盘混合A	379010	419239	0.5525	12694600	1.16
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	387622	0.5109	11737200	0.81
宏利稳定混合	162203	199506	0.2629	6041040	3.29
华夏经典混合	288001	190630	0.2512	5772280	0.38
天弘精选混合A	420001	76300	0.1006	2310360	0.08
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	73079	0.0963	2212830	0.72
华夏成长混合	000001	30202	0.0398	914517	0.01
银华领先策略混合	180013	1000	0.0013	30280	0

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4599965	6.0625	155019000	6.05
兴全有机增长混合	340008	4067290	5.3604	137068000	5.08
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	500000	0.659	16850000	3.51
宏利品质生活混合	162211	331147	0.4364	11159700	2.71
宏利稳定混合	162203	282957	0.3729	9535650	4.72
银华增强收益债券	180015	180907	0.2384	6096570	0.53
银华增值混合	180002	3300	0.0043	111210	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4599917	6.0624	147427000	6.06
交银成长混合A	519692	3970212	5.2325	127245000	2.08
建信优势	150003	3433943	4.5257	110058000	2.44
宏利市值优选混合A	162209	3169956	4.1778	101597000	1.4
宏利效率优选混合(LOF)	162207	2413070	3.1803	77338900	1.53
中信保诚盛世蓝筹	550003	2091493	2.7565	67032400	1.81
汇添富医药保健混合	470006	1887426	2.4875	60492000	1.64
银华价值优选混合	519001	1702962	2.2444	54579900	0.33
宏利成长混合	162201	1661758	2.1901	53259300	2.3
兴全有机增长混合	340008	1505319	1.9839	48245500	1.62
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1000049	1.318	32051600	4.28
建信恒久价值混合	530001	1000000	1.3179	32050000	0.88
基金汉兴	500015	714750	0.942	22907700	0.64
海富通股票混合	519005	691766	0.9117	22171100	0.44
宏利红利先锋混合A	162212	651002	0.858	20864600	2.53
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	590000	0.7776	18909500	0.16
华夏复兴混合A	000031	514155	0.6776	16478700	0.35
银华成长先锋混合	180020	501784	0.6613	16082200	0.46
易方达科讯混合	110029	499998	0.659	16024900	0.26
宏利周期混合	162202	445985	0.5878	14293800	1.69
汇添富民营活力混合	470009	423794	0.5585	13582600	1.48
中信保诚增强收益债券(LOF)	165509	391100	0.5154	12534800	0.55
基金科瑞	500056	384255	0.5064	12315400	0.33
宏利稳定混合	162203	337886	0.4453	10829200	4.83
宏利品质生活混合	162211	315406	0.4157	10108800	2.3
大摩资源优选混合(LOF)	163302	306000	0.4033	9807300	0.26
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	213016	0.2807	6827160	1.55
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	100000	0.1318	3205000	0.07
基金兴和	500018	56609	0.0746	1814320	0.05
银华优势企业混合	180001	20000	0.0264	641000	0.02

截止日期	2010-11-01
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚增强收益债券(LOF)	165509	100000	0.1318	3250000	0.14

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	4599917	6.0624	134456000	6.28
宏利成长混合	162201	1463450	1.9287	42776600	2.74
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1000049	1.318	29231400	4.27
宏利品质生活混合	162211	375323	0.4947	10970700	2.34
宏利稳定混合	162203	296429	0.3907	8664620	3.19

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	944	0.003	5512.96	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	944	0.003	6390.88	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	840	0.0037	5098.8	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	840	0.0037	4124.4	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	2840	0.0124	21072.8	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	2840	0.0124	24424	0

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